تحلیل تکنیکال پوند دلار امروز

در بازار فارکس، جفت ارز پوند به دلار (GBP/USD) یکی از نقدشونده‌ترین و حساس‌ترین سنجه‌های سنجش قدرت دلار آمریکا در برابر اقتصاد بریتانیا و کل اروپا است. از آنجایی که این جفت‌ارز تأثیرپذیری شدیدی از تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان (BoE)، فدرال رزرو (Fed) و داده‌های کلان اقتصادی تورمی دارد، رفتار قیمتی آن نوسانات عمیق و فرصت‌های معاملاتی متعددی ایجاد می‌کند. این صفحه به‌صورت هفتگی با جدیدترین داده‌های قیمتی به‌روزرسانی می‌شود و مبنای اصلی تمامی گزارش‌های این تحلیل، چارت پوند دلار در تایم‌فریم‌های هفتگی و روزانه است.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال جفت‌ارز پوند/دلار (GBP/USD) امروز ۱۲ آبان ۱۴۰۵

روند غالب و میان‌مدت جفت‌ارز پوند به دلار آمریکا (GBP/USD) همچنان درون یک ساختار رنج و خنثی قرار دارد. محدوده این باکس معاملاتی بین کف ۱.۳۱۴۲ و سقف ۱.۳۶۵۹ دلار تعریف شده است. قیمت پس از چندین مرتبه نوسان میان این دو محدوده، در برخورد اخیر با حمایت کف رنج با افزایش تقاضا مواجه شده و توانسته است تا محدوده ۱.۳۴۰۸ دلار بازگشت کند.

در حال حاضر قیمت در حوالی تراز میانی فیبوناچی و محدوده ۱.۳۴۰۱ دلار معامله می‌شود. این ناحیه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا عبور از آن می‌تواند مسیر حرکت قیمت به سمت مقاومت‌های بالاتر را هموار کند. با این حال، تا زمانی که سقف رنج در محدوده ۱.۳۶۵۹ شکسته نشود، نمی‌توان ساختار میان‌مدت را به‌عنوان یک روند صعودی قدرتمند در نظر گرفت.

از منظر فاندامنتال، امروز و روزهای آینده داده‌های مهمی از اقتصاد آمریکا و بریتانیا منتشر می‌شود. در سمت آمریکا، آمار فرصت‌های شغلی JOLTS، سفارشات کارخانه‌ای و تغییرات اشتغال ADP از مهم‌ترین داده‌های پیش‌رو هستند. در سمت بریتانیا نیز انتشار شاخص مدیران خرید خدمات و ساخت‌وساز و به‌ویژه گزارش سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان (BOE) و تصمیم نرخ بهره در تاریخ ۱۴ آبان می‌تواند نوسانات قابل‌توجهی در پوند ایجاد کند.

تحلیل رویدادهای فاندامنتال پیش‌رو (۱۲ تا ۱۴ آبان ۱۴۰۵)

۱. اخبار کلیدی آمریکا (USD):

• فرصت‌های شغلی JOLTS (۱۲ آبان، ساعت ۱۸:۳۰): پیش‌بینی ۷.۱۵ میلیون فرصت شغلی در برابر رقم قبلی ۷.۰۸ میلیون است. افزایش تعداد فرصت‌های شغلی می‌تواند نشانه‌ای از استحکام بازار کار آمریکا و عاملی در جهت حمایت از دلار باشد.
• سفارشات کارخانه‌ای ماهانه (۱۲ آبان، ساعت ۱۸:۳۰): پیش‌بینی رشد ۱.۲ درصدی در برابر رقم قبلی ۰.۱ درصد است. انتشار عددی بالاتر از انتظار می‌تواند به تقویت دلار کمک کند.
• گزارش هفتگی API (۱۳ آبان، ساعت ۰۱:۰۰): این گزارش بیشتر بر بازار انرژی اثرگذار است و می‌تواند از مسیر انتظارات تورمی بر فضای کلی بازار تأثیر بگذارد.
• تغییرات اشتغال ADP (۱۳ آبان، ساعت ۱۶:۴۵): پیش‌بینی افزایش ۶۷ هزار شغل در برابر رقم قبلی ۹۰ هزار است. کاهش محسوس اشتغال می‌تواند فشار نزولی بر دلار ایجاد کند.
• تراز تجاری آمریکا (۱۳ آبان، ساعت ۱۷:۰۰): پیش‌بینی کسری ۱۰۵.۶ میلیارد دلاری در برابر رقم قبلی ۱۰۷.۹ میلیارد دلار است.
• شاخص نهایی مدیران خرید خدمات (۱۳ آبان، ساعت ۱۸:۱۵): پیش‌بینی ۵۷.۹ و رقم قبلی نیز ۵۷.۹ است. انحراف قابل‌توجه از پیش‌بینی می‌تواند بر ارزش دلار تأثیر بگذارد.

