تحلیل تکنیکال صندوق‌ طلای عیار در ایران

صندوق‌های طلای ایران با ارائه فرصت‌های متنوع، به یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران بدل شده‌اند. در این مقاله، به بررسی دقیق چارت عیار می‌پردازیم. تحلیل‌ صندوق طلای عیار در فراز هم از نگاه فاندامنتال برای ارزیابی وضعیت بازار و هم از دید تکنیکال برای بررسی روند قیمت و نقاط ورود و خروج سرمایه، ارائه می‌شود. علاوه بر این، با ارائه به‌روزرسانی‌های هفتگی، امکان رصد مستمر تغییرات و تصمیم‌گیری هوشمندانه در سرمایه‌گذاری را برای شما فراهم می‌کنیم.

تحلیل صندوق طلای عیار امروز ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۵

 صندوق طلای عیار در هفته گذشته موفق به ثبت سقف تاریخی جدید بالای ۶۱,۰۰۰ تومان شد. پس از شروع موج صعودی پرشتاب در طلا و تتر که از دو هفته پیش آغاز شده، صندوق‌های طلای بورسی هم رشد خوبی را تجربه کرده‌اند. صندوق عیار با رسیدن به سقف ۶۱,۰۰۰ تومان یک توقف چند روزه را تجربه کرد اما موج تقاضا به قدری زیاد بود که کاهش قیمت را تجربه نکرد و صرفاً یک اصلاح زمانی در این محدوده داشت. در حال حاضر نیز به قیمت ۶۵,۵۰۰ تومان حین نگارش این مقاله رسیده است. در همین راستا به بررسی سناریوهای پیش روی عیار می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۷۶,۰۰۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۶۲,۰۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴۳,۵۰۰ تومان

مقاومت ۷۷ هزار تومان یک PRZ بسیار مهم قیمتی است که از فیبوناچی سه‌نقطه‌ای اصلاحی در امواج قبلی به دست آمده و اهمیت بسیار زیادی دارد. فاصله قیمت فعلی (حین نگارش این مقاله) تا این لول حدود ۱۵ درصد است و تارگت کوتاه‌مدتی برای عیار محسوب می‌شود. حمایت ۶۲,۰۰۰ تومان همان محدوده سقف تاریخی قبلی عیار است که در هفته گذشته برای عبور از آن کمی متوقف شد و از نظر زمانی اصلاح کرد و این گره را تشکیل داد. با توجه به اینکه عرض این باکس زیاد است، می‌توان آن را حمایت بسیار معتبری در نظر گرفت. نقطه چرخش روند نیز ۴۳,۵۰۰ تومان است که کف ماژور روزانه و هفتگی عیار است اما بسیار بعید است به این قیمت نزدیک شود.

سناریوی صعودی

با توجه به اینکه روند برای طلا و سکه و همچنین طلای جهانی صعودی است، همچنان دیدگاه افزایش قیمت برای عیار داریم و تارگت اصلی این سناریو ۷۷,۰۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شود.

سناریوی رنج

دیدگاه برای عیار همچنان صعودی است و قیمت طلای جهانی و داخلی و سکه هم‌راستا با آن است. در معاملات خود مدیریت سرمایه و ریسک داشته باشید.

به‌طور کلی روند پرقدرتی برای عیار آغاز شده و به نظر می‌رسد برای عبور از سقف تاریخی کار سختی را نداشته باشد. اما نیاز است از معاملات هیجانی و بدون مدیریت سرمایه خودداری کنید.

تحلیل صندوق طلای عیار امروز ۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

 در چند تحلیل گذشته برای صندوق عیار مشخص کردیم که این نماد پس از رسیدن به محدوده ۵۳,۰۰۰ تومان اصلاح کوتاه قیمتی و زمانی را تجربه کرده و کف اصلی خود را در محدوده ۵۰,۰۰۰ تومان تشکیل داده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود پس از تثبیت روی این کف، در یک هفته اخیر رشد پرشتابی را تجربه کرده و از ۵۰,۰۰۰ تومان به محدوده ۶۰,۰۰۰ تومان رسیده و یک رشد ۱۸ درصدی را تجربه کرده است. با توجه به اینکه این رشد در راستای افزایش قیمت انس جهانی طلا در هفته گذشته بوده و به نظر ادامه‌دار است، در این مقاله به بررسی سناریوهای پیش‌روی صندوق عیار می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۶۱,۰۰۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵۳,۰۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴۳,۵۰۰ تومان

مقاومت مشخص‌شده، سقف تاریخی ثبت‌شده برای صندوق عیار است. با توجه به همین موضوع انتظار داریم با رسیدن قیمت به این محدوده تصمیم‌گیری بسیار مهمی برای معامله‌گران را شاهد باشیم. اینکه قدرت کافی برای عبور از این محدوده را دارند و یا واکنش منفی شاهد خواهیم بود، که با توجه به قدرت رشد فعلی، به نظر می‌رسد کار سختی برای شکست این لول نخواهد داشت. حمایت ۵۳,۰۰۰ تومان سقف باکسی است که عیار در چند هفته گذشته در این محدوده معامله می‌شد و با شکسته شدن سقف اکنون به حمایت اصلی تبدیل شده است. کف ماژور ۴۳,۰۰۰ تومان به عنوان نقطه چرخش روند اصلی در تایم‌فریم روزانه و هفتگی در نظر گرفته می‌شود و شکسته شدن این لول، روند میان‌مدت و حتی بلندمدت را نزولی خواهد کرد.

