پراپ تریدینگ چیست؟ بهترین شرکت‌های پراپ و نحوه دریافت حساب Prop

تصور کنید به‌عنوان یک معامله‌گر در بازارهای مالی، زمان زیادی را صرف یادگیری سبک‌های تحلیلی مختلف کرده‌اید، استراتژی‌های مختلف نوشته‌اید و به یک معامله‌گر منظم تبدیل شده‌اید؛ اما هنوز به‌خاطر کمبود سرمایه نمی‌توانید نتیجه واقعی مهارت خود را در بازار ببینید و سود قابل‌قبولی برداشت کنید. این سناریو برای هزاران تریدر تکرار شده است، اما پراپ تریدینگ پاسخی است که این چرخه را می‌شکند. در این مدل، شرکت‌های تامین سرمایه (پراپ فرم) با سنجش توانایی شما، سرمایه واقعی در اختیارتان می‌گذارند و اجازه می‌دهند بدون فشار ریسک شخصی، به مرحله‌ای برسید که سود قابل‌توجهی نصیبتان شود. اگر مدت‌هاست احساس می‌کنید که حق شما رشد بیشتری در بازار‌ مالی است، در این مقاله با ما همراه شوید تا همه چیز درباره پراپ تریدینگ را بررسی کنیم.

پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

پراپ تریدینگ (Prop Trading) در اصل نوعی همکاری میان معامله‌گران و شرکت‌های تامین سرمایه است که با نام پراپ فرم شناخته می‌شوند. در این مدل، شرکت‌های پراپ ابتدا از طریق برگزاری آزمون‌های ترید، توانایی معاملاتی افراد را ارزیابی می‌کنند. این مراحل که به عنوان چالش های پراپ تریدینگ شناخته می‌شوند، تعیین می‌کنند چه معامله‌گرانی صلاحیت ورود به مرحله اصلی را دارند.

افرادی که موفق به دریافت پراپ و قبولی در مراحل ارزیابی می‌شوند، وارد حساب واقعی (Real) شده و اجازه معامله با سرمایه شرکت را به دست می‌آورند. در این مرحله، معمولا بین ۷۰ تا ۹۰ درصد سود حاصل از معاملات به معامله‌گر اختصاص می‌یابد که عدد قابل‌قبولی بوده و همین موضوع پراپ را برای بسیاری از فعالان بازارهای مالی ارزشمند می‌کند. برای درک بهتر مراحل دریافت پراپ تریدینگ، لازم است انواع حساب‌های معاملاتی، چالش‌ها و ناگفته های پراپ تریدینگ را بررسی کنیم.

انواع حساب‌های پراپ تریدینگ

اولین گام در مسیر دریافت پراپ تریدینگ، انتخاب اندازه حساب معاملاتی است که در پلن‌های مختلف پراپ فرم‌ها ارائه می‌شود. این حساب‌ها معمولا از پلن‌های کوچک مثل حساب‌های 1000 دلاری شروع شده و تا حساب‌های بزرگ 200000 دلاری ادامه دارند. نکته مهم اینجاست که برای ورود به آزمون دریافت پراپ و آغاز چالش های پراپ تریدینگ باید هزینه‌ای پرداخت کنید؛ مبلغی که با افزایش حجم حساب، طبیعتا بیشتر می‌شود.

در جدول زیر میانگین میانگین مبلغ پرداختی برای شرکت در متداول‌ترین مدل چالش‌ها، یعنی چالش دو مرحله‌ای بدون محدودیت زمانی آورده شده است. توجه کنید که هزینه‌ها و جزئیات هر شرکت با شرکت دیگر متفاوت است. همچنین در صورتی که در چالش‌ها قبول شوید و به مرحله واقعی برسید، در اولین برداشت سود خود، هزینه ورود به چالش نیز به شما بازگردانده می شود.

حجم حساب	هزینه شرکت در چالش‌ها
1000 دلار	100 دلار
25,000 دلار	180 دلار
50,000 دلار	320 دلار
100,000 دلار	520 دلار
200,000 دلار	1000 دلار

انواع چالش‌های پراپ تریدینگ

پس از انتخاب حساب و بررسی هزینه‌ها، در شرکت‌های پراپ جدولی ارائه می‌شود که جزئیات سود و ضررهای مورد هدف در آزمون‌ها به چشم می‌خورد. این چالش‌ها از نظر زمان و سختی انواع مختلفی دارند، اما رایج‌ترین مدل در حال حاضر، چالش‌های دو مرحله‌ای است که معمولا با شرایط زیر برگزار می‌شوند و معامله‌گران موظف‌اند قوانین مشخص‌شده را رعایت کنند. (اعداد ذکر‌شده حدودی هستند و گاها بین ۱ تا ۲ درصد در شرکت‌های مختلف متغیرند)

