تحلیل تکنیکال اتریوم، تحلیل روزانه ETH/USDT

تحلیل تکنیکال اتریوم به عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار و پیشگام در حوزه قراردادهای هوشمند، ابزاری ضروری برای درک پویایی‌های قیمتی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. در این گزارش روزانه، با تحلیل دقیق نمودارهای زمانی مختلف، شناسایی الگوهای تکنیکال، بررسی اندیکاتورهای کلیدی و تعیین سطوح حساس حمایت و مقاومت، نگاهی جامع به وضعیت اتریوم ارائه می‌دهیم. این تحلیل‌ها به شما این امکان را می‌دهند تا با آگاهی کامل از ساختار بازار، تصمیمات سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تری اتخاذ کرده و مدیریت ریسک خود را بهینه‌سازی کنید.

تحلیل تکنیکال اتریوم 29 تیر ماه ۱۴۰۵

اتریوم در هفته گذشته رشد بسیار خوبی را تجربه کرد و توانست مقاومت ۱,۸۵۰ دلار را پرقدرت و با کندل پرشتاب صعودی بشکند. این روند صعودی شتاب بیشتری نسبت به بیت‌کوین داشت و همین موضوع نشان می‌دهد که در روزهای فعلی، اتریوم بازدهی بهتری چه از نظر صعودی و چه از نظر نزولی دارد. با توجه به ساختار صعودی ۴ روزانه‌ای که در این ارز شاهد هستیم، سناریوهای مهمی پیش‌روی قیمت هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۱,۹۶۰ دلار
• حمایت اصلی: ۱,۷۹۰ دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱,۵۰۰ دلار

مقاومت مشخص شده اردربلاکی است که از دو جهت اعتبار بسیار بالایی دارد؛ در گذشته این محدوده حمایت معتبری برای اتریوم بوده است و معامله‌گران با رسیدن قیمت به آن انتظار رشد داشته‌اند و وارد معاملات خرید شدند. اما نه تنها رشدی را تجربه نکردند، بلکه ریزش پرشتابی پس از آن شکل گرفت. همین موضوع باعث می‌شود پول هوشمند وارد شده در این محدوده در ضرر قرار بگیرد و با ورود سرمایه سنگین، منجر به رشد دوباره قیمت تا این محدوده شود و تسویه معاملات بدون ضرر انجام شود. از طرف دیگر، این محدوده تبدیل به یک مقاومت کلاسیک معتبر شده و می‌توانیم انتظار واکنش نزولی قیمت را داشته باشیم. حمایت ۱,۷۹۲ دلار یک اردربلاک ۴ ساعته است که منجر به شروع موج صعودی پرقدرتی شده و این موج توانسته ۱,۸۶۰ دلار را بشکند. پس این اردربلاک به عنوان یک منشا حرکت می‌تواند حامی پرقدرتی برای قیمت باشد و تسویه آن تغییر روند را رقم بزند. کف ماژور ۱,۵۰۰ دلار به عنوان اصلی‌ترین ناحیه برای چرخش روند اتریوم در نظر گرفته می‌شود، زیرا این کف باعث تشکیل یک Pivot معتبر شده که تا به امروز منجر به رشد اتریوم تا ۱,۸۵۰ دلار شده است.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به شکسته شدن مقاومت معتبر ۱,۸۶۰ دلار با کندل روزانه پرقدرت، سناریوی اصلی اتریوم صعودی است. با توجه به ساختار نقدینگی در ۱,۸۰۰ دلار و اردربلاک معتبر ۱,۷۹۰ دلار، انتظار می‌رود اصلاحی تا تسویه این اردربلاک شاهد باشیم و پس از آن رشد قیمت اتریوم در قالب یک موج جدید آغاز شود.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که تسویه اردربلاک انجام شود اما ریزش اتریوم شدید باشد و احترامی به آن نگذارد، سناریوی دوم کاهش قیمت تا ۱,۶۵۲ دلار خواهد بود که یک اردربلاک تسویه‌نشده است که در گذشته منشا حرکت صعودی اتریوم بوده است.
  

تحلیل تکنیکال اتریوم 22 تیر ماه ۱۴۰۵

اتریوم در هفته‌ گذشته توانست با موفقیت اردر بلاک ۱۶۵۰ دلار را که به عنوان آخرین بلاک ماژور نزولی در نظر گرفته می‌شد، بشکند. این شکست با کندل‌های پرقدرت و پرشتاب صعودی انجام شد و این رمزارز توانست خود را به محدوده‌ ۱۸۵۰ دلار که سقف ماژور کوتاه‌ مدت آن است برساند. اما با توجه به واکنش نزولی نسبت به این سقف (که برای بار دوم انجام‌ شده است) و همچنین واگرایی شدید در اندیکاتور RSI، سناریوهای بسیار معتبری پیش روی قیمت قرار دارند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۱۸۵۰ دلار
• حمایت اصلی: ۱۶۵۰ دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱۸۵۰ دلار

حمایت مشخص‌شده منشا حرکت پرقدرت صعودی در گذشته است که توانسته مقاومت ۱۷۰۰ دلار را بشکند و یک گپ کندلی (FVG) معتبر نیز ایجاد کند. این اردر بلاک (محدوده‌ی ۱۶۴۰-۱۶۵۰ دلار) به عنوان محلی برای تسویه‌ سفارشات عمل می‌کند و می‌توانیم انتظار حمایت قوی از آن را داشته باشیم. مقاومت مشخص‌شده سقف کندلی ماژور اتریوم در ۱۸۵۰ دلار است. در صورتی که این سقف شکسته شود، موج صعودی پرقدرتی تشکیل شده و روند در کوتاه‌مدت صعودی خواهد شد. این لول هم‌زمان مقاومت اصلی و نقطه‌ چرخش روند برای اتریوم است.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به واگرایی ایجاد شده بین سقف‌های قیمت اتریوم و اندیکاتور RSI و همچنین ریجکت شدن از مقاومت ۱۸۵۰ دلار با کندل ۴ ساعته‌ی پرشتاب، انتظار می‌رود اصلاحی تا محدوده ۱۶۵۰ دلار را شاهد باشیم که محدوده‌ تسویه‌ بسیار معتبری برای قیمت خواهد بود.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که سقف ۱۸۵۰ دلار پرقدرت و با کندل ۴ ساعته شکسته شود (یعنی کلوز کندلی بالای این لول تثبیت گردد)، تایید ادامه‌ روند صعودی برای اتریوم صادر خواهد شد و تارگت ۱۹۶۰ دلار در دسترس قرار می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال اتریوم 16 تیر ماه ۱۴۰۵

در تحلیل هفته گذشته انتظار شروع یک موج صعودی قوی را برای اتریوم داشتیم و تریگر اصلی آن را شکست مقاومت ۱۶۴۰ دلار در نظر گرفتیم. همان‌طور که انتظار می‌رفت، این شکست با یک کندل فول‌بادی صعودی انجام شد و افزایش قیمت اتریوم تا ۱۸۰۰ دلار را به همراه داشت. با توجه به رسیدن اتریوم به یک مقاومت معتبر و وجود اردر بلاک‌های تسویه نشده در این مسیر، سناریوهای پیش رو را بررسی می‌کنیم.

