تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس

با استفاده از داده‌های اخیر و تحلیل نمودارهای قیمتی، به تحلیل روند فعلی و شاخص‌های تکنیکال پرداخته و تلاش می‌کنیم تا دیدگاه روشنی از وضعیت فعلی چارت شاخص کل بورس ایران ارائه دهیم. هدف این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و کاربردی است که به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در قبال سرمایه‌گذاری‌های خود اتخاذ کنند و با کاهش ریسک‌های موجود، بهره‌وری بیشتری از بازار بورس ایران داشته باشند. تحلیل‌ها به صورت هفتگی برای شاخص کل بورس، شاخص کل هم وزن، شاخص فرابورس، سهام فارس، سهام فولاد و سهام فملی به روزرسانی می‌شوند.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس 3 مرداد ماه 1405

در هفته گذشته شاهد روندی نوسانی برای شاخص کل بورس بودیم؛ به‌طوری‌که پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح ماهانه خود یعنی محدوده ۴,۷۲۲,۰۰۰ واحد، طی ۴ روز توانست رشد ۲۰۰,۰۰۰ واحدی را رقم بزند و در آستانه ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد قرار بگیرد. با توجه به وجود ترس در میان معامله‌گران از شروع رسمی درگیری میان ایران و آمریکا طی روزهای اخیر، خریداران قدرت زیادی ندارند و همین موضوع تقاضا را در بازار کاهش داده است. با توجه به نزدیک شدن شاخص کل به مقاومت مهم خود، سناریوهای مهمی پیش‌روی قیمت هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۵,۰۲۰,۰۰۰ واحد
• حمایت اصلی: ۴,۵۸۰,۰۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۳,۶۹۰,۰۰۰ واحد

مقاومت مشخص‌شده سطح حمایتی پرقدرتی است که به عنوان یک کف ماژور در موج صعودی قبلی بوده و پس از شکسته شدن آن با کندل‌های پرقدرت نزولی، یک گره معاملاتی روزانه در این ناحیه تشکیل شده است. همین گره می‌تواند به عنوان مقاومت اصلی نقش‌آفرینی کند و جلوی رشد بیشتر قیمت را بگیرد. حمایت ۴,۵۸۰,۰۰۰ واحد که در گذشته به اهمیت آن اشاره شد، گره معاملاتی روزانه‌ای است که پس از شکست سقف تاریخی ایجاد شده و در مبانی پول هوشمند به عنوان اصلی‌ترین تارگت قیمت شناخته می‌شود و می‌تواند چرخش روند را رقم بزند. کف ماژور ۳,۶۹۰,۰۰۰ واحد آخرین کف ماهانه‌ای است که سقف تاریخی را رقم زده و شکست آن روند میان‌مدت را به نزولی تغییر خواهد داد.

سناریوی اول (اصلی)

با توجه به وجود ترس در مارکت بورس در راستای تنش‌ها میان ایران و آمریکا و خبرهای ضد و نقیض در این باره، ساختار تکنیکال نیز یک موج اصلاحی دیگر را تایید می‌کند که از محدوده ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد آغاز شده و تارگت ۴,۵۸۰,۰۰۰ واحد را خواهد داشت.

سناریوی دوم (جایگزین)

در صورتی که رشد خاصی در بازار آغاز شود (که به نظر می‌رسد فقط با انتشار اخبار مثبت امکان‌پذیر است)، شکست ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد تریگر صعودی در این سناریو خواهد بود که در این صورت سقف تاریخی اصلی‌ترین هدف در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس 27 تیر ماه 1405

در تحلیل هفته گذشته، انتظار داشتیم یک روند نزولی پرشتاب برای شاخص بورس تهران و سهام شاخص‌ساز آغاز شود. این موج نزولی به عنوان یک اصلاح در نظر گرفته می‌شود، نشانه‌ای از چرخش روند کلی بورس تهران نیست و همچنان می‌توان دیدگاه صعودی برای آن در نظر گرفت. اصلاح فعلی با شکسته شدن کف ۵ میلیون واحد تایید شده است. با توجه به تنش‌های شدید میان ایران و آمریکا در هفته گذشته، ترس معامله‌گران در بازار مشهود است و این فروش‌های هیجانی، نتیجه این اتفاقات است. با توجه به موارد ذکر شده، سناریوهای مهمی پیش‌روی قیمت هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۵,۳۱۳,۰۰۰ واحد
• حمایت اصلی: ۴,۵۸۰,۰۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۳,۶۵۰,۰۰۰ واحد

