تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال، تحلیل Dominance, Total, Fear & Greed

تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در ارزیابی و پیش‌بینی روندهای قیمتی، نقش مؤثری در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال ایفا می‌کند. در این گزارش هفتگی، با بررسی نمودارها، الگوهای قیمتی، اندیکاتورها و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، تحلیلی جامع از شاخص‌های بازار ارائه می‌دهیم. این تحلیل‌ها به شما کمک می‌کنند تا با درک دقیق‌تری از رفتار بازار، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را بهبود بخشیده و فرصت‌ها و ریسک‌ها را به بهترین شکل مدیریت کنید.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال 18 خرداد ماه ۱۴۰۵

تحلیل شاخص توتال

هفته‌ گذشته یکی از تلخ‌ترین روندهای معاملاتی در ارزهای دیجیتال بود و شاهد ریزش افسار گسیخته در کلیت بازار بودیم. به طوری که ارزش مارکت از محدوده 2.48 تریلیون دلار به 2 تریلیون دلار رسید و طی یک هفته کاهش بیش از 400 میلیارد دلاری را ثبت کرد. این ریزش دلایل فاندامنتالی و سنتیمنتی داشت. مانند انتظارات از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا که تاثیر منفی مستقیم روی مارکت‌های ریسکی مانند کریپتو می‌گذارد. همچنین انتظارات افزایش نرخ بهره ژاپن که دیدگاه پول ارزان را برای معامله‌گران به شدت تغییر داده است و همین موضوع می‌تواند منجر به خروج سرمایه از دارایی‌های ریسکی شود تا به سمت بانک ژاپن حرکت کنند و از این بهره استفاده ببرند.

در حال حاضر برای شاخص توتال همچنان ساختار نزولی در نظر داریم و نمی‌توان انتظار رشد قیمت‌ها را داشت. محدوده بسیار مهم مد نظر برای اصلاح کوتاه مدت قیمت 2.27 تریلیون دلار است و انتظار داریم با رسیدن به این محدوده سقف کوتاه مدت تشکیل شود و موج نزولی جدیدی در ارزش بازار کریپتو آغاز شود که تارگت این موج، زیر 1.6 تریلیون دلار خواهد بود. از منظر زمانی می‌توانیم تا انتهای 2026 این تارگت را در نظر بگیریم.

تحلیل شاخص توتال 2

وضعیت نمودار شاخص توتال 2 نشان دهنده یک موضوع بسیار مهم است. زمانی که دو شاخص توتال و توتال 2 تا این اندازه همگرا به یکدیگر حرکت می‌کنند، یعنی ریزش مارکت در کل ارز‌ها است و مختص به بیت کوین نیست. یعنی وزن این ریزش در کل مارکت پخش شده است. با نفوذ ارزش توتال 2 به زیر 853 میلیارد دلار انتظار داریم موج کوتاه اصلاحی تا 950 میلیارد دلار داشته باشیم که به عنوان یک گره معاملاتی روزانه بسیار مهم است. در این محدوده تقابل شدید بین خریداران و فروشندگان ایجاد شده و همین موضوع برای اهمیت این تارگت کافی است. با رسیدن به این باکس می‌توانیم شاهد تشکیل سقف کوتاه مدت در اکثر ارزهای بازار کریپتو باشیم و موج نزولی جدی برای تارگت‌های پایین‌تر از کف قبلی که در کوتاه مدت تشکیل شده، آغاز شود.

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین با ریزش شدیدی که هفته‌ گذشته تجربه کرد به محدوده‌های حمایتی بسیار مهمی رسید. در تحلیل‌های گذشته دو محدوده حمایتی مهم برای دامیننس بیت کوین مشخص کردیم که 59 درصد و 58 درصد بودند. همانطور که مشاهده می‌شود واکنش اصلی به باکس 58 درصد اتفاق افتاده است. اما این واکنش نمی‌تواند به عنوان تمام شدن موج نزولی برداشت شود و همچنان روند نزولی برای این شاخص ادامه دار خواهد بود. در همین راستا، موج صعودی کوتاهی تا تسویه بلاک‌ 59.68 درصد انتظار داریم و این موج می‌تواند یک الی دو هفته معاملاتی به زمان ببرد. با رسیدن به این باکس، سقف کوتاه مدت تشکیل خواهد شد و می‌توانیم شاهد شروع موج نزولی جدید برای دامیننس بیت کوین باشیم که تارگت آن، کف قبلی یعنی 58 درصد خواهد بود. به طور کلی هر موج صعودی در این شاخص به منزله‌ اصلاح در نظر گرفته می‌شود و روند همچنان نزولی است.

تحلیل دامیننس اتریوم

دامیننس اتریوم بالاخره به تارگت 9.44 درصد رسید و اتفاق بسیار مهمی که رخ داد، یعنی گذر از این محدوده و شکست زیر آن است. همین موضوع باعث می‌شود دیدگاه تحلیلی برای دامیننس اتریوم نزولی‌تر از قبل شود زیرا قیمت احترامی به باکس‌های حمایتی نمی‌گذارد و از آن‌ها به راحتی عبور می‌کند. در حال حاضر هم راستا با باقی شاخص‌های کریپتویی، انتظار رشد کوتاه مدتی برای دامیننس اتریوم داریم که تارگت 9.71 درصد اصلی‌ترین محدوده مقاومتی خواهد بود. دلیل اهمیت این محدوده ریزش شارپ قیمت پس از این گره معاملاتی است که دستاورد بسیار مهمی داشته است. یعنی شکست زیر اردر بلاک. با رسیدن به این محدوده انتظار تشکیل سقف کوتاه مدت داریم و پس از آن ریزش مجدد این شاخص را شاهد خواهیم بود. تارگت بعدی ریزشی در دامیننس اتریوم اردر بلاک بسیار مهم روزانه است که در گذشته منجر به رشد شارپ قیمت شده است. یعنی باکس 8.63 درصد. با رسیدن به این محدوده انتظار آرامش نسبی در بازار و به خصوص اتریوم را داریم اما باز هم تغییری در روند نزولی ایجاد نخواهد کرد.

تحلیل شاخص دامیننس تتر

اصلی‌ترین شاخصی‌ که می‌تواند روند کوتاه مدت و بلند مدت کریپتو را نشان دهد دامیننس تتر است. در تحلیل‌ هفته‌ گذشته مشخص کردیم که یکی از مهم‌ترین تریگرهای صعودی دامیننس تتر صادر شده است. یعنی شکست ساختار 7.8 درصد که هم از نظر پرایس اکشن و هم الگوهای فشردگی کلاسیک حائز اهمیت بود. همانطور که مشاهده می‌شود پس از شکست این محدوده رشد شارپ دامیننس تتر اتفاق افتاده است و هر دو تارگت مد نظر در تحلیل گذشته دیده شدند. یعنی 8.27 و 9 درصد. با نفوذ قیمت به بیش از 9 درصد انتظارات صعودی در این شاخص و ریزش در مارکت کریپتو باقی می‌مانند. در حال حاضر انتظار داریم طی این هفته معاملاتی (حین نگارش این مقاله) چند روزی در همین محدوده‌ 9 درصد نوسان کند و پس از آن موج صعودی جدید به تارگت 10 درصد آغاز شود. به طور کلی این تحلیل صعودی در این شاخص خبر خوبی برای بازار کریپتو نیست و به نظر می‌رسد تارگت‌های نزولی بسیار عمیق‌تری برای اکثر ارزهای بازار خواهیم داشت.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال 11 خرداد ماه ۱۴۰۵

تحلیل شاخص توتال

در آخرین تحلیل ارائه شده، سناریوی ریزش شاخص توتال را بررسی کردیم و انتظار داشتیم روند نزولی همچنان برای بازار کریپتو ادامه داشته باشد. با شکست ساختار پر قدرتی که در تایم فریم 4 ساعته اتفاق افتاد، تاییدیه‌ی لازم برای کاهش بیشتر قیمت صادر شده است. در حال حاضر انتظار داریم تا رسیدن به 2.4 تریلیون دلار روند همچنان نزولی باشد و هر موج صعودی به عنوان یک اصلاح در نظر گرفته می‌شود. تارگت اصلاحی کوتاه مدت برای توتال، 2.5 تریلیون دلار است و با رسیدن به این محدوده انتظار تشکیل سقف را خواهیم داشت. لازم به ذکر است ساختار نمودار توتال نیاز به یک اصلاح عمیق صعودی دارد تا نقدینگی‌هایی که در موج نزولی فعلی جذب نشده اند، تسویه شوند. تارگت نهایی برای این اصلاح عمیق باکس 2.6 تریلیون دلار است.

تحلیل شاخص توتال 2

شاخص توتال 2 هم راستا با ریزش مارکت، در تایم فریم 4 ساعته و روزانه شکست ساختار نزولی ثبت کرده و این نشان از ادامه دار بودن روند نزولی دارد. اما با توجه به نقدینگی‌های موجود و جذب نشده در موج نزولی فعلی، می‌توانیم انتظار داشته باشیم در کوتاه مدت تا محدوده 1.022 تریلیون دلار رشد قیمت را شاهد باشیم. دلیل اهمیت این باکس، نقدینگی زیر آن است که در لول 1.015 تریلیون دلار قرار دارد. از طرفی این باکس یک اردر بلاک 4 ساعته بسیار معتبر است که به عنوان یک گره‌ی معاملاتی ایفای نقش کرده و می‌تواند قیمت را به سمت خود بکشاند. به هر حال بهتر است دیدگاه فعلی همچنان نزولی باقی بماند و تا زمانی که تغییر ساختار ایجاد نشده، تغییری در این دیدگاه ایجاد نکنیم.

