تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نفت، تحلیل WTI

تحلیل بازار نفت شامل بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و تکنیکالی است که به طور مستقیم بر قیمت این کالای استراتژیک تأثیر می‌گذارند. از جمله این عوامل می‌توان به تصمیمات اوپک پلاس درباره میزان تولید، داده‌های ذخایر نفتی و تقاضای جهانی و همچنین تحولات ژئوپلیتیکی در مناطق تولیدکننده نفت اشاره کرد. تحلیل هفتگی نفت فراز از طریق ابزارهای تکنیکال و فاندامنتال، سعی دارد تا روندها و سطوح قیمتی کلیدی را شناسایی و درک بهتری از رفتار بازار نفت در کوتاه‌مدت و بلندمدت ایجاد کند. در این مطلب، به صورت هفتگی مهم‌ترین تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های بازار نفت می‌پردازیم تا شما را در مسیر تصمیم‌گیری‌های معاملاتی یاری کنیم.

مشاهده چارت نفت تگزاس در فراز

تحلیل نفت امروز 18 خرداد ماه ۱۴۰۵

نفت معاملات این هفته (حین نگارش این مقاله) را با گپ مثبت 2 درصدی و 93 دلاری آغاز کرده است. دلیل این گپ اخبار افزایش تنش بین ایران و اسرائیل در شبانه روز گذشته است. با شروع حملات بین دو کشور انتظار می‌رفت که این هفته برای نفت صعودی آغاز شود. در حال حاضر همانطور که در تحلیل‌های گذشته بارها اشاره کردیم، اصلی‌ترین تارگت قیمت پر شدن این گپ خواهد بود. یعنی انتظار داریم یک موج نزولی کوتاه تا 93 دلار تشکیل شود و پس از پر شدن آن، روند صعودی جدیدی در قیمت نفت آغاز شود. اصلی‌ترین هدف این موج، نفوذ قیمت به بالای 100 دلار خواهد بود که در این صورت تایید روند صعودی در میان مدت صادر خواهد شد. تارگت این روند صعودی 106 و 115 دلار خواهند بود.

تحلیل نفت امروز 16 خرداد ماه ۱۴۰۵

اگر تحلیل‌های هفته‌ی گذشته در نفت را دنبال کرده باشید، متوجه اهمیت باکس 99 دلار خواهید شد. انتظار داشتیم از محدوده 89 دلار رشد پرقدرتی شکل بگیرد و تارگت این سناریو باکس 99 تا 102 دلار بود. واکنش به باکس 100 دلار بسیار دقیق بود و باعث ریزش شدید قیمت نفت شد و در راستای آن اخبار منفی برای نفت منتشر شد. این یک نمونه از دنباله‌ روی فاندامنتال از تکنیکال است. در حال حاضر برای قیمت نفت دو محدوده‌ی حمایتی بسیار مهم در نظر داریم و دو سناریوی مهم برای هر حمایت. در صورتی که از محدوده 92 دلار شاهد واکنش صعودی قیمت باشیم، می‌توانیم انتظار یک موج صعودی جدید داشته باشیم که مجدد تارگت 100 دلار را خواهد داشت. اما در صورتی که ریزش شدیدتر باشد و به محدوده‌ی 88 دلار برسیم، روند به نزولی تغییر پیدا خواهد کرد و اهداف نزولی به روز رسانی خواهند شد.

تحلیل نفت امروز 13 خرداد ماه ۱۴۰۵

نفت حتی با وجود بی خبری در دو روز اخیر، همچنان گارد صعودی خود را حفظ کرده است و این اتفاق علاوه در دلایل تکنیکالی که در تحلیل‌های گذشته به آن اشاره کردیم، دلایل روانشناسی معامله گری و سنتیمنتی نیز دارد. معامله گران از روند اتفاقات صعود قیمت نفت را برداشت می‌کنند و انتظار ندارند قیمت نفت حتی با وجود بیشتر شدن ترافیک تنگه‌ی هرمز و اخبار صلح بین ایران و آمریکا، پایین‌تر از 90 دلار باقی بماند. نفت مطابق با انتظارات تا باکس 100 دلار شد قیمت را تجربه کرده است و در حال حاضر همچنان گارد صعودی دارد. در صورتی که شکست 99 دلار پر قدرت و با کندل 4 ساعته فول بادی اتفاق بیفتد و در ادامه آن، از مقاومت روانی 100 دلار گذر کند، پامپ قیمتی را شاهد خواهیم بود که تارگت‌های 106 و 114 دلار در دسترس خواهند بود.