• مقاومت اصلی: ۱۸۵۰ دلار
• حمایت اصلی: ۱۶۴۰ دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۲۰۴۰ دلار

مقاومت مشخص شده یک سقف کندلی معتبر و ماژور است که در گذشته نقدینگی بسیار زیادی را جذب کرده و ریزش پرشتابی از آن آغاز شده بود. همچنین یک الگوی کلاسیک کف دوقلو در حال تشکیل برای اتریوم است که در تایم ‌فریم ۴ ساعته با شکست این مقاومت تایید خواهد شد. حمایت ۱۶۴۰ دلار یک اردر بلاک معتبر در تایم‌ فریم ۴ ساعته است که منشأ شروع یک موج صعودی قوی بوده و دستاورد مهمی مثل شکست مقاومت قبلی را ثبت کرده است. سقف ۲۰۴۰ دلار نیز برای اتریوم آخرین سقف ماژوری است که کف ۱۵۰۰ دلار را تشکیل داده و انتظار می‌رود شکسته شدن آن روند کلی را تغییر دهد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به رشد شدیدی که اتریوم در هفته گذشته تجربه کرد، یک اردر بلاک بسیار معتبر و تسویه نشده در محدوده ۱۶۴۰ دلار جا گذاشته است که می‌تواند تارگت اصلاحی قیمت باشد. با رسیدن قیمت به این محدوده و تسویه آن، انتظار چرخش مجدد روند به سمت بالا را داریم.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که اصلاح مدنظر در سناریوی اول اتفاق نیفتد، روند صعودی مستقیماً به سمت تارگت ۱۸۵۰ دلار ادامه خواهد یافت.

تحلیل تکنیکال اتریوم 8 تیر ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته اتریوم به عنوان لیدر آلت کوین‌ها ریزش شدیدی را تجربه کرد اما اتفاق بسیار مهمی در این ریزش رخ داد و آن هم واگرایی بین بیت کوین و اتریوم در عبور از کف معتبر روزانه بود. به طوری که در بیت کوین شاهد جذب شدن نقدینگی زیر 59000 دلار به عنوان کف ماژور بودیم اما در اتریوم کف 1500 دلار دست نخورده باقی ماند. این موضوع دو دیدگاه بسیار مهم خواهد داشت که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی:  1650 دلار
• حمایت اصلی: 1500 دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): 1850 دلار

مقاومت مشخص شده نزدیک‌ترین اردر بلاک معتبر اتریوم است. از این اردر بلاک ریزش شدید قیمت در قالب یک موج نزولی ایمپالس اتفاق افتاده و در مبانی پول هوشمند انتظار تسویه این دسته بلاک‌ها را داریم. حمایت 1500 دلار هم به عنوان اصلی‌ترین کف قیمت در تایم فریم روزانه است و می‌توانیم انتظار داشته باشیم حامی خوبی برای اتریوم باشد و شکست آن بسیار سخت باشد. 1850 دلار به عنوان pivot اصلی اتریوم است که سقف میان مدتی را تشکیل داده و موج نزولی پر قدرتی از این محدوده آغاز شده است پس شکست آن تغییر روند را نتیجه خواهد داد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به دیدگاه صعودی که برای بیت کوین و نزولی که برای دامیننس تتر در نظر داریم، و همچنین واگرایی ایجاد شده بین اتریوم و بیت کوین، در سناریوی اول انتظار رشد قیمت اتریوم تا حداقل 1650 دلار را داریم.
• سناریوی دوم (جایگزین): اگر واگرایی بین بیت کوین و اتریوم بخواهد از بین برود، باید اتریوم هم مانند بیت کوین کف 1500 دلار را تسویه کند. پس در سناریوی دوم انتظار ریزش قیمت اتریوم را تا زیر 1500 دلار داریم اما باید دید آیا به عنوان شکست خواهد بود یا صرفا جذب نقدینگی.

به طور کلی کم کم باید انتظار شروع یک روند صعودی کوتاه مدت برای آلت کوین‌ها به لیدری اتریوم داشته باشیم که می‌تواند رشد خوبی در آن‌ها رقم بخورد. در همین راستا بسته به ساختار هر آلت کوین، نسبت به خرید و یا هر تصمیم دیگری اقدام کنید.

تحلیل تکنیکال اتریوم 1 تیر ماه ۱۴۰۵

در روز گذشته انتظار داشتیم خط روند صعودی کوتاه مدت اتریوم شکسته شود و روند نزولی تا 1650 دلار شاهد باشیم. اما با توجه به کم حجم بودن بازار، ریزش مد نظر کامل نشد و با بازگشایی مارکت جهانی یک کندل پامپی در اتریوم شکل گرفت. این اتفاق را می‌توان به عنوان یک جذب نقدینگی از سقف 1750 دلار در نظر گرفت اما هنوز نقدینگی اصلی جذب نشده تا بتوانیم با اطمینان بیشتر به فکر شروع روند نزولی باشیم. با توجه به بازگشایی مارکت در روز جاری (حین نگارش این مقاله) به بررسی سناریوهای مد نظر در این مقاله می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: 1750 دلار
• حمایت اصلی: 1650 دلار و خط روند صعودی
• نقطه چرخش روند (Pivot): 1753 دلار

مقاومت مشخص شده به عنوان یک اردر بلاک بسیار معتبر در تایم فریم یک ساعته است که منجر به شکست ساختار نزولی و آغاز یک موج ایمپالس نزولی شده است. با رسیدن به این مقاومت واکنش اولیه منفی بوده اما باید دید آیا معامله گران به دنبال عبور از این مقاومت خواهند بود یا قدرت فروشندگان بیشتر است. حمایت مشخص شده هم یک اردر بلاک یک ساعته معتبر است که نقدینگی بسیار زیادی روی آن قرار گرفته و تسویه نشده است. همچنین خط روندی که در تصویر مشاهده می‌کنید به عنوان یک حمایت بسیار مهم در روند کوتاه مدت فعلی است و شکست آن می‌تواند تایید بر اصلاح اتریوم باشد. در صورتی که قیمت از محدوده 1753 پر قدرت عبور کند، روند کوتاه مدت صعودی خواهد شد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به شکست فیک خط روند کوتاه مدتی، سناریوی رشد قیمت تا جذب نقدینگی 1770 دلار را داریم و با رسیدن به این محدوده به بررسی دقیق الگوهای برگشتی می‌پردازیم.

• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که موج پر قدرت صعودی منجر به شکست 1753 دلار شود، روند صعودی کوتاه مدت برای اتریوم آغاز می‌شود و انتظار داریم تا 1850 دلار ادامه پیدا کند.

تحلیل تکنیکال اتریوم 31 خرداد ماه ۱۴۰۵

در روز گذشته انتظار ادامه روند صعودی کوتاه مدت برای اتریوم داشتیم و همانطور که مشاهده می‌شود این موح صعودی ادامه پیدا کرده است. با توجه به خط روندی که در این موج کوتاه تشکیل شده است سناریوهای مهمی در کوتاه مدت برای اتریوم مطرح شده‌اند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: 1750 دلار
• حمایت اصلی: 1650 دلار و خط روند صعودی
• نقطه چرخش روند (Pivot): 1753 دلار

مقاومت مشخص شده به عنوان یک اردر بلاک بسیار معتبر در تایم فریم یک ساعته است که منجر به شکست ساختار نزولی و آغاز یک موج ایمپالس نزولی شده است. با رسیدن به این مقاومت واکنش اولیه منفی بوده اما باید دید آیا معامله گران به دنبال عبور از این مقاومت خواهند بود یا قدرت فروشندگان بیشتر است. حمایت مشخص شده هم یک اردر بلاک یک ساعته معتبر است که نقدینگی بسیار زیادی روی آن قرار گرفته و تسویه نشده است. همچنین خط روندی که در تصویر مشاهده می‌کنید به عنوان یک حمایت بسیار مهم در روند کوتاه مدت فعلی است و شکست آن می‌تواند تایید بر اصلاح اتریوم باشد. در صورتی که قیمت از محدوده 1753 دلار پر قدرت عبور کند، روند کوتاه مدت صعودی خواهد شد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به اینکه اتریوم در حال حاضر در یک اردر بلاک عرضه معتبر قرار گرفته است، انتظار واکنش منفی به آن را داریم و این واکنش با تاییدیه‌های نزولی کندلی و یا تغییر ساختار تایم فریم پایین‌تر معتبر خواهد شد و تارگت این موج 1650 دلار است. همچنین شکست خط روند صعودی هم می‌تواند منجر به شروع زود هنگام این اصلاح شود.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که موج پر قدرت صعودی منجر به شکست 1753 دلار شود، روند صعودی کوتاه مدت برای اتریوم آغاز می‌شود و انتظار داریم تا 1850 دلار ادامه پیدا کند.

