تحلیل نقره امروز، تحلیل تکنیکال نقره جهانی XAG

تحلیل بازار نقره شامل بررسی عوامل اقتصادی، صنعتی و تکنیکال است که به طور مستقیم بر قیمت این فلز گرانبها تأثیر می‌گذارند. از جمله این عوامل می‌توان به تقاضای صنعتی در بخش‌های الکترونیک و انرژی‌های تجدیدپذیر، نوسانات دلار آمریکا و همچنین رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای کالایی اشاره کرد. تحلیل هفتگی نقره فراز از طریق ابزارهای تکنیکال و فاندامنتال، سعی دارد تا روندها و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را شناسایی کند و درک بهتری از رفتار قیمتی نقره در کوتاه‌مدت و بلندمدت به شما بدهد. در این مطلب، به صورت روزانه به مرور مهم‌ترین تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های بازار نقره می‌پردازیم تا شما را در مسیر تصمیم‌گیری‌های معاملاتی یاری کنیم.

مشاهده چارت انس جهانی نقره در فراز

تحلیل انس نقره امروز 23 خرداد ماه ۱۴۰۵

انس جهانی نقره هم در راستای انتشار اخبار مثبت صلح احتمالی بین ایران و آمریکا، ریزش دو هفته پیش را تا حدودی جبران کرد و با این موج صعودی استراحت خوبی کرده است. اما نکته حائز اهمیت برای نقره این است که ساختار روزانه همچنان نزولی در نظر گرفته می‌شود. دلیل آن هم شکست ساختار پر قدرت 70 دلار بود که در تحلیل‌های گذشته به آن اشاره کردیم و تریگر اصلی نزولی ما بوده است. رشد 7 دلاری نقره منجر شده این دارایی به تارگت اول تحلیل ما یعنی 68 دلار برسد.

این اردر بلاک به عنوان منشا حرکت نزولی پر قدرت که منجر به شکست ساختار شده است، نقش مهمی ایفا کرد و منجر به توقف روند صعودی اخیر شد. با توجه به اخبار منتشر شده، انتظار می‌رود این موج صعودی تا 72 دلار ادامه پیدا کند اما برای گذر از این مقاومت، کار سختی در پیش خواهد داشت. پس اصلی‌ترین تارگت قیمت 72 دلار خواهد بود و با رسیدن به این محدوده انتظار واکنش نزولی شدید داریم که می‌تواند منجر به شروع موج نزولی جدید شود.

تحلیل انس نقره امروز 20 خرداد ماه ۱۴۰۵

نقره با انتشار اخبار تنش‌زا میان ایران و آمریکا ریزش 5 دلاری را تجربه کرد و به 63 دلار رسید. اما با توجه به ساختار تشکیل شده در تایم فریم 4 ساعته می‌توانیم انتظار یک موج صعودی کوتاه مدت جهت تسویه اوردر بلاک 68 دلار را داشته باشیم. این محدوده به دو جهت حائز اهمیت است. از یک طرف منشا یک حرکت نزولی پر قدرت است و از طرف دیگر این موج نزولی منجر به شکست ساختار  تشکیل یک ساختار نقدینگی معتبر شده است. با رسیدن به این محدوده انتظار چرخش قیمت و شروع روند نزولی جدید را خواهیم داشت. در صورتی که قیمت از این محدوده عبور کند، هدف 72 دلاری دوباره فعال خواهد شد.

تحلیل انس نقره امروز 19 خرداد ماه ۱۴۰۵

انس جهانی نقره هم راستا با کل مارکت‌های مالی هفته‌ گذشته ریزش شدیدی ثبت کرد (حین نگارش این مقاله). در چنین وضعیتی ساختار نزولی نیاز به یک اصلاح کوتاه مدت برای تسویه اردر بلاک‌ منشا دارد. این موج در نقره می‌تواند تا باکس 72 دلار ادامه داشته باشد و هفته‌ جاری را صعودی ببینیم. با رسیدن به این باکس با احتمال بالا شاهد چرخش مجدد روند به نزولی خواهیم بود. تارگت این موج نزولی 59 دلار خواهد بود که انتظار می‌رود در میان مدت به آن برسد.

تحلیل انس نقره امروز 18 خرداد ماه ۱۴۰۵

انس جهانی نقره ریزش به مراتب بیشتری نسبت به طلا تجربه کرد. دلیل اهمیت این موضوع همگرایی نسبی بین این دو دارایی است و در تحلیل‌های کوتاه مدت بسیار حائز اهمیت در نظر گرفته می‌شود. از طرفی دلیل ریزش شدید نقره، همان دو مورد مربوط به انس طلا یعنی انتظارات افزایش نرخ بهره آمریکا و ژاپن تا انتهای سال 2026 است.  با شروع معاملات هفته‌ جاری (حین نگارش این مقاله) روند ریزشی برای نقره همچنان ادامه دارد و فشار فروش در آن مشهود است. اما در کوتاه مدت انتظار یک موج اصلاحی تا تسویه‌ باکس 72 دلار خواهیم داشت. این موج صرفا به عنوان یک اصلاح در نظر گرفته می‌شود زیرا شکست ساختار نزولی میان مدت در نقره تایید شده است. یعنی شکست 71 دلار که بارها به عنوان حد بی اعتباری روند صعودی در نظر گرفته بودیم. با رسیدن به باکس 72 دلار سقف تشکیل خواهد شد و انتظار شروع روند نزولی جدید در نقره داریم که هدف اصلی این موج، 58 دلار خواهد بود.

