واچ‌لیست هفتگی ارزدیجیتال امروز ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۵

در واچ‌لیست ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ارزهای زیلیکا، اتریوم و بایننس کوین را اعلام کردیم که از نواحی حمایتی خود با مومنتوم صعودی همراه شدند. در واچ‌لیست امروز، سه رمزارز چیلیز (CHZ)، سوشی‌سواپ (SUSHI) و جاست (JST) را از منظر ساختار تکنیکال، رفتار قیمت، نواحی عرضه و تقاضا و سطوح مهم فیبوناچی بررسی می‌کنیم.

بیت کوین به سطح ۸۴ هزار دلار رسیده و نوسانات بازار کریپتو نسبت به ماه‌های گذشته به اوج خودش رسیده است. در چنین شرایطی، توجه به سطوح کلیدی بیش از همیشه اهمیت دارد. اگر بیت کوین از مقاومت ۸۵ هزار دلار عبور کند و بالای آن تثبیت شود، معمولا آلت‌کوین‌ها هم فرصت حرکت پیدا می‌کنند و برخی از آن‌ها می‌توانند با رشد خوبی همراه شوند. به همین دلیل، در این واچ‌لیست سراغ ارزهایی رفته‌ایم که واکنش قیمت به نواحی مهم آن‌ها می‌تواند مسیر حرکت بعدی را مشخص کند.

نمودار چیلیز و سوشی‌سواپ در تایم‌فریم چهار‌ساعته و نمودار جاست در تایم‌فریم هشت‌ساعته بررسی شده است. علاوه بر ساختار روند، به تغییر ساختار (CHOCH)، الگوهای قیمتی، نواحی عرضه و تقاضا و سناریوهای صعودی و نزولی هر ارز توجه کرده‌ایم.

تحلیل ارز چیلیز (CHZUSDT)

چیلیز (Chiliz) یک بلاکچین متمرکز بر صنعت ورزش و سرگرمی است و زیرساخت فن‌توکن‌ها را فراهم می‌کند. هواداران باشگاه‌های ورزشی از طریق این توکن‌ها می‌توانند در رأی‌گیری‌ها و مزایای اختصاصی باشگاه‌ها مشارکت کنند. توکن CHZ ارز اصلی این اکوسیستم است.

برای بررسی وضعیت تکنیکال، چارت چیلیز را در تایم‌فریم چهار‌ساعته در نظر می‌گیریم. قیمت در اوایل ماه اکتبر تا سقف حدود ۰.۰۱۸۱ دلار رشد کرد، اما پس از آن فشار فروش افزایش یافت و قیمت تا کف حدود ۰.۰۱۴۴ دلار اصلاح شد. از این کف، قیمت با ساختار کف‌های بالاتر دوباره به سمت بالا حرکت کرده است.

در حال حاضر، قیمت در حوالی ۰.۰۱۶۰ دلار قرار دارد و نزدیک اولین سطح فیبوناچی (۰.۶۱۸ در ۰.۰۱۶۱ دلار) است. روی نمودار، سطوح فیبوناچی ۰.۷۸۶ در ۰.۰۱۶۴ دلار، سطح ۱.۲۷۲ در ۰.۰۱۷۰ دلار و لول ۱.۶۱ در حوالی ۰.۰۱۷۵ دلار مشخص شده است. ناحیه عرضه مهم نیز در محدوده ۰.۰۱۶۵ تا ۰.۰۱۶۷ دلار قرار دارد و هم‌پوشانی آن با سطح ۱ فیبوناچی، اهمیت این محدوده را بیشتر می‌کند.

در سمت پایین، دو ناحیه تقاضا روی نمودار مشخص شده است. ناحیه اول در محدوده ۰.۰۱۵۳ تا ۰.۰۱۵۵ دلار قرار دارد و ناحیه دوم در محدوده ۰.۰۱۴۶ تا ۰.۰۱۴۸ دلار دیده می‌شود.

مقاومت اول: محدوده ۰.۰۱۶۱ دلار

مقاومت اصلی (ناحیه عرضه): محدوده ۰.۰۱۶۵ تا ۰.۰۱۶۷ دلار

حمایت اول: محدوده ۰.۰۱۵۳ تا ۰.۰۱۵۵ دلار

حمایت دوم: محدوده ۰.۰۱۴۶ تا ۰.۰۱۴۸ دلار

سناریوی صعودی چیلیز

در سناریوی صعودی، انتظار داریم قیمت پس از یک پولبک به ناحیه ۰.۰۱۵۳ تا ۰.۰۱۵۵ دلار واکنش نشان دهد و با شکل‌گیری ساختار صعودی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، حرکت خود را ادامه دهد. در این شرایط، سطح ۰.۰۱۶۱ دلار نخستین هدف و ناحیه عرضه ۰.۰۱۶۵ تا ۰.۰۱۶۷ دلار هدف مهم بعدی خواهد بود. عبور و تثبیت بالای این ناحیه می‌تواند مسیر را برای سطوح فیبوناچی ۰.۰۱۷۰ و ۰.۰۱۷۴ دلار باز کند.

