تحلیل تکنیکال شاخص‌ داوجونز (DJI) در فارکس

تحلیل بازار فارکس شامل بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و فنی هستند که به طور مستقیم بر ارزش ارزها تأثیر می‌گذارند. از جمله این عوامل می‌توان به سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، داده‌های اقتصادی مهم مانند نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی و همچنین رویدادهای ژئوپلیتیکی اشاره کرد. تحلیل شاخص داوجونز از طریق ابزارهای تکنیکال سعی دارد تا روندها و نقاط کلیدی بازار را شناسایی کند و درک بهتری از رفتار چارت داوجونز در کوتاه‌مدت و بلندمدت به دست دهد. در این بخش، به مرور مهم‌ترین تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های بازار فارکس می‌پردازیم تا شما را در مسیر تصمیم‌گیری‌های مالی یاری کنیم.

تحلیل شاخص‌ داوجونز امروز 30 تیر ماه ۱۴۰۵

پس از اینکه داوجونز از سقف ۵۳,۰۰۰ واحد (تارگت مشخص‌شده در تحلیل‌های گذشته) موج نزولی را آغاز کرد و خط روند را پرقدرت شکست، فشار عرضه در این شاخص مشاهده می‌شود که امری طبیعی است. دلیل آن علاوه بر موارد تکنیکالی، ترس از کاهش نیافتن نرخ بهره آمریکا توسط فدرال رزرو تا انتهای ۲۰۲۶ است. با توجه به این موارد، سناریوهای مهم پیش‌رو را بررسی می‌کنیم.

• مقاومت اصلی در تایم فریم ۴ ساعته: ۵۲,۴۰۴ واحد
• حمایت اصلی در تایم فریم روزانه: ۵۱,۱۳۵ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴۹,۹۰۰ واحد

مقاومت مشخص‌شده در تایم فریم ۴ ساعته یک سقف کندلی معتبر است که توانسته نقدینگی زیادی را جذب کند. همین موضوع انتظارات صعودی را صرفاً در حد جذب نقدینگی حد ضرر فروشندگان کاهش می‌دهد و به عنوان مقاومت عمل می‌کند. حمایت ۵۱,۱۳۵ واحد اردربلاک روزانه معتبری است که موج صعودی پرشتابی پس از آن تشکیل شده و سقف تاریخی جدیدی به ثبت رسیده است. لول ۴۹,۹۰۰ واحد به عنوان کف هفتگی بسیار مهمی است که موج صعودی به تارگت سقف تاریخی جدید را آغاز کرده؛ پس شکسته شدن آن، روند میان مدت را نزولی خواهد کرد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به واکنش به سقف ۵۳,۰۰۰ واحد و همچنین شکسته شدن خط روند روزانه، دیدگاه کلی نزولی شده و انتظار کاهش قیمت بیشتری برای داوجونز داریم. تارگت این موج نزولی ۵۱,۱۳۵ واحد است.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که رشد قیمت غیرمنتظره‌ای آغاز شود و منجر به شکسته شدن ۵۲,۴۰۴ واحد با کندل پرقدرت گردد، سناریو به صعودی تغییر کرده و تارگت، ثبت سقف تاریخی جدید خواهد بود.

توصیه معاملاتی: با توجه به اینکه تریگرهای نزولی صادر شده‌اند، پیشنهاد می‌شود دیدگاه معاملاتی خود را به سمت فروش تغییر دهید؛ زیرا ریسک معاملات خرید بالا خواهد بود.