تحلیل انس نقره امروز 16 خرداد ماه ۱۴۰۵

نقره هم مانند انس جهانی طلا هفته‌ی بسیار تلخی را سپری کرد و فقط در روز انتهای هفته (حین نگارش این مقاله) رکورد ریزش ماه‌های اخیر خود را شکست و با ثبت 8.5 درصد منفی از 74 دلار به 68 دلار رسید. دلیل این ریزش همانطور که در تحلیل انس طلا اشاره شد، واکنش شدید معامله‌ گران به انتشار آمار اشتغال آمریکا بود که داغ‌تر از انتظارات بوده است و همین موضوع ایجاد ترس از تورم کرده است. پس معامله گران انتظار افزایش نرخ بهره بانکی در ادامه سال را خواهند داشت و همین موضوع به ضرر طلا و نقره خواهد بود.

با توجه به شکست ساختار پر قدرت و ثبت کندل روزانه زیر 71 دلار که حد ضرر میان مدت بود، انتظار داریم روند نزولی تایید شده باشد و تارگت 58 دلار را در آینده‌ی نزدیک در نظر خواهیم داشت. اما در کوتاه مدت در هفته‌ی آینده (حین نگارش این مقاله) می‌توانیم صعود مختصر را تجربه کنیم که به تسویه‌ی 74 دلار به عنوان منشا ایمپالس نزولی منجر شود.

تحلیل انس نقره امروز 13 خرداد ماه ۱۴۰۵

انس جهانی نقره پس از تسویه اردر بلاک یک ساعته‌ای که در تحلیل‌های گذشته به آن اشاره کردیم، یعنی محدوده‌ی 74 دلار، موج صعودی کوتاهی را آغاز کرد و رشد 3 درصدی را تجربه کرد. اما در روز گذشته (حین نگارش این مقاله) دوباره به این باکس بازگشته است. از کندل‌های تشکیل شده می‌توان اینگونه برداشت کرد که اعتبار باکس 74 دلار برای معامله‌ گران همچنان زیاد است و انتظار دارند این محدوده حامی قیمت باشد. اما همانطور که در نکات تحلیلی گذشته اشاره کردیم، اعتبار هر محدوده‌ی حمایتی یا مقاومتی با هر برخورد قیمت به آن نه تنها بیشتر نشده بلکه کمتر خواهد شد. پس اگر بار دیگر 74 دلار رشد قیمت را نتیجه دهد اما دوباره به آن بازگردد، انتظار می‌رود دیگر حامی قیمت نباشد و ریزش قیمت را شاهد باشیم. در حال حاضر اصلی‌ترین تارگت نقره 77 دلار است و در صورتی که این محدوده پر قدرت شکسته شود، روند صعودی تا 82 دلار خواهیم داشت.

تحلیل انس نقره امروز 12 خرداد ماه ۱۴۰۵

اگر نگاهی به تحلیل روز گذشته‌ی انس جهانی نقره بیاندازید، تک سناریوی مشخص شده را مشاهده خواهید کرد. انتظار داشتیم باکس 74.24 دلار که به عنوان یک بلاک 1 ساعته و معتبر ایفای نقش کند و قیمت با رسیدن به آن و تسویه معاملات در ضرر، روند صعودی جدید در کوتاه مدت آغاز کند. این سناریو با دقت بسیار بالا اتفاق افتاد و با یک شدوی بلند، تسویه اتفاق افتاد و رشد 4 درصدی در انس نقره ثبت شد. در حال حاضر سناریو همچنان رشد قیمت خواهد بود و این رشد با شکست پر قدرت 77 دلار تایید خواهد شد. در این صورت تارگت 78 و 80 دلار در دسترس قرار خواهند گرفت.

تحلیل انس نقره امروز 11 خرداد ماه ۱۴۰۵

انس جهانی نقره هم مانند طلا، هفته‌ی معاملاتی را بدون گپ خاصی شروع کرده و دلیل آن هم عدم انتشار اخبار خاص در سطح جهان است. با توجه به ساختار فشردگی تشکیل شده در نمودار نقره، انتظار شکست سقف این الگو را داریم که می‌تواند با کندل 4 ساعته و پر قدرت تایید شود. در راستای این شکست، می‌بایست شکست ساختار 77 دلار انجام شود تا بتوانیم روند صعودی را تایید کنیم و انتظار داشته باشیم نقره تا 79 دلار صعودی خواهد بود.

تحلیل انس نقره امروز 9 خرداد ماه ۱۴۰۵

انس جهانی نقره مانند طلا، هفته‌ی بسیار پر فراز و نشیبی را سپری کرد. به طوری که ابتدای هفته ریزش سنگین تا 71 دلار داشت اما در ادامه هفته با منتشر شدن اخبار مثبت بازگشایی محاصره دریایی آمریکا برای ایران، روند صعودی پر قدرت و شارپی را ثبت کرد و رشد 6 درصدی را در انس جهانی نقره شاهد بودیم. در حال حاضر نقره به محدوده مقاومتی بسیار مهمی رسیده، یک مقاومت خط روند که به عنوان سقف یک الگوی فشردگی قیمت تشکیل شده و در ساختار این الگو، واکنش به این خط معتبر خواهد بود.

