راهنمای انتخاب بهترین ابزار تحلیل ارزدیجیتال برای تریدرهای ایرانی

بازار ارزدیجیتال به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته فعال است و از این رو نیاز است تا داده‌های دقیق و به روز را از بازار داشته باشیم تا بتوانیم تحلیل‌های درستی درباره روند قیمت ارائه دهیم. انتخاب بهترین پلتفرم و ابزار تحلیل ارزهای دیجیتال برای تریدرهای ایرانی می‌تواند گزینه‌هایی با هزینه پایین و امکانات پیشرفته همراه با درگاه پرداخت ریالی باشد. امروزه بیش از ده‌ها پلتفرم تحلیلی در بازار کریپتو وجود دارد که هر کدام امکانات مختلفی را ارائه می‌دهند. در ادامه سرویس‌های مختلف را بررسی و بهترین انتخاب را برای تریدرهای ایرانی مشخص کرده‌ایم.

چرا انتخاب پلتفرم تحلیل ارزدیجیتال اهمیت حیاتی دارد؟

انتخاب پلتفرم تحلیل ارزدیجیتال از آن جهت اهمیت دارد که سرعت بارگذاری چارت، دقت داده‌های قیمتی و پایداری سرویس به صورت مستقیم بر تصمیم معاملاتی تریدرها در بازار اثر می‌گذارد. هر ثانیه تاخیر در نمایش قیمت، قطع شدن نمودار یا دریافت داده‌های نادرست این امکان را به وجود می‌آورد تا تحلیل نادرستی شکل بگیرد و نقاط ورود و خروج اشتباه انتخاب شوند. پلتفرم‌های معاملاتی باید از این نظر بهترین باشند تا بتوانند تا حد زیادی جلوی اشتباهات تریدرها را بگیرند؛ نه اینکه خود عامل اشتباه کردن اون شوند.

بهترین ابزارها و سایت‌های تحت وب برای تحلیل تکنیکال ارزدیجیتال

در هر پلتفرم تحلیل تکنیکال ارزدیجیتال مجموعه‌ای از نمودارهای قیمتی با اندیکاتورها و ابزارهای پیشرفته ترسیمی، داده‌های حجمی، هشدارهای قیمتی و امکانات مدیریت معاملات وجود دارد که کاربران از آن‌ها برای بررسی روند قیمت استفاده می‌کنند. این ابزارها در تمامی پلتفرم‌ها یکسان نیست و هزینه یکسانی هم بابت دسترسی به این اندیکاتورها و ابزارها پرداخت نمی‌شود. در ادامه ۴ پلتفرم اصلی را بررسی کرده‌ایم که بیشترین استفاده را برای تحلیل ارزدیجیتال دارند.

پلتفرم فراز؛ راهکار جامع چارتینگ بازارهای مالی بدون دغدغه تحریم

فراز یک پلتفرم تحت وب فارسی است که امکان مشاهده نمودارهای قیمتی با تایم فریم یک ثانیه‌ای تا ۱ ماهه فراهم است. بیش از ۲۲۰۰ چارت معاملاتی در بازار رمزارز اسپات، بیش از ۸۰۰ چارت معاملاتی در بازار فیوچرز و بیش از ۲۲۰ چارت معاملاتی در بازار رمزارز تومان فراز وجود دارد. با یک جست و جوی ساده در فراز نمودار قیمتی هر ارزدیجیتالی را می‌توانید پیدا کنید و با استفاده از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و ابزارهای معاملاتی فراز تحلیل خود را  انجام دهید. خرید اشتراک فراز با درگاه پرداخت بانکی انجام می‌شود و از این نظر برای کاربران ایرانی بسیار مناسب‌تر است که به روش‌های پرداخت بین المللی دسترسی ندارند. همچنین، فراز امکان نمایش مولتی چارت، بار ریپلی برای بک تست، هشدار قیمت، دیده بان بازار و دانلود و انتقال دیتا دارد تا کاربران بتوانند در محیطی کاملا ایرانی و با زبان فارسی به ترید ارزدیجیتال بپردازند.

پلتفرم TradingView؛ استاندارد طلایی و محبوب‌ترین پلتفرم چارتینگ

تریدینگ ویو (TradingView) را می‌توان مشهورترین پلتفرم چارتینگ در سراسر دنیا دانست. این پلتفرم تمامی بازارهای مالی را پوشش می‌دهد؛ اما بیشتر به خاطر ارزدیجیتال شناخته شده است. رابط کاربری آسان، ابزارهای متعدد گرافیکی و ترسیمی، امکان ساخت واچ لیست، هشدارهای قیمتی، کتابخانه اندیکاتورها، استراتژی‌های عمومی و چندین ابزار دیگر باعث شده تا به یکی از کاربردی‌ترین پلتفرم‌های تحلیلی برای تریدرهای مبتدی تا حرفه‌ای ارزدیجیتال تبدیل شود.