تحلیل شاخص‌ داوجونز امروز 23 تیر ماه ۱۴۰۵

اگر نگاهی به آخرین تحلیل ارائه شده برای شاخص داوجونز بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که یک تارگت بسیار معتبر در محدوده ۵۳۰۰۰ واحد برای آن مشخص کردیم که یک محدوده PRZ معتبر از لحاظ فیبوناچی بود و انتظار داشتیم با رسیدن به این محدوده واکنش نزولی پرقدرتی را شاهد باشیم. همان طور که مشاهده می‌شود با رسیدن به این محدوده، کندل‌های پرقدرت نزولی با گپ منفی تشکیل شدند که اعتبار این محدوده را نشان می‌دهد. پس از شکسته شدن خط روند صعودی بعد از برخورد به این مقاومت، سناریوهای معتبر ریزشی در داوجونز نمایان شده‌اند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۵۳۰۰۰ واحد
• حمایت اصلی: ۵۱۳۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴۹۲۷۷ واحد

مقاومت مشخص شده یکی از تارگت‌های اصلی شاخص داوجونز است که توسط فیبوناچی سه نقطه‌ای معتبر شده است. علاوه بر این مقاومت، همچنان انتظار واکنش نزولی به ۵۲۳۰۰ واحد را داریم؛ زیرا یک بار به خوبی توانسته از رشد قیمت جلوگیری کند. حمایت مشخص شده اردر بلاک روزانه معتبری است که منجر به شکست ساختار در محدوده ۵۲۵۰۰ واحد شده است و حتی با وجود تسویه کوتاه آن در گذشته، همچنان اعتبار بالایی دارد. کف ۴۹۲۷۷ واحد آخرین کف ماژوری است که توانسته سقف فعلی را ایجاد کند، پس شکست آن روند صعودی فعلی را تغییر خواهد داد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به واکنش پر قدرت به سقف ۵۳۰۰۰ واحد و همچنین شکسته شدن خط روند صعودی با کندل‌های پر قدرت به همراه گپ، سناریوی اصلی ادامه روند نزولی به تارگت ۵۱۳۰۰ واحد است که پر شتاب انجام می‌شود.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که رشد قیمت پر قدرت در این شاخص شاهد باشیم که منجر به شکسته شدن سقف تاریخی ۵۳۰۰۰ شود، سناریوی صعودی به تارگت ۵۴۲۵۰ واحد برای داوجونز فعال می‌شود.

تحلیل شاخص‌ داوجونز امروز 2 تیر ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته مشخص کردیم که با توجه به واگرایی شدیدی که بین شاخص داوجونز و دو شاخص دیگر یعنی نزدک و S&P500 تشکیل شده، سناریوهای مد نظر کمی متفاوت با آن‌ها خواهد بود. انتظار داشتیم این شاخص اصلاحی کوتاه تا محدوده ۵۱۳۱۷ واحد داشته باشد و با تسویه این اردر بلاک، دوباره موج صعودی تشکیل دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود این سناریو محقق شد و پس از تسویه اردر بلاک مشخص ‌شده، موج صعودی به تارگت ۵۲۳۰۰ واحد شکل گرفت. اما اتفاق مهم در این مسیر، بسته نشدن کندل روزانه بالای مقاومت ۵۲۳۰۰ واحد است که شکست آن را نامعتبر می‌کند. در همین راستا، سناریوهای مدنظر برای مسیر حرکتی شاخص داو جونز در هفته پیش رو را بررسی می‌کنیم.

• مقاومت اصلی:  ۵۳۰۰۰ واحد
• حمایت اصلی:  خط روند
• نقطه چرخش روند (Pivot) : ۴۹۲۷۷ واحد

مقاومت مشخص‌شده یکی از تارگت‌های اصلی شاخص داو جونز است که توسط فیبوی سه نقطه‌ای معتبر شده است. علاوه بر این مقاومت، همچنان می‌توانیم انتظار واکنش نزولی به ۵۲۳۰۰ واحد را داشته باشیم؛ زیرا یک بار به خوبی توانسته از رشد قیمت جلوگیری کند. خط روند مشخص ‌شده نیز به عنوان اصلی‌ترین حمایت فعلی این شاخص است و شکست آن می‌تواند سناریوی نزولی را تأیید کند. کف ۴۹۲۷۷ واحد به عنوان آخرین کف ماژوری است که توانسته سقف فعلی را ایجاد کند، پس شکست آن روند صعودی فعلی را تغییر خواهد داد.

