تحلیل تکنیکال سکه در ایران

بازار سکه ایران، همانند یک معادله چندمتغیره است که هر جزء آن نقشی مهم در تعیین قیمت نهایی دارد. قیمت جهانی طلا، نرخ ارز، تقاضای داخلی و حتی انتظارات تورمی مردم، همگی در کنار هم بر قیمت سکه تاثیرگذارند. این تعامل پیچیده میان عوامل مختلف، پیش بینی قیمت سکه را بین مردم محبوب کرده است. با بهره‌گیری از تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی و رصد دقیق روندهای بازار می‌توانیم نشانه‌هایی از مسیر آینده قیمت سکه را شناسایی کنیم. در این تحلیل که به‌صورت هفتگی به‌روزرسانی می‌شود، با زبانی روان و قابل درک، وضعیت فعلی بازار سکه و چشم‌انداز پیش‌رو را بررسی خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال سکه 28 تیر ماه ۱۴۰۵

پس از شروع موج صعودی پرشتاب قیمت سکه نقدی از محدوده ۱۵۲ میلیون تومان، شاهد رشد ۲۳ درصدی این دارایی طی یک ماه گذشته بودیم. این موج صعودی با شدت گرفتن تنش‌های بین ایران و آمریکا در این مدت، شدت بیشتری گرفته و روزبه‌روز قوی‌تر می‌شود. با توجه به تشکیل یک کانال اصلاحی میان‌ مدت در نمودار سکه نقدی، سناریوهای مهمی پیش‌روی قیمت هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۲۰۰ میلیون تومان
• حمایت اصلی: ۱۷۷ میلیون تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱۵۲ میلیون تومان

مقاومت مشخص شده به دو دلیل اهمیت بسیار زیادی دارد. با توجه به تشکیل یک الگوی اصلاحی معتبر در تایم‌فریم روزانه به شکل یک کانال نزولی، در حال حاضر شاهد نزدیک شدن قیمت به سقف این کانال برای بار سوم هستیم. همچنین این محدوده، هم‌پوشانی معتبری با اردربلاک منشا حرکت پرشتاب نزولی در گذشته (یعنی محدوده ۲۰۲ میلیون تومان) دارد، پس انتظار داریم این محدوده مقاومت محکمی برای سکه نقدی باشد. حمایت ۱۷۷ میلیون تومان، اردربلاک روزانه معتبری است که پس از شروع موج صعودی پرشتاب از ۱۵۲ میلیون تومان تشکیل شده و پس از آن یک موج صعودی پرقدرت دیگر آغاز گردیده است. همچنین یک ساختار نقدینگی معتبر در محدوده ۱۸۱ میلیون تومان باعث افزایش اعتبار این اردربلاک می‌شود. با توجه به اینکه ساختار صعودی فعلی از کف ۱۵۲ میلیون تومان آغاز شده، این کف نقطه چرخش روند در تایم‌ فریم روزانه و هفتگی است و شکست آن منجر به تغییر روند صعودی به نزولی خواهد شد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به شتاب صعودی زیادی که قیمت سکه نقدی در ماه اخیر تجربه کرده است، انتظار می‌رود این مسیر ادامه‌دار باشد. دلیل اصلی این انتظار، تقاضای شدیدی است که از طرف معامله‌گران ایجاد می‌شود و با توجه به شدت گرفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکا، امری طبیعی به نظر می‌رسد. این موج صعودی، تارگت ۲۰۰ میلیون تومان را دارد که هم سقف کانال میان‌مدتی است و هم یک عدد رند معتبر. با رسیدن به این لول، انتظار یک واکنش حداقلی را داریم، اما در صورتی که پرقدرت شکسته شود، روند تا ثبت سقف تاریخی جدید برای سکه در محدوده ۲۱۸ میلیون تومان ادامه خواهد داشت.
• سناریوی دوم (جایگزین): با توجه به ساختار نقدینگی بسیار معتبری که در محدوده ۱۸۱ میلیون تومان تشکیل شده و همچنین اعتبار بسیار بالای اردربلاک ۱۷۷ میلیون تومان، می‌توانیم شاهد اصلاح کوتاهی برای جذب این نقدینگی و در ادامه تسویه اردربلاک مشخص شده باشیم. در این صورت، آغاز یک موج صعودی جدید از اردربلاک ۱۷۷ میلیون تومان مدنظر قرار می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال سکه 21 تیر ماه ۱۴۰۵