تحلیل نفت امروز 12 خرداد ماه ۱۴۰۵

نفت پس از واکنش صعودی به باکس 88 دلار که در تحلیل‌های گذشته به عنوان تارگت اصلی موج نزولی معرفی کردیم، رشد 8 دلاری را ثبت کرد. اما در روز گذشته در راستای انتشار اخبار مختلف مبنی بر تنش مجدد بین ایران و آمریکا و لغو آتش بس، یک پامپ 7 درصدی در نفت شکل گرفت که در یک کندل 4 ساعته جای گرفت. اگر نگاهی به تحلیل روز گذشته‌ی نفت بیاندازید، مشاهده می‌کنید که تایید اصلی ما برای شروع روند صعودی شکست پر قدرت و 4 ساعته‌ی 96 دلار بود و انتظار داشتیم با این شکست تارگت‌های بالاتر تایید شوند. اما در آستانه‌ی این شکست اخبار ضد تنش و آرام بخش برای بازار منتشر شد و باعث فروکش کردن فشار خرید شد و همین موضوع باعث شد شکست مد نظرمان شکل نگیرد. اما در حال حاضر همچنان شاهد گارد صعودی قیمت نفت هستیم که می‌تواند نشان از انتظارات تنش زا باشد. در کوتاه مدت می‌توانیم شاهد پر شدن گپ مشخص شده در محدوده‌ی 91 دلار باشیم و پس از آن موج صعودی جدید آغاز شود. تایید این روند صعودی این بار شکست 97 دلار خواهد بود و همانطور که می‌دانید، این شکست باید با کندل 4 ساعته و پر قدرت صورت بگیرد تا بتوانیم تایید نهایی را صادر کنیم.

تحلیل نفت امروز 11 خرداد ماه ۱۴۰۵

نفت با گپ 1 درصدی مثبت معاملات این هفته (حین نگارش این مقاله) را آغاز کرد. همانطور که در تحلیل‌های گذشته مشخص کردیم، باکس 88 دلار به عنوان اصلی‌ترین تارگت قیمت برای نفت در نظر گرفته می‌شود و با رسیدن به این محدوده شاهد واکنش مثبت هستیم. خط روند مشخص شده می‌تواند در کوتاه مدت به عنوان مقاومت عمل کند اما در صورتی که شکسته شود و در ادامه‌ی آن، سقف 95 دلار با کندل 4 ساعته پر قدرت شکسته شود، روند صعودی تایید خواهد شد و علاوه بر تارگت 100 دلاری، 109 و 114 دلار هم در دسترس قرار خواهند گرفت.

تحلیل نفت امروز 9 خرداد ماه ۱۴۰۵

در آخرین تحلیلی که برای نفت داشتیم، یک باکس بسیار مهم و معتبر مشخص کردیم که محدوده‌ی 99 الی 101 دلار بود و اشاره کردیم که با رسیدن به این محدوده انتظار واکنش نزولی پر قدرت داریم و در صورتی هم که شکست 100 دلار اتفاق بیفتد، پامپ قیمتی تا 106 دلار خواهیم داشت. همانطور که مشاهده می‌شود با رسیدن به باکس 98 دلار با اختلاف بسیار جزئی، روند نزولی برای نفت شارژ شد و شاهد ریزش 9 دلاری برای آن بودیم که با انتشار اخبار تفاهمات اولیه بین ایران و آمریکا و خبر مبنی بر بازگشایی محاصره دریایی ایران همراه شد. در حال حاضر همچنان منتظر رسیدن قیمت نفت به باکس 88 دلار هستیم و این محدوده اولین تارگت نزولی برای آن خواهد بود. مادامی که قیمت بالای 82 دلار معامله شود، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.

محدودیت عرضه از سوی اوپک‌پلاس و کاهش موجودی ذخایر نفت آمریکا همچنان مانع افت شدید قیمت‌ها شده‌اند. بازار اکنون در حال ارزیابی این موضوع است که آیا توافقات سیاسی می‌توانند مسیر صادرات نفت منطقه را تغییر دهد یا خیر.

تحلیل نفت امروز ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵

نفت همچنان در راستای سناریوی اصلاح صعودی تا محدوده ۱۰۰ دلاری حرکت می‌کند. این باکس به عنوان یک محدوده‌ی تصمیم‌گیری بسیار مهم برای قیمت ایفای نقش خواهد کرد. به طوری که در صورت واکنش منفی به آن، مجدد وارد فاز نزولی و عمیق خواهیم شد و در صورتی که از این محدوده گذر کند، یعنی شکست پر قدرت بالای ۱۰۰ دلار در تایم فریم ۴ساعته با کندل پر قدرت صعودی شاهد باشیم، روند مجدد صعودی خواهد شد و تارگت ۱۱۲ دلار را برای آن مد نظر قرار خواهیم داد.

تحلیل نفت امروز 4 خرداد ماه ۱۴۰۵

در ماه های اخیر نفت بیشترین تاثیر را از اخبار منتشر شده می‌پذیرد. به طوری که با کوچک‌ترین خبر مثبت و یا منفی رشد و نزول شدید پیدا می‌کنند و رفتار هیجانی از خود نشان می‌دهد. در آخر هفته‌ی گذشته شاهد انتشار اخبار مثبت در راستای توافقات اولیه بین ایران و آمریکا بودیم که می‌تواند برداشت از اتمام جنگ حداقل در کوتاه مدت از آن داشت. با این اتفاق، انتظار می‌رفت قیمت نفت با گپ منفی شدیدی بازگشایی شود و همین اتفاق افتاد. نفت آمریکا با یک گپ 5 دلاری منفی در قیمت 95 دلار باز شد.