همانطور که می‌بینیم، واکنش نزولی به این خط داشته است و جلوی ریزش قیمت گرفته شده است. اما با توجه به انتظارات بازار مبنی بر کاهش ریسک‌های فعلی، می‌توانیم انتظار روند صعودی برای نقره را داشته باشیم اما این روند نیاز به تایید خواهد داشت. در شرایط فعلی، تاییدیه‌ی قیمت برای صعود بیشتر شکست پر قدرت لول 77 دلار خواهد بود. در صورتی که این محدوده با کندل 4 ساعته پر قدرت و پر حجم شکسته شود، تریگر صعودی صادر خواهد شد و تارگت 78 دلار و سپس 82 دلار را برای نقره در نظر خواهیم داشت. همانطور که در تحلیل‌های گذشته مشخص کرده بودیم، مادامی که قیمت نقره بالای 70 دلار باشد، روند صعودی خواهد بود.

تحلیل انس نقره امروز ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵

سناریوی که برای انس جهانی طلا داشتیم در نقره هم نمایان شد و گپ معاملاتی ایجاد شده در ابتدای هفته معاملاتی، به خوبی پر شده است و واکنش صعودی ضعیفی هم پس از پر شدن این محدوده شاهد هستیم. ساختار صعودی همچنان برای قیمت انس جهانی نقره پا بر جا است و لول کلیدی و مهمی که این ساختار را معتبرتر می‌کند، ۷۸.۸۵ دلار است که در صورتی که شکست پر قدرت در تایم فریم ۴ساعته بالای این محدوده مشاهده شود، روند صعودی تا ۸۲ دلار ادامه پیدا خواهد کرد. اما در صورتی که تنش‌های بین ایران و آمریکا مجدد بالا بگیرد، انتظار ریزش قیمت در نقره را داریم که اولین تارگت آن ۷۳ دلار خواهد بود و در صورت شکست این قیمت، روند برای نقره نزولی خواهد شد.

تحلیل انس نقره امروز 4 خرداد ماه ۱۴۰۵

سناریوی مد نظرمان در میان مدت، نوسان در محدوده 73 تا 78 دلار بود و همانطور که مشاهده می‌شود، در هفته گذشته به طور کامل در همین محدوده نوسان قیمت داشته است. با توجه به بازگشایی مثبت قیمت در هفته معاملاتی جاری (حین نگارش این مقاله) انتظارات صعودی برای نقره تقویت شده‌ است. برای تایید روند صعودی نیاز به شکست 78.85 دلار داریم. در صورتی که این شکست در تایم فریم 4 ساعته و با کندل پرقدرت صعودی رخ دهد، روند صعودی برای نقره تایید خواهد شد و می‌توانیم انتظار رسیدن قیمت به باکس 85 دلار در کوتاه مدت را داشته باشیم.  لازم به ذکر است روند صعودی فعلی مادامی که قیمت بالای 71 دلار باشد، و تثبیت قیمتی روزانه زیر این لول نداشته باشیم، معتبر خواهد بود.
نقره علاوه بر نقش دارایی امن، وابستگی بالایی به تقاضای صنعتی دارد و همین موضوع رفتار آن را متفاوت‌تر از طلا کرده است. کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک فشار تقاضای امن را کمتر کرده، اما چشم‌انداز تقاضای صنعتی به‌ ویژه در حوزه انرژی‌های پاک، خودروهای برقی و صنایع الکترونیک از قیمت نقره حمایت می‌کند. در کنار این موضوع، انتظارات کاهش نرخ بهره آمریکا نیز به نفع فلزات گران ‌بها عمل کرده است. ترکیب این عوامل باعث شده نقره از نظر بنیادی وضعیت متعادل‌تری داشته باشد و نسبت به طلا انتظار رشد بهتری در میان‌مدت نشان دهد.

تحلیل انس نقره امروز 2 خرداد ماه ۱۴۰۵

آخرین تحلیلی که برای اونس جهانی نقره ارائه شد، یک سناریوی نوسانی برای قیمت داشتیم و انتظار داشتیم در کوتاه مدت، در محدوده قیمت فعلی، یعنی بین ۷۴ تا ۷۶ دلار نوسان داشته باشیم و همانطور که مشاهده می‌شود، این اتفاق افتاده و روند خاصی در روزهای جاری نداشتیم.
در حال حاضر وزن بیشتری به سناریوی صعودی خواهیم داد و دلیل آن هم ساختار میان مدت صعودی نقره است که در تحلیل‌های گذشته به آن اشاره کردیم. مادامی که نقره بالای ۷۱ دلار باشد، روند صعودی خواهد بود. در همین راستا، در صورتی که شکست بالای ۷۸.۵۸ دلار شاهد باشیم و این شکست معتبر و پرقدرت باشد، سناریوی مد نظرمان تایید خواهد شد و تارگت ۸۱ دلاری، اولین هدف خواهد بود.
نقره علاوه بر نقش دارایی امن، به تقاضای صنعتی هم وابسته است. امید به رشد اقتصادی چین و بهبود تقاضای صنعتی، از قیمت آن حمایت می‌کند. در کوتاه مدت اگر طلا صعود کند، نقره با شتاب بیشتری حرکت خواهد کرد.