سناریوی صعودی

با توجه به قدرت کندل‌های صعودی فعلی برای صندوق عیار، و همچنین انتظارات برای ادامه روند صعودی انس جهانی طلا و گرم طلای ۱۸ عیار داخلی، می‌توانیم شاهد ادامه رشد قیمت عیار و شکسته شدن پرقدرت سقف ۶۱,۰۰۰ باشیم و در این صورت تارگت ۷۶ هزار تومان به عنوان یک لول PRZ که از فیبوی سه‌نقطه‌ای به دست آمده، در دسترس خواهد بود.

سناریوی نزولی

در صورتی که با رسیدن به سقف ۶۱,۰۰۰ تومان واکنش نزولی و منفی شدیدی شاهد باشیم، انتظار کاهش قیمت تا تثبیت روی باکس ۵۳,۰۰۰ تومان را خواهیم داشت.

به‌طور کلی روند پرقدرتی برای عیار آغاز شده و به نظر می‌رسد برای عبور از سقف تاریخی کار سختی را نداشته باشد. اما نیاز است از معاملات هیجانی و بدون مدیریت سرمایه خودداری کنید.

تحلیل صندوق طلای عیار امروز ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۵

در تحلیل هفته گذشته مشخص کردیم که صندوق عیار می‌تواند دو سناریوی نزولی و صعودی را با تاییدیه‌های مختص به خود داشته باشد. باکس ۵۰,۰۰۰ تومان به عنوان یک حمایت بسیار معتبر تکنیکالی و همچنین عدد رند روانی برای چندمین بار ایفای نقش کرده و عیار از این محدوده رشد ۷ درصدی را تجربه کرده است و اکنون در آستانه سقف کوتاه‌مدتی ۵۳,۰۰۰ تومان قرار دارد. رشد فعلی صندوق عیار در راستای رشد قیمت انس جهانی طلا و در نتیجه قیمت گرم طلای ۱۸ عیار داخلی و همچنین سکه بوده است. در این مقاله به بررسی سناریوهای پیش‌روی عیار می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۵۳,۰۰۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۵۰,۰۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴۳,۰۰۰ تومان

مقاومت ۵۳,۰۰۰ تومان همچنان یک اردربلاک عرضه‌ی معتبر در تایم‌فریم روزانه عمل می‌کند که منشأ موج نزولی قبلی بوده و حاوی نقدینگی است. سطح ۵۰,۰۰۰ تومان یک گره معاملاتی مهم و حمایت روزانه محسوب می‌شود که مانع از افت بیشتر قیمت شده است پس می‌توان آن را یک حمایت معتبر ۴ ساعته و روزانه در نظر گرفت. در صورت شکست این ناحیه، حمایت دوم یعنی ۴۷,۵۰۰ تومان به عنوان اردربلاک پایین‌تر، تارگت اصلی پول هوشمند جهت تسویه معاملات و جذب نقدینگی خواهد بود. اگرچه باکس ۵۰,۰۰۰ تومان در حال حاضر اصلی‌ترین حمایت عیار است، اما با توجه به واکنش چندباره به این محدوده، اعتبار آن کاهش پیدا کرده و در صورت ایجاد موج عرضه در بازار، انتظار می‌رود که کار سختی برای شکسته شدن نداشته باشد.

سناریوی صعودی

در صورتی که حمایت ۵۰,۰۰۰ تومان حفظ شود و با ورود موج جدید تقاضا، مقاومت ۵۳,۰۰۰ تومان را با کندل پرقدرت روزانه بشکنند، مسیر صعود برای جذب نقدینگی‌های بالای سقف هموار خواهد شد. تارگت اصلی پس از شکست ۵۳,۰۰۰ تومان، باکس ۵۷,۰۰۰ تومان خواهد بود.

سناریوی نزولی

چنانچه فشار فروش در بازار افزایش یابد و حمایت ۵۰,۰۰۰ تومان شکسته شود، تثبیت قیمت زیر این سطح، موج نزولی جدیدی را فعال کرده و قیمت را به سمت حمایت دوم در ۴۷,۵۰۰ تومان هدایت خواهد کرد.

تحلیل صندوق طلای عیار امروز ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته، صندوق طلای عیار پس از تجربه نوسانات متوالی و واکنش به سطوح عرضه‌ بالا دست، وارد فاز فشرده‌سازی شد و روی محدوده حمایتی روزانه خود قرار گرفت. طبق انتظارات هفته قبل، کاهش هیجانات خرید موجب شد قیمت توان عبور مستقیم از مقاومت‌های بالاتر را نداشته باشد و در یک باکس معاملاتی متوقف شود. در این بخش به بررسی سطوح کلیدی و سناریوهای پیش‌روی این صندوق می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵۳,۰۰۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان
• حمایت دوم در تایم‌فریم روزانه: ۴۷,۵۰۰ تومان

مقاومت ۵۳,۰۰۰ تومان به عنوان یک اردربلاک عرضه‌ معتبر در تایم‌فریم روزانه عمل می‌کند که منشأ موج نزولی قبلی بوده و حاوی نقدینگی سنگینی است. در سمت تقاضا، سطح ۵۰,۰۰۰ تومان یک گره معاملاتی مهم و حمایت روزانه محسوب می‌شود که مانع از افت بیشتر قیمت شده است. در صورت شکست این ناحیه، حمایت دوم یعنی ۴۷,۵۰۰ تومان به عنوان اردربلاک ساختاری پایین‌تر، تارگت اصلی پول هوشمند جهت تسویه نقدینگی خواهد بود. اگرچه باکس ۵۰,۰۰۰ تومان در حال حاضر اصلی‌ترین حمایت عیار است، اما با توجه به واکنش چند باره به این محدوده اعتبار آن کاهش پیدا کرده و در صورت ایجاد موج عرضه در بازار به راحتی شکسته خواهد شد.

