تحلیل تکنیکال سهام شستا

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین هلدینگ‌های چندرشته‌ای در بازار سرمایه ایران همواره مورد توجه ویژه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قرار دارد. نوسانات این نماد لیدر، در بسیاری از مواقع جهت کلی بازار بورس را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ از این رو دسترسی به یک مرجع معتبر و به‌روز برای بررسی روند حرکت آن، برای فعالان بازار اهمیت دوچندانی دارد. ما در این صفحه اختصاصی، به صورت مستمر به تحلیل تکنیکال سهام شستا می‌پردازیم تا شما بتوانید در سریع‌ترین زمان ممکن، از آخرین تغییرات رفتاری این سهم و سناریوهای پیش‌روی آن مطلع شوید.

تیم تحلیلی ما در این بخش با رصد مداوم نمودار قیمت سهام شستا و بررسی ابزارهای مختلف تکنیکال نظیر سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، الگوهای قیمتی، خطوط روند و اندیکاتورهای معتبر، تلاش می‌کند برآوردی واقع‌بینانه از رفتارهای آتی این نماد ارائه دهد. در این مسیر، بررسی دقیق چارت شستا در تایم‌فریم‌های مختلف روزانه، هفتگی و کوتاه‌مدت به ما کمک می‌کند تا پتانسیل‌های رشد یا اصلاح قیمت و همچنین نواحی بهینه ورود و خروج را شناسایی کنیم.

هدف از ارائه این تحلیل‌ها، ایجاد یک راهنمای جامع و پویا برای تحلیل سهام شستا است تا معامله‌گران محترم اعم از نوسان‌گیران کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاران میان‌مدت، بتوانند با دید بازتری به تصمیم‌گیری بپردازند. از آنجا که بازار بورس همواره با ریسک و تغییرات ناگهانی همراه است، پیشنهاد می‌کنیم هر روز به این صفحه مراجعه کنید تا آپدیت‌های جدید و بررسی آخرین تغییرات کندل‌ها را از دست ندهید.

تحلیل تکنیکال سهام شستا امروز ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

در تحلیل هفته گذشته مشخص کردیم که شستا وارد یک مقاومت بزرگ و مهم در تایم‌فریم روزانه و هفتگی شده که در سال ۱۳۹۹ با ریزش شدید بازار تشکیل شد. با توجه به شکسته شدن پرقدرت لول ۲۶۰ ریال، انتظارات ادامه روند صعودی برای شستا برقرار است. اما در این مقاله به بررسی سناریوهای پیش‌روی این نماد در هفته جاری می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۳۲۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۲۴۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱۵۰ تومان

مقاومت مشخص‌شده در تایم‌فریم روزانه، سقف تاریخی تعدیل‌شده‌‌ شستا است. سقفی که در سال ۱۳۹۹ در رشد تاریخی بورس و ریزش پس از آن تشکیل شد و سال‌هاست دست‌نخورده باقی مانده است. حمایت ۲۴۰ تومان سقف کوتاه‌مدتی بود که در هفته گذشته پرقدرت شکسته شد و انتظارات برای تثبیت روی این مقاومت وجود دارد. نقطه چرخش روند، کف ۱۵۰ تومان در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا این کف ماژور منجر به تشکیل موج صعودی فعلی شده و به عنوان منشا حرکت در نظر گرفته می‌شود.

سناریوی نزولی

با توجه به واکنش نزولی اولیه به باکس مقاومتی روزانه ۲۷۰ تا ۳۲۰ تومان که در روز معاملاتی جاری شاهد آن هستیم، انتظار می‌رود در هفته پیش‌رو یک موج اصلاحی کوتاه تا تثبیت روی سقف ۲۴۰ تومان را شاهد باشیم. این باکس محدوده تصمیم‌گیری مهمی برای معامله‌گران خواهد بود.