تحلیل دامیننس بیت کوین

همانطور که در تحلیل هفته‌ی گذشته اشاره کردیم، روند مد نظر برای دامیننس بیت کوین در کوتاه مدت نزولی در نظر گرفته می‌شود. اهداف اول و دوم مد نظر دیده شد، یعنی باکس 60 و 59 درصد. با توجه به نمودار فعلی ساختار نقدینگی جذابی شکل گرفته است که تارگت 58.79 درصد را نشان می‌دهد. این محدوده به عنوان یک اردر بلاک معتبر که حاوی نقدینگی قابل توجهی است و همچنین این اردر بلاک به عنوان منشا حرکت پر قدرت صعودی قبلی که منجر به شکست ساختار شده است، اعتبار بسیار بالایی دارد. علاوه بر اینکه این محدوده تارگت اصلی موج نزولی فعلی خواهد بود، انتظار داریم با رسیدن به آن واکنش قیمت را شاهد باشیم که منجر به چرخش روند شود.

تحلیل دامیننس اتریوم

دامیننس اتریوم همچنان در روند نزولی با شیب کم در حال حرکت است. تا زمانی که قیمت این شاخص به محدود‌ه‌ی 9.44 درصد نرسد نمی‌توانیم انتظارات صعودی برای دامیننس اتریوم در نظر بگیریم. همچنین برای تکمیل ساختار اصلاحی و موج شماری، می‌توانیم انتظار صعود قیمت تا 10.51 درصد را داشته باشیم که به عنوان یک اردر بلاک معتبر که منجر به شکست ساختار شده ایفای نقش می‌کند و می‌تواند به عنوان آهنربا برای قیمت عمل کند.

تحلیل شاخص دامیننس تتر

انتظاری که برای دامیننس تتر در تحلیل هفته‌ی گذشته داشتیم برآورده شد. یعنی شکست ساختار محدوده‌ی 7.66 درصد که به عنوان لول کلیدی در تحلیل بود و شکست آن نشان از تایید روند صعودی در میان مدت می‌داد. این شکست با کندل روزانه انجام شد، حجم و قدرت خوبی داشت پس می‌توان آن را معتبر در نظر گرفت. در حال حاضر می‌توانیم انتظار داشته باشیم در کوتاه مدت اصلاحی تا 7.48 درصد را شاهد باشیم. دلیل اهمیت این محدوده، منشا حرکت بودن آن است که دستاورد مهمی داشته است یعنی شکست ساختار مد نظرمان. در همین راستا سناریوی فعلی برای دامیننس تتر صعود قیمت تا 8.20 درصد خواهد بود.

دامیننس تتر در شرایط فعلی بیش از هر چیز تحت تاثیر افزایش فضای ریسک‌ گریزی در بازار کریپتو قرار دارد. کاهش قدرت آلت‌ کوین‌ها، فشار فروش روی مارکت و خروج سرمایه از معاملات پرریسک باعث شده بخشی از نقدینگی دوباره به استیبل‌ کوین‌ها منتقل شود. از طرف دیگر، اخبار مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش نسبی تنش‌های ژئوپلیتیک باعث شده بازار هنوز تصمیم قطعی برای ورود سنگین به ریسک نداشته باشد و معامله‌ گران محافظه‌ کار باقی بمانند. همچنین فشار فروش در ETF های اسپات بیت کوین طی روزهای اخیر و کاهش حجم معاملات، باعث تقویت نسبی دامیننس تتر شده‌است. تا زمانی که جریان پول قدرتمندی وارد بازار نشود، دامیننس بالای تتر به معنی احتیاط معامله‌گران و نبود اطمینان کامل نسبت به شروع موج صعودی جدید خواهد بود.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال 4 خرداد ماه ۱۴۰۵

تحلیل شاخص توتال

در آخرین تحلیل ارائه شده برای شاخص توتال، انتظار داشتیم روند نزولی همچنان ادامه داشته باشد و به عنوان اولین تارگت، 2.48 تریلیون دلار را مشخص کردیم. در ادامه معاملات هفته گذشته یک اتفاق بسیار مهم در این شاخص رخ داد. محدوده 2.48 در تایم فریم 4 ساعته به کندل پر قدرت نزولی و فول بادی شکسته شد و در این تایم فریم، روند نزولی تایید شد. اما در تایم فریم روزانه، عبور از این محدوده به عنوان یک جذب نقدینگی بود و کندل روزانه بالای این محدوده با یک شدوی پایین بلند بسته شد.

همین اتفاق می‌تواند دو دیدگاه به تحلیل ارائه دهد. می‌‌توانیم همچنان انتظار روند نزولی برای قیمت را داشته باشیم که در تایم فریم 4 ساعته از بلاک 2.55 تریلیون دلار اتفاق خواهد افتاد و حتی می‌توانیم انتظار قمیت‌های بالاتر را نیز داشته باشیم. 2.602 تریلیون دلار به عنوان ناحیه مقاومتی بعدی خواهد بود. هدف اصلاحی این سناریو، 2.402 تریلیون دلار خواهد بود که به عنوان یک بلاک 4 ساعته بسیار معتبر ایفای نقش خواهد کرد. و اما اگر انتظار سناریوی صعودی در راستای کندل روزانه داشته باشیم، عبور از 2.578 تریلیون دلار را به عنوان یک شکست ساختار در نظر میگیریم و تارگت‌های بالاتر برای این شاخص در نظر داریم.

شاخص توتال که نماینده کل ارزش بازار کریپتو است، در حال حاضر به طور مستقیم تحت تأثیر بازگشت نسبی ریسک ‌پذیری سرمایه‌گذاران قرار دارد. کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک و فضای مثبت‌تر در بازارهای جهانی باعث شده بخشی از سرمایه دوباره به سمت دارایی‌های پر ریسک برگردد. از طرف دیگر، جریان ورودی سرمایه به ETF های بیت‌کوین همچنان مثبت است و این موضوع از کل مارکت حمایت می‌کند. اما نگرانی درباره نرخ بهره آمریکا و احتمال تأخیر در کاهش آن، مانع شکل‌ گیری موج صعودی شارپ شده است. در مجموع، فاندامنتال توتال فعلاً خنثی متمایل به مثبت ارزیابی می‌شود.

تحلیل شاخص توتال 2

اگر نگاهی به تحلیل هفته گذشته که برای شاخص توتال 2 داشتیم داشته باشید، متوجه اهمیت سناریوی مطرح شده خواهید شد.

در تحلیل قبلی انتظار شکست 982 میلیارد دلار را داشتیم و گفتیم اگر این شکست در تایم فریم 4 ساعته اتفاق بیفتد، اصلاحی مختصر صورت خواهد گرفت که تارگت این اصلاح، 1 تریلیون دلار خواهد بود. همانطور که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم، این سناریو به زیبایی رخ داده و قیمت طبق تحلیل به 1 تریلیون دلار رسیده است.

در حال حاضر مانند تحلیل توتال، دو سناریو پیش روی قیمت خواهد بود. سناریوی اول دنباله روی از شکست ساختار نزولی ایجاد شده در تایم فریم 4 ساعته است، که شروع آن می‌تواند از همین 1 تریلیون دلار و یا 1.021 تریلیون دلار باشد. اما با توجه به بسته نشدن کندل روزانه زیر محدوده 982، و شدوی بلند پایینی که این کندل تشکیل داده است، می‌توانیم نفوذ زیر این لول را به عنوان جذب نقدینگی در نظر بگیریم و انتظار صعودی برای این شاخص داشته باشیم. در این صورت تارگت‌های فعلی برای توتال 2 1.021 و 1.038 تریلیون دلار خواهند بود.

شاخص توتال2 که آلت‌ کوین‌ها را بدون بیت‌ کوین بررسی می‌کند، همچنان ضعیف‌تر از توتال عمل می‌کند. دلیل اصلی آن، احتیاط سرمایه‌گذاران نسبت به آلت‌ کوین‌ها در شرایط عدم قطعیت کلان اقتصادی است. اگرچه کاهش تنش‌های سیاسی به نفع بازار بوده، اما پول هوشمند هنوز با قدرت وارد آلت ‌کوین‌ها نشده و ترجیح داده ابتدا در بیت ‌کوین متمرکز بماند. در صورت تثبیت فضای مثبت اقتصاد جهانی و کاهش فشار نرخ بهره، می‌توان انتظار چرخش سرمایه به سمت آلت ‌کوین‌ها را داشت. در حال حاضر فاندامنتال توتال 2 خنثی با تمایل کمتر به رشد نسبت به بیت‌ کوین است.

تحلیل دامیننس بیت کوین

سناریوی مد نظر برای دامیننس بیت کوین همچنان مانند هفته‌ی گذشته خواهد بود. انتظار اصلاح آهسته برای آن داریم که می‌تواند تارگت‌های 60.16 و 59.93 درصد را داشته باشد. در این صورت انتظار می‌رود روند صعودی خوبی در مارکت کریپتو شکل بگیرد.

اما در صورتی که واکنش صعودی از هر یک از این دو ناحیه داشته باشیم، یک موج صعودی بسیار خوب و معتبر برای دامیننس بیت کوین آغاز خواهد شد که تارگت اول آن 61.41 درصد خواهد بود. در صورت وقوع این سناریو، اتفاقات جذابی برای بازار کریپتو رقم نخواهد خورد و می‌توانیم ریزش شدیدی در مارکت شاهد باشیم.

دامیننس بیت‌ کوین همچنان در سطوح بالاست. دلیل اصلی آن ورود سرمایه نهادی از طریق ETF ها و ترجیح بازار به دارایی کم ‌ریسک‌تر در کریپتو است. سرمایه‌گذاران بزرگ هنوز بیت‌ کوین را امن ‌ترین گزینه این بازار می‌دانند و همین موضوع باعث شده ورود سرمایه به آلت‌ کوین‌ها محدود باشد. اگر ریسک‌ پذیری بازار افزایش یابد، احتمال افت دامیننس وجود دارد. اما در حال حاضر اخبار به نفع بیت ‌کوین است. بنابراین از نظر بنیادی، دامیننس بیت‌کوین همچنان قوی باقی مانده است.