سناریوی صعودی

در صورتی که خریداران موفق به حفظ حمایت ۵۰.۰۰۰ تومان شوند و با ورود تقاضای جدید، مقاومت ۵۳.۰۰۰ تومان را با کندل پرقدرت روزانه بشکنند، مسیر صعود برای جذب نقدینگی‌های بالای سقف هموار خواهد شد. تارگت اصلی پس از شکست ۵۳۰۰۰ تومان، باکس ۵۷۰۰۰ تومان خواهد بود.

سناریوی نزولی

چنانچه فشار فروش در بازار افزایش یابد و حمایت ۵۰,۰۰۰ تومان شکسته شود، تثبیت قیمت زیر این سطح موج نزولی جدیدی را فعال کرده و قیمت را به سمت حمایت دوم در ۴۷,۵۰۰ تومان هدایت خواهد کرد.

با توجه به ساختار صعودی کلی در صندوق عیار، پیشنهاد می‌شود از معاملات هیجانی دوری کرده و برای ورود و خروج به آن سناریوی مشخص و حد سود و ضرر داشته باشید.

تحلیل صندوق طلای عیار امروز ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

در تحلیل هفته گذشته صندوق عیار، انتظار شروع یک موج اصلاحی کوتاه‌مدت را داشتیم. این اصلاح پس از شکسته شدن سقف ۵۲,۰۰۰ تومان تشکیل شده که در مبانی تکنیکال پول هوشمند، جزئی از ساختار اصلی قیمت محسوب می‌شود. تارگت اولی که برای این اصلاح مشخص کردیم، اردربلاک ۴۹,۰۰۰ تومان بود که به عنوان منشا حرکت پرشتابی که توانسته سقف ۵۲,۰۰۰ تومان را بشکند، ایفای نقش کرده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، این محدوده به‌خوبی توانسته حامی قیمت باشد و از ریزش بیشتر آن جلوگیری کند. با توجه به اخبار ضد و نقیضی که در شبانه‌روز گذشته در راستای تنش میان ایران و آمریکا مطرح شده است، در این مقاله به بررسی سناریوهای پیش‌روی عیار در هفته پیش‌رو می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵۷,۰۰۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۴۷,۵۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴۳,۵۰۰ تومان

مقاومت مشخص‌شده اردربلاک منشا حرکت نزولی پرشتابی است که پس از ثبت رکورد سقف تاریخی جدید در عیار تشکیل شده است. این باکس حاوی اردرهای تسویه‌نشده‌ زیادی است و در مبانی پول هوشمند انتظار می‌رود قیمت برای تسویه این اردرها اقدام کند. حمایت مشخص‌شده اردربلاک بسیار معتبر روزانه‌ای است که منجر به تشکیل یک موج صعودی پرقدرت شده و این موج توانسته سقف ۵۲,۰۰۰ تومان را بشکند و یک CHOCH تشکیل دهد. نقطه چرخش روند و حد بی‌اعتباری تحلیل صعودی فعلی، شکست پرقدرت زیر ۴۳,۵۰۰ تومان خواهد بود که در این صورت شاهد تغییر روند خواهیم بود.

سناریوی صعودی

ساختار فعلی در تایم‌فریم روزانه صعودی است و با شکست ساختار ۵۲,۰۰۰ تومان تایید شده است. با توجه به اینکه قیمت به حمایت اول (۴۹,۰۰۰ تومان) احترام گذاشته است، شروع یک موج صعودی به تارگت ۵۷,۰۰۰ تومان دور از ذهن نیست.

سناریوی نزولی

با توجه به انتشار اخبار ضد و نقیض پیرامون درگیری میان ایران و آمریکا، ممکن است ریزش‌های هیجانی را شاهد باشیم که می‌توانند پرشتاب و با کندل‌های پرقدرت نزولی همراه باشند. در این صورت تارگت اول ۴۷,۵۰۰ تومان خواهد بود.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی می‌توانیم ساختار عیار را تا زمانی که بالای ۴۳,۵۰۰ تومان قرار دارد صعودی در نظر بگیریم و در صورتی که شکستی به زیر این محدوده داشته باشیم، سناریوی مذکور نامعتبر خواهد بود. پیشنهاد می‌شود در معاملات خود به حد ضرر پایبند باشید.