۲. اخبار کلیدی بریتانیا (GBP):

• شاخص نهایی مدیران خرید خدمات (۱۳ آبان، ساعت ۱۳:۰۰): پیش‌بینی ۵۳.۱ و رقم قبلی نیز ۵۳.۱ است. این شاخص وضعیت فعالیت بخش خدمات، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد بریتانیا را منعکس می‌کند.
• شاخص مدیران خرید ساخت‌وساز (۱۴ آبان، ساعت ۱۳:۰۰): پیش‌بینی ۴۶.۴ در برابر رقم قبلی ۴۶.۱ است. با توجه به قرار داشتن شاخص زیر سطح ۵۰، وضعیت این بخش همچنان در محدوده انقباضی قرار دارد.
• گزارش سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان (۱۴ آبان، ساعت ۱۵:۳۰): این گزارش از مهم‌ترین رویدادهای پیش‌رو برای پوند است و اطلاعاتی درباره چشم‌انداز تورم، رشد اقتصادی و مسیر آتی سیاست پولی ارائه می‌کند.
• خلاصه سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان (۱۴ آبان، ساعت ۱۵:۳۰): جزئیات تصمیمات و ارزیابی اعضای بانک مرکزی از شرایط اقتصادی می‌تواند جهت انتظارات بازار را تغییر دهد.
• رأی‌گیری اعضای کمیته سیاست پولی (۱۴ آبان، ساعت ۱۵:۳۰): ترکیب آرای موافق و مخالف نرخ بهره، اطلاعات مهمی درباره میزان اختلاف‌نظر اعضا و احتمال تغییرات آتی نرخ بهره ارائه می‌دهد.
• تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان (۱۴ آبان، ساعت ۱۵:۳۰): پیش‌بینی بازار تثبیت نرخ بهره در سطح ۴.۰۰ درصد در برابر نرخ قبلی ۳.۷۵ درصد است. هرگونه غافلگیری در تصمیم بانک مرکزی یا لحن بیانیه همراه آن می‌تواند نوسانات شدیدی در پوند ایجاد کند.

حمایت اصلی

• حمایت اول (۱.۳۱۴۲): تراز صفر فیبوناچی و کف اصلی باکس رنج است. این محدوده مهم‌ترین حمایت ساختار میان‌مدت محسوب می‌شود و واکنش خریداران به آن در دفعات گذشته قابل‌توجه بوده است.
• حمایت دوم (۱.۳۰۰۲): تراز ۰.۲۷۲- فیبوناچی اکستنشن و محدوده روانی ۱.۳۰۰۰ است که در صورت شکست کف رنج می‌تواند مقصد بعدی فروشندگان باشد.
• حمایت سوم (۱.۲۸۲۳): تراز ۰.۶۱۸- فیبوناچی اکستنشن که در صورت تداوم فشار فروش اهمیت پیدا می‌کند.
• حمایت چهارم (۱.۲۶۲۶): تراز ۱- فیبوناچی اکستنشن و هدف احتمالی در صورت ورود قیمت به یک روند نزولی عمیق‌تر است.

مقاومت اصلی

• مقاومت اول (۱.۳۴۰۱): تراز میانی فیبوناچی (۰.۵) و محدوده فعلی درگیری خریداران و فروشندگان است. تثبیت بالای این سطح می‌تواند نخستین نشانه تقویت مومنتوم صعودی باشد.
• مقاومت دوم (۱.۳۴۶۲): تراز ۰.۶۱۸ فیبوناچی که نخستین مقاومت مهم پس از عبور از محدوده میانی محسوب می‌شود.
• مقاومت سوم (۱.۳۵۰۷ تا ۱.۳۵۵۰): محدوده ترازهای ۰.۷۰۵ و ۰.۷۹ فیبوناچی که می‌تواند به‌عنوان منطقه عرضه و مقاومت میان‌مدت عمل کند.
• مقاومت چهارم (۱.۳۶۵۹): سقف اصلی باکس رنج و تراز ۱ فیبوناچی است. عبور معتبر از این محدوده می‌تواند ساختار خنثی فعلی را به نفع خریداران تغییر دهد.
• هدف صعودی بعدی (۱.۳۷۸۸): تراز ۱.۲۵ فیبوناچی اکستنشن که در صورت شکست سقف رنج قابل‌بررسی خواهد بود.