تحلیل شاخص دامیننس تتر

در تحلیل هفته گذشته برای دامیننس تتر، مشخص کردیم که اگر موج صعودی فعلی، منجر به خروج از فشردگی و در ادامه منجر به شکست ساختار در لول 7.63 درصد شود، روند صعودی برای این شاخص آغاز خواهد شد و می‌توانیم انتظار اصلاح میان مدت برای بازار کریپتو و به خصوص آلت کوین‌ها را داشته باشیم.

مرحله اول این سناریو به خوبی اتفاق افتاده و خروج از این فشردگی با کندل 4 ساعته‌ی پر قدرت داشتیم. اما با رسیدن به سطح 7.63 درصد همانطور که مشاهده می‌شود، واکنش نزولی داشته و ریجکت شده‌ است. اما با توجه به کندل ریجکشن، یعنی طرز بسته شدن کندل قرمز رنگ پس از برخورد به ناحیه، انتظار ریزش برای این شاخص را نداریم چون کندل ضعیفی بوده است. پس همچنان سناریوی اصلی برای دامیننس تتر، روند صعودی خواهد بود وشکست 7.63 تریگر اصلی این سناریو است.

دامیننس تتر شاخص ترس بازار است و کاهش اخیر آن نشان می‌دهد بخشی از سرمایه در حال خروج از استیبل ‌کوین‌ها و ورود به دارایی‌های ریسکی‌تر است. اخبار مثبت ژئوپلیتیک، به خصوص کاهش تنش‌های خاورمیانه و خوش‌بینی نسبت به مذاکرات، باعث کاهش تقاضای نقد شده است. با این حال، هنوز خروج سنگین از تتر دیده نمی‌شود که نشان می‌دهد بازار به طور کامل مطمئن نشده است. اگر داده‌های اقتصادی آمریکا دوباره منفی شوند یا ریسک سیاسی بازگردد، دامیننس تتر به سرعت به روند صعودی باز خواهد گشت. در حال حاضر سناریوی بنیادی برای آن نزولی با شیب ملایم است.

تحلیل دامیننس اتریوم

ساختار کلی برای دامیننس اتریوم همچنان نزولی است و تارگت قبلی که برای آن مشخص کرده‌ بودیم، یعنی 9.44 درصد همچنان معتبر است. با توجه به احتمال شروع یک موج صعودی کوتاه مدت در بازار این هفته، در راستای اخبار توافقات بین ایران وآمریکا که خبری مثبت برای کریپتو خواهد بود، می‌توانیم انتظار یک موج صعودی برای دامیننس اتریوم هم داشته باشیم که تارگت 10.61 درصد را خواهد داشت. اما مادامی که به 9.44 درصد نرسد، همچنان روند نزولی اکید خواهد بود و این خبر خوبی برای اتریوم و به دنبال آن، آلت کوین ها نخواهد بود.

دامیننس اتریوم طی هفته‌های اخیر تحت فشار بوده، اما نشانه‌هایی از کاهش این فشار در آن دیده می‌شود. اخبار مربوط به توسعه لایه دوم‌ها، رشد فعالیت شبکه و افزایش استفاده از دیفای، برای اتریوم بسیار مفید بوده است. با این حال، تا زمانی که سرمایه بزرگ از بیت ‌کوین به سمت آلت‌ کوین‌ها نچرخد، رشد دامیننس اتریوم محدود خواهد بود. در صورت تثبیت فضای مثبت در بازار و افزایش ریسک ‌پذیری، تارگت سرمایه‌ها اتریوم خواهد بود. در حال حاضر فاندامنتال آن خنثی متمایل به مثبت است، اما هنوز لیدر بازار نشده است.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال 28 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

تحلیل توتال

در تحلیل هفته گذشته‌ی شاخص توتال بازار کریپتو، مشخص کردیم در صورتی که این شاخص نتواند ارزش ۲.۷ تریلیون دلار را پس بگیرد و بالای آن تثبیت شود، ساختار صعودی تضعیف شده و انتظار نزولی برای آن را خواهیم داشت. در همین راستا برای ساختار نزولی قیمت یک محدوده بسیار مهم کوتاه‌مدتی مشخص کردیم که باکس ۲.۵۳۰ تریلیون دلار بود.

در حال حاضر شاهد رسیدن قیمت به این محدوده هستیم و واکنش اولیه نسبتا ضعیف بوده‌است. در همین راستا سناریوی نزولی را وزن بیشتری می‌دهیم. با توجه به اهمیت شکست ساختارها در این نمودار، در صورتی که کف ۲.۴۸ تریلیون دلار در تایم فریم روزانه شکسته شود و کلوز کندلی زیر این محدوده داشته باشیم، مهر تایید بر ساختار نزولی خواهد بود و می‌توانیم انتظار داشته باشیم در کوتاه مدت ارزش بازار کریپتو پر شتاب کاهش پیدا کند که خبر خوبی برای بازار نیست.

اما اگر بخواهیم یک نگاه تکنیکال محور و بهتر داشته باشیم، در صورت شکسته شدن این لول، یک موج صعودی کوتاه مدت مورد انتظار است که تارگت ۲.۶۰ و ۲.۶۱ تریلیون دلار را خواهد داشت.

شاخص توتال مستقیما از فضای کلان اقتصاد آمریکا تأثیر می‌گیرد. در حال حاضر بازار کریپتو چشم به فدرال رزرو، نرخ بهره و جریان نقدینگی ETF ها دارد. اگر فضای پولی نرم‌تر شود، ورود سرمایه به کل بازار می‌تواند دوباره آغاز شود. اما فعلا کاهش ریسک‌پذیری و فشار فروش روی آلت‌کوین‌ها باعث شده ارزش کل بازار در فاز احتیاط باقی بماند.

تحلیل شاخص توتال ۲

در تحلیل هفته گذشته که برای شاخص توتال۲ ارائه شد، دومحدوده حمایتی مد نظر قرار دادیم و با توجه به ساختار صعودی که در تایم فریم ۴ساعته داشتیم، انتظار واکنش به این محدوده را داشیتم. محدوده اول ۱.۰۳۳ تریلیون دلار و محدوده دوم ۱ تریلیون دلار بود. همانطور که شاهد هستیم واکنش به محدوده اول به خوبی اتفاق افتاده اما شدت ریزش بالا بوده و نتوانسته منجر به شکست ساختار صعودی و ثبت سقف جدید کوتاه مدت شود.

محدوده دوم هم عملا برای قیمت محترم نبوده و جلوی ریزش را نگرفته است واین نشان از فشار فروش شدید در مارکت کریپتو و عدم خوش بینی معامله‌گران است. در همین راستا ما هم دیدگاه تحلیلی را به سمت نزولی تعدیل خواهیم کرد و انتظارات نزولی را وزن بیشتری خواهیم داد. در حال حاضر می‌بایست منتظر شکست ۹۸۲ بیلیون دلار برای شاخص توتال۲ باشیم، در صورتی که این محدوده در تایم فریم ۴ساعته و از آن مهم‌تر، ۱ساعته اتفاق بیفتد، تغییر ساختار نزولی اتفاق خواهد افتاد. در صورت شکست، محدوده ۱ تریلیون دلار به عنوان یک باکس بسیار مهم مقاومتی که یک گره معاملاتی معتبر است که منجر به این شکست ساختار شده، ایفای نقش خواهد کرد و تارگت قیمت خواهد بود.

توتال ۲ نماینده آلت‌کوین‌هاست و بنابراین واکنش ها به ریسک در بازار را بهتر نشان می‌دهد. در شرایط فعلی، ضعف این شاخص نشان می‌دهد هنوز پول هوشمند تمایل بیشتری به نگهداری بیت‌کوین دارد تا ورود به آلت‌ها. تا زمانی که نرخ بهره و فضای ماکرو شفاف‌تر نشود، احتمالا فشار روی آلت‌کوین‌ها ادامه خواهد داشت.

تحلیل دامیننس تتر

سلطه‌ی تتر بر بازار کریپتو در آستانه شروع یک حرکت صعودی قرار دارد. در ساختار روزانه و میان مدتی که برای دامیننس تتر مشخص کرده‌ بودیم، یک اصلاح در قالب الگوی پرچم اتفاق افتاده‌ بود که تارگت این اصلاح محدوده ۶.۷۸ درصد بود. دامیننس تتر در آستانه رسیدن به این تارگت موج صعودی نسبتا پر قدرتی را در کوتاه مدت تشکیل داده و این موج در آستانه یک اتفاق مهم است.

در صورتی که موج صعودی فعلی منجر به خروج از الگوی پرچم شود، یعنی بالای خط روند نزولی مشخص شده تثبیت قیمتی روزانه داشته باشد و از آن مهم‌تر، لول مشخص شده ۷.۶۳ درصد را پر قدرت بشکند، تغییر ساختار نزولی به صعودی اتفاق افتاده‌ است وعملا روند نزولی در کوتاه مدت برای این شاخص را تمام شده در نظر خواهیم گرفت.

دلیل اهمین لول ۷.۶۳ درصد این است که آخرین سقفی است که منجر به آخرین کف شده و در مفاهیم ساختارشناسی تکنیکال، در صورتی که چنین لول‌هایی شکسته شوند، ساختار تغییر خواهد کرد و روند عوض خواهد شد.

رشد دامیننس تتر یعنی خروج سرمایه از بازار کریپتو و رفتن به سمت نقدینگی. رفتار فعلی سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد هنوز ترس در بازار وجود دارد و پول‌های بزرگ ترجیح داده‌اند موقتا در استیبل‌کوین پارک شوند. این موضوع برای آلت‌کوین‌ها خبر خوبی نیست.