در آخرین تحلیل ارائه شده برای سکه نقدی، اشاره کردیم که انتظار شروع یک موج صعودی پرقدرت را از محدوده ۱۵۲ میلیون تومان داریم و تارگت ۱۸۰ میلیون تومان را برای آن مشخص کردیم. اکنون با توجه به رسیدن قیمت به مقاومت بسیار معتبر ۱۸۰ میلیون تومان و همچنین شروع تنش‌های مجدد در جنوب کشور و اخبار منتشر شده در این راستا، سناریوهای مهمی پیش روی قیمت قرار دارند.

• مقاومت اصلی: ۱۸۰ میلیون تومان
• حمایت اصلی: ۱۶۲ میلیون تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱۵۰ میلیون تومان

مقاومت مشخص شده همچنان به عنوان یک اردر بلاک معتبر روزانه ایفای نقش خواهد کرد. حتی با وجود تسویه‌ای که در هفته گذشته در محدوده ۱۸۰ میلیون تومان انجام شد، اعتبار این محدوده همچنان پابرجا است و حتی می‌توان بیش از پیش روی آن حساب کرد. حمایت مشخص شده (۱۶۲ میلیون تومان)، یک اردر بلاک ۴ ساعته معتبر است که بعد از تشکیل آن، یک گپ معاملاتی بسیار بزرگ در این تایم‌فریم جا مانده و همچنین موج صعودی پرقدرتی از این محدوده آغاز شده است؛ در مبانی پول هوشمند، محدوده‌هایی نظیر این اردر بلاک تارگت اصلی جذب قیمت هستند. لول ۱۵۰ میلیون تومان نیز به عنوان کف معتبری که تسویه یک اردر بلاک ماژور را انجام داده، نقطه چرخش روند در نظر گرفته می‌شود و شکست آن منجر به تغییر روند صعودی به نزولی خواهد شد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به اینکه قیمت سکه به محدوده اردر بلاک مقاومتی خود یعنی ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است، سناریوی اول اصلاح کوتاه‌مدت تا تسویه اردر بلاک ۱۶۲ میلیون تومان خواهد بود که می‌تواند منجر به کف‌سازی و آماده‌سازی برای رشد بعدی قیمت شود.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که مقاومت ۱۸۰ میلیون تومان با قدرت رو به بالا شکسته شود، روند صعودی پرشتابی برای سکه نقدی مدنظر داریم که تارگت اول آن ۱۸۸ میلیون تومان است.

تحلیل تکنیکال سکه 7 تیر ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته قیمت سکه نقدی با رسیدن به حمایت بسیار معتبر 152 میلیون واکنش صعودی قابل قبولی نشان داده است. نکته بسیار مهم در وضعیت فعلی این است که حتی با وجود انتظارات مثبت در راستای توافق بین ایران و آمریکا، دارایی‌های طلایی نه تنها شتاب نزولی بیشتری پیدا نکرده‌اند، بلکه ریزش هیجانی هفته گذشته را تا حدودی جبران کردند. این نشان از گارد صعودی معامله گران در میان مدت است و در کنار آن مشخص است که نسبت به آینده این مذاکرات خوش بین نیستند و آن‌ را صرفا به عنوان یک پارامتر نوسانی در نظر می‌گیرند. با توجه به موضوعاتی که اشاره شد، سناریوهای مهمی پیش روی سکه است که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: 180 میلیون تومان
• حمایت اصلی: 152 میلیون تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): 186 میلیون تومان