• سناریوی اول (اصلی):  با توجه به اینکه یک بار شاهد واکنش نزولی به ۵۲۳۰۰ واحد بودیم، انتظار می‌رود همچنان این مقاومت اصلی‌ترین سد راه قیمت باشد. در صورتی که خط روند مشخص ‌شده شکسته شود، شروع یک روند نزولی کوتاه ‌مدت اصلی‌ترین سناریو پیش روی قیمت خواهد بود.
• سناریوی دوم (جایگزین):  با توجه به گارد صعودی قیمت، در صورتی که شکست مقاومت ۵۲۳۰۰ واحد را شاهد باشیم، تارگت ۵۳۰۰۰ واحد در دسترس قرار می‌گیرد و انتظار داریم طی هفته جاری به این تارگت برسد.

با توجه به دیدگاه اصلاحی و نزولی که برای دو شاخص نزدک و S&P500 داریم، ریسک معامله خرید در داو جونز بالا خواهد بود و انتظار می‌رود این شاخص هم به دنبال آن‌ها حرکت کند.

تحلیل شاخص داو جونز امروز 2 تیر ماه ۱۴۰۵

در تحلیل هفته گذشته مشخص کردیم که شاخص داو جونز مقداری از دو شاخص اصلی دیگر جلوتر است و به تازگی توانسته سقف تاریخی جدید ثبت کند. اما تارگت بسیار مهمی برای این سقف در نظر گرفتیم، یعنی باکس 52300 واحد. همانطور که مشاهده می‌شود قیمت با رسیدن به این محدوده واکنش نزولی قابل توجهی داشته و کندل منفی پر قدرتی ثبت کرده است. با توجه به اینکه دو شاخص دیگر سناریوهای نزولی معتبری تشکیل داده اند، برای شاخص داو جونز شرایط بسیار مهمی ایجاد شده که در این مقاله به بررسی آن می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: 52350 واحد
• حمایت اصلی: 51317 واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): 49227 واحد

مقاومت مشخص شده همان تارگت اصلی تحلیل هفته گذشته است (حین نگارش این مقاله) که به عنوان یک prz بسیار مهم در فیبوی 3 نقطه‌ای است. با رسیدن به نزدیکی این محدوده یک بار واکنش منفی شاهد بودیم و انتظار می‌رود دوباره این اتفاق بیفتد. حمایت مشخص شده هم یک اردر بلاک کوتاه مدت است که منجر به شکست ساختار صعودی در تایم فریم روزانه و ثبت سقف تاریخی جدید شده است. اما در صورتی که ریزش قیمت شدیدی اتفاق بیفتد و این موج، منجر به شکست 49277 واحد شود، تغییر ساختار نزولی تایید می‌شود که تارگت‌های پایینی برای آن فعال خواهند شد.

• سناریوی اول (اصلی): انتظار می‌رود حمایت 51317 واحد بتواند جلوی اصلاح قیمت را بگیرد و چرخش روند کوتاه مدت را پس از تسویه آن شاهد باشیم که در این صورت تارگت سقف‌های 52330 واحد و 53000 واحد فعال خواهند شد.
• سناریوی دوم (جایگزین): اگر حمایت مشخص شده در سناریوی اول نتواند جلوی ریزش قیمت را بگیرد و شکسته شود، یک ساختار جذب نقدنیگی معتبر می‌شود. انتظار می‌رود قیمت تا محدوده 49600 واحد اصلاح را ادامه دهد و پس از جذب نقدینگی کف مشخص شده و تسویه این اردر بلاک، روند صعودی جدیدی را آغاز کند.

با توجه به دیدگاه اصلاحی و نزولی که برای دو شاخص نزدک و sp500 داریم، ریسک معامله خرید در داو جونز بالا خواهد بود و انتظار می‌رود این شاخص هم به دنبال آن‌ها حرکت کند.