• تارگت سود مرحله اول: ۱۰ درصد؛ با رسیدن به این میزان سود نسبت به حجم اولیه حساب دریافتی، شما وارد مرحله دوم می‌شوید.
• تارگت سود مرحله دوم: ۵ درصد؛ با رسیدن به این میزان سود نسبت به حجم اولیه حساب دریافتی، شما وارد حساب واقعی (ریل) می‌شوید.
• درودان روزانه: ۵ درصد؛ به این معنا که اگر در یک روز بیش از این مقدار ضرر کنید (Daily Drawdown)، چالش شما با شکست مواجه می‌شود.
• درودان کلی: 10 درصد؛ این مقدار نمایانگر حد ضرر کلی حساب (Maximum Drawdown) است و اگر ضرر کلی حساب شما از این مقدار تجاوز کند، در آزمون قبول نمی‌شوید.
• مجوز ترید در اخبار: مشخص می‌کند که آیا در هنگام انتشار اخبار اجازه باز کردن معامله دارید یا خیر؛ حتی ممکن است سود حاصل از معامله‌ای که در زمان انتشار خبر به حد سود رسیده است، در حساب شما لحاظ نشود.
• حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز؛ به این معنا که اگر در سه روز معاملاتی به اهداف تعیین‌شده برسید، در آزمون قبول نمی‌شوید و باید در روزهای باقی‌مانده معامله کنید تا این قانون رعایت شود. این مقدار بین شرکت‌های مختلف معمولا بین 0 تا 5 روز متغیر است.
• مدل تقسیم سود: بین ۷۰ تا ۹۰ درصد برای معامله‌گران؛ به این معنا که در برداشت‌های اولیه از حساب واقعی، معمولاً درصد سود کمتر است، اما با افزایش تعداد برداشت‌ها، این مقدار می‌تواند تا ۹۰ درصد نیز برسد.

جالب است بدانید در ابتدا، چالش‌های پراپ تریدینگ دارای محدودیت زمانی بودند اما حدودا از سه سال گذشته، بدون محدودیت زمانی نیز ارائه می‌شوند. برای مثال با وجود محدودیت، باید مرحله اول را در ۳۰ روز و مرحله دوم را در ۶۰ روز پاس کنید. این پلن‌ها هنوز در برخی شرکت‌ها با هزینه کمتر ارائه می‌شوند.

نکته مهم: رعایت قوانین اصلی چالش به جز اهداف سود، در حساب‌های واقعی نیز الزامی است. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر این قوانین، پراپ فرم‌ها شرایط دیگری نیز دارند که هنگام بررسی هر کدام باید در نظر گرفته شوند.

درآمد یک شرکت پراپ فرم از کجا تامین می‌شود؟

اکنون که متوجه شدید پراپ تریدینگ چیست و با قوانین چالش‌های آن آشنا شدید، احتمالا از خود بپرسید چرا باید چنین خدماتی ارائه شود و  درآمد یک شرکت پراپ فرم چگونه تامین می‌گردد؟ اگر دقیق‌تر به مراحل خرید چالش‌ها تا دریافت اولین سود از حساب‌های واقعی توجه کنیم، متوجه می‌شویم این شرکت‌های نیز قدم به قدم در این مراحل به سود‌های مختلفی می‌رسند که در ادامه به بررسی هر کدام می‌پردازیم:

1. هزینه‌های ارزیابی: دریافت هزینه‌ها برای شرکت در چالش‌های مختلف، این مهم‌ترین منبع درآمد پراپ‌ها به‌شمار می‌رود. از آنجایی که تنها ۱ تا ۱۰ درصد تریدرها موفق به پاس کردن چالش می‌شوند، بیشتر این پول‌ها به پراپ فرم می‌رسد و هزینه‌های عملیاتی و پرداخت سود به تریدرهای موفق را پوشش می‌دهد. حتی در بعضی شرکت‌ها امکان پراپ تریدینگ رایگان برای تمرین و آشنایی با پنل آنالیز حساب وجود دارد، اما بخش اصلی درآمد از همین هزینه‌ها حاصل می‌شود.

2. سهم از سود معامله‌گران: وقتی معامله‌گر موفق می‌شود و حساب فاند دریافت می‌کند، معمولا ۱۰ تا ۳۰ درصد از سودها به شرکت می‌رسد. این منبع درآمد نیز در نوع خود جذابیت دارد اما به‌شدت وابسته به عملکرد تریدر‌ها است.