مقاومت مشخص شده به عنوان اردر بلاکی است که منجر به شروع یک موج نزولی پر قدرت شده و دستاورد بسیار مهمی داشته است. یعنی شکست حمایت 170 میلیون تومان. پس با توجه به مبانی تحلیلی پول هوشمند، این اردر بلاک اعتبار بسیار بالایی دارد و در صورتی که قیمت به این محدوده برسد، انتظار واکنش منفی از آن را داریم. حمایت 152 میلیون تومان نیز به عنوان یک گره معاملاتی معتبر در موج صعودی قبلی شناخته می‌شود که دستاوردهای مهمی از جمله شکست ساختار داشته است. حتی با وجود این که یک بار تسویه این حمایت اتفاق افتاده است اما همچنان اعتبار بالایی دارد. در صورتی که شاهد شروع یک روند صعودی پر قدرت برای سکه نقدی باشیم و این روند منجر به عبور از 186 میلیون تومان شود، تغییر ساختار به صعودی رخ خواهد داد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به واکنش صعودی قیمت به باکس 152 میلیون تومان، و همچنین منتشر شدن اخبار جنگی در روزهای اخیر، انتظار شروع یک موج صعودی کوتاه مدت برای سکه داریم که تارگت اصلی این موج 180 میلیون تومان است.
• سناریوی دوم (جایگزین): اگر باکس 152 میلیون تومان شکسته شود، یعنی روند نزولی بسیار پر قدرت است و انتظار داریم کاهش قیمت سکه نقدی تا 133 میلیون تومان ادامه یابد.

به طور کلی پیشنهاد می‌شود قیمت‌های فلی و پایین‌تر را جهت خرید پله‌ای مد نظر قرار دهید و دیدگاه سرمایه گذاری بالای 1 سال برای آن داشته باشید.

تحلیل تکنیکال سکه 31 خرداد ماه ۱۴۰۵

در هفته‌ای که گذشت (حین نگارش این مقاله) شاهد کاهش قیمت شدید سکه نقدی بودیم که این ریزش هم راستا با موج نزولی در انس جهانی طلا و گرم طلای 18 عیار داخلی بود. در همین راستا، حمایت 170 میلیون تومان سکه از دست رفت و اردر بلاک بعدی معتبر یعنی 152 میلیون تومان رسیده است. با توجه به همین موضوع سناریوهای بسیار مهمی پیش روی قیمت سکه خواهند بود.

• مقاومت اصلی: 180 میلیون تومان
• حمایت اصلی: 152 میلیون تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): 186 میلیون تومان

مقاومت مشخص شده به عنوان اردر بلاکی است که منجر به شروع یک موج نزولی پر قدرت شده و دستاورد بسیار مهمی داشته است. یعنی شکست حمایت 170 میلیون تومان. پس با توجه به مبانی تحلیلی پول هوشمند، این اردر بلاک اعتبار بسیار بالایی دارد و در صورتی که قیمت به این محدوده برسد، انتظار واکنش منفی از آن را داریم. حمایت 152 میلیون تومان نیز به عنوان یک گره معاملاتی معتبر در موج صعودی قبلی شناخته می‌شود که دستاوردهای مهمی از جمله شکست ساختار داشته است. در صورتی که شاهد شروع یک روند صعودی پر قدرت برای سکه نقدی باشیم و این روند منجر به عبور از 186 میلیون تومان شود، تغییر ساختار به صعودی رخ خواهد داد.

• سناریوی اول (اصلی): در صورتی که 152 میلیون تومان حامی قیمت شود و شاهد تشکیل الگو‌های کندلی صعودی باشیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم یک موج صعودی تا 179 میلیون تومان آغاز شود.
• سناریوی دوم (جایگزین): اگر باکس 152 میلیون تومان شکسته شود، یعنی روند نزولی بسیار پر قدرت است و انتظار داریم کاهش قیمت سکه نقدی تا 133 میلیون تومان ادامه یابد.