تحلیل شاخص داوجونز امروز 26 خرداد ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته شاخص داو جونز در پی انتشار اخبار منفی جنگ بین ایران و آمریکا و احتمال درگیری شدید مجدد، ریزش هیجانی را تجربه کرد. اما با چرخش اخبار به سمت توافق و قطعی شدن آن در انتهای هفته (حین نگارش این مقاله) تقاضا دوباره به داو جونز بازگشت و منجر به ثبت سقف تاریخی جدید در محدوده ۵۱۷۰۰ واحد شد. نکته قابل توجه این است که در حال حاضر داو جونز پیشرو در روند صعودی بین سه شاخص اصلی مارکت آمریکا است. به این معنی که دو شاخص دیگر هنوز سقف جدید ثبت نکرده‌اند اما این شاخص این اتفاق را رقم زده است. سناریوهای فعلی پس از این شکست سقف بسیار حائز اهمیت هستند که به آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: 52300 واحد
• حمایت اصلی: 51300 واحد
• ناحیه چرخش روند (Pivot): 49200 واحد

مقاومت مشخص شده به عنوان لول کلیدی فیبوناچی سه نقطه‌ای است و در موج صعودی فعلی می‌تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند. محدوده 51300 واحد به عنوان یک اردر بلاک 4 ساعته در لحظه بازگشایی مارکت در روز دو شنبه است که بالای آن یک گپ هم تشکیل شده است. روند صعودی فعلی با تثبیت کندل روزانه زیر 49270 واحد تغییر پیدا خواهد کرد. زیرا این کف منجر به ثبت آخرین سقف فعلی (حین نگارش این مقاله) شده است.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به روند صعودی پر قدرت فعلی انتظار اصلاح خاصی در داو جونز نداریم و تارگت‌های 52300 و 53000 واحد در این هفته دیده خواهند شد. در همین راستا هر اصلاح قیمتی می‌تواند خرید کم ریسکی را رقم بزند. تارگت اصلاح فعلی 51300 خواهد بود و با تسویه این بلاک، موج جدید آغاز خواهد شد.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که کندل روزانه فعلی با همین قدرت ثبت شود، اما در روز بعدی با کندل اینگالفینگ نزولی مواجه شویم، سناریو به شکست فیک تغییر پیدا خواهد کرد و ریزش شدیدی شاهد خواهیم بود. با توجه به جو مثبت و امنیت بین الملل، احتمال وقوع این سناریو بسیار پایین خواهد بود.

به طور کلی تمایل معامله گران به معاملات لانگ بسیار بیشتر از شورت است و همین موضوع ریسک معامله در جهت صعودی را کاهش خواهد داد. اما برای داشتن معاملات بهتر، نیاز است تایید‌یه‌های لازم گرفته شوند.

تحلیل شاخص‌ داوجونز امروز 19 خرداد ماه ۱۴۰۵

در تحلیل هفته‌ گذشته یک محدوده‌ بسیار مهم حمایتی برای داوجونز در نظر گرفتیم که باکس 50690 واحد بود و انتظار داشتیم با رسیدن به این باکس موج صعودی جدید آغاز شود که منجر به سقف جدید شود. همانطور که مشاهده می‌شود این سناریو اتفاق افتاد و با واکنش دقیق به این محدوده سقف جدید در قیمت 51650 به ثبت رسید. اما پس از انتشار اخبار اشتغال آمریکا و فشار فروش در مارکت در جمعه‌ گذشته (حین نگارش این مقاله) داو جونز هم ریزش 2 درصدی را تجربه کرد. در حال حاضر این شاخص در محدوده‌ حمایتی بسیار مهمی قرار گرفته است. در صورتی که طی هفته‌ جاری این محدوده شکسته شود، روند نزولی تا 49430 واحد تایید خواهد شد و انتظار رسیدن به این باکس را در کوتاه مدت داریم.

