اسمارت مانی چیست؟ چگونه در بازارهای مالی رد آن را بگیریم

اسمارت مانی به سرمایه‌ای گفته می‌شود که توسط بازیگران بزرگ بازار مانند بانک‌ها، موسسات مالی و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای وارد بازار می‌شود و می‌تواند جهت حرکت قیمت را تغییر دهد. درحالت عادی وقتی به نمودار قیمت نگاه می‌کنیم، بیشتر حرکت‌ها تصادفی به نظر می‌رسند؛ اما پشت این نوسان‌ها معمولا رد پول هوشمند که مربوط به همین بازیگران است، دیده می‌شود. جریان این پول را می‌توان در ساختار بازار و لحظه‌هایی که شکست ساختار رخ می‌دهد نیز تشخیص داد که طی آن‌ها تغییر رفتار بازار به‌تدریج آشکار می‌شود.

در چنین شرایطی، تمرکز قیمت روی نقدینگی است و جمع‌آوری نقدینگی اغلب اطراف سقف‌های برابر و کف‌های برابر انجام می‌شود. پس از آن، قیمت به نواحی مهمی مثل بلوک سفارش واکنش نشان می‌دهد که ممکن است به شکل «بلوک شکسته‌شده» یا «بلوک اصلاحی» دیده شود.

همچنین وجود شکاف ارزش منصفانه و عدم تعادل قیمت نشان می‌دهد بازار بین ناحیه گران‌قیمت و ناحیه ارزان‌قیمت در حال جابه‌جایی است و این حرکت‌ها معمولا با توجه به نقدینگی محدوده داخلی یا نقدینگی محدوده خارجی ادامه پیدا می‌کنند. نتیجه این روند، فریب معامله‌گران و شکار حد ضرر است و تنها نکته مهم برای معامله‌گر، دیدن تأیید ورود معامله در زمان درست است. در ادامه این مطلب بررسی می‌کنیم سبک اسمارت مانی چیست و چطور می‌توان از آن در معاملات استفاده کرد.

تشخیص روند در سبک اسمارت مانی

در ترید به سبک اسمارت مانی، روند فقط یک خط روی نمودار یا چند کندل صعودی و نزولی پشت سر هم نیست؛ بلکه نتیجه رفتار بازیگران اصلی بازار است. 

در ابتدا باید دید اصلا بازار در حال ساختن سقف‌ها و کف‌های جدید است یا خیر؟ 

زمانی که قیمت پس از یک حرکت صعودی اصلاح می‌کند و دوباره به سمت سطوح بالاتر از سقف قبلی حرکت می‌کند، می‌توان گفت روند صعودی در جریان است. به همین ترتیب، اگر پس از یک حرکت نزولی قیمت کف‌های پایین‌تری بسازد، روند نزولی شکل گرفته است. 

یکی از فاکتورهای مهم در معامله سبک اسمارت مانی، توجه به محل تغییر روند است. این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که فشار خرید یا فروش به‌طور واضح کاهش پیدا کند و قیمت دیگر توان ادامه مسیر قبلی را نداشته باشد. در این شرایط، حرکات قیمت کندتر می‌شود یا با شتاب غیرعادی همراه است و به وضوح خروج بازیگران بزرگ از موقعیت‌های معاملاتی را نشان می‌دهد. بدین ترتیب می‌توانید تشخیص دهید بازار همچنان در همان روند قبلی قرار دارد یا وارد فاز جدیدی شده است.

بنابراین همیشه این اصل کلیدی را مد نظر داشته باشید که تشخیص روند در اسمارت مانی به معنی «همسو شدن با مسیر اصلی بازار و پرهیز از معامله در خلاف جهت آن» است. تا زمانی که ساختار حرکتی قیمت حفظ شده، ورود برخلاف روند ریسک بالایی دارد؛ حتی اگر قیمت به نظر گران یا ارزان برسد.

نحوه ترید در ساختار اسمارت مانی چگونه است؟

به منظور یادگیری نحوه کسب سود سبک اسمارت مانی، ابتدا باید بررسی کنید که بازار در چه شرایطی قرار دارد و بازیگران بزرگ در کدام سطوح فعال‌تر هستند. در ادامه، نکات مربوط به آموزش ترید سبک اسمارت مانی را معرفی می‌کنیم تا با کمک آن‌ها بتوانید تشخیص دهید بازار در چه فازی قرار دارد و چگونه می‌توان در وضعیت‌های مختلف، تصمیم‌های منطقی گرفت.