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین هم در آستانه سقف ۶۱.۵ درصد قرار دارد که واکنش به این سقف بسیار بسیار تعیین کننده خواهد بود و روند کوتاه مدت و حتی میان‌مدت بیت کوین و آلت کوین‌ها را مشخص خواهد کرد.

در حال حاضر ساختار دامیننس بیت کوین نیاز به یک اصلاح کوتاه مدت جهت تسویه بلاک‌های تسویه نشده دارد که دو محدوده ۵۹.۹۲ درصد و ۵۶.۷۵ درصد هستند. با احتمال بالاتر انتظار رسیدن به محدوده ۵۹.۹۲ درصد را داریم زیرا به قیمت فعلی نزدیک‌تر است.

اما در صورتی که روند صعودی از قیمت‌های فعلی ایجاد شود که منجر به شکست سقف ۶۱.۵۲ درصد شود، تسویه این بلاک‌ها به تاخیر خواهد افتاد و یا تسویه اوردرها و به لول‌های بالاتر منتقل خواهند شد. به طور کلی نگاه اصلی باید با واکنش قیمت به ۶۱.۵۲ درصد باشد، شکست این محدوده ریزش در بازار کریپتو و به خصوص آلت کوین‌ها را رقم خواهد زد.

افزایش دامیننس بیت‌کوین نشان می‌دهد بازار در فاز ریسک‌گریز قرار دارد. سرمایه‌گذاران در شرایط مبهم ابتدا بیت‌کوین را نگه می‌دارند و از آلت‌کوین‌ها خارج می‌شوند. تا زمانی که سیاست پولی آمریکا روشن‌تر نشود، این رفتار می‌تواند ادامه‌دار باشد.

تحلیل دامیننس اتریوم

در تحلیل هفته گذشته برای دامیننس اتریوم یک محدوده حمایتی در باکس ۱۰.۵۲ درصد مشخص کرده‌ بودیم و انتظار داشتیم از این محدوده روند صعودی در کوتاه مدت اتفاق بیفتد. اما از آن مهم‌تر مشخص کرده بودیم که این تحلیل مادامی معتبر است که کندل روزانه زیر ۱۰ درصد بسته نشود. این محدوده به عنوان حمایت تکنیکال و همچنین یک حمایت روانی عدد رند برای دامیننس تتر بود. همانطور که شاهد هستیم، کلوز کندل روزانه زیر این محدوده اتفاق افتاده و سناریوی صعودی به نزولی تغییر کرده است و این اتفاق به عنوان یک CHOCH عمل کرده‌ است. در همین راستا انتظارات را به سمت نزولی تغییر خواهیم داد.

انتظار یک اصلاح کوتاه مدت برای دامیننس اتریوم داریم که به تسویه باکس ۱۰.۵ درصد بی‌انجامد و شروع موج نزولی جدید از این محدوده آغاز شود. اما اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم این باکس اهمیت زیادی برای قیمت نخواهد داشت و می‌تواند حتی بدون تسویه این باکس به روند نزولی ادامه دهد. تارگت قیمت برای این ساختار نزولی باکس ۹.۴۵ درصد خواهد بود که یک اوردر بلاک روزانه داخل یک بلاک بزرگ ماهانه است و در گذشته به عنوان منشا حرکت صعودی قیمت بوده. افت دامیننس اتریوم نشان می‌دهد فعلا سرمایه جدید وارد ETH نشده و بازار بیشتر به سمت بیت‌کوین یا نقدینگی تمایل دارد. با این حال، هر خبر مثبت درباره ETF های اتریوم یا رشد فعالیت شبکه می‌تواند این روند را معکوس کند.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

تحلیل شاخص توتال

در تحلیل هفته گذشته انتظار رسیدن قیمت شاخص توتال به محدوده ۲.۵ تریلیون دلار را داشتیم و مهم‌ترین نکته را شکست این محدوده در نظر گرفتیم و همان‌طور که مشاهده می‌کنیم این شکست اتفاق افتاده است. اما نکته قابل توجه این است که شکست صورت گرفته نتوانسته کلوز کندلی بالای ۲.۵ تریلیون دلار را در تایم‌فریم روزانه رقم بزند و این از اعتبار این شکست می‌کاهد و آن را به عنوان یک جذب نقدینگی نمایان می‌کند.

در همین راستا می‌توانیم سناریوی اصلاحی برای توتال در نظر بگیریم. محدوده مدنظر برای یک موج اصلاحی در کوتاه‌مدت باکس ۲.۵۹ تریلیون دلار خواهد بود که به نوعی یک منشأ حرکت برای سقف مدنظر، یعنی ۲.۶۶ تریلیون دلار بوده است؛ پس اهمیت زیادی دارد. با رسیدن به این محدوده می‌توانیم یک موج صعودی جدید تا تارگت ۲.۸ تریلیون دلار را ببینیم که خبر خوبی برای مارکت کریپتو خواهد بود و انتظار رشد در کلیت مارکت را ارائه می‌کند.

تحلیل توتال ۲

وضعیت برای شاخص توتال ۲ همانند توتال اصلی است. یعنی محدوده سقف ۱.۰۴۸ تریلیون دلار در تایم‌فریم ۴ساعته شکسته شده و حتی یک BOS دیگر هم داشتیم، اما اگر نگاهی به ساختار روزانه این نماد داشته باشیم، می‌بینیم که هنوز شکست قطعی روی این سقف صورت نگرفته و صرفا جذب نقدینگی بوده است. شکست باید به صورت کلوز کندلی بالای محدوده‌های مورد نظر باشد و در صورتی که این کلوز کندلی تشکیل نشود، شکست تأیید نخواهد شد و به عنوان یک جذب نقدینگی خواهد بود. در حال حاضر می‌توان در تایم‌فریم ۴ساعته یک سناریوی اصلاحی کوتاه‌مدت در نظر بگیریم که تارگت‌های ۱.۰۳۳ و ۱.۰۱۹ تریلیون دلار خواهد داشت و با رسیدن به هر یک از این دو محدوده انتظار شروع یک روند صعودی خواهیم داشت.

نکته حائز اهمیت، ریسک شروع روند صعودی از این دو محدوده خواهد بود و دلیل آن هم‌عدم تأیید شکست سقف است که پیش‌تر به آن اشاره کردیم.

تحلیل دامیننس تتر

ساختار کلی دامیننس تتر همچنان مطابق سناریوی هفته گذشته است. در تایم ۴ساعته مشاهده می‌کنیم که کف‌های معتبر در حال شکسته شدن هستند که نشان‌دهنده تمایل قیمت به نزول بیشتر است. همچنان انتظار رسیدن قیمت به محدوده ۶.۷۵ درصد را داریم که این اتفاق می‌تواند به معنی ادامه روند صعودی کوتاه‌مدت برای کلیت بازار کریپتو باشد. با رسیدن به این محدوده، بهتر است از شدت دیدگاه صعودی کمی کاسته شود و بازار را با احتیاط بیشتری دنبال کنیم.

تحلیل دامیننس بیت کوین

با رسیدن دامیننس بیت‌کوین به محدوده ۶۱.۳۲ درصد که در تحلیل‌های گذشته به آن اشاره شده بود، واکنش نزولی مورد انتظار شکل گرفت. این محدوده به دلیل وجود سقف کندلی و سوئینگ قدرتمند گذشته، سطح مهمی محسوب می‌شود. در حال حاضر اولین محدوده تقاضا یعنی ۶۰.۷۲ درصد لمس شده است. از منظر ساختاری، سناریوی جذب نقدینگی معتبری شکل گرفته و محدوده ۶۰.۳۶ درصد به عنوان نقدینگی مهم عمل می‌کند. در ادامه، انتظار رسیدن به محدوده ۶۰ درصد را داریم. اهمیت این سطح به دو دلیل است:

وجود ساختار نقدینگی + اوردربلاک

عدد رند بودن سطح ۶۰

اعداد رند از نظر روانی اهمیت زیادی برای معامله‌گران دارند.

تحلیل دامیننس اتریوم

دامیننس اتریوم به اولین محدوده حمایتی مدنظر ما یعنی ۱۰.۴۱ درصد رسیده است. در حال حاضر دو سناریو داریم:

سناریوی اول:

شروع روند صعودی از همین محدوده تا ۱۱.۸ درصد که می‌تواند خبر مثبتی برای آلت‌کوین‌ها باشد.

سناریوی دوم:

در صورت شکست کف ۱۰.۱۲ درصد، انتظار ادامه اصلاح تا ۹.۴۴ درصد را خواهیم داشت که یک باکس روزانه معتبر در دل یک ناحیه ماهانه است. در سناریوی دوم کف ۱۰.۱۲ درصد نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد. در صورتی که این کف از دست برود و شکست زیر این محدوده داشته باشیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم به باکس ۹.۴۴ درصد برسیم که یک باکس معتبر روزانه درون بک باکس ماهانه است.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

تحلیل توتال مارکت کپ

با باز شدن بازارهای جهانی در روز دوشنبه، مارکت کریپتو شاهد یک اسپایک صعودی پر قدرت در ارزهای لیدر بازار و به طور کلی در مارکت بوده‌ است. اما باید دید این اسپتایک صرفا به عنوان یک تخلیه انرژی بوده و یا ورد پول به کلیت مارکت ادامه دار خواهد بود.

در شاخص توتال، اسپایک تشکیل شده منجر به شکست ساختار صعودی یا BOS شده است که یک اتفاق بسیار خوب از منظر تکنیکالی است و می‌توان به ادامه روند صعودی در ارزش مارکت خوش بین بود. در صورتی که بخواهیم ساختار اصلاحی بعد از شکست داشته باشیم، سه محدوده حمایتی بسیار معتبر و مهم در نظر داریم.

محدوده‌ها به ترتیب ۲.۵۸، ۲.۵۵ و ۲.۵۲ تریلیون دلار خواهند بود. لازم به ذکر است که تارگت صعودی فعلی ۲.۶۵۶ تریلیون دلار که به عنوان یک سقف حاوی نقدینگی است خواهد بود.