در حال حاضر وضعیت نفت کمی پیچیده شده‌ است و می‌توانیم انتظار وقوع سناریوهای مختلف را داشته باشیم. سناریوی اول نزول بیشتر قیمت تا باکس 88 دلار است که به عنوان یک گپ معاملاتی پر نشده در ماه گذشته می‌تواند بسیار تاثیر گذار و مهم باشد. همچنین در کوتاه مدت می‌توانیم انتظار یک اصلاح تا 100 دلار داشته باشیم. زیرا این باکس به عنوان منشا حرکت نزولی پر شتاب بوده و همچنین از این محدوده، خروج از فشردگی کوتاه مدت اتفاق افتاده‌ است. پس با رسیدن به این لول می‌توانیم شاهد واکنش منفی قیمت و شروع موج نزولی جدید باشیم. در صورتی که نفت در تایم فریم 4 ساعته بالای 106 دلار تثبیت 4 ساعته داشته باشد، روند نزولی به صعودی تغییر پیدا خواهد کرد.

بازار نفت در روزهای اخیر تحت تأثیر دو عامل اصلی قرار گرفته است. ابتدا کاهش ریسک ژئوپلیتیک ناشی از اخبار مثبت مذاکرات منطقه‌ای که بخشی از فشار جنگ را از قیمت نفت تخلیه کرده و دوم سیاست‌های عرضه اوپک ‌پلاس که همچنان مانع افت شدید قیمت شده است. از طرف دیگر، کاهش موجودی ذخایر نفت آمریکا و رشد فصلی تقاضا در تابستان از قیمت‌ها حمایت می‌کند. بازار اکنون در حال ارزیابی این موضوع است که آیا کاهش تنش‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر نفت وارد کند یا محدودیت عرضه جلوی ریزش قیمت نفت را خواهد گرفت.

تحلیل نفت امروز 2 خرداد ماه ۱۴۰۵

انتظاری که برای نفت در هفته گذشته داشتیم برآورده نشد. انتظار داشتیم در محدوده ۱۰۹ دلار شکست ساختار پر قدرتی شکل بگیرد اما با اخبار منتشر شده‌ای که شاهد بودیم، یعنی اخبار کاهش تنش‌ها و توافقات اولیه بین ایران و آمریکا، روند نزولی شدیدی برای نفت شکل گرفت و فشار فروش شدیدی در آن شاهد بودیم.
این ساختار نزولی به صورت یک کانال کوتاه مدت شکل گرفته و نکته قابل توجه این است که حتی با وجود ریزش‌های شدید و کندل‌های پرقدرت نزولی فعلی، ریکاوری قیمت به سرعت انجام می‌شود و این نشان از تمایل صعودی در قیمت نفت Wti است.
در همین راستا می‌توانیم انتظار شروع یک روند صعودی در کوتاه مدت را داشته باشیم که تارگت ۱۰۶ دلار را خواهد داشت و در صورتی که شکست این محدوده شکل بگیرد، روند صعودی مجدد آغاز خواهد شد.
افت اخیر نفت بیشتر به خاطر خبر کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک بوده است. اما بازار هنوز به ریسک‌های عرضه حساس است. هر خبر جدید از اوپک‌پلاس یا خاورمیانه می‌تواند قیمت را سریع جابه‌جا کند. فعلاً بازار بین ریسک عرضه و نگرانی تقاضا گیر کرده است.

تحلیل نفت امروز 30 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اگر به ساختاری که کندل‌های دو روز اخیر تشکیل داده‌اند نگاه کنید، متوجه بی‌تصمیمی در معاملات خواهید شد. از کندل‌های کم‌حجم صعودی و نزولی که در نفت تشکیل می‌شوند این‌گونه برداشت می‌شود که معامله‌گران منتظر اخبار خاصی هستند و ترس برای ورود به معامله خرید و حتی فروش دارند. زیرا ساختار همچنان صعودی است، اما این سؤال ممکن است برای معامله‌گران ایجاد شود که آیا پول‌های درشت هم روند را صعودی می‌خواهند یا اخبار بر علیه آن‌ها منتشر خواهد شد؟
اتفاق بدی که در مدت اخیر در اکثر مارکت‌های مالی افتاده، خبرمحور شدن آن‌ها است. به طوری که اکثر تحرکات بازار و ورود و خروج سرمایه‌ها به اخبار مثبت و منفی وابسته شده و این اتفاق، پویایی و کارایی بازار را از آن گرفته است.
به طور کلی در ساختار فعلی برای نفت، در صورتی که بالای ۱۰۹ دلار شکست کندلی پرقدرت در تایم فریم ۴ساعته داشته باشیم، روند صعودی شارژ خواهد شد و تارگت ۱۱۴ دلاری در دسترس قرار خواهد گرفت.
در غیر این صورت باید منتظر تشکیل یک ساختار بهتر برای ادامه روند نفت باشیم.
اصلی‌ترین محرک فعلی نفت، تنش‌های ژئوپلیتیک و تصمیمات اوپک‌پلاس است. هرگونه تشدید تنش در خاورمیانه، به‌ویژه تهدید عرضه در تنگه هرمز، می‌تواند سریعاً قیمت نفت را بالا ببرد. از طرف دیگر، بازار منتظر تصمیم بعدی اوپک درباره سیاست کاهش تولید است و هر سیگنال مبنی بر محدود ماندن عرضه، محرک صعودی خواهد بود. در سمت تقاضا، داده‌های ضعیف چین و نگرانی از رکود جهانی می‌توانند ترمز رشد قیمت را بگیرند. بنابراین فعلاً خبر، مهم‌ترین محرک نفت است.

