کندل شناسی چیست؟ آموزش کامل تحلیل کندل استیک از صفر

کندل شناسی روشی در تحلیل تکنیکال است که با بررسی کندل‌ها روی چارت، رفتار قیمت را تحلیل می‌کند. در واقع کندل شناسی علمی است که از درون کندل‌ها و کنار هم قرار گرفتن آن‌ها اطلاعات مفیدی بیرون می‌کشد. این اطلاعات به درک وضعیت حال بازار و پیش بینی آینده روند قیمت کمک می‌کنند. کندل استیک‌ها راهنمای تریدرها در مسیر معامله گری هستند. با استفاده از اطلاعات کندل‌ها می‌توان به پشت پرده نبرد میان خریداران و فروشندگان در یک تایم فریم مشخص دست پیدا کرد. تریدر باید بتواند اطلاعات کندل‌ها را به درستی درک و تفسیر کند تا رفتار قیمت در آینده را پیش بینی کند. در این مقاله از سایت فراز قرار است تا با کندل شناسی به زبان ساده، اهمیت در تحلیل تکنیکال، انواع کندل‌ها، آموزش کندل شناسی و اشتباهات رایج در کندل شناسی آشنا شوید.

کندل شناسی به زبان ساده

کندل‌شناسی یکی از مهارت‌های اصلی برای ترید در بازارهای مالی است که برای درک و تفسیر صحیح ساختار کندل‌ها روی چارت قیمتی استفاده می‌شود. در این مهارت، تریدر به عواملی مانند اندازه بدنه کندل، طول سایه‌ها، نقاط باز و بسته شدن، دامنه نوسان قیمت، جایگاه کندل نسبت به روند، سطوح حمایت و مقاومت و همچنین ارتباط هر کندل با کندل‌های قبل و بعد از خود توجه می‌کند. مجموع این اطلاعات به تحلیل بهتر چارت کمک کرده و به تریدر این امکان را می‌دهد که روند قیمت را تشخیص داده و دید دقیق‌تری نسبت به حرکات آینده بازار داشته باشد.

علم کندل شناسی نیاز به آشنایی دقیق با ساختار و مفهوم کندل‌ها دارد که از دل فرهنگ ژاپن بیرون آمده است. اگر اطلاعاتی درباره کندل‌ها و نمودارهای کندلی ندارید؛ حتما مقاله کندل استیک چیست را قبل از ادامه مطالعه بفرمایید.

کندل شناسی بخشی از تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن به حساب می‌آید. تحلیل پرایس اکشن همان تحلیل رفتار قیمت بدون استفاده از اندیکاتورها است. تریدر رفتار قیمتی را بررسی می‌کند تا وضعیت بازار را درک کند و از آینده با خبر شود. برای مثال، یک کندل صعودی با بدنه بلند بعد از برخورد با حمایت می‌تواند نشانه‌ای از ورود خریداران به بازار باشد؛ این در حالی است که اگر همین کندل زیر یک مقاومت بسته شود؛ به معنای ضعف روند و امکان برگشت بازار است.

چرا کندل شناسی در تحلیل تکنیکال مهم است؟

کندل شناسی در تحلیل تکنیکال به معامله‌گر کمک می‌کند رفتار قیمت، قدرت خریداران و فروشندگان، احتمال تغییر روند و واکنش بازار به حمایت و مقاومت را بهتر درک کند. هر کندل فقط قیمت را نشان نمی‌دهد؛ بلکه ردپای روانشناسی بازار را هم نمایش می‌دهد. با این‌حال، کندل‌ها نباید به تنهایی مبنای معامله باشند. در آموزش کندل شناسی یاد می‌گیرید که روند، حجم معاملات و مدیریت ریسک را هم در کنار کندل‌ها بررسی کنید. در ادامه به مهم‌ترین دلایل اهمیت کندل شناسی در تحلیل تکنیکال اشاره کرده‌ایم.