به طور کلی پیشنهاد می‌شود قیمت‌های فعلی و پایین‌تر را جهت خرید پله‌ای مد نظر قرار دهید و دیدگاه سرمایه گذاری بالای یک سال برای آن داشته باشید.

تحلیل تکنیکال سکه 24 خرداد ماه ۱۴۰۵

سکه نقدی در هفته گذشته با ریزش قیمت انس جهانی طلا، روند نزولی را ادامه داد. با رسیدن به باکس‌های حمایتی که در تحلیل‌های گذشته مشخص کرده بودیم، واکنش صعودی نشان داد و در حال کف سازی قیمت بود. اما با انتشار اخبار مثبت صلح بین ایران و آمریکا، ریزش شدیدی در بازگشایی ابتدای هفته شکل گرفت (حین نگارش این مقاله) که بسیار هیجانی بود. این موضوع به عنوان ترس از ریزش بیشتر قیمت است و در این شرایط معامله گران دست به فروش می‌زنند. اما باید بدانیم در چه صورتی روند قیمت سکه نقدی با تایید بیشتری نزولی خواهد شد و یا صعودی باقی خواهد ماند.

• مقاومت اصلی: 185 میلیون تومان
• حمایت اصلی: 168 میلیون تومان
• نقطه چرخش (Pivot): 148 میلیون تومان

باکس 169 میلیون تومان به عنوان یک اردر بلاک معتبر روزانه است که در گذشته به عنوان یک گره معاملاتی مهم در میانه یک روند صعودی پر قدرت بوده است. در تحلیل‌های تکنیکال، این محدوده‌ها به عنوان تارگت‌های اصلی قیمت خواهند بود و با رسیدن به آن‌ها انتظار واکنش خواهیم داشت. در صورتی که این محدوده از دست برود، اردر بلاک 152 میلیون تومان معتبر خواهد شد. مقاومت 185 میلیون تومان هم به عنوان یک لول مهم برای CHOCH یا تغییر ساختار در نظر گرفته می‌شود.

• سناریوی اول (اصلی): انتظار واکنش قیمت از 169 میلیون تومان را داریم که هم اردر بلاک روزانه است و هم کف کانال میان مدت مشخص شده در تصویر. در صورتی حمایت از این محدوده داشته باشیم، روند تا 185 میلیون تومان ادامه خواهد داشت.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که 169 میلیون تومان شکسته شود، روند نزولی تا 152 میلیون تومان ادامه خوهد داشت.

در صورتی که قصد خرید سکه دارید، به صورت پله این قیمت‌های 169 و 152 میلیون تومان مورد تایید خواهد بود. توجه داشته باشید که دیدگاه باید بلند مدت باشد.

تحلیل تکنیکال سکه 17 خرداد ماه ۱۴۰۵

سکه با رسیدن به تارگت 185 میلیون تومان که در تحلیل‌های گذشته بارها به عنوان اصلی‌ترین تارگت قیمت در نظر گرفته بودیم، در حال صرف زمان و اصطلاحا اصلاح زمانی است. همین موضوع می‌تواند به عنوان یک دیدگاه صعودی در نظر گرفته شود. در اصلی‌ترین سناریو باید منتظر خروج از این فشردگی کوتاه مدت باشیم. در صورتی که خروج از طرف بالا و صعود قیمت باشد، یعنی شکست قیمت 185 میلیون تومان با کندل پر قدرت روزانه اتفاق بیفتد، انتظار صعود بیشتر قیمت و شروع موج صعودی جدید داریم که تارگت 200 میلیون تومان را خواهد داشت. اما در صورتی که شکست رو به کاهش قیمت شاهد باشیم، تارگت‌های 174 و 169 میلیون تومان در دسترس خواهند بود. به طور کلی روند بلند مدت و میان مدت سکه نقدی همچنان صعودی است.

