تحلیل تکنیکال جفت ارز دلار به ین، تحلیل USD/JPY

تحلیل جفت‌ارز دلار به ین شامل بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و تکنیکال است که به طور مستقیم بر ارزش این جفت‌ارز استراتژیک تأثیر می‌گذارند. از جمله این عوامل می‌توان به سیاست‌های پولی فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن، داده‌های اقتصادی کلیدی مانند نرخ بهره و تراز تجاری و همچنین تحولات ژئوپلیتیکی در منطقه آسیا-پاسیفیک اشاره کرد. تحلیل هفتگی دلار به ین فراز از طریق ابزارهای تکنیکال و فاندامنتال، سعی دارد تا روندها و سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی را شناسایی کند و درک بهتری از رفتار این جفت‌ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت شکل دهد. در این مطلب، به مرور مهم‌ترین تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های USD/JPY می‌پردازیم تا شما را در مسیر تصمیم‌گیری‌های معاملاتی یاری کنیم.

مشاهده چارت دلار ین در فراز

تحلیل دلار به ین امروز 19 خرداد ماه ۱۴۰۵

با نگاهی به تحلیل ارائه شده برای دلار ین در هفته‌ گذشته، مشاهده می‌کنید که یک اردر بلاک بسیار معتبر 4 ساعته برای آن مشخص کردیم و انتظار داشتیم واکنش به این محدوده شارپ باشد و منجر به رشد مجدد قیمت شود. همانطور که مشاهده می‌شود این این سناریو دقیق اتفاق افتاده است و اردر بلاک 159.5 با یک کندل یک ساعته‌ تسویه شد و منجر به پامپ قیمت شد. اما در حال حاضر با رسیدن قیمت دلار ین به باکس مقاومتی 160 واحد شاهد واگرایی سقف‌های قیمتی به اندیکاتور RSI هستیم که نشان از کاهش قدرت روند صعودی است. در صورتی که این هفته (حین نگارش این مقاله) زیر این مقاومت شاهد تشکیل یک روند رنج باشیم، می‌توانیم انتظار شکسته شدن مقاومت 160 واحد را داشته باشیم. در صورتی که این شکست پر قدرت باشد تایید خواهد شد و تارگت 161 برای دلار ین در دسترس قرار خواهد گرفت.

از منظر فاندامنتال، دلار ین همچنان تحت تاثیر اختلاف نرخ بهره میان آمریکا و ژاپن قرار دارد. بانک مرکزی ژاپن به تدریج از سیاست فوق انبساطی فاصله گرفته و احتمال افزایش مجدد نرخ بهره مطرح شده ‌است، اما فاصله بازدهی اوراق آمریکا و ژاپن همچنان به نفع دلار است. نزدیک شدن قیمت به محدوده 160 باعث افزایش نگرانی درباره مداخله دولت ژاپن در بازار ارز شده و مقامات ژاپنی بار دیگر هشدارهایی درباره نوسانات شدید صادر کرده‌اند.

تحلیل دلار به ین امروز 12 خرداد ماه ۱۴۰۵

ساختار دلار ین در هفته‌ی گذشته (حین نگارش این مقاله) تایید صعودی را صادر کرد و شکست روزانه بالای 159.35 واحد را ثبت کرد. این تریگر صعودی ما برای ادامه روند صعودی بود و همانطور که مشاهده می‌کنیم، روند با یک شکست ساختار دیگر ادامه پیدا کرد و به 159.800 واحد رسید. در حال حاضر انتظار یک اصلاح کوتاه مدت برای دلار ین را داریم که تارگت 159.5 واحد را دارد و با رسیدن به این محدوده واکنش صعودی را بررسی خواهیم کرد. در صورت عدم واکنش به این باکس، سناریو همچنان صعودی باقی خواند ماند اما اصلاح نزولی ممکن است کمی زمان‌ بر شود.