از نظر فاندامنتال، کاهش نگرانی درباره رکود اقتصادی و ثبات نسبی داده‌های مصرف ‌کننده باعث حفظ روند مثبت این شاخص شده ‌است. از طرف دیگر، نوسانات قیمت انرژی و سیاست‌های فدرال رزرو همچنان ریسک مهم بازار هستند. کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه نیز باعث آرام‌تر شدن فضای معاملاتی در صنایع حمل ‌و نقل و مصرفی شده ‌است.

تحلیل شاخص داوجونز امروز 12 خرداد ماه ۱۴۰۵

شاخص داو جونز پس از ثبت سقف تاریخی جدید در هفته‌ی گذشته، در حال جبران جا ماندگی خود از دو شاخص اصلی دیگر بورس آمریکا یعنی sp500 و نزدک است. اما با توجه به همین جا ماندگی، از نظر روانشناسی به نظر می‌رسد هر اصلاح نه چندان عمیق در دو شاخص دیگر و یا یک فشار فروش در بازار سهام آمریکا، تاثیر بسیار زیادی روی داو جونز بگذارد و کاهش قیمت آن به مراتب بیشتر از آن‌ها باشد. در حال حاضر یک محدوده حمایتی معتبر برای داو جونز نشکیل شده است که باکس 50680 واحد می‌باشد. در همین راستا انتظار می‌رود اصلاحی کوتاه تا تسویه‌ی این اردر بلاک شاهد باشیم و پس از آن دوباره موج صعودی آغاز شود و سقف تاریخی جدید ثبت شود. نکته قابل توجه فعلی این است که حد ضرر این تحلیل، یعنی جایی که سناریوی صعودی به نزولی تغییر می‌کند، شکست روزانه و پر قدرت زیر 49200 واحد خواهد بود که فاصله زیادی با قیمت فعلی دارد و این یعنی می‌توانیم انتظارات اصلاحی برای داو جونز داشته باشیم ولی روند تغییر نکند.

داوجونز بیشتر تحت تاثیر وضعیت اقتصاد سنتی آمریکا، صنایع بزرگ و داده‌های کلان اقتصادی قرار دارد. رشد اخیر این شاخص ناشی از خوش‌بینی نسبت به ثبات اقتصادی آمریکا و کاهش نگرانی‌ها درباره رکود بوده‌ است. از طرف دیگر، افزایش هزینه انرژی و نگرانی درباره رشد اقتصادی جهانی همچنان روی صنایع سنگین و شرکت‌های صنعتی فشار وارد می‌کند. بازار اکنون علاوه بر سیاست‌های فدرال رزرو، اخبار ژئوپلیتیک و وضعیت مصرف‌کننده آمریکایی را نیز به دقت دنبال می‌کند. حفظ رشد اقتصادی بدون جهش مجدد تورم، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده روند آینده داوجونز خواهد بود.

تحلیل شاخص داوجونز امروز ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵

شاخص داو جونز بالاخره جا ماندگی خود از بازار را جبران کرد. این جا ماندگی را در تحلیل‌های قبلی مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم این شاخص بر خلاف دو شاخص اصلی دیگر بازار یعنی نزدک و sp500، هنوز سقف تاریخی جدید ثبت نکرده است. اما در معاملات هفته گذشته (حین نگارش این مقاله) شاهد رشد پر قدرت داو جونز بودیم و سقف تاریخی جدیدی در آن ثبت شد یعنی ۵۰ هزار و ۸۲۱ واحد. در حال حاضر به نظر می‌رسد روند صعودی تازه‌ای برای داو جونز آغاز شده است که تارگت‌های بالای ۵۲ هزار واحد را خواهد داشت. اگر بخواهیم دیدگاه اصلاحی در کوتاه مدت برای این شاخص در نظر بگیریم،

در تایم فریم ۴ساعته مانند دو شاخص دیگر باید به دنبال اردر بلاک معتبر باشیم. محدوده ۴۹ هزار و ۶۷۰ این اردر بلاک است. باکسی که منجر به شکست سقف تاریخی شده و همچنین موج صعودی پر قدرتی از آن آغاز شده و می‌تواند حاوی نقدینگی بسیار زیادی باشد. با رسیدن به این باکس، می‌توانیم شاهد شروع موج صعودی جدید باشیم که منجر به ثبت یک سقف جدید خواهد شد.