تحلیل صندوق‌ طلای عیار امروز ۴ مرداد ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته مشخص کردیم که شکست ساختار روزانه برای صندوق عیار از باقی صندوق‌ها معتبرتر است و دلیل آن هم رشد بیشتر آن پس از شکست است. در همین راستا انتظار شروع یک موج اصلاحی به تارگت تسویه اردربلاک منشا این شکست را داشتیم؛ یعنی باکس ۵۰,۰۰۰ تومان. همان‌طور که مشاهده می‌شود این اردربلاک با موفقیت تسویه شده و واکنش اولیه به آن نشان داده شده است. با توجه به دوگانگی موجود در ساختار فعلی، به بررسی سناریوهای پیش‌روی صندوق عیار می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵۷,۰۰۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴۲,۰۰۰ تومان

مقاومت مشخص‌شده اردربلاکی است که پس از شروع موج اصلاحیِ بعد از ثبت سقف تاریخی جدید تشکیل شده است و این گره معاملاتی برای خریداران تارگت بسیار معتبری محسوب می‌شود. با وجود اینکه اردربلاک ۵۰,۰۰۰ تومان در هفته گذشته تسویه شده، اما همچنان انتظار داریم به عنوان اصلی‌ترین حمایت عیار عمل کند و جلوی ریزش قیمت را بگیرد. لول ۴۲,۰۰۰ تومان کف ماژور هفتگی است که منجر به شروع آخرین موج صعودی در تایم‌فریم روزانه شده، پس شکسته شدن آن منجر به تغییر روند در این تایم‌فریم خواهد شد.

سناریوی صعودی

پس از تسویه اردربلاک ۵۰,۰۰۰ تومان که همچنان بسیار معتبر است، انتظار می‌رود به‌صورت آهسته و کم‌نوسان شاهد شروع یک روند صعودی باشیم که تارگت آن ۵۷,۰۰۰ تومان است. این سناریو با توجه به انتظارات صعودی برای قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار معتبر می‌شود.

سناریوی رنج

با توجه به وضعیت خبری که این روزها شاهد آن هستیم (یعنی اخبار ضد و نقیض از احتمال مذاکره مجدد و کاهش تنش‌ها)، صندوق عیار می‌تواند روزهای معاملاتی پیش‌رو را در همین محدوده به‌صورت رنج و کم‌نوسان پشت سر بگذارد.

توصیه معاملاتی: با توجه به اینکه این روزها اخبار تنش‌های بین ایران و آمریکا مهم‌ترین محرک قیمت‌ها هستند، پیشنهاد می‌شود از معاملات هیجانی خودداری کنید.

تحلیل صندوق‌ طلای عیار امروز ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۵

صندوق عیار در بین نمادهای طلایی مشابه خود، از حجم معاملاتی بیشتری برخوردار است و همین موضوع باعث می‌شود شتاب حرکات آن بیشتر از سایر صندوق‌ها باشد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، برخلاف باقی نمادها، پس از شروع رشد از حمایت معتبر کلاسیک خود یعنی محدوده ۴۳,۰۰۰ تومان، شکست ساختار بسیار پرقدرتی در لول ۵۲,۰۰۰ تومان تشکیل داده و توانسته است از این محدوده به خوبی عبور کند. با توجه به اینکه عیار در هفته گذشته با وجود تنش‌های مجدد و شدید میان ایران و آمریکا رشد ۲۳ درصدی را تجربه کرده و ساختار صعودی خوبی تشکیل داده است، سناریوهای معتبری پیش‌روی قیمت هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۵۷,۰۰۰ تومان
• حمایت اصلی: ۵۰,۰۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴۲,۰۰۰ تومان

مقاومت مشخص شده، اردربلاک معتبر روزانه‌ای است که در موج نزولی قبلی تبدیل به گره معاملاتی شده و در مبانی تکنیکال پول هوشمند، این گره‌ها نقش‌ حمایتی و مقاومتی بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. همچنین هم‌پوشانی این محدوده با سقف تاریخی قبلی عیار یعنی محدوده ۵۷,۰۰۰ تومان، اعتبار آن را دوچندان می‌کند. حمایت ۵۰,۲۰۰ تومان به دو جهت اعتبار بسیار بالایی دارد؛ پس از شروع موج صعودی از حمایت کلاسیک هفتگی، در این محدوده گره معاملاتی تشکیل شده و پس از آن یک موج صعودی پرقدرت آغاز شده که منجر به شکست ساختار ۵۲,۰۰۰ تومان شده است. از طرفی یک ساختار Rally-Base-Rally کلاسیک تشکیل شده و این قیمت،  Base این ساختار است. با توجه به اینکه موج صعودی پرشتاب قبلی که منجر به ثبت سقف تاریخی جدید شده از محدوده ۴۲,۰۰۰ تومان آغاز شده، شکسته شدن این لول منجر به تغییر روند در میان ‌مدت خواهد شد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به شتاب موج صعودی فعلی که از حمایت ۴۲,۰۰۰ تومان آغاز شده و به شکست ساختار در محدوده ۵۲,۰۰۰ تومان انجامیده است و همچنین تنش‌های شدیدی که در روزهای فعلی شاهد آن هستیم، انتظار می‌رود این موج تا رسیدن به محدوده ۵۷,۰۰۰ تومان اصلاح خاصی را تجربه نکند و با رسیدن به این مقاومت، واکنش محدودی را شاهد باشیم.
• سناریوی دوم (جایگزین): با توجه به تشکیل ساختار Rally-Base-Rally، انتظار می‌رود یک اصلاح کوتاه‌مدت تا تسویه اردربلاک ۵۰,۲۰۰ تومان و بازگشت به محدوده Base شکل بگیرد و پس از آن یک موج صعودی جدید به تارگت سقف تاریخی، یعنی ۶۱,۰۰۰ تومان را متصور هستیم.