تحلیل نفت امروز ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اگر نگاهی به تحلیل روز گذشته برای نفت آمریکا بیندازید، متوجه دو سناریوی بسیار دقیقی که برای آن مشخص کرده‌بودیم می‌شوید. انتظار داشتیم محدوده ۱۰۲.۶ دلار برای قیمت نفت بسیار مهم باشد و در وهله اول به این محدوده برسیم و در ادامه واکنش صعودی از آن داشته باشیم و دقیقا این دو سناریو هم‌زمان اتفاق افتاد و در یک کندل ۴ساعته به ۱۰۲ دلار رسیدیم و سپس واکنش صعودی بسیار پر قدرت!

این قدرت لول‌های مشخص شده توسط روش تحلیلی پول هوشمند + نقدینگی را نشان می‌دهد و باید به این موضوع توجه کنید که مکان‌های نقدینگی بسیار تعیین کننده خواهند بود و دیدگاه بسیار خوبی به تحلیل‌گر می‌دهند. در حال حاضر ادامه روند صعودی برای نفت آمریکا را مد نظر داریم وهمچنان تارگت ۱۱۴ دلاری برای آن اولین تارگت خواهد بود. اما همانطور که پیش‌تر گفتیم، این روند کند و زمان‌بر خواهد بود.

تحلیل نفت امروز 28 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

با بازگشایی مارکت در هفته جاری (حین نگارش این مقاله) شاهد تشکیل یک گپ معاملاتی مثبت در نمودار نفت آمریکا هستیم. اگر تحلیل‌های گذشته‌ی نفت را دنبال کرده باشید، متوجه اهمیت این گپ‌ها خواهید شد. در گذشته کوتاه مدت عموما این گپ‌ها به عنوان آهنربای قیمت عمل کرده‌اند و قیمت برای پر کردن این گپ‌ها اقدام کرده است.

در همین راستا انتظار داریم محدوده ۱۰۴ دلار هم از این قضیه مستثنا نباشد و برای پر شدن آن اقدام کند. در راستای تحلیل‌های گذشته برای نفت، همچنان تارگت ۱۰۲.۶ دلار بسیار حائز اهمیت است و در صورت کاهش قیمت نفت از قیمت‌های فعلی، این محدوده می‌تواند نقش حمایتی بسیار مهمی ایفا کند. تارگت ۱۰۹ دلار همچنان اصلی‌ترین تارگت قیمت خواهد بود واهمیت آن هم مقاومت استاتیک و همچنین لول نقدینگی در میان مدت است.

تحلیل نفت امروز 26 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

یکی از کامل‌ترین و دقیق‌ترین ساختارهای تحلیلی را برای نفت تگزاس ارائه کردیم. اگر روند تحلیلی چند مدت اخیر را بررسی کرده باشید، به اهمیت لول‌های معرفی‌شده پی خواهید برد و مشاهده می‌کنیم که این باکس‌ها و نقدینگی‌ها با چه دقتی واکنش قیمتی را به همراه دارند. پس از مشخص کردن باکس ۹۷ دلار به عنوان تارگت قیمت برای پر شدن گپ معاملاتی ابتدای هفته گذشته، مشخص کردیم که از این محدوده می‌توانیم به دو قیمت ۱۰۳ و ۱۰۴ دلار برسیم و از هر یک از این دو محدوده قیمتی واکنش نزولی داشته باشیم و دقیقاً همین سناریوها اتفاق افتاد.

همچنین در آخرین تحلیل ارائه‌شده، باکس ۱۰۰.۳۷ دلار را به عنوان حمایت اصلی قیمت مشخص کردیم و گفتیم ساختار نقدینگی معتبری در این محدوده شکل گرفته که می‌تواند موج صعودی جدیدی را استارت بزند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، باکس ۱۰۰ دلار به زیبایی و با دقت بسیار بالا جلوی ریزش قیمت را گرفته و منجر به شکست ساختار صعودی در محدوده ۱۰۳ دلار شده است.

در حال حاضر انتظار داریم این ساختار صعودی تا حداقل تارگت ۱۱۰ دلار ادامه داشته باشد و در کوتاه‌مدت به این محدوده برسیم. این موج صعودی می‌تواند یک اصلاح مختصر تا ۱۰۲.۶۱ دلار داشته باشد که در تایم‌فریم ۴ساعته به عنوان یک منشأ حرکت صعودی بسیار معتبر شناخته می‌شود که منجر به شکست ساختار شده است.

