تحلیل تکنیکال بیت کوین، تحلیل روزانه BTC/USDT

تحلیل تکنیکال بیت کوین به عنوان پیشتاز و بزرگ‌ترین ارز دیجیتال بازار، نقش تعیین‌کننده‌ای در شناسایی روندهای کلان و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک سرمایه‌گذاران دارد. در این گزارش روزانه، با بررسی دقیق نمودارهای قیمتی، الگوهای کلاسیک و نوین، اندیکاتورهای پیشرفته و سطوح حیاتی حمایت و مقاومت، تحلیلی جامع از وضعیت بیت کوین ارائه می‌دهیم. این تحلیل‌ها به شما کمک می‌کنند تا با شناخت عمیق‌تری از رفتار قیمت و روانشناسی بازار، نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کرده و ریسک‌های احتمالی را مدیریت کنید.

تحلیل تکنیکال بیت کوین 18 خرداد ماه ۱۴۰۵

در تحلیل روز گذشته مشخص کردیم که می‌توانیم شاهد موج صعودی کوتاه مدتی در بیت کوین باشیم و شروع این موج از ۶۱ هزار دلار خواهد بود و تارگت آن ۶۴ و ۶۶ هزار دلار در نظر گرفته می‌شود. این سناریو دقیق اجرا شد و شاهد رشد قیمت بیت کوین از ۶۱ هزار دلار بودیم. اما هنوز تارگت‌های صعودی مد نظر تاچ نشده‌اند. در حال حاضر اصلی‌ترین تارگت قیمت ۶۴ هزار دلار است و با رسیدن به این محدوده می‌توانیم انتظار شروع یک موج نزولی جدید باشیم که اهداف زیر ۵۹ هزار دلار خواهد داشت. اما در صورتی که شکست ۶۴ هزار و از آن مهم‌تر، شکست ۶۶ هزار دلار اتفاق بیفتد، روند صعودی تا تارگت نهایی ۷۴ هزار دلار ادامه پیدا خواهد کرد. اما این به منزله‌ روند صعودی نیست و در میان مدت و بلند مدت، بیت کوین به زیر ۵۰ هزار دلار نیز خواهد رسید.

تحلیل تکنیکال بیت کوین 17 خرداد ماه ۱۴۰۵

دیدگاه این هفته برای بیت کوین صعودی با شیب ملایم در نظر گرفته می‌شود. دلیل آن هم فقط انتظارات اصلاحی پس از ریزش شارپ هفته‌ گذشته است. در مبانی تکنیکال پس از ریزش‌های شدید مانند بیت کوین، انتظار می‌رود یک ساختار اصلاحی کوتاه مدت شکل بگیرد تا بازار برای ریزش بعدی سوخت لازم که همان نقدینگی است جذب کند. هدف این اصلاح 64 و 67 هزار دلار خواهند بود. برای شروع این روند می‌بایست محدوده مشخص شده در قیمت فعلی (حین نگارش این مقاله) با کندل 4 ساعته پر قدرت شکسته شود که در این صورت سناریوی مشخص شده با فلش مشکی مورد انتظار تحلیل‌گر خواهد بود. یعنی اصلاح تا 60990 دلار و شروع موج صعودی جدید. لازم به ذکر است روند کلی برای بیت کوین همچنان نزولی اکید خواهد بود و تارگت‌های آن 55 و 48 هزار دلار هستند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین 16 خرداد ماه ۱۴۰۵

بیت کوین و به دنبال آن بازار کریپتو، یکی از تلخ‌ترین هفته‌های معاملاتی خود را سپری کردند. در هفته‌ی گذشته شاهد ریزش تاریخی 20 درصدی بیت کوین بودیم و این ریزش حتی بدون یک اصلاح کوتاه قیمتی شکل گرفت و این نشان از انتظارات نزولی بسیار شدید برای بازار کریپتو است. این ریزش حتی پیش از انتشار اخبار اشتغال آمریکا شکل گرفته است و از دیدگاه روانشناسی به عنوان پیش خور یک خبر بسیار مهم، شاید تنش مجدد یا بحران شدید، برداشت می‌شود. با رسیدن بیت کوین به زیر 60 هزار دلار نقدینگی بسیار زیادی در بازار لیکوئید و سرمایه‌های زیادی سوخت شدند. با توجه به وضعیت فعلی قیمت انتظار می‌رود اصلاحی مختصر برای بیت کوین شاهد باشیم که تارگت نهایی آن 72 هزار دلار خواهد بود. و برای کاهش قیمت لول 52 هزار دلار به عنوان هدف بعدی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین 13 خرداد ماه ۱۴۰۵