لازم به ذکر است یک سناریوی جایگزین برای داو جونز خواهیم داشت و آن هم شکست نزولی این باکس است. در صورتی که تریگر نزولی قیمت یعنی ۴۹ هزار و ۲۴۶ واحد با کندل ۴ساعته نزولی شکسته شود، روند در کوتاه مدت نزولی خواهد شد و تارگت ۴۶ هزار و ۸۱۵ دلار مجدد فعال خواهد شد.

تحلیل شاخص داوجونز امروز 29 اردیبهشت ماه 1405

واگرایی ایجاد شده در شاخص داو جونز به خوبی نشان از یک اصلاح در کوتاه‌مدت دارد. با توجه به تحلیل هفته گذشته، مشخص کردیم که که فشردگی قیمتی ایجاد شده در نزدیکی سقف تاریخی ۵۰ هزار واحد می‌تواند برای ادامه روند بسیار تعیین کننده باشد.

در حال حاضر شاهد خروج از این فشردگی در تایم فریم روزانه هستیم اما این خروج به تنهایی نمی‌تواند ساختار را تشکیل دهد و انتظارات را تکمیل کند. به همین دلیل نیاز به تاییدیه برای آن داریم که در اصول تکنیکال کلاسیک و ترکیب آن با ساختار پول هوشمند، نیاز به شکست ساختار پس از خروج از فشردگی داریم که در شاخص داو جونز، این شکست ساختار باید در محدوده ۴۹ هزار و ۳۲۶ واحد اتفاق بیوفتد. در صورتی که در تایم فریم ۴ساعته این شکست پر قدرت اتفاق بیوفتد، یعنی با کندل ۴ساعته نزولی پر حجم باشد، روند اصلاحی تا ۴۶ هزار و ۸۰۰ واحد تایید می‌شود و می‌توانیم شاهد روند نزولی در کوتاه مدت برای داو جونز باشیم.

تحلیل شاخص داو جونز امروز 22 اردیبهشت 1405

در شاخص داوجونز شاهد تشکیل یک ساختار فشردگی زیر مقاومت سقف تاریخی هستیم که تصمیمات بسیار مهمی را به تحلیل نشان می‌دهد. در صورتی که زیر محدوده مشخص شده به عنوان key level، یعنی محدوده ۴۸ هزار و ۷۰۰ واحد، شکست ساختار نزولی داشته باشیم و در تایم فریم ۴ساعته، کندل پر قدرت نزولی زیر این محدوده داشته باشیم، روند نزولی تا ۴۶ هزار و ۸۰۰ واحد مورد انتظار خواهد بود. در صورتی که این فشردگی قیمت به شکست سقف ۵۰ هزار و ۵۰۰ واحد منجر شود، روند صعودی پر قدرتی آغاز خواهد شد و می‌توانیم برای کلیت مارکت سهام آمریکا به خصوص سهام‌های شاخص ساز، روند صعودی داشته باشیم.

تحلیل شاخص داو جونز امروز 15 اردیبهشت 1405

ساختار فعلی داو جونز کمی متفاوت‌تر از باقی شاخص‌های بورس آمریکا است. به طوری که سقف تاریخی قبلی حفظ شده و نمی‌توان انتظار صعودی زیادی برای آن داشت. از طرفی در تایم فریم ۴ساعته شاهد تشکیل یک واگرایی بسیار معتبر روی سقف‌ها هستیم که نشان از انتظارات نزولی در مارکت خواهد بود. این واگرایی می‌تواند با رسیدن به باکس ۴۶ هزار و ۷۰۰ واحد تکمیل شود و این باکس به عنوان یک ناحیه تقاضای بسیار معتبر، موج صعودی جدید را آغاز کند.