دلار ین بیش از هر چیز تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو قرار دارد. بانک مرکزی ژاپن پس از سال‌ها سیاست فوق انبساطی، وارد مسیر تدریجی افزایش نرخ بهره شده و بازار انتظار دارد در ماه‌های آینده دوباره نرخ‌ها افزایش پیدا کند. در مقابل، فدرال رزرو هنوز نرخ‌های بهره بالاتری نسبت به ژاپن دارد و همین اختلاف نرخ بهره، فشار صعودی روی USD/JPY ایجاد کرده‌ است. نزدیک شدن نرخ دلار ین به محدوده 160 باعث افزایش نگرانی درباره مداخله دولت ژاپن در بازار ارز شده و مقامات ژاپنی بار دیگر نسبت به نوسانات شدید ین هشدار داده ‌اند.

تحلیل دلار به ین امروز ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵

سناریویی که هفته گذشته و در آخرین تحلیل ارائه شده مشخص کردیم همچنان برقرار است. در تحلیل قبلی انتظار یک اصلاح کوتاه مدت برای دلار ین داشتیم که تارگت بسیاز جذاب ۱۵۸.۲۰ واحد را داشت. جذاب از این بابت که در نمودارهای جفت ارزهای فارکس اردر بلاک‌های کوچک ولی معتبر واکنش‌های بسیار خوب و شدیدی را به همراه دارند. این اردر بلاک هم در این دسته قرار دارد، در تایم فریم ۴ساعته منجر به یک ایمپالس صعودی و پر قدرت با کندل‌های فول بادی شده و همچنین یک ساختار نقدینگی شدید روی آن تشکیل شده است. پس همچنان انتظار می‌رود با رسیدن به این لول واکنش صعودی بسیار خوبی شاهد باشیم که می‌تواند منجر به رسید به سقف ۱۶۰ واحد شود.

تحلیل دلار به ین امروز ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

پس از واکنش بسیار خوب و پر قدرت به محدوده مشخص شده در تحلیل‌های هفته‌های گذشته، یعنی باکس ۱۵۵ واحد، شکست ساختار مد نظرمان در محدوده ۱۵۷.۹۴ واحد اتفاق افتاد و شکست بسیار معتبری هم بود. زیرا هم را کندل روزانه پر قدرت اتفاق افتاد و هم پس از شکست، روند صعودی ادامه پیدا کرد و این نشان از تقاضای شدید برای این جفت ارز است و معامله‌گران ترسی از ریزش پس از شکست نداشته‌اند.

در حال حاضر انتظار اصلاح کوتاه مدت و اسکلپ تا یک محدوده بسیار کوچک یعنی باکس ۱۵۸.۲۰۶ واحد داریم. در ساختار تحلیلی جفت‌ارزهای فارکسی این محدوده‌های کوچک بسیار تاثیر گذارند و بر خلاف تصورات می‌توانند چرخش‌های قیمتی بسیار خوبی را رقم بزنند. به طوری کلی ساختار فعلی برای دلار ین تا رسیدن به محدوده ۱۶۰ واحد صعودی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل دلار به ین امروز ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اگر نگاهی به تحلیل هفته گذشته برای دلار ین بیندازید، می‌بینید که سناریوی اصلاحی برای این جفت ارز تا محدوده ۱۵۵.۱۱۲ واحد را معتبر شناختیم. در شروع هفته معاملاتی فعلی (حین نگارش این مقاله) به زیبایی به این محدوده واکنش مثبت داشتیم و رشد ۲ درصدی را رقم زد. در حال حاضر یک سقف بسیار مهم کوتاه مدتی برای دلار ین در نظر داریم که ۱۵۷.۹۲ واحد است و در صورتی که شکست این محدوده پر قدرت و با کندل‌های ۴ ساعته فول بادی صورت بگیرد، شکست معتبر خواهد بود و می‌توانیم برای تارگت ۱۶۰ واحدی سناریوی صعودی بچینیم.