به طور کلی از منظر فاندامنتال دیدگاه نزولی خاصی برای قیمت نفت نداریم، اما کنترل قیمتی در این روند صعودی مشخص است. یعنی پول‌های بزرگ و بازیگران اصلی قیمت در صحنه جهانی نمی‌خواهند اجازه دهند قیمت نفت به صورت ایمپالس رشد کند، زیرا وقوع این امر باعث می‌شود کنترل قیمت از دست خارج شود و تقاضای بسیار شدیدی برای خرید آن نمایان شود و این خبر خوبی برای اقتصاد جهانی نخواهد بود. اما به طور کلی چیزی که مشخص است، روند صعودی نفت در میان‌مدت است.

تحلیل نفت امروز ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اگر نگاهی به تحلیل ارائه شده در روز گذشته بیندازید، می‌بینید که یک ناحیه بسیار معتبر به عنوان تارگت کوتاه مدت برای نفت معرفی کردیم که محدوده ۹۶ تا ۹۸ دلار بود و انتظار داشتیم با پر کردن این گپ معاملاتی ابتدای هفته، واکنش صعودی داشته باشیم و روند جدیدی آغاز شود. این سناریو با دقت بسیار بالا و دقیق اتفاق افتاد و شکست ساختار محدوده ۱۰۰ دلار هم پس از آن شاهد بودیم.

در حال حاضر دو سناریو برای نفت در نظر داریم که هر دو صعودی هستند با کمی تفاوت کوتاه مدتی.

در سناریوی اول می‌توانیم انتظار داشته باشیم از همین محدوده قیمتی رشدی داشته باشیم و اصلاح قیمتی خاصی شاهد نباشیم و صرفا یک گره معاملاتی کوتاه مدت شکل بگیرد.

در سناریوی دوم هم می‌توانیم اصلاحی کوتاه و کم عمق تا ۱۰۰.۳۷ دلار شاهد باشیم و از این محدوده رشد قیمت نفت را ببینیم.

در هر دو سناریو روند صعودی است و ساختار هم صعودی، اما کمی اختلاف اصلاحی مد نظر قرار می‌گیرد.

تحلیل نفت امروز ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

نفت پس از بازگشایی ۲ دلاری که با آغاز معاملات این هفته داشته است، توانسته به محدوده مقاومتی ۱۰۱ دلار برسد که در آخرین تحلیل ارائه‌شده به عنوان اولین هدف کوتاه‌مدت به آن اشاره کردیم. در حال حاضر می‌توانیم انتظار پر شدن گپ تشکیل‌شده بین ۹۱ تا ۹۳ دلار را داشته باشیم و در صورتی که این محدوده نتواند صعود قیمت را رقم بزند، باکس ۸۸ دلار مجددا هدف قرار خواهد گرفت و می‌توانیم انتظار داشته باشیم روند نزولی تا این محدوده شکل بگیرد.

در بازار نفت، مهم‌ترین عامل فعلی ریسک عرضه است. تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه، تصمیمات OPEC و وضعیت ذخایر استراتژیک آمریکا سه متغیر اصلی تعیین‌کننده قیمت هستند. در حال حاضر بازار بیشتر روی ریسک کاهش عرضه تمرکز کرده و همین موضوع باعث شده هر اصلاح قیمتی فعلا با نگاه حمایتی دیده شود. با این حال، اگر تنش‌ها کاهش پیدا کنند، اصلاح‌های کوتاه‌مدت عمیق‌تر دور از انتظار نخواهد بود.

تحلیل نفت امروز ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

تحت تاثیر اخبار ضد و نقیض بسیار زیادی که هفته گذشته منتشر شد، از توافق احتمالی بین ایران و آمریکا برای اتمام جنگ و تحویل اورانیوم و تعلیق غنی‌سازی و… گرفته تا تکذیب اخبار و شروع مجدد آتش در خلیج فارس و تنگه هرمز. همه وهمه باعث شدند روند برای نفت نزولی بماند. دلیل آن هم‌ عدم تصمیم‌گیری درست معامله‌گران پول‌های سنگین است. با تمام این تفاسیر ساختار کلی و تصویر بزرگ‌تر در نفت همچنان صعودی خواهد بود و مادامی که بالای ۸۰ دلار باشد این ساختار تغییر نخواهد کرد.

انتظار می‌رود در هفته آتی روند نفت تا رسیدن به ۱۰۱ دلار و بالاتر از آن صعودی باشد و با رسیدن به این محدوده، واکنش منفی داشته باشیم و یک موج نزولی برای رسیدن به ۸۸ دلار آغاز شود. اهمیت محدوده ۸۸ دلار این است که این باکس یک گپ قیمتی در گذشته است. در مبانی تحلیلی کلاسیک، گپ‌های قیمتی به عنوان تارگت‌های قیمتی بسیار مهم در نظر گرفته می‌شوند و اینگونه برداشت می‌شود که گپ‌ها باید پر شوند، پس به عنوان یک آهنربا برای قیمت نقش‌آفرینی می‌کنند.