با توجه به ساختار تایم بالای اتریوم و نزولی بودن آن در تایم فریم‌های روزانه و 4 ساعته، پیشنهاد می‌شود وزن معاملات صعودی خود را کاهش داده و بیشتر به فکر فروش در مقاومت‌های معتبر باشید.

تحلیل تکنیکال اتریوم 30 خرداد ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته مانند بیت کوین، در اتریوم هم یک ساختار فشردگی بسیار معتبر شکل گرفت و خروج از هر طرف این فشردگی را مورد بررسی قرار دادیم. در انتهای هفته (حین نگارش این مقاله) خروج از این فشردگی از طرف نزولی اتفاق افتاد و همین موضوع منجر به ریزش قیمت اتریوم تا 1670 دلار شد. در همین راستا وزنه تحلیل بیشتر به سمت ادامه کاهش قیمت اتریوم خواهد رفت. سناریو‌های بسیار مهمی پیش روی قیمت اتریوم هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: 1750 دلار
• حمایت اصلی: 1650 دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): 1753 دلار

مقاومت مشخص شده به عنوان یک اردر بلاک بسیار معتبر در تایم فریم یک ساعته است که منجر به شکست ساختار نزولی و آغاز یک موج ایمپالس نزولی شده است. با رسیدن به این مقاومت واکنش اولیه منفی بوده اما باید دید آیا معامله گران به دنبال عبور از این مقاومت خواهند بود یا قدرت فروشندگان بیشتر است. حمایت مشخص شده هم یک اردر بلاک یک ساعته معتبر است که نقدینگی بسیار زیادی روی آن قرار گرفته و تسویه نشده است. در صورتی که قیمت از محدوده 1753 پر قدرت عبور کند، روند کوتاه مدت صعودی خواهد شد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به اینکه اتریوم در حال حاضر در یک اردر بلاک عرضه معتبر قرار گرفته است، انتظار واکنش منفی به آن را داریم و این واکنش با تاییدیه‌های نزولی کندلی و یا تغییر ساختار تایم فریم پایین‌تر معتبر خواهد شد و تارگت این موج 1650 دلار است.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که موج پر قدرت صعودی منجر به شکست 1753 دلار شود، روند صعودی کوتاه مدت برای اتریوم آغاز می‌شود و انتظار داریم تا 1850 دلار ادامه پیدا کند.

با توجه به ساختار تایم بالای اتریوم و نزولی بودن آن در تایم فریم‌های روزانه و 4 ساعته، پیشنهاد می‌شود وزن معاملات صعودی خود را کاهش داده و بیشتر به فکر فروش در مقاومت‌های معتبر باشید.

تحلیل تکنیکال اتریوم 27 خرداد ماه ۱۴۰۵

اتریوم پس از تشکیل موج صعودی پر قدرت وارد یک فاز فشردگی قیمت شده است. با توجه به اینکه این فشردگی در میانه راه روند صعودی تشکیل شده است می‌توان از آن به عنوان یک الگوی ادامه دهنده روند یاد کرد. اما با توجه به روند روزانه نزولی، دو سناریوی بسیار مهم پیش روی اتریوم خواهد بود که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: 1763
• حمایت اصلی: 1840
• نقطه چرخش روند (Pivot): 1670

دو خط روندی که در تصویر مشخص شده اند، اصلی‌ترین حمایت‌ و مقاومت پیش روی اتریوم هستند که نمی‌توان برای آن‌ها قیمت خاصی مشخص کرد. پس نیاز به سقف و کف معتبر برای تایید این خروج خواهیم داشت. در حال حاضر 1763 به عنوان سقف کندلی کوتاه مدت نقش مقاومت و 1840 دلار به عنوان کف کندلی کوتاه مدت نقش حمایت اصلی را بازی می‌کنند. در صورتی که شکست 1670 پر قدرت با کندل  ساعته فول بادی اتفاق بیافتد، روند کوتاه مدت هم نزولی خواهد شد.

• سناریوی اول (اصلی): با خروج صعودی از فشردگی فعلی و شکست 1840 دلار، روند صعودی برای اتریوم تایید خواهد شد و در همین راستا تارگت 1967 دلار فعال می‌شود.
• سناریوی دوم (جایگزین): اما در صورتی که اتریوم با کاهش قیمت در جهت نزولی از فشردگی فعلی خارج شود و در راستای آن، کف 1760 پر قدرت شکسته شود، انتظار کاهش بیشتر قیمت به تارگت 1722 خواهیم داشت.

با توجه به این فشردگی ایجاد شده، معاملات در این محدوده ریسک بالایی خواهند داشت. پس پیشنهاد می‌شود برای داشتن معاملات بهتر و کم ریسک تر، چه در جهت صعودی و چه نزولی، منتظر خروج از این فشردگی باشید.

تحلیل تکنیکال اتریوم 26 خرداد ماه ۱۴۰۵

ساختار صعودی فعلی که در اتریوم تشکیل شده است نشان از تمایل قیمت به رشد بیشتر است اما این رشد صرفا به عنوان اصلاح صعودی در نظر گرفته می‌شود. زیرا ساختار روزانه اتریوم همچنان نزولی اکید است. اما برای کوتاه مدت سناریوهای جذاب و مهمی در نظر داریم که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: 1967 دلار
• حمایت اصلی: 1722 دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): 1670 دلار

محدوده مشخص شده به عنوان مقاومت اصلی اتریوم، یک اردر بلاک معتبر روزانه است که منجر به شکست ساختار و شروع یک موج نزولی شدید شده است. اما در کوتاه مدت یک ساختار نقدینگی و اردر بلاک معتبر و جذاب تشکیل شده که می‌تواند رشد خوبی را نتیجه دهد. در صورتی که 1670 دلار پر قدرت شکسته شود، روند نزولی کوتاه مدت تایید می‌شود و سناریوی صعودی نا معتبر خواهد شد. زیرا این لول کفی است که منجر به تشکیل آخرین سقف شده است.

• سناریوی اول (اصلی): اصلاح قیمت فعلی با رسیدن به اردر بلاک 1722 دلار یک ساختار رالی – بیس – رالی را تکمیل می‌کند که می‌تواند منجر به صعود قیمت اتریوم به تارگت 1976 دلار شود. حد بی اعتباری این سناریو تثبیت یک ساعته زیر 1670 دلار است.
• سناریوی دوم (جایگزین): اصلاح می‌تواند تا 1575 دلار ادامه پیدا کند. زیرا این اردر بلاک یک ساعته همچنان تسویه نشده باقی مانده است. اما در صورتی که از قیمت‌های فعلی به این اردر بلاک برسیم، انتظار واکنش صعودی پر قدرتی نخواهیم داشت زیرا احتمال تغییر روند بسیار بیشتر خواهد شد.

به طور کلی هر سناریوی صعودی برای اتریوم یک اصلاح کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شود. پس هر معامله‌ای در این راستا ریسک بالایی خواهد داشت. پیشنهاد می‌شود روی معاملات صعودی خود مدیریت دقیق‌تری داشته باشید و ریسک را کنترل کنید.

