سویینگ تریدینگ چیست؟ آموزش کامل Swing Trading برای نوسانگیری حرفهای
آموزش ترید و سرمایه گذاریبازارهای مالی به ندرت به صورت خط مستقیم حرکت میکنند؛ بلکه همواره در مسیر صعود یا نزول خود نوسان دارند و موجهایی را به وجود میآورند. سویینگ ترید یا معامله نوسانی، استراتژیای است که هدف آن سوار شدن روی موج این نوسانات کوتاهمدت تا میانمدت است. بر خلاف معاملهگران روزانه که پوزیشنهای خود را در پایان هر روز میبندند، تریدرهای سوئینگ به دنبال حرکات بزرگتری از قیمت هستند و پوزیشنهای خود را از چند روز تا چند هفته نگه میدارند. این رویکرد جایگاهی میانه بین دی تریدینگ و سرمایهگذاری بلندمدت دارد و بر اساس تحلیل تکنیکال و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نمودار عمل میکند.
ابزارهای تحلیل تکنیکال در سویینگ ترید
کسب سود از روش سویینگ ترید به درک چرخههای بازار و شناسایی نقاط بازگشت در حرکات قیمت وابسته است. یکی از کلیدیترین ابزارهای تریدرها، میانگینهای متحرک هستند که به تشخیص روند کمک میکنند. زمانی که قیمت به طور پایدار بالاتر از میانگین متحرک معامله میشود، روند صعودی محسوب میگردد و برعکس. بسیاری از تریدرهای سوئینگ در ابتدای یک روند، ورود به معامله را در لمس میانگین متحرک ۸ روزه در نظر میگیرند، در حالی که برخی دیگر ترجیح میدهند تا بازگشت از میانگین متحرک ۲۰ روزه را منتظر بمانند.
در کنار میانگینهای متحرک، اسیلاتورهای مومنتوم نیز نقش مهمی در تایمبندی ورود و خروج دارند. شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI و اندیکاتور مکدی از محبوبترین ابزارهای این دسته به شمار میروند. در یک روند صعودی، زمانی که RSI از محدوده اشباع فروش خارج میشود، میتواند سیگنالی برای ورود به معامله باشد، اما سیگنال اشباع خرید صرفاً نشانه خروج است نه معامله برخلاف خط روند.
سطوح حمایت و مقاومت نیز به عنوان مناطق قیمتی شناخته میشوند که دارایی قبلاً در آنها واکنش نشان داده است. تریدرهای سوئینگ انتظار دارند قیمتها به این سطوح احترام بگذارند و بر اساس آن نقاط ورود و خروج خود را تعیین میکنند.
معمولترین استراتژیها برای سویینگ تریدینگ
در روش سویینگ ترید، استراتژی اصلاح روند یا Trend Pullbacks از موفقترین رویکردها محسوب میشود. این استراتژی بر اساس این اصل کار میکند که در چارت، روند دوست شماست. هنگامی که یک روند قوی وجود دارد، تریدر منتظر اصلاح کوتاهمدت میماند تا درست زمانی که روند اصلی از سر گرفته میشود وارد معامله شود. به عبارت سادهتر، در روند صعودی به دنبال خرید در نقاط پایین موقت هستیم و در روند نزولی به دنبال فروش در رالیهای موقت.
استراتژی دیگر سویینگ ترید، معامله بر پایه شکست سطوح یا Breakout Trading است که داراییهایی را هدف قرار میدهد که در یک محدوده باریک قیمتی تثبیت شدهاند. تریدر زمانی وارد معامله میشود که قیمت بالاتر از مقاومت یا پایینتر از حمایت حرکت کند. بازگشتهای اندیکاتور فیبوناچی نیز ابزاری محبوب هستند که پس از یک حرکت قیمتی سنگین، نقاط بازگشت احتمالی را با استفاده از نسبتهای طلایی ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۶۱.۸٪ و ۱۶۱.۸٪ شناسایی میکنند. این سطوح زمانی سیگنالهای قویتری ارائه میدهند که با دیگر نواحی حمایت یا مقاومت همچون میانگینهای متحرک همراستا باشند.
