تحلیل دلار در ایران

نوسان در بازار ارز، برآیند مستقیم تحولات سیاسی، سیاست‌گذاری‌های پولی و حجم عرضه و تقاضا است. در گزارش‌های روزانه این بخش، ضمن بررسی تحلیلی محرک‌های اصلی بازار دلار ایران، نگاهی دقیق به رفتارسنجی قیمت در چارت دلار نقدی خواهیم داشت تا نقشه راهی شفاف از نقاط حمایت، مقاومت و سناریوهای کوتاه‌مدت بازار دلار ایران در اختیار شما قرار گیرد.

تحلیل تکنیکال دلار امروز ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۵

دلار در بازار آزاد در تایم‌فریم ۶ ساعته پس از یک رالی بلند، وارد فاز شتاب شده و اکنون حوالی ۲۷۱ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود. با ترسیم دو فیبوناچی روی موج‌های اصلی، دو ناحیه PRZ شکل گرفته که هر دو در بالای قیمت فعلی قرار دارند. اولین PRZ حوالی ۲۷۵ تا ۲۸۱ هزار تومان است. دومین PRZ حوالی ۲۹۲ تا ۲۹۶ هزار تومان است و قوی‌تر دیده می‌شود، چون فیبوناچی ۱.۲۷۲ فیبوی اول (۲۹۳ هزار تومان) و فیبوناچی ۱.۵ فیبوی دوم (۲۹۳ هزار و ۵۹۵ تومان) تقریبا روی هم افتاده‌اند. قیمت پس از عبور از سطح ۰.۷۸۶ (۲۶۸ هزار و ۴۸۱ تومان)، اکنون بالای آن قرار دارد و به اولین PRZ نزدیک می‌شود.

• حمایت اصلی: ۲۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان
• مقاومت اصلی: ۲۸۰ هزار تومان
• نقطه چرخش (Pivot): ۲۷۵ هزار تومان

ساختار کوتاه‌مدت و میان‌مدت کاملا صعودی است، چون قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری ثبت کرده و از تمام سطوح فیبوناچی پایین‌تر عبور کرده است. سطح ۲۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان که قبلا مقاومت بود، اکنون نقش حمایت دارد. اما قیمت در یک حرکت کشیده و پیوسته به این محدوده رسیده است و ورود به PRZ معمولا با واکنش فروشندگان و یک اصلاح احتمالی همراه می‌شود. ناحیه PRZ به‌معنای تضمین برگشت نیست و قیمت می‌تواند آن را بشکند، پس باید رفتار قیمت در همان محدوده را دید. تا زمانی که قیمت بالای ۲۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان بماند، روند به نفع خریداران است و رسیدن به PRZ اول قابل انتظار است.

سناریوی صعودی
اگر قیمت بالای ۲۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان بماند و PRZ اول (۲۷۵ تا ۲۸۱ هزار تومان) را بشکند و بالای آن تثبیت کند، می‌توان انتظار داشت حرکت صعودی به سمت ۲۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان و سپس PRZ دوم حوالی ۲۹۳ هزار تا ۲۹۴ هزار تومان ادامه پیدا کند. تثبیت بالای PRZ دوم، مسیر را برای ادامه رالی و ثبت سقف‌های جدید باز می‌کند.

سناریوی نزولی
اگر قیمت از PRZ اول پس زده شود و تاییدیه شکست ساختار صعودی (BOS) دیده شود، احتمال بازگشت به سمت ۲۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان بالا می‌رود. با شکست این حمایت، سطح ۲۶۲ هزار تومان (فیبوناچی ۰.۷۸۶ فیبوی دوم) و سپس ۲۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان (فیبوناچی ۰.۶۱۸) نقاط واکنش بعدی خواهند بود. زیر آن‌ها، اصلاح عمیق‌تری برای تعادل مجدد قیمت محتمل می‌شود.

واکنش قیمت به PRZ اول (۲۷۵ تا ۲۸۱ هزار تومان) تعیین‌کننده روند بعدی است؛ عبور از آن‌ها مسیر را برای یک شوک جدید در اقتصاد ایران هموار می‌کند، اما اصلاح از این نواحی می‌تواند قیمت را به سمت ۲۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان برگرداند.

تحلیل تکنیکال دلار امروز ۵ مهر ماه ۱۴۰۵

دلار در بازار آزاد حوالی ۲۳۲,۰۰۰ تومان معامله می‌شود و در شرایط فعلی همچنان مومنتوم صعودی خود را حفظ کرده است. تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز نیز می‌تواند به افزایش تقاضا و تداوم نوسانات صعودی در بازار ارز کمک کند.