سناریوی صعودی

در صورتی که فشار فروش در این نماد شکل نگیرد و صرفاً یک ایست قیمتی باشد و خریداران دوباره به معاملات وارد شوند، می‌توانیم شاهد شروع موج صعودی تا سقف ۳۲۰ تومان باشیم.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی وضعیت برای شستا مناسب است و سهامداران آن نسبت به آینده این نماد خوش‌بین هستند. اما نیاز است در معاملات خود از هیجانات دوری کرده و مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشید.

تحلیل تکنیکال سهام شستا امروز ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته سناریوی صعودی که برای شستا مشخص کردیم محقق شد؛ یعنی شکسته شدن سقف ۲۶۰ تومان و وارد شدن به محدوده مقاومتی بزرگ در تایم‌فریم روزانه. با توجه به اینکه قدرت کندل‌ها در هفته گذشته بسیار زیاد بوده و خریداران انتظارات صعودی مشخصی برای این نماد داشته‌اند، همچنان می‌توان به ادامه روند صعودی خوش‌بین بود، اما کندل امروز شستا، نشان از سیو سود این خریداران دارد. در این مقاله به بررسی سناریوهای پیش‌روی آن می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۳۲۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۲۴۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱۵۰ تومان

مقاومت مشخص‌شده در تایم‌فریم روزانه، سقف تاریخی تعدیل‌شده‌‌ شستا است. سقفی که در سال ۱۳۹۹ در رشد تاریخی بورس و ریزش پس از آن تشکیل شد و سال‌هاست دست‌نخورده باقی مانده است. حمایت ۲۴۰ تومان سقف کوتاه‌مدتی بود که در هفته گذشته پرقدرت شکسته شد و انتظارات برای تثبیت روی این مقاومت وجود دارد. نقطه چرخش روند، کف ۱۵۰ تومان در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا این کف ماژور منجر به تشکیل موج صعودی فعلی شده و به عنوان منشا حرکت در نظر گرفته می‌شود.

سناریوی نزولی

با توجه به واکنش نزولی اولیه به باکس مقاومتی روزانه ۲۷۰ تا ۳۲۰ تومان که در روز معاملاتی جاری شاهد آن هستیم، انتظار می‌رود در هفته پیش‌رو یک موج اصلاحی کوتاه تا تثبیت روی سقف ۲۴۰ تومان را شاهد باشیم. این باکس محدوده تصمیم‌گیری مهمی برای معامله‌گران خواهد بود.

سناریوی صعودی

در صورتی که فشار فروش در این نماد شکل نگیرد و صرفاً یک ایست قیمتی باشد و خریداران دوباره به معاملات وارد شوند، می‌توانیم شاهد شروع موج صعودی تا سقف ۳۲۰ تومان باشیم.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی وضعیت برای شستا مناسب است و سهامداران آن نسبت به آینده این نماد خوش‌بین هستند. اما نیاز است در معاملات خود از هیجانات دوری کرده و مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشید.

تحلیل تکنیکال سهام شستا امروز ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۵

پس از شروع موج نزولی شستا از محدوده ۲۴۰ ریال و ریزش ۱۸ درصدی آن، انتظار ادامه روند نزولی تا ۱۸۸ ریال و تسویه اردربلاک معتبر هفتگی را داشتیم و این محدوده را به عنوان نقطه چرخش روند اصلی مشخص کردیم. اما با خوش‌بینی نسبت به صلح مقطعی بین ایران و آمریکا و افزایش موج تقاضا در بازار، این اصلاح تکمیل نشد و شستا از محدوده ۱۹۰ ریال رشد ۲۵ درصدی را تجربه کرده و موفق به شکست سقف ۲۴۰ ریال شده است. با توجه به نزدیک شدن به تارگت اول صعودی ما یعنی ۲۶۰ ریال، در این مقاله به بررسی سناریوهای معتبر شستا می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۲۶۰ ریال
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۲۴۰ ریال
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۲۰۰ ریال