ریزش سنگین و شارپ بیت کوین ترس بسیار زیادی به بازار کریپتو تزریق کرده و باعث ایجاد فشار فروش بسیار زیادی در کل مارکت کریپتو شده است. این موضوع برای خیلی از معامله گران علاوه بر دلایل تکنیکالی و ترس از دست رفت حمایت‌های مهم که می‌تواند سنگر بسیاری از آنان باشد، ترس از آینده بازار را هم به آنان اضافه می‌کند. در این مسیر حمایت‌های بسیار مهمی نظیر 74، 71 و 68 هزار دلار از دست رفته اند و همین اتفاق باعث شده خریداران با تردید مواجه شوند و خریدهای خود را متوقف کنند. در حال حاضر انتظار می‌رود این فشار فروش در محدوده‌ی 66 تا 65 هزار دلار آرام بگیرد و از شدت آن کاسته شود. همین موضوع برای برخی معامله‌ گران کوتاه مدت جذاب خواهد بود و می‌تواند با تقاضای خود قیمت را تا باکس 70 هزار دلار افزایش دهند. به هر حال تمرکز بر تحلیل و مهم‌تر از آن، معاملات در جهت فروش کم ریسک‌تر و منطقی‌تر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین 12 خرداد ماه ۱۴۰۵

بیت کوین پس از شروع انتشار اخبار مبنی بر تنش‌های مجدد بین ایران و آمریکا، فشار عرضه‌ی شدیدی را تجربه کرد و به تارگت اول تحلیل‌های گذشته یعنی 70 هزار دلار رسید. همانطور که پیش‌تر ذکر شده بود، روند برای بیت کوین به طور کامل نزولی است و انتظار نمی‌رود واکنش‌های صعودی قوی در بازار شاهد باشیم. در همین راستا انتظار می‌رود باکس 69 هزار دلار برای بیت کوین به عنوان یک حمایت خوب عمل کند و شتاب روند نزولی فعلی را بگیرد. اما اینکه بتواند تغییر روند را نتیجه دهد کمی دور از انتظار است.

تحلیل تکنیکال بیت کوین 11 خرداد ماه ۱۴۰۵

بیت کوین همچنان در یک محدوده‌ی کوتاه در حال نوسان است و نکته‌ی مهمی که در آن وجود دارد، عدم تمایل معامله‌ گران برای ریسک روی خرید و حتی فروش سنگین است. چیزی که از طرز بسته شدن کندل‌ها برداشت می‌شود، این است که عموم معامله گران منتظر شروع یک موج توسط پول‌های بزرگ و یا انتشار اخبار خاصی هستند تا بتوانند روی موج مد نظر سوار شوند. چه صعود باشد و چه کاهش قیمت.

به طور کلی انتظار رشد قیمت تا باکس 75 هزار دلار را داریم که می‌تواند به عنوان باکس شروع کننده‌ی آخرین موج نزولی باشد که منجر به شکست ساختار شده است. همچنین تارگت نزولی برای قیمت 71 هزار دلار است و انتظار می‌رود در کوتاه مدت به این محدوده برسیم.

تحلیل تکنیکال بیت کوین 10 خرداد ماه ۱۴۰۵

بیت کوین همچنان تا رسیدن به باکس ۷۵ هزار تومان روند صعودی ضعیف خواهد داشت. همانطور که از نحوه‌ی بسته شدن کندل‌ها برداشت می‌شود، معامله گران انتظار صعود خاصی از بازار ندارند و همچنان در راستای روند نزولی قدم برمی‌دارند و منتظر کاهش بیشتر قیمت هستند. محدوده ۷۵ هزار دلار به عنوان یک باکس که گره معاملاتی است ایفای نقش خواهد کرد.

بسیاری از معامله گران خرد در این محدوده اقدام به خرید کرده‌اند چون قیمت به کف رسید اما با ریزش قیمت در حال حاضر معاملات باز در ضرر دارند، پس با رسیدن به این باکس در حالت سر به سر قرار می‌گیرند و از معاملات خارج می‌شوند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین 9 خرداد ماه ۱۴۰۵

اهمیت باکس 77 هزار دلار برای بیت کوین را مشاهده می‌کنید. همانطور که مشخص کرده بودیم این محدوده مقاومت اصلی قیمت بوده است و ریزش 6 هزار دلاری را از آن شاهد بودیم. در همین ریزش مجدد شکست ساختار نزولی تایید شده است و این نشان از انتظارات نزولی برای بازار کریپتو و به خصوص بیت کوین است. در حال حاضر مطابق با ساختار شناسی تکنیکال، اصلاحی کوتاه تا 75 هزار دلار را در نظر خواهیم گرفت و این اصلاح به منظور تسویه‌ی اردرهایی خواهد بود که اکنون در ضرر هستند زیرا یک اردر بلاک و گره‌ی معاملاتی معتبر در این حمایت شکل گرفته است.

