تحلیل دلار در ایران، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال تتر

بازار ارزهای خارجی و به‌ویژه دلار همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در ایران بوده است؛ نوسانات آن می‌تواند به‌سرعت بر بازارهای موازی مانند طلا، بورس و حتی تصمیم‌های روزمره مردم اثر بگذارد. از سوی دیگر، تتر به‌عنوان پرکاربردترین استیبل‌کوین جهان، نقش کلیدی در معاملات رمزارزی ایرانیان ایفا می‌کند و به پلی میان بازار ریالی و دلاری تبدیل شده است. در این مقاله، هر هفته تازه‌ترین تحلیل‌ها و داده‌های به‌روز درباره قیمت دلار در ایران و همچنین بررسی تکنیکال و فاندامنتال تتر ارائه می‌شود تا سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با دیدی روشن‌تر تصمیم‌گیری کنند. هدف ما این است که با ترکیب تحلیل تکنیکال (بر پایه نمودارها و الگوهای قیمتی) و تحلیل فاندامنتال (بر پایه اخبار اقتصادی و شاخص‌های کلان)، تصویری جامع و کاربردی از آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت این دو دارایی به شما بدهیم.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر 18 خرداد ماه ۱۴۰۵

اگر تحلیل روز گذشته برای تتر را مشاهده کرده باشید، مشخص کردیم که پس از واکنش پر قدرت به کف 171 هزار تومان محدوده‌ 176 هزار تومان به عنوان تارگت اصلی در نظر گرفته خواهد شد. در صورتی که شکست پر قدرت با کندل 4 ساعته فول بادی اتفاق بیفتد، قیمت تتر رشد پامپی را تجربه خواهد کرد و تارگت‌ها به ترتیب 178 و 181 هزار تومان خواهند بود. با شروع انتشار اخبار تنش مجدد در خاورمیانه در روز گذشته (حین نگارش این مقاله) پامپ قیمتی تتر اتفاق افتاد و در کمتر از 8 ساعت به 181 هزار تومان رسید.

علاوه بر اینکه این موج به عنوان یک واکنش هیجانی از طرف معامله گران بود، ساختار نموداری و اقتصادی هم این رشد قمیت را تایید می‌کند و نمی‌توان صرفا به عنوان هیجان آن را در نظر گرفت. در حال حاضر اخبار ضد و نقیضی که در شب گذشته در جهت و خلاف جهت تنش منتشر شد باعث بی تصمیمی در معامله گران شده است و همانطور که مشاهده می‌شود کندل‌های نزولی و صعودی عجیبی تشکیل شده است. به طور کلی و به دور از هیجانات، همچنان روند تتر صعودی خواهد بود و در کوتاه مدت انتظار یک کاهش قیمت تا 175 هزار تومان را داریم و این محدوده می‌تواند به عنوان کف کوتاه مدت، مانند 171 هزار تومان، عمل کند و رشد مجدد قیمت از این محدوده را شاهد باشیم. تارگت فعلی قیمت 185 هزار تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر 17 خرداد ماه ۱۴۰۵

در روز‌های گذشته اخبار بسیار مهمی مبنی بر آزادسازی منابع دلاری ایران به نفع کشورهای حاشیه خلیج فارس منتشر شده است که این خبر خوبی برای قیمت دلار و تتر نخواهد بود. به این معنی که قرار نیست دلاری وارد بازار آزاد شود و با عرضه‌ی آن کاهش قیمت خاصی شاهد باشیم. علاوه بر این خبر دیدار بین وزرای دو کشور ایران و پاکستان در تهران تیتر مهمی برای بازارها هستند. طبق گزارشات منتشر شده وزیر کشور پاکستان اخبار مهمی همراه خود به ایران آورده است. یعنی اخبار در راستای توافقات بین ایران و آمریکا. باید دید در ادامه‌ی هفته (حین نگارش این مقاله) چه مواردی از این دیدار منتشر می‌شود و واکنش بازارها به آن‌ها چه خواهد بود. اما مهم‌ترین بخش این اتفاقات واکنش قیمت تتر به آن‌ها است. در روز معاملاتی جاری قیمت تتر رشد دو هزار تومانی را تجربه کرده و از 174 هزار تومان به 176 هزار تومان رسیده است. این موضوع یعنی بد بینی نسبت به این اخبار. به طور کلی از منظر تکنیکال در آستانه رسیدن به لول 177 هزار تومان هستیم که در تحلیل‌های گذشته به عنوان اصلی‌ترین تارگت قیمت در نظر گرفته شد. شکست این محدوده با کندل 4 ساعته پر قدرت مهر تایید بر روند صعودی خواهد بود و اهداف 178 و 180 هزار تومان را در کوتاه مدت فعال می‌کند.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر 16 خرداد ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته انتظار رسیدن به قیمت 176 تا 178 هزار تومان را داشتیم که یک prz بسیار مهم قیمتی بود که به عنوان باکس تصمیم‌ گیری آن را معرفی کردیم. با واکنش منفی به این باکس، محدوده 171 هزار تومان را به عنوان تارگت اصلاحی کوتاه مدت قیمت در نظر گرفتیم و انتظار داشتیم با رسیدن به این محدوده، که هم منشا حرکت صعودی پر قدرت بوده و هم دستاورد آن شکست ساختار فشردگی میان مدت بوده است، واکنش صعودی داشته باشیم و موج افزایش قیمت شکل بگیرد. همانطور که مشاهده می‌شود واکنش به 171 هزار تومان بسیار دقیق و شدید بوده و منجر به رشد 5 هزار تومانی قیمت تتر شده است. در حال حاضر انتظار ادامه روند صعودی در کوتاه مدت را داریم که تارگت 176 هزار تومان مجدد نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد. در صورتی که با کندل 4 ساعته پر قدرت شکست این قیمت را داشته باشیم، روند صعودی در میان مدت هم تایید خواهد شد و تارگت 180 هزار تومان فعال می‌شود.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر 13 خرداد ماه ۱۴۰۵