درک رفتار قیمت

کندل‌ها زبان رفتار قیمت هستند. وقتی یک کندل نزولی بزرگ بعد از چند کندل صعودی ظاهر می‌شود، یعنی فروشندگان ناگهان فعال‌تر شده‌اند. وقتی چند کندل کوچک پشت سر هم شکل می‌گیرند، احتمال دارد بازار در حال استراحت، جمع‌آوری سفارش یا آماده‌شدن برای حرکت بعدی باشد.

برای مثال، در نمودار قیمت طلا شاهد هستیم که پس از یک روند نزولی در تایم فریم ۱ ساعته، به مرور کندل‌های قرمز ضعیف‌تر شده‌اند و با سایه‌های بلند به سمت پایین نشان داده‌اند که دیگر فروشندگان توان کاهش قیمت بیشتر را ندارند. سپس با ایجاد یک حرکت صعودی قیمت کمی بالاتر رفته؛ اما باز هم کندل‌های صعودی توان ادامه روند را نداشته و خیلی زود روند با کندل‌های قرمز با بدنه‌های بلند و سایه‌های کوتاه روند را نزولی کرده‌اند.

تشخیص روند بازار

کندل‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و روندهای قیمتی را می‌سازند. یک کندل به تنهایی داستان خود را روایت می‌کند؛ اما چندین کندل در کنار هم یک سریال چند قسمتی می‌سازند. این سریال روند بازار است که فراز و فرودهای بسیار دارد.

در روندهای صعودی، کندل‌ها سقف و کف‌های بالاتر تشکیل می‌دهند و بخش فراز داستان را به وجود می‌آورند. کندل‌ها با بدنه بلند حرکت‌های رو به بالای قوی و سایه‌های بلند حرکت‌های صعودی ضعیف را نشان می‌دهند. این کندل‌ها معمولا با رنگ سبز روی نمودار نمایش داده می‌شوند؛ اما به سلیقه تریدرها به رنگ‌های دیگر هم در می‌آیند.

روندهای نزولی با شکل گیری سقف و کف‌های پایین‌تر آغاز می‌شود و ادامه پیدا می‌کند تا فرودهای سریال را شکل دهد. کندل‌های قرمز با بدنه بلند سقوط سنگین و سایه‌های بلند تردیدها در روند نزولی را نشان می‌دهند. 

روانشناسی معامله‌گران

در بازارهای مالی همواره روانشناسی بازار حرف اول را می‌زند. بازیگران بزرگ با احساسات تریدرهای خرد بازی می‌کنند تا سرمایه‌ها را جمع آوری کنند. کندل شناسی به تریدرهای حرفه‌ای کمک می‌کند تا احساساتی مانند ترس، طمع، تردید، امید و فشار روانی را در نمودار مشاهده کنند و بر اساس آن حرکت بعدی بازیگران بزرگ را حدس بزنند.

برای مثال، یک کندل با سایه بالایی بلند پس از یک حرکت صعودی شدید نشان می‌دهد که طمع در بازار به شدت زیاد شده است و بازیگران بزرگ در حال فروش دارایی‌ها هستند. امکان دارد قیمت در همین محدوده کمی در جا بزند یا اینکه روند اصلاحی و نزولی آغاز شود.

انواع کندل‌ها در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال با کندل‌های مختلفی رو به رو هستیم که هر کدام نام‌های جداگانه‌ای دارند. خبر خوب این است که نیازی به حفظ کردن تمامی این نام‌ها نیست. در ادامه مهم‌ترین کندل‌های کاربردی در تحلیل تکنیکال را بررسی خواهیم کرد که در چارت‌ آنلاین فراز قابل مشاهده هستند.