• مقاومت اصلی: ۲۳۵,۰۰۰ تومان
• مقاومت مهم بعدی: ۲۳۶,۰۰۰ تومان
• اهداف صعودی: ۲۳۸، ۲۴۰ و ۲۴۵ هزار تومان
• حمایت اصلی: ۲۲۴ تا ۲۲۵ هزار تومان

در حال حاضر محدوده ۲۳۵,۰۰۰ تومان مهم‌ترین مقاومت پیش روی دلار محسوب می‌شود و واکنش قیمت به این ناحیه می‌تواند مسیر حرکت کوتاه‌مدت را مشخص کند. در سمت مقابل، محدوده ۲۲۴ تا ۲۲۵ هزار تومان اصلی‌ترین حمایت دلار در تایم‌فریم روزانه است. تا زمانی که قیمت بالای این ناحیه قرار داشته باشد، ساختار کلی بازار همچنان صعودی خواهد بود و احتمال حرکت دوباره به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.

سناریوی صعودی

اگر دلار بتواند محدوده ۲۳۵ هزار تومان را پشت سر بگذارد، احتمال حرکت قیمت به سمت ۲۳۶ و سپس ۲۳۸ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.در ادامه، تثبیت قیمت بالای ۲۳۶ هزار تومان می‌تواند مقاومت‌های بالاتر را در دسترس قرار دهد و مسیر را برای حرکت به سمت ۲۴۰ هزار تومان و پس از آن ۲۴۵ هزار تومان هموارتر کند.

سناریوی نزولی

در صورتی که دلار در برخورد با محدوده ۲۳۵ تا ۲۳۶ هزار تومان با افزایش عرضه مواجه شود، احتمال شکل‌گیری یک موج اصلاحی وجود خواهد داشت. در این شرایط، محدوده ۲۲۴ تا ۲۲۵ هزار تومان مهم‌ترین حمایت قیمت خواهد بود. از دست رفتن این ناحیه و تثبیت زیر آن می‌تواند ساختار صعودی فعلی را تضعیف کرده و زمینه را برای اصلاح بیشتر فراهم کند.

تا زمانی که دلار قیمت بالای حمایت ۲۲۴ تا ۲۲۵ هزار تومان قرار دارد، احتمال حرکت به سمت ۲۳۵، ۲۳۶ و ۲۳۸ هزار تومان وجود دارد. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۲۲۴ تا ۲۲۵ هزار تومان می‌تواند سناریوی صعودی فعلی را تضعیف کند.

تحلیل تکنیکال دلار امروز ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۵

دلار پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت، در محدوده ۲۳۱,۲۹۰ تومان قرار گرفته و واکنش قیمت به کف کانال نزولی کوتاه‌مدت، نشانه‌ای از بازگشت تقاضا را نشان می‌دهد. هم‌زمان، افزایش تنش‌های منطقه‌ای و حملات اخیر در خاورمیانه می‌تواند نوسانات بازار ارز را بیشتر کند؛ در بازارهای جهانی نیز تنش‌های منطقه‌ای و رشد قیمت انرژی بر رفتار دلار اثر گذاشته است.

• حمایت اصلی: ۲۲۷,۰۰۰ تومان
• مقاومت اصلی: ۲۳۴,۵۰۰ تومان
• نقطه چرخش (Pivot): ۲۳۱,۲۹۰ تومان

قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی ۲۲۷ میلیون تومان، از خط پایینی کانال نزولی فاصله گرفته و اکنون در تلاش برای خروج از این ساختار اصلاحی است. اگر قیمت بتواند بالای ۲۳۱,۲۹۰ تومان تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت سقف کانال و محدوده ۲۳۴,۵۰۰ تا ۲۳۶,۰۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند.
در طرف مقابل، محدوده ۲۲۴ تا ۲۲۷ میلیون تومان حمایت مهم نمودار است و حفظ آن برای ادامه روند صعودی اهمیت زیادی دارد. با توجه به شرایط پرتنش منطقه، شکست سطوح نموداری می‌تواند با افزایش نوسان همراه شود و واکنش قیمت به این محدوده‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

سناریوی صعودی:

در صورتی که دلار بالای ۲۳۱,۲۹۰ تومان تثبیت شود و سقف اخیر قیمت رو به بالا شکسته شود، قیمت می‌تواند ابتدا به سمت ۲۳۴,۵۰۰ تومان و سپس محدوده ۲۳۶,۰۰۰ تومان حرکت کند.

سناریوی نزولی:

اگر قیمت در محدوده فعلی با فشار فروش مواجه شود و مجددا زیر ۲۳۱ میلیون تومان قرار بگیرد، احتمال برگشت به سمت ۲۲۷,۰۰۰ تومان وجود دارد؛ شکست حمایت ۲۲۷ میلیون تومان نیز می‌تواند مسیر اصلاح را به سمت ۲۲۴,۰۰۰ تومان باز کند.

دلار در محدوده حساسی قرار دارد؛ حفظ ۲۲۷ میلیون تومان ساختار صعودی میان‌مدت را حفظ می‌کند و عبور از سقف ۲۳۶ هزار تومان می‌تواند زمینه حرکت دوباره به سمت اهداف بالاتر را فراهم کند.