تحلیل نفت امروز ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

نفت با رشد قیمت اونس جهانی طلا و نقره در راستای اخبار کاهش ریسک جهانی که منتشر شده، کاهش قیمت داشته اما نکته قابل توجه این است که این کاهش کاملا کنترل شده است و به صورت شارپ و نویز شدید نیست و این نشان از این موضوع است که معامله‌گران نفت و ساختار فعلی نمودار آن، وزن زیادی به اخباری که در راستای نزول قیمت هستند نمی‌دهند و سناریو در میان مدت همچنان صعودی خواهد بود. انتظار می‌رود محدوده قیمتی فعلی یعنی باکس ۱۰۰ دلاری مدتی به عنوان حمایت اصلی قیمت باشد و قیمت در این محدوده کف‌سازی انجام دهد. تارگت‌های ۱۱۴ دلار و ۱۲۰ دلار همچنان پا برجا هستند.

تحلیل نفت امروز ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در تحلیل روز گذشته یک تریگر صعودی معتبر در تایم فریم ۱ساعته برای نفت مشخص کردیم که لول ۱۰۵ دلار بود و گفتیم در صورتی که این محدوده پر قدرت شکسته شود، روند صعودی خوبی برای تارگت ۱۱۴ دلار آغاز خواهد شد و همانطور که شاهد هستیم، شکست بسیار خوبی شکل گرفت و شاهد رشد قیمت به محدوده ۱۱۰ دلار بودیم. در حال حاضر همچنان سناریوی صعودی بر قوت خود باقی مانده و تارگت ۱۱۴ دلار اولین محدوده مقاومتی برای قمیت نفت خواهد بود.

تحلیل نفت امروز ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

با بازگشایی معمولی در بازارهای جهانی، یعنی گپ نه چندان منفی که بلافاصله هم پر شد، قیمت نفت همچنان در محدوده حمایتی بسیار معتبر خود یعنی باکس ۱۰۰ دلار قرار دارد. با توجه به کندل‌های تشکیل شده در این محدوده، و در راستای ساختار صعودی در میان مدت، می‌توان انتظار داشت همچنان دیدگاه صعودی ادامه داشته باشد. در کوتاه مدت، با شکسته شدن ۱۰۴ دلار روند صعودی تایید می‌شود و می‌توان شاهد شروع یک موج صعودی جدید تا تارگت ۱۱۴ دلار باشیم.

تحلیل نفت امروز ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در آخرین تحلیل ارائه شده از اهمیت بسیار بالای محدوده ۱۰۰ دلار برای نفت گفتیم و انتظار داشتیم شکست این محدوده رخ دهد و پس از شکست، پامپ قیمتی تا محدوده ۱۱۴ دلار اتفاق بیفتد. این سناریو مو به مو اجرا شد و شاهد شکست ۱۰۰ دلار و رشد تا محدوده ۱۱۲ دلار بودیم و از این محدوده، اصلاح کوتاه مدت که به عنوان یک امر ذاتی در ترند‌های کوتاه مدت است، اتفاق افتاد.

در تحلیل نفت، بر اساس سابقه‌ی تحلیل که روی آن داشتیم، انتظار می‌رود بلاک‌های عرضه تقاضا به خوبی عمل کنند و بتوانیم واکنش‌های خوبی از آن‌ها ببینیم. به طور مثال همین بلاک فعلی در محدوده ۱۰۳ دلار که یک بلاک ۴ساعته بسیار معتبر است، هم یک موج ایمپالس صعودی پر قدرت بعد از آن اتفاق افتاده و هم این موج منجر به شکست ساختار صعودی شده که از لحاظ امتیازدهی، جزو بالاترین امتیازات خواهد بود. با رسیدن به این محدوده واکنش اولیه مثبت و خوبی را شاهد هستیم و می‌توان دو سناریو برای آینده کوتاه مدت نفت در نظر گرفت.

اولین سناروی رشد از همین محدوده قیمتی یعنی باکس ۱۰۳ دلار است، یعنی انتظار اصلاح بیشتر نداشته باشیم.

سناریوی دوم هم عمیق‌تر شدن اصلاح تا محدوده ۱۰۰ دلار و یا ۹۴ دلار است که می‌تواند با کمی ترس در مارکت همراه باشد (از لحاظ معاملاتی)

به طور کلی انتظار اصلاح آنچنانی برای نفت نداریم چه از لحاظ نموداری و چه فاندامنتالی تارگت نفت حداقل ۱۳۰ الی ۱۵۰ دلار خواهد بود.

تحلیل نفت امروز ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در تحلیل روز گذشته از اهمیت لول ۱۰۲ دلار گفتیم و سناروی شکست این لول را بررسی کردیم و از همه مهم‌تر انتظار داشتیم این شکست پر قدرت و با کندل‌های فول بادی اتفاق بیفتد. در تایم فریم ۴ساعته این شکست اتفاق افتاده اما نکته‌ی مهم آن است که کندل ۴ ساعته تا حدودی ضعیف بسته شد و انتظار مثبتی که داشتیم رخ نداد. اما در تایم فریم ۱ ساعته این شکست پر قدرت بوده و می‌توان سناریوی ادامه روند صعودی را وزن خوبی داد. در حال حاضر روی این محدوده مقاومتی یک ساختار فشردگی تشکیل شده که خروج از این فشردگی می‌تواند پامپ قیمتی را نتیجه دهد. تارگت این روند ۱۰۶ دلار خواهد بود.