نقطه چرخش (Pivot)

محدوده ۱.۳۴۰۱ دلار: این سطح به دلیل قرارگیری در تراز ۰.۵ فیبوناچی، مهم‌ترین نقطه چرخش فعلی قیمت است. تثبیت کندل‌های هفتگی بالای این محدوده می‌تواند احتمال حرکت به سمت مقاومت‌های ۱.۳۴۶۲، ۱.۳۵۰۷ و ۱.۳۵۵۰ را افزایش دهد. در مقابل، ناتوانی قیمت در حفظ این سطح و بازگشت به زیر آن می‌تواند مجدداً فشار فروش را افزایش داده و قیمت را به سمت حمایت‌های پایین‌تر هدایت کند.

نشانه‌های مهم نمودار

• ساختار رنج میان‌مدت: قیمت همچنان درون باکس سبزرنگ بین ۱.۳۱۴۲ و ۱.۳۶۵۹ در حال نوسان است.
• بازگشت از کف محدوده: واکنش مثبت خریداران به محدوده ۱.۳۱۴۲ باعث شکل‌گیری موج بازگشتی و حرکت قیمت به سمت ترازهای میانی شده است.
• مقاومت فیبوناچی ۰.۵: قیمت در محدوده ۱.۳۴۰۱ با یک سطح مهم تکنیکالی مواجه است که می‌تواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند.
• تراکم مقاومت‌های فیبوناچی: محدوده ۱.۳۴۶۲ تا ۱.۳۵۵۰ از چند تراز مهم فیبوناچی تشکیل شده و عبور از آن نیازمند افزایش قدرت خریداران است.
• اهمیت سقف رنج: محدوده ۱.۳۶۵۹ همچنان مرز اصلی تغییر ساختار میان‌مدت محسوب می‌شود.
• تراکم اخبار اقتصادی: انتشار داده‌های بازار کار آمریکا و تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان در روزهای آینده می‌تواند عامل اصلی خروج قیمت از نوسانات محدود فعلی باشد.

سناریوی صعودی

در صورت انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار از اقتصاد آمریکا، کاهش قدرت دلار و همچنین انتشار سیگنال‌های نسبتاً انقباضی (Hawkish) از سوی بانک مرکزی انگلستان، احتمال تقویت پوند افزایش خواهد یافت.

از نظر تکنیکالی، عبور معتبر از مقاومت ۱.۳۴۰۱ و تثبیت بالای آن می‌تواند مسیر حرکت قیمت را به سمت ۱.۳۴۶۲، سپس محدوده ۱.۳۵۰۷ تا ۱.۳۵۵۰ هموار کند. در صورت عبور از این منطقه مقاومتی، سقف اصلی رنج در ۱.۳۶۵۹ هدف بعدی خواهد بود. شکست و تثبیت بالای این سقف نیز می‌تواند زمینه حرکت به سمت ۱.۳۷۸۸ را فراهم کند.

سناریوی نزولی

در صورت انتشار داده‌های قدرتمند از اقتصاد آمریکا، تقویت انتظارات برای حفظ سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو یا انتشار سیگنال‌های انبساطی (Dovish) از سوی بانک مرکزی انگلستان، احتمال افزایش فشار فروش بر پوند وجود دارد.

از منظر تکنیکالی، ناتوانی قیمت در عبور از مقاومت ۱.۳۴۰۱ و بازگشت به زیر این محدوده می‌تواند قیمت را مجدداً به سمت ۱.۳۲۰۰ و سپس حمایت اصلی ۱.۳۱۴۲ هدایت کند. شکست معتبر کف رنج در ۱.۳۱۴۲، ساختار فعلی را تضعیف کرده و مسیر نزول به سمت ۱.۳۰۰۲ و در ادامه ۱.۲۸۲۳ را باز خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال جفت‌ارز پوند/دلار (GBP/USD) امروز ۵ آبان ۱۴۰۵

