کدام ارز دیجیتال را بخریم؟ لیست بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری ۲۰۲۴

ارزهای دیجیتال از زمان پیدایش تاکنون، به‌مرور از یک دارایی خاص مالی به یک دارایی سرمایه‌گذاری جهانی تبدیل شده‌اند و تریدرها، مؤسسات و سرمایه‌گذاران را به‌ میزان بسیار زیادی مجذوب خود کرده‌اند. در سال‌های اخیر، ماهیت نوسانی بازار ارز دیجیتال با طیف متنوعی از فرصت‌ها و ریسک‌های مختلف همراه بوده است و سال ۲۰۲۴ نیز به نوبه خود نقشی در ایجاد تحولاتی مهم ایفا کرده است. با ظهور نوآوری‌های تکنولوژیک جدید و تمرکز فزاینده بر مقررات کشورها در زمینه ارز دیجیتال، آینده این حیطه به‌‌طور چشم‌گیری تغییر کرده است. چه یک سرمایه‌گذار باتجربه باشید و چه یک تازه‌کار، درک این تغییرات، چراغی برای پیدا کردن راه در دنیای پرپیچ‌و‌خم ارزهای دیجیتال در ماه‌های آینده و تا پایان سال خواهد بود. در این مقاله با فراز آماده باشید تا با بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری ۲۰۲۴ را به شما معرفی کنیم.

مروری بر بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴

بازار ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴ بر سر یک دوراهی قرار گرفته‌است و عوامل متعددی بر مسیر حرکت آن تأثیر‌گذار می‌گذارند. از یک طرف، پذیرش نهادی همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد و شرکت‌ها و مؤسسات مالی، دارایی‌های دیجیتال را به پرتفوی خود اضافه می‌کنند. این امر منجر به افزایش اعتماد افراد نسبت به ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت شده است. از طرف دیگر، پتانسیل ایجاد نوسانات شدید در بازار، با محتمل بودن همزمان دو وضعیت بالقوه یعنی امتداد روند صعودی و وقوع اصلاحات شدید، همچنان یکی از مشخصه‌های بارز ارزهای دیجیتال در ۲۰۲۴ است.

از شروع ۲۰۲۴ تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده‌اند که بازار می‌تواند شاهد حرکت‌های صعودی قابل‌توجهی باشد که از پیشرفت‌های فناوری بلاک‌چین و تجدید اشتیاق سرمایه‌گذاران پس از رکودهای قبلی نشات می‌گیرد. با‌این‌حال، عوامل خارجی مانند شرایط جهانی اقتصاد و تغییرات در احساسات سرمایه‌گذاران ممکن است منجر به روندهای نزولی گردد. این نوسانات، اهمیت رصد دقیق روندهای کلان‌اقتصادی و تحولات تکنولوژیک را برای پیش‌بینی حرکات بازار دوچندان می‌کنند.

نقش فناوری جدید و قانون‌گذاری‌های مختلف بر قیمت بازار ارز دیجیتال

همان‌طور که می‌دانید، تکنولوژی‌های نوآورانه در فضای ارزهای دیجیتال، نقش مهمی در شکل دادن به عملکرد بازار ایفا می‌کنند. با ظهور امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، راه‌حل‌های مقیاس‌پذیرسازی لایه ۲ و پروتکل‌های امنیتی پیشرفته، کارآمدی و دسترس‌پذیری اکوسیستم بلاکچین روزبه‌روز در حال ارتقا است. از طرفی، انتظار می‌رود فناوری‌های نوظهوری مانند اثبات دانش صفر (ZKP) و ارتباطات میان‌زنجیره‌ای (Cross-chain interoperability)، نحوه‌ی تعامل کاربران با دارایی‌های دیجیتال را متحول کنند. این امر می‌تواند موج جدیدی از سرمایه‌گذاران را جذب و کاربرد ارزهای دیجیتال را فراتراز‌تصور گسترش دهد.