مقاومت مشخص‌شده یک اردربلاک معتبر هفتگی است که از ریزش شستا در سال ۱۳۹۹ باقی مانده و اهمیت بسیار بالایی برای معامله‌گران بلندمدت دارد؛ گره معاملاتی که در آن زمان به عنوان نقطه خریدِ برخی معامله‌گران به دیدِ سقف جدید بوده، اما این اتفاق نیفتاده است و می‌تواند تارگت سربه‌سری این دسته سهامداران باشد. حمایت ۲۴۰ ریال سقف میان‌مدتی شستا بوده که در هفته گذشته شکسته شده و اکنون تبدیل به یک حمایت معتبر شده است. کف ۲۰۰ ریال به عنوان آغازکننده موج صعودی فعلی، نقطه چرخش روند صعودی به نزولی شستا در میان‌مدت است.

سناریوی صعودی

با توجه به موج تقاضای بسیار پرقدرتی که در بازار مشاهده می‌شود، انتظار ادامه روند صعودی برای شستا تا رسیدن به تارگت ۲۶۰ ریال را داریم. باید دید با نزدیک شدن به این مقاومت معتبر واکنش قیمت چه خواهد بود و آیا عرضه‌ای در این نماد شکل می‌گیرد یا خیر.

سناریوی نزولی

در صورتی که موج عرضه در بازار شکل بگیرد یا معامله‌گران اقدام به سیو سود کنند، می‌توانیم شاهد یک ریزش موج نزولی باشیم که در این صورت تارگت شستا، حمایت ۲۴۰ ریال خواهد بود.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی وضعیت برای شستا مناسب است و سهامداران آن نسبت به آینده این نماد خوش‌بین هستند. اما نیاز است در معاملات خود از هیجانات دوری کرده و مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشید.

تحلیل تکنیکال سهام شستا امروز ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۵

در تحلیل هفته گذشته یک سناریوی معتبر صعودی برای شستا مشخص کردیم و انتظار داشتیم شاهد رشد قیمت تا اردربلاک ۲۴۰ ریال باشیم. همان‌طور که مشاهده می‌شود این رشد ۱۵ درصدی اتفاق افتاده و با رسیدن به این محدوده، کندل‌های نزولی تشکیل شده‌اند که نشان از اهمیت این مقاومت برای معامله‌گران دارد. با توجه به اینکه رشد هفته گذشته با صف خریدهای پی‌درپی همراه بوده که نشان از تقاضای زیاد برای شستا است، سناریوهای معتبر آن را بررسی می‌کنیم.

• مقاومت اصلی: ۲۴۰ ریال
• حمایت اصلی: ۱۸۸ ریال
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱۵۴ ریال

با وجود این که اردربلاک ۲۴۰ ریال یک بار تسویه شده، اما همچنان به عنوان یک مقاومت کلاسیک که سقف میان‌مدتی است اهمیت بالایی دارد و معامله‌گران برای شکست آن نیاز به موج تقاضای پرقدرتی خواهند داشت. حمایت ۱۸۸ ریال اردربلاک هفتگی بسیار معتبر است که هنوز تسویه نشده و با توجه به نزدیک شدن قیمت به این محدوده، انتظار می‌رود این تسویه انجام شود و شاهد چرخش کوتاه‌مدت قیمت باشیم. ساختار صعودی فعلی از کف ماژور ۱۵۵ ریال آغاز شده و شکسته شدن این کف منجر به تغییر روند در تایم‌فریم هفتگی خواهد شد.

سناریوی صعودی

با توجه به تقاضای زیادی که طی هفته گذشته روی شستا شاهد بودیم، با شکسته شدن مقاومت ۲۴۰ ریال شاهد رشد پرشتاب این نماد به تارگت ۲۶۰ ریال خواهیم بود.

سناریوی نزولی

با توجه به واکنش به مقاومت ۲۴۰ ریال و تشکیل الگوی کندلی برگشتی، سناریوی نزولی در قالب یک موج با شتاب کم در نظر گرفته می‌شود که تارگت آن تسویه اردربلاک هفتگی ۱۸۸ ریال است. این سناریو برای ادامه روند صعودی بسیار مناسب خواهد بود.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی وضعیت برای سهامداران شستا در میان‌مدت مناسب در نظر گرفته می‌شود و نسبت به آینده آن خوش‌بینی وجود دارد. اما برای سهامداری یا ورود مجدد به آن نیاز به صبر و گرفتن تاییدیه‌های معتبر در نواحی حمایتی دارید.