نسخه رایگان تریدینگ ویو دارای محدودیت‌های بسیاری در اضافه کردن چندین اندیکاتور در کنار یکدیگر، نمایش مولتی چارت، هشدارها، قابلیت بک تست گیری یا بار ریپلی و تایم فریم‌های معاملاتی است. پلن رایگان تریدینگ ویو بیشتر برای تریدرهای تازه کار و معمولی مناسب است؛ اما تریدرهای حرفه‌ای نیاز به اشتراک پولی تریدینگ ویو دارند که در ایران به صورت مستقیم قابل خریداری نیست.

پلتفرم GoCharting؛ گزینه‌ای مناسب برای تحلیل حجم و اوردرفلو (Order Flow)

پلتفرم گوچارتینگ (GoCharting) درکنار نمودارهای تحلیل تکنیکال تمرکز ویژه‌ای روی حجم و جریان سفارش‌ها دارد. ابزارهای اوردرفلو این پلتفرم حجم معامله شده را در هر سطح قیمت نمایش می‌دهند و به تریدر کمک می‌کنند تا تعادل میان خریداران و فروشندگان را دقیق‌تر بررسی کند. این قابلیت برای تریدرهایی اهمیت دارد که تنها شکل کندل‌ها را ملاک تصمیم گیری قرار نمی‌دهند و حجم و نوع سفارش‌های درون کندل را هم بررسی می‌کنند.

داده‌های تجمیعی، پروفایل حجمی، پروفایل بازار، تشخیص عدم تعادل سفارش‌ها، نمایش عمق بازار و Time & Sales از مهم‌ترین امکانات گوچارتینگ هستند. برای مثال، پروفایل حجمی نشان می‌دهد که بیشترین حجم معاملات در چه سطوحی قیمتی انجام شده و نقاطی مانند POC، VAH و VAL را مشخص می‌کند. بخشی از ابزارهای گوچارتینگ به صورت رایگان عرضه می‌شود؛ اما استفاده از قابلیت‌های پیشرفته مانند داده تیک و اوردر فلو نیاز به اشتراک پولی دارد. این پلتفرم بیشتر برای اسکالپرها و تریدرهای روزانه مناسب است که با حجم و ساختار بازار سر و کار دارند.

پلتفرم Coinigy؛ مدیریت چارت‌ها و صرافی‌های مختلف در یک فضا

کوینیگی (Coinigy) پلتفرمی اختصاصی برای تحلیل، پایش و مدیریت معاملات ارزدیجیتال در چند صرافی است. کاربر می‌تواند حساب‌های خود در صرافی‌های مختلف را از طریق API به پلتفرم کوینیگی وصل کند و موجودی، ترکیب سبد دارایی، قیمت‌ها و وضعیت بازارهای مختلف را در یک داشبورد مشاهده کند. این ویژگی برای تریدرهایی مفید است که دارایی‌های خود را در چندین صرافی تقسیم کرده‌اند و نمی‌خواهند که برای بررسی هر حساب به صورت جداگانه وارد صرافی‌ها شوند.

کوینیگی ابزارهایی مانند نمودارهای مبتنی بر تریدینگ ویو، هشدار قیمت، حجم، واچ لیست، اسکرینر ارزدیجیتال، سیستم پایش هوشمند پرتفو دارد. برخی اتصال‌ها امکان ثبت و مدیریت سفارش را مستقیما از داخل پلتفرم فراهم می‌کنند؛ اما سطح دسترسی به هر صرافی متفاوت است. استفاده از این پلتفرم تنها به افرادی توصیه می‌شود که سرمایه‌های بالای چندین هزار دلار را بین صرافی‌ها تقسیم کرده‌اند. این پلتفرم برای کاربران ساده با حجم سرمایه پایین بسیار پیچیده و پر هزینه است.

پلتفرم‌های MetaTrader 4 و MetaTrader 5؛ ابزار کلاسیک تحلیل و معاملات خودکار

متاتریدر ۴ و ۵ پلتفرم‌های معاملاتی، محصول شرکت متاکوتس هستند که بیشتر برای معاملات فارکس و CFD استفاده می‌شوند. از آن جا که بسیاری از بروکرهای فارکس امکان معامله ارزدیجیتال را هم فراهم کرده‌اند؛ امکان خرید و فروش ارزدیجیتال در متاتریدر ۴ و ۵ هم فراهم شده است. با استفاده از این پلتفرم‌های معاملاتی می‌توانید به تعداد محدودی مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، شاخص گرافیکی، ابزارهای ترسیمی و تقویم اقتصادی دسترسی داشته باشید.