در بخش رگولاتوری، چندین دولت برای ارائه‌ی چارچوب‌هایی جامع برای استفاده و تجارت ارزهای دیجیتال در سال جاری اعلام آمادگی کرده‌اند. این مقررات که برای افزایش شفافیت، کاهش کلاه‌برداری‌ و حمایت از سرمایه‌گذران طراحی شده‌اند، احتمالاً چالش‌ها و فرصت‌هایی را برای بازار به همراه خواهند داشت. درحالی‌که برخی سرمایه‌گذاران ممکن است مقررات سخت‌گیرانه‌تر را مانعی بر سر راه خود ببینند، برخی دیگر آن را گامی ضروری به سوی پذیرش گسترده‌تر و اعتماد نهادی می‌دانند. 

ارائه چارت بیش از ۲۰۰۰ رمز ارز در بازار اسپات و فیوچرز در پلتفرم فراز

چگونه بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری را انتخاب کنیم؟

ازآنجایی‌که بازار ارزهای دیجیتال با سرعت بالایی در حال تحول است، انجام ارزیابی‌های دقیق قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری ضروری است. در این بخش، برخی از فاکتورهای حیاتی در انتخاب بهترین ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنیم:

۱) تکنولوژی پشت پروژه

تکنولوژی سازنده قوی می‌تواند نقشی کلیدی در موفقیت پروژه‌های ارز دیجیتال ایفا کند. پروژه‌هایی که در خط مقدم نوآوری بلاک‌چین قرار دارند و راه‌حل‌هایی برای مقیاس‌پذیری، ارتباطات میان‌بلاکچینی و امنیت ارائه می‌دهند، اغلب موقعیت بهتری برای رشد بلندمدت دارند. تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای مانند راه‌حل‌های لایه ۲، پلتفرم‌های پیشرفته‌ی قراردادهای هوشمند و همین‌طور برنامه‌های غیرمتمرکز می‌توانند موارد کاربرد و جذابیت یک ارز دیجیتال را افزایش دهند.

۲) تیم توسعه‌دهنده پروژه

هنگام بحث در مورد اینکه چه ارز دیجیتالی بخریم، اهمیت تیم سازنده پروژه را فراموش نکنید. موفقیت یک ارز دیجیتال به‌شدت تحت‌تأثیر تیم سازنده آن است. یک تیم ماهر، باتجربه و با سابقه‌ای قوی در حوزه‌ بلاک‌چین و فناوری، می‌تواند ایده‌ی پشت یک پروژه را به بهترین شکل ممکن عملی کند. شفافیت، ارتباطات و مشارکت با چهره‌های تأثیرگذار صنعت نیز به دوام بلندمدت پروژه کمک می‌کنند.

۳) حجم معاملات و نقدینگی

حجم معاملات و نقدینگی بالا برای سهولت خرید و فروش ضروری است. رمزارزهایی که نقدینگی قابل‌توجهی دارند، نوسانات کمتر و قیمت‌گذاری باثبات‌تری دارند. این موضوع معامله‌ی آنها را آسان‌تر می‌کند. توکن‌هایی که جایگاه باثباتی در صرافی‌های مختلف دارند، معمولاً نقدینگی بالاتری ارائه می‌دهند و ریسک‌های مرتبط با اسلیپیج (Slippage) یا لغزش قیمت را کاهش می‌دهند.

۴) کاربرد و موارد استفاده

ارزش یک ارز دیجیتال، با کاربردهای آن در دنیای واقعی رابطه‌ای مستقیم دارد. رمزارزهایی که کاربرد مشخصی دارند (مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، توکن‌های غیرمثلی (NFT) یا راه‌حل‌های مختلف) از پتانسیل لازم برای حفظ تقاضا در طول زمان برخوردار هستند. توکن‌های مرتبط با حاکمیت، هویت دیجیتال یا پرداخت‌های فرامرزی نیز می‌توانند موارد استفاده‌ی قوی ارائه داده و علاقه‌ی پایداری را به سمت خود جلب نمایند.

۵) تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، هر دو در ارزیابی این موضوع که کدام ارز دیجیتال را بخریم، ضروری هستند. تحلیل تکنیکال بر روند قیمت، الگوها و شاخص‌های بازار که به شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه کمک می‌کنند تمرکز دارد. تحلیل فاندامنتال به عوامل زیربنایی پروژه مانند قدرت تیم، کاربرد پروژه و پتانسیل بازار نگاه می‌کند و بینش‌هایی در رابطه با ارزش بلندمدت دارایی‌ها ارائه می‌دهد.