در تحلیل روز‌ گذشته برای تتر و دلار، انتظار یک موج نزولی کوتاه تا باکس 171 هزار تومان را داشتیم و اشاره کردیم این باکس یک اردر بلاک 4 ساعته‌ی معتبر است که به عنوان منشا یک حرکت صعودی پر قدرت بوده و دستاورد خوبی هم داشته است، یعنی خروج از فشردگی و شکست ساختار 4 ساعته. انتظار می‌رود معامله‌ گران همچنان انتظار صعود قیمت را داشته باشند و همین موضوع باعث می‌شود با هر ریزش قیمتی، خریداران قدرت بیشتری را نشان دهند. انتظار می‌رود تتر مجدد به باکس 176 تا 178 هزار تومان بازگردد و این بار شکست این محدوده را شاهد باشیم.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر 12 خرداد ماه ۱۴۰۵

همانطور که در تحلیل روز گذشته مشخص کردیم، باکس 176 تا 178 هزار تومان به عنوان اصلی‌ترین تارگت قیمتی سر راه تتر عمل خواهد کرد و این باکس به عنوان باکس تصمیم گیری بسیار مهمی برای قیمت تتر خواهد بود. در همین راستا مشاهده می‌شود که با رسیدن قیمت به این محدوده، واکنش نزولی به نسبت شدیدی داشته است و حتی با وجود اخبار تنش زا بین ایران و آمریکا، قیمت تتر از این محدوده کاهش 4 هزار تومانی را ثبت کرد. اما این به معنی تغییر دیدگاه نزولی به صعودی نخواهد بود و همچنان چه از نظر تکنیکال و چه فاندامنتال روند صعودی خواهد بود و تارگت‌های بالای 200 هزار تومان برای تتر در دسترس هستند. در کوتاه مدت انتظار کاهش قیمت تا 171 هزار تومان را داریم که یک بلاک معتبر 1 ساعته است که منجر به شکست ساختار صعودی شده و منشا این حرکت بوده است.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر 11 خرداد ماه ۱۴۰۵

تتر با انتشار اخبار عجیب در رابطه با استعفای رئیس جمهور، یک نوسان صعودی پر قدرت انجام داد و رفتار هیجانی از طرف معامله گران شاهد بودیم. به طور کلی همچنان ساختار روانشناسی و معاملاتی برای تتر صعودی در نظر گرفته می‌شود و انتظار داریم تا رسیدن به باکس تصمیم گیری 178 هزار تومان رشد قیمت را شاهد باشیم.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر 10 خرداد ماه ۱۴۰۵

تتر همچنان در حال تکمیل ساختار اصلاحی در تایم فریم 4 ساعته است و این ساختار به صورت یک الگوی کنج است. در الگوهای کنج که در تکنیکال کلاسیک جای دارند، خروج از هر جهت پامپ قیمتی در همان جهت را نتیجه خواهد داد. اما همانطور که در تحلیل روز گذشته مشخص کردیم، انتظار صعود قیمت را از چند جبهه داریم. اول اینکه واکنش‌ها به سقف این الگو بیشتر بوده و هر باری که به این سقف واکنش داشته باشیم، قدرت آن را کم‌تر می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود به دنبال شکست صعودی باشیم. همچنین انتظارات در بازار از لحاظ روانشناسی و ریسک‌های سیاسی و اقتصادای همگی در راستای افزایش قیمت تتر و دلار هستند.