شناسایی محدوده‌ فعالیت‌های شروع تهاجمی

منظور از محدوده‌ فعالیت‌های تهاجمی، سطوحی است که در آن‌ها بازار ناگهان رفتار عادی خود را کنار می‌گذارد و با قدرت وارد یک حرکت جدید می‌شود. در این نواحی، دیگر خبری از نوسانات آرام و حرکات تدریجی نیست و معمولا کندل‌هایی را شامل می‌شود که بدنه (Body) بزرگ‌تری دارند که در زمان کوتاه فاصله قابل‌توجهی را طی می‌کنند. این تغییر سرعت و هیجان به این معنی است که احتمال شروع یک موج جدید وجود دارد.

حرکات در سطوح تهاجمی معمولا بدون توقف‌ انجام می‌شود و اصلاح‌های آن کم‌عمق و کوتاه هستند. چنین رفتاری نشان می‌دهد فشار خرید یا فروش به‌طور ناگهانی افزایش یافته و کنترل بازار موقتا در دست یک سمت قرار گرفته است.

نکته مهم این است که اصلا نباید در اوج این حرکت وارد معامله سبک اسمارت مانی شوید. بعد از شکل‌گیری این حرکت، معمولا قیمت برای مدتی متوقف می‌شود یا اصلاح می‌کند. این بازگشت‌ها فرصت بررسی دوباره بازار را برای شما فراهم می‌کنند تا به‌خوبی بتوانید سطوح ورود و سودآوری معامله در چنین شرایطی را آنالیز کنید.

شناسایی محدوده رنج یا روند‌های جانبی

روند جانبی یا اصطلاحا «رنج»، مراحل آماده‌سازی برای حرکت جدید قیمت در راهنمای جامع  سبک اسمارت مانی هستند و زمانی بر نمودار شکل می‌گیرند که بازار بدون جهت مشخص بین یک سقف و کف رفت‌وبرگشت می‌کند. در این حالت، نه خریداران قدرت کافی برای ادامه حرکت رو به بالا دارند و نه فروشندگان می‌توانند بازار را به سمت پایین هدایت کنند. 

نتیجه این کشمکش، حرکتی آرام و محدود است که ممکن است ساعت‌ها یا حتی چند روز ادامه پیدا کند.

اولین نشانه برای شناسایی محدوده رنج، تکرار واکنش قیمت به نواحی مشخص است. قیمت چند بار به سقف نزدیک می‌شود و برمی‌گردد و همین اتفاق در کف نیز تکرار می‌شود، بدون اینکه یکی از این سطوح به‌طور جدی شکسته شود. همچنین، اگر به نمودار دقت کنیم، می‌بینیم که بیشتر کندل‌ها همدیگر را پوشش می‌دهند و حرکت‌های یک‌طرفه و ممتد کمتر دیده می‌شود.

زمانی که قیمت از این محدوده با قدرت خارج می‌شود، تازه می‌توان گفت فاز رنج به پایان رسیده و بازار وارد مسیر تازه‌ای شده است.

عبور شدید از کف و سقف‌ها

در این حالت، قیمت بدون مکث و با سرعت بالا از محدوده‌ای عبور می‌کند که قبلا چندین بار مانع حرکت بازار شده است و معمولا با چند کندل پیاپی، فاصله قابل‌توجهی از سطح قبلی می‌گیرد.

برای تشخیص این اتفاق، باید به رفتار قیمت بعد از شکست توجه کنید. اگر قیمت بلافاصله پس از عبور از کف یا سقف، متوقف نشود و به محدوده قبلی برنگردد، می‌توان آن حرکت را واقعی در نظر گرفت. 

در چنین شرایطی، اصلاح‌ها کوتاه و محدود هستند و بازار تمایل دارد مسیر جدید را ادامه دهد. برعکس، اگر قیمت بعد از شکست سریعا تغییر روند دهد و وارد محدوده قبلی شود، آن عبور اعتبار بالایی ندارد.