تحلیل صندوق‌ طلای عیار امروز ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۵

صندوق عیار در دو هفته گذشته روند صعودی بسیار پرقدرتی را تجربه کرده است؛ به طوری که از محدوده ۴۲,۰۰۰ تومان به محدوده ۴۹,۰۰۰ تومان رسیده و رشد ۱۰ درصدی را ثبت کرده است. این رشد برخلاف روند دو ماه گذشته صندوق عیار رقم خورد؛ چراکه در دو ماه گذشته بازار تحت تأثیر روند نزولی گرم طلای ۱۸ عیار و انس جهانی طلا، ریزش قیمت شدیدی را تجربه کرده بود. با توجه به اینکه از حمایت معرفی‌شده در تحلیل گذشته رشد قیمتی خوبی را شاهد بودیم و در حال حاضر قیمت به مقاومت اصلی این نماد رسیده است، سناریوهای زیر برقرار خواهند بود:

• مقاومت اصلی: ۵۰,۰۰۰ تومان
• حمایت اصلی: ۴۳,۰۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴۲,۱۰۰ تومان

مقاومت مشخص شده همان اردر بلاک روزانه‌ای است که منشأ حرکت نزولی پرقدرت پیشین در صندوق عیار بوده است؛ با وجود اینکه یک بار تسویه این اردر بلاک انجام شده، اما همچنان اعتبار بالایی دارد و می‌توانیم انتظار واکنش نزولی قیمت به آن را داشته باشیم. حمایت مشخص شده در محدوده ۴۳,۰۰۰ تومان (باکس ۴۲,۰۰۰ تومان) همچنان پرقدرت پابرجا است؛ به طوری که برای بار چندم واکنش صعودی قیمت به آن را شاهد بودیم و اکنون یک حمایت کلاسیکِ بسیار معتبر در تایم‌فریم روزانه و هفتگی محسوب می‌شود. نقطه چرخش روند یعنی لول ۴۲,۱۰۰ تومان، آخرین کف معتبری است که توانسته سقف تاریخی جدید را رقم بزند، پس شکسته شدن آن منجر به تغییر روند خواهد شد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به برخورد قیمت به محدوده مقاومتی معتبر در تایم‌فریم روزانه، انتظار شروع یک موج نزولی کوتاه‌مدت و کم‌شتاب را داریم که این موج به عنوان یک اصلاح و آماده‌سازی برای موج صعودی بعدی در نظر گرفته خواهد شد. تارگت این اصلاح کوتاه‌مدت محدوده ۴۶,۰۰۰ تومان خواهد بود. همچنین با توجه به اخبار تنش‌های منطقه‌ای، می‌توانیم نوسانات شدیدی را در عیار شاهد باشیم.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که شکست مقاومت ۵۰,۰۰۰ تومان اتفاق بیفتد، سناریوی رشد قیمت تا تارگت ۵۳,۰۰۰ تومان را در نظر خواهیم داشت. با توجه به ورود جریان خبری جدید، انتظار رشد پرقدرتی را پس از شکست این سطح داریم.

تحلیل صندوق‌ طلای عیار امروز ۷ تیر ماه ۱۴۰۵

صندوق عیار در هفته گذشته هم راستا با کم شدن شتاب نزولی در بازار طلا، با یک شیب ملایم در حال رسیدن به اصلی‌ترین حمایت میان مدت خوب یعنی ۴۲۰۰۰ تومان است. با توجه به همین موضوع، و همچنین انتشار اخبار جدید در راستای جنگ دوباره در جنوب کشور و تزریق شدن ترس به بازار، سناریوهای مهمی پیش روی قیمت عیار هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی:  ۴۹۵۰۰ تومان
• حمایت اصلی: ۴۳۰۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴۲۰۰۰ تومان

مقاومت مشخص شده، اردر بلاکی است که منجر به شروع یک روند نزولی پر قدرت شده و همچنین این موج توانسته یک اردر بلاک بسیار معتبر را بشکند و به زیر آن نفوذ کند. پس می‌توان گفت بسیار معتبر است. باکس ۴۳۰۰۰ تومان نیز یک حمایت کلاسیک کندلی است که در گذشته جلوی ریزش قیمت را گرفته و منجر به شروع یک موج صعودی پر قدرت شده است. در صورت که ۴۲۰۰۰ تومان به پایین شکسته شود، روند نزولی برای عیار در میان مدت تایید خواهد شد.

• سناریوی اول (اصلی): هم زمان با نزدیک شدن عیار به باکس حمایتی بسیار مهم خود، شاهد انتشار اخبار منفی جنگی هستیم و همچنین گارد اصلاحی در بازار بورس باعث خروج پول از سهام و وارد شدن آن به صندوق‌های طلا شده است. در همین راستا سناریوی اول رشد از باکس ۴۲۰۰۰ تومان به تارگت ۴۹۰۰۰ تومان است.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که ریزش قیمت ادامه دار باشد و منجر به شکست ۴۲۰۰۰ تومان شود، روند میان مدت برای عیار نزولی شده و انتظار کاهش بیشتر قیمت تا حداقل تارگت ۳۷۰۰۰ تومان داریم.