تحلیل انس نقره امروز 30 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اونس جهانی نقره پس از واکنش اولیه خوبی که به محدوده ۷۴ دلار نشان داد، مجدداً به این محدوده رسیده و توانسته یک کف پایین‌تر در تایم فریم ۴ساعته ثبت کند، اما هنوز شکست ساختار نزولی اتفاق نیفتاده است.

مشابه با ساختار اونس جهانی طلا، انتظار می‌رود نقره هم در محدوده بین ۷۴ تا ۷۶ دلار نوسان کند که یا به عنوان کف معتبر شناخته شود یا به عنوان یک محدوده حاوی نقدینگی بسیار زیاد و ادامه‌دهنده روند.

لازم به ذکر است هنوز ساختار صعودی برای اونس جهانی نقره معتبر است و مادامی که قیمت بالای ۷۱ دلار معامله می‌شود، یا بهتر بگوییم تا زمانی که ۷۱ دلار با یک کندل روزانه پرقدرت به پایین شکسته نشده است، ساختار میان‌مدت برای نقره صعودی در نظر گرفته می‌شود.

نقره علاوه بر اینکه یک دارایی امن محسوب می‌شود، وابستگی بالایی به بخش صنعتی دارد و همین موضوع باعث شده نگاه بازار به داده‌های تولیدی چین و آمریکا بسیار مهم باشد. در حال حاضر، امید به محرک‌های اقتصادی جدید در چین و بهبود تقاضای صنعتی، از قیمت نقره حمایت کرده است. از سمت دیگر، همبستگی بالای نقره با طلا باعث می‌شود هر تغییری در انتظارات نرخ بهره آمریکا، سریعاً روی آن اثر بگذارد. اگر فضای ریسک در بازارهای جهانی مثبت‌تر شود، احتمال رشد نقره حتی بیشتر از طلا خواهد بود.

تحلیل انس نقره امروز ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اونس جهانی نقره پس از رسیدن به محدوده مد نظرمان در تحیل‌های هفته گذشته، یعنی باکس ۷۴ دلاری، واکنش بسیار خوبی داشته و توانست خود را تا ۷۹ دلار بالا بکشد اما پس از اخبار منتشر شده در راستای کاهش تنش‌های بین ایران و آمریکا، مجددا فشار فروش در نقره شدت گرفت و در حال حاضر (حین نگارش این مقاله) به محدوده ۷۶ دلار رسیده است.

انتظار می‌رود مانند سناریوی مد نظرمان برای اونس جهانی طلا، نقره هم در ادامه معاملات این هفته در همین محدوده قیمتی فعلی نوسان کند و جهش قیمتی خاصی را شاهد نباشیم. این سناریو در راستای روانشناسی و سنتیمنت بازار در نظر گرفته می‌شود زیرا پس از ریزش شدید به محدوده حمایتی بسیار خوبی رسیده و معامله‌گران برای تشخیص ادامه روند و موج بعدی، نیاز به تایید پول هوشمند خواهند داشت.

تحلیل انس نقره امروز 28 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در تحلیل هفته گذشته و تحلیل‌های روزانه‌ای که برای اونس جهانی نقره داشتیم، دو محدوده معتبر به عنوان حمایت قیمت مشخص کردیم. اولین محدوده، گره معاملاتی بسیار مهمی بود که در کوتاه‌مدت منجر به یک موج صعودی پرقدرت شده بود، یعنی باکس ۸۰ دلار. با رسیدن به این محدوده شاهد واکنش خاصی نبودیم و موج نزولی شدیدتر از انتظارات بود. اما با بازگشایی مارکت در هفته جاری (حین نگارش این مقاله)، به محدوده معتبر دوم‌ یعنی ۷۴ دلار رسیدیم و همان‌طور که مشاهده می‌کنید، واکنش صعودی بسیار خوبی از آن اتفاق افتاده است. این اهمیت باکس ۷۴ دلار را نشان می‌دهد و همان‌طور که انتظار داشتیم، می‌تواند منجر به یک موج صعودی شود. در همین راستا تارگت ۸۰ دلار برای اونس جهانی نقره فعال می‌شود.

نقره علاوه بر نقش دارایی امن، یک فلز صنعتی نیز محسوب می‌شود و همین موضوع باعث شده هم‌زمان از دو جبهه حمایت شود. از یک طرف کاهش احتمالی نرخ بهره آمریکا می‌تواند به رشد فلزات کمک کند و از طرف دیگر، رشد تقاضای صنعتی مخصوصا در صنایع انرژی پاک و پنل‌های خورشیدی، همچنان محرک مهمی برای نقره است. اگر فضای ریسک‌گریزی در بازارها تشدید شود، طلا جلوتر حرکت می‌کند، اما در فازهای بازگشت ریسک‌پذیری نقره عملکرد شارپ‌تری دارد. فعلا ساختار خبری کوتاه‌مدت، از تثبیت و سپس رشد تدریجی نقره حمایت می‌کند.