از نظر تحلیل پول هوشمند و نقدینگی هم همچنان ساختار صعودی است و باید منتظر رسیدن قیمت به 180 هزار تومان باشیم و واکنش به این محدوده را در نظر بگیریم. در صورت شکست این قیمت، صعود ایمپالس خواهیم داشت و در صورت واکنش نزولی، تارگت 167 هزار تومان مد نظر قرار خواهد گرفت.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر 9 خرداد ماه ۱۴۰۵

تتر پس از واکنش بسیار پر قدرتی که به محدوده 167 هزار تومان داشت، تا محدوده 177 هزار تومان معامله شد و در آستانه رسیدن به باکس تصمیم‌ گیری مشخص شده در تحلیل‌های قبلی بود. انتظار داشتیم با رسیدن به این محدوده واکنش منفی و نزولی داشته باشیم و یا در صورتی که شکست ساختار بالای 180 هزار تومان صورت بگیرد، روند صعودی پامپ شود و تارگت‌های بالای 188 هزار تومان را ببینیم. در حال حاضر در تایم فریم 4 ساعته شاهد تشکیل یک الگوی فشردگی میان مدت هستیم و قیمت در آن تکمیل آن است. واکنش به سقف این الگو نشان از اهمیت آن دارد اما همانطور که در تحلیل‌های گذشته مشخص کردیم، هر باری که به یک حمایت و یا مقاومت برخورد داشته باشیم، نه تنها اعتبار آن بیشتر نمی‌شود بلکه از آن کاسته می‌‎شود و با برخوردهای بعدی انتظار شکست آن را خواهیم داشت. این اتفاق در حال حاضر برای تتر افتاده است و برخورد چند باره به سقف این الگو، قدرت مقاومتی آن را کاهش داده و انتظار داریم در صورتی که مجدد به آن برسیم، شکست ساختار اتفاق بیوفتد و در این صورت، روند صعودی شکل خواهد گرفت. اما تایید نهایی این روند با شکست 180 هزار تومان با کندل پر قدرت 4 ساعته خواهد بود.

انتشار اخبار مثبت درباره روند توافق میان ایران و آمریکا باعث کاهش انتظارات تورمی کوتاه‌ مدت شده و فشار فروش در بازار دلار آزاد را افزایش داده است. همین موضوع باعث شده بخشی از تقاضا از بازار تتر خارج شوند. از طرف دیگر، آرام ‌تر شدن فضای منطقه و کاهش احتمال درگیری مستقیم نظامی، ریسک را از بازار ارز کم کرده و معامله‌گران با احتیاط بیشتری وارد موقعیت‌های خرید دلار می‌شوند. با این حال، نکته مهم این است که بازار هنوز به توافق نهایی اطمینان ندارد و هرگونه خبر منفی از روند مذاکرات، توقف توافقات یا افزایش تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند دوباره موج تقاضا برای تتر ایجاد کند.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵

تتر در شبانه روز گذشته اخبار مثبت کاهش تنش‌ها و توافات را بی‌اعتبار در نظر گرفت و وزن خاصی به آن‌ها نداد و از محدوده ۱۶۷ هزار تومان که باکس معتبر ۴ ساعته‌ای بود که در تحلیل‌های گذشته به عنوان کف در نظر گرفتیم، تا ۱۷۵ هزار تومان رشد قیمتی داشته است.

با شروع تنش مجدد میان ایران و آمریکا در نیمه شب گذشته (حین نگارش این مقاله) مجدد گارد صعودی به خود گذشته و در حال رشد برای رسیدن به تارگت ۱۷۸ هزار تومان است. با رسیدن به این باکس بازار در یک فاز تصمیم‌گیری بسیار مهم قرار خواهد گرفت. در صورتی که شکست بالای ۱۸۰ هزار تومان شکل بگیرد، مجدد وارد فاز صعودی حتی در کوتاه مدت خواهیم شد و در صورتی که واکنش نزولی از این باکس داشته باشم، اصلاح یک‌ساعته تا ۱۷۰ هزار تومان خواهیم دید.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر 4 خرداد ماه ۱۴۰۵

در تحلیل روز گذشته، شاهد رسیدن قمیت به 167 هزار تومان بودیم که پیش تر به عنوان یک تارگت بسیار مهم قیمت معرفی شد و انتظار داشتیم با رسیدن به این محدوده، واکنش صعودی خوبی شاهد باشیم. همانطور که مشاهده می‌شود، قیمت با رسیدن به این لول واکنش صعودی بسیار شدیدی نشان داده و تتر از 167 هزار تومان در حال حاضر (حین نگارش این مقاله) به 175 هزار تومان رسیده است. کندل روزانه‌ای که بسته شد در عمل دیدگاه نزولی شدید برای قیمت را عوض کرد. یک کندل با شدوی پایین بسیار بلند و کلوز بالای 172 هزار تومان.