برداشت تحلیل‌گر از این گره معاملاتی به این صورت خواهد بود که بسیاری از معامله گران و پول‌های درشت در بازار، در این محدوده وارد معامله خرید شده‌اند زیرا انتظار داشتند قیمت از این حمایت بازگشت پر قدرتی داشته باشد اما اینگونه نشده است و اکنون در ضرر قرار دارند. پس قیمت را به این لول هدایت خواهند کرد که بدون ضرر از معاملات خود خارج شوند.

نکته آموزشی در تحلیل‌های تکنیکال این است که سعی کنید علاوه بر ساختار کندلی و روند شناسی که با روش‌های مختلف انجام می‌شود، روانشناسی معامله‌ گران را در اولویت قرار دهید زیرا بررسی این موضوع دیدگاه بسیار مهمی به تحلیل خواهد داد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵

بیت کوین همچنان برای تایید روند صعودی و ادامه فاز خوش بینی معامله‌گران خود، نیاز به شکست ۷۸ هزار و ۲۲۹ دلار دارد. در صورتی که این محدوده شکست معتبر داشته باشد، می‌توان انتظار داشت روند صعودی در کوتاه مدت با اهداف ۷۹ و ۸۰ هزار و ۴۰۰ دلار خواهیم داشت.

اما با توجه به انتشار اخبار مبنی بر اوج گیری مجدد تنش بین ایران و آمریکا در شب گذشته (حین نگارش این مقاله) شاهد ریزش قیمت در تایم فریم ۱ساعته بودیم که ترس معامله گران را نشان می‌دهد. حساسیت بازارهای ریسکی مثل کریپتو به اخبار جنگ و صلح بسیار بالا است و معامله‌گران در این بازار‌ها شدیدا به این مدل اخبار و اطلاعات واکنش نشان می‌دهند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین 4 خرداد ماه ۱۴۰۵

پس از شکست ساختاری که در تایم فریم 4 ساعته در لول 75 هزار دلار اتفاق افتاد، انتظار داشتیم اصلاح صعودی کوتاه مدتی برای بیت کوین شاهد باشیم که تارگت اول آن 77 هزار و 500 دلار بود. با انتشار اخبار مثبت در راستای صلح بین ایران وآمریکا، صعود پر قدرتی را در کلیت بازار کریپتو به رهبری بیت کوین شاهد بودیم و این ارز توانست به تارگت مشخص شده‌ی ما برسد. همانطور که مشاهده می‌شود واکنش خوبی به باکس 77 هزار و 500 دلار داشتیم اما در ادامه گارد صعودی بیت کوین انتظارات برای اصلاح قیمت را کم رنگ کرده است. در حال حاضر باید منتظر یک اتفاق بسیار مهم روی قیمت بیت کوین باشیم و آن هم شکست 78 هزار و 229 دلار است. در صورتی که این لول در تایم فریم 4 ساعته شکست پر قدرت داشته باشد، روند صعودی در کوتاه مدت برای بیت کوین تایید خواهد شد و می‌توانیم به آن تارگت های 79 و 80 هزار و 400 دلار را نسبت دهیم.

به طور کلی مارکت کریپتو و کلیت بازارهای مالی نسبت به اخبار و توییت‌های مختلف حساسیت بسیار زیادی پیدا کرده اند و عملا این اتفاقات روندها را در بازار تغییر می‌دهند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین 3 خرداد ماه ۱۴۰۵

پس از شکست ساختار 4 ساعته‌ای که در محدوده 75 هزار دلار شکل گرفت، انتظار اصلاح کوتاهی برای بیت کوین داشتیم و مشخص کردیم قیمت می‌تواند تا 77 هزار و 200 دلار رشدی را تجربه کند. همانطور که مشاهده می‌شود این سناریو به زیبایی اتفاق افتاد و اخبار مثبت توافق بین ایران و آمریکا و همچنین اخبار مبنی بر بازگشایی تنگه هرمز، دارایی‌های ریسکی مثل کریپتو را بسیار تحت تاثیر مثبت قرار خواهد داد. در حال حاضر دو سناریو برای قیمت مد نظر قرار می‌گیرد. اولین دیدگاه در راستای همان روند نزولی خواهد بود و این صعود کوتاه مدت را صرفا یک اصلاح در نظر خواهد گرفت و انتظار تشکیل یک موج نزولی برای کف‌های زیر 75 هزار دلار را خواهد داشت.

اما در سناریوی دوم باید منتظر شکست 78 هزار و 400 دلار باشیم. در این صورت روند صعودی در کوتاه مدت یعنی 1 الی 2 هفته آینده (حین نگارش این مقاله) شروع خواهد شد و تارگت‌های 79 و 80 هزار و 400 دلار را خواهد داشت. پس در مرحله اول شکست 78 هزار و 400 دلار باید اتفاق بیفتد.