تحلیل تکنیکال اتریوم 25 خرداد ماه ۱۴۰۵

اتریوم پس از انتشار اخبار مثبت توافق بین ایران و آمریکا برای پایان جنگ در شب گذشته (حین نگارش این مقاله)، پامپ قیمتی را تجربه کرد و در یک کندل 4 ساعته فول بادی مقاومت خط روند خود را شکست. این اتفاق در راستای انتظارات صعودی هفته گذشته بود که برای مارکت مشخص کردیم.

• مقاومت اصل: 1766 دلار
• حمایت اصلی: 1673 دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): 1660 دلار

اردر بلاک روزانه 1766 در گذشته قیمت به عنوان گره معاملاتی بوده است و انتظار می‌رود با رسیدن به این محدوده و تسویه آن، موج نزولی کوتاه مدتی آغاز شود. از طرفی محدوده 1673 دلار به عنوان یک اردر بلاک معتبر یک ساعته است که منشا حرکت صعودی شب گذشته بوده و منجر به شکست خط روند شده است. لول 1660 هم به عنوان حد ضرر روند صعودی کوتاه مدت فعلی خواهد بود و با تثبیت کندل یک ساعته زیر آن، روند تغییر پیدا خواهد کرد.

• سناریوی اول (اصلی): انتظار رشد قیمت اتریوم بدون اصلاح تا 1766 داریم و با رسیدن به این محدوده، تریگرهای نزولی تشکیل شوند و اصلاح کوتاهی تا 1673 دلار آغاز شود.
• سناریوی دوم (جایگزین): اتریوم می‌تواند پیش از تسویه 1766 به عنوان مقاومت، اردر بلاک یک ساعته 1673 دلار را ببیند و با رسیدن به این باکس موج صعودی به منظور تسویه 1766 آغاز شود.

انتظار رشد قیمت اتریوم در هفته جاری را داریم. در همین راستا پیشنهاد می‌شود روی معاملات لانگ تمرکز شود و با پایبندی به حد ضرر، تارگت‌های کوتاه مدت مد نظر قرار بگیرند.

تحلیل تکنیکال اتریوم 24 خرداد ماه ۱۴۰۵

اتریوم در هفته گذشته در فاز ریکاوری پس از ریزش شدید بوده است. این فاز اصلاح کم نوسان پس از ریزش‌های پر شتاب اتفاق می‌افتد. معامله گرانی که قصد خرید در قیمت‌های پایین‌تر را داشته‌اند، اقدام می‌کنند و فروشندگان هم سیو سود از معاملات خود را خواهند داشت. اتریوم در راستای انتشار اخبار مثبت صلح، واکنش صعودی خاصی نشان نداده است و دلیل اصلی آن هم کم حجم بودن معاملات است. یعنی معامله گران ریسک خاصی روی صلح و یا جنگ مجدد نمی‌کنند و منتظر تایید بهتری هستند. اما در حال حاضر دیدگاه کوتاه مدت صعودی برای آن محتمل‌تر خواهد بود.

• حمایت اصلی: 1575 دلار
• مقاومت اصلی: 1766 دلار
• نقطه چرخش (Pivot): 1509 دلار

در صورتی که شکست خط روند مشخص شده در تصویر اتفاق بیفتد، روند صعودی کوتاه مدت برای اتریوم آغاز خواهد شد که اولین تارگت آن 1766 دلار است. این محدوده نقش مقاومتی بسیار مهمی ایفا خواهد کرد. زیرا در گذشته به عنوان گره معاملاتی قبل از شکست ساختار بوده است. از دید پول هوشمند، معاملات باز شده در این قیمت همچنان در ضرر هستند و دارندگان این معاملات، تمایل دارند آن را با کم‌ترین ضرر ممکن ببندند.

• سناریوی اول (اصلی): شکست خط روند 1700 دلار و شروع روند صعودی کوتاه مدت تا 1766 دلار.
• سناریوی دوم (جایگزین): اصلاح قیمت تا 1575 دلار که اردر بلاک معتبر یک ساعته و تسویه نشده است. واکنش صعودی از این محدوده مد نظر است.

در صورتی که نوسان گیر هستید، محدوده فعلی برای اتریوم معاملات جذابی نخواهد داشت و بهتر است به باقی آلت کوین ها بپردازید. در صورتی که به دید سرمایه گذاری نگاه می‌کنید، قیمت‌های فعلی ارزش یک پله سبک خرید خواهند داشت.

تحلیل تکنیکال اتریوم 23 خرداد ماه ۱۴۰۵

اتریوم مانند اکثر ارزهای بزرگ بازار روند رنج و کم نوسانی را تجربه کرد. حتی با وجود اخبار مثبت جنگ و کاهش تنش‌ها، معامله گران خریدهای سنگینی نداشتند و حجم ورود سرمایه خاصی به اتریوم شاهد نبودیم. همین موضوع می‌تواند تایید کننده روند مد نظرمان در تحلیل‌های گذشته باشد. یعنی روند رنج و نوسانی در بازه 1500 تا 1800 دلار.

در این هفته (حین نگارش این مقاله) انتظار رسیدن قیمت به 1780 دلار را داریم و با رسیدن به آن، واکنش نزولی محتمل‌ترین سناریو خواهد بود. زیرا روند اصلی در تایم فریم هفتگی و روزانه نزولی اکید است و همین موضوع نشان می‌دهد اردر بلاک‌های نزولی واکنش‌های بهتری خواهند داشت.

تحلیل تکنیکال اتریوم 20 خرداد ماه ۱۴۰۵

اتریوم از نظر حجمی در یک وضعیت بسیار نامتعادل قرار گرفته است. به این معنی که حجم معاملات آن به دلیل بدبینی نسبت به آینده کوتاه مدت قیمت به شدت افت کرده است. همین موضوع می‌تواند منجر به تشکیل یک محدوده رنج و کم نوسان برای اتریوم در یک یک ماه آتی شود. با خروج از فشردگی کوتاه مدتی در روز گذشته (حین نگارش این مقاله) اتریوم به طرف تارگت کوتاه مدتی مشخص شده در تحلیل‌های گذشته حرکت می‌کند. یعنی باکس 1575 دلار. این باکس نمی‌تواند به عنوان محدوده‌ای جهت تغییر روند باشد و دلیل آن هم تایم فریم آن است یعنی یک ساعته، و هم روند نزولی پر قدرت در ساختار تایم بالاتر اتریوم. همچنان اهداف کاهش قیمت شدید برای اتریوم در میان مدت داریم و در اولین هدف، طی یک ماه آتی به 1400 دلاری خواهیم رسید.

تحلیل تکنیکال اتریوم 19 خرداد ماه ۱۴۰۵

اتریوم با رسیدن به اولین تارگت مد نظر در کوتاه مدت یعنی باکس 1718 دلار، موج اصلاحی در تایم فریم یک ساعته تشکیل داده است. با توجه به فشردگی قیمتی که تشکیل شده، خروج از آن به عنوان مهم‌ترین عامل پامپ و یا دامپ قیمت در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که شکست این فشردگی به جهت صعود باشد و در راستای آن، شکست 1718 دلار اتفاق بیفتد، روند صعودی تا 1815 دلار تایید خواهد شد. اما در صورتی که این شکست به طرف نزولی باشد، 1600 دلار تارگت خواهد شد. به طور کلی انتظار اصلاح کوتاه مدت در اتریوم را داریم و این اصلاح بیشتر زمانی خواهد بود تا قیمتی.