3. تریدینگ اختصاصی: بعضی پراپ‌ها خودشان هم تیمی از معامله‌گران دارند یا از داده‌های تریدرهای موفق در استراتژی‌های خود استفاده می‌کنند. همچنین مدیریت ریسک پیشرفته مثل هجینگ معاملات، کمک می‌کند ضررهای احتمالی کاهش پیدا کرده و بخش دیگری از درآمد شرکت را شکل می‌دهد.

جدول مقایسه ای بهترین ارائه دهندگان پراپ به ایرانیان

برای اینکه بتوانید بهترین پراپ تریدینگ را برای شروع فعالیت خود انتخاب کنید، جدول مقایسه‌ای از سایت‌های پراپ تریدینگ فارکس آماده کرده‌ایم. لازم به ذکر است شرکت‌های پراپ در فارکس بسیار بیشتر و فعال‌تر از پراپ‌ در بازار ارزهای دیجیتال هستند و برخی از آن‌ها امکان معامله روی ارزهای بزرگ کریپتویی مانند بیت‌کوین و اتریوم را نیز برای تریدرها فراهم می‌کنند. در ادامه، به مقایسه برترین پراپ فرم‌هایی می‌پردازیم که خدمات پراپ تریدینگ برای ایرانیان را ارائه می‌دهند.

نام شرکت	ملیت	حداکثر میزان فاند	نوع چالش‌ها	پلتفرم معاملاتی	سرور اختصاصی
فاندد نکست (FundedNext)	خارجی (امارات)	تا 300 هزار دلار	هر سه نوع تک یا دو مرحله‌ای و بدون چالش	MT4, MT5, cTrader	دارد
RebelsFunding	خارجی (اسلواکی)	تا 640 هزار دلار	تک یا دو مرحله‌ای	MT5	دارد
Crypto Fund Trader	خارجی (سوئیس)	تا 300 هزار دلار	تک یا دو مرحله‌ای	RF-Trade	استفاده از بروکرهای بین‌المللی
سرمایه گذار برتر	ایرانی	تا 2 میلیون دلار	دو مرحله‌‎ای	MT4, MT5	دارد
تامین سرمایه	ایرانی	تا 200 هزار دلار	هر سه نوع تک یا دو مرحله‌ای و بدون چالش	MT4, MT5	استفاده از بروکرهای خارجی
تریدرز کامبت	ایرانی	تا 500 هزار دلار	هر سه نوع تک یا دو مرحله‌ای و بدون چالش	MT4, MT5	استفاده از بروکرهای خارجی
فنفیکس	ایرانی	تا 1 میلیون دلار	دو مرحله‌ای و بدون چالش	MT4, MT5	استفاده از بروکرهای خارجی

با افزایش تحریم‌ها، بسیاری از پلتفرم‌های خارجی که پیش‌تر به ایرانیان خدمات ارائه می‌کردند، اکنون دسترسی‌شان را محدود کرده‌اند. در این میان، برخی پلتفرم‌های ایرانی نیز طی ماه‌های اخیر با چالش‌هایی در برداشت سود و پایداری خدمات روبه‌رو شده‌اند و ممکن است هر از گاهی دچار اختلال شوند. گزینه‌هایی که در این جدول معرفی کرده‌ایم، نسبت به سایر پلتفرم‌ها مشکلات کمتری داشته‌اند؛ اما با توجه به سرعت بالای تغییرات و ریسک‌های موجود، حتما پیش از خرید چالش، بررسی دقیق شرایط هر پلتفرم را فراموش نکنید.

مزایای پراپ تریدینگ برای معامله گران

پراپ تریدینگ و مراحل آن، از پرداخت مبالغ مختلف برای چالش‌ها تا دریافت سود واقعی، مزایایی در جنبه‌های مختلف دارد که در ادامه نگاهی دقیق به آن‌ها خواهیم داشت.

دسترسی به سرمایه بزرگ بدون نیاز به سرمایه اولیه

پراپ تریدینگ این امکان را فراهم می‌کند که معامله‌گر با سرمایه‌ای به‌مراتب بزرگ‌تر از دارایی شخصی خود وارد بازار شود. شما با ۱۰۰ دلار در یک حساب شخصی عملا به سود قابل‌توجهی نمی‌رسید، اما همین مبلغ می‌تواند برای خرید یک حساب ۱۰ هزار دلاری در یک پراپ فرم استفاده شود. این اختلاف سرمایه، فرصت ایجاد سودهای بزرگ‌تر را ممکن می‌کند.

کاهش ریسک برای معامله‌گران

در حساب‌های شخصی، کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند کل سرمایه فرد را تحت تاثیر بگذارد. اما در پراپ فرم‌ها ضرر مالی مستقیم متوجه تریدر نیست و تنها هزینه او همان شرکت در چالش‌ها است. همین موضوع استرس مالی را کاهش می‌دهد و به معامله‌گر اجازه می‌دهد منطقی‌تر معامله کند.