این اتفاق در راستای انتظار اخبار ضد و نقیض با توافقات اولیه بین ایران و آمریکا بود که در روز گذشته اتفاق افتاد. اخباری مبنی بر عدم توافق روی برخی بندها، و همچنین دخالت احتمالی کشورهای دیگر درگیر در جنگ در این روند توافقی. به طور کلی به نظر نمی‌رسد همچنان دیدگاه کاهش تنش آنچنانی داشته باشیم و این شکاف ایجاد شده بین دو کشور زمان زیادی برای پر شدن نیاز دارد. همین موضوع می‌تواند دیدگاه نزولی برای قیمت تتر را کم اعتبار کند. همچنین ساختار اقتصادی و فاندامنتال کشور ایران، فعلا اجازه نزول زیاد قمیت تتر را نخواهد داد.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر 3 خرداد ماه ۱۴۰۵

در تحلیل روز گذشته، انتظار صعود قیمت تتر را داشتیم و تریگر صعودی برای این دیدگاه مشخص کردیم. شکست پر قدرت 180 هزار تومان تریگر اصلی بود. اما در ادامه سناریوی نزولی را نیز مد نظر قرار دادیم و مشخص کردیم در صورتی که قیمت زیر 174 هزار تومان شکست پر قدرت داشته باشد، روند تا 167 هزار تومان که یک باکس روزانه بسیار معتبر است، ادامه پیدا خواهد کرد.

سناریوی دوم اتفاق افتاد اما با این تفاوت که از شکست تا رسیدن به تارگت، کمتر از یک روز به طول انجامید و دلیل آن هم انتشار اخبار مثبت و توافقات کوتاه مدت بین ایران و آمریکا بود.

در حال حاضر انتظار داریم قیمت تتر در این محدوده چند روزی را سپری کند و حتی گارد صعودی بگیرد. دلیل آن نه از نظر تکنیکالی و نموداری بلکه از نظر روانشناسی بازار خواهد بود. بسیاری از مردم عادی منتظر ریزش قیمت تتر بودند و با ریزش قیمت دست به خرید خواهند زد. همین موضوع باعث افزایش تقاضا خواهد شد و قیمت را نگه خواهد داشت. از طرفی دسته‌ای از مردم از ترس ریزش بیشتر قیمت، شروع به فروش دلارهای خود می‌کنند که شاید در قیمت های بین 180 تا 190 هزار تومان خریداری کرده‌اند. همین دو دیدگاه باعث می‌شود قیمت در همین محدوده مدتی را سپری کند و بی تصمیمی در کوتاه مدت شکل بگیرد. باید دید آیا زور یکی از این دو دسته به دیگری خواهد چربید یا خیر. لازم به ذکر است، روند میان مدت و بلند مدت برای تتر همچنان صعودی خواهد بود.

تتر در بازار ایران به طور مستقیم تحت تأثیر اخبار سیاسی داخلی و خارجی قرار دارد. انتشار اخبار مثبت از توافق احتمالی ایران و آمریکا باعث شده انتظارات تورمی کوتاه ‌مدت کاهش پیدا کند و فشار فروش روی دلار آزاد و به تبع آن تتر افزایش یابد. از طرف دیگر، آرام‌تر شدن فضای ژئوپلیتیک باعث کاهش تقاضای هج در بازار ارز شده است.

با این حال، هنوز بی‌ اعتمادی ساختاری در بازار وجود دارد و هر خبر منفی می‌تواند تقاضا را به سرعت برگرداند. بنابراین فعلاً فشار بنیادی به نفع کاهش قیمت تتر است، مگر اینکه مذاکرات متوقف شود یا تنش سیاسی جدیدی شکل بگیرد.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر 2 خرداد ماه ۱۴۰۵

اگر نگاهی به آخرین تحلیل ارائه شده برای تتر بیندازید، متوجه دو محدوده مهم حمایتی خواهید شد که برای تتر مشخص کردیم.

اولین محدوده 176 هزار و 700 تومان بود که به عنوان یک تارگت بسیار معتبر در کوتاه مدت بود و انتظار داشتیم با رسیدن قیمت به این محدوده، واکنش صعودی کوتاهی داشته باشیم. همانطور که مشاهده می‌شود با رسیدن به این محدوده، واکنش صعودی بسیار خوبی شکل گرفته و این اتفاق، اعتبار محدوده را نشان می‌دهد.

در حال حاضر همچنان سناریوی صعودی در میان مدت برای تتر داریم و مادامی که قیمت بالای 168 هزار تومان باشد، روند صعودی خواهد بود. اما برای تایید ساختار صعودی در شرایط فعلی و در کوتاه‌ مدت، نیاز به خروج از فشردگی مشخص شده است و مهر تایید نهایی این خروج، شکست 180 هزار تومان خواهد بود. در صورتی که این شکست در تایم فریم 4 ساعته با کندل پر قدرت صعودی رقم بخورد، مجدد تارگت 185 هزار تومان فعال خواهد شد.

