تحلیل تکنیکال پوند دلار امروز

در بازار فارکس، جفت ارز پوند به دلار (GBP/USD) یکی از نقدشونده‌ترین و حساس‌ترین سنجه‌های سنجش قدرت دلار آمریکا در برابر اقتصاد بریتانیا و کل اروپا است. از آنجایی که این جفت‌ارز تأثیرپذیری شدیدی از تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان (BoE)، فدرال رزرو (Fed) و داده‌های کلان اقتصادی تورمی دارد، رفتار قیمتی آن نوسانات عمیق و فرصت‌های معاملاتی متعددی ایجاد می‌کند. این صفحه به‌صورت هفتگی با جدیدترین داده‌های قیمتی به‌روزرسانی می‌شود و مبنای اصلی تمامی گزارش‌های این تحلیل، چارت پوند دلار در تایم‌فریم‌های هفتگی و روزانه است.

تحلیل پوند به دلار امروز ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۵

پوند دلار در هفته گذشته یک ساختار اصلاحی را تشکیل داد و همان‌طور که اشاره کردیم به مقاومت ۱.۳۵۵ واحد واکنش نزولی شدید نشان داد و موج نزولی پرشتابی از این محدوده تشکیل شد. با توجه به اینکه کف ۱.۳۵ واحد نتوانسته جلوی ریزش قیمت را بگیرد اعتبار آن از دست رفته است. نکته بسیار مهمی که در نمودار این جفت‌ارز دیده می‌شود، روند نزولی تایید شده آن است؛ یعنی شکسته شدن ۱.۳۴۷ واحد با کندل ۴ ساعته پرقدرت که یک CHoCH در مبانی اسمارت مانی است و نشان از تاییدیه نهایی برای چرخش روند دارد. در همین راستا به بررسی سناریوهای پیش روی پوند دلار می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۱.۳۵۵ واحد
• حمایت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۱.۳۴۶ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱.۳۴۳ واحد

مقاومت ۱.۳۵۵ واحد همان باکس عرضه معتبر است که هفته گذشته جلوی رشد قیمت را گرفت و پس از آن شاهد تشکیل یک موج نزولی پرشتاب در پوند دلار بودیم. با توجه به اینکه قیمت چند بار اقدام به عبور از آن کرده و هر بار ناموفق بوده، می‌توان اعتبار آن را همچنان بالا در نظر گرفت تا تبدیل به یک مقاومت روانی شده باشد. حمایت ۱.۳۴۶ یک اردربلاک ۴ ساعته معتبر است که می‌تواند آخرین سنگر خریداران باشد و شروع یک روند صعودی را رقم بزند؛ اگرچه که در تایم ۴ ساعته یک CHoCH تشکیل شده و روند نزولی شده است. نقطه چرخش روند در تایم‌فریم روزانه و تایید نهایی روند نزولی ۱.۳۴۳ واحد است که شکسته شدن آن منجر به ادامه ریزش به ۱.۳۳۵ واحد خواهد شد.

سناریوی نزولی

با توجه به اینکه CHoCH انجام شده و روند نزولی در کوتاه‌مدت برای پوند دلار تایید شده است، انتظار می‌رود این ریزش ادامه‌دار باشد و با رسیدن به ۱.۳۴۳ واحد کمی از شتاب آن کاسته شود. اما در صورتی که این لول نیز شکسته شود ریزش تا ۱.۳۳۵ واحد مورد تایید خواهد بود.

سناریوی رنج

با توجه به اینکه محدوده‌های حمایتی معتبری در تایم‌فریم‌های ۴ ساعته و ۱ ساعته زیر قیمت قرار دارند، می‌توانیم شاهد یک ساختار رنج نیز باشیم و تقابل شدید بین خریداران و فروشندگان صورت بگیرد.

توصیه معاملاتی: از ورود زودهنگام در میانه کانال رنج پرهیز کرده و در مرزهای قیمتی منتظر تاییدیه بمانید.