روند غالب و میان‌مدت جفت‌ارز پوند به دلار آمریکا (GBP/USD) بر خلاف یورو/دلار، در داخل یک رنج خنثی و بزرگ قرار گرفته است که محدوده کف آن ۱.۳۱۴۲ و سقف آن ۱.۳۶۵۹ دلار می‌باشد. قیمت پس از برخورد به سقف این باکس رنج و ثبت قله ۱.۳۶۵۹، وارد اصلاح شده و اکنون پس از یک بازگشت صعودی کوتاه‌مدت، در قیمت ۱.۳۳۲۴ دلار معامله می‌شود. قیمت در حال حاضر در زیر خط روند نزولی کوتاه‌مدت (خط‌چین نارنجی) و تراز ۰.۵ فیبوناچی در محدوده ۱.۳۴۰۱ دلار در حال فشرده شدن است.

از منظر فاندامنتال، فردا (۱۴۰۵/۰۸/۰۶) یک روز بسیار سرنوشت‌ساز و دوطرفه برای پوند/دلار است. در سمت بریتانیا، رویدادهای کلیدی بودجه شامل بیانیه پیش‌بینی پاییز (Autumn Forecast Statement) و انتشار بودجه سالانه (Annual Budget Release) در ساعت ۱۶:۰۰ برگزار می‌شود. در سمت آمریکا نیز داده‌های تراز تجاری، انبارداری، نرخ بهره فدرال رزرو (پیش‌بینی تثبیت روی ۴.۰۰%) و بیانیه و کنفرانس مطبوعاتی FOMC قرار دارد. تقاطع تصمیمات مالیاتی بودجه‌ای بریتانیا با سیاست‌های پولی فدرال رزرو، مهم‌ترین مسئله پیش روی این جفت‌ارز است.

تحلیل رویدادهای فاندامنتال پیش‌رو (۱۴۰۵/۰۸/۰۶)

۱. اخبار کلیدی بریتانیا (GBP):

• بیانیه پیش‌بینی پاییز و انتشار بودجه سالانه (ساعت ۱۶:۰۰): این دو رویداد جهت‌گیری سیاست‌های مالی، مالیاتی و هزینه‌کردهای دولت بریتانیا را مشخص می‌کنند. سیگنال‌های مربوط به رشد اقتصادی یا انضباط مالی می‌تواند موجب تقویت پوند شود، در حالی که برنامه‌های افزایش بدهی یا چشم‌انداز ضعیف اقتصادی بر پوند فشار خواهد آورد.

۲. اخبار کلیدی آمریکا (USD):

• تراز تجاری کالا و انبارداری عمده‌فروشی (ساعت ۱۶:۰۰): پیش‌بینی تراز تجاری ۱۳۰.40B- دلار و رشد انبارداری ۰.۵% است.
• تصمیم‌گیری نرخ بهره فدرال رزرو (ساعت ۲۱:۳۰): پیش‌بینی تثبیت نرخ بهره روی ۴.۰۰% است.
• بیانیه و کنفرانس مطبوعاتی FOMC (ساعت ۲۱:۳۰ و ۲۲:۰۰): لحن سخنان رئیس فدرال رزرو درباره تورم و نرخ بهره آتی، تعیین‌کننده نهایی قدرت دلار خواهد بود.

حمایت اصلی

• حمایت اول (۱.۳۱۴۲): تراز صفر فیبوناچی و کف باکس رنج معامله که حمایت بسیار سنگینی محسوب می‌شود.
• حمایت دوم (۱.۳۰۰۲): تراز -۰.۲۷۲ فیبوناچی اکسپنشن و سطح روانی ۱.۳۰۰۰.
• حمایت سوم (۱.۲۸۲۳ – ۱.۲۶۲۶): ترازهای -۰.۶۱۸ و -۱ فیبوناچی اکسپنشن.

مقاومت اصلی

• مقاومت اول (۱.۳۴۰۱): تراز ۰.۵ فیبوناچی و نقطه برخورد با خط روند نزولی کوتاه‌مدت.
• مقاومت دوم (۱.۳۴۶۲ – ۱.۳۵۵۰): ترازهای ۰.۶۱۸، ۰.۷۰۵ و ۰.۷۹ فیبوناچی که منطقه عرضه سنگین هستند.
• مقاومت سوم (۱.۳۶۵۹): سقف باکس رنج (تراز ۱ فیبوناچی) و در ادامه هدف ۱.۳۷۸۸ (تراز ۱.۲۵).