تحلیل انس نقره امروز 26 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اونس جهانی نقره بالاخره روند اصلاحی مدنظرمان در تحلیل‌های گذشته را تکمیل کرد و با ریزش شدیدی که در روز آخر معاملاتی هفته گذشته (حین نگارش این مقاله) ثبت کرد، به تارگت اول تحلیلی‌مان که باکس ۸۳ دلار بود، رسید. اما با توجه به شدت و شتاب ریزشی که شاهد هستیم، احترامی به محدوده مدنظر نگذاشت و واکنش صعودی را شاهد نبودیم.

با توجه به شرایط نموداری فعلی، محدوده حمایتی دوم تحلیل‌مان یعنی باکس ۷۴ دلار به عنوان هدف بعدی قیمت خواهد بود و انتظار داریم با رسیدن به این محدوده، واکنش صعودی را شاهد باشیم. نکته بسیار مهم فعلی این است که با توجه به این موضوع که باکس فعلی فاصله کمی با حد بی‌اعتباری تحلیل‌مان یعنی ۷۱ دلار دارد، در صورتی که این باکس جلوی ریزش قیمت را نگیرد و در ادامه، زیر ۷۱ دلار تثبیت ۴ساعته قیمت داشته باشیم، روند از صعودی به نزولی تغییر خواهد کرد و باید آپدیت دیدگاه کلی برای نقره داشته باشیم.

دیدگاه فاندامنتال

نقره برخلاف طلا، علاوه بر اینکه یک دارایی امن محسوب می‌شود، به شدت به تقاضای صنعتی جهانی وابسته است. رشد تقاضا در صنایع خورشیدی، خودروهای برقی و زیرساخت‌های تکنولوژی، همچنان نگاه میان‌مدت مثبتی به نقره ایجاد کرده است. اما در کوتاه‌مدت، اگر داده‌های اقتصادی آمریکا و چین ضعف بیشتری نشان دهند، بازار می‌تواند روی کاهش تقاضای صنعتی حساب باز کند و فشار فروش بیشتری روی نقره شکل بگیرد. از طرف دیگر، هرگونه تغییر در نرخ بهره آمریکا یا ضعف شاخص دلار می‌تواند به سرعت نقره را به عنوان دارایی جایگزین تقویت کند. در نتیجه، چشم بازار هم به داده‌های اقتصاد کلان آمریکا است و هم به داده‌های صنعتی چین.

تحلیل انس نقره امروز ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

ساختار فعلی برای اونس جهانی نقره از منظر تحلیلی و معاملاتی بسیار مناسب است و می‌توان وزن نسبتا خوبی به تحلیل و روند آن داد. در تحلیل گذشته انتظار شکست ساختار در محدوده ۸۳ دلار را داشتیم که این شکست به خوبی اتفاق افتاد و شاهد پامپ قیمتی پس از آن بودیم. نکته مهم ماجرا، پیش از این شکست بود که خروج از یک فشردگی قیمتی رقم خورد. این اتفاق محدوده تسویه نشده‌ی بسیار معتبری به تحلیل می‌دهد که باکس ۸۰ دلار است.

در همین راستا انتظار داریم اصلاح کوتاه مدتی برای رسیدن به این محدوده داشته باشیم و با رسیدن به آن، موج صعودی جدید برای ۸۸ دلار آغاز شود. در صورتی هم که این باکس نتواند موج جدیدی رقم بزند وشکست آن را داشته باشیم، باکس حمایتی بعدی ۷۴ دلار خواهد بود که در تحلیل‌های گذشته آن را معرفی کردیم.

تحلیل انس نقره امروز ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اونس جهانی نقره در یک ساختار فشردگی کوتاه‌مدت در حال نوسان است و انتظارات پیش‌رو برای آن به دو سناریو تقسیم خواهد شد. در سناریوی اول می‌توانیم همچنان انتظار اصلاح برای نقره تا دو محدوده ۷۸ دلار و ۷۴ دلار داشته باشیم و همان‌طور که پیش‌تر مشخص کرده بودیم، محدوده ۷۴ دلار بسیار معتبرتر خواهد بود. با توجه به گارد صعودی که در روند صعودی اخیر شاهد هستیم و تشکیل فشردگی قیمتی در میانه راه، می‌توانیم انتظار یک سناریوی دیگر هم داشته باشیم و آن هم صعود از همین فشردگی است.

نقره برخلاف طلا، علاوه بر نقش دارایی امن، ماهیت صنعتی بسیار پررنگی هم دارد. افزایش تقاضا در صنایع خورشیدی، باتری و تکنولوژی در ماه‌های اخیر باعث شده نگاه بنیادی به نقره مثبت‌تر شود.

در صورتی که داده‌های رشد اقتصادی جهانی بهبود پیدا کند، نقره می‌تواند حتی عملکرد بهتری نسبت به طلا ثبت کند؛ اما در صورت افزایش ترس رکودی، نوسانات آن نیز بیشتر خواهد بود. با این شرط که قیمت در تایم‌فریم ۴ساعته تریگر ۸۱.۶۶ دلار را بشکند و این شکست با کندل پرقدرت صعودی همراه باشد. در این صورت می‌توانیم تارگت ۸۳ دلار را اولین محدوده مقاومتی در نظر بگیریم.