بیت‌ کوین در روزهای اخیر بیشتر تحت تأثیر دو عامل بوده؛ اول کاهش ریسک ژئوپلیتیک ناشی از خبر مذاکرات ایران و آمریکا که باعث بازگشت نسبی ریسک‌ پذیری به بازار شده و دوم فشار نرخ بهره آمریکا که همچنان مانع رشد شارپ بازار کریپتو است. با کاهش تنش‌ها، بخشی از سرمایه از دارایی‌های امن به سمت دارایی‌های ریسکی‌تر مثل کریپتو بازمی‌گردد، اما رشد بازده اوراق آمریکا هنوز سقف‌ ساز است. بنابراین فاندامنتال فعلی بیت‌کوین خنثی متمایل به مثبت است، اما برای ادامه رشد نیاز به محرک قوی‌تر دارد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین 2 خرداد ماه ۱۴۰۵

در تحلیل هفته گذشته انتظار شکست ساختار در محدوده‌ی 78 هزار دلار داشتیم و اشاره کردیم در صورتی که این شکست ساختار در کندل 4 ساعته صورت بگیرد، می‌توانیم انتظار صعود قیمت تا 79 هزار و 80 هزار و 400 دلار را داشته ‌باشیم. این شکست انجام شد اما تثبیت مورد انتظار روی این شکست انجام نشد و شاهد ریزش قیمت از این محدوده بودیم. همین موضوع باعث شد دیدگاه صعودی‌ را نامعتبر در نظر بگیریم و انتظار داشته ‌باشیم روند نزولی برای بیت کوین شکل بگیرد.

در حال حاضر در صورتی که شکست زیر 75 هزار دلار به صورت پر قدرت و با کندل 4 ساعته فول بادی شکل بگیرد، روند میان مدت برای بیت کوین نزولی خواهد شد و اولین تارگت برای آن باکس 71 هزار دلار خواهد بود که حاوی نقدینگی نزولی بسیار زیادی است و همانطور که در تحلیل‌های گذشته اشاره کردیم، در روند صعودی قبلی بیت کوین هیچ نقدینگی ماژوری جذب نشد و این برای صعود قیمت خطرناک بود. اکنون می‌توانیم انتظار جذب این نقدنیگی‌ها را داشته باشیم.

بازار بیت کوین همچنان به سیاست‌های فدرال رزرو حساس است. جریان سرمایه به ETF های اسپات کاهش یافته و همین باعث احتیاط معامله‌گران شده است. در کوتاه‌ مدت، اگر داده‌های اقتصادی آمریکا ضعیف باشند، احتمال رشد دارایی‌های ریسکی بیشتر می‌شود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین 30 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

مطابق با سناریویی که در دو روز گذشته برای بیت کوین در نظر گرفته‌ایم، محدوده ۷۷ هزار دلار که در تحلیل‌های گذشته به عنوان تارگت اصلی حمایتی قیمت مشخص شده بود، به خوبی حامی قیمت شده است و بیت کوین با تشکیل یک محدوده رنج و کم‌نوسان در این محدوده، نشانه مهمی به معامله‌گران داده که این باکس به عنوان کف خوبی برای قیمت است.
برای تأیید کف بودن این محدوده، نیاز به یک تریگر صعودی داریم که در ساختارهای اسمارت مانی و پول هوشمند، شکست پرقدرت سقف و کف‌ها از اصلی‌ترین این تریگرها هستند.
در حال حاضر اصلی‌ترین تریگر صعودی برای شروع یک ساختار صعودی برای بیت کوین در تایم فریم ۱ساعته و کوتاه‌مدت، شکست پرقدرت لول ۷۷ هزار و ۸۱۷ دلار در تایم فریم ۱ساعته است. در صورتی که این اتفاق بیفتد، سناریوی صعود تا ۷۹ هزار دلار فعال خواهد شد و می‌توانیم شاهد رشد در کلیت مارکت کریپتو باشیم.
بازار کریپتو همچنان چشم به سیاست پولی آمریکا دارد. هرگونه سیگنال نرم‌تر از سمت فدرال رزرو و احتمال کاهش نرخ بهره، به نفع دارایی‌های ریسکی مثل بیت کوین خواهد بود. از طرف دیگر، جریان ورود سرمایه به ETFهای اسپات بیت کوین همچنان یک محرک مهم است و کاهش یا افزایش این ورودی‌ها مستقیماً روی قیمت اثر می‌گذارد. بازار همچنین نسبت به اخبار انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو و تغییر احتمالی رویکرد سیاست‌گذاری حساس شده است. در کوتاه‌مدت، فضای خبری به نفع نوسانات شدید باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

بیت کوین به محدوده ۷۷ هزار دلاری که در تحلیل‌های گذشته به عنوان کف معتبر مشخص کرده‌ بودیم واکنش اولیه خوبی نشان‌ داد و در حال حاضر در این محدوده نوسان می‌کند.