تحلیل پوند به دلار امروز ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۵

در تحلیل هفته گذشته مشخص کردیم که پوند دلار سناریوی نزولی دارد و تارگت اصلی این سناریو ۱.۳۵ واحد است. همان‌طور که مشاهده می‌شود با رسیدن قیمت به این محدوده، واکنش صعودی خوبی نشان داده شده اما بر خلاف یورو دلار، CHoCH و یا تغییر ساختاری در تایم‌فریم ۴ ساعته مشاهده نمی‌شود و همین موضوع ریسک روند صعودی را برای این جفت‌ارز بالا می‌برد. در همین راستا به بررسی سناریوهای پیش روی پوند دلار در این مقاله می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم یک ساعته: ۱.۳۵۵ واحد
• حمایت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۱.۳۵۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱.۳۴۳ واحد

مقاومت مشخص شده یک باکس عرضه کلاسیک است که در کوتاه‌مدت چند واکنش نزولی قیمت را در بر داشته و فروشندگان به این لول احترام زیادی گذاشته‌اند. یعنی هر باری که قیمت در آستانه ورود به این باکس بوده، فشار عرضه داشته و اجازه افزایش قیمت بیشتر نداده‌اند. حمایت ۱.۳۵۰ واحد همان اردربلاک معتبر معرفی شده در تحلیل هفته گذشته است و همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد منجر به واکنش صعودی خوبی در قیمت شده است. اما با وجود تسویه شدن همچنان به عنوان یک حمایت قوی ایفای نقش می‌کند. نقطه چرخش روند در تایم‌فریم ۴ ساعته شکسته شدن لول ۱.۳۴۳ واحد با کندل پرقدرت ۴ ساعته است.

سناریوی نزولی

با توجه به اینکه مقاومت ۱.۳۵۵ واحد چند بار جلوی رشد قیمت را گرفته و فروشندگان زیادی در این محدوده قرار دارند، انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت کاهش قیمت را نتیجه دهد و تارگت اول آن هم ۱.۳۵ واحد و باکس حمایتی اصلی ساختار ما است.

سناریوی صعودی

در صورتی که باکس ۱.۳۵۵ واحد پرقدرت شکسته شود، انتظار افزایش قیمت تا تارگت ۱.۳۶ و ۱.۳۶۷ واحد را در کوتاه‌مدت خواهیم داشت.

توصیه معاملاتی: روند میان‌مدتی هنوز یک‌طرفه نشده است؛ از ورود زودهنگام در میانه کانال رنج پرهیز کرده و در مرزهای قیمتی منتظر تاییدیه بمانید.

تحلیل پوند به دلار امروز ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۵

در سناریوی نزولی هفته گذشته، انتظار شروع یک روند نزولی کوتاه‌مدت تا تسویه اردربلاک ۱.۳۵۶ واحد را داشتیم که به عنوان یک تسویه اردربلاکِ منشأ حرکت در نظر گرفته می‌شد و همان‌طور که مشاهده می‌شود این سناریو تایید شده و ریزش مد نظر شکل گرفته است. با توجه به اینکه شتاب کاهش قیمت زیاد است و واکنش اولیه به این اردربلاک آنچنان قوی نبوده، انتظار می‌رود کاهش قیمت بیشتری را شاهد باشیم. در همین راستا به بررسی سناریوهای پیش روی پوند دلار می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۱.۳۷۶ واحد
• حمایت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۱.۳۵۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱.۳۱۶ واحد

مقاومت مشخص شده، اردربلاک روزانه‌ای است که در گذشته در محدوده سقف ماهانه تشکیل شده و معامله‌گران به قصد شکسته شدن این سقف اقدام به خرید کردند؛ اما فشار عرضه بیشتر بوده و از دیدگاه اسمارت مانی این اردربلاک، محل تسویه معاملات در ضرر آن‌ها است. همچنین این موضوع که این محدوده یک سقف کلاسیک است، اعتبار آن را دوچندان می‌کند. حمایت ۱.۳۵۰ واحد به عنوان ناحیه‌ای که حاوی نقدینگی بسیار زیادی است و در تایم‌فریم ۴ ساعته گره معاملاتی معتبری محسوب می‌شود، می‌تواند نقش حمایتی مهمی را ایفا کند.

سناریوی رنج

با توجه به اینکه قیمت پوند دلار در حال حاضر در محدوده حمایتی معتبر ۴ ساعته و روزانه قرار دارد و شتاب ریزش قیمت در این محدوده زیاد بوده، انتظار می‌رود طی روزهای جاری و تا زمان انتشار اخبار مهم در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، روند رنج و کم‌نوسانی داشته باشد.