نکته مهم این است که عبور از سطوح مهم همیشه به معنای فرصت فوری برای ورود نیست. بسیاری از معامله‌گران دقیقا در لحظه عبور وارد بازار می‌شوند؛ درحالی‌که قیمت پس از حرکت اولیه، نیاز به مکث و بازبینی دارد. 

اسمارت مانی در کدام بازارها طرفدار بیشتری دارد؟

انواع سبک های اسمارت مانی وابسته به نوع خاصی از بازار نیست؛ اما در برخی بازارها کاربرد آن‌ها پررنگ‌تر است. دلیل این موضوع، ساختار معاملات، میزان نقدشوندگی و رفتار قیمت در آن بازارهاست. هرچه بازار عمیق‌تر باشد و بازیگران بزرگ‌تری در آن فعالیت کنند، رد پای سبک اسمارت مانی واضح‌تر دیده می‌شود. بازارهایی که اسمارت مانی در آن‌ها محبوب‌تر است شامل موارد زیر می‌شوند:

• بازار فارکس: حجم معاملات بالا، حضور بانک‌ها و موسسات مالی باعث می‌شود رفتار قیمت ساختارمندتر باشد. در فارکس نوسان‌ها معمولا منطق مشخصی دارند و واکنش بازار به سطوح مهم قابل مشاهده‌تر است.
• بازار ارزهای دیجیتال: نوسان زیاد و نقدشوندگی بالا در بسیاری از رمزارزها باعث شده این سبک میان معامله‌گران این بازار طرفداران زیادی داشته باشد. حرکات سریع قیمت و تغییر فازهای ناگهانی ارز دیجیتال، فرصت تحلیل رفتار بازیگران بزرگ را فراهم می‌کند.
• بازار سهام بین‌المللی: جریان سرمایه نقش مهمی در حرکت در سهام شرکت‌های بزرگ و پرمعامله دارد. 
• بازار شاخص‌ها: شاخص‌های بورسی به دلیل ترکیب چندین سهم، رفتار منطقی‌تری دارند. همین موضوع باعث می‌شود ساختار حرکتی آن‌ها واضح‌تر باشد و تحلیل رفتار قیمت ساده‌تر انجام شود.

تغییر ساختار در اسمارت مانی چگونه است؟

تغییر ساختار در ستاپ های اسمارت مانی به معنای زمانی است که رفتار بازار به‌طور واضح تغییر می‌کند و مسیر قیمت از حالت قبلی خود خارج می‌شود. وقتی این تغییر اتفاق می‌افتد، بازار وارد روند جدیدی می‌شود که مشخصه‌های متفاوتی دارد. برای شناسایی تغییر ساختار باید به چند نکته توجه داشته باشید:

• شکست سقف‌ یا کف‌های قبلی: اگر قیمت نتواند سقف یا کف‌های قبلی را حفظ کند و بر خلاف روند قبل حرکت کند، اولین نشانه تغییر ساختار است.
• کاهش شتاب حرکت قیمت: وقتی حرکت قبلی قدرت خود را از دست می‌دهد و کندل‌ها کوچک‌تر و اصلاح‌ها طولانی‌تر می‌شوند، بازار آماده تغییر مسیر است.
• تغییر در نوسانات و حجم معاملات: افزایش یا کاهش غیرمنتظره حجم معاملات در نقاط کلیدی می‌تواند نشان دهد که بازیگران اصلی موقعیت‌های معاملاتی خود را تغییر داده‌اند و روند بازار در حال شکل‌گیری مجدد است.
• حرکت فراتر از محدوده‌های قبلی: اگر قیمت از محدوده‌ای که قبلا برای مدتی در آن تثبیت شده بود عبور کند و بازگشتی به محدوده قبلی نداشته باشد، تاییدیه‌ای برای تغییر ساختار محسوب می‌شود.

رابطه بین اسمارت مانی و سبک ICT

رابطه بین اسمارت مانی و سبک پرایس اکشن ICT بسیار جالب است؛ زیرا هر دو به رفتار بازیگران بزرگ بازار و جریان نقدینگی توجه دارند، اما زاویه نگاه آن‌ها کمی متفاوت است. 