ساختار تایم یک‌ساعته برای بیت کوین بسیار تعیین کننده خواهد بود و می‌تواند در راستای جدب نقدینگی تایم ۴ساعته و ۱ روزه باشد. در صورتی که شکست ساختار پر قدرت در محدوده ۷۷ هزار و ۸۰۰ دلار اتفاق بیفتد، روند صعودی در این تایم فریم تایید خواهد شد و تارگت ۷۹ هزار و ۸۰ هزار و ۴۰۰ دلار برای بیت کوین در دسترس قرار خواهد گرفت. دلیل اهمیت این محدوده این است که آخرین سقفی بوده که منجر به آخرین کف فعلی شده پس شکست آن به معنای تغییر ساختار نزولی به صعودی در تایم فریم مشخص شده خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین 28 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اگر تحلیل‌های کوتاه‌مدتی و روزانه‌ی ارائه شده را دنبال کرده باشید، لول‌های مهم قیمتی برای بیت کوین را خواهید دید. در روند نزولی فعلی که از سقف ۸۲ هزار و ۶۰۰ دلار تشخیص دادیم و مجددا در ۸۱ هزار و ۷۷۶ دلار شروع آن را مورد بررسی قرار دادیم، به تارگت اول یعنی باکس ۷۷ هزار دلار رسیده‌ایم. این باکس به عنوان یک گره معاملاتی کوتاه مدت برای بیت کوین ایفای نقش کرده که منجر به شروع یک روند صعودی و شکست ساختار شده‌ است.

واکنش اولیه به این محدوده نسبتا ضعیف بوده اما می‌بایست در این محدوده‌ها، رد پای معامله‌گران به دقت بررسی شود و با تریگرهای معتبر به دنبال چرخش روند و یا ادامه‌ی آن بگردیم. در حال حاضر یک ساختار نقدینگی در لول ۷۸ هزار و ۷۰۰ دلار نمایان شده که تارگت ۷۹ هزار دلار و ۸۰ هزار و ۴۱۱ دلار را به تحلیل می‌دهد. انتظار می‌رود از محدوده فعلی یک روند صعودی ضعیف برای جذب این نقدینگی‌ها و تسویه‌ی این اوردر بلاک‌ها داشته باشیم و مجددا برای روند نزولی جدید در قالب یک موج ایمپالس و شدید، آماده شویم. اما لازم به ذکر است در ساختار میان مدتی، لول ۷۵ هزار دلار کف معتبر تحلیل خواهد بود. یعنی مادامی که بالای این لول باشیم، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود اما در صورت شکست آن، ریزش شدیدی خواهیم دید.

تحلیل تکنیکال بیت کوین 26 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اگر تحلیل‌های روزهای گذشته برای بیت‌کوین را مشاهده کرده باشید و در جریان ساختار تحلیلی قرار گرفته باشید، می‌بینید که سناریوی اصلی که در هفته گذشته برای بیت‌کوین داشتیم، رشد تا محدوده ۸۱ هزار و ۷۰۰ دلار جهت جذب نقدینگی بود و این سناریو به زیبایی با یک موج ایمپالس صعودی پرقدرت اتفاق افتاد. نکته مهم روان‌شناسی این موج این است که بازارگردان و پول‌های هوشمند، ساختار این جذب نقدینگی را طوری جلو بردند که معامله‌گران خرد دچار طمع شدند و با دیدن این موج صعودی به این باور رسیدند که بیت‌کوین به سمت سقف ۸۳ هزار دلار خواهد رفت. اما دقیقاً برخلاف این دیدگاه جلو رفتند و شاهد ریزش ۴ درصدی از این محدوده بودیم. این اهمیت ساختارشناسی و کندل‌شناسی را نشان می‌دهد و صبر در تشکیل ساختارهای تحلیلی، معامله‌گران را از این تله‌ها حفظ می‌کند.

در حال حاضر انتظار می‌رود بیت‌کوین روند نزولی را تا حداقل تارگت ۷۷ هزار دلار در پیش بگیرد. این ریزش با روند شارپ همراه خواهد بود و باید چشم به تشکیل ساختارهای نقدینگی معتبر دوخت. در حال حاضر محدوده ۸۰ هزار دلار به عنوان یک باکس بسیار معتبر عرضه در نظر گرفته می‌شود که به عنوان منشأ حرکت نزولی پرشتاب است و در صورتی که یک ساختار نقدینگی نیز تشکیل شود، اعتبار آن بسیار بیشتر می‌شود و می‌توانیم چشم به تشکیل موج نزولی از این محدوده بدوزیم.