محدوده مقاومتی مشخص شده یعنی 5 میلیون و 313 هزار واحد یک prz قیمتی بسیار مهم است که به عنوان لول 1.61 فیبوی سه نقطه‌ای موج صعودی قبلی و همچنین 2.168 موج بلند مدت در شاخص کل بورس است. تلاقی این دو لول این محدوده را نشان می‌دهند پس می‌توانیم انتظار واکنش منفی از آن را داشته باشیم. حمایت مشخص شده هم محدوده‌ای است که در گذشته به عنوان سقف تاریخی شناخته می‌شد، یعنی لول 4 میلیون  542 هزار واحد که با شکسته شدن آن، اکنون تبدیل به یک حمایت بسیار مهم شده است. نقطه چرخش روند فاصله زیادی به قیمت فعلی دارد، در صورتی که 3 میلیون و 595 هزار واحد شکسته شود، روند به نزولی تغییر پیدا خواهد کرد که با توجه به فاصله زیاد، بعید به نظر می‌رسد به آن برسیم.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به شکست ساختار یا CHoCH که در محدوده ۵ میلیون واحد در تایم ‌فریم روزانه اتفاق افتاده است، انتظار می‌رود اصلاح فعلی تا حمایت معتبر روزانه یعنی ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد ادامه پیدا کند. این محدوده، گره معاملاتی معتبری است که در محدوده سقف تاریخی قبلی شاخص کل بورس تشکیل شده و می‌تواند اصلی‌ترین تارگت فعلی این شاخص باشد.
• سناریوی دوم (جایگزین): با توجه به شتاب نزولی که در این شاخص مشاهده می‌شود، از دست رفتن حمایت ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد، سناریوی جایگزین را مشخص می‌کند که ادامه ریزش تا اردربلاک روزانه ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس 20 تیر ماه 1405

در تحلیل هفته گذشته انتظار رسیدن قیمت شاخص کل بورس به محدوده ۵.۳ میلیون واحد را داشتیم و این محدوده به عنوان مقاومت اصلی این شاخص در نظر گرفته شد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در انتهای هفته قیمت به این محدوده رسیده و واکنش نزولی شدیدی به آن نشان داده است. این واکنش در راستای اخبار تنش‌زای جدیدی است که در سطح جهان منتشر شده و می‌تواند ادامه‌دار نیز باشد. در همین راستا سناریوهای بسیار مهمی پیش روی شاخص کل وجود دارند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۵,۳۱۳,۰۰۰ واحد
• حمایت اصلی: ۴,۵۰۰,۰۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۳,۶۱۸,۰۰۰ واحد

مقاومت مشخص شده، یعنی محدوده ۵,۳۱۳,۰۰۰ واحد، همچنان به عنوان اصلی‌ترین تارگت قیمت عمل خواهد کرد که یک تراز بسیار مهم از منظر فیبوناچی برای قیمت شاخص کل بورس است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در هفته گذشته قیمت یک بار به این سطح واکنش شدیدی نشان داد، پس انتظار می‌رود شاخص همچنان برای شکستن آن کار سختی را در پیش داشته باشد. حمایت مشخص شده، سقف تاریخی گذشته است که پس از شکست آن با کندل‌های پرقدرت صعودی، به حمایت بسیار مستحکم و معتبری تبدیل شده است؛ یعنی اردر بلاک ۴,۵۸۰,۰۰۰ واحد (محدوده ۴.۵ میلیون واحد). در صورتی که قیمت به پایین‌تر از ۳,۶۲۰,۰۰۰ واحد (به عنوان یک محدوده ماژور مهم که منجر به صعود تاریخی بورس شده بود) نفوذ کند، روند نزولی تشکیل خواهد شد و تغییر روند ماژور خواهیم داشت.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به اینکه در روزهای اخیر مجددا شاهد انتشار اخبار مربوط به تشدید تنش میان ایران و آمریکا بودیم، ترس در میان معامله‌گران ایجاد شده و همین موضوع منجر به افزایش عرضه شده است. در همین راستا، انتظار شروع یک روند نزولی تا محدوده سقف تاریخی گذشته شاخص بورس، یعنی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را داریم.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که تارگت سناریوی اول محقق نشود و چرخش روند را با کندل‌های پرقدرت صعودی شاهد باشیم، انتظار شکست سقف ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را خواهیم داشت.