تحلیل توتال ۲

در تحلیل‌های گذشته ساختار اصلاحی که به عنوان یک فشردگی قیمتی تشکیل شده بود را مشخص کردیم و گفتیم در صورتی که از این فشردگی، از طرف بالا خارج شویم می‌توان انتظار شروع یک موج صعودی در کلیت مارکت داشته باشیم.

با شکسته شدن خط روند نزولی که در تصویر مشخص شده‌ است، تاییدیه اول برای شروع موج جدید صادر شده‌ است. انتظار می‌رود یک موج اصلاحی کوتاه مدت برای تثبیت روی شکست داشته باشیم که تارگت ۱.۰۱۲ تریلیون دلار خواهد داشت. تارگت مد نظر برای موج صعودی احتمالی، ۱.۰۴۸ تریلیون دلار خواهد بود.

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین هم روند صعودی بسیار خوبی را تشکیل داده و به نظر می‌رسد همچنان ادامه‌دار باشد. با توجه به شکست ساختاری که در اسپایک اول هفته اتفاق افتاد، ساختار نقدینگی زیر کف کوتاه مدت بسیار خوبی تشکیل شده‌ است که دیدگاه خوبی به تحلیل می‌دهد. دو محدوده مشخص شده در تصویر به عنوان کف‌های مد نظر برای یک موج اصلاحی کوتاه مدت خواهند بود. محدوده‌های ۶۰.۶۱ درصد و ۶۰.۱۱ درصد. تارگت این ساختار صعودی محدوده ۶۱.۳۲ درصد خواهد بود.

تحلیل دامیننس تتر

در تحلیل هفته گذشته مشخص کردیم که در صورتی که دامیننس تتر بتواند در تایم فریم روزانه بالای ۷.۶ درصد کلوز کندلی پر قدرت داشته باشد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا سقف کانال نزولی حرکت کند. اما همانطور که مشاهده می‌کنیم این شکست انجام نشده و فقط جذب نقدنینگی از این سقف انجام و روند نزولی آغاز شده است. در همین راستا بر می‌گردیم به ساختار میان مدتی که داشتیم. یعنی روند اصلاحی تا ۶.۷۵ درصد. انتظار می‌رود در هفته‌های آتی روند صعودی برای کریپتو داشته باشیم و در همین حین، دامیننس تتر به باکس ۶.۷۵ درصد برسد و در این محدوده شاهد سقف در آلت کوین‌ها و کلیت مارکت باشیم.

تحلیل دامیننس اتریوم

ساختار دامیننس اتریوم در راستای تحلیل‌های گذشته حرکت می‌کند و همچنان برای این شاخص، تارگت ۱۰.۶۱ درصد داریم. در صورتی که به این محدوده نرسیم و از قیمت‌های فعلی (حین نگارش این مقاله)، شکست ساختار در محدوده ۱۱ درصد رخ دهد، روند صعودی آغاز می‌شود تارگت آن هم ۱۱.۵۳ درصد خواهد بود.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

تحلیل توتال مارکت کپ

در شاخص توتال که ارزش کلی مارکت کریپتو را نشان می‌دهد شاهد شروع یک روند صعودی در تایم فریم روزانه و ۴ساعته هستیم. اما این روند با کندل‌های شارپ صعودی که در گذشته شاهد آن بودیم اتفاق نیفتاده و زمان زیادی را صرف کرده‌ است. در حال حاضر در محدوده ۲.۵ تریلیون دلار شاهد شکست ساختار در تایم فریم روزانه بوده‌ایم اما در ۴ساعته بعد از این شکست، جذب نقدینگی اتفاق افتاده و نه شکست مجدد! این به آن معنی است که روند برای صعود انرژی و حجم لازم را ندارد. با توجه به ریجکشن قوی که در کندل فعلی (حین نگارش این مقاله) اتفاق افتاده‌ است، می‌توان انتظار داشت سناریوی جدب نقدینگی از کف‌های موج صعودی فعلی اتفاق بیفتد که اولین تارگت آن، نقدینگی‌های زیر ۲.۴۶ تریلیون دلار است و باکس زیر آن یعنی ۲.۴ تریلیون دلار اصلی‌ترین تارگت این موج صعودی احتمالی است.

تحلیل توتال ۲

در شاخص توتال ۲ که ارزش مارکت کریپتو بدون بیت کوین را نشان می‌دهد، شاهد همان روند صعودی هستیم که در توتال شکل گرفته بود. اما با این تفاوت که واگرایی در شکست سقف‌ها دیده می‌شود. در شاخص توتال سقف مد نظر در تایم روزانه شکسته شده‌ است اما در توتال ۲ این سقف هنوز دست نخورده باقی مانده‌ است. کندل نزولی فعلی (حین نگارش این مقاله) نشان از ترس کوتاه مدت در مارکت در شروع هفته‌ی معاملاتی است. ساختار فعلی نشان از نیاز قیمت به جذب نقدینگی از کف‌های دست نخورده دارد که این سناریو، تارگت ۹۶۰ میلیارد دلار را به تحلیل ما می‌دهد.

تحلیل دامیننس بیت کوین

اگر در تایم فریم هفتگی بخواهیم روند خاصی از نمودار برداشت کنیم کمی کار سخت خواهد شد و ممکن است نتوانیم تحلیل درستی ارائه دهیم. در تایم فریم روزانه و در تصویر کوچک‌تر نگاهی دقیق‌تر به دامیننس بیت کوین خواهیم داشت. در حال حاضر روند صعودی بسیار خوبی در این شاخص اتفاق افتاده‌ است و این روند نشان می‌دهد که بازار فعلا به صعودی بیت کوین واکنش مناسب‌تری نشان می‌دهد و لیدر بازار در حال حاضر بیت کوین است. هرچقدر این شاخص صعودی‌تر باشد به این معنی است که روندهای در صعودی و نزولی، رشد و نزول بیت کوین از بقیه ارز‌ها بیشتر خواهد بود. در حال حاضر انتظار می‌رود دو محدوده حمایتی بسیار مناسب و معتبر برای این شاخص داشته باشیم که ۵۹.۹۲ درصد و ۵۸.۷۲ درصد خواهند بود و با رسیدن به این محدوده‌ها انتظار شروع روند صعودی در کوتاه مدت را داریم.

تحلیل دامیننس اتریوم

در آخرین تحلیلی که از این نمودار داشتیم، باکس ۱۰ درصد را به عنوان یک تارگت بسیار مهم حمایتی در تایم فریم هفتگی معرفی کردیم و در حال حاضر شاهد واکنش اولیه به این باکس هستیم که باعث شروع یک روند صعودی در کوتاه مدت شده‌ است. در همین راستا می‌توان انتظار واکنش به باکس‌های تقاضا داشت. اولین باکس معتبر فعلی محدوده ۱۰.۶ درصد خواهد بود که انتظار می‌رود با رسیدن به این محدوده روند صعودی جدیدی تا ۱۱.۸ درصد آغاز شود.

تحلیل دامیننس تتر

در تصویر بزرگ‌تر شاهد تشکیل شک ساختار اصلاحی و یک الگوی پرچم در دامیننس تتر هستیم. این ساختار به ما همچنان دیدگاه صعودی می‌دهد و نشان می‌دهد در بلند مدت و حداقل میان‌مدت انتظارمان از این شاخص صعودی خواهد بود که خبر خوبی برای بازار کریپتو نیست زیرا صعود این شاخص، روند نزولی در بازار کریپتو و ارزها را نشان می‌دهد. در حال حاضر محدوده ۶.۷۵ درصد را به عنوان تارگت انتهایی برای این شاخص در نظر داریم که بسیار معتبر است. اما برای کوتاه مدت یک تریگر صعودی در محدوده ۷.۵۹ درصد داریم که شکست پر قدرت این محدوده، می‌تواند باعث رشد و حتی شکست سقف الگو را نتیجه دهد.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص توتال

برخلاف شکنندگی ساختار بازار که دیده بودیم، این هفته شاهد ورود خریداران هستیم. سایه اصلاحی که بر سر مارکت بود، با شکست سقف ۲.۴۵ تریلیون دلاری، کاملاً از بین رفت. ناحیه‌ای که پیش‌تر به عنوان یک سد عرضه قدرتمند عمل می‌کرد، اکنون تغییر ماهیت داده و به یک کف حمایتی تبدیل شده است. اصلاح و پولبک به این محدوده، فرصتی برای ورود مجدد تلقی خواهد شد.

تحلیل شاخص توتال ۲

فشار فروش مضاعفی که هفته گذشته بر بازار آلت کوین‌ها حاکم بود، جای خود را به یک موج خرید داده است. سناریوی نزولی و احتمال پنیک سل با شکست مقاومت روانی ۹۸۰ میلیارد دلاری، به طور کامل باطل شد. با عبور ارزش بازار آلت کوین‌ها از مرز ۱ تریلیون دلار، اعتماد به بازار بازگشته و انتظار می‌رود این روند صعودی تا مقاومت‌های بالاتر ادامه یابد.

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین در هفته اخیر با سد مقاومتی ۶۰٪ مواجه شده و برای ادامه روند صعودی خود درگیر است. حمایت ۵۸.۸۰٪ همچنان حفظ شده، اما عدم توانایی در ثبت سقف جدید باعث شده بخشی از نقدینگی با خروج از بیت کوین به سمت بازار آلت کوین‌ها منتقل شود. بریک داون حمایت ۵۸.۸۰٪ می‌تواند باعث شروع یک رالی جدید در آلت کوین‌ها باشد، اما در طرف مقابل، اگر بیت کوین بتواند از سد ۶۰٪ عبور کند، رشد آلت کوین‌ها دوباره محدود می‌شود.