کندل دوجی (Doji)

کندل دوجی زمانی شکل می‌گیرد که باز و بسته شدن کندل با اختلاف زیادی اتفاق نیفتاده باشد. در کندل دوجی شاهد این هستیم که سایه‌های بلندی از هر دو طرف وجود دارد؛ اما بدنه کندل به شکل یک خط صاف نمایش داده می‌شود. اگر کندل دوجی در نزدیکی حمایت یا مقاومت‌ها شکل بگیرد؛ نشان دهنده تردید بازار است. 

برای مثال، یک کندل دوجی پس از یک روند صعودی قدرتمند در نزدیکی ناحیه مقاومتی شکل گرفته است و سایه‌های کندل یا نتوانسته‌اند که ناحیه مقاومتی را بشکنند یا اینکه بالاتر از ناحیه مقاومتی نفوذ نکرده‌اند. در این موقعیت، کندل دوجی نشان دهنده این است که خریداران قدرت کافی برای ادامه روند صعودی را ندارند و این احتمال وجود دارد که بازار کمی اصلاح دهد یا روند نزولی جدیدی شکل بگیرد.

کندل چکش (Hammer)

کندل چکش با بدنه کوچک و سایه پایینی بلند در نمودار قیمتی ظاهر می‌شود. اهمیت کندل چکش در نزدیکی حمایت‌ها نمود پیدا می‌کند. معنای شکل گیری کندل چکش در نزدیکی حمایت این است که فروشندگان با قدرت زیادی قیمت را تا محدوده حمایتی پایین آورده‌اند؛ اما در این ناحیه خریداران بسیاری وجود دارند که به زودی جهت حرکت قیمت را معکوس خواهند کرد. برای اینکه اعتبار کندل چکش بیشتر شود؛ پیش شرط‌هایی وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم:

• کندل بعد از حرکت نزولی یا اصلاح قیمت دیده شود.
• سایه پایینی نسبت به بدنه بلندتر باشد.
• کندل در نزدیکی حمایت، کف قبلی یا محدوده تقاضا شکل بگیرد.
• کندل بعدی برگشت قیمت را تأیید کند.
• حجم معاملات یا واکنش قیمت، ورود خریداران را تأیید کند.

کندل پوشا (Engulfing)

کندل پوشا یا اینگالفینگ از دو کندل در کنار یکدیگر تشکیل می‌شود. الگوی کندلی اینگالفینگ صعودی با یک کندل نزولی کوچک و سپس یک کندل صعودی بزرگ شکل می‌گیرد. کندل صعودی باید بدنه بلندتری نسبت به کندل نزولی داشته باشد و به صورت کامل بدنه کندل قبلی را درون خود جای دهد.

در الگوی پوشای نزولی هم ابتدا یک کندل صعودی شکل می‌گیرد و پس از آن کندل نزولی بزرگ‌تر بدنه کندل قبلی را می‌پوشاند. این الگوها بیشتر در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومتی یا پس از رشد ناگهانی قیمت شکل می‌گیرند و ارزش بررسی دارند.

آموزش کندل شناسی در تحلیل بازار

برای خواندن کندل‌ها و تحلیل بازار تنها نباید به شناخت و حفظ کردن الگوهای کندلی تکیه کرد. تریدر باید توانایی این را داشته باشد که اطلاعات را از دل کندل‌ها بیرون بکشد و با توجه به تایم فریم و موقعیت کندل‌ها در نمودار آینده را پیش بینی کند. در ادامه توضیح خواهیم داد که برای کندل شناسی باید چه مراحلی طی شود.

تشخیص روند با کندل‌ها

قبل از اینکه به سراغ پیدا کردن و تفسیر الگوهای کندلی بروید؛ ابتدا باید روند بازار را تشخیص دهید. این کار مرحله اول کندل شناسی است. اگر شاهد کندل‌های سبز رنگ با بدنه‌های بلند هستید که یکی پس از دیگری سقف‌های یکدیگر را می‌شکنند و با کوتاه‌ترین سایه‌ها به سمت بالا می‌روند؛ با یک روند صعودی قدرتمند طرف هستید. اگر در روند صعودی بدنه‌ها کوتاه‌تر شد و سایه‌های بالایی بلندتر شده‌اند؛ به این معنا است که روند صعودی در حال تضعیف است. 