نکته تحلیلی: با توجه به شروع انتشار اخبار جنگ، انتظار داریم کاهش قیمت را در اکثریت سهام شاهد باشیم که لیدر آن‌ها سهام شاخص‌ساز خواهند بود. پس در صورتی که تمایل به خرید دارید، پیشنهاد می‌شود خرید خود را کاملا به صورت پله‌ای انجام دهید.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس 6 تیر ماه 1405

بازار بورس تهران در هفته گذشته نوسانات زیادی را تجربه کرد. این نوسانات دو دیدگاه خوش بینی و بد بینی به طور همزمان را نشان داد. خوش بینی از باز شدن صفوف خرید اکثر سهام به این منظور که معامله گران اقدام به خرید کنند و آن دسته افرادی که جا مانده موج قبل بودند نسبت به آینده خوش بین هستند. همزمان دیدگاه بدبینانه در بین معامله گران وجود دارد. بسیاری اتفاقات اخبر و حجم‌های بسیار سنگینی که در تابلو معاملات جابجا شدند را به عنوان یک اتفاق آشنا برداشت می‌کنند. اتفاقی که در سقف سال ۹۹ افتاد و با جا به جا شدن حجم بسیار زیاد سهام، ریزش سنگین و تاریخی در بورس شکل گرفت. به همین منظور باید برای ادامه روند شاخص کل بسیار محتاط عمل کرد. در همین راستا سناریوهای مد نظر برای هفته پیش رو را در این مقاله بررسی می‌کنیم.

• مقاومت اصلی : 5,300,000 واحد
• حمایت اصلی: 4,630,000 واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): 3,615,000 واحد

محدوده مقاومتی مشخص شده یعنی 5 میلیون و 313 هزار واحد یک prz قیمتی بسیار مهم است که به عنوان لول 1.61 فیبوی سه نقطه‌ای موج صعودی قبلی و همچنین 2.168 موج بلند مدت در شاخص کل بورس است. تلاقی این دو لول این محدوده را نشان می‌دهند پس می‌توانیم انتظار واکنش منفی از آن را داشته باشیم. حمایت مشخص شده هم محدوده‌ای است که در گذشته به عنوان سقف تاریخی شناخته می‌شد، یعنی لول 4 میلیون  542 هزار واحد که با شکسته شدن آن، اکنون تبدیل به یک حمایت بسیار مهم شده است. نقطه چرخش روند فاصله زیادی به قیمت فعلی دارد، در صورتی که 3 میلیون و 595 هزار واحد شکسته شود، روند به نزولی تغییر پیدا خواهد کرد که با توجه به فاصله زیاد، بعید به نظر می‌رسد به آن برسیم.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به فشار فروش و حجم بسیار زیادی که در روزهای اخیر در تابلوی سهام شاخص ساز معامله شده است و همچنین دیدگاه نزولی و اصلاحی که در کندل‌ها شاهد هستیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم شاخص کل بین یک تا 3 هفته اصلاح زمانی داشته باشد و از نظر قیمتی هم تارگت نهایی 6 میلیون و 630 هزار واحد را در نظر می‌گیریم.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که اصلاح مد نظر در سناریوی اول اتفاق نیفتد و فشار تقاضای جدید وارد بازار شود، انتظار شکسته شدن باکس 5 میلیون و 300 هزار واحد را در ادامه این هفته داریم.