تحلیل انس نقره امروز ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

همانند اونس جهانی طلا، روند تحلیلی برای اونس جهانی نقره نیز به درستی و با دقت بسیار بالا انجام شد. از کف اعلامی در محدوده ۷۰ دلار که منجر به رشد بیش از ۱۰ درصدی قیمت شده تا تغییر روند تشکیل شده در محدوده ۷۲ دلار، همگی به درستی و پله پله تایید شدند. درحال حاضر دو محدوده بسیار مهم برای قیمت نقره در نظر داریم.

اولین باکس، باکس ۷۸ دلار است. دلیل اهمیت آن این است که این محدوده منجر به خروج قیمت از یک فشردگی صعودی است و ۷۸ دلار به عنوان منشا شروع این حرکت پر قدرت صعودی، معتبر می‌‍شود. انتظار می‌رود واکنش اولیه به این محدوده صعودی باشد و با تریگر‌های تایم‌های پایین‌تر، مثل تشکیل یک شکست ساختار با نقدینگی در تایم ۱ ساعته، برای خریداران بسیار جذاب باشد. محدوده دوم ۷۴ دلار است. دلیل اهمیت این محدوده منشا حرکت بودن آن است. به طوری که از این محدوده شاهد رشد بسیار پر قدرتی در اونس جهانی نقره بودیم و از همه مهم‌تر، دستاورد آن است که شکست ساختار ۷۷ دلار است که تایید بسیار خوبی بر ادامه‌دار بودن روند است.

حد بی‌اعتباری هر دو سناریو تثبیت قیمت زیر ۷۰ دلار خواهد بود. اولین تارگت هر دو سناریو ۸۳ دلار است.

تحلیل انس نقره امروز ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

کف‌سازی مد نظرمان در تحلیل‌های گذشته که در محدوده ۷۰ دلار و ۷۲ دلار انتظار داشتیم به خوبی انجام شده و شاهد پامپ قیمتی بسیار خوبی تا ۷۶ دلار هستیم. در حال حاضر سناریوی صعودی برای اونس جهانی نقره تکمیل شده و تارگت ۷۶ و ۷۸ دلاری برای آن نزدیک‌ترین اهداف خواهند بود و به نظر می‌رسد برای رسیدن به این دو هدف، کار سختی پیش روی قیمت نباشد.

تحلیل انس نقره امروز ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

دو محدوده معتبر حمایتی که برای اونس جهانی نقره در نظر گرفته بودیم به خوبی حامی قیمت شدند و با وجود ریزش شارپی که شاهد هستیم، توانسته‌اند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کنند. در حال حاضر اننتظار داریم چند روزی در همین محدوده قیمتی ۷۳ دلار رنج زنی و کف‌سازی داشته باشیم و با حد بی‌اعتباری ۷۱ دلار، موج صعودی جدیدی برای تارگت ۷۸ و ۸۰ دلار آغاز شود.

تحلیل انس نقره امروز ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

ساختار فعلی برای اونس جهانی نقره به مراتب کامل‌تر است و مسیر بهتری برای آینده کوتاه مدت را برای دارایی‌های فلزی نسبت به طلا نشان می‌دهد. با توجه به روند صعودی پر قدرتی که در تایم فریم یک‌ساعته رخ داده‌ است و ساختار نقدینگی به اضافه‌ی اوردر بلاک‌های صعودی، انتظار داریم روند اصلاحی کوتاه مدتی تا محدوده ۷۳ دلار داشته باشیم که می‌تواند تا ۷۲ دلار هم عمیق‌تر شود. با رسیدن به این محدوده‌ها انتظار واکنش صعودی کوتاه مدت و شروع یک موج صعودی تا ۷۷ دلار و ۷۹ دلار داریم. لازم به ذکر است مادامی که قیمت بالای ۷۰ دلار باشد، روند صعودی محتمل‌ترین گزینه خواهد بود.

تحلیل انس نقره امروز ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اگر نگاهی به آخرین تحلیل ارائه شده برای اونس جهانی نقره بیندازید، متوجه اهمیت باکس ۷۲ دلار خواهید شد. این محدوده به عنوان یک باکس کوتاه مدت، درون یک باکس روزانه پر قدرت است و انتظار داشتیم که واکنش خوبی از آن را شاهد باشیم و این اتفاق هم افتاد.

در راستای همین واکنش شاهد تشکیل یک روند صعودی کوتاه مدت همراه با CHOCH یا تغییر روند هستیم که در محدوده ۷۳ دلار اتفاق افتاده است. سناریوی مد نظر فعلی اصلاح کوتاه مدت تا باکس ۷۵ دلار و ۷۳ دلار است و انتظار نداریم این اصلاح به صورت شارپ و پر قدرت اتفاق بیفتد و بیشتر روند زمانی خواهد بود.

در صورتی که این دو محدوده هدف قرار نگیرند و زودتر از آن، شکست ۷۷ دلار پر قدرت اتفاق بیفتد، سناریو ادامه‌ی روند صعودی تا ۹۰ دلار زورتر اتفاق خواهد افتاد.