تحلیل تکنیکال سکه 10 خرداد ماه ۱۴۰۵

سکه نقدی در معاملات هفته‌ی گذشته به اولین تارگت مد نظرمان رسید. یعنی باکس 183 میلیون تومان. واکنش اولیه به این باکس معتبر بود و صعود 4 میلیونی را ثبت کرد اما با توجه به انتشار اخبار مثبت تفاهمات اولیه بین ایران و آمریکا، فشار فروش در بازار افزایش یافت و انتظارات نزول بیشتر قیمت شکل گرفت. در همین راستا محدوده دوم مد نظرمان را به عنوان تارگت فعلی قیمت در نظر می‌گیریم یعنی باکس 170 میلیون تومان. این محدوده به عنوان یک گره معاملاتی در تایم فریم هفتگی بوده که در میانه‌ی روند صعودی بسیار پر قدرت قبلی تشکیل شده است.

از این گره‌ها این‌گونه برداشت می‌شود که برخی معامله گران در این قیمت‌ها دست به فروش زده اند و انتظار نداشتند قیمت بالاتر از این برود اما رفته و اکنون به عنوان جا مانده در بازار هستند و با رسیدن به این قیمت انتظار دارند واکنش صعودی ببینند و مجدد وارد معامله خرید شوند. با رسیدن به این محدوده واکنش معامله گران بسیار مهم خواهد بود و باید دید آیا موج خریدی وارد بازار می‌شود و خبری در راستای صعود قیمت منتشر می‌شود یا خیر.

تحلیل تکنیکال سکه 3 خرداد ماه ۱۴۰۵

همانطور که در آخرین تحلیل ارائه شده برای سکه نقدی مشخص کردیم، انتظار ادامه‌ی اصلاح از نظر زمانی و قیمتی را داشتیم و برای این اصلاح هدف 183 میلیون تومان را به عنوان اولین هدف پیش روی قیمت در نظر گرفتیم.

با توجه به انتشار اخبار مثبت از توافقات اولیه بین ایران و آمریکا، شاهد ریزش شدیدی در قیمت سکه هم در بازار آزاد و هم نرخ اتحادیه هستیم. در همین راستا، قیمت سکه به اولین هدف مد نظرمان رسیده و در آستانه 183 میلیون تومان قرار گرفته‌ است.

اما با توجه به جو مثبت در بازار، که خبر منفی برای قیمت سکه خواهد بود، باید تارگت‌های پایین‌‌تر را هم تحت نظر قرار دهیم. در صورت عبور قیمت از 185 میلیون تومان، باکس 168 میلیون تومان تارگت بعدی خواهد بود و در ادامه در صورت عبور مجدد از این محدوده، 152 میلیون تومان به عنوان یک باکس بسیار معتبر در تایم فریم هفتگی خواهد بود و در صورت رسیدن به این قیمت، انتظار واکنش صعودی و چرخش روند نزولی به صعودی داریم.

تحلیل تکنیکال سکه 27 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در تحلیل هفته گذشته سناریوی اصلاح زمانی برای سکه نقدی در نظر گرفتیم و انتظار داشتیم در کوتاه مدت به تارگت ۱۸۳ میلیون تومان برسد. اما همانطور که مشاهده می‌کنیم هنوز به این لول نرسیده و طی هفته گذشته صرفا زمان صرف کرده و دستاورد جدیدی نداشته است. با توجه به انتظارات خبری که در روزهای فعلی در بازار منتشر شده، یعنی انتظارات شروع تنش مجدد، می‌توان انتظار داشت روند صعودی جدیدی برای سکه نقدی رخ دهد که اولین تارگت آن سقف تاریخی قبلی یعنی ۲۲۰ میلیون تومان خواهد بود. اما به طور کلی مادامی که قیمت سکه نقدی بالای ۱۴۵ میلیون تومان معامله می‌شود، ساختار صعودی اکید خواهد بود و سناریوی کاهش قیمت خاصی مد نظر نخواهد بود.