اسمارت مانی بیشتر جریان سرمایه و سطوحی را زیر ذره‌بین می‌گذارد که در آن‌ها بازیگران اصلی، کنترل قیمت را در دست می‌گیرند و باعث تغییر مسیر بازار می‌شوند. در مقابل، سبک ICT چارچوب‌ و ابزارهای مشخص‌تری برای تحلیل ساختار بازار، نواحی عرضه و تقاضا و سطوح کلیدی در اختیار معامله‌گر می‌گذارد تا رفتارها قابل تشخیص و پیش‌بینی باشند.

در واقع، اسمارت مانی پاسخ می‌دهد که چه کسی قیمت را حرکت می‌دهد و دلیل این کار او چیست؛ ICT نیز نشان می‌دهد که چطور می‌توان چنین حرکات مهمی را روی نمودار شناسایی و معامله کرد.

آموزش معاملات بر اساس اسمارت مانی

در آموزش اسمارت مانی، معامله‌گر به دنبال پیدا کردن سطوح و محدوده‌هایی است که در آن‌ها سرمایه سنگین وارد بازار می‌شود یا بازیگران کنترل حرکت قیمت را در دست می‌گیرند. یادگیری این روش شامل چند مرحله مهم است که در ادامه آن‌ها را توضیح می‌دهیم:

1. شناخت ساختار بازار: قبل از هر معامله‌ای، باید بررسی کنید که بازار در چه وضعیتی است. روند صعودی، نزولی یا رنج بودن بازار روی نحوه ورود و مدیریت معامله اثر مستقیم دارد. توجه داشته باشید که ساختار بازار شامل سقف‌ و کف‌ها، نقاط شکست و محدوده‌های تثبیت قیمت است. 
2. تشخیص جریان پول هوشمند: پول هوشمند به سرمایه بزرگ یا بازیگران اصلی بازار گفته می‌شود که می‌توانند مسیر قیمت را تغییر دهند. در نمودار، این جریان‌ها معمولا با حرکات قوی، کندل‌های بزرگ و عبور قیمت از سطوح کلیدی مشخص می‌شوند.
3. شناسایی نقاط ورود مناسب: ورود به معامله تنها زمانی منطقی است که نشانه‌های تایید در آن دیده شوند. این نشانه‌ها می‌توانند شامل عبور قیمت از محدوده‌های مهم بعد از مکث کوتاه، اصلاح جزئی قیمت پس از حرکت اولیه و افزایش یا کاهش حجم معاملات در نقاط کلیدی باشند
4. مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر: در معاملات بر اساس اسمارت مانی، مدیریت ریسک همیشه مهم است. حد ضرر خود را باید منطقی و براساس سطوحی که تغییر مسیر بازار در آن‌ها محتمل است تعیین کنید. این حد نه خیلی نزدیک باشد که با نوسانات کوچک فعال شود و نه خیلی دور که ضرر غیرضروری ایجاد کند.
5. دنبال کردن حرکت اصلی و مدیریت معامله: بعد از ورود به معامله باید حرکات قیمت را دنبال کنید و تصمیم بگیرید آیا معامله ارزش نگهداری دارد یا باید از آن خارج شوید. اگر بازار مسیر اصلی خود را حفظ کند و طبق پیش‌بینی شما جلو برود، می‌توانید با مدیریت سود، بخش قابل توجهی سود حرکت را دریافت کنید. اما اگر بازار نشانه تغییر مسیر نشان دهد، بهتر است سریعا از معامله خارج شوید تا ضرر شما به حداقل برسد.

نحوه تشخیص روند در سبک اسمارت مانی

به منظور تصمیم‌گیری دقیق در سبک اسمارت مانی نحوه سود با آن، باید ابزار و روش‌های مختلفی را به کار بگیرید تا بتوانید به بهترین شکل بازار را تحلیل کنید. این کار شامل بررسی حجم معاملات، الگوهای قیمت، وضعیت اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت، اخبار و حتی رفتار معامله‌گران می‌شود. هر کدام از این روش‌ها نقش مکمل دارند و زمانی که با هم استفاده شوند قدر شناسایی سطوح ورود و خروج را به بهترین شکل در اختیار شما می‌گذارند.