تتر در بازار ایران فعلاً تابع مستقیم فضای سیاسی و نرخ دلار آزاد است. با آرام‌تر شدن فضای منطقه، فشار خرید کمتر شده اما بازار هنوز آرام نیست. هر خبر جدید سیاسی می‌تواند به سرعت جهت قیمت را عوض کند. در حال حاضر بازار در فاز انتظار است.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر 30 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

پس از ورود مجدد تتر به باکس ۱۷۸ هزار تومان، با این تفاوت که مشخص کردیم در صورتی که مجدداً به این محدوده برسیم احتمال شکست آن بیشتر از واکنش صعودی به آن خواهد بود، شکست مدنظرمان اتفاق افتاد و با یک کندل ۴ساعته پرقدرت، باکس ۱۷۸ هزار تومان از دست رفت و دیگر اعتبار حمایتی برای تتر ندارد.
در حال حاضر با توجه به انتشار اخبار ضدتنشی و آرامش نسبی در بازار، می‌توانیم انتظار کاهش کند و کم‌نوسان قیمت تتر تا ۱۷۶ و ۱۷۴ هزار تومان را داشته باشیم.
تتر در بازار ایران بیش از هر چیز تابع دو عامل است؛ دلار آزاد و ریسک سیاسی. در روزهای اخیر با کاهش نسبی تنش‌های سیاسی و فروکش کردن هیجان بازار، فشار خرید تتر کاهش یافته است. اما این آرامش بسیار شکننده است و هر خبر جدید از فضای منطقه یا مذاکرات می‌تواند سریعاً روند را معکوس کند. از طرف دیگر، وضعیت بورس تهران و جریان نقدینگی داخلی هم روی تقاضای تتر اثرگذار است. فعلاً بازار در فاز انتظار قرار دارد، اما این فاز معمولاً پیش‌درآمد یک حرکت شارپ خواهد بود.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اگر نگاهی به متن تحلیلی روز گذشته بیندازید، یک نکته بسیار مهم را متوجه خواهید شد. گفتیم در صورتی که شکست ۱۸۱ هزار تومان اتفاق نیوفتد، و مجددا به ۱۷۸ هزار تومان برسیم، این بار انتظار می‌رود این محدوده نتواند جلوی ریزش قیمت را بگیرد و شکسته شود. و همان‌طور که مشاهده می‌کنید دقیقا این سناریو اتفاق افتاد و با رسیدن مجدد قیمت به ۱۷۸ هزار تومان، این باکس جلوی ریزش قیمت را نگرفت و ریزش قیمت ادامه دار بود و در حال حاضر در محدوده ۱۷۷ هزار تومان در حال معامله است.

ریزش شکل گرفته در راستا انتشار اخبار کاهش تنش بین ایران و آمریکا بوده که با توییت‌های رییس جمهور آمریکا مبنی برعدم حمله نظامی در شرایط فعلی بوده‌است. انتظار می‌رود در ادامه ریزش تتر، محدوده ۱۷۵ هزار تومان حامی قیمت باشد و نقطه تصمیم‌گیری بسیار مهمی باشد. شکست این محدوده می‌تواند منجر به ریزش تا ۱۶۶ هزار تومان شود.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر 28 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

ساختار کوتاه‌مدت تتر در تحلیل‌های روزانه ما به وضوح ارائه شده است. محدوده ۱۷۸ هزار تومان که بارها به آن اشاره کردیم، مجددا توانسته منجر به صعود ۵ درصدی قیمت تتر شود و در حال حاضر به محدوده بسیار مهم ۱۸۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. سناریوی فعلی ما برای قیمت تتر، شکست این محدوده و یا واکنش به آن است. در صورتی که شکست ۱۸۱ هزار و ۳۰۰ تومان اتفاق بیفتد، یعنی کندل ۴ساعته پرقدرت بالای این لول ثبت شود، انتظار صعود تا ۱۸۵ هزار تومان را داریم.

تتر در بازار داخلی بیشتر از هر چیز تحت تأثیر ریسک سیاسی داخلی، بازار دلار آزاد و انتظارات تورمی قرار دارد. در روزهای فعلی، هرگونه خبر مرتبط با مذاکرات، تنش‌های منطقه‌ای یا تغییر در سیاست‌های ارزی می‌تواند باعث نوسانات شدید شود. نکته مهم این است که بازار فعلا در فاز احتیاط قرار دارد و معامله‌گران حاضر نیستند ریسک کاهش شدید دلار را بپذیرند. همین موضوع باعث شده تقاضای محافظه‌کارانه برای تتر همچنان وجود داشته باشد. اگر خبر منفی سیاسی منتشر شود، سناریوی صعودی تتر سریع‌تر فعال خواهد شد.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر 27 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

برای درک بهتر ساختار فعلی تتر نیاز است که توالی تحلیل روزانه‌ای که برای آن منتشر می‌شود را دنبال کنید. زیرا ساختار و سناریوهای مشخص شده در کوتاه مدت هستند و ممکن است به صورت روزانه تایید و یا رد شوند و سناریوی جدیدی اتفاق بیفتد. در تحلیل‌های گذشته، پس از واکنش قیمت به کف ۱۷۵ هزار تومان و واکنش بسیار مثبت آن و رشد قیمت تا ۱۸۳ هزار تومان و واکنش منفی اولیه به آن، که هر دوی این محدوده‌ها در تحلیل‌های میان مدت مشخص شده‌ بودند و انتظار واکنش به آن‌ها را داشتیم، یک ساختار نقدینگی در ۱۸۰ هزار تومان شکل گرفت و زیر این محدوده باکس ۱۷۸ هزار تومان به عنوان حمایت کوتاه مدت تایید شد.