نقطه چرخش (Pivot)

• محدوده ۱.۳۴۰۱ دلار: این سطح که منطبق بر خط روند نزولی و فیبوناچی ۰.۵ است، نقش Pivot اصلی را ایفا می‌کند. عبور و تثبیت بالای ۱.۳۴۰۱ مسیر صعود تا سقف رنج را هموار می‌کند، اما عدم توانایی در عبور از آن، قیمت را مجدداً به سمت کف ۱.۳۱۴۲ هدایت خواهد کرد.

نشانه‌های مهم نمودار

• نوسان قیمت در یک محدوده مستطیلی سبز رنگ (باکس رنج بین ۱.۳۱۴۲ تا ۱.۳۶۵۹).
• برخورد اخیر کندل‌ها به خط روند نزولی کوتاه‌مدت (خط‌چین نارنجی).
• واکنش مثبت خریداران به کف باکس رنج (۱.۳۱۴۲) و ایجاد موج بازگشتی.
• همزمانی تکنیکال مقاومت ۱.۳۴۰۱ با ترافیک اخبار بودجه بریتانیا و فدرال رزرو آمریکا در ۸/۶.

سناریوی صعودی

در صورت انتشار اخبار مثبت از بودجه بریتانیا و لحن نرم (Dovish) فدرال رزرو، اگر قیمت بتواند خط روند نزولی و مقاومت ۱.۳۴۰۱ را بشکند، صعود قیمت به سمت ۱.۳۴۶۲، ۱.۳۵۵۰ و در نهایت سقف کانال رنج در ۱.۳۶۵۹ دلار تایید می‌شود.

سناریوی نزولی

در صورت تقویت دلار یا شوک منفی از بودجه بریتانیا، ریجکت قیمت از مقاومت ۱.۳۴۰۱ می‌تواند باعث ریزش مجدد پوند به سمت حمایت کلیدی ۱.۳۱۴۲ شود. شکست معتبر ۱.۳۱۴۲، قیمت را وارد فاز نزولی عمیق‌تر تا تراز ۱.۳۰۰۲ خواهد کرد.

تحلیل پوند به دلار امروز ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۵

در تحلیل قبلی گفته بودیم اگر حمایت ۱.۳۲۰۵ از دست برود، مسیر ۱.۳۱۵۰ باز می‌شود و اگر پیوت ۱.۳۲۵۰ حفظ شود، ۱.۳۲۸۰ و ۱.۳۳۰۰ هدف‌اند. بازار هر دو را به ترتیب انجام داد. پوند به دلار با یک ریزش تند تا کف ۱.۳۱۳۹ رفت و وارد ناحیه تقاضای ۱.۳۱۲۶ تا ۱.۳۱۵۵ شد. خریداران همان‌جا وارد شدند و قیمت را تا ۱.۳۳۷۲ بالا بردند، یعنی حدود ۲۳۰ پیپ یا ۱.۸ درصد رشد. در این مسیر هدف‌های ۱.۳۲۸۰ و ۱.۳۳۰۰ هم رد شدند. اکنون پوند روی ۱.۳۳۴۷ است و ناحیه ۱.۳۳۰۱ تا ۱.۳۳۲۸ را که قبلا عرضه بود، دوباره تست کرده است.

• حمایت اصلی: ۱.۳۳۰۰
• مقاومت اصلی: ۱.۳۳۷۲
• نقطه چرخش (Pivot): ۱.۳۳۲۸

نکته جالب این چارت، رفتار قیمت روی همین ناحیه است. معمولا وقتی ناحیه‌ای که قیمت را ریجکت می‌کند شکسته شود و قیمت بعد از آن به ناحیه برگردد و بایستد، نشانه این است که نقش ناحیه عوض شده و عرضه به حمایت تبدیل شده. پوند همین کار را کرد: به لبه پایینی ناحیه حوالی ۱.۳۳۰۰ سر زد، چند کندل آنجا ماند و دوباره بالا رفت. ساختار کوتاه‌مدت صعودی شده، چون خط روند نزولی کوچک شکسته شده، کف‌ها بالاتر آمده‌اند و قیمت از سقف‌های اکتبر عبور کرده است. اما ساختار بزرگ‌تر هنوز تا ۱.۳۵۲۰ و سقف‌های قبلی راه دارد و فعلاً این رشد را باید یک بازگشت قدرتمند ولی نیمه‌کاره دانست. بالای سر قیمت سه خط آبی دیده می‌شود (۱.۳۳۷۲، ۱.۳۴۱۶ و ۱.۳۴۶۱) که مسیر بعدی را مشخص می‌کنند.