ایجاد نظم معاملاتی

قوانین پراپ‌ها از درودان گرفته تا محدودیت حجم و مدیریت ریسک، تریدر را مجبور می‌کند که با انضباط کامل معامله کند. بسیاری از پراپ‌تریدر‌ها می‌گویند رعایت این قوانین باعث شده کیفیت معاملاتشان نسبت به زمانی که با حساب شخصی کار می‌کردند، به‌طور قابل‌توجهی بهتر شود.

یادگیری مدیریت ریسک در سطح حرفه‌ای

چالش‌های پراپ تریدینگ معامله‌گر را در محیطی قرار می‌دهند که رعایت مدیریت ریسک شرط اصلی ادامه‌دادن است. این تجربه باعث می‌شود تریدر‌ها اصولی مانند تعیین حد ضرر، کنترل حجم ورود و پایبندی به پلن معاملاتی را دقیق‌تر اجرا کند.

معایب و مشکلات پراپ تریدینگ

اگر چه پراپ تریدینگ مزایای زیادی دارد، اما از زمان ظهور این مدل در فضای معامله‌گری، نظرات متفاوتی درباره آن مطرح شده است. در این بخش، به معایب و ناگفته های پراپ تریدینگ می‌پردازیم و آن را از جنبه‌های مختلف بررسی می‌کنیم.

نرخ موفقیت پایین در چالش‌ها

کمتر از ۵٪ تریدرها مرحله ارزیابی را با موفقیت پشت سر می‌گذارند و وارد حساب واقعی می‌شوند. این نرخ پایین موفقیت نشان می‌دهد چالش‌ها سخت و رقابتی هستند و حتی معامله‌گران حرفه‌ای نیز ممکن است بارها مجبور به تکرار شوند.

هزینه‌های تکراری شرکت در چالش

اگر تریدر قوانین را نقض کند یا نتواند در محدوده زمانی به اهداف برسد، باید هزینه چالش را دوباره پرداخت کند. در صورت تکرار این روند، هزینه کلی فعالیت در پراپ فرم ممکن است از معامله در حساب شخصی هم بیشتر شود.

قوانین سختگیرانه مثل اسلیپیج و محدودیت اخبار

برخی شرکت‌ها محدودیت‌های سنگینی روی معامله هنگام اخبار یا حجم بالا اعمال می‌کنند که برای استراتژی‌های خاص دردسرساز است. اسلیپیج و اجرای کند معاملات نیز می‌تواند عملکرد تریدر را تحت تاثیر قرار دهد.

عدم مالکیت واقعی روی حساب

در پراپ تریدینگ، معامله‌گر صاحب حساب نیست و فقط مجوز معامله دارد. شرکت ممکن است هر لحظه قوانین را تغییر دهد، حساب را ببندد یا دسترسی تریدر را محدود کند. این موضوع حس ثبات و مالکیت را که در حساب شخصی وجود دارد از بین می‌برد.

ریسک بسته‌شدن شرکت یا اسکم بودن

تعداد زیادی از پراپ فرم‌ها سابقه تغییر ناگهانی قوانین، قطع پرداخت‌ها یا حتی بسته‌شدن کامل دارند. متاسفانه برای تریدرهای ایرانی این مورد ریسک بیشتری به‌همراه دارد چون دسترسی به پشتیبانی یا پیگیری حقوقی تقریبا غیر ممکن است.

محدودیت‌های برداشت و مشکلات پرداخت

برخی شرکت‌های پراپ سوابقی چون سقف برداشت و تاخیر در پرداخت‌ها دارند. مشکلات بین المللی مانند کار با بروکر‌های خارجی یا ارتباط با پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر، اخیرا توانست برخی از شرکت‌های پراپ ایرانی را دچار مشکلات متنوعی کند.

پراپ تریدینگ، راه رسیدن به سرمایه بزرگ با حداقل ریسک

پراپ تریدینگ فرصتی است برای معامله‌گرانی که می‌خواهند با سرمایه کم و تکیه بر مهارت‌های خود، در این حرفه به سطوح بالاتری برسند. با گذراندن چالش‌های پراپ، نه تنها دسترسی به سرمایه قابل‌قبول فراهم می‌شود، بلکه نظم در ترید و تجربه مدیریت ریسک حرفه‌ای نیز به دست می‌آید. البته مسیر پراپ تریدینگ آسان نیست و موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد، اما برای کسانی که جدی و منسجم عمل می‌کنند، این روش می‌تواند کلیدی برای رشد پایدار در مسیر معامله‌گری باشد.