در مقابل، در روند نزولی کندل‌های قرمز با بدنه‌های بلند که یکی پس از دیگری کف‌های قبلی را می‌شکنند؛ نشان دهنده روند نزولی قدرتمند است. با کوتاه‌تر شدن بدنه‌ها و بلندتر شدن سایه‌های پایینی قدرت روند به مرور تضعیف می‌شود تا روند به صورت کامل معکوس شود. پس با بررسی دقیق کندل‌ها نه تنها می‌توان روند را تشخیص داد؛ بلکه قدرت روند هم مشخص خواهد شد. 

ترکیب کندل با حمایت و مقاومت

پس از بررسی روند نیاز است تا الگوهای کندلی را در نزدیکی حمایت‌ها و مقاومت‌ها بررسی کنید. ابتدا محدوده‌های حمایت و مقاومت را مشخص کنید و پس از رسیدن قیمت به آن محدوده‌ها به دنبال الگوهای کندلی باشید. الگوی کندلی شکل گرفته در بین محدوده حمایت و مقاومت هیچ اهمیتی ندارد و بررسی‌اش کاملا گمراه کننده است. 

برای مشخص کردن محدوده حمایت و مقاومت فراز چارت ابزارهای معاملاتی متنوعی دارد که رسم خطوط یا حتی محدوده‌ها را راحت و سریع می‌کند. در نمودارهای قیمتی فراز اندیکاتورهای پیشرفته تکنیکال هم وجود دارند که به صورت خودکار محدوده‌های حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند و دیگر نیاز به ترسیم دستی تریدر نیست.

تایم فریم مناسب برای تحلیل

اسکالپرها در تایم فریم‌های پایین معامله می‌کنند و معاملات را در کمتر از چند دقیقه می‌بندند. این نوع تریدرها از تایم فریم‌های ۵ دقیقه‌ای برای تحلیل استفاده می‌کنند. در مقابل، تریدرهای روزانه یا سوئینگ تریدرها از تایم فریم‌های ۱ ساعته، ۴ ساعته و حتی روزانه برای پیدا کردن روند اصلی قیمت استفاده می‌کنند.

کندل‌ها در هر تایم فریم با تایم فریم دیگر متفاوت هستند. یک کندل در تایم فریم ۴ ساعته از ۴ کندل در تایم فریم ۱ ساعته تشکیل شده است. تریدرهای حرفه‌ای برای بررسی دقیق‌تر الگوهای کندلی و گرفتن تاییدیه کندل‌ها را در چندین تایم فریم بررسی می‌کنند تا مطمئن شوند که روند را به درستی تشخیص داده‌اند و اعتبار تحلیل را بسنجند.

سبک معاملاتی تریدر هم در انتخاب تایم فریم مناسب تحلیل بسیار مهم است. برای مثال، تحلیل کندل‌ها در تایم فریم‌های ۵ و ۱۵ دقیقه‌ای برای اسکالپرها اهمیت بسیار زیادی دارد؛ در حالی که همین تحلیل برای یک سوئینگ تریدر کاملا اشتباه خواهد بود و باعث گمراهی می‌شود. یک کندل دوجی در تایم فریم ۵ دقیقه‌ای؛ ممکن است که یک کندل ساده در دل یک روند در تایم فریم ۴ ساعته باشد.

اشتباهات رایج در کندل شناسی

در این مقاله سعی شد که به زبانی ساده کندل شناسی را توضیح دهیم؛ اما واقعیت این است که کندل شناسی مهارت بسیار پیچیده‌ای است و مسلط شدن بر آن نیاز به تمرین و تکرار بسیار زیاد دارد. تریدرهای حرفه‌ای هم حتی گاهی در خواندن کندل‌ها دچار اشتباه می‌شوند و پوزیشن‌های معاملاتی‌شان به حد ضرر می‌خورد. در این بخش رایج‌ترین اشتباهات تریدرها در کندل شناسی را آورده‌ایم.