سناریوی صعودی

ساختار میان‌مدتی برای پوند دلار همچنان صعودی است و ریزش اخیر به محدوده حمایتی ۱.۳۵۰ واحد به عنوان یک تسویه اردربلاک در نظر گرفته می‌شود؛ در نتیجه می‌توانیم شاهد رشد قیمت از این محدوده به تارگت ۱.۳۷ واحد باشیم. 

توصیه معاملاتی: روند میان‌مدتی هنوز یک‌طرفه نشده است؛ از ورود زودهنگام در میانه کانال رنج پرهیز کرده و در مرزهای قیمتی منتظر تاییدیه بمانید.

تحلیل پوند به دلار امروز ۳ شهریور ماه ۱۴۰۵

پوند دلار در هفته گذشته بالاخره موفق به عبور از مقاومت ۱.۳۵۵ واحد شد. سناریویی که در تحلیل پیش به آن اشاره کردیم و انتظار داشتیم پس از شکست آن موج صعودی پرقدرتی در کوتاه‌مدت برای این جفت‌ارز آغاز شود. اما نکته منفی در ادامه روند اتفاق افتاد و آن هم ناتوانی در شکست سقف ۱.۳۶۵ واحد بود. در حال حاضر صرفاً یک جذب نقدینگی از این سقف مهم انجام شده و تا زمانی که بالای آن تثبیت روزانه نداشته باشد نمی‌توان از صعودی شدن ساختار روزانه اطمینان حاصل کرد. در همین راستا به بررسی سناریوهای پیش روی پوند دلار در این مقاله می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۱.۳۷۶ واحد
• حمایت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۱.۳۵۶ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱.۳۱۶ واحد

مقاومت مشخص شده اردربلاک روزانه است که در گذشته در محدوده سقف ماهانه تشکیل شده و معامله‌گران به قصد شکسته شدن این سقف اقدام به خرید کردند اما فشار عرضه بیشتر بوده و از دیدگاه اسمارت مانی این اردربلاک محل تسویه معاملات در ضرر آن‌ها است. همچنین این که این محدوده یک سقف کلاسیک است اعتبار آن را دوچندان می‌کند. حمایت ۱.۳۵۶ واحد به عنوان منشأ حرکت پرشتاب صعودی که منجر به شکسته شدن سقف ۱.۳۵ واحد شده باکس حمایتی بسیار مهمی است. همچنین وجود ساختار نقدینگی اعتبار آن را دوچندان می‌کند. نقطه چرخش روند فعلی ۱.۳۱ واحد است که کف ساختار هفتگی پوند دلار است.

سناریوی صعودی

 با توجه به شتاب صعودی چند هفته اخیر پوند دلار و رسیدن به یک سقف معتبر روزانه که نقدینگی اولیه آن را هم جذب کرده است، انتظار می‌رود در ادامه این سقف شکسته شود و تارگت ۱.۳۸ واحد را در کوتاه‌مدت مشاهده کنیم.

سناریوی نزولی

 پس از شکسته شدن سقف ۱.۳۵ واحد، اردربلاک ۱.۳۵۶ واحد تسویه‌نشده باقی مانده و این امکان وجود دارد که در ادامه هفته شاهد کاهش قیمت تا این تارگت باشیم و پس از آن دوباره یک موج صعودی جدید آغاز شود.

توصیه معاملاتی: روند میان‌مدتی هنوز یک‌طرفه نشده است؛ از ورود زودهنگام در میانه کانال رنج پرهیز کرده و در اردر بلاک های قیمتی معتبر منتظر تاییدیه بمانید.

تحلیل پوند به دلار امروز ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۵

در سناریوهای هفته گذشته، ادامه گام صعودی پوند/دلار با هدف ۱.۳۵۵ واحد مطرح شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، با لمس این هدف، واکنش منفی اولیه‌ای به ثبت رسید و اردربلاک‌های تسویه‌نشده پایین‌تر اکنون به اهداف اصلاحی تبدیل شده‌اند.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۱.۳۶۰ واحد
• حمایت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۱.۳۳۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱.۳۶۵ واحد

مقاومت ۱.۳۶۰ واحد، اردربلاک روزانه‌ای است که پیش‌تر نقدینگی کف‌ها را جذب کرده و با سقف کانال بلندمدت پوند نیز هم‌پوشانی دارد. حمایت ۱.۳۳۰ واحد نیز یک گره معاملاتی ۴ ساعته است که خروج پرقدرت قیمت از آن ثبت شده بود. عبور قطعی از سقف ۱.۳۶۵ واحد، محرک تغییر فاز کامل روند میان‌مدت به صعودی پرشتاب خواهد بود.