تحلیل دلار به ین امروز ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در تحلیل گذشته به اهمیت لول ۱۶۰ واحد اشاره کردیم و گفتیم به عنوان یک عدد رند و مقاومت روانی، جلوی قیمت را گرفته‌ است و باید دید واکنش به آن چه خواهد بود و همانطور که مشاهده می‌کنیم ریزش بسیار شدیدی از این محدوده شاهد بودیم. اما برای ریزش هم سناریوی بسیار مهم و معتبری در نظر گرفتیم و گفتیم در این صورت به دنبال واکنش به محدوده‌های ۱۵۶.۲۰۰ و ۱۵۵ واحد خواهیم بود و همانطور که مشاهده می‌کنید با رسیدن به اولین ناحیه، ضرب ریزشی قیمت گرفته شده و واکنش مثبت خوبی نشان داده‌ است. در حال حاضر همچنان سناریوی صعودی برای دلار ین در نظر داریم و تارگت اصلی آن شکست سقف ۱۶۰ واحد خواهد بود.

تحلیل دلار به ین امروز ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

روند دلار ین پس از شکست ساختار صعودی در محدوده ۱۶۰ واحد به صورت رنج درآمده و اینگونه برداشت می‌شود که معامله‌گران در حال تصمیم‌گیری برای ادامه روند هستند. با توجه به سناریوی نزولی کوتاهی که برای یورو دلار در نظر داریم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم خلاف آن برای دلار ین رخ دهد و در کوتاه مدت چند روز صعودی را تجربه کنیم. اما سناریوی بهتر برای قیمت، ریزش و جذب نقدنیگی ۱۵۷ خواهد بود که در ادامه آن به ۱۵۶ واحد برسد و این محدوده بتواند به عنوان یک کف معتبر عمل کند و چرخش روندی در این محدوده شاهد باشیم.

تحلیل دلار به ین امروز ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۴

USDJPY امروز رشد خوبی را تجربه کرد و توانست مقاومت فعلی ۱۵۸.۰۰ را بشکند. این حرکت صعودی در حالی رخ داده که روند صعودی فعلا بر بازار مسلط است و قیمت در بالای خط روند حمایتی خود معامله می‌شود. ادامه معاملات بالای EMA50 که حمایت داینامیک ین است، به این جفت‌ارز مومنتوم صعودی بیشتری هم داده است. با توجه به خروج استوکستیک از شرایط اشباع خرید، سیگنال‌های مثبت بیشتر شده و رشد USDJPY تا مقاومت ۲۴ فوریه که پیش‌تر قیمت از آن ریجکت شده بود، محتمل است.

تحلیل دلار به ین امروز ۶ اسفند ماه ۱۴۰۴

در تحلیل هفته گذشته یک باکس مقاومتی بسیار مهم برای قیمت مشخص کردیم و انتظار داشتیم با توجه به ساختار نزولی که در دلار ین داریم، این باکس بتواند هدف اصلی یک اصلاح صعودی باشد. با رسیدن به این محدوده شاهد واکنش بسیار خوبی بودیم و در تایم فریم یک‌ساعته و ۴ساعته تغییر ساختار را شاهد هستیم. در همین راستا می‌توانیم همچنان دیدگاه نزولی را ادامه دهیم. در حال حاضر ساختار نقدینگی تشکیل شده در تایم فریم ۴ساعته و همچنین باکس ۱۵۵.۳۶، سناریوی نزولی ما را تایید خواهند کرد. تارگت این ساختار نزولی در حال حاضر ۱۵۳.۸ خواهد بود. در صورتی که بالای ۱۵۵ تثبیت روزانه داشته باشیم این سناریو لغو خواهد شد.

تحلیل دلار به ین امروز ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۴

ادامه روند نزولی در دلار ین را پس از واکنش منفی شدید از باکس 157 شاهد هستیم. انتظار داشتیم اصلاح سریعی اتفاق بیفتد و بلاک‌های تسویه نشده پس از ریزش، تسویه شوند اما شدت روند نزولی زیاد بود و می‌توان ین بلاک‌ها را تسویه شده در نظر گرفت. اما در کندل‌های فعلی در تایم فریم 4 ساعته، باکس خوبی تشکیل شده‌ است که می‌تواند نشان از ادامه روند باشد. باکس مشخص شده 155.26 به عنوان تارگت بسیار خوبی برای شروع روند نزولی جدید خواهد بود.