به طور کلی پیشنهاد می‌شود تا مشخص نشدن روند فعلی، از خرید برای تارگت‌های کوتاه مدت پرهیز کنید و دیدگاه سرمایه گذاری داشته باشید. یعنی در پله‌های مناسب و معتبر به دید میان مدت خرید انجام دهید.

تحلیل صندوق‌ طلای عیار امروز ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته صندوق عیار هم مانند باقی صندوق‌های طلای بورسی کاهش قیمت را تجربه کرد و به حمایت بسیار مهمی که مشخص کرده بودیم، یعنی باکس ۴۳۰۰۰ تومان رسید. با توجه به اخبار ضد و نقیض فعلی تصمیم گیری برای معامله گران بسیار سخت شده است. با توجه به همین موضوع سناریوهای مهم پیش روی عیار را در این مقاله بررسی می‌کنیم.

• مقاومت اصلی:  ۴۹۵۰۰ تومان
• حمایت اصلی: ۴۳۰۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): 42000

مقاومت مشخص شده، اردر بلاکی است که منجر به شروع یک روند نزولی پر قدرت شده و همچنین این موج توانسته یک اردر بلاک بسیار معتبر را بشکند و به زیر آن نفوذ کند. پس می‌توان گفت بسیار معتبر است. باکس ۴۳۰۰۰ تومان نیز یک حمایت کلاسیک کندلی است که در گذشته جلوی ریزش قیمت را گرفته و منجر به شروع یک موج صعودی پر قدرت شده است. در صورت که ۴۲۰۰۰ تومان به پایین شکسته شود، روند نزولی برای عیار در میان مدت تایید خواهد شد.

• سناریوی اول (اصلی): انتظار رشد از باکس حمایتی فعلی (حین نگارش این مقاله) یعنی ۴۳۰۰۰ تومان را داریم و در این صورت تارگت این موج مقاومت ۴۹۵۰۰ تومان خواهد بود.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که ریزش قیمت ادامه دار باشد و منجر به شکست ۴۲۰۰۰ تومان شود، روند میان مدت برای عیار نزولی شده و انتظار کاهش بیشتر قیمت تا حداقل تارگت ۳۷۰۰۰ تومان داریم.

به طور کلی پیشنهاد می‌شود تا مشخص نشدن روند فعلی، از خرید برای تارگت‌های کوتاه مدت پرهیز کنید و دیدگاه سرمایه گذاری داشته باشید. یعنی در پله‌های مناسب و معتبر به دید میان مدت خرید انجام دهید.

تحلیل صندوق‌ طلای عیار امروز ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته صندوق عیار پس از اصلاح زمانی و قیمتی بیش از یک ماه به اردر بلاک معتبر حمایتی که در تحلیل‌های گذشته به آن اشاره کردیم رسید. اما ورود به این باکس با کندل نزولی بسیار پر قدرتی بود که در روز گذشته (حین نگارش این مقاله) شکل گرفت. دلیل این ریزش هم اخبار مثبت در راستای توافقات اولیه بین ایران و آمریکا برای پایان جنگ است. این موضوع ترس را به معامله گران تزریق می‌کند و دست به فروش‌های هیجانی می‌زنند. شرایط ادامه روند برای عیار از این محدوده بسیار مهم است و باید بدانیم در چه صورت این روند در چه صورت صعودی خواهد ماند و در چه صورت در میان مدت نزولی می‌شود.

• مقاومت اصلی: ۵۲۰۰۰ تومان
• حمایت اصلی: ۴۳۰۰۰ تومان
• نقطه چرخش (Pivot): ۴۲۱۰۰ تومان

روند اصلی در میان مدت برای عیار صعودی است. اما این روند تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که حد بی اعتباری ۴۲۱۰۰ تومان حفظ شود. این محدوده در گذشته به عنوان یک اردر بلاک معتبر روزانه توانسته است منجر به چرخش روند شود که دو دستاورد بسیار مهم داشته است. اول شروع روند صعودی پر قدرت و دوم ثبت سقف تاریخی جدید. پس می‌توانیم انتظار واکنش صعودی از این باکس را داشته باشیم. مقاومت ۵۲۰۰۰ تومان هم به عنوان تریگر BOS و شکست ساختار کوتاه مدت است. در صورت شکست آن، روند کوتاه مدت به صعودی تغییر پیدا خواهد کرد. ۴۲۱۰۰ تومان هم حد بی اعتباری روند صعودی میان مدت است که یک حمایت استاتیک تکنیکال کلاسیک هم محسوب می‌شود.

• سناریوی اول (اصلی): در صورتی که سطح ۴۲۰۰۰ تومان حفظ شود، روند صعودی میان مدت پا بر جا می‌ماند و تارگت ۵۰۰۰۰ تومان در دسترس خواهد بود.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورت شکست ۴۲۱۰۰ تومان، روند نزولی در میان مدت تایید شده و تارگت ۳۷۰۰۰ تومان در دسترس قرار می‌گیرد.

در صورتی که قصد خرید دارید، با رسیدن قیمت به محدوده‌ ۴۲۰۰۰ تومان تریگرهای صعودی مانند حجم معاملاتی و از آن مهم‌تر روند اخبار را در نظر بگیرید و با تاییدیه‌های لازم، اقدام کنید. در صورتی که دارنده سهام عیار هستید، با حد ضرر ۴۱۲۰۰ تومان سهامداری کنید.