تجزیه و تحلیل حجم معاملات

با بررسی تحلیل حجم معاملات متوجه می‌شوید که حرکت قیمت چقدر واقعی و پایدار است. وقتی قیمت در حال افزایش یا کاهش است، نگاه کردن به حجم معاملات نشان می‌دهد که آیا بازیگران بزرگ پشت این حرکت هستند یا صرفا یک روند کوتاه‌ مدت در حال شکل‌گیری است. همین‌طور هنگام عبور قیمت از سقف یا کف‌های مهم، بررسی حجم مشخص می‌کند که شکست واقعی است یا فیک. حتی در اصلاح‌های کوتاه‌ مدت نیز حجم می‌تواند نشان دهد آیا حرکت اصلی همچنان ادامه دارد یا روند در حال تغییر است. 

بررسی الگوهای قیمت

الگوهای تحلیل تکنیکال شامل شکل‌هایی هستند که بارها در نمودار ظاهر می‌شوند و هرکدام معنی مشخصی دارند. برای مثال، وقتی الگوی سقف و کف دوقلو شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد قیمت دوبار به یک سطح برخورد کرده و موفق نشده آن را بشکند. اگر بعد از این برخورد قیمت به سمت پایین حرکت کند، احتمال شروع روند نزولی بالا است. برعکس، الگوی کف دوقلو زمانی دیده می‌شود که قیمت دو بار کف یکسان می‌سازد و سپس بالا می‌رود که نشانه شروع روند صعودی است.

الگوهای ادامه‌دهنده مانند پرچم‌ و مثلث‌ نیز اطلاعات مهمی ارائه می‌دهند. برای مثال، اگر بازار پس از یک حرکت قوی وارد یک مثلث شود و قیمت به سمت همان جهت حرکت اولیه خارج شود، نشان‌دهنده ادامه روند اصلی است. شناسایی چنین الگوهایی باعث می‌شود بهتر بفهمید اصلاح‌ها کوتاه‌ مدت هستند و حرکت اصلی ادامه دارد، یا اینکه بازار در حال تغییر مسیر است.

یک نکته مهم این است که بررسی الگوهای قیمت همیشه همراه با حجم معاملات و سطح کلیدی انجام شود. 

استفاده از اندیکاتورها

استفاده از اندیکاتور در سبک اسمارت مانی به معنای بهره گرفتن از ابزارهای کمکی برای تایید حرکت واقعی بازار است، نه اینکه صرفا به اندیکاتورها وابسته شوید. در این روش، اندیکاتورها نقش تایید کننده دارند و کمک می‌کنند بهتر تشخیص دهید که آیا حرکت قیمت ناشی از پول هوشمند است یا یک نوسان موقت محسوب می‌شود.

برای مثال، میانگین‌های متحرک می‌توانند روند اصلی بازار را مشخص کنند و نشان دهند حرکت صعودی یا نزولی در چه جهتی غالب است. 

اندیکاتورهایی مثل RSI یا مکدی هم می‌توانند سیگنال‌های اضافه برای قدرت حرکت و تغییر شتاب بازار بدهند. اندیکاتور RSI می‌تواند نقاط خرید یا فروش هیجانی را مشخص کند و اندیکاتور مکدی شتاب روند را نشان دهد؛ ولی همیشه باید با نمودار قیمت و رفتار پول هوشمند هماهنگ شوند.

تحلیل سطوح حمایت و مقاومت

این سطوح نشان‌دهنده نقاطی هستند که قیمت در گذشته به آن واکنش نشان داده و احتمال می‌رود در آینده هم واکنش داشته باشد. سطوح حمایت جایی است که فشار خرید معمولا زیاد می‌شود و مانع سقوط بیشتر قیمت می‌شود و سطوح مقاومت جایی است که فشار فروش غالب می‌شود و مانع ادامه حرکت صعودی می‌گردد.

با شناسایی این سطوح می‌توانید نقاط ورود و خروج منطقی را تعیین کنید. برای مثال، اگر قیمت به سطح حمایت نزدیک شود و نشانه‌هایی از افزایش فشار خرید دیده شود، این محدوده می‌تواند فرصت ورود باشد. برعکس، نزدیک شدن قیمت به مقاومت و مشاهده کاهش شتاب صعود، می‌تواند زمان مناسبی برای خروج یا گرفتن سود باشد.