معامله تنها با یک کندل

بسیاری از تریدرها با دیدن کندل دوجی یا چکش در نمودار وارد معامله می‌شوند؛ در حالی که یک کندل به تنهایی هیچ اعتباری ندارد. همیشه باید منتظر تاییدیه کندل بعدی ماند، روند و حمایت یا مقاومت را بررسی کرد و پس از آن پوزیشن معاملاتی را باز کرد.

نادیده گرفتن روند اصلی بازار

هیچگاه نباید در خلاف جهت روند اصلی بازار معامله کرد. حتی اگر یک کندل دوجی هم در نزدیکی مقاومت شکل گرفته، اما روند کلی صعودی است و تاییدیه‌های لازم برای بازگشت روند هم پدیدار نشده‌اند؛ به هیچ عنوان نباید پوزیشن فروش گرفت. روند اصلی را از تایم فریم‌های بالاتر پیدا کرده و تنها در همان جهت معامله کنید.

بی توجهی به حمایت و مقاومت

سطوح مهم قیمتی در تمامی تایم فریم‌ها مشخص هستند و قیمت‌ها به این سطوح واکنش نشان می‌دهند. اگر سطوح حمایت و مقاومت را به اشتباه رسم کنید یا اینکه بدون توجه به آن‌ها تنها بر اساس شکل گیری الگو کندلی معامله کنید؛ با ضرر و زیان زیادی از معامله خارج خواهید شد. الگوهای کندلی تنها در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومتی مهم اعتبار دارند و تنها در این موقعیت‌ها می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

ورود قبل از بسته شدن کندل

گاهی کندل‌ها در ثانیه‌های آخر تغییر شکل می‌دهند. باید منتظر ماند تا کندل به صورت کامل بسته شود و سپس درباره الگوی کندلی تصمیم گرفت. هیچ گاه قبل از بسته شدن کامل کندل پوزیشن معاملاتی را بر اساس الگوی کندلی باز نکنید.

اعتماد بیش از حد به الگوهای کندلی

استراتژی معامله با الگوهای کندلی وین ریت صد در صدی ندارند و باید حتما تاییدیه‌های دیگری هم در کنارشان شکل بگیرد. سعی کنید که از ابزارهای تکنیکال مانند اندیکاتورها در کنار کندل‌ها استفاده کنید تا معاملات کمتر با حد ضرر رو به رو شوند.

نادیده گرفتن حجم معاملات

اگر یک کندل با بدنه بسیار بلند از یک سطح حمایت یا مقاومتی عبور کند؛ لزوما به معنای شکست واقعی سطح نیست. شکست واقعی سطح تنها زمانی اتفاق می‌افتد که کندل با بدنه بسیار بلند با افزایش حجم معاملات همراه شود. اگر حجم معاملات را در تصمیم گیری دخیل نکنید؛ همواره سرمایه خود را در نتیجه باز کردن پوزیشن پس از شکست جعلی از دست خواهید داد.

جمع بندی

کندل شناسی یکی از پایه‌های مهم تحلیل تکنیکال است و به تریدر کمک می‌کند رفتار قیمت، قدرت خریداران و فروشندگان و احتمال ادامه یا تغییر روند را بهتر درک کند. با این حال، کندل‌ها به تنهایی برای تصمیم گیری معاملاتی کافی نیستند و باید همراه با روند بازار، حمایت و مقاومت، تایم فریم مناسب، حجم معاملات و مدیریت ریسک بررسی شوند. هر چه معامله گر کندل‌ها را بیشتر روی چارت واقعی تمرین کند، بهتر می‌تواند تفاوت بین یک سیگنال معتبر و یک حرکت فریب دهنده را تشخیص دهد.

سوالات متداول