سناریوی صعودی

در صورت تثبیت قیمت روی سطوح فعلی، موج صعودی می‌تواند با شتابی کنترل‌شده تا مقاومت کلیدی ۱.۳۶۰ واحد ادامه یابد.

سناریوی رنج

نبود مومنتوم حرکتی شفاف در تایم‌فریم‌های بالا، شانس نوسان قیمت در قالب یک کانال رنج میان ۱.۳۳۰ تا ۱.۳۶۰ واحد را طی روزهای آینده تقویت می‌کند.

توصیه معاملاتی: روند میان‌مدتی هنوز یک‌طرفه نشده است؛ از ورود زودهنگام در میانه کانال رنج پرهیز کرده و در مرزهای قیمتی منتظر تاییدیه بمانید.

تحلیل پوند دلار امروز ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۵

در تحلیل هفته گذشته انتظار ادامه روند صعودی کوتاه‌مدت برای این جفت‌ارز را داشتیم. پس از واکنش به کف ۱.۳۲ واحد و شروع موج صعودی ایمپالس و پرقدرت در تایم‌فریم ۴ ساعته، انتظار می‌رفت قیمت تا سقف ۱.۳۵۶ واحد حرکت را ادامه دهد، اما به نظر می‌رسد قدرت کافی برای ادامه این روند را ندارد. در این مقاله به بررسی سناریوهای پیش‌روی پوند دلار می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۱.۳۶ واحد
• حمایت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۱.۳۳ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱.۳۶۵ واحد

مقاومت مشخص‌شده همان اردربلاک روزانه‌ای است که در هفته گذشته به آن اشاره کردیم. این باکس منشا یک موج نزولی بوده و این موج توانسته نقدینگی را از کف‌های روزانه جذب کند. همچنین هم‌پوشانی آن با سقف کانال بلندمدتی پوند دلار، اهمیت آن را دوچندان می‌کند. حمایت ۱.۳۳ یک اردربلاک ۴ ساعته است که به عنوان یک گره معاملاتی ایفای نقش کرده و کندل‌های پرقدرتی پس از آن تشکیل شده‌اند. در صورتی که سقف کندلی ۱.۳۶۵ واحد که هم‌پوشانی با سقف کانال بلندمدت دارد، با کندل پرقدرت روزانه شکسته شود، روند در این تایم‌فریم به صعودی تغییر خواهد کرد.

سناریوی صعودی

با توجه به احترام قیمت به اردربلاک روزانه و واکنش صعودی پرقدرت به آن، انتظار ادامه روند صعودی تا باکس ۱.۳۶ واحد را داریم که یک مقاومت قدرتمند و معتبر است. با توجه به قدرت امواج، به نظر می‌رسد این صعود با شتاب پایین و نوسانی ادامه پیدا کند.

سناریوی رنج

با توجه به ساختار نه‌چندان نزولی و نه صعودی پوند دلار، می‌توانیم شاهد تشکیل یک ساختار رنج و کم‌نوسان در تایم‌فریم ۴ ساعته باشیم که ممکن است یک الی دو هفته به طول بینجامد.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی ساختار برای این جفت‌ارز هنوز صعودی یا نزولی تایید نشده و ریسک هرگونه معامله‌ای می‌تواند بالا باشد. پس حتماً مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشید.

تحلیل پوند دلار امروز ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته دیدگاه بلندمدتی پوند دلار را بررسی کردیم و دیدیم که این جفت‌ارز در یک الگوی رنج قرار دارد و نمی‌توان انتظار حرکات پرشتاب روزانه و هفتگی از آن داشت. در ساختار کوتاه‌مدت یک محدوده حمایتی به عنوان اردربلاک ۴ ساعته مشخص کردیم که ۱.۳۲ واحد بود. همان‌طور که مشاهده می‌شود نمودار با رسیدن به این محدوده چرخش پرقدرتی را تجربه کرده و توانسته به‌خوبی آن را تسویه کند. با توجه به این موضوع در این مقاله به بررسی سناریوهای پیش‌روی پوند دلار می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۱.۳۶ واحد
• حمایت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۱.۳۳ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱.۳۶۵ واحد