تحلیل صندوق‌ طلای عیار امروز ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۵

صندوق عیار به عنوان اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین صندوق پشتوانه طلای بورسی، با ریزش شدید قیمت انس جهانی طلا در هفته‌ی گذشته معاملات خود را در این هفته (حین نگارش این مقاله) با کاهش قیمت شدید با گپ منقی آغاز کرده است. همین موضوع نشان از ترس در معامله گران است و انتظارات کاهش بیشتر قیمت صندوق عیار. اما قیمت عیار هنوز به تارگت اصلاحی اصلی خود که در تحلیل‌های گذشته بارها به آن اشاره کردیم، یعنی باکس ۴۸ هزار تومان نرسیده است. با رسیدن به این محدوده مانند باقی صندوق‌ها انتظار تشکیل یک کف معتبر و صرف زمان مناسب بین ۲ هفته تا یک ماه داریم. تارگت‌های کوتاه مدت صعودی برای عیار علاوه بر سقف تاریخی ۶۲ هزار تومان، دو محدوده‌‌ی ۵۳ و ۵۵ هزار تومان خواهند بود. لازم به ذکر است حد بی اعتباری این تحلیل تثبیت کندل روزانه زیر ۴۲ هزار تومان خواهد بود و در این صورت روند به نزولی تغییر پیدا خواهد کرد.

تحلیل صندوق‌ طلای عیار امروز ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۵

صندوق عیار به دلیل حجم سرمایه در گردش در بازار بورس و همچنین حجم معاملات بسیار بالایی که دارد، به عنوان لیدر اصلی صندوق‌ها در نظر گرفته می‌شود و همانطور که در تحلیل کهربا اشاره کردیم، به عنوان اصلی‌ترین هدف معامله‌ گران و سرمایه گذاران شناخته می‌شود. یعنی بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند در این صندوق سرمایه گذاری کنند. پس هم در صعود و هم در نزول قیمت به عنوان لیدر بازار خواهد بود. در حال حاضر عیار در ساختار اصلاحی که در تحلیل‌های گذشته در نظر گرفتیم حرکت می‌کند و در آستانه رسیدن به اولین و مهم‌ترین تارگت خود است. یعنی باکس تقاضای ۴۸ هزار تومان. با رسیدن به این محدوده انتظار واکنش مثبت داریم که حتی می‌تواند منجر به تغییر ساختار شود اما قبل از آن می‌بایست زمانی را در این محدوده طی کند تا سرمایه گذاران جدید وارد آن شوند و معامله گران این محدوده را کف در نظر بگیرند و انتظارات صعودی در عیار نمایان شود. حد بی اعتباری این تحلیل و ساختار صعودی میان مدت، تثبیت زیر ۴۲ هزار تومان خواهد بود.

تحلیل صندوق‌ طلای عیار امروز ۳ خرداد ماه ۱۴۰۵

صندوق عیار پس از واکنش اولیه به محدوده سقف تاریخی قبلی که پیش‌تر به عنوان اصلی‌ترین حمایت کوتاه مدت مشخص کرده بودیم، نتوانست تریگر صعودی مد نظرمان را بشکند. یعنی شکست ساختار در محدوده ۵۹ هزار تومان صورت نگرفت.

اما در سناریوی دومی که مد نظر قرار دادیم، انتظار داشتیم اصلاح قیمتی و زمانی کمی عمیق‌تر شود و برای این اصلاح، تارگت ۴۸ هزار و ۳۰۰ تومان را مشخص کردیم. در حال حاضر این سناریوی در حال تکمیل است و انتظار می‌رود طی یک الی دو هفته آینده (حین نگارش این مقاله) به باکس ۴۸ هزار تومان برسیم. واکنش به این محدوده بسیار مهم خواهد بود و در صورتی که واکنش مثبت پر قدرت داشته باشیم، یعنی کندل‌های صعودی پر قدرت تشکیل شوند، می‌توانیم چرخش روند را انتظار داشته باشیم. لازم به ذکر است مادامی که قیمت در تایم فریم روزانه زیر لول ۴۲ هزار تومان تثبیت قیمتی نداشته باشد، روند کلی صعودی در نظر گرفته خواهد شد و وزن بیشتری به سناریوهای صعودی خواهیم داد.

تحلیل صندوق‌ طلای عیار امروز ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

صندوق عیار با رسیدن به محدوده حمایتی سقف شکسته‌شده قبلی، یعنی ۵۵ هزار تومان، واکنش صعودی خوبی از خود نشان داد و باعث رشد ۸ درصدی شد. اما در ادامه معاملات مجدداً گارد نزولی به خود گرفته و به باکس حمایتی بازگشته است.
دو سناریوی پیش رو برای صندوق عیار در نظر داریم.

سناریوی اول به این صورت است که در صورتی که شکست روزانه با کندل پرقدرت صعودی، بالای محدوده ۵۸ هزار تومان داشته باشیم، که این کندل باید یک فول‌بادی پرحجم باشد، شکست ساختار صعودی شکل گرفته و می‌توان انتظار داشت تارگت اول سقف تاریخی ۶۱ هزار تومان باشد و تارگت میان‌مدت آن ۶۵ هزار و ۵۰۰ تومان.