با رسیدن به این محدوده شاهد واکنش چند باره‌ی قیمت هستیم که نشان از اعتبار این حمایت است. با توجه به ساختار کوتاه مدت فعلی، یک تریگر صعودی برای قیمت در نظر داریم که ۱۸۱ هزار تومان است و در صورتی که در تایم فریم ۴ ساعته، شکست ساختار با کندل پر قدرت صعودی در این محدوده اتفاق بیفتد، تارگت ۱۸۵ هزار تومان مجددا برای تتر فعال خواهد شد و می‌توانیم شاهد رشد قیمت تتر باشیم. اما در صورتی که این باکس ۱۷۸ هزار تومان از دست برود و دیگر حامی قیمت نباشد، لول ۱۷۵ هزار تومان مجددا فعال خواهد شد و می‌توانیم انتظار رسیدن به آن را داشته باشیم. باید دید آیا مجددا این لول حامی قیمت خواهد بود و یا این بار شکسته خواهد شد. در صورتی که این لول شکسته شود، تارگت ۱۶۸ هزار تومان برای تتر فعال خواهد شد.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر 26 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در آخرین تحلیل ارائه‌شده برای تتر مشخص کردیم که پس از واکنش نزولی به محدوده مقاومتی ۱۸۳ هزار تومان، که به عنوان سقف باکس نوسان میان‌مدت معرفی شده بود، ساختار نقدینگی کوتاه‌مدت در تایم‌فریم ۴ساعته تشکیل شده و می‌توانیم انتظار داشته باشیم با جذب نقدینگی از ۱۸۰ هزار تومان به باکس ۱۷۸ هزار تومان برسیم و واکنش صعودی از آن را شاهد باشیم. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، واکنش اولیه به محدوده ۱۷۸ هزار تومان به خوبی انجام شده و در کوتاه‌مدت قیمت را تا بالای ۱۸۱ هزار تومان رشد داده است. اما مجددا روند ریزشی کوتاهی تشکیل شده و به باکس ۱۷۸ هزار تومان بازگشته است.

در حال حاضر با تریگر صعودی ۱۸۱ هزار تومان می‌توانیم انتظار صعود برای قیمت تتر را داشته باشیم؛ یعنی شکست ۴ساعته بالای این لول با کندل ۴ساعته پرقدرت. همچنان کف معتبر برای قیمت ۱۷۵ هزار تومان است و با تثبیت قیمت زیر این محدوده، دیدگاه صعودی به نزولی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تغییر پیدا خواهد کرد.

دیدگاه فاندامنتال

تتر در بازار ایران بیش از آنکه از فضای کریپتو تأثیر بگیرد، مستقیما از نرخ دلار آزاد و فضای سیاسی داخلی اثر می‌پذیرد. مهم‌ترین عامل کوتاه‌مدت برای تتر، اخبار مربوط به مذاکرات سیاسی، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و جریان نقدینگی بازار ارز است. بازار فعلا در حالت انتظار قرار دارد و همین باعث تشکیل این فشردگی شده است. هر خبر سیاسی مثبت می‌تواند سناریوی نزولی را فعال کند و قیمت را به سمت کف‌های پایین‌تر ببرد، در حالی که هرگونه افزایش تنش سیاسی یا رشد دلار آزاد می‌تواند منجر به شکست سقف ۱۸۳ هزار تومان و فعال شدن موج صعودی جدید شود.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اگر تحلیل‌های روزانه ارائه شده را دنبال کنید، متوجه اهمیت دو محدوده ذکر شده برای تتر می‌شوید. محدوده ۱۷۵ هزار تومان تا ۱۸۳ هزار تومان. در روز گذشته با رسیدن قیمت به کف ۱۷۵ هزار تومان شاهد واکنش صعودی بسیار پر قدرتی بودیم که توانست قیمت تتر را تا ۱۸۳ هزار تومان بالا ببرد. با رسیدن به این قیمت یعنی ۱۸۳ هزار تومان هم شاهد واکنش منفی هستیم و این مهر تاییدی بر اعتبار نواحی ارائه شده است.