مقاومت مشخص‌شده همان اردربلاک روزانه‌ای است که در هفته گذشته به آن اشاره کردیم. این باکس منشا یک موج نزولی بوده و این موج توانسته جذب نقدینگی از کف‌های روزانه داشته باشد. همچنین هم‌پوشانی آن با سقف کانال بلندمدتی پوند دلار اهمیت آن را دوچندان می‌کند. حمایت ۱.۳۳ یک اردربلاک ۴ ساعته است که به عنوان یک گره معاملاتی ایفای نقش کرده و کندل‌های پرقدرتی پس از آن تشکیل شده‌اند. در صورتی که سقف کندلی ۱.۳۶۵ واحد که هم‌پوشانی با سقف کانال بلندمدت دارد، با کندل پرقدرت روزانه شکسته شود، روند در این تایم‌فریم به صعودی تغییر خواهد کرد.

سناریوی صعودی

با توجه به احترام قیمت به اردربلاک روزانه و واکنش صعودی پرقدرت به آن، انتظار ادامه روند صعودی تا باکس ۱.۳۶ واحد داریم که یک مقاومت قدرتمند و معتبر است.

سناریوی رنج

با توجه به ساختار نه نزولی و نه صعودی پوند دلار، می‌توانیم شاهد تشکیل یک ساختار رنج و کم‌نوسان در تایم‌فریم ۴ ساعته باشیم که ممکن است یک الی دو هفته به طول بینجامد.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی ساختار برای این جفت‌ارز هنوز صعودی یا نزولی تایید نشده و ریسک هرگونه معامله‌ای می‌تواند بالا باشد. پس حتماً مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشید.

تحلیل پوند دلار امروز ۶ مرداد ماه ۱۴۰۵

پوند دلار در هفته‌های اخیر یک ساختار فشردگی معتبر در تایم‌فریم روزانه تشکیل داده است. این کانال نوسانی میان‌مدت اعتبار بسیار بالایی دارد و واکنش‌های شدیدی به کف و سقف آن دیده می‌شود. با توجه به ساختار بلندمدت این جفت‌ارز، انتظار می‌رود این الگو ادامه‌دهنده باشد و به‌زودی شاهد رشد قیمت آن باشیم. بر اساس این ساختار جذاب روزانه، به بررسی سناریوهای معتبر پوند دلار می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌ فریم روزانه: ۱.۳۵ واحد
• حمایت اصلی در تایم‌ فریم روزانه: ۱.۳۲ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱.۳۱ واحد

حمایت ۱.۳۲ واحد اردربلاک روزانه‌ای است که نقدینگی معتبری پس از آن و با شروع موج صعودی جذب شده است؛ این نواحی در مبانی پول هوشمند اعتبار بالایی دارند. مقاومت مشخص‌شده (محدوده ۱.۳۵) نزدیک‌ترین گرهی است که قیمت با تسویه آن یک موج نزولی را تشکیل داده است؛ اما این مقاومت از نظر پول هوشمند چندان معتبر نیست و صرفاً یک مقاومت کلاسیک در نظر گرفته می‌شود که سقف کندلی پرقدرتی را شکل داده است. نقطه اصلی چرخش روند، شکسته شدن کف ساختار رنج روزانه یعنی لول ۱.۳۱ واحد است که در این صورت خروج معتبر در نظر گرفته شده و روند نزولی خواهد شد.

سناریوی صعودی

با توجه به اینکه قیمت در تایم‌فریم روزانه در یک اردربلاک حمایتی معتبر قرار گرفته است، انتظار می‌رود شاهد شروع یک موج صعودی به تارگت ۱.۳۵ واحد باشیم که می‌تواند با شتاب ملایمی انجام شود.

سناریوی رنج

ساختار روزانه رنج است و قدرت خرید و فروش خاصی در بازار مشاهده نمی‌شود. در همین راستا می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا هفته آینده رشد یا نزول خاصی در پوند دلار آغاز نشود و قیمت در همین محدوده نوسان کند.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی در شرایطی که روند خاصی در تایم‌فریم‌های بالای یک جفت‌ارز مانند پوند دلار دیده نمی‌شود، باید در معاملات خود دقت بیشتری به خرج دهید و به دنبال تاییدیه‌های محکم‌تری باشید.