تحلیل نفت امروز ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در تحلیل روز گذشته برای نفت دو سناریوی صعودی و اصلاحی کوتاه مدت در نظر گرفتیم که با توجه به کندل‌های فعلی و تقاضایی که امروز شاهد هستیم، می‌توان انتظار داشت سناریوی صعودی برای نفت محتمل‌تر باشد. اما نیاز به تایید برای آن داریم که شکست ۱۰۱ دلار برای سناریوی ما تایید بسیار خوبی خواهد بود. اما نحوه شکست اهمیت بسیار بالایی دارد، زیرا باید با کندل پر قدرت صعودی در تایم فریم ۴ساعته باشد. در این صورت روند صعودی تا ۱۰۶ دلار به راحتی ادامه خواهد داشت.

تحلیل نفت امروز ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اگر بخواهیم نگاهی کلان به وضعیت قیمت نفت داشته باشیم نمیتوان به سناریوی اصلاح قیمتی و ریزش آن وزن خاصی داد. زیرا با توجه به تحولات بسیار شدیدی که در جنگ فعلی رخ داده و آسیب هایی که به زنجیره تامین نفت و همچنین استخراج و صادرات آن وارد شده و از طرفی، تنش های تنگه هرمز که این جابجایی نفت را برای کل دنیا با چالش روبه رو کرده، همگی دلالت بر صعود قیمت نفت در میان مدت دارند. اما از منظر تکنیکال می‌توان به بررسی ساختار آن پرداخت.

با توجه به شکست ساختار صعودی که در محدوده 94 دلار ایجاد شده، و از طرفی ریکاوری مناسبی که پس از ریزش های شدید اتفاق افتاده است، انتظار می‌روند کف فعلی یعنی محدوده 85 دلار در کوتاه مدت پا برجا بماند. از قیمت های فعلی(حین نگارش این مقاله) سناریوی صعودی تا اولین تارگت یعنی 105 دلار را مد نظر داریم. از طرفی با رسیدن به این محدوده، وزن بسیار زیادی به سقف 120 دلار خواهیم داد و به نظر می‌رسد در میان مدت به این قیمت خواهیم رسید.

تحلیل نفت امروز ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۴

نفت WTI در شروع هفته به محدوده ۱۱۳ دلار رسید و این بالاترین سطح قیمتی در حدود سه سال و نیم اخیر است. طی چند ساعت گذشته البته فشار فروش افزایش یافت قیمت به ۱۰۳ دلار رسید. ساختار نمودار روند صعودی را نشان می‌دهد چرا که قیمت فاصله زیادی از میانگین متحرک نمایی ۱۰ هفته‌ای در محدوده ۷۴ دلار گرفته و EMA نیز شیب صعودی دارد. RSI در سطح ۸۶ قرار دارد و کاملا در اشباع خرید قرار گرفته اما در چارچوب یک بریک اوت بیشتر بیانگر قدرت مومنتوم صعودی است. در سناریوی اصلاحی محدوده روانی ۱۰۰ دلار نخستین حمایت اصلی است و کلوز قیمت زیر این سطح می‌تواند باعث شروع اصلاح تا میانگین ۱۰ هفته‌ای در حوالی ۷۴ دلار شود. در سمت مقابل محدوده ۱۲۰ دلار نخستین مقاومت پیش روی قیمت است و پس از آن سقف چند ساله ۱۲۶.۵ دلار هدف بعدی بازار خواهد بود. در بالای ۱۰۰ دلار ساختار کلی بازار به نفع ادامه رشد نفت است.

تحلیل نفت امروز ۶ اسفند ماه ۱۴۰۴

نفت بالاخره در سکوت و بدون حاشیه قیمت ۶۶ دلار را شکست. این شکست با دو تاییدیه معتبر، سناریوی صعودی را به ما نشان می‌دهد. اولین تاییدیه خروج از فشردگی قیمتی تشکیل شده زیر مقاومت ۶۶ دلار، که در تحلیل هفته گذشته مشخص کردیم که خروج از هر طرف پامپ قیمتی را خواهد داشد، و همچنین شکست پر قدرت ۶۶ دلار. در حال حاضر نیز یک ساختار فشردگی کوتاه مدت تشکیل شده که انتظار داریم از طرف بالا و صعودی از آن خارج شود و به زودی به اولین تارگت یعنی ۷۱ دلار برسیم.

تحلیل نفت امروز ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۴

نفت باز هم به ساختار همیشگی خود، یعنی رنج کم نوسان تغییر مسیر داده‌ است. همچنان دو محدوده بسیار مهم برای خروج از این فشردگی در نظر داریم. در صورتی که بالای 66 دلار تثبیت قیمتی پر حجم صورت بگیرد، روند صعودی پر قدرتی را شاهد خواهیم بود. و در صورتی که زیر 61 دلار تثبیت قیمتی داشته باشیم، روند نزولی تا 57 دلار شاهد خواهیم بود.