سناریوی صعودی
اگر قیمت بالای ۱.۳۳۰۰ و پیوت ۱.۳۳۲۸ بماند و سقف ۱.۳۳۷۲ را با کندل قوی رد کند، مسیر ۱.۳۴۱۶ باز می‌شود. عبور از آن، ۱.۳۴۶۱ را هدف بعدی می‌کند و بالاتر از آن سقف‌های ۱.۳۵۲۰ در شهریور قرار دارند.

سناریوی نزولی
اگر قیمت زیر ۱.۳۳۰۰ تثبیت شود، تست دوباره ناحیه شکست می‌خورد و فشار فروش برمی‌گردد. اولین مقصد خط ۱.۳۱۸۵ است که کف رنج اکتبر را ساخته بود. شکست آن، ناحیه تقاضای ۱.۳۱۴۰ را دوباره در معرض تست قرار می‌دهد و رالی اخیر را بی‌اثر می‌کند.

رفتار قیمت در ناحیه ۱.۳۳۰۰ تا ۱.۳۳۲۸ تعیین می‌کند ادامه رشد جدی است یا نه؛ حفظ آن راه ۱.۳۳۷۲ و ۱.۳۴۱۶ را باز می‌کند، اما شکست ۱.۳۳۰۰ می‌تواند پوند را به سمت ۱.۳۱۸۵ برگرداند.

تحلیل پوند به دلار امروز ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۵

جفت‌ارز GBP/USD پس از یک دوره نزولی، در نمودار ۴ ساعته نشانه‌هایی از بازگشت نشان داده و قیمت در حال تثبیت بالای خط روند نزولی است. در بازار امروز نیز پوند حوالی محدوده ۱.۳۲۲ دلار معامله شده و قدرت دلار همچنان یکی از موانع رشد آن محسوب می‌شود.

• حمایت اصلی: ۱.۳۲۰۰ دلار
• مقاومت اصلی: ۱.۳۳۷۲ دلار
• نقطه چرخش (Pivot): ۱.۳۲۷۵ دلار

قیمت در چارت از کف محدوده ۱.۳۱۸۰–۱.۳۲۰۰ دلار واکنش گرفته و اکنون با عبور از خط روند نزولی کوتاه‌مدت، تلاش می‌کند ساختار اصلاحی را به سمت صعودی تغییر دهد. محدوده ۱.۳۳۲۰ تا ۱.۳۳۴۰ دلار نخستین ناحیه مهم برای تثبیت خریداران است و عبور از آن می‌تواند مسیر حرکت به سمت مقاومت ۱.۳۳۷۲ را هموار کند.

سناریوی صعودی

اگر قیمت بالای ۱.۳۲۷۵ دلار تثبیت شود و محدوده ۱.۳۳۲۰–۱.۳۳۴۰ دلار را پشت سر بگذارد، احتمال حرکت به سمت ۱.۳۳۷۲ دلار افزایش پیدا می‌کند. عبور از این سطح می‌تواند اهداف بعدی ۱.۳۴۱۶ و سپس ۱.۳۴۶۱ دلار را فعال کند.

سناریوی نزولی

در صورت از دست رفتن محدوده ۱.۳۲۷۵ و بازگشت قیمت زیر خط روند شکسته‌شده، فشار فروش می‌تواند افزایش یابد و قیمت ابتدا به سمت ۱.۳۲۰۰ حرکت کند؛ شکست این حمایت نیز احتمال بازگشت به محدوده کف قبلی را بیشتر خواهد کرد.

تا زمانی که پوند به دلار بالای ۱.۳۲۰۰ باقی بماند، شکست خط روند نزولی می‌تواند زمینه‌ساز حرکت تدریجی قیمت به سمت ۱.۳۳۷۲، ۱.۳۴۱۶ و ۱.۳۴۶۱ دلار باشد.

تحلیل پوند به دلار امروز ۷ مهر ماه ۱۴۰۵

پوند به دلار از محدوده ۱.۳۵۶۰ دلار وارد یک روند نزولی شد و پس از شکست ناحیه تقاضای ۱.۳۳۴۰–۱.۳۳۵۰ دلار ، تا کف حوالی ۱.۳۲۰۵ دلار عقب‌نشینی کرد. پس از آن خریداران یک بازگشت کوتاه‌مدت تا حوالی ۱.۳۲۸۰ دلار ساختند، اما این صعود نتوانست ادامه پیدا کند. اکنون قیمت حوالی ۱.۳۲۴۰ دلار در حال نوسان است و بعد از برخورد به ناحیه عرضه ۱.۳۲۴۵–۱.۳۲۵۵ دلار دوباره با فشار فروش روبه‌رو شده است.