۶) احساسات بازار و حمایت جامعه کاربران

حمایت جامعه می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر رشد یک ارز دیجیتال داشته باشد. پروژه‌هایی با جوامع فعال، اغلب از حمایت و اشتیاقی خاص بهره‌مند هستند. بررسی رسانه‌های اجتماعی، میزان فعالیت و تعامل توسعه‌دهندگان با کاربران و احساسات عمومی می‌تواند بینش‌های مفیدی درباره‌ی حمایت کاربران از پروژه و پتانسیل بلندمدت آن ارائه نماید.

۵) محیط رگولاتوری

چارچوب رگولاتوری برای ارزهای دیجیتال در حال تحول است و انتظار می‌رود در سال‌های آتی، قوانینی جدید برای این بازار ایجاد شود. رمزارزهایی که با مقررات مطابقت دارند، اغلب سرمایه‌گذاری‌های امن‌تری هستند. ارزیابی پروژه‌هایی که رعایت قوانینی مانند مبارزه با پول‌شویی (AML)، احراز هویت (KYC) و همین‌طور مقررات مالیاتی را رعایت می‍کنند، می‌تواند ریسک‌های مرتبط با مسائل قانونی را برای سرمایه‌گذاران کاهش دهند.  

۸) همکاری‌های مختلف و دریافت حمایت‌ از سرمایه‌گذاران نهادی

پروژه‌های دارای شراکت (Partnership) و حمایت‌های نهادی، از اعتبار و منابع مالی بیشتری برخوردار هستند. همکاری با پروژه‌های معروف یا دریافت حمایت از سوی سرمایه‌گذاران خطرپذیر، نشان‌دهنده‌ی وجود اعتماد نسبت به پتانسیل یک ارز دیجیتال است. حمایت‌های نهادی اغلب منجر به نقدینگی، ثبات و فرصت‌های رشد بلندمدت می‌شوند.

لیست بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری ۲۰۲۴

با گسترش و تکامل روزافزون بازار رمزارزها، برخی پروژه‌ها به دلایلی مانند نوآوری، پذیرش گسترده‌ و جوامع قوی از بقیه متمایز می‌شوند. هر کدام از این رمزارزها از پیشرفت‌های تکنولوژیک گرفته تا موارد استفاده‌ در دنیای حقیقی، نقاط قوت منحصربه‌فردی ارائه می‌دهند. در زیر، برخی از بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری ۲۰۲۴ را بررسی می‌کنیم:

بیت‌کوین (BTC)

بیت‌کوین، پیشگام دنیای ارزهای دیجیتال، همچنان قدرت بازار را در دست دارد. بیت‌کوین که اغلب از آن به عنوان طلای دیجیتال یاد می‌شود، دارایی مورد علاقه‌ی سرمایه‌گذارانی است که به دنبال یک ذخیره‌ ارزش امن می‌گردند. ماهیت غیرمتمرکز و عرضه‌ی ثابت ۲۱ میلیون سکه، این رمزارز را به یک دارایی مقاوم در برابر تورم و به‌شدت جذاب در شرایط نامشخص اقتصادی تبدیل کرده‌است. در سال ۲۰۲۴ نیز با افزایش تعداد صندوق‌های قابل‌معامله‌ (EFT) بیت‌کوین و افزایش پذیرش جهانی، انتظار می‌رود این رمزارز باارزش همچنان انتخاب اول و ویژه‌ سرمایه‌گذاری‌های نهادی باقی بماند.

• فناوری: مکانیزم اثبات کار (PoW)
• موارد استفاده: ذخیره‌ ارزش، ارز قابل استفاده در مبادلات و سیستم‌های پرداخت.
• نکات کلیدی: رهبر بازار با پشتوانه‌ی نهادی قوی است اما در مقایسه با دیگر پروژه‌ها انرژی قابل‌توجهی برای ماین کردن مصرف می‌کند.