دیدگاه فاندامنتال

بیت‌کوین در کوتاه‌مدت کاملاً به سیاست پولی آمریکا و فضای مربوط به فدرال رزرو گره خورده است. بازار به شدت روی موضوع جانشینی احتمالی رئیس آینده فدرال رزرو و نگاه دولت آمریکا به سیاست‌های انبساطی یا انقباضی حساس شده است. اگر سیگنال‌های نرم‌تری از سمت بانک مرکزی دیده شود، بیت‌کوین می‌تواند به سرعت واکنش مثبت نشان دهد. از طرف دیگر، رشد شاخص دلار و باقی ماندن نرخ بهره بالا، همچنان مهم‌ترین تهدید برای دارایی‌های ریسکی است. در کنار این موارد، ورود سرمایه نهادی و کاهش عرضه در صرافی‌ها همچنان پشتوانه بنیادی مهمی برای بیت‌کوین محسوب می‌شود

تحلیل تکنیکال بیت کوین ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در هفته اخیر شاهد روند بسیار خسته کننده در قیمت بیت کوین، در محدوده ۸۲ هزار دلار که پیش تر به عنوان تارگت اصلی مقاومتی معرفی شد، هستیم. در حال حاضر یک سناریوی اصلاحی برای بیت کوین مد نظر قرار می‌گیرد و دلیل آن هم کندل‌های پر قدرت نزولی هستند. در همین راستا، در صورتی که محدوده ۸۰ هزار و ۳۰۰ دلار به طرف پایین شکسته شود و این شکست معتبر باشد، یعنی شکست با کندل پر قدرت ۴ساعته و تثبیت زیر آن صورت بگیرد، روند نزولی آغاز شده و تارگت اول آن محدوده حمایتی ۷۷ هزار دلار خواهد بود. در صورتی هم که انتظارات صعودی در مارکت شکل بگیرد، برای تایید تکنیکالی باید سقف تشکیل شده در محدوده ۸۲ هزار و ۶۰۰ دلار پر قدرت شکسته شود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

بیت‌کوین با رسیدن به محدوده ۸۲ هزار دلار مجددا گارد ریزشی به خود گرفته است و کندل ۴ساعته پرقدرت تشکیل داده است. با توجه به این امر می‌توانیم دیدگاه را بیشتر به سمت نزولی ببریم. در همین راستا می‌توانیم تارگت ۷۷ هزار و ۳۰۰ دلار را در نظر بگیریم که یک باکس بسیار معتبر در تایم‌فریم ۴ساعته است که به عنوان منشا حرکت صعودی که منجر به شکست شده ایفای نقش کرده و همچنین یک گره معاملاتی است که به عنوان محل تسویه برای معاملات خواهد بود. اما در صورتی که بالای ۸۳ هزار دلار تثبیت کندلی روزانه و ۴ساعته داشته باشیم، روند صعودی ادامه‌دار خواهد بود و تارگت ۸۶ هزار دلار اولین هدف خواهد بود.

در تحلیل بیت‌کوین و سایر دارایی‌ها، صرف رسیدن قیمت به یک محدوده به معنی ورود مستقیم نیست. آنچه اهمیت دارد، نوع واکنش قیمت به محدوده است؛ یعنی مشاهده تریگر، حجم مناسب و تأیید ساختاری. معامله‌گر حرفه‌ای بیشتر از آنکه دنبال پیش‌بینی باشد، دنبال تأیید بازار است.

تحلیل تکنیکال بیت کوین ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

پس از اعلام دقیق سقف قیمتی در محدوده ۸۲ هزار و ۶۰۰ دلار، ریزش مورد انتظارمان در تحلیل شکل گرفته و شکست ساختار نزولی در تایم فریم ۱ساعته تشکیل شده است. در همین راستا توجه بیشتری به باکس‌های عرضه خواهیم داشت که می‌تواند برای معامله‌گران حائز اهمیت باشد. در حال حاضر اولین باکس عرضه معتبر که منجر به شکست ساختار نزولی شده (دستاورد بسیار مهم) رسیده‌ایم. انتظار می‌رود با تریگر نزولی ۸۰ هزار و ۲۳۵ دلار، روند نزولی تا تارگت ۷۶ هزار تومان شکل بگیرد. در صورتی که سقف ۸۲ هزار و ۶۰۰ دلار شکسته شود، سناریوی نزولی بی‌اعتبار شده و انتظار شکل‌گیری یک روند صعودی بسیار قوی برای بیت کوین داریم که اولین تارگت آن ۸۶ هزار دلار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اگر مرحله به مرحله تحلیل‌های گذشته را دنبال کرده باشید به دقت آن و اهمیت هر مرحله پی خواهید برد. اولین و مهم‌ترین مرحله از تحلیل‌ها، تارگت باکس ۸۰ هزار دلاری بود که چندین بار تاکید کردیم این محدوده جلوی روند صعودی قیمت را خواهد گرفت (حداقل در کوتاه مدت). در آخرین آپدیت هم به طور دقیق‌تر محدوده ۸۲ هزار و ۶۰۰ دلار را به عنوان یک باکس عرضه‌ی بسیار مهم در نظر گرفتیم که واکنش به آن بسیار پر قدرت بود و همان چیزی بود که در تحلیل به آن اشاره کردیم.