اما در سناریوی دوم، انتظارات به این صورت است که اصلاح فعلی به صورت قیمتی ادامه پیدا کند و عمق بیشتری داشته باشد. این اصلاح تارگت ۴۸ هزار تومان خواهد داشت که این محدوده به عنوان باکس بسیار معتبر حمایتی خواهد بود. اهمیت این باکس از این جهت است که منشا شروع حرکت صعودی پرقدرت بوده که توانسته یک شکست ساختار صعودی را نتیجه دهد و از آن مهم‌تر، یک سقف تاریخی جدید را به ثبت رسانده است. پس انتظار داریم با رسیدن به این محدوده، اردرهای تسویه‌نشده تسویه شوند و موج صعودی جدیدی آغاز شود.

لازم به ذکر است حد بی‌اعتباری این تحلیل، تثبیت روزانه زیر ۴۲ هزار تومان خواهد بود و مادامی که بالای این قیمت هستیم، روند کلی صعودی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل صندوق‌ طلای عیار امروز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

صندوق عیار به عنوان لیدر صندوق‌های طلای بورسی از لحاظ قدمت و حجم معاملاتی است. پس انتظار می‌رود سناریوهای مد نظر برای این صندوق، نماینده‌ای از کلیت بازار طلای بورسی باشد.

در سناریوی هفته گذشته انتظار تثبیت روی محدوده سقف شکسته شده قبلی را داشتیم که با شروع هفته معاملاتی جاری (حین نگارش این مقاله) شاهد تشکیل این الگو هستیم و عیار در حال حاضر در محدوده ۵۴ هزار تومان در حال معامله است.

مشابه با باقی صندوق‌ها دو سناریو برای عیار در شرایط فعلی مد نظر قرار می‌‎گیرد.

در سناریوی اول انتظار صرف زمان برای تثبیت روی سقف قبلی داریم و چرخش پول بین معامله‌گران، روند صعودی جدیدی به عنوان موج سوم تا محدوده ۶۵ هزار و۴۰۰ تومان شکل بگیرد.

در سناریوی دوم هم می‌توانیم هم صرف زمانی و هم اصلاح قمیتی برای عیار در نظر بگیریم که تارگت ۴۷ هزار تومان را خواهد داشت و با رسیدن به این محدوده که منشا بسیار معتبری برای شروع موج صعودی قبلی بوده، انتظار تشکیل الگوهای برگشتی داریم.

حد بی‌اعتباری این تحلیل تثبیت قیمت زیر محدوده ۴۲ هزار تومان خواهد بود که به عنوان حد ضرر معامله گران میان مدت در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل تکنیکال صندوق‌ طلای عیار ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

عیار در هفته گذشته با رشد حدود ۲۵ درصدی از محدوده ۴۸ هزار تومان توانسته سقف تاریخی جدیدی در قیمت ۵۹ هزار و ۳۰۰ تومان ثبت کند. این روند صعودی با ورود پول بسیار سنگین شارژ خواهد شد و با توجه به دو کندل اخیر (حین نگارش این مقاله) می‌بینیم که معامله‌گران انتظار اصلاح خاصی حتی از لحاظ زمانی هم برای عیار ندارند. تارگت فعلی برای صندوق عیار باکس ۶۵ هزار تومان خواهد بود و از لحاظ اصلاحی هم تارگت ۵۴ هزار تومان محدوده بسیار معتبری برای تثبیت روی شکست در نظر گرفته خواهد شد. در صورتی که یک سناریوی بعید داشته باشیم و آن هم اصلاح عمیق‌تر از همین محدوده باشد، تارگت معتبر آن ۴۸ هزار تومان خواهد بود.

تحلیل صندوق‌ طلای عیار امروز ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

ساختاری که در اکثریت صندوق‌های طلا قابل مشاهده است، یک کانال اصلاحی کوتاه مدت است که خروج از این کانال بسیار تعیین کننده خواهد بود. با توجه به وضعیت فعلی در صندوق عیار، انتظار می‌رود در کوتاه مدت همچنان روند اصلاحی و ضعیف نزولی را شاهد باشیم و پس از آن، مجدد روند صعودی در آن آغاز شود، اولین تارگتی که می‌توان برای آن در نظر گرفت محدوده ۵۳ هزار تومان است. باکس حمایتی کلاسیک در محدوده ۴۳ هزار تومان نیز به عنوان اصلی‌ترین تارگت اصلاحی عمل می‌کند.

تحلیل صندوق‌ طلای عیار امروز ۳ اسفند ماه ۱۴۰۴

صندوق عیار به عنوان لیدر اصلی صندوق‌های بورسی، در آستانه شکست مقاومت استاتیک خود که سقف تاریخی نیز هست، قرار دارد. همچنین فشردگی قیمت ایجاد شده در تایم فریم روزانه، می‌تواند به راحتی شکسته شود و در صورت شکست و تثبیت روی این مقاومت، شاهد رسیدن به قیمت ۶۷ هزار تومان در کمتر از یک ماه آینده (حین نگارش این مقاله) خواهیم بود. در صورتی که سناریوی نزولی شکل بگیر، یعنی شکست خط روند نزولی اتفاق بیوفتد، باید در ادامه آن زیر ۴۵ هزار تومان نیز تثبیت روزانه صورت بگیرد تا بتوانیم انتطار تغییر روند داشته باشیم.