در حال حاضر اما می‌توانیم کمی ساختار صعودی را بیشتر وزن دهیم و دلیل آن هم کندل‌های پر قدرت‌تر صعودی نسبت به نزولی است و این نشان از انتظارات صعودی بیشتر در معامله‌گران می‌دهد. در راستای اخبار منتشر شده در فضای مجازی ومصاحبه‌های رییس جمهور ایالات متحده آمریکا، مبنی بر مورد تایید نبودن پیشنهاد دولت ایران برای تفاوق، مجددا جو تنش در منطقه میان معامله گران افتاده است و همین دلیل باغث شده شاهد رشد پر قدرت و یک روزه تتر از ۱۷۵ تا ۱۸۳ هزار تومان باشیم.

همانطور که می‌دانید در روزهای فعلی، حساسیت قیمت به اخبار و تنش‌ها بسیار بالا است و عملا روندها را این اخبار تشکیل می‌دهند. اگرچه این روندها تاثیرات کوتاه مدت هستند. در بلند مدت همچنان روند صعودی اکید برای تتر مد نظر داریم که از منظر اقتصادی مورد تایید است.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

تتر به خوبی در حال تشکیل الگوی فشردگی در تایم‌فریم روزانه است و در حال حاضر در تایم‌فریم ۴ساعته این ساختار نمای بهتری دارد و قدرت تصمیم‌گیری بهتری می‌دهد.

در حال حاضر محدوده ۱۷۵ هزار تومان به خوبی و مجددا توانسته حامی قیمت باشد و صعود تا ۱۸۰ هزار تومان را به دنبال داشته است. همچنان سناریوی اصلی، نوسان به دو محدوده ۱۷۵ هزار تومان و ۱۸۵ هزار تومان است و خروج از هر یک از این دو محدوده پامپ و دامپ شدید خواهد داشت.

در بازار داخلی، رفتار تتر بیش از آنکه از بازار جهانی کریپتو تأثیر بگیرد، تابع نرخ دلار آزاد و فضای سیاسی داخلی است. اخبار مرتبط با مذاکرات سیاسی، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و جریان نقدینگی بازار ارز مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر قیمت تتر هستند. در حال حاضر بازار در فاز انتظار قرار دارد و تا زمانی که خبر سیاسی مهمی منتشر نشود، احتمال ادامه نوسان در همین محدوده‌های فعلی بیشتر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

ساختار تتر در کوتاه مدت همچنان بین محدوده ۱۷۵ تا ۱۸۳ هزار تومان نوسان خواهد داشت. هر یک از این محدوده قیمتی شکسته شوند انتظار حرکت پر شتاب از آن‌ را خواهیم داشت. به طور کلی در صورتی که زیر ۱۷۵ هزار تومان شکست روزانه شکل بگیرد، یعنی کندل روزانه با بدنه‌ی بلند و پر حجم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم قیمت تا ۱۶۸ هزار تومان ریزش داشته باشد. در صورتی که از ۱۸۳ هزار تومان به بالا شکست قیمتی داشته باشیم، تارگت سقف تاریخی ۱۹۰ هزار تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در آخرین تحلیل ارائه شده دو محدوده سقف و کف برای تتر در نظر گرفتیم و گفتیم انتظار می‌رود مدتی بین این دو محدوده نوسان قیمتی را شاهد باشیم. از بالا ۱۸۳ هزار تومان و از پایین باکس ۱۷۵ هزار تومان. همانطور که مشاهده می‌کنید محدوده ۱۷۵ هزار تومان به خوبی توانسته چندین بار حامی قیمت باشد و اجازه ندهد قیمت زیر آن تثبیت شود. نکته قابل توجه این است که شاید نفوذ زیر این محدوده داشته باشیم اما تثبیت مهم‌تر از نفوذ است! انتظار می‌رود همچنان این دو محدوده به عنوان سقف و کف اصلی در کوتاه مدت ایفای نقش کنند.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

باکس ۱۷۷ هزار تومانی که در تحلیل‌های گذشته به عنوان اصلی‌ترین تارگت اصلاحی قیمت تتر در نظر گرفته بودیم به عنوان کف بسته شدن کندل‌های نزولی در تایم فریم روزانه و ۴ساعته عمل کرده و این از اهمیت این باکس است. در حال حاضر انتظار داریم بین دو ناحیه قیمتی ۱۸۵ و ۱۷۵ هزار تومان نوسان قیمتی در کوتاه مدت شاهد باشیم. ساختار کلی و بلند مدت همچنان صعودی خواهند بود و تارگت اول ۲۰۰ هزار تومان است.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

رفتار بسیار عجیبی در معاملات تتر در شب گذشته با بالا گرفتن اخبار درگیری در تنگه هرمز شاهد بودیم. به طوری که قیمت در عرض ۵ دقیقه از محدوده ۱۹۰ هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان رسید. در این مسیر صرافی‌های ایرانی در معاملات تتر خود مختل شدند و به نظر بازار به شوک فرو رفت. اما با گذشت چند ساعت مجددا نمودار و بازار شروع به حرکت در روال عادی کردند. به هر حال با توجه به نویز نموداری بسیار شدیدی که ایجاد شده، همچنان روند صعودی برای تتر در نظر داریم و از منظر فاندامنتال ریزش توجیه‌پذیری برای قیمت تتر نخواهیم داشت.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