تحلیل تکنیکال سکه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

سکه نقدی پس از صرف زمان بسیار مناسب برای استراحت قمیت و همچنان رسیدن به محدوده تقاضایی معتبر یعنی باکس ۱۷۰ میلیون تومان، ایمپالس صعودی بسیار پر قدرتی را تشکیل داد که دستاورد معتبری نیز داشته‌ که خروج از فشردگی میان مدت خود است. در حال حاضر انتظار اصلاح زمانی برای سکه را داریم که می‌تواند تارگت نهایی ۱۸۳ میلیون تومان را داشته باشد. دلیل انتخاب این محدوده به عنوان هدف اصلاحی، گپ قیمتی تشکیل شده در این ناحیه در موج صعودی قبلی است که در مبانی تحلیل تکنیکال کلاسیک اینگونه برداشت می‌شود که گپ‌های قیمتی باید پر شوند و به همین منظور به عنوان آهنربا برای قیمت عمل خواهند کرد. لازم به ذکر است تارگت اول برای سکه نقدی سقف تاریخی قبلی، یعنی ۲۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سکه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

فشردگی قیمتی که در سکه نقدی در تحلیل هفته گذشته بررسی کردیم، در تایم فریم هفتگی و روزانه بود و مشخص کردیم که خروج از این فشردگی به عنوان اصلی‌ترین تارگت خواهد بود و روند بعدی قیمت را مشخص خواهد کرد.

در ادامه معاملات، شاهد رشد شدید قیمت از محدوده ۱۶۸ میلیون تومان بودیم که پیش‌تر به عنوان باکس حمایتی اصلی از آن یاد شده بود. این روند صعودی فعلی در تایم فریم ۴ساعته اصلاح زمانی دارد اما به طور کلی انتظار اصلاح عمیق برای آن را نداریم. تنها محدوده ۱۸۰ میلیون در حال حاضر حامی اصلی قیمت خواهد بود. تارگت اصلی و اولیه برای سکه نقدی، سقف تاریخی ۲۱۹ میلیون تومان است.

تحلیل تکنیکال سکه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در نمودار تکنیکال سکه نقدی، نوساناتی که در گرم طلای ۱۸ عیار شاهد بودیم مشاهده نمی‌شود و این می‌تواند دیدگاه بسیار خوبی به تحلیل بدهد. در حال حاضر پس از موج صعودی پر قدرت (ایمپالس) قبلی که تارگت ۲۲۰ میلیون تومان را داشته‌ است، وارد یک فاز انباشت میان مدت شده‌ایم که این باکس تارگت ۱۷۰ میلیون تومان را دارد که در آستانه رسیدن به آن هستیم. انتظار می‌رود طی هفته‌های آینده، روند صعودی جدیدی از این باکس شروع شود که تارگت‌های بالای ۲۵۰ میلیون تومان راه خواهد داشت. لازم به ذکر است هر گونه اتفاق سیاسی، چه مثبت و چه منفی، در تارگت‌های صعودی تغییری ایجاد نخواهند کرد و دیدگاه همچنان صعودی اکید خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سکه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۴

سکه نقدی در حال سپری کردن یک دوره انباشت زیر سطح روانی ۲۰۰ میلیون تومان است. با وجود اینکه خریداران در محدوده ۱۹۸ میلیون تومان حمایت خوبی از قیمت کرده‌اند، اما عدم توانایی سکه در کلوز بالای ۲۰۱ میلیون تومان، به معنی قدرت عرضه‌کنندگان در این ناحیه است. ساختار کلی همچنان صعودی است و خط روند اصلی حفظ شده، اما برای تداوم رالی به سمت اهداف ۲۱۸ و ۲۲۲ میلیون تومان، بازار نیاز به یک کاتالیزور خبری یا حجمی قوی دارد. از دست رفتن خط روند صعودی می‌تواند منجر به اصلاح زمانی طولانی‌تر تا محدوده ۱۸۸ میلیون تومان شود.