تحلیل نفت امروز ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۴

قیمت نفت در حال تشکیل یک سختار فشردگی کوتاه مدت است که بین دو ناحیه ۶۶ و ۶۲ دلار قرار دارد. در صورتی که از هر طرف خروجی صورت بگیرد انتظار ادامه روند به همان طرف را داریم. اما با توجه به رسیدن تشکیل این فشردگی در محدوده مقاومتی و باکس عرضه تقاضایی که باکس ۶۶ دلار است، انتظارات برای کاهش قیمت پر رنگ‌تر خواهند بود.

تحلیل نفت امروز ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۴

در روزهای فعلی یکی از پر بیننده‌ترین نماد‌های جهان، نفت است. تنش‌های نفتی شدیدی که در خاورمیانه و ونزوئلا شاهد هستم، قرار دادهای بین چین و هند و آمریکا که از اخبار به گوش می‌رسند، و همچنین تهدیدهایی مبنی بر بستن تنگه هرمز همه و همه تاثیرات بسیاری روی قیمت نفت می‌گذارند و به نظر می‌رد دوره رکود خبری در نفت تمام شده و در آینده بسیار بیشتر راجع به آن خواهیم شنید. پس از تشخیص درست کف ۵۵ دلار برای نفت که در آخرین تحلیل مشخص کرده‌ بودیم، اکنون به محدوده ۶۵ دلار رسیدیم و واکنش بسیار منفی از آن را دیدیم. ناحیه ۶۵ دلار و ۷۰ دلار حکم مرگ و زندگی را برای نفت دارند و شکست بالای آن می‌تاند پامپ قیمتی شدیدی را در پی داشته باشد. اما از منظر تکنیکال می‌توانیم انتظار یک اصلاح مختصر زمانی را داشته باشیم و پس از آن، مجددا روند صعودی آغاز شود. قیمت‌های فعلی در باکس حمایتی و تقاضای ۶۳ دلار بسیار معم هستند و در صورتی که زیر ۶۰ دلار را ببینیم، مجددا وارد فاز رکود خواهیم شد.

تحلیل نفت امروز ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴

در بررسی هفته گذشته یک محدوده بسیار مهم حمایتی برای نقت از منظر تکنیکال بررسی کردیم که ۵۶ دلار بود. در همین راستا شاهد اخبار مهم سیاسی و اقتصادی در سطح کلان بودیم و آن هم سقوط دولت ونزوئلا بود. که می‌تواند تاثیر به سزایی روی قیمت نفت داشته باشد اما صعودی یا نزولی بودن این تاثیر بسته به سیاست‌های آمریکا برای ادامه راه ونزوئلا و منابع نقتی آن است. زیرا این کشور غنی‌ترین منابع نفتی جهان را دارد. اما از منظر تکنیکال، شاهد شاهکار تحلیلی بودیم و کف ۵۶ دلار به خوبی توانسته پامپ قیمتی را برای نفت داشته باشد. در ادامه تغییر ساختار در تایم فریم یک‌ساعته را شاهد بودیم که تایید نهایی این تغییر روند بوده‌ است. در حال حاضر با توجه به سناریوی صعودی، می‌توانیم شاهد اصلاح کوتاهی تا ۵۷ دلار باشیم و تارگت قیمتی ۶۰ دلار برای قیمت را در آینده نزدیک شاهد باشیم. این محدوده یکی از مهم‌ترین قیمت‌ها برای نفت است و واکنش به آن بسیار بسیار مهم است.

تحلیل نفت امروز ۲ دی ماه ۱۴۰۴

نفت بالاخره به محدوده بسیار مهمی که از تحلیل‌های گذشته انتظارش را داشتیم رسید. یعنی قیمت ۵۵ دلار. با رسیدن به این قیمت، مشاهده می‌کنیم که ساختاری شبیه به جذب نقدینگی داشته‌است. در حال حاضر رشد چند درصدی را پس از دیده شدن این قمیت شاهد بودیم و اگر بخواهیم روند صعودی ادامه دار برای نفت انتظار داشته باشیم، باید قیمت ۶۰ دلار شکسته شود و پس از این شکست ادامه روند را بررسی کرد.

تحلیل نفت امروز ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴

نفت سناریو های صعودی خود را به راحتی نامعتبر می‌کند و این به معنی عدم آمادگی نفت برای جهش قیمتی رو به بالا است. اگرچه تحولات قیمتی در نفت کاملا وابسته به اخبار و تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی است و در صورتی که تحول و خبر خاصی نداشته باشیم، نمیتوان انتظار صعود خاصی برای نفت داشت. در حال حاضر سناریوی اصلی برای نفت قیمت زیر 55 دلار خواهد بود و باید دید با رسدین به این محدوده، چه واکنشی خواهیم داشت.

تحلیل نفت امروز ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴

نفت در تایم فریم ۴ساعته، پس از شکست نه چندان پر قدرت سقف کانال مشخص شده در تحلیل‌های گذشته، اصلاحی در راستای تثبیت روی این شکست داشته است. در حال حاضر در یک محدوده بسیار مهم حمایتی قرار دارد که می‌تواند به عنوان ناحیه برگشتی خوبی برای قمیت عمل کند. در صورتی که این واکنش باعث شود سقف ۴ساعته در نفت شکسته شود، می‌توان انتظار شروع یک روند صعودی تا ۶۶ دلار را داشت.