تحلیل انس نقره امروز ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در تحلیل روز گذشته یک باکس ۱ ساعته بسیار مهم و معتبر برای حمایت از قیمت مشخص کردیم که محدوده ۷۲ دلار بود و انتظار داشتیم با رسیدن قیمت به این محدوده واکنش حداقلی را شاهد باشیم. در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که این محدوده به خوبی توانسته جلوی ریزش قیمت در کوتاه مدت را بگیرد و واکنش صعودی خوبی از آن داشته است. در حال حاضر انتظار می‌رود روند صعودی تا ۷۹ دلار برای اونس جهانی نقره داشته باشیم که به عنوان یک ساختار جذب نقدینگی کوتاه مدت و رسیدن به باکس عرضه‌ی معتبر خواهد بود.

تحلیل انس نقره امروز ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

همگرایی تحلیل بین اونس جهانی طلا و نقره همچنان ادامه دارد و در کوتاه مدت هر دو به یک جهت و یک میزان قدرت ریزش دارند. در حال حاضر شاهد رسیدن قیمت نقره به یک باکس تقاضا با اعتبار پایین هستیم که می‌تواند واکنش صعودی مختصری را در پی داشته باشد. همانند اونس جهانی طلا، روند روزانه برای نقره تا رسیدن به ۹۰ دلار صعودی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل انس نقره امروز ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اونس جهانی نقره در روزهای ابتدایی جنگ بین ایران و آمریکا، رشد قابل توجهی را تجربه کرد و پس از ریزش شدیدی که پیش از آن مشاهده کردیم، توانست از محدوده ۷۰ دلار به ۹۶ دلار برسد. اما با شروع جنگ از این محدوده که یک بلاک تایم پایین معتبر در نمودار بود، شروع به ریزش کرد و حتی کف قبلی را نیز گذراند و تا قیمت ۶۰ دلار معامله شد. در شرایط فعلی که اخبار ضد و نقیض آتش بس و یا ادامه جنگ به گوش می‌رسد و معامله‌گران تصمیمات را در هاله‌ای از ابهام می‌گیرند، روند صعودی کم نوسانی برای نقره شکل گرفته که سقف‌ها و کف‌های بالاتر در تایم فریم روزانه داشته است. با توجه به همین ساختار انتظار می‌رود در کوتاه مدت روند صعودی ادامه داشته باشد اگرچه انتظار حرکات ایمپالسیو (پر شتاب) را برای آن نداریم.

تحلیل انس نقره امروز ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۴

نقره در آخرین معاملات روز گذشته با کاهش مواجه شد و به سطح حمایتی مهم ۷۹.۵۰ دلار رسید. این حرکت نزولی با سیگنال‌های منفی استوکستیک بیشتر شد که پس از رسیدن به سطوح اشباع خرید شدید، فشار فروش را بر روی حرکات قیمتی افزایش داده است. این ریزش در حالی رخ داده که قیمت همچنان زیر EMA50 معامله می‌شود. در حال حاضر این میانگین متحرک مقاومت داینامیک عمل کرده و فرصت‌های بازگشت رو به بالا را محدود کرده است. شکست خط روند صعودی در چارت ۴ ساعته نیز چشم‌انداز منفی را برای حرکات نقره در روزهای آتی تقویت کرده است.

تحلیل انس نقره امروز ۶ اسفند ماه ۱۴۰۴

اونس جهانی نقره ساختار صعودی بسیار خوبی را تشکیل داده و به نظر نمی‌رسد سناریوی نزولی خاصی برای قیمت معتبر باشد. در حال حاضر با شکست ساختاری که در سقف ۸۸ دلار شاهد آن بودیم، ساختار نقدینگی کوتاه مدت و ۱ ساعته رخ داده است که می‌توانیم با تکمیل آن در باکس ۸۷.۸۸، شروع روند صعودی برای تارگت ۹۶ دلار را داشته باشیم.

تحلیل انس نقره امروز ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۴

ساختار فعلی اونس جهانی نقره بی‌تصمیمی معامله گران بزرگ را نشان می‌دهد. یعنی همچنان ساختار کلی را نزولی داریم و نشانه‌ای از اتمام آن مشاهده نمی‌کنیم. این را می‌توانیم از مقایسه شدت کندل‌های نزولی و صعودی متوجه شویم که کندل‌های نزولی پر شتاب‌تر و سنگین‌تر به همراه حجم بیشتر هستند و در مقابل، کندل‌های صعودی کوچک و کوتاه با حجم کم هستند. در همین راستا، اگر اخبار مثبتی برای نقره منتشر نشود، روند آن همچنان می‌تواند رنج و نزولی باشد.

تحلیل انس نقره امروز ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۴

در تحلیل هفته گذشته دو ناحیه بسیار مهم حمایتی برای قیمت اونس جهانی نقره در نظر گرفتیم که نزدیک‌ترین آن‌ها محدوده ۶۶ دلار بود و با رسیدن قیمت به این محدوده، واکنش مثبت بسیار خوبی را شاهد هستیم. در حال حاضر می‌توان انتظار ادامه روند صعودی را داشت که اصلی‌ترین تارگت آن ۹۷ دلار است. در صورتی که به این محدوده برسیم، واکنش به آن بسیار تاثیر گذار خواهد بود، در صورتی که واکنش منفی داشته باشیم، می‌تواند تاییدی بر سناریوی جذب نقدینگی نزولی باشد و برای نقره تارگت‌های پایین‌تری را داشته باشیم. اما درصورت شکست این محدوده، سقف تاریخی جدید برای نقره دور از دسترس نخواهد بود.