به طور کلی این حجم سنگینی که در روزهای اخیر در تابلوی سهام شاخص ساز مشاهده می‌شود دو سناریوی بسیار متفاومت ارائه می‌دهد یعنی یا ریزش یا ادامه روند پر قدرت. پس پیشنهاد می‌شود بسته به استراتژی سرمایه گذاری شخصی خود نسبت به خرید و یا خروج از بازار اقدام کنید.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس 30 خرداد ماه 1405

در هفته گذشته رشد پر شتاب شاخص کل بورس ادامه داشت و همانطور که انتظار داشتیم، به تارگت 5 میلیون و 150 هزار واحد رسید. اما مهم‌ترین اتفاقی که در هفته گذشته (حین نگارش این مقاله) رخ داد، شکسته شدن حجم معاملات خرد بود که در روز سه شنبه از 52 همت گذشت و به بیشترین حجم معاملاتی تاریخ بورس تهران در یک روز تبدیل شد. این اتفاق در زمانی که شاخص در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد، نکته بسیار مهمی است و بررسی آن می‌تواند سناریوهای بسیار مهمی را برای ادامه روند نشان دهد. در این مقاله به بررسی این سناریوها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: 5313500 واحد
• حمایت اصلی: 4542000 واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): 3595829 واحد

محدوده مقاومتی مشخص شده یعنی 5 میلیون و 313 هزار واحد یک prz قیمتی بسیار مهم است که به عنوان لول 1.61 فیبوی سه نقطه‌ای موج صعودی قبلی و همچنین 2.168 موج بلند مدت در شاخص کل بورس است. تلاقی این دو لول این محدوده را نشان می‌دهند پس می‌توانیم انتظار واکنش منفی از آن را داشته باشیم. حمایت مشخص شده هم محدوده‌ای است که در گذشته به عنوان سقف تاریخی شناخته می‌شد، یعنی لول 4 میلیون  542 هزار واحد که با شکسته شدن آن، اکنون تبدیل به یک حمایت بسیار مهم شده است. نقطه چرخش روند فاصله زیادی به قیمت فعلی دارد، در صورتی که 3 میلیون و 595 هزار واحد شکسته شود، روند به نزولی تغییر پیدا خواهد کرد که با توجه به فاصله زیاد، بعید به نظر می‌رسد به آن برسیم.

• سناریوی اول (اصلی): در صورتی که شاخص به محدوده 5 میلیون و 313 هزار واحد برسد و واکنش منفی به آن داشته باشیم، یعنی در تابلو سهام شاخص ساز شاهد عرضه زیاد باشیم، انتظار می‌رود اصلاحی زمانی و قیمتی تا محدوده 4 میلیون و 542 هزار واحد شکل بگیرد که به عنوان تثبیت روی سقف قبلی خواهد بود و تغییر روند نیست.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که مقاومت مشخص شده یعنی 5 میلیون و 313 هزار واحد شکسته شود، رشد مجدد تا باکس 5 میلیون و 776 هزار واحد را خواهیم داشت.

همانطور که مشاهده می‌شود شاخص کل روزانه سقف تاریخی جدید ثبت می‌کند. در همین راستا پیشنهاد می‌شود ریسک معاملات خود را کنترل کنید زیرا در چنین شرایطی، احتمال اصلاح در کوتاه مدت بیشتر از ادامه روند خواهد بود. به خصوص اینکه در آستانه رسیدن به مقاوت‌های مهم در شاخص کل هستیم.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس 23 خرداد ماه 1405

روزهای خوش بازار بورس تهران پس از ماه‌ها آغاز شده است. در روزهای جنگ سناریوهای تحلیلی مد نظر بسیار بد بینانه بودند و این بد بینی در راستای تجربیات تاریخی و واکنش‌های سهام به آن‌ها بوده است. به طور معمول جنگ‌ها به عنوان یک ریسک و بحران بزرگ هستند و همین موضوع برای بازار‌های مالی و سهام به عنوان یک پارامتر بسیار منفی عمل می‌کند. پس انتظار می‌رفت با شروع معاملات پس از جنگ شاهد ریزش شدید در مارکت بورس باشیم اما بازار به طور کامل همه را شگفت زده کرده است.