اتریوم (ETH)

اتریوم محبوب‌ترین بلاک‌چین برای برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) و قراردادهای هوشمند است. این بلاک‌چین با انتقال اخیر به اتریوم ۲.۰ و مکانیزم اجماع اثبات سهام (PoS)، تأثیرات زیست‌محیطی خود را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده و مقیاس‌پذیری و سرعت را بهبود بخشیده است. در سال‌های آتی، اتریوم احتمالاً موقعیت خود را به عنوان پلتفرم پیشرو برای NFTها، DeFi و خدمات مختلف غیرمتمرکز حفظ می‌کند.

• فناوری: مکانیزم اثبات سهام (PoS)، پلتفرم قرارداد هوشمند
• موارد استفاده: برنامه‌های غیرمتمرکز، دیفای، NFTها، توکن‌سازی.
• نکات کلیدی: اتریوم در زمینه‌ی برنامه‌های غیرمتمرکز پیشرو است اما کارمزد شبکه آن بالا است. به همین دلیل ارتقای مداوم راه‌حل‌های مشکل مقیاس‌پذیری از طریق بلاکچین‌های لایه‌ ۲ در آن بسیاری حیاتی است.

سولانا (SOL)

سولانا به‌عنوان یکی از سریع‌ترین بلاک‌چین‌ها با توانایی پردازش هزاران تراکنش در ثانیه (TPS) و کارمزدی ناچیز در مقایسه با اتریوم، شهرت پیدا کرده‌است. مکانزیم PoH یا اجماع اثبات تاریخچه‌ی منحصربه‌فرد آن، توان عملیاتی بالایی را امکان‌پذیر کرده و آن را به انتخابی محبوب برای پروژه‌های دیفای و NFT تبدیل کرده است. انتظار می‌رود اکوسیستم سولانا در سال ۲۰۲۴، به‌ویژه در حوزه‌ی بازی و امور مالی غیرمتمرکز، بیش از پیش گسترش پیدا کند.

• فناوری: اثبات تاریخچه (PoH) و اثبات سهام (PoS).
• موارد استفاده: NFT، دیفای، بازی، برنامه‌های غیرمتمرکز.
• نکات کلیدی: سولانا بلاکچینی بسیار سریع با کارمزد‌های کم است. اما بارها با قطعی شبکه مواجه و مانع از انجام شدن تراکنش‌ها شده است که به عنوان نقطه ضعف آن درنظر گرفته می‌شود.

آوالانچ (AVAX)

آوالانچ به توان عملیاتی بالا و پلتفرم بلاک‌چین سریعش شناخته می‌شود. آوالانچ رقیب مستقیم اتریوم در نظر گرفته می‌شود و تراکنش‌های سریع‌تر و ارزان‌تری را نسبت به آن ارائه می‌دهد. مکانیزم اجماع منحصربه‌فرد آوالانچ اجازه می‌دهد تا مقیاس‌پذیری بالا را بدون قربانی کردن تمرکززدایی یا امنیت ارائه نماید. می‌توان انتظار داشت که آوالانچ در بخش گیمینگ، دیفای و حتی موارد استفاده‌ی سازمانی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

• فناوری: پروتکل اجماع اثبات سهام (PoS)
• موارد استفاده: گیمینگ، دیفای، NFTها، بستری برای ساخت پروژه‌ها سازمانی.
• نکات کلیدی: آوالانچ پلتفرمی سریع و مقیاس‌پذیر است. اما با رقابت سختی از سوی دیگر پلتفرم‌های قرارداد هوشمند مانند اتریوم و سولانا مواجه می‌باشد.

دوج‌کوین (DOGE)

دوج‌کوین که در ابتدا به‌عنوان نوعی شوخی ایجاد شد، به‌لطف جامعه‌ی قوی و حضور گسترده در رسانه‌های اجتماعی، به یکی از محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال تبدیل شده‌است. دوج‌کوین که توسط افراد بسیار معروفی مانند ایلان ماسک (Elon Musk) تأیید شده است، به‌عنوان ابزاری برای پرداخت‌ و مبادلات آنلاین پذیرفته شده است. اگرچه این میم کوین فناوری پیشرفته‌ی دیگر بلاک‌چین‌ها را ندارد، اما سادگی و طرفداران وفادارش به آن قدرت ماندگاری می‌دهند. همچنین سال ۲۰۲۴ یکی از بهترین سال‌ها را برای میم کوین‌ها رقم زد.