در حال حاضر در تایم فریم ۱ساعته شاهد تشکیل یک ساختار چرخشی هستیم. یعنی Choch(Change of Character. این ساختار در راستای روند صعودی میان مدت خواهد بود و نمی‌توان به عنوان اتمام روند صعودی باشد. در حال حاضر باکس ۷۷ هزار و ۲۵۰ دلار به عنوان اصلی‌ترین تارگت قیمت خواهد بود. دلیل آن برمی‌گردد به مبانی پول هوشمند و زمانی که آن را با ساختار نقدینگی و شناخت آن ترکیب می‌کنید پاسخ‌های بسیار دقیق‌تر و معتبرتری خواهد داد. باکس ۷۷ هزار و ۲۶۰ دلار دستاورد بسیار مهمی داشته که تغییر ساختار است. مشاهده می‌شود که در ادامه یک روند نقدینگی هم پس از شکست ایجاد شده اما این باکس هنوز تسویه نشده باقی مانده است. پس تاییدیه‌های لازم برای معتبر بودن و تارگت بودن را دارد. حد بی‌اعتباری تحلیل تثبیت زیر ۷۴ هزار دلار خوهد بود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

بیت کوین در حال حاضر در محدوده حمایتی اصلی خود یعنی باکس 80 تا 85 هزار دلار در حال معامله است و با رسیدن به این محدوده کاهش قدرت کندل‌های صعودی را می‌بینیم که نشان از اهمیت این محدوده است.

به صورت دقیق‌تر می‌توانیم انتظار داشته باشیم باکس 84 هزار و 500 دلار به عنوان تارگت اصلی صعودی باشد و با رسیدن به این محدوده، تریگر های برگشتی روند بسیار حائز اهمیت خواهند بود. پس این تارگت صعودی قیمت خواهد بود. از نظر تارگت های اصلاحی و نزولی هم دو محدوده تقاضای پول هوشمند، 80 هزار دلار و 79 هزار دلار خواهند بود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

بیت کوین بالاخره به محدوده ۸۱ هزار دلار رسید و تارگت روزانه‌ای که در تحلیل‌های گذشته به آن اشاره کردیم زده شد. با توجه به نوسانات بسیار شدیدی که در این مسیر شکل گرفته انتطار می‌رود یک روند اصلاحی خوب و عمیق برای بیت کوین از این باکس روزانه بسیار معتبر، یعنی باکس ۸۱ تا ۸۴ هزار دلار، شاهد باشیم و اولین تارگت آن باکس ۷۷ هزار و ۲۶۰ خواهد بود که به عنوان یک ناحیه حاوی نقدینگی ایفای نقش خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

با شروع هفته معاملاتی و در سشن توکیو، شاهد تشکیل یک اسپایک صعودی بودیم که بسیاری از دیدگاه‌های معاملاتی و تحلیلی را تغییر داد. در بیت کوین به خصوص، این اسپایک در محدوده سقف میان مدت اتفاق افتاد و منجر به شکست این سقف در تایم فریم ۴ ساعته شد. این اتفاق دیدگاه بسیار خوبی برای روند صعودی به تحلیل می‌دهد.

در همین راستا انتظار تشکیل یک ساختار جذب نقدینگی برای بیت کوین داریم که در آن، نقدینگی‌های ۷۷ هزار و ۸۰۰ دلار هدف اول خواهند بود و با جذب آن، به محدوده ۷۷ هزار و۲۶۰ دلار خواهد رسید که به عنوان یک بلاک ۴ ساعته بسیار معتبر ایفای نقش خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

روز گذشته بیت کوین روند صعودی داشت اما همانطور که مشاهده می‌کنیم، نتوانسته در تایم فریم ۴ساعته کندلی بالای سقف کوتاه مدت قبلی یعنی محدوده ۷۹ هزار دلار کلوز کندلی داشته باشد. در حال حاضر می‌توانیم انتظار اصلاح حداقل تا محدوده ۷۷ هزار و ۳۰۰ دلار داشته باشیم و از این محدوده روند صعودی برای سقف ۸۰ هزار دلار آغاز شود. مادامی که قیمت بالای ۷۵ هزار دلار باشد، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در آخرین تحلیل ارائه شده شاهد واکنش اولیه از محدوده ۷۵ هزار دلار بودیم که در تحلیل‌های گذشته، از این محدوده به عنوان یک باکس تقاضای معتبر در کوتاه مدت یاد کرده بودیم.

این واکنش بیشتر از انتظارات بود و در کوتاه مدت منجر به تغییر ساختار صعودی شد. اکنون انتظار می‌رود تارگت ۷۹ هزار دلار را داشته باشد. در همین راستا به دنبال نواحی عرضه و تقاضایی مناسب خواهیم بود. در حال حاضر معتبرترین محدوده‌ای که در تایم فریم ۴ساعته به چشم می‌خورد که از اعتبار بالایی نیز برخوردار است، باکس ۷۷ هزار و ۲۰۰ دلار است که می‌توان انتظار داشت با رسیدن به این محدوده روند صعودی برای شکست ۷۹ هزار دلار آغاز شود.