تحلیل دامیننس اتریوم

اتریوم اما حالا تمام معادلات را به هم زده است. نقطه‌ای که هفته گذشته به عنوان مهم‌ترین ناحیه برای اتریوم شناخته می‌شد، به سکوی پرتابی برای یک رالی جدید تبدیل شد. شکست خط روند نزولی بلندمدت و عبور از ناحیه عرضه اصلی، سیگنال خوبی از بازگشت قدرت به اتریوم است. اتریوم نه در برابر دلار، بلکه در برابر بیت کوین نیز در حال افزایش سهم مارکت است.

تحلیل دامیننس تتر

سیگنال ریسک‌گریزی که با تثبیت دامیننس تتر بالای ۷.۸۰٪ به بازار مخابره شده بود، با یک بریک داون کاملاً تغییر کرد. ریزش این شاخص و شکست حمایت کلیدی ۷.۸۰٪، واضح‌ترین نشانه از افزایش ریسک‌پذیری در مارکت است. این یعنی فعالان مارکت در حال تبدیل استیبل کوین‌های خود به بیت کوین و آلت کوین‌ها هستند تا از رالی صعودی احتمالی جا نمانند. سناریوی شکست مقاومت ۸.۲۰٪ کاملاً کنار رفته و تا زمانی که این شاخص در حال ثبت کف‌های پایین‌تر است، می‌توان انتظار ادامه جریان ورود سرمایه به کریپتو و رشد بیشتر قیمت‌ها را داشت.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص توتال

شاخص توتال در تایم‌فریم ۴ ساعته، پس از یک اصلاح قیمتی، در حال نوسان در یک محدوده خنثی است. عدم توانایی بازار در ثبت سقف‌های جدید و تشکیل فشردگی، نشان‌دهنده تردید در سطوح فعلی است. سطح ۲.۲۹ تریلیون دلار به عنوان یک محور میانی عمل می‌کند؛ حفظ این سطح برای جلوگیری از ریزش تا ناحیه تقاضای قدرتمند ۲.۱۵ تریلیون دلار حیاتی است. در حال حاضر، ساختار بازار شکننده به نظر می‌رسد و تا زمانی که سقف ۲.۴۵ تریلیون دلار با قدرت شکسته نشود، سایه اصلاح بر سر کلیت مارکت سنگینی می‌کند.

تحلیل شاخص توتال ۲

وضعیت آلت کوین‌ها یا توتال ۲ حاکی از فشار فروش مضاعف نسبت به بیت کوین است. نمودار در حال تشکیل ساختار نزولی زیر مقاومت روانی ۹۸۰ میلیارد دلار است. عدم ورود پول تازه به بازار آلت کوین‌ها باعث شده تا قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر هل داده شود. سطح ۹۳۰ میلیارد دلار را زیر نظر داشته باشید؛ شکست این سطح می‌تواند منجر به پنیک سل تا ناحیه ۹۰۰ میلیارد دلار شود که بهترین ناحیه برای بررسی واکنش خریداران خواهد بود.

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین همچنان پادشاهی می‌کند. اصلاح اخیر در نمودار BTC.D یک استراحت کوتاه در روند صعودی آن است. حفظ حمایت ۵۸.۸۰٪ نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در شرایط عدم قطعیت بازار، همچنان بیت کوین را به عنوان ارز اصلی انتخاب می‌کنند. تا زمانی که این شاخص صعودی است، انتظار رالی پایدار در آلت کوین‌ها دور از ذهن است و نقدینگی عمدتاً در زمین بیت کوین بازی خواهد کرد.

تحلیل دامیننس اتریوم

دامیننس اتریوم در یکی از بحرانی‌ترین نقاط خود قرار دارد. نمودار ETH.D با ثبت کف‌های خود، از ضعف بزرگترین آلت کوین بازار در برابر بیت کوین خبر می‌دهد. شکست احتمالی سطح ۱۰.۲۰٪ می‌تواند منجر به ریزش تا حمایت روانی ۱۰٪ شود. برای تغییر روند، اتریوم نیاز به یک شوک خبری یا فاندامنتال بسیار قوی دارد.

تحلیل دامیننس تتر

تثبیت دامیننس تتر بالای سطح کلیدی ۷.۸۰٪ و تلاش برای عبور از ۸٪، سیگنال ریسک‌گریزی را به بازار مخابره می‌کند. افزایش این شاخص به معنای نقد کردن دارایی‌ها توسط مارکت است. اگر دامیننس تتر بتواند مقاومت ۸.۲۰٪ را بشکند، باید منتظر یک اصلاح عمیق‌تر در قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال باشیم.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۴ اسفند ماه ۱۴۰۴

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع همانند هفته گذشته همچنان در محدوده ترس شدید قرار گرفته است. حتی با وجود روند صعودی کوتاهی که در بازار کریپتو شاهد بودیم، خوش بینی خاصی به بازار تزریق نشده‌ است. با توجه به وضعیت فعلی و ریزش شب گذشته بازار، که نشان از تزریق شدن ترس جدید است، روند صعودی شدید در بازار و رسیدن به لول‌های طمع در شاخص ترس و طمع، کمی دور از انتظار است.

تحلیل شاخص توتال

در تحلیل هفته گذشته باکس حمایتی بسیار مهمی را برای ارزش بازار کریپتو مشخص کردیم که محدوده ۲.۱ تریلیون دلار بود و در معاملات هفته گذشته شاهد واکنش مثبت اولیه به این محدوده بودیم. با توجه به این واکنش انتظار داشتیم این روند صعودی ادامه داشته باشد اما با بازگشایی معاملات این هفته در روز دوشنبه، شاهد ریزش شدید کل مارکت بودیم. این ریزش در ۴ساعته یک شکست ساختار ایجاد کرده و انتظار می‌رود سناریوی نزولی برای ارزش بازار داشته باشیم. با رسیدن به محدوده ۲.۲۸ تریلیون دلار، می‌توانیم انتظار واکنش منفی داشته باشیم و روند نزولی تا کف معتبر هفتگی ادامه داشته باشد. در صورتی که ارزش بازار به بالای ۲.۴۴ تریلیون دلار برسد، روند نزولی تمام شده و می‌توانیم شاهد روند صعودی شدیدی در کلیت مارکت باشیم.

تحلیل شاخص توتال ۲

در تحلیل هفته گذشته برای شاخص توتال ۲ انتظار صعودی داشتیم از باکس مشخص شده در محدوده ۹۳۰ میلیارد دلار، که واکنش مثبت خوبی هم از آن شاهد بودیم اما با باز شدن معاملات این هفته، ریزش شدیدی در بازار شکل گرفت که منجر به شکست ساختار نزولی شد. در حال حاضر نگاه ساختاری را به سمت نزولی تغییر می‌دهیم و با توجه به تشکیل یک ساختار نفدینگی کوتاه مدت در نمودار، می‌توان محدوده ۹۴۴ میلیارد دلار را به عنوان یک باکس بسیار مهم برای شروع موج نزولی جدید در نظر بگیریم. در صورتی که شکست بالای ۹۷۰ میلیارد دلار را شاهد باشیم، روند نزولی به صعودی تغییر پیدا خواهد کرد.

تحلیل دامیننس بیت کوین

سلطه‎‌ی بیت کوین بر بازار کریپتو همچنان در یک لول بسیار مهم قرار گرفته است و همچنان انتظار داریم شکست زیر ۵۸.۵ درصد صورت بگیرد. با توجه به فشردگی کوتاه مدت که در تایم فریم ۴ساعته تشکیل شده‌ است، می‌توانیم انتظار داشته باشیم به زودی یک پامپ و یا دامپ روی دامیننس بیت کوین اتفاق بیفتد.

تحلیل دامیننس اتریوم

دامیننس اتریوم همچنان در راستاری تحلیل هفته‌های گذشته در حال حرکت است. تارگت نهایی این حرکت نزولی باکس ۹.۵ درصد است. اما در کوتاه مدت و در تایم فریم ۴ ساعته، انتظار داریم باکس ۱۰.۴۱ درصد به عنوان یک باکس بسیار مهم مقاومتی عمل کند و در صورتی که به این محدوده برسیم، روند نزولی جدید به تارگت ۹.۵ درصد آغاز شود. اما در صورتی که شکست بالای ۱۱ درصد صورت بگیرد، روند نزولی تمام شده و شروع یک روند صعودی را شاهد خواهیم بود که می‌تواند برای مارکت آلت کوین‌ها بسیار مناسب باشد.

تحلیل دامیننس تتر

دامیننس تتر با ریزش شب گذشته مارکت، مقاومت کوتاه مدت استاتیک خود را شکسته است و انتظار می‌رود حداقل به اندازه‌ی ارتفاع این باکس، رشد را داشته باشیم. اما همچنان در تایم فریم روزانه یک باکس حمایتی بسیار مهم و تسویه نشده داریم که ۶.۸ درصد باشد و می‌توان به عنوان سناریوی اصلی، رسیدن به این باکس را مد نظر قرار داد و وقوع این امر، به عنوان یک لگ صعودی خوب برای مارکت کریپتو خواهد بود. اما باید تاییدیه‌های لازم را بگیرد.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع در بازار کریپتو با نشان دادن عدد ۱۱ همچنان در محدوده ترس شدید قرار دارد. در هفته گذشته این شاخص به عدد ۵ نیز رسید که یک رکورد در چند سال اخیر بود به طوری که از سال ۲۰۲۲ تا به حال این شاخص به این عدد نرسیده بود. بررسی سابقه این نمودار نشان داده است که این شاخص برای مدت زیادی در محدوده ترس شدید نمانده است. پس می‌توانیم انتظار داشته باشیم در کوتاه مدت مقداری خوش بینی به بازار تزریق شود.