اگر ناحیه تقاضای اول نتواند قیمت را نگه دارد، اصلاح تا محدوده ۰.۰۱۴۶ تا ۰.۰۱۴۸ دلار محتمل است. واکنش خریداران در این ناحیه می‌تواند زمینه را برای برگشت قیمت به سمت بالا فراهم کند.

سناریوی نزولی چیلیز

در سناریوی نزولی، از دست رفتن ناحیه ۰.۰۱۴۶ دلار احتمال بازگشت قیمت به کف اخیر در حوالی ۰.۰۱۴۴ دلار را افزایش می‌دهد. شکست این کف نیز ساختار صعودی کوتاه‌مدت را تضعیف می‌کند. در سمت بالا، تا زمانی که قیمت بالای ناحیه عرضه ۰.۰۱۶۷ دلار تثبیت نشود، نمی‌توان از ادامه روند صعودی با اطمینان صحبت کرد.

در مجموع، چیلیز در مسیر بازیابی قرار دارد و واکنش قیمت به نواحی حمایتی ۰.۰۱۵۳ تا ۰.۰۱۵۵ و سطح مقاومتی ۰.۰۱۶۵ تا ۰.۰۱۶۷ دلار اهمیت زیادی دارد.

تحلیل ارز سوشی‌سواپ (SUSHIUSDT)

سوشی‌سواپ (SushiSwap) یکی از صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) و پروتکل‌های مطرح دیفای است که امکان تبادل توکن‌ها و تأمین نقدینگی را بدون واسطه فراهم می‌کند. توکن SUSHI برای مشارکت در حاکمیت پروتکل و دریافت مزایای اکوسیستم استفاده می‌شود.

چارت سوشی سواپ را در تایم‌فریم چهار‌ساعته در نظر می‌گیریم. قیمت پس از رسیدن به سقف حدود ۰.۲۹۰ دلار در ابتدای اکتبر، وارد فاز نزولی شد و با شکست کف قبلی، تغییر ساختار (CHOCH) نزولی را ثبت کرد. این افت تا کف حدود ۰.۲۱۴ دلار ادامه پیدا کرد.

نکته جذاب نمودار، شکل‌گیری الگوی سر و شانه معکوس (Inverse Head and Shoulders) در این کف است. این الگو معمولا نشانه‌ای از کاهش فشار فروش و احتمال برگشت قیمت به سمت بالا است. قیمت پس از ساخت شانه راست، خط روند نزولی و خط گردن الگو را شکسته و اکنون در حوالی ۰.۲۴۷ دلار قرار دارد.

شکست خط گردن اهمیت زیادی دارد، چون ناحیه خط گردن اکنون می‌تواند نقش حمایت را بازی کند. در این نمودار، دو ناحیه تقاضا مشخص شده است: ناحیه اول در محدوده ۰.۲۳۳ تا ۰.۲۳۸ دلار (هم‌پوشان با ناحیه ریتست خط گردن) و ناحیه دوم در محدوده ۰.۲۲۲ تا ۰.۲۲۶ دلار. در سمت بالا نیز دو ناحیه عرضه در محدوده‌های ۰.۲۵۰ تا ۰.۲۵۵ و ۰.۲۶۱ تا ۰.۲۶۵ دلار قرار دارد.

مقاومت اول: محدوده ۰.۲۵۰ تا ۰.۲۵۵ دلار

مقاومت دوم: محدوده ۰.۲۶۰ تا ۰.۲۶۵ دلار

حمایت اول: محدوده ۰.۲۳۳ تا ۰.۲۳۸ دلار

حمایت دوم: محدوده ۰.۲۲۲ تا ۰.۲۲۶ دلار

سناریوی صعودی سوشی‌سواپ

در سناریوی صعودی، اگر قیمت پس از یک پولبک به ناحیه ۰.۲۳۳ تا ۰.۲۳۸ دلار (ریتست خط گردن) واکنش صعودی نشان دهد، حرکت به سمت ناحیه عرضه ۰.۲۵۰ تا ۰.۲۵۵ دلار محتمل است. عبور و تثبیت بالای این ناحیه می‌تواند قیمت را به سمت ۰.۲۶۰ تا ۰.۲۶۵ دلار هدایت کند. اگر ناحیه اول از دست برود، ناحیه تقاضای ۰.۲۲۲ تا ۰.۲۲۶ دلار نقطه بعدی بررسی واکنش خریداران خواهد بود.