تریدرهای با تجربه به الگوهای تحلیل تکنیکال خاصی هم توجه دارند که سیگنال بازگشت یا ادامه روند را صادر میکنند. الگوهایی مانند سر و شانه، سقف و کف دوقلو، پرچم و مثلث از این دست الگوهای کاربردی در سویینگ ترید هستند. این الگوها نقاط ورود داخلی ارائه میدهند و با مشخص کردن نقطه شکست معامله، به محدود کردن ریسک تریدر کمک میکنند.
مزایای سویینگ تریدینگ
حال که با مفهوم کلی سویینگ ترید آشنا شدیم، مزایای آن را ذکر میکنیم.
فشار زمانی کمتر نسب به دی ترید
یکی از برجستهترین ویژگیهای سویینگ ترید، فشار زمانی کمتر نسبت به ترید روزانه است. برخلاف دی تریدرها که باید ساعتها پشت مانیتور بمانند و تصمیمات لحظهای بگیرند، تریدرهای سوئینگ زمان بیشتری برای تحلیل و تصمیمگیری دارند.
افزایش سود در کوتاهمدت
این استراتژی با هدف قرار دادن بخش عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاهمدت را به حداکثر میرساند.
سادهتر بودن تحلیل
میتوان صرفاً برای سویینگ ترید بر تحلیل تکنیکال تکیه کرد که فرآیند را سادهتر میکند، زیرا نیازی به بررسی عمیق بنیادهای شرکتها نیست.
محدودیت کمتر
نکته دیگر اینکه سوئینگ تریدرها از محدودیتهای Pattern Day Trader که در برخی بازارها اعمال میشود، معاف هستند.
معایب و چالشهای سویینگ تریدینگ
در ادامه معایب این روش ترید را بررسی میکنیم.
نوسانات شبانه
یکی از مهمترین ریسکهای سویینگ ترید، قرار گرفتن پوزیشنها در معرض نوسانات شبانه و آخر هفته است. بازارها ممکن است با شکاف قیمتی باز شوند که میتواند به ضرر تریدر تمام شود. بازگشتهای ناگهانی بازار نیز میتوانند منجر به زیانهای زیادی شوند، بهویژه اگر مدیریت ریسک مناسبی صورت نگیرد.
دور ماندن از روندهای بلندمدت
تریدرهای سوئینگ ممکن است روندهای بلندمدت سودآور را از دست بدهند، چراکه تمرکزشان بر حرکات کوتاهتر است.
نیاز به سرمایه بیشتر
اگرچه سویینگ ترید زمان کمتری نسبت به دی تریدینگ میطلبد، اما همچنان نیازمند سرمایه آزاد بیشتری نسبت به استراتژیهای سرمایهگذاری بلندمدت است.
نیاز به ارزیابی بیشتر
ارزیابیهای پیش از معامله مثل نسبت ریسک به ریوارد در سویینگ ترید چالشیتر است و بسیاری از تریدرهای سوئینگ حاضر نیستند مثلاً برای هر سهم ۱ تومان ریسک کنند مگر اینکه انتظار معقولی برای کسب ۳ تومان سود داشته باشند.
جمعبندی
سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که تریدر آن با استفاده از تحلیل تکنیکال و درک جزر و مد طبیعی بازار، سعی در کسب سود دارد. تریدرهای سوئینگ با شناسایی نواحی حمایت و مقاومت در روند یا تثبیت قیمت، پوزیشنهای خود را برای چند روز یا هفته نگه میدارند تا به طور کامل از مومنتوم روند بهره ببرند. این روش به هر دو شایستگی تکنیکال و خویشتنداری احساسی نیاز دارد و موفقیت در آن مستلزم پیروی از استراتژیهای از پیش تعیینشده است نه تسلیم شدن در برابر امید، ترس یا طمع.
سوالات متداول
فارغالتحصیل ادبیات انگلیسی هستم و توی ۱۰ سال فعالیتم در بازارهای مالی، بیشتر از هر چیزی به بلاکچین و رمزنگاری علاقه داشتم و به نظرم انقلاب مالی با دیفای شروع میشه