ورود پول‌های بسیار سنگین به سهام و شاخص‌ها و حجم معاملات رکورد شکن نشان از شروع یک روند صعودی بلند مدت در بازار بورس تهران است. در هفته‌ گذشته (حین نگارش این مقاله) شاهد شکسته شدن سقف تاریخی در شاخص کل بورس بودیم که این رکورد با کندل هفتگی پر قدرت ثبت شده است. معاملات این هفته هم متاثر از اخبار مثبت توافقات بین ایران و آمریکا با جو بسیار مثبت آغاز شده است و همانطور که مشاهده می‌شود با گپ 3 درصدی در محدوده‌ی 4 میلیون و 690 هزار واحد آغاز به کار کرده است. در همین راستا انتظار می‌رود موج صعودی بلند مدتی در بازار بورس آغاز شده باشد و تارگت‌های بالای 5 میلیون واحد برای شاخص کل را مشخص می‌کند. سناریوی اصلاح خاصی برای بازار در نظر گرفته نمی‌شود مگر در نمودار اصلی سهم مد نظر.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس 16 خرداد ماه 1405

بورس تهران در هفته گذشته توانست آمار بسیار درخشانی ثبت کند. به طوری که ورود پول بیش از 20 همتی به سهام بورسی را شاهد بودیم و در همین راستا، شاخص کل بورس رشد شارپ 15 درصدی را ثبت کرد و از محدوده‌ی 3 میلیون و 780 هزار واحد تا 4 میلیون و 500 هزار واحد با صف خریدهای پی در پی سهام شاخص ساز طی کرد. در این مسیر علاوه بر صفوف خرید در سهام، بازگشایی های بیش از 30 درصدی بسیاری در بازار شکل گرفت که باعث پامپ شاخص کل شد و تاثیر زیادی روی این روند مثبت گذاشتند. اما با نزدیک شدن شاخص کل بورس به محدوده‌ی سقف تاریخی یعنی 4 میلیون و 500 هزار واحد، فشار عرضه و ترس از خرید روی تابلوی‌ سهام قابل مشاهده است.

اولین تارگت قیمت در این موج صعودی در تحلیل‌های قبلی 4 میلیون و 350 هزار واحد بود که در حال حاضر شاهد واکنش به آن هستیم و فشار عرضه محدودی در بازار دیده می‌شود. در همین راستا انتظار تصمیم‌ گیری بسیار مهمی در روزهای آتی (حین نگارش این مقاله) خواهیم داشت. به طوری که در صورت وارد شدن سرمایه جدید به بازار بورس و فشار تقاضا روی سهام، شاهد ثبت سقف تاریخی جدید خواهیم بود و تارگت 5 میلیون واحد در ادامه دیده خواهد شد. اما در صورتی که واکنش منفی به این محدوده داشته باشیم، اصلاح تا 50 درصد موج قبلی مد نظر قرار خواهد گرفت که تارگت 4 میلیون واحد به عنوان حمایت روانی و لول 50 درصد فیبوی موج قبل تارگت این اصلاح خواهد بود. به طور کلی می‌توان این هفته‌ی معاملاتی را بسیار تعیین کننده در نظر گرفت و آینده بازار در ماه‌های آتی به واکنش به سقف تاریخی شاخص کل بورس بستگی خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس 9 خرداد ماه 1405

در تحلیل هفته‌ی گذشته انتظار واکنش نزولی به محدوده 4 میلیون واحد را داشتیم که دو دلیل قانع‌ کننده برای آن مطرح شد. در درجه‌ی اول این محدوده به عنوان یک باکس مقاومتی عرضه و تقاضایی مطرح می‌شود که در گذشته به عنوان یک گره معاملاتی بوده و به طور معمول این گره‌ها تارگت‌های بسیار مهمی برای قیمت در آینده خواهند بود. در درجه دوم هم این باکس به عنوان یک مقاومت روانی عدد 4 میلیون تومان ایفای نقش می‌کند که می‌تواند واکنش‌های صعودی و نزولی را نتیجه دهد. اما همانطور که مشاهده می‌شود، فشار خرید و تقاضا در بازار بورس به قدری زیاد است که هیچ احترامی به این لول نگذاشت و پر قدرت شکسته شد. در همین راستا دیدگاه را به صعودی تغییر خواهیم داد و در راستای موج پول عمل خواهیم کرد.