تحلیل تکنیکال سکه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۴

سکه نقدی پس از یک روند صعودی که قیمت را از کف 68 میلیون تومان تا سقف فعلی 218 میلیون تومان رسانده، اکنون در یکی از حساس‌ترین نقاط خود ایستاده است؛ سطح روانی 200 میلیون تومان یک Cap Zone قدرتمند است که بازار بارها به آن واکنش داده و هر بار فروشندگان مانع تثبیت قطعی بالای آن شده‌اند. سقف تاریخی فعلی چارت در 218 میلیون تومان قرار دارد و این یعنی پتانسیل صعودی هنوز روی میز است. تا زمانی که یک کندل روزانه با بدنه کامل بالای 202 میلیون تومان بسته نشود، احتمال یک اصلاح کوتاه‌مدت به محدوده حمایتی 188 تا 192 میلیون تومان وجود دارد؛ اما کلوز بالای سقف 218 میلیون تومان، یک موج صعودی جدید به سمت تارگت اصلی 222 میلیون و در ادامه محدوده 258 تا 311 میلیون تومان خواهد بود و با توجه به اینکه خط روند اصلی هنوز سالم است و هیچ نشانه‌ای از ضعف ساختاری در روند وجود ندارد، فعلا وضعیت را رو به رشد می‌دانیم.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال سکه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۴

سکه در تایم فریم ۴ساعته از فشردگی کوتاه مدت خود خارج شده و در آستانه یک اتفاق بسیار مهم قرار دارد. در صورتی که شکست روی ۲۰۰ میلیون تومان را شاهد باشیم، می‌توانیم روند صعودی بسیار پر قدرتی را شاهد باشیم که اولین تارگت آن، ۲۲۲ میلیون تومان خواهد بود و در ادامه به راحتی قابلیت رسیدن به ۳۰۰ میلیون تومان را نیز خواهد داشت. در سناریوی نزولی نیزحمایت خط روند باید شکسته شود و تثبیت کندل روزانه زیر ۱۹۰ میلیون تومان را شاهد باشیم تا بتوانیم با احتمال بهتری به بررسی کف‌های حمایتی بپردازیم.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال سکه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۴

سکه نقدی در حال تشکیل یک ساختار اصلاحی ۳ موج است که در حال حاضر دو موج آن تشکیل شده و در آستانه شروع موج سوم اصلاحی هستیم. اولین تارگت برای این موج اصلاحی، محدوده ۱۶۷ میلیون تومان خواهد بود که واکنش قیمت از این محدوده با احتمال بالا رخ خواهد داد. اما نیاز به صرف زمان برای صعود است و اگر اخبار تنش‌زا منتشر نشود، می‌توان این باکس را برای بلند مدت، کف بسیار معتبری در نظر گرفت.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال سکه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۴

سکه نقدی نیز هم‌راستا با رشد افسارگسیخته در طلای جهانی و خارجی ، روند بسیار پرقدرت همراه با حباب شدید را تجربه کرده‌ است که همواره این اتفاق در روند های شدید صعودی و نزولی اتفاق می افتد. یعنی سکه و نیم سکه و ربع سکه، به راحتی حباب می‌گیرند و می‌توانند به قیمت های غیر واقعای معامله شوند. در سکه نقدی شاهد رکورد شکنی و رسیدن به 225 میلیون تومان بودیم. اما با شروع موج اصلاحی در اونس حهانی طلا و طلای داخلی، در حال حاضر (حین نگارش این مقاله) در محدوده 198 میلیون تومان معامله می‌شود. انتظار می‌رود روند نزولی تا 167 میلیون تومان را شاهد باشیم که هم‌راستا با سناریوی اصلاحیمان در طلا خواهد بود.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال سکه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴

سکه نقدی نیز از تارگت ۱۷۰ میلیون تومانی که در هفته گذشته مشخص کردیم به خوبی اصلاح داشته است. اولین تارگت خود را که ۱۳۲ میلیون تومان بود را دید. انتظار اصلاح عمیق برای آن را نداریم زیرا روند صعودی بسیار پر قدرت است و صرفا یک سه موجی اصلاحی در نظر خواهیم گرفت که تارگت نهایی این اصلاح محدوده ۱۳۴ میلیون تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال سکه ۷ دی ماه ۱۴۰۴

سکه نقدی به رقم بی‌سابقه ۱۷۰ میلیون تومان رسیده و در آستامه ثبت قیمت ۲۰۰ میلیون تومان است. در همین راستا انتطار می‌رود قیمت به زودی به این محدوده رسیده و با رسیدن با این قیمت، به بررسی سناریو‌های پسا الگویی خواهیم پرداخت. در صورتی که روند همچنان پر قدرت باشد، تارگت ۲۲۰ میلیون تومان فعال می‌شود و در صورتی که شاهد الگو‌های برگشتی باشیم، می‌توان محدوده‌های اصلاحی را مورد بررسی قرار داد.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال سکه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

سکه نقدی به تمامی تارگت‌های کوتاه مدت خود را که در تحلیل‌های گذشته مشخص کرده بودیم رسیده‌ است و در حال حاضر، می‌توان هم راستا با باقی شاخص‌های طلایی انتظار اصلاح در قیمت سکه نقدی را داشت و این اصلاح کوتاه مدت خواهد بود. در صورتی که شکست زیر ۱۳۸ میلیون تومان را داشته باشیم، تارگت‌های اصلاحی ۱۳۴ میلیون تومان مهم‌ترین تارگت بعلی، ۱۱۹ میلیون تومان فعال خواهند شد.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال سکه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۴

قیمت ۱۴۰ میلیون تومان می‌تواند به عنوان یک مقاومت روانی برای سکه نقدی باشد. قیمت در حال حاضر (حین نگارش این مقاله) در آستانه رسیدن به این قیمت است. در صورتی که بخواهیم سناریوی اصلاحی برای سکه متصور باشیم، محدوده ۱۲۰ میلیون تومان به عنوان یک تارگت بسیار خوب برای آن خواهد بود.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال سکه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۴

تارگت ۱۲۵ میلیون تومان برای سکه نقدی به راحتی و زودتر از چیزی که انتظار داشتیم دیده شد. در حال حاضر انتظار می‌رود روند صعودی ادامه دار باشد و اهداف ۱۳۳ و ۱۴۳ میلیون تومان برای سکه در دسترس خواهند بود. اصلی‌ترین حمایت برای سناریوی اصلاحی، ۱۱۹ میلیون تومان می‌باشد.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال سکه ۹ آذر ماه ۱۴۰۴

سکه نیز مانند روند صعودی در طلا، شکست ساختار پر قدرتی را تشکیل داده‌ است. در حال حاضر در آستانه رسیدن به محدوده مقاومتی و اولین تارگت تحلیلی ما یعنی ۱۲۵ میلیون تومان است. در صورتی که بخواهیم تارگت اصلاحی برای روند فعلی متصور باشیم، ۱۱۸ میلیون تومان بسیار معتبر در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال سکه ۲ آذر ماه ۱۴۰۴

همانند ساختاری که برای گرم طلای ۱۸ عیار تشکیل شده، در سکه هم شاهد تشکیل یک الگوی پرچم از نوع ادامه دهنده روند هستیم. انتظار می‌رود با خروج از این الگو به طرف بالا، ساختار صعودی برای سکه تا محدوده ۱۲۵ میلیون تومان به راحتی ادامه پیدا کند. در صورتی که اصلاح قیمتی را متصور باشیم، محدوده ۱۱۱ میلیون تومان به عنوان اصلی‌ترین حمایت در نظر گرفته می‌شود.