تحلیل تکنیکال اتریوم 18 خرداد ماه ۱۴۰۵

در تحلیل روز گذشته یک سناریوی صعودی کوتاه مدت برای اتریوم مشخص کردیم و انتظار داشتیم با یک اصلاح کوتاه تا محدوده‌ 1560، شاهد شروع یک موج صعودی جدید باشیم که تارگت آن 1700 دلار بود. همانطور که مشاهده می‌شود، این سناریو با اختلاف جزئی از محدوده‌ 1600 دلار آغاز شد و با رسیدن به تارگت 1700 دلار واکنش نزولی شدیدی نشان داده است. این موضوع اهمیت این لول را از نظر عدد رند و همچنین تکنیکال نشان می‌دهد. در حال حاضر انتظار روند صعودی خاصی در اتریوم نداریم و با توجه به روند نزولی شدیدی که آغاز شده است، تارگت‌های زیر 1500 دلار برای اتریوم در نظر خواهیم داشت و هر افزایش قیمتی در این ارز به منزله‌ اصلاح در نظر گرفته خواهد شد. تارگت میان مدت اتریوم 1300 دلار خواهد بود و این محدوده کف اصلی نیست و قیمت‌های پایین‌تر دیده خواهند شد.

تحلیل تکنیکال اتریوم 17 خرداد ماه ۱۴۰۵

ساختار اتریوم هم مانند بیت کوین نیاز به یک تنفس کوتاه مدت دارد که می‌تواند در قالب یک موج اصلاحی کوتاه تا 1700 دلار باشد. برای این سناریو نیاز به شکست پر قدرت لول 1620 دلار در تایم فریم یک ساعته با کندل پر قدرت صعودی دارد و در این صورت، فلش مشکی رنگ مشخص شده به عنوان روند مد نظر تحلیل‌گر خواهد بود. یعنی اصلاح تا 1570 و شروع موج صعودی جدید از این محدوده تا 1700 دلار. لازم به ذکر است روند اتریوم همچنان نزولی اکید است و تارگت‌های 1380 و 1200 دلاری برای آن معتبر است.

تحلیل تکنیکال اتریوم 16 خرداد ماه ۱۴۰۵

اتریوم هم مانند بیت کوین و به دنبال آن‌ها کل بازار کریپتو ریزش بسیار شدیدی را تجربه کردند. به طوری که اتریوم از محدوده 2000 دلار تا 1500 دلار ریزش بیش از 28 درصدی را تجربه کرد که یک رکورد تاریخی برای آن ثبت شد. نکته اصلی در این ریزش نبود هیچ موج اصلاحی کوتاه مدت مخصوصا در انتهای هفته‌ معاملاتی گذشته (حین نگارش این مقاله) است. همین نکته خوش بین نبودن معامله‌ گران نسبت به آینده کوتاه مدت و بلند مدت بازار کریپتو را نشان می‌دهد.

در حال حاضر می‌توانیم دو سناریو برای قیمت در نظر بگیریم. در سناریوی اول رشد قیمت در راستای اصلاح آن خواهد بود که تارگت نهایی آن 1970 دلار است که ایده‌آل‌ترین هدف مد نظر است. اما در راستای روند پر شتاب نزولی می‌توانیم همچنان انتظار کاهش قیمت تا زیر 1400 دلار را داشته باشیم که به عنوان یک کف معتبر قیمت در نظر گرفته می‌شود و حاوی نقدینگی بسیار زیادی است. به طور کلی پیشنهاد می‌شود روی سناریو های نزولی تمرکز بیشتری داشته باشیم.

تحلیل تکنیکال اتریوم 13 خرداد ماه ۱۴۰۵

پس از شکست ساختار پر قدرتی که در محدوده‌ی 1967 دلار شکل گرفت، ریزش قیمت بسیار پر شتاب‌‎تر از انتظارات اتفاق افتاد و منجر شد قیمت اتریوم به زیر 1850 دلار برسد. همین موضوع باعث ایجاد ترس شدید در بازار شده است. بسیاری از معامله گران که از ریزش قیمت استقبال می‌کردند و انتظار داشتند بتوانند در قیمت‌های ارزان‌تر اتریوم خرید کنند، با ریزش فعلی با ترس شدیدی مواجه شدند و انتظارات صعودی خود را تغییر دادند. طبق مبانی تکنیکال پول هوشمند و نقدینگی، انتظار داریم قیمت بتواند مجدد به باکس 1950 دلار بازگردد تا برخی معاملات در ضرر تسویه شوند و تقابل بین خریداران و فروشندگان را شاهد باشیم. منظور از تقابل این است که پول هوشند برای جذب نقدینگی بیشتر و جذاب نشان دادن قیمت برای هر دو دسته خریدار و فروشنده، باید قیمت را به محدوده‌های جذابی برساند که در حال حاضر باکس 1950 دلار و حتی 2000 دلار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال اتریوم 12 خرداد ماه ۱۴۰۵

بر خلاف بیت کوین، اتریوم فشار عرضه‌ی شدیدی را در روز گذشته تجربه نکرد و این موضوع بسیار قابل توجه و جالب بود. اینکه اخبار منفی را تا حدودی بی اثر نشان داد و طرف دیگر، اخبار مثبت را بسیار معتبر در نظر گرفت و واکنش صعودی خوبی به آن نشان داد. همین موضوع باعث رشد بسیاری از آلت کوین ها شد. اما می‌بایست در راستای روند حرکت کرد و همین موضوع باعث می‌شود انتظار کاهش قیمت مجدد برای اتریوم را داشته باشیم. تارگت نزولی فعلی برای اتریوم 1870 دلار خواهد بود. با شکست ساختار پر قدرت 1958 دلار تایید نزول برای موج بعدی صادر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال اتریوم 11 خرداد ماه ۱۴۰۵

اتریوم با تسویه اردر بلاک 2050 دلار واکنش نزولی داشته است و این نشان می‌دهد معامله‌ گران انتظارات نزولی را وزن بیشتری می‌دهند. در همین راستا می‌توانیم شکست ساختار 1966 دلار را به عنوان یک تریگر نزولی بسیار معتبر در نظر بگیریم و انتظار داشته باشیم در صورتی که این شکست پر قدرت باشد، یعنی با کندل 4 ساعته فول بادی، هدف 1860 دلار در دسترس قرار بگیرد.

تحلیل تکنیکال اتریوم 10 خرداد ماه ۱۴۰۵

اتریوم به تارگت 2050 دلار رسید که در تحلیل‌های گذشته به عنوان اصلی‌‌ترین تارگت صعودی قیمت در کوتاه مدت در نظر گرفته شده بود. و واکنش نزولی خوبی هم از آن شاهد بودیم. در حال حاضر همچنان در راستای روند نزولی حرکت خواهیم کرد و دیدگاه را کاهش بیشتر قیمت قرار خواهیم داد. در صورتی که خط روند مشخص شده در تصویر در تایم فریم 4 ساعته شکسته شود، نزول قیمت تایید خواهد شد و انتظار داریم دوباره به محدوده‌ی 1971 دلار برسیم و این بار حتی قیمت را از آن پایین‌تر ببینیم.

تحلیل تکنیکال اتریوم 9 خرداد ماه ۱۴۰۵

اتریوم با رسیدن به باکس 2044 دلار که در تحلیل هفته‌ گذشته به عنوان تارگت اول و بسیار مهم قیمت در نظر گرفتیم، واکنش نزولی شدیدی نشان داد و این واکنش با وجود انتشار اخبار مثبت و کاهش تنش بین ایران و آمریکا بوده است. این موضوع نشان از اهمیت این لول دارد.

در حال حاضر در راستای روند نزولی حرکت خواهیم کرد و همچنان انتظار ریزش قیمت را خواهیم داشت. زیرا همانطور که مشاهده می‌کنیم، بلاک‌های نزولی بسیار دقیق‌تر و بهتر عمل می‌کنند و ریزش ها معتبر تر از صعود‌ها هستند.

در همین راستا انتظار ریزش بیشتر قیمت برای اتریوم را خواهیم داشت که تارگت 1820 دلار را برای آن در نظر داریم.