البته سطوح حمایت و مقاومت تنها به خطوط افقی محدود نمی‌شوند؛ سقف‌ها و کف‌های قبلی، میانگین‌های متحرک مهم و حتی نواحی پرحجم معاملات می‌توانند به‌عنوان سطوح معتبر در نظر گرفته شوند. استفاده از این سطوح برای جلوگیری از ورود یا خروج‌های هیجانی بسیار کاربردی است.

پیگیری اخبار و گزارش‌های مالی

خبر و گزارش‌ها می‌توانند به سرعت قیمت را جابه‌جا و در ساختار بازار تغییر ایجاد کنند، بنابراین شما به‌عنوان معامله‌گر باید حتما از آن‌ها برای پیش‌بینی جهت حرکت استفاده کنید. این فاکتور در بازار فارکس و بازار سهام بسیار کاربردی و پراهمیت است.

برای مثال، انتشار گزارش درآمد یک شرکت یا اعلام سیاست پولی توسط بانک مرکزی می‌تواند باعث افزایش ناگهانی حجم معاملات و ایجاد حرکت‌های سریع قیمت شود. در این شرایط، بررسی جزئیات خبر و فهم تأثیر آن بر بازار کمک می‌کند تصمیم‌های بهتری برای ورود یا خروج گرفته شود.

همچنین پیگیری اخبار باعث می‌شود از اساس نوسانات هیجانی بازار آگاه شوید. وقتی تغییرات قیمت با دلیل واقعی همراه باشد، اعتبار حرکت بالاتر است و فرصت‌های معاملاتی مطمئن‌تری ایجاد می‌کند.

تحلیل رفتاری

تحلیل رفتاری در سبک اسمارت مانی یعنی بررسی اینکه معامله‌گران چگونه واکنش نشان می‌دهند و بازار در پاسخ به رفتار آن‌ها چه تغییری می‌کند. هدف این تحلیل، فهم رفتار جمعی و تصمیم‌های بازیگران بزرگ است تا بتوان حرکت واقعی بازار را از نوسانات کوتاه‌ مدت تشخیص داد.

رفتار بازار معمولا الگوهای تکرارشونده دارد؛ برای مثال، معامله‌گران تازه‌کار در برخورد با سطوح مهم هیجانی عمل می‌کنند، حد ضررهای خود را فعال می‌کنند یا به‌صورت دسته‌جمعی وارد معاملات می‌شوند. مشاهده این واکنش‌ها می‌تواند به معامله‌گر حرفه‌ای سیگنال بدهد که بازار کجا ممکن است تغییر مسیر دهد و جریان اصلی سرمایه کجا متمرکز شده است.

به عبارت دیگر، تحلیل رفتاری به معنی خواندن ذهنیت بازار از طریق رفتار واقعی قیمت و حرکات معامله‌گران بجای تکیه بر حدس و پیش‌بینی است.

سخن پایانی

اسمارت مانی یک رویکرد تحلیل بازار است که تمرکز آن روی جریان سرمایه بزرگ و رفتار واقعی بازیگران حرفه‌ای است. با شناخت ساختار بازار، تشخیص شکست ساختار و تغییر رفتار بازار و توجه به نقدینگی، بلوک‌های سفارش و سطوح مهم قیمت، تریدر قادر می‌شود حرکت‌های واقعی بازار را از نوسانات کوتاه‌مدت تشخیص دهد. استفاده هم‌زمان از حجم معاملات، الگوهای قیمت، اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت، اخبار و تحلیل رفتاری، تصویری کامل از جریان پول هوشمند ارائه می‌دهد و امکان تصمیم‌گیری منطقی برای ورود و خروج به معامله را فراهم می‌کند.

به‌طور کلی، اسمارت مانی نشان می‌دهد که حرکت قیمت نه تنها تصادفی نیست، بلکه اغلب نتیجه فعالیت هدفمند بازیگران اصلی بازار است و درک این جریان کلید موفقیت در معاملات است.