• حمایت اصلی: ۱.۳۲۰۵
• مقاومت اصلی: ۱.۳۲۸۰
• نقطه چرخش (Pivot): ۱.۳۲۵۰

ساختار کوتاه‌مدت همچنان نزولی است، چون قیمت زیر ناحیه عرضه ۱.۳۲۴۵–۱.۳۲۵۵ دلار قرار دارد و سقف‌ها و کف‌های قبلی هم شکسته شده‌اند. اگر قیمت بتواند بالای پیوت ۱.۳۲۵۰ تثبیت شود، اولین نشانه بازگشت قدرت به سمت خریداران خواهد بود. در این حالت، مقاومت ۱.۳۲۸۰ و سپس ناحیه ۱.۳۳۴۰–۱.۳۳۵۰ دلار (تقاضای شکسته‌شده که اکنون نقش مقاومت دارد) مهم‌ترین موانع پیش‌رو هستند. در مقابل، ادامه فشار فروش و شکست حمایت ۱.۳۲۰۵ دلار می‌تواند مسیر را به سمت ۱.۳۱۵۰ دلار و اهداف پایین‌تر باز کند.

سناریوی صعودی
اگر قیمت ناحیه عرضه ۱.۳۲۴۵–۱.۳۲۵۵ دلار را بشکند و بالای ۱.۳۲۵۰ دلار تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت حرکت اصلاحی ابتدا به سمت ۱.۳۲۸۰ و سپس محدوده ۱.۳۳۰۰ دلار ادامه پیدا کند. عبور از ۱.۳۲۸۰ دلار ساختار کوتاه‌مدت را به نفع خریداران تغییر می‌دهد.

سناریوی نزولی
عدم موفقیت خریداران در عبور از ۱.۳۲۵۰ دلار و ریزش قیمت از ناحیه عرضه، نشانه تداوم فشار فروش است. در این حالت، کف اخیر ۱.۳۲۰۵ دلار دوباره در معرض تست قرار می‌گیرد و با شکست آن، احتمال شکل‌گیری یک موج نزولی جدید افزایش می‌یابد.

واکنش قیمت به محدوده ۱.۳۲۴۵–۱.۳۲۵۵ دلار تعیین‌کننده روند بعدی است؛ عبور از ۱.۳۲۵۰ مسیر را برای رسیدن به ۱.۳۲۸۰ دلار باز می‌کند، اما رد شدن از این ناحیه می‌تواند کف ۱.۳۲۰۵ دلار را دوباره به هدف فروشندگان تبدیل کند.

تحلیل پوند به دلار امروز ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

پوند به دلار پس از شکست حمایت‌های ۱.۳۴۵۲ و ۱.۳۴۷۸ وارد موج نزولی شد و تا محدوده ۱.۳۳۴۰–۱.۳۳۵۰ عقب‌نشینی کرد. اکنون قیمت حوالی ۱.۳۳۶۰ در حال نوسان است و نمودار نشان می‌دهد خریداران تلاش کرده‌اند یک کف کوتاه‌مدت در این ناحیه بسازند. از طرف بنیادی نیز قدرت نسبی دلار پس از مواضع انقباضی فدرال رزرو همچنان یکی از عوامل فشار بر پوند به دلار است.

• حمایت اصلی: ۱.۳۳۵۰
• مقاومت اصلی: ۱.۳۴۰۵
• نقطه چرخش (Pivot): ۱.۳۳۷۸

ساختار کوتاه‌مدت همچنان تحت فشار فروش قرار دارد، اما قیمت در نزدیکی ناحیه تقاضای ۱.۳۳۴۰ تا ۱.۳۳۵۰ واکنش نشان داده است. اگر قیمت بتواند بالای پیوت ۱.۳۳۷۸ تثبیت شود، اولین نشانه بازگشت قدرت به سمت خریداران صادر خواهد شد. در این حالت، مقاومت ۱.۳۳۸۰ و سپس محدوده ۱.۳۴۰۰–۱.۳۴۱۰ مهم‌ترین موانع پیش‌رو هستند. در مقابل، شکست حمایت ۱.۳۳۵۰ می‌تواند کف اخیر را دوباره تحت فشار قرار دهد و مسیر حرکت به سمت ۱.۳۳۴۰ و پایین‌تر را باز کند. داده‌های بازار نیز نشان می‌دهند پوند به دلار در محدوده کف‌های چند هفته اخیر خود قرار دارد.