تحلیل شاخص توتال

پس از ریزش شدیدی که مارکت در هفته‌های گذشته تجربه کرد، هم شاخص‌ها و هم اکثر ارز‌ها به محدوده‌های حمایتی معتبری رسیده‌اند و انتظار می‌رفت این روند نزولی کمی آرام بگیرد. اما این آرامش نمی‌تواند به عنوان یک آمادگی برای رشد سریع قیمت در نظر گرفته شود. در حال حاضر در تایم فریم ۴ساعته روی شاخص توتال، یک محدوده رنج تشکیل شده‌ است که می‌تواند هر دو سناریوی صعود و نزول را در خود جای دهد. اما با توجه به انتظارات مارکت بر صعود کوتاه مدت، می‌توانیم سنگینی وزنه را به سمت صعود در نظر بگیریم. محدوده مشخص شده در عدد ۲.۲۶ تریلیون دلار به عنوان یک کف کوتاه مدت معتبر در نظر گرفته می‌شود و می‌توانیم انتظار داشته باشیم با رسیدن به این محدوده، چرخش صعودی در ارزش کل بازار صورت بگیرد و برای این صعودی، تارگت ۲.۷۶ تریلیون دلار را در نظر داریم.

تحلیل توتال ۲

ساختار کلی در شاخص توتال ۲ همانند توتال است اما با این تفاوت که از منظر تکنیکال، شکست ساختار را در تایم فریم ۴ساعته مشاهده می‌کنیم. محدوده حمایتی مشخص شده در عدد ۹۳۸ میلیارد دلار به عنوان یک باکس حمایتی مهم در نظر گرفته می‌شود و با رسیدن به آن انتظار چرخش روند به صعودی داریم. تارگت این روند صعودی محدوده ۱.۱۳ تریلیون دلار خواهد بود.

تحلیل دامیننس تتر

در هفته گذشته انتظار واکنش از محدوده ۷ درصد را برای شاخص دامیننس تتر داشتیم و گفتیم اگر این محدوده عرضه بسیار مهم شکسته شود، روند صعودی در دامیننس تتر ادامه خواهد داشت و این خبر بدی برای بازار خواهد بود و در حال حاضر شاهد رخ دادن سناریوی دوم هستیم. در همین راستا روند صعودی را مد نظر قرار می‌دهیم. انتظار می‌رود در کوتاه مدت یک اصلاح مختصر در دامیننس تتر شاهد باشیم که می‌تواند تارگت ۶.۷۵ درصد را داشته باشد. این محدوده برای قیمت بسیار مهم است و در صورتی که از قیمت حمایت نکند، باکس بعدی ۵.۵ درصد خواهد بود. این شاخص نیز همچنان روند صعودی دارد و این به معنی روند نزولی در بازار است. در صورتی که زیر ۵ درصد شکسته شود، روند در هفتگی نیز تغییر پیدا خواهد کرد و می‌توانیم شاهد روند صعودی در مارکت باشیم.

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین در یک محدوده بسیار مهم قرار گرفته است. با توجه به اینکه نمودار در چند ماه اخیر در حال رنج زدن است و عملا روند خاصی را نشان نمی‌داد، بهتر است سناریو‌های کوتاه مدتی برای آن بررسی شود تا ساختار بلند مدت شکل بگیرد. در حال حاضر محدوده ۵۸.۵۱ درصد به عنوان یک تریگر نزولی در نظر گرفته می‌شود. به این معنی که در صورت شکست زیر این لول، می‌توانیم شاهد ریزش شاخص تا ۵۷ درصد باشیم که می‌توان گفت اصلی‌‎‌ترین محدوده برای این شاخص است.

تحلیل دامیننس اتریوم

با رسیدن دامیننس اتریوم به محدوده بسیار مهم حمایتی یعنی ۱۰ درصد، شاهد واکنش مثبت اولیه هستیم. اما همچنان می‌توان انتظار داشت تا باکس ۹.۴۴ درصد روند نزولی ادامه داشته باشد و این محدوده کف اصلی قیمت را تشکیل دهد. با چرخش روند این شاخص، می‌توان انتظار داشت روند صعودی در اتریوم و آلت کوین‌ها آغاز شود.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص توتال

لول بسیار مهم و کلیدی که در تحلیل هفته گذشته مشخص کردیم که در محدوده ۲.۳ تریلیون دلار قرار داشت، شکسته شده اما این شکست در تایم فریم روزانه بوده است و در هفتگی شاهد تشکشلی شدوی قیمتی بلند از کف بودیم. اما می‌توان همچنان این شکست را معتبر در نظر گرفت. پس روند نزولی تا حد زیادی تایید شده است. در کوتاه مدت اما انتظار اصلاح صعودی داریم که می‌تواند تا باکس ۲.۷۳ تریلیون دلار ادامه داشته باشد. با رسیدن به این محدوده انتظارات نزولی مجددا شارژ خواهند شد و می‌توانیم شاهد افزایش عرضه در بازار باشیم.

تحلیل شاخص توتال ۲

در شاخص توتال ۲ نیز با رسیدن به محدوده حمایتی عرضه تقاضا و همچنین خط روند بلند مدت، شاهد واکنش مثبت بودیم و در تایم فریم روزانه کندل‌های مثبتی را به ثبت رسانده است. در حال حاضر انتظار می‌رود در کوتاه مدت روند صعودی را در بازار شاهد باشیم که این روند صعودی کلیت بازار را در بر خواهد گرفت. تارگت این صعود برای شاهخص توتال ۲ محدوده ۱.۱۵ تریلیون دلار خواهد بود و در صورتی که این محدوده سد راه قیمت نشود، روند تا ۱.۴ تریلیون دلار نیز می‌تواند ادامه داشته باشد و این می‌واند خبر خوبی برای بازار باشد. اما در حالت فعلی همچنان روند نزولی قوی را در نظر داریم.

تحلیل شاخص دامیننس تتر

در هفته گذشته انتظار واکنش از محدوده ۷ درصد را برای شاخص دامیننس تتر داشتیم. و گفتیم اگر این محدوده عرضه بسیار مهم شکسته شود، روند صعودی در دامیننس تتر ادامه خواهد داشت و این خبر بدی برای بازار خواهد بود و در حال حاضر شاهد رخ دادن سناریوی دوم هستیم. در همین راستا روند صعودی را مد نظر قرار می‌دهیم. انتظار می‌رود در کوتاه مدت یک اصلاح مختصر در دامیننس تتر شاهد باشیم که می‌تواند تارگت ۶.۷۵ درصد را داشته باشد. این محدوده برای قیمت بسیار مهم است و در صورتی که از قیمت حمایت نکند، باکس بعدی ۵.۵ درصد خواهد بود. این شاخص نیز همچنان روند صعودی دارد و این به معنی روند نزولی در بازار است. در صورتی که زیر ۵ درصد شکسته شود، روند در هفتگی نیز تغییر پیدا خواهد کرد و می‌توانیم شاهد روند صعودی در مارکت باشیم.

تحلیل شاخص دامیننس بیت کوین

روند کلی در دامیننس بیت کوین را در تصویر بزرگتر می‌توانیم تمایل به نزولی در نظر بگیریم. اما این روند نزولی با شکست زیر ۵۷ درصد ادامه پیدا خواهد کرد و تایید اصلی این شکست خواهد بود.

تحلیل شاخص دامیننس اتریوم

دامیننس اتریوم ساختار بهتری نسبت به دامیننس تتر نشان می‌دهد. در حال حاضر در آستانه رسیدن به یک باکس حمایتی در محدوده ۱۰ درصد است. به طور دقیق‌تر در تایم فریم روزانه می‌تواند محدوده ۹.۵ درصد باشد. با رسیدن به این باکس، می‌توانیم شاهد واکنش صعودی باشیم که این خبر خوبی برای آلت کوین‌ها به لیدری اتریوم است. در صورتی که تریگرهای صعودی در این شاخص مشاهده شود، روند در نمودار آلت کوین‌های مد نظر معامله‌گران باید به دقت بررسی شود که می‌تواند معاملات جذابی را در پی داشته باشد.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص توتال

پس از تشخیص روند نزولی در تحلیل‌های گذشته، تأییدیه نزولی مد نظرمان با شکست سطح بسیار مهم ۳ تریلیون دلار صادر شده و در تایم فریم هفتگی شاهد شروع یک روند نزولی شدید هستیم. در همین راستا اکنون (حین نگارش این مقاله) به باکس حمایتی ۲. ۵ تریلیلیون دلار رسیدیم که می‌تواند جلوی ریزش قیمت را بگیرد و حداقل باعث کاهش شتاب نزول شود. این موضوع از نظر روانشناسی بازار هم مهم است، چون محدوده‌های رُند مثل ۲. ۵ تریلیون معمولاً تبدیل به نقطه‌ای می‌شوند که بخش بزرگی از نقدینگی در آن تصمیم می‌گیرد بماند یا خارج شود. اما این جلوگیری نمی‌تواند صرفاً به معنی شروع روند صعودی باشد و می‌تواند یک استراحت قیمتی و اصلاح زمانی برای بازار باشد؛ یعنی بازار همین‌جا انرژی جمع کند، معامله‌گر‌ها سبک‌سنگین کنند و بعد تصمیم اصلی گرفته شود. خیلی وقت‌ها دقیقاً همین “استراحت” باعث می‌شود تله‌های خرید و فروش شکل بگیرد و بازار چند کندل رفت و برگشتی بزند تا دست‌های ضعیف را بیرون کند. اما اگر بخواهیم انتظار صعود برای بازار داشته باشیم به عنوان یک سناریو، می‌توانیم محدوده ۳. ۱ تریلیون دلار را تارگت قرار دهیم. این محدوده منشأ شروع موج نزولی هفتگی اخیر است و به همین خاطر از نظر عرضه و خاطره قیمتی، منطقه‌ای است که احتمال واکنش در آن بالاست. دقت کنید که رسیدن به ۳. ۱ صرفاً به معنی خوب شدن شرایط نیست، بلکه بیشتر یعنی بازار توانسته یک حرکت اصلاحی قابل قبول انجام دهد و فشار فروش فعلی را موقتاً تخلیه کند. اما یک ساناریوی بد بینانه برای بازار کریپتو وجود دارد و آن هم کاهش ارزش مارکت به زیر ۲ تریلیون دلار است. در صورتی که این اتفاق بیوفتد اما در تایم فریم هفتگی و ماهانه شاهد تشکیل روند نزولی هستیم و تارگت‌های بسیار کم ارزش برای بازار در نظر خواهیم گرفت، چون شکست این عدد از لحاظ ساختاری و ذهنی می‌تواند عملاً تعریف بازی را عوض کند و فاز بازار را وارد یک سیکل سنگین‌تر کند. در چنین شرایطی حتی اگر پامپ‌های مقطعی هم ببینیم، بیشتر حالت پولبک و تله دارند تا شروع روند صعودی واقعی.