مزیت اصلی متاتریدر اتصال مستقیم به بروکرها، امکان اضافه کردن ربات‌های معاملاتی و بخش استراتژی تستر است. با استفاده از متاتریدر می‌توانید ربات، اندیکاتور و اسکریپت اختصاصی خود را بسازید و روی پلتفرم آزمایش کنید تا مطمئن شوید که بازدهی مناسب برای معامله به صورت خودکار را دارد. در مقابل، این پلتفرم رابط کاربری بسیار قدیمی و امکانات محدود دارد که پلتفرم‌های رقیب به خوبی پوشش داده‌اند.

بهترین اپلیکیشن‌های موبایل برای تحلیل بازار کریپتو در مسیر

بهترین اپلیکیشن موبایل برای تحلیل بازار کریپتو نسخه تحت وب فراز، تریدینگ ویو و متاتریدر است که با انواع سیستم عامل‌های اندروید و آی او اس هم سازگار هستند و می‌توانند تمامی امکانات و ابزارهای نسخه دسکتاپ را روی تلفن همراه نمایش دهند. البته، نسخه موبایل تنها برای بررسی کلی و عمومی مناسب است و برای تحلیل دقیق و نمایش کامل چارت‌ها باید حتما از نسخه دسکتاپ استفاده کنید.

چالش‌های جدی تریدرهای ایرانی در استفاده از پلتفرم‌های خارجی

کاربران ایرانی برای استفاده از پلتفرم‌های خارجی با چالش‌های جدی رو به رو هستند که کاربران سایر کشورها حتی از آن اطلاعی ندارند. تحریم‌های بین المللی، مشکلات پرداخت ارزی، نگرانی بابت محدود شدن حساب کاربری، قطعی اینترنت و فیلتر شدن سایت‌ها از جمله مواردی است که باعث شده تا تریدرهای ایرانی از استفاده کامل از امکانات و خدمات پلتفرم‌های خارجی نا امید شوند.

1) تحریم‌ها، مسدود شدن اکانت‌ها و نیاز مداوم به ابزارهای تغییر آی‌پی

برخی از سرویس‌های بین المللی از داخل فیلتر نشده‌اند؛ بلکه از خارج از کشور استفاده کاربران ایرانی را محدود کرده‌اند. پلتفرم کوینیگی و ترند اسپایدر از جمله پلتفرم‌های تحلیلی هستند که اجازه ورود به کاربران ایرانی را بدون فیلترشکن نمی‌دهند. کاربران ایرانی با ریسک محدود یا مسدود شدن اکانت در این سایت‌ها مواجه هستند و علاوه بر اینترنت پر سرعت باید ابزارهای تغییر آی پی ثابت هم داشته باشند تا به عنوان کاربر ایرانی شناخته نشوند.

2) هزینه‌های بالای اشتراک‌های دلاری و عدم امکان پرداخت مستقیم

ارزان‌ترین پلن پلتفرم‌های خارجی مربوط به تریدینگ ویو است که سالانه ۱۵۵ یورو دریافت می‌کند. سایر پلتفرم‌ها مانند کوینیگی، گوچارتینگ و ترند اسپایدر هم به ترتیب ۲۲۴، ۲۴۰ و ۶۱۵ دلار سالانه دریافت می‌کنند. این هزینه‌ها برای تریدر ایرانی بسیار سنگین است و از طرف دیگر درگاه پرداخت یا راه ارتباط مستقیمی هم برای انتقال وجه وجود ندارد. کاربران ایرانی معمولا به دنبال پلتفرم‌هایی هستند که امکان پرداخت ریالی داشته باشند و هزینه بسیار پایین‌تری بابت خدمات دریافت کنند.

پلتفرم فراز، راهکار جامع چارتینگ بازارهای مالی بدون دغدغه تحریم

فراز پلتفرم ارائه دیتای زنده و چارت‌های معاملاتی است که نیازی به پرداخت دلاری سنگین یا ترس از تحریم ندارد. در چارت فراز می‌توانید قیمت لحظه‌ای بیش از ۳۲۰۰ نماد معاملاتی مختلف را در بازارهای اسپات، فیوچرز و تومانی مشاهده کنید. داده‌های این سایت با قطعی اینترنت هم به مشکل نمی‌خورند و اطلاعات را کاملا به روز به کاربران می‌دهند. در جدول زیر می‌توانید هزینه پلن‌های مختلف فراز را مشاهده کنید.

پلن	تک دستگاهه	چند دستگاهه
یک روزه	۲۶ هزار تومان	۴۴ هزار تومان
۵ روزه	۱۰۶ هزار تومان	۱۸۵ هزار تومان
سی روزه	۴۸۴ هزار تومان	۸۵۳ هزار تومان
نود روزه	۱۳۳۷ هزار تومان	۲۳۴۰ هزار تومان

سوالات متداول