تحلیل تکنیکال اتریوم ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵

اتریوم با رسیدن دوباره به باکس یک ساعته‌ ۲ هزار و ۱۳۰ دلاری واکنش نزولی نشان داده و این واکنش در راستای انتشار اخبار تنش مجدد بین ایران و آمریکا در شب گذشته (حین نگارش این مقاله) بوده است. در همین راستا می‌توانیم همچنان دو سناریوی معتبر برای قیمت اتریوم در نظر بگیریم.

سناریوی اول صعود قیمت و شکست ساختار پر قدرت در محدوده ۲۱۶۱ دلار است که در این صورت تارگت ۲۲۲۴ و ۲۲۵۴ فعال خواهند شد و می‌توانیم شاهد پامپ آلت کوین‌ها باشیم. و در صورتی که ریزش قیمت ادامه داشته باشد که در راستای ساختار نزولی فعلی است، کف ۲۰۰۰ دلار نقش بسیار معمی ایفا خواهد کرد و در صورت شکست آن، روند نزولی پر قدرت‌تر شارژ خواهد شد.

تحلیل تکنیکال اتریوم 4 خرداد ماه ۱۴۰۵

ساختار اتریوم همانند بیت کوین تشکیل شده اما با این تفاوت که کف ماژوری در اتریوم شکسته نشده و صرفا یک شکست ساختار کوتاه مدت در لول 2078 دلار اتفاق افتاده است. پس از انتشار اخبار مثبت در راستای توافقات اولیه بین ایران و آمریکا، روند صعودی پر قدرتی در کلیت بازار کریپتو شاهد بودیم. اگر تحلیل روز گذشته را مشاهده کنید، تارگت اول این موج صعودی را باکس 2140 دلار معرفی کردیم. با رسیدن به این محدوده رشد قیمت متوقف شد و واکنش نزولی به نسبت خوبی هم داشتیم و این اهمیت لول را نشان می‌دهد و همچنین نشان از این موضوع است که معامله‌گران همچنان سناریوهای نزولی خود در مارکت را وزن می‌دهند و صعود های قیمت را صرفا یک اصلاح در نظر می‌گیرند.

در حال حاضر دو سناریوی بسیار مهم برای اتریوم در نظر داریم. در صورتی که روند صعودی فعلی ادامه پیدا کند و منجر به شکست 2160 دلار شود، ساختار صعودی کوتاه مدت تایید می‌شود که تارگت‌ آن 2224 و 2254 دلار خواهند بود. اما همچنان می‌بایست ساختار نزولی را وزن زیادی داد و دلیل آن هم روند نزولی میان مدت اتریوم است. در صورتی که کف 2008 دلار در تایم فریم 4 ساعته با کندل پر قدرت شکسته شود، روند نزولی تا 1918 دلار تایید خواهد شد.

تحلیل تکنیکال اتریوم 3 خرداد ماه ۱۴۰۵

همانطور که مشاهده می‌شود، کف 2008 دلار برای اتریوم به خوبی عمل کرد. این محدوده یک اردر بلاک 4 ساعته بسیار معتبر بود که هم منجر به یک شکست ساختار صعودی شده ‌است و هم موج صعودی پر قدرتی پس از آن آغاز شد. واکنش از این محدوده منجر به رسیدن قیمت به باکس 2120 دلار شد که در تحلیل روز گذشته به عنوان اولین هدف قیمت مشخص کردیم. با توجه به جو مثبت احتمالی در بازار کریپتو، می‌توانیم انتظار تشکیل دو سناریو را داشته باشیم. سناریوی اول، همان دیدگاه نزولی خواهد بود و انتظار داریم از باکس 2120 دلار فعلی، نزول قیمت صورت بگیرد و مجدد به باکس 2000 دلار برسیم. در سناریوی دوم به صعود قیمت وزن خواهیم داد و این صعود باید منجر به شکست ساختار 2161 دلار شود تا تایید آن صادر شود. لازم به ذکر است این شکست باید در تایم فریم 4 ساعته و با کندل پر قدرت صعودی شکل بگیرد. در این صورت تارگت‌های قیمت 2224 و 2254 دلار خواهند بود.

کاهش تنش‌های سیاسی روی اتریوم هم تاثیرگذار بوده، اما علاوه بر آن، اخبار مربوط به توسعه اکوسیستم دیفای و رشد فعالیت لایه دوم‌ها باعث شده نگاه بنیادی به اتریوم کمی بهتر از کل بازار باشد. در کوتاه‌ مدت اگر فضای ریسک‌ پذیری در بازار جهانی تقویت شود، اتریوم می‌تواند واکنش بهتری نسبت به بیت ‌کوین داشته باشد. اما اگر نرخ بهره آمریکا دوباره به نگرانی اصلی بازار تبدیل شود، فشار فروش در اتریوم نیز افزایش خواهد یافت.

تحلیل تکنیکال اتریوم 2 خرداد ماه ۱۴۰۵

اتریوم بر خلاف بیت کوین که شکست ساختار 4 ساعته را رقم زده است، نتوانست شکستی صورت دهد و قدرت کافی برای عبور از 2161 دلار که یک لول کلیدی بسیار مهم بود نداشت. همین موضوع باعث ریزش شدید قیمت در روز اخیر (حین نگارش این مقاله) شد.

در حال حاضر شاهد شکست ساختار 4 ساعته در 2060 دلار هستیم که یک تایید بسیار مهم برای روند نزولی است. اگر ساختار اصلاحی را وزن بدهیم، می‌تواند صعود کوتاه مدت تا 2120 دلار  باشد که تسویه بسیار معتبری خواهد بود و دلیل اهمیت این محدوده منشا حرکت بودن آن است و دستاورد آن که شکست ساختار نزولی است.  تارگت فعلی قیمت 2000 دلار خواهد بود و در صورتی که شکست این محدوده پر قدرت باشد، روند میان مدت اتریوم نزولی خواهد شد.

اتریوم فعلاً زیر سایه بیت کوین حرکت می‌کند، اما اخبار مربوط به ETF های اسپات اتریوم و رشد اکوسیستم لایه دوم‌ها نگاه مثبتی به آن داده است. تا زمانی که جریان پول جدید وارد بازار نشود، رشد آن محدود خواهد بود.

تحلیل تکنیکال اتریوم 30 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

محدوده‌ای که در تحلیل‌های گذشته برای اتریوم به عنوان یک کف بسیار معتبر در نظر گرفته بودیم، یعنی باکس ۲۱۰۰ دلار، توانسته به خوبی حامی قیمت شود و همین امر باعث شده بازار کریپتو کمی آرام شود و آن فشار نزولی که در هفته گذشته شاهد بودیم، گرفته شود.

در همین راستا و همانند وضعیت فعلی بیت کوین، باید منتظر شکست ساختار صعودی برای تأیید یک روند صعودی کوتاه‌مدت باشیم. این شکست می‌بایست در لول ۲۱۵۶ دلار اتفاق بیفتد و در صورتی که کندل ۱ساعته پرقدرت روی این لول تشکیل شود، شکست معتبر خواهد بود و می‌توانیم تارگت ۲۲۲۵ دلاری را برای آن در نظر بگیریم و ساختار در کوتاه‌مدت صعودی باشد.