تحلیل تکنیکال سهام شستا امروز ۳ مرداد ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته شستا در راستای انتظارات ذکرشده در تحلیل قبلی عمل کرد. پس از یک ریزش ۱۸ درصدی از سقف کوتاه‌مدت خود یعنی ۲۴۳ ریال، هفته گذشته یک ریزموج صعودی ۱۰ درصدی را ثبت کرد که به عنوان موج B اصلاحی در نظر گرفته می‌شود. با توجه به اینکه هنوز محدوده اصلی مدنظرمان تسویه نشده و دست‌نخورده باقی مانده است و انتظار تشکیل یک موج اصلاحی دیگر در قالب موج C را داریم، سناریوهای پیش‌رو را بررسی می‌کنیم.

• مقاومت اصلی: ۲۴۰ ریال
• حمایت اصلی: ۱۸۸ ریال
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱۵۴ ریال

مقاومت مشخص‌شده اردربلاک تشکیل‌شده در سقف کوتاه‌مدت شستا است که منشا حرکت نزولی فعلی محسوب می‌شود. پس انتظار می‌رود قیمت برای شروع یک روند صعودی مطمئن، باید از این مقاومت پرقدرت عبور کند. حمایت ۱۸۸ ریال اردربلاک هفتگی بسیار معتبر است که هنوز تسویه نشده و با توجه به نزدیک شدن قیمت به این محدوده، انتظار می‌رود این تسویه انجام شود و شاهد چرخش کوتاه‌مدت قیمت باشیم. ساختار صعودی فعلی از کف ماژور ۱۵۵ ریال آغاز شده و شکسته شدن این کف منجر به تغییر روند در تایم‌فریم هفتگی خواهد شد.

سناریوی اول (اصلی)

اردربلاک ۱۸۸ ریال به عنوان اصلی‌ترین تارگت قیمت در نظر گرفته می‌شود و سناریوی اصلی این هفته، تسویه شدن این باکس است. در همین راستا، انتظار کاهش قیمت بیشتر برای شستا در قالب یک موج C از یک سه‌موجی ABC را داریم که تارگت آن ۱۸۸ ریال خواهد بود.

سناریوی دوم (جایگزین)

با توجه به اینکه موج صعودی فعلی همان موج B از اصلاح ABC است، می‌توانیم شاهد رشد قیمت تا سقف ۲۴۰ ریال باشیم؛ واکنش به این محدوده ادامه روند را مشخص می‌کند که یا شکست آن و صعودی شدن روند است، یا واکنش نزولی و ادامه ساختار نزولی فعلی.

توصیه معاملاتی: محدوده کم‌ریسک برای تصمیم‌گیری روی شستا در مقاله فوق ذکر شد و پیشنهاد می‌شود از معاملات پرریسک در نواحی نامعتبر خودداری کنید.

تحلیل تکنیکال سهام شستا امروز ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۵

شستا در آستانه رسیدن به سقف مدنظرمان در تحلیل هفته گذشته یعنی ۲۶۰ ریال بود، اما با شروع عرضه‌های شدید در مارکت در راستای ترس از جنگ مجدد میان ایران و آمریکا، اصلاح پرشتابی را آغاز کرده است. با توجه به ساختار صعودی میان‌مدتی که شستا تشکیل داده، نمی‌توانیم انتظار ریزش شدید قیمت را داشته باشیم. در همین راستا سناریوهای مهمی پیش‌روی قیمت هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۲۶۰ ریال
• حمایت اصلی: ۱۸۸ ریال
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱۵۳ ریال