سناریوی فعلی از نظر پول هوشمند و نقدینگی نیاز به شکست ساختار در محدوده 4230 واحد دارد. در صورتی که این شکست با همین کندل‌های پر قدرت و پر حجم انجام شود، روند صعودی تا 4450 واحد ادامه پیدا خواهد کرد و حتی می‌توانیم انتظار رسیدن به سقف تاریخی قبلی یعنی 4580 را داشته باشیم که در این صورت، یک سقف جدید رقم خواهد خورد که دور از انتظار نیست. به طور کلی باید دید با اولین کندل منفی در بازار بورس طی روزهای آتی (حین نگارش این مقاله) واکنش معامله گران به چه صورت خواهد بود، آیا این منفی بودن را فرصت خرید در نظر می‌گیرند و یا از ترس ریزش، فشار فروش به بازار وارد خواهند کرد.

بازار بورس تهران پس از بازگشایی، وارد فاز ارزیابی مجدد ریسک شده است. باز نشدن برخی نمادهای بزرگ و شرکت‌هایی که در جریان جنگ آسیب زیرساختی دیده‌اند، نشان می‌دهد بازار هنوز به شرایط عادی بازنگشته و بخشی از ریسک سیستماتیک پابرجاست. با این حال، انتشار اخبار مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا باعث شده بخشی از سرمایه‌گذاران دوباره به بازار امیدوار شوند. از طرف دیگر، رشد نرخ دلار توافقی و انتظارات تورمی میان‌مدت همچنان از کلیت بازار سهام حمایت می‌کند. در حال حاضر مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بورس، فضای سیاسی و نحوه ادامه مذاکرات خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس 2 خرداد ماه 1405

بازار بورس تهران ۸۰ روز پس از آغاز جنگ، بازگشایی شد و معامله‌گران در سهام بازگشایی‌ شده شروع به معامله کردند. نکته قابل توجه در این بازگشایی این است که همه سهام باز نشدند و آن دسته از شرکت‌هایی که در این روزهای جنگ، آسیب ساختاری شدید دیده‌اند، همچنان بسته خواهند بود؛ مانند سهام فولاد و فارس که آسیب ساختاری بسیار شدیدی دیده‌اند. اما برای بررسی بهتر وضعیت فعلی شاخص کل بورس، نیاز است آخرین تحلیلی که ارائه شده را نگاهی بیندازیم و در جریان روند تحلیلی قبلی قرار بگیریم.

در آخرین تحلیل ارائه‌ شده، روند نزولی را در شاخص کل دیدیم و برای آن تارگت بسیار مهمی ارائه کردیم که محدوده ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار واحد بود. انتظار داشتیم با رسیدن به این محدوده واکنش صعودی شاهد باشیم. با بازگشایی بازار در این محدوده، واکنش صعودی مدنظر در حال انجام است.

در همین راستا می‌توانیم انتظار یک موج صعودی در کوتاه‌ مدت داشته باشیم که تارگت ۴ میلیون واحد را دارد. دلیل انتخاب این محدوده به عنوان تارگت صعودی، این است که اولاً منشأ حرکت نزولی بوده که منجر به شکست ساختار در محدوده ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد شده و همچنین عدد روانی برای معامله‌گران بوده است. انتظار داریم با رسیدن به این محدوده واکنش نزولی در شاخص کل بورس داشته باشیم.

به طور کلی در کوتاه‌مدت سناریوی رشد بازار را خواهیم داشت که دلیل آن هم دست‌ به‌ دست شدن سهام بین معامله‌گران و تصمیم‌گیری بهتر در معاملات است. بازگشایی بورس بعد از حدود ۸۰ روز تعطیلی ناشی از جنگ، مهم‌ترین خبر فعلی بازار است. باز نشدن برخی نمادهای بزرگ آسیب‌دیده باعث شده بخشی از ریسک سیستماتیک هنوز در بازار باقی بماند. اما همین بازگشایی باعث آزاد شدن نقدینگی محبوس شده و در کوتاه‌ مدت می‌تواند تقاضای خوبی ایجاد کند. نگاه بازار به حمایت‌های دولت و سازمان بورس، نحوه بازگشایی نمادهای بزرگ و میزان ورود پول حقیقی است. اگر فضای سیاسی دوباره متشنج نشود، احتمال ادامه این موج مثبت بیشتر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۴