تحلیل انس نقره امروز ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۴

ریزش فعلی که در کندل‌های اونس جهانی نقره مشاهده می‌کنیم در تاریخ این نماد بی‌سابقه بوده‌ است. در هفته گذشته (حین نگارش این مقاله) شدیدترین ریزش تاریخ در اونس جهانی نقره اتفاق افتاد به طوری که از سقف تاریخی ۱۲۱ دلار به ۷۲ دلار طی چند ساعت ادامه پیدا کرد و عملا بسیار از معامله‌گران را دچار زیان سنگین کرد. اما هیچ ریزشی نمی‌تواند همیشگی باشد و انتظار می‌رود حتی در میانه‌های ریزش، اصلاحات زمانی و قیمتی هرچند کوتاه داشته باشم. در حال حاضر در همچین جایگاهی قرار داریم و به نظر می‌رسد این هفته می‌توان هفته مثبت و آرامی برای نقره باشد. تارگت ۹۷ دلار در کوتاه مدت اولین هدف صعود قیمت خواهد بود. با رسیدن به این محدوده انتظار شروع یک موج نزولی جدید را داریم و می‌توانیم تارگت ۶۸ دلار را ناحیه‌ای بسیار مناسب برای قمیت در نظر بگیریم که خیلی از معامله‌گران می‌توانند وارد معامله خرید باشند و شاهد تقاضا در نقره باشیم.

تحلیل انس نقره امروز ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴

در تحلیل هفته گذشته انتظارات اصلاحی برای اونس جهانی نقره پس از واکنش به ۸۴ دلار را داشتیم و مشخص کردیم که این اصلاح می‌تواند از ۷۹ دلار و باکس مشخص شده، ادامه پیدا کند و این اتفاق با دقت بالا رخ داد و شاهد یک لگ ریزشی دیگر بودیم و قیمت توانست زیر ۷۲ دلار را ببیند. اما با توجه به فشار تقاضایی که در مارکت جهانی برای این دارایی وجود دارد، شاهد روند صعودی مجدد در تایم فریم ۴ساعته هستیم. در این ساختار صعودی، سقف ۷۹ دلار به عنوان یک محدوده بسیار مهم شکسته شده‌ است و از منظر تکنیکال اسمارت مانی، در حال حاضر مجددا روند را صعودی در نظر می‌گیریم. در همین راستا، انتظار اصلاح کوتاه قمیت تا ۷۷ دلار داریم و سپس شروع موج صعودی. سقف ۸۴ دلار را به عنوان سناریوی مد نظرمان برای هفته آتی در نظر می‌گیریم.

تحلیل انس نقره امروز ۲ دی ماه ۱۴۰۴

همانطور که در تحلیل‌های هفته‌های گذشته گفتیم، پیدا کردن یک تارگت تکنیکال مناسب برای اونس جهانی نقره دشوار خواهد بود و ممکن است دقیق نباشد. به همین دلیل می‌توان از لحاظ روانشناسی مارکت به بررسی آن پرداخت. در حال حاضر در محدوده بسیار مهم ۷۰ دلار در حال معامله است و این قیمت می‌تواند به عنوان یک مقاومت روانی بسیار مهم تلقی شود که جلوی رشد بیشتر را بگیرد. اما در صورتی که این مقاومت نیز شکسته شود، پامپ قیمت خواهد شد. اما اگر بخواهیم تارگت‌های اصلاحی برای اونس جهانی نقره در نظر داشته باشیم، سه قیمت ۶۶.۵۸ و ۵۲ دلار می‌تواند اصلی‌ترین محدوده‌های حمایتی باشد.

تحلیل انس نقره امروز ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴

روند کلی و بلند مدت برای اونس جهانی نقره همچنان صعودی هست و به نظر نمی‌رسد این روند صعودی پر قدرت فعلا قصدی برای برگشت و تغییر روند داشته باشد. اما در این راستا می‌توان انتظارات اصلاحی کوتاه مدت داشت و نواحی حائز اهمیت برای چرخش روند را مورد بررسی قرار داد. در حال حاضر در تایم فریم روزانه نواحی تسویه نشده‌ی اوردر بلاک را داریم. اولین ناحیه 58.5 دلار است و نواحی بسیار معتبر تر بعدی، 54 و 51 هستند که در صورتی که به این نواحی برسیم، سناریو های اصلاحی تکمیل‌تر می‌شوند و انتظارات برای سقف های بعدی بسیار معتبر تر خواهند بود. در حال حاضر اولین ناحیه 58 دلار است و رسیدن به آن و اصلاح کوتاه مدت با یک تریگر معتبر یعنی شکست زیر 60 دلار اتفاق خواهد افتاد.

تحلیل انس نقره امروز ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴

پس از رشد شدید هفته گذشته و رکوردشکنی در اونس جهانی نقره و رسیدن به محدوده ۶۰ دلار، که سقف تاریخی چندین‌ساله خود را شکست، انتظار یک موج اصلاحی برای آن را داریم. در حال حاضر از منظر تکنیکال نیاز به اصلاح و تسویه نواحی پایینتر از قیمت فعلی، و تثبیت روی شکست قبلی دارد. این اصلاح می‌تواند تارگت ۵۴ دلار را در وحله اول داشته باشد و در سناریوی بعدی سطح ۵۱ دلار تارگت خواهد بود.