تحلیل شاخص توتال ۲

در تایم فریم هفتگی، برای توتال ۲ یک محدوده بسیار مهم حمایتی داریم. یعنی محدوده ۱. ۰۸ تریلیون دلار که می‌تواند مثل یک کف تصمیم‌گیری برای آلت‌کوین‌ها عمل کند و نشان بدهد پول هوشمند حاضر هست از اینجا دفاع کند یا نه. در صورتی که کندل هفتگی به این محدوده برسد و شکستی زیر این محدوده نبینیم، می‌توانیم انتظار واکنش صعودی داشته باشیم؛ نه لزوماً یک رشد شارپ و پرقدرت، اما حداقل یک واکنش که نفس بازار را برگرداند و از حالت یکطرفه خارجش کند. و در این صورت هدف اصلی می‌تواند ۱. ۲ تریلیون دلار باشد، چون هم از نظر تکنیکال سطح مهمی است و هم از نظر ذهنی عددی است که اگر پس گرفته شود، می‌تواند‌ امید را به بازار آلت‌کوین‌ها برگرداند. اما سناریوی بد بینانه برای بازار، شکست ۸۳۲ میلیارد دلار است که می‌تواند یک panic و ترس عجیب به بازار منتقل کند و عملاً از لحاظ روانشناسی بازار کریپتو را به یک بازار مرده تبدیل کند؛ مخصوصاً چون در چنین شرایطی معمولاً روایت‌ها هم خاموش می‌شوند و حجم و توجه به شدت افت می‌کند. اگرچه این کاهش قیمت برای برخی معامله گران و سرمایه‌گذاران می‌تواند به عنوان نقاط ورود ارزان محسوب شود و شاهد خرید برخی از بزرگان باشیم، چون دقیقاً در همین جاهاست که ریسک به ریوارد برای سرمایه‌گذار‌های صبور جذاب می‌شود. در صورتی که بخواهیم صعودی در این شاخص داشته باشیم، باید محدوده ۱. ۲ تریلیون دلار شکسته شود. توجه کنید که سقف تشکیل شده در موج قبلی نتوانسته با یک کندل کامل هفتگی شکسته شود، و صرفاً با شدو‌ها بوده که این خبر خوبی برای نمودار نیست، چون شدو یعنی فشار فروش هنوز آن بالا نشسته و بازار نتوانسته تثبیت بدهد. پس تا وقتی شکست و تثبیت درست اتفاق نیفتد، هر حرکت صعودی می‌تواند صرفاً یک حرکت اصلاحی در دل روند نزولی باشد. در صورتی که بخواهیم صعودی در این شاخص داشته باشیم، باید محدوده ۱. ۲ تریلیون دلار شکسته شود. توجه کنید که سقف تشکیل شده در موج قبلی نتوانسته با یک کندل کامل هفتگی شکسته شود، و صرفاً با شدو‌ها بوده که این خبر خوبی برای نمودار نیست.

ل هفتگی شکسته شود، و صرفاً با شدو‌ها بوده که این خبر خوبی برای نمودار نیست، چون شدو یعنی فشار فروش هنوز آن بالا نشسته و بازار نتوانسته تثبیت بدهد. پس تا وقتی شکست و تثبیت درست اتفاق نیفتد، هر حرکت صعودی می‌تواند صرفاً یک حرکت اصلاحی در دل روند نزولی باشد. در صورتی که بخواهیم صعودی در این شاخص داشته باشیم، باید محدوده ۱. ۲ تریلیون دلار شکسته شود. توجه کنید که سقف تشکیل شده در موج قبلی نتوانسته با یک کندل کامل هفتگی شکسته شود، و صرفاً با شدو‌ها بوده که این خبر خوبی برای نمودار نیست.

تحلیل دامیننس تتر

یکی از تأثیرگذار‌ترین شاخص این روز‌های بازار شاخص دامیننس تتر است. از منظر تکنیکالی نمودار کامل‌تر و تمیزتری برای تحلیل‌گران دارد و می‌توان سناریو‌های مشخص‌تری را برای بازار طبق آن در نظر گرفت، چون رفتار سرمایه در ورود و خروج معمولاً خودش را اینجا واضح‌تر نشان می‌دهد. پس از تشکیل یک موج صعودی پر قدرت در تایم فریم هفتگی که نتیجه آن ریزش شدیدی بازار کریپتو بوده، اکنون در محدوده بسیار مهم مقاومتی و عرضه قرار گرفته که باکس ۷. ۵ درصد است. این باکس می‌تواند نقش سد بسیار محکمی برای دامیننس تتر ایجاد کند و چرخش روند را شاهد باشیم، یعنی اگر اینجا نتواند بالاتر برود احتمال اینکه سرمایه از حالت پارک‌شده خارج شود بیشتر می‌شود. در صورتی که این محدوده، تأییدیه‌های مناسب نزولی را در تایم فریم‌های پایین‌تر، یعنی روزانه و ۴ ساعته، صدر کند می‌توانیم شاهد شروع یک روند صعودی در بازار کریپتو باشیم، چون کاهش دامیننس تتر معمولاً یعنی پول از استیبل خارج شده و به سمت ریسک می‌رود. اما در صورتی که شکست سقف و عبور از باکس با شاهد باشیم، این سناریو نا معتبر خواهد شد و ریزش در بازار ادامه دار خواهد بود، چون یعنی ترس هنوز غالب است و سرمایه ترجیح داده همچنان در تتر بماند. تارگت‌های نزولی برای دامیننس تتر ۵. ۵ و ۵. ۳ درصد هستند و رسیدن به این نواحی می‌تواند برای بازار کریپتو مثل یک نفس راحت باشد، البته اگر همزمان ساختار قیمت‌ها هم همراهی کند.

تحلیل دامیننس اتریوم

برای آلت کوین‌ها که به رهبری اتریوم در بازار فعالیت می‌کنند، یکی از شاخص‌های مهم دامیننس و سلطه اتریوم در بازار است و عملاً می‌تواند دماسنج مهمی برای وضعیت آلت‌سیزن یا ضعف آلت‌ها باشد. در نمودار فعلی شاهد یک موج صعودی ایمپالس قابل توجه هستیم که در میانه راه، گره‌های معاملاتی خوبی را ایجاد کرده است. و این گره‌ها برای تارگت‌های اصلاحی مثل وضعیت حال حاضر بسیار مهم و حیاتی هستند و نقش تارگت‌های مهم را ایفا می‌کنند، چون بازار معمولاً به همین نواحی برمی‌گردد تا تعادل عرضه و تقاضا را دوباره تست کند. در حال حاضر با نزدیک شدن به محدوده مشخص شده یعنی باکس ۱۰ درصد، می‌توانیم انتظار کاهش فشار نزولی را داشته باشیم و کم کم نشانه‌های صعودی را مورد بررسی قرار دهیم، چون اینجا جایی است که اگر تقاضا وارد شود می‌تواند کف‌سازی شکل بگیرد. در تایم فریم روزانه در صورتی که الگو‌های کندلی برگشتی و یا ساختار صعودی اسمارت‌مانی مشاهده شود، روند صعودی تأیید خواهد شد و می‌توانیم انتظارات صعودی برای مارکت آلت کوین‌ها و خود اتریوم داشته باشیم؛ یعنی نه فقط رشد اتریوم، بلکه بهتر شدن حال کلی آلت‌ها. اما این شاخص به تنهایی در تصمیمات تأثیر‌گذار نیست و واگرایی آن با دامیننس تتر و بیت کوین، قدرت تصمیم‌گیری را بهتر می‌کند، چون وقتی این سه تا کنار هم همسو شوند، کیفیت سیگنال‌ها خیلی بالاتر می‌رود.

تحلیل دامیننس بیت کوین

وضعیت فعلی در دامیننس بیت کوین، برای معامله‌گران و اهالی بازار بسیار گنگ و پیچیده است. از ساختار کندلی گرفته که توسط یک شدوی بلند به هم ریخته‌است، تا وضعیت رنج و کم نوسان هفته‌های اخیر. به نظر می‌رسد توجه بازار به سمت شاخص‌های دیگر معطوف شده‌است و فعلا بیت کوین از نظر دامیننس در فاز تصمیم‌گیری قرار دارد. اما در حال حاضر با اینکه ساختار کلی صعودی است و روند مشخص شده در تصویر با شکست خط روند نزولی شده، اما تأییدیه نهایی نزولی شدن را نداده است و آن هم شکست و تشکیل کندل هفتگی زیر لول کلیدی مشخص شده در تصویر در محدوده ۵۷ درصد است. در صورتی که این ساختار تشکیل شود، شاهد روند صعودی در مارکت خواهیم بود، چون کاهش دامیننس بیت کوین معمولاً یعنی سرمایه از بیت کوین به سمت آلت‌ها حرکت کرده و ریسک‌پذیری بازار بالا رفته است. البته این هم باز باید کنار دامیننس تتر و اتریوم دیده شود تا فریب حرکت‌های کوتاه‌مدت و نوسانی را نخوریم.