مقاومت مشخص شده، اردربلاک معتبری است که در محدوده سقف تاریخی شستا تشکیل شده و منجر به شروع یک روند نزولی پرشتاب و طولانی‌ مدت شده است. رد شدن قیمت از این مقاومت کار بسیار سختی خواهد بود. حمایت ۱۸۸ ریال، اصلی‌ترین اردربلاک میان ‌مدتی شستا است که در گذشته منجر به شکست سقف ۲۰۰ ریال شده و همچنین آخرین گره معاملاتی پیش از خروج از کانال اصلاحی میان ‌مدت است، پس اعتبار بسیار بالایی دارد و به احتمال زیاد با واکنش قیمت همراه خواهد شد. کف ۱۵۳ ریال به عنوان کف ماژوری است که سقف ۲۴۰ ریال را تشکیل داده و شکسته شدن آن منجر به تغییر روند میان‌ مدت خواهد شد.

• سناریوی اول (اصلی) : با توجه به ساختار صعودی میان ‌مدتی که شستا تشکیل داده است، انتظار می‌رود با رسیدن به حمایت ۱۸۸ ریال، واکنش صعودی خوبی را شاهد باشیم که حتی منجر به تغییر روند به صعودی شود. تارگت این سناریو سقف ۲۴۰ ریال است.
• سناریوی دوم (جایگزین) : با توجه به ترس از جنگ که در میان معامله‌گران است، حمایت ۱۸۸ آخرین سنگر میان مدتی خواهد بود و از دست رفتن آن، تارگت‌های پایین‌تری را در دسترس قرار می‌دهد.

تحلیل تکنیکال سهام شستا امروز ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۵

برای بدست آوردن دیدگاهی معتبر در تحلیل شستا، ابتدا نگاهی دقیق به ساختار بلندمدت‌تر آن یعنی تایم‌فریم هفتگی می‌اندازیم. در ساختار هفتگی این سهم یک روند صعودی پرقدرت تشکیل شده که با شکست یک الگوی اصلاحی در محدوده ۱۸۰۰ ریال، شتاب بیشتری گرفته و در حال حاضر به محدوده ۲۴۵۰ ریال واکنش نشان داده است؛ محدوده‌ای که سقف ۶ ماهه این سهم محسوب می‌شود. با توجه به کندل‌های اصلاحی که در دو هفته اخیر تشکیل شده‌اند، سناریوهای مهمی پیش روی این سهم قرار دارد.

• مقاومت اصلی: ۲۶۰۰ ریال
• حمایت اصلی: ۲۲۳۲ ریال
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱۵۳۵ ریال

مقاومت مشخص شده به عنوان اصلی‌ترین تارگت فعلی قیمت ایفای نقش خواهد کرد. این لول، سقف کندلی هفتگی است که در سال ۱۳۹۹ به عنوان منشا حرکت نزولی پرقدرت بوده و گره معاملاتی بسیار مهمی را تشکیل داده است. حمایت ۲۲۳۲ ریال یک اردر بلاک معتبر روزانه است که در موج صعودی فعلی یک گره معاملاتی بوده و معامله‌گران در این محدوده تقابل شدید عرضه و تقاضا داشته‌اند؛ پس در مبانی پول هوشمند این گره‌ها اصلی‌ترین تارگت‌های بازگشتی قیمت خواهند بود. لول ۱۵۳۵ ریال نیز به عنوان کف ماژور شستا است که روند صعودی فعلی را تشکیل داده و شکست آن در میان‌مدت روند را کاملاً نزولی خواهد کرد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به ساختار صعودی پرقدرتی که برای شستا شاهد هستیم، در تایم‌فریم هفتگی انتظار یک اصلاح چند روزه را داریم که اولین تارگت آن ۲۲۳۲ ریال خواهد بود و انتظار واکنش صعودی از این اردر بلاک پس از تسویه آن را داریم.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که این اردر بلاک نتواند حامی قیمت باشد و شکست آن را شاهد باشیم، روند نزولی تا ۱۸۷۴ ریال ادامه خواهد داشت.