در صورتی که این محدوده نامعتبر شود، یعنی شکست نزولی داشته باشیم و قیمت اهمیتی به آن ندهد، شکست ۷۴ هزار دلار بسیار تعیین کننده خواهد بود و در صورت رخ دادن این سناریو، مجدد تارگت‌های ۷۰ هزار دلار و ۶۳ هزار دلار برای بیت کوین فعال خواهند شد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

بیت کوین به محدوده حمایتی ۷۶ هزار دلار واکنش بسیار خوبی نشان داد و باعث رشد قیمتی به نسبت خوبی در تایم فریم ۱ساعته شده است. در حال حاضر همچنان سناریوی اصلی جذب نقدینگی از کف‌های موج صعودی در تایم فریم روزانه خواهد بود که اولین تارگت آن ۷۳ هزار دلار است. در صورتی که قیمت به بالای ۷۷ هزار دلار رشد کند و شکست پر قدرت اتفاق بیفتد، این سناریو نا معتبر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در تحلیل روز گذشته انتظار شروع یک لگ نزولی حد اقل تا انتهای روز معاملاتی را داشتیم که همین اتفاق هم افتاد و بیت کوین به محدوده ۷۶ هزار و ۵۰۰ دلار رسید. این باکس به عنوان یک باکس تقاضای کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شود و این‌که بتواند به عنوان کف معتبر برای شروع لگ صعودی بعدی باشد کمی دور از انتظار خواهد بود زیرا همانطور که گفتیم، هنوز نقدینگی‌های کف‌های لگ صعودی فعلی جذب نشده و روند برای صعود کمی ضعیف است. پس همچنان انتظار ریزش تا حد اقل ۷۳ هزار دلار را داریم.

تحلیل تکنیکال بیت کوین ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

بیت کوین در رسیدن به باکس ۸۱ هزار ضعف زیادی از خود نشان می‌دهد. در حال حاضر در دو مرحله جذب نقدینگی از محدوده ۷۹ هزار دلار انجام شده اما تثبیتی روی این محدوده صورت نگرفته است که این خبر خوبی برای بیت کوین نیست. با توجه به کندل نزولی پر قدرتی که در حال حاضر تشکیل داده، انتظار می‌رود تا رسیدن به محدوده ۷۶ هزار و ۵۰۰ دلار زمان زیادی سپری نشود. با رسیدن به این محدوده واکنش بسیار مهم خواهد بود و در صورتی که تریگر‌های صعودی در تایم پایین صادر شود، می‌توانیم انتظار صعود تا ۸۰ هزار دلار را داشته باشیم و اما در صورت عبور از این باکس، ریزش بیشتر تا ۷۳ هزار دلار را شاهد خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

با توجه به روند صعودی کوتاه مدتی که از اواسط جنگ آغاز شده، همچنان انتظار می‌رود محدوده ۸۱ هزار دلار اصلی‌ترین تارگت قیمتی برای بیت کوین باشد و با رسیدن به این محدوده انتهای این موج را خواهیم داشت و می‌توانیم مجدد وارد فاز نزولی کم نوسان و یا رنج شویم. دو سناریو مد نظر قرار می‌گیرد، ابتدا رسیدن به ۸۱ هزار دلار و شروع یک موج نزولی برای جذب نقدینگی کف‌های ۷۶ و ۷۰ هزار دلار و رسیدن به باکس ۶۹ هزار دلار و انتظار شروع موج صعودی جدید و در سناریوی دوم هم، به ۸۱ هزار دلار نرسیم و از همین محدوده شروع به ریزش برای جذب نقدینگی‌های ذکر شده کند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در شرایط جنگی فعلی روند بیت کوین تا حدودی با ثبات بوده و ساختار خوبی را تشکیل داده است. از طرفی با توجه به صعودی که تا محدوده ۸۰ هزار دلار در دل تاریکی‌های جنگی داشته است، برای یک دارایی ریسکی مثل بیت کوین خبر بسیار خوبی خواهد بود. از طرفی این صعود به رشد ارزش کل بازار همراه بوده که نشان از ورود پول نسبتا خوبی به بازار کریپتو بوده است. در ساختار فعلی، شکست ساختار صعودی در محدوده ۷۵ هزار دلار در تایم فریم روزانه شکل گرفته و این می‌توان نشان از ادامه روند صعودی تا ۸۰ هزار دلار و باکس بسیار مهم مقاومتی باشد. از طرفی یک باکس تسویه نشده نزولی در محدوده ۶۹ هزار دلار داریم که می‌تواند برای قیمت و فروشندگان جذاب باشد. نکته بسیار مهم که در موج صعودی فعلی مورد توجه قرار می‌گیرد، عدم جذب نقدینگی از کف‌ها است که کمی کار را برای صعود خطرناک می‌کند.