تحلیل دلار به ین امروز ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۴

در تحلیل هفته گذشته گفتیم که انتظار ادامه روند صعودی تا محدوده‌های سقف ۱۵۹ را داریم. با رسیدن به باکس عرضه روزانه که به عنوان یک اوردر فلو در تحلیل‌های اسمارت مانی هستند، شاهد واکنش منفی شدید بودیم. با توجه به ساختار تشکیل شده در تایم فریم ۴ ساعته، تغییر ساختار ایجاد شده و روند نزولی جدیدی شروع شده‌ است. انتظار یک اصلاح کوتاه تا محدوده ۱۵۷ داریم و از این محدوده روند نزولی جدیدی آغاز خواهد شد. اگرچه، این موج می‌توانند بالات از سقف کوتاه مدت فعلی هم برود اما در صورتی این سناریو نا معتبر می‌شود که بالای ۱۵۹ تثبیت روزانه داشته باشیم.

تحلیل دلار به ین امروز ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۴

در راستای ریزش سنگینی که در جفت ارز‌های پایه دلار شاهد بودیم، انتظار می‌رود این روند همچنان ادامه دار باشد. انتظار اصلاح صعودی که برای دلار ین داریم صرفا به دیدگاه اصلاح و صعود مقطعی خواهد بود. محدوده بسیار معتبری که برای آن در نظر داریم ناحیه ۱۵۸ است که منشا شروع ریزش اخیر بوده. اما در کوتاه مدت معامله‌گران می‌توانند رفتار غیر مشابهی داشته باشند و ریزش را زودتر از موعد آغاز کنند. باید دید سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا پس از انتصاب کوین وارش چه خواهد بود.

تحلیل دلار به ین امروز ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴

دلار ین همچنان روند صعودی در تایم فریم روزانه و ۴ساعته را حفظ کرده است. از طرفی از منظر واگرایی بین دلار و یورو، انتظار داریم این روند صعودی ادامه دار باشد. در همین راستا می‌توانیم شاهد یک اصلاح کوتاه تا ۱۵۴ باشیم و این محدوده می تواند به عنوان تارگت بسیار خوبی برای چرخش روند باشد. از طرفی شاهد یک خط روند حاوی نقدینگی هستیم که مهر تاییدی بر انتظارمان دارد. به طور کلی انتظار قدرت گرفتن دلار در چند هفته آتی را داریم.

تحلیل دلار به ین امروز ۲ دی ماه ۱۴۰۴

در اتفاقی بسیار جالب، روند هر دو جفت ارز دلار ین و یورو دلار صعودی است. در صورتی که انتظار می‌رفت واگرایی بین این دو جفت ارز داشته باشیم. اما در حال حاضر ساختار صعودی خوبی برای دلار ین تشکیل شده‌ است که انتظارات صعودی برای آن را افزایش داده‌ است. دو محدوده حمایتی بسیار مهم برای قیمت داریم که ۱۵۵.۷ و ۱۵۴.۸ هستند و هر یک از این دو محدوده می‌توانند به عنوان حمایت‌های اصلی قیمت در نظر گرفته شوند و باعث چرخش شوند.

تحلیل دلار به ین امروز ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴

با توجه به واکنش بسیار مثبت صعودی که از ناحیه ۱۵۴ داشته و حتی تغییر ساختاری که در تایم فریم ۴ساعته تشکیل داد، انتظارات صعودی را برای آن داشتیم. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد توان ادامه این مسیر را نداشته باشد. در صورتی که کندل روزانه زیر ۱۵۴.۴ تشکیل شود و شکست این محدوده شکل بگیرد، روند صعودی کوتاه مدت تمام شده و انتظار داریم روند نزول آغاز شود که تارگت این روند، ۱۵۱ و ۱۴۷ خواهند بود.

تحلیل دلار به ین امروز ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴

واکنش به محدوده ۱۵۴ که در تحلیل‌های گذشته به عنوان اصلی‌ترین تارگت اصلاح در دلار ین یاد شده بود، به خوبی انجام شده و کندل‌های پر قدرت صعودی را شاهد بودیم. در حال حاضر انتظار می‌رود این واکنش ادامه دار باشد و بتواند روند صعودی را ایجاد کند که این روند تارگت ۱۵۸ و ۱۶۰ را در اولین قدم‌ها دارد.