در تحلیل هفته گذشته، انتظار ادامه روند اصلاحی را در شاخص کل بورس داشتیم. این سناریو به دو دلیل مورد تایید خواهد بود. یکی از لحاظ تکنیکالی و اصول نمودار شناسی، که یک روند صعودی شارپ، نیاز به صرف زمان و اصلاح قیمتی برای ادامه روند دارد و نمی‌توان انتظار داشت یک روند صعودی و نزولی همیشگی باشد. و مورد دوم از لحاظ روانشناسی است که دو حالت رفتار در معامله‌گران دارد. معامله‌گرانی که در سود هستند و سیو سود را در دستور کار قرار می‌دهند، و این خود فشار فروش را بالا می‌برد. و مورد دوم گران شدن قیمت و کم شدن تقاضا است جون عموما بر این باور هستند که این قیمت‌ها دیگر برای صعود جذاب نیستند پس خریدار زیادی در بازار نمیماند. در همین راستا، با کاهش قیمت و پایین آمدن ارزش اکثر سهام، دیدگاه‌ها به سمت خرید تغییر پیدا خواهد کرد. از لحاظ تکنیکال شاهد فشار فروش شدیدی روی کندل‌های روزانه در شاخص کل هستیم. سناریوی ۳ موجی اصلاحی که بررسی کردیم همچنان برقرار است و به نظر می‌رسد تا رسیدن به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد محدودیتی نخواهیم دید.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۴

پس از گذشت ۳ هفته بسیار پر تنش و پر از اخبار و اتفاقات ضد و نقیض، نگاهی دقیق به نمودار شاخص کل بورس در تایم فریم هفتگی خواهیم انداخت. از منظر هفتگی، روند صعودی همچنان در شاخص کل بورس نمایان است و انتظار داریم در بلند مدت همچنان شاهد روند صعودی در سهام باشیم. اما موج صعودی پر شتابی که در چند ماه گذشته تجربه کردیم بدون اصلاح زمانی و قیمتی خاصی بوده‌است. پس انتظار اینکه بخواهیم مدتی را در اصلاح بگذرانیم، بعید نخواهد بود. علاوه بر آن، تمامی اندیکاتورهای تکنیکالی نیز دی تایم فریم هفتگی به ناحیه اشباع خرید رسیده بودند و ادامه روند ریسک بسیار بالایی برای خریداران داشت. با توجه به کندل هفتگی که در هفته گذشته (حین نگارش این مقاله) به ثبت رسید، انتظار می‌رود تاییدی بر شروع یک روند اصلاحی حد اقل ۳ موجی باشد. تارگت‌هایی که می‌توان برای این اصلاح در نظر گرفت باکس‌های روزانه و هفتگی هستند که به عنوان نواحی تقاضای بسیار قوی شناخته می‌شوند. اولین ناحیه نزدیک به قیمت فعلی، باکس ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد است. با رسیدن به این محدوده انتظار تشکیل یک ریز موج صعودی در تایم روزانه را داریم و سپس مجددا موج نزولی بعدی. تارگت فعلی که می‌توان برای انتهای این موج در نظر گرفت، محدوده ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است که بسیار مهم است. اگر موج نزولی که به این محدوده می‌رسد، قوی باشد و بخواهد اکستند شود، محدوده ۲ میلیون و۷۰۰ هزار واحد آخرین سنگر خواهد بود و اگر زیر ۲ میلیون و۵۰۰ هزار واحد شکستی انجام شود، روند صعودی به نزولی در تایم هفتگی تغییر پیدا خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس ۶ دی ماه ۱۴۰۴

شاخص کل بورس به محدوده ۴ میلیون واحد رسید اما همانطور که در کندل‌های نمودار مشاهده می‌کنید، روند بسیار پر قدرت‌تر است و این مقاومت به راحتی شکسته شد. اتفاق جالبی که در حال حاضر مورد توجه قرار گرفته است، روند صعودی بسیار پر قدرت در بورس و طلا و ارز است. به طور کلی این دو دارایی به عنوان دارایی‌های دارای واگرایی در نظر گرفته می‌شوند اما در حال حاضر شاهد رشد شدید و همگرای آن‌ها هستیم. در حال حاضر انتظار می‌رود روند صعودی در این محدوده قیمتی یعنی بین ۴ میلیون تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد درگیر مقاومت روانی و قیمتی باشد چون اکثر شاخص سازها در محدوده مقاومتی هستند. اگر سناریوی اصلاحی مد نظر آغاز شود، اولین حمایت محدوده ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد خواهد بود.