اتریوم علاوه بر همبستگی با بیت کوین، فعلاً تحت تأثیر اخبار ETF های اسپات و توسعه شبکه قرار دارد. بازار همچنان منتظر خبرهای جدید درباره پذیرش بیشتر ETF اتریوم در آمریکا است و هر خبر مثبت می‌تواند محرک خوبی برای رشد باشد. از طرف دیگر، کاهش کارمزد شبکه و رشد لایه دوم‌ها باعث شده نگاه سرمایه‌گذاران بلندمدت به اتریوم مثبت بماند. در کوتاه‌مدت اما مسیر اتریوم تا حد زیادی وابسته به رفتار بیت کوین و جریان سرمایه در کل بازار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال اتریوم ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

مانند بیت کوین، اتریوم هم به محدوده مشخص شده در تحلیل‌های گذشته به عنوان کف اصلی و معتبر، یعنی ۲۱۰۰ دلار رسید و واکنش اولیه به آن بسیار تاثیر گذار بود. ساختار یک ساعته‌ای که در حال حاضر تشکیل شده می‌تواند ادامه روند را برای اتریوم رقم بزند و مشخص کند که آیا می‌توانیم انتظار صعود تا تارگت‌های روزانه و ۴ساعته داشته باشیم یا خیر.

تایید این سناریوی صعودی شکست لول ۲۱۵۶ دلار خواهد بود. در صورتی که با کندل ۱ساعته پر قدرت این لول شکسته شود، choch اتفاق خواهد افتاد و این مفهوم در تحلیل‌های اسمارت مانی، به عنوان یک تغییر روند شناخته می‌شود. در صورت وقوع این سناریو، تارگت ۲۲۲۵ دلار در دسترس قرار خواهد گرفت.

تحلیل تکنیکال اتریوم 28 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

تریگر نزولی تحلیل ما در روزهای گذشته، شکست ساختار در تایم فریم ۴ساعته و روزانه در محدوده ۲۲۲۵ دلار بود که در روز گذشته (حین نگارش این مقاله) این شکست انجام شد و در ادامه شاهد ریزش شدیدی در قیمت اتریوم بودیم. در حال حاضر اتروم به محدوده حمایتی و تارگت اصلی خود رسیده‌ است. یعنی باکس ۲۱۰۰ دلار که در تحلیل‌های میان مدتی به آن اشاره کرده بودیم و گفتیم در صورت ریزش قیمت اولین تارگت مهم این باکس خواهد بود و اهمیت آن هم دستاورد آن در گذشته است که منجر به صعود ایمپالس قیمت و شکست ساختار شده‌ است. در همین راستا می‌توانیم انتظار شروع یک موج صعودی تا محدوده حمایت ۴ ساعته‌ی شکسته شده، یعنی ۲۲۲۵ دلار داشته باشیم که این موج به عنوان یک تسویه برای اوردرهای در ضرر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال اتریوم 26 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اتریوم هم طبق آخرین ساختار تکنیکالی که در نظر گرفتیم، روند ریزشی شدیدی را تشکیل داده و به زیر ۲۲۰۰ دلار رسیده که در تحلیل گذشته آن را به عنوان یک حد بی‌اعتباری بسیار معتبر برای روند صعودی قبلی در نظر گرفتیم و گفتیم در صورتی که زیر این محدوده تثبیت قیمتی در تایم‌فریم ۴ساعته شکل بگیرد، انتظار رسیدن به قیمت ۲ هزار و ۱۰۰ دلار را داریم.

در همین راستا، در ساختار فعلی انتظار یک اصلاح صعودی کوتاه‌مدت داریم که می‌تواند تارگت نهایی ۲ هزار و ۳۳۶ دلار داشته باشد. این محدوده به عنوان یک باکس عرضه تسویه‌ نشده است و به جهت ساختار نقدینگی که زیر این محدوده تشکیل شده، اعتبار آن بسیار بالا خواهد بود. به طور کلی دیدگاه تحلیلی برای اتریوم نزولی در نظر گرفته می‌شود.

دیدگاه فاندامنتال

اتریوم در کوتاه‌مدت علاوه بر شرایط کلی بازار، تحت تأثیر اخبار توسعه شبکه و وضعیت ETF های احتمالی قرار دارد. هر خبر مثبت درباره توسعه لایه دوم‌ها، رشد فعالیت شبکه یا افزایش TVL می‌تواند به سرعت نگاه بازار را نسبت به ETH مثبت‌تر کند. اما از آنجا که اتریوم نسبت به بیت‌کوین ریسک‌پذیرتر است، در دوره‌های فشار ماکرو افت بیشتری هم تجربه می‌کند. در حال حاضر معامله‌گران نگاه ویژه‌ای به تصمیمات فدرال رزرو، داده‌های تورمی آمریکا و جریان سرمایه در بازار ETF ها دارند، چون این عوامل در کوتاه‌مدت تعیین‌کننده‌ترین محرک‌های اتریوم خواهند بود.

تحلیل تکنیکال اتریوم ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در تحلیل‌های گذشته، محدوده ۲ هزار و ۳۰۰ دلاری را باکس بسیار معتبر کوتاه مدت برای اتریوم در نظر گرفتیم و انتظار داشتیم با رسیدن به این باکس، واکنش صعودی کوتاهی داشته باشیم. همین اتفاق هم رخ داد و واکنش اولیه با یک کندل با شدوی بلند بود. اما با توجه به طرز بسته شدن کندل‌ها و زمانی که آن‌ها طی می‌کنند، که کمتر از صعودی‌ها است، می‌توانیم کمی به سمت سناریوی نزولی برویم و از آن دیدگاه صعودی فاصله بگیریم. در صورتی که کف ۲۲۶۷ دلار شکسته شود، انتظار شروع روند نزولی جدید تا محدوده ۲۱۰۰ دلار را داریم. لازم به ذکر است در کوتاه مدت می‌توانیم کمی صعود هم داشته باشیم که تارگت نهایی ۲۳۳۷ دلار را خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال اتریوم ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اتریوم با وجود رشدی که در آغاز هفته تجربه کرد و توانست به محدوده ۲۳۵۰ دلار برسد، مجددا ریزش داشته و ساختار نقدینگی را نه‌تنها حفظ کرده، بلکه مهر تأیید بیشتری روی آن گذاشته است. در همین راستا برمی‌گردیم به سناریوی قبلی‌مان یعنی جذب نقدینگی از محدوده ۲۳۰۰ دلار و بازگشت احتمالی از اوردربلاک ۲۲۹۱ دلار که به عنوان یک منشا حرکت ایمپالس و همچنین یک گره معاملاتی مناسب برای تسویه ایفای نقش می‌کند.

تحلیل تکنیکال اتریوم ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

بر خلاف سناریوی احتمالی برای بیت کوین که نزولی بیشتر خواهد بود، اتریوم یک ساختار صعودی به نسبت معتبر تشکیل داده است. پس از واکنش اولیه به محدوده ۲۲۶۷ دلار یک موج صعودی در تایم فریم ۱ساعته تشکیل داده که علاوه بر شکست ساختارهای صعودی پی در پی، ساختار نقدینگی نیز داشته‌ است و این اعتبار روند صعودی را بالا می‌برد. انتظار می‌رود محدوده ۲۲۹۱ دلار به عنوان کف بسیار معتبر برای قیمت باشد و با حد ضرر زیر ۲۲۶۷ دلار، روی معاملات لانگ تمرکز بیشتری شود.

تحلیل تکنیکال اتریوم ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در تحلیل گذشته انتظار داشتیم سقف ۲۴۰۰ دلار برای اتریوم شکسته شود و پس از این شکست روند صعودی با یک اصلاح کوتاه آغاز شود. اما اصلاح تشکیل شده کمی عمیق‌تر از انتظارات بود.