سناریوی نزولی سوشی‌سواپ

در سناریوی نزولی، تثبیت قیمت زیر ناحیه ۰.۲۲۲ دلار الگوی سر و شانه معکوس را تضعیف می‌کند. در این حالت، بازگشت قیمت به کف الگو در حوالی ۰.۲۱۴ دلار محتمل می‌شود و از دست رفتن این کف، سناریوی برگشت صعودی را عملا باطل می‌کند.

در مجموع، سوشی‌سواپ پس از شکست خط روند نزولی و خط گردن الگو در موقعیت جذابی قرار دارد. واکنش قیمت به ناحیه ۰.۲۳۳ تا ۰.۲۳۸ دلار می‌تواند اعتبار این الگو را مشخص کند.

تحلیل ارز جاست (JSTUSDT)

جاست (JUST) یک اکوسیستم دیفای مبتنی بر شبکه ترون (TRON) است که خدماتی مانند وام‌دهی، استیبل‌کوین و استیکینگ ارائه می‌دهد. توکن JST توکن حاکمیتی این اکوسیستم است و در تصمیم‌گیری‌های پروتکل نقش دارد.

برای بررسی وضعیت چارت جاست، این رمزارز را در تایم‌فریم هشت‌ساعته در نظر می‌گیریم. قیمت از محدوده ۰.۱۱ دلار یک روند صعودی پایدار را آغاز کرده و با ساخت سقف‌ها و کف‌های بالاتر، تا حوالی ۰.۱۴۳۵ دلار پیش رفته است. این روند صعودی توسط یک خط روند مشخص می‌شود که کف‌های اخیر را به هم وصل می‌کند.

پس از رسیدن به سقف اخیر، فشار فروش افزایش یافت و قیمت اکنون در حوالی ۰.۱۳۷۶ دلار و روی خط روند صعودی قرار دارد. حفظ یا شکست این خط روند در کندل‌های بعدی اهمیت زیادی دارد. ناحیه عرضه مهم در محدوده ۰.۱۴۱ تا ۰.۱۴۵ دلار قرار دارد و قیمت قبلا در این محدوده با واکنش فروشندگان مواجه شده است. در سمت پایین، دو ناحیه تقاضا در محدوده‌های ۰.۱۲۹ تا ۰.۱۳۱ دلار و ۰.۱۲۱ تا ۰.۱۲۴ دلار مشخص شده است.

مقاومت اصلی (ناحیه عرضه): محدوده ۰.۱۴۱ تا ۰.۱۴۵ دلار

حمایت اول: محدوده ۰.۱۲۹ تا ۰.۱۳۱ دلار

حمایت دوم: محدوده ۰.۱۲۱ تا ۰.۱۲۴ دلار

سناریوی صعودی جاست

در سناریوی صعودی، اگر قیمت روی خط روند حمایت شود و ساختار صعودی ادامه پیدا کند، بازگشت به ناحیه عرضه ۰.۱۴۱ تا ۰.۱۴۵ دلار محتمل است. عبور و تثبیت بالای این ناحیه می‌تواند ادامه روند صعودی را تأیید کند. در صورت شکست خط روند، ناحیه تقاضای ۰.۱۲۹ تا ۰.۱۳۱ دلار نخستین محدوده‌ای است که واکنش خریداران در آن باید بررسی شود. اگر این ناحیه هم نتواند قیمت را نگه دارد، ناحیه ۰.۱۲۱ تا ۰.۱۲۴ دلار حمایت بعدی خواهد بود و برگشت از هر کدام از این نواحی می‌تواند حرکت صعودی جدیدی را شکل دهد.

سناریوی نزولی جاست

یک سناریوی دیگر، رسیدن قیمت به ناحیه عرضه ۰.۱۴۱ تا ۰.۱۴۵ دلار و عدم عبور از آن است. در این حالت، تشکیل سقف دوقلو یا واکنش منفی فروشندگان می‌تواند قیمت را به سمت نواحی تقاضای پایین‌تر برگرداند. تثبیت زیر ۰.۱۲۱ دلار نیز ساختار صعودی فعلی را با تضعیف جدی مواجه می‌کند.

در مجموع، جاست در یک روند صعودی قرار دارد و رفتار قیمت روی خط روند و در نواحی ۰.۱۲۹ تا ۰.۱۳۱ و سطوح ۰.۱۴۱ تا ۰.۱۴۵ دلار مسیر بعدی را مشخص می‌کند.