سناریوی صعودی:

اگر قیمت از محدوده حمایتی فعلی فاصله بگیرد و بالای ۱.۳۳۷۸ تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت حرکت اصلاحی ابتدا به سمت ۱.۳۳۸۰ و سپس محدوده عرضه ۱.۳۴۰۰–۱.۳۴۱۰ ادامه پیدا کند. شکست این ناحیه می‌تواند ساختار کوتاه‌مدت را صعودی کند.

سناریوی نزولی:

از دست رفتن محدوده ۱.۳۳۵۰–۱.۳۳۴۰ نشانه تداوم فشار فروش خواهد بود. در این حالت، کف اخیر دوباره در معرض تست قرار می‌گیرد و احتمال شکل‌گیری یک موج نزولی جدید افزایش می‌یابد.

واکنش قیمت به محدوده ۱.۳۳۴۰–۱.۳۳۵۰ تعیین‌کننده روند بعدی است؛ عبور از ۱.۳۳۷۸ مسیر را برای عبور از ۱.۳۴۰۰ باز می‌کند، اما شکست این حمایت می‌تواند اصلاح قیمت را عمیق‌تر کند.

تحلیل پوند به دلار امروز ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۵

پوند دلار در هفته گذشته یک ساختار اصلاحی را تشکیل داد و همان‌طور که اشاره کردیم به مقاومت ۱.۳۵۵ واحد واکنش نزولی شدید نشان داد و موج نزولی پرشتابی از این محدوده تشکیل شد. با توجه به اینکه کف ۱.۳۵ واحد نتوانسته جلوی ریزش قیمت را بگیرد اعتبار آن از دست رفته است. نکته بسیار مهمی که در نمودار این جفت‌ارز دیده می‌شود، روند نزولی تایید شده آن است؛ یعنی شکسته شدن ۱.۳۴۷ واحد با کندل ۴ ساعته پرقدرت که یک CHoCH در مبانی اسمارت مانی است و نشان از تاییدیه نهایی برای چرخش روند دارد. در همین راستا به بررسی سناریوهای پیش روی پوند دلار می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۱.۳۵۵ واحد
• حمایت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۱.۳۴۶ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱.۳۴۳ واحد

مقاومت ۱.۳۵۵ واحد همان باکس عرضه معتبر است که هفته گذشته جلوی رشد قیمت را گرفت و پس از آن شاهد تشکیل یک موج نزولی پرشتاب در پوند دلار بودیم. با توجه به اینکه قیمت چند بار اقدام به عبور از آن کرده و هر بار ناموفق بوده، می‌توان اعتبار آن را همچنان بالا در نظر گرفت تا تبدیل به یک مقاومت روانی شده باشد. حمایت ۱.۳۴۶ یک اردربلاک ۴ ساعته معتبر است که می‌تواند آخرین سنگر خریداران باشد و شروع یک روند صعودی را رقم بزند؛ اگرچه که در تایم ۴ ساعته یک CHoCH تشکیل شده و روند نزولی شده است. نقطه چرخش روند در تایم‌فریم روزانه و تایید نهایی روند نزولی ۱.۳۴۳ واحد است که شکسته شدن آن منجر به ادامه ریزش به ۱.۳۳۵ واحد خواهد شد.

سناریوی نزولی

با توجه به اینکه CHoCH انجام شده و روند نزولی در کوتاه‌مدت برای پوند دلار تایید شده است، انتظار می‌رود این ریزش ادامه‌دار باشد و با رسیدن به ۱.۳۴۳ واحد کمی از شتاب آن کاسته شود. اما در صورتی که این لول نیز شکسته شود ریزش تا ۱.۳۳۵ واحد مورد تایید خواهد بود.

سناریوی رنج

با توجه به اینکه محدوده‌های حمایتی معتبری در تایم‌فریم‌های ۴ ساعته و ۱ ساعته زیر قیمت قرار دارند، می‌توانیم شاهد یک ساختار رنج نیز باشیم و تقابل شدید بین خریداران و فروشندگان صورت بگیرد.

توصیه معاملاتی: از ورود زودهنگام در میانه کانال رنج پرهیز کرده و در مرزهای قیمتی منتظر تاییدیه بمانید.