این موج اصلاحی با شتاب به نسبت زیادی در حال ادامه است و با رسیدن به باکس ۲۲۶۰ دلار که یکی از محدوده‌های اعلامی برای حمایت روند در تحلیل‌های گذشته بود، از شتاب آن کاسته شده اما نکته قابل توجه این است که نمی‌توان انتظار داشت این واکنش اولیه، منجر به یک روند صعودی پر قدرت برای سقف‌های بالای ۲۴۰۰ دلار باشد. با تشکیل کندل‌های ۴ساعته بیشتر در ادامه هفته، به بررسی دقیق‌تر روند خواهیم پرداخت. حد بی‌اعتباری روند فعلی، تثبیت زیر ۲۲۰۰ دلار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال اتریوم ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اتریوم بر خلاف بیت کوین نتوانسته سقف کوتاه مدتی خود در محدوده ۲۴۰۰ دلار را بشکند و همچنان در حال نوسان زیر این محدوده است. انتظار می‌رود در کوتاه مدت اتریوم برای شکست این سقف اقدام کند و البته نحوه شکست آن بسیار مهم خواهد بود. در صورتی که این شکست پر قدرت اتفاق بیفتد، روند صعودی برای رسیدن به ۲۷۵۰ دلار شکل خواهد گرفت.

تحلیل تکنیکال اتریوم ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اتریوم واکنش بسیار خوبی که به محدوده ۲۳۱۸، که به عنوان باکس تقاضایی بسیار معتبر به آن اشاره کرده بودیم، داشته است و روند صعودی پر قدرتی از این محدوده در تایم فریم ۴ساعته شکل گرفته‌ است. در حال حاضر به نظر می‌رسد نگاه قیمت به سقف ۲۴۰۰ دلار خواهد بود و برای شکست این محدوده اقدام خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال اتریوم ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اتریوم هم پس از مدتی ناتوانی در شکست خط روند نزولی تشکیل شده در میان مدت و همچنین‌ عدم توانایی در شکست سقف ۲۳۳۷ در کوتاه مدت، بالاخره با یک کندل اسپایک ۴ ساعته شکست را انجام داده است و در حال حاضر در شرایط بسیار حساسی قرار دارد. این شکست می‌تواند به عنوان یک جذب نقدینگی ساز سقف‌ها عمل کرده باشد و به صورتی عمل کند که معامله گران را به غلط بیندازد. یعنی عموما با این تصور که روند صعودی خوبی قرار است تشکیل شود، وارد معاملات خرید شوند و پول‌های بزرگ برعکس آن‌ها، در صدد جذب نقدینگی از حدضرر‌های آن‌ها برآیند. در حال حاضر انتظار اصلاح تا ۲۳۳۰ دلار را داریم واز طرفی، رسیدن به ۲۲۶۷ دلار دور از انتظار نخواهد بود زیرا می‌تواند حاوی همان نقدینگی حد ضرر خریداران فعلی باشد.

تحلیل تکنیکال اتریوم ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در تحلیل روز گذشته یک محدوده مقاومتی بسیار معتبر یعنی باکس ۲ هزار و ۳۲۸ دلار را مشخص کردیم و انتظار داشتیم واکنش منفی به آن داشته باشیم و این اتفاق با یک کندل ۴ساعته با شدوی صعودی بلند افتاد که نشان از اهمیت این محدوده در کوتاه مدت دارد. در حال حاضر انتظار می‌رود اصلاح کوتاهی تا ۲۲۶۰ دلار داشته باشیم و از این محدوده موج صعودی جدید برای تارگت ۲۴۰۰ دلار آغاز شود.
لازم به ذکر است مادامی که قیمت بالای ۲۲۲۲ دلار باشد، روند صعودی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال اتریوم ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اتریوم پس از رسیدن به محدوده ۲ هزار و ۲۰۰ دلار واکنش مثبت خوبی داشت و اکنون در تایم فریم ۱ساعته روند صعودی را تشکیل داده است. اگرچه این روند بسیار کند است و دستاورد خاصی نداشته. یعنی نه شکست ساختاری رخ داده و نه نقدینگی خاصی جذب کرده است. پس فعلا باید به دنبال دستاوردهای مهم از این روند باشیم.

دو سناریو مد نظر قرار دارد.

در سناریوی اول محدوده ۲ هزار و ۳۳۰ دلار به عنوان یک باکس عرضه بسیار مهم خواهد بود و در صورتی که در تایم فریم ۱ساعته واکنش منفی شدید از آن شاهد باشیم، می‌توان روند نزولی برای کف‌های زیر ۲۲۰۰ دلار در نظر گرفت.

اما اگر نمودار به این محدوده احترامی نگذارد و از همه مهم‌تر، شکست ۲۳۵۰ دلار پر قدرت اتفاق بیفتد، روند صعودی تایید شده و انتظار می‌رود تا اولین محدوده یعنی ۲ هزار و ۵۰۰ دلار مشکلی برای صعودی نداشته باشد.

تحلیل تکنیکال اتریوم ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اتریوم هم مانند بیت کوین با وجود شکست ساختار کوتاه مدتی که در محدوده ۲۲۸۰ دلار داشته، روند صعودی به نسبت پر قدرتی را در تایم فریم ۱ ساعته تشکیل داده‌ است. می‌توان انتظار داشت این روند تا محدوده ۲۴۶۰ دلار ادامه پیدا کند و مجددا روند نزولی برای تسویه نقدینگی‌های زیر ۲۲۰۰ دلار آغاز شود.

تحلیل تکنیکال اتریوم ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اتریوم هم در راستای تحلیل روز گذشته، روند نزولی پر قدرتی در کوتاه مدت داشته و توانسته کف مهمی که به عنوان لول کلیدی معرفی کردیم، یعنی لول ۲ هزار و ۲۸۰ دلار را بشکند. در حال حاضر همچنان انتظار ادامه روند نزولی برای جذب نقدینگی بیشتر داریم که تارگت ۲ هزار و ۲۱۶ دلار را دارد.

تحلیل تکنیکال اتریوم ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اتریوم ساختار به نسبت پیچیده‌تری را تشکیل داده است. در حال حاضر با توجه به ریزش شدیدی که در کندل فعلی مشاهده می‌شود، منتظر شکست و یا واکنش به محدوده ۲۳۸۰ خواهیم ماند. در صورتی که این محدوده شکسته شود ریزش تا ۲۱۰۰ دلار اولین موج خواهد بود و در این محدوده، تصمیم‌گیری مجدد توسط معامله‌گران خواهیم داشت.

تحلیل تکنیکال اتریوم ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

همانند بیت کوین نقدینگی‌های اتریوم نیز هنوز جذب نشده است و این نقدینگی‌ها در محدوده ۲ هزار و ۳۰۰ دلار و زیر ۲ هزار و ۱۰۰ دلار هستند که زیر هر یک از این نقدینگی ها، باکس‌های تقاضای معتبر وجود دارند که می‌توانیم واکنش صعودی از آن‌ها را شاهد باشیم. در میان مدت همچنان ساختار صعودی در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند تارگت ۲ هزار و ۸۰۰ دلار داشته باشد.

تحلیل تکنیکال اتریوم ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در تایم فریم روزانه، اتریوم پس از واکنش بسیار خوبی که به کف ۱۹۰۰ دلار داشته ساختار صعودی نسبتا خوبی تشکیل داده است و توانسته در شرایط جنگی فعلی، به محدوده ۲ هزار و ۵۰۰ دلار برسد. اگرچه این موج صعودی ضعیف است و دلیل آن صرف زمانی زیاد برای صعود است که امری طبیعی به نظر می‌رسد. به این دلیل که ترس همچنان در کلیه بازار‌های مالی وجود دارد و این ترس باعث می‌شود پول‌های درشت کمی محتاط عمل کنند و اسپایک‌های صعودی در بازار که حاوی نقدینگی بالا هستند را نبینیم. اما به توجه به همه این شرایط، می‌توان انتظار داشت روند صعودی اتریوم تا محدوده ۲ هزار و ۷۰۰ دلار ادامه داشته باشد. اما در کوتاه مدت نیاز به جذب نقدینگی از کف‌های قیمتی دارد که این جذب می‌تواند قیمت را تا ۲ هزار و ۱۰۰ دلار پایین بکشاند.