توقف قیمتی که در حال حاضر در محدوده ۱۸۷ هزار تومان روی تتر شاهد هستیم نشان از اهمیت این لول قیمتی دارد که در تحلیل روزهای گذشته به آن اشاره کرده بودیم. در حال حاضر شاهد تشکیل یک کانال اصلاحی صعودی در تایم فریم ۱ ساعته هستیم که خروج از این فشردگی تعیین کننده روند چند روز آینده در قیمت تتر خواهد بود. در صورتی که شکست پر قدرت بالای ۱۹۰ هزار تومان شکل بگیرد، مسیر برای رسیدن به ۲۰۰ هزار تومان در یک هفته آینده به راحتی باز خواهد بود. اما در صورتی که خروج از پایین داشته باشد، روند اصلاحی تا حداقل ۱۸۵ هزار تومان ادامه خواهد داشت واین باکس یک‌ساعته به عنوان حمایت اصلی عمل خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

تارگت‌های قیمتی تتر به صورت روزانه و در کم‌ترین زمان ممکن محقق می‌شوند و این نشان از یک دوره ابر تورمی شدید در کنار عدم ثبات اقتصادی شدید در کشور خواهد بود. به طوری که کاهش ذخایر نقدی در بانک‌ها را خواهیم داشت و دیگر کنترلی روی قیمت تتر محقق نخواهد شد. در حال حاضر تارگت ۱۸۷ هزار تومان که اولین تارگت تحلیل گذشته بود دیده شده و در تایم فریم ۴ساعته می‌توانیم قیمت ۱۷۷ هزار تومان را به عنوان باکس حمایتی اصلی در نظر بگیریم. تارگت بعدی برای تتر ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در روزهای اخیر به صورت روزانه شاهد ثبت رکورد در قیمت تتر هستیم و در حال حاضر در کندل فعلی (حین نگارش این مقاله) سقف تاریخی جدید برای تتر در قیمت ۱۸۵ هزار تومان ثبت شده‌ است. صعودی بودن تتر جای تعجبی ندارد و این رشد افسار گستخته در هفته گذشته صرفا واکنش به جنگ ۴۰ روزه قبل از آتش بس است. به این معنی که فعلا پیش خور شدن جنگ احتمالی بعدی و یا مورد تاثیر گذار دیگری نیست. با توجه به روش‌های تارگت‌گذاری فیبوناچی چند محدوده قیمتی پیش رو را به عنوان تارگت‌های اصلی قیمت در نظر می‌گیریم. قیمت‌های ۱۸۷.۲۰۰. ۲۲۰ هزار تومان در کوتاه مدت یعنی بین ۱ تا ۳ ماه آینده در دسترس خواهد بود و متاسفانه رسیدن به آن‌ها شارپ خواهد بود. یعنی صرف زمانی خاصی در نظر گرفته نمی‌شود.

تحلیل تکنیکال دلار و تتر ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

برای بررسی بهتر تتر نیار به تحلیل دو تایم فریم اساسی را داریم که اولین تایم فریم هفتگی خواهد بود.

در تایم فریم هتفگی، پس از ایمپالس صعودی که تا ۱۷۰ هزار تومان در شروع جنگ رسید، شاهد اصلاح قیمتی به نسبت شدیدی بودیم که دلایل فاندامنتالی و سنتیمنتالی قابل قبولی دارد. از جمله بسته شدن معاملات بازار آزاد به صورت کاغذی و نبود نرخ درست در معاملات و همچنین قطعی اینترنت و ناتوانی کاربران در اتصال و معامله و از همه مهم‌تر، ترس از ریزش و بلاک شدن دارایی‌های کاربران فشار فروش شدیدی در بازار ایجاد کرده‌ است. اما این فشار فروش درست با رسیدن به محدوده ۱۴۴ هزار تومان که در تحلیل‌های گذشته به عنوان یک باکس حمایتی بسیار معتبر برای قیمت معرفی شد، روند صعودی جدیدی را با یک کندل صعودی بسیار پر قدرت اینگالف شروع کرد.

اما در تایم فریم روزانه کندل‌ها بسیار کم حجم و پر از ترس معامله می‌شوند. این ترس به دلیل این است که عموم مردم برای آینده قیمت تتر با توجه به شرایط جنگی سناریوی روشنی ندارند. اخبار و اتفاقات بسیار ضد و نقیضی که پیش می‌آید تصمیم گیری کم ریسک را برای عموم مردم سخت کرده‌ است. اما با توجه به وضعیت نموداری می‌توان انتظار داشت تا محدوده ۱۳۳ هزار تومان نیز راه برای اصلاح وجود داشته‌ باشد و با این حال، در نگاه بلند مدت روند همچنان صعودی اکید است.