• فناوری: مکانیزم اجماع اثبات کار (PoW)، اما از نظر صرفه‌جویی در انرژی کارآمدتر از بیت‌کوین است.
• موارد استفاده: پرداخت‌های همتابه‌همتا، انعام‌دهی، کمک‌های مالی.
• نکات کلیدی: در مقایسه با سایر پروژه‌های بلاکچین، فاقد تکنولوژی زیرساختی است، اما از یک جامعه‌ی عظیم و فرهنگ میم سود می‌برد.

پالیگان (MATIC)

پالیگان یک راه‌حل مقیاس‌‌پذیری لایه‌ ۲ برای اتریوم است که برای سریع‌تر و ارزان‌تر کردن تراکنش‌ها طراحی شده است. از آنجایی که اتریوم با ازدحام و کارمزدهای بالایی همراه است، پالیگان در عین بهره‌مندی از امنیت اتریوم، یک جایگزین کارآمد برای آن ارائه می‌دهد. 

• فناوری: راه‌حل‌ لایه ۲ برای اتریوم (اثبات سهام)
• موارد استفاده: دیفای، NFTها، بازی‌ها، برنامه‌های غیرمتمرکز.
• نکات کلیدی: مقیاس‌پذیری بالا و مقرون‌‌به‌صرفه‌ بودن، پالیگان را به بازیکنی کلیدی در اکوسیستم اتریوم تبدیل می‌کند.

مشاهده آخرین تحلیل بازار ارز دیجیتال در وبلاگ فراز

ارزهای دیجیتال نوظهور با پتانسیل بالا

در سال ۲۰۲۴، تون‌کوین و نات‌کوین به لطف استفاده از فناوری‌های نوآورانه، اکوسیستم بزرگ و پتانسیل رشد قابل توجه، به‌عنوان دو پروژه‌ی امیدوارکننده در سال ۲۰۲۴ از دیگر رقبا متمایز شده‌اند.

تون‌کوین (TON)

تون‌کوین، توکن اصلی شبکه‌ی باز یا The Open Network می‌باشد که توسط تلگرام ایجاد شده‌است. این شبکه مستیقماً با برنامه‌های تلگرام ادغام می‌شود و امکان خدمات غیرمتمرکز یک‌پارچه و تراکنش‌های رمزارزی درون‌برنامه‌ای را فراهم می‌کند. این سیستم به لطف بیش از ۸۰۰ میلیون کاربر فعال در تلگرام، پایگاه گسترده‌ای از کاربران برای تون‌کوین ایجاد کرده‌است.

پتانسیل تون‌کوین در چند دستاورد کلیدی نهفته است:

• مقیاس‌پذیری پیشرفته: این رمزارز از شبکه از شاردینگ (Sharding) پویا برای مدیریت کارآمد بارهای فزاینده‌ی تراکنش استفاده می‌کند. این ویژگی، آن را بسیار مقیاس‌پذیر می‌کند که برای توسعه‌دهندگان و مشاغلی که به‌دنبال ساخت برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) هستند می‌تواند جذاب باشد.
• تراکنش‌های سریع و کارمزدهای پایین: شبکه تون با بلاک‌هایی که هر پنج‌ ثانیه ایجاد می‌کند، تأییدیه‌های سریعی برای تراکنش‌ها ارائه می‌دهد، که برای برنامه‌هایی که به نیاز به پردازش‌های بلا‌درنگ داده‌ دارند یک ویژگی حیاتی محسوب می‌شود.
• توسعه‌ی دیفای:  پروژه‌هایی مانند استون‌فای (STON.fi) و تون‌استیکرز (Tonstakers) که بخش‌های کلیدی اکوسیستم تون هستند، خدمات مالی غیرمتمرکز متنوعی مانند استیکینگ (Staking)، لیکوییدیتی فارمینگ (Liquidity Farming) و صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) ارائه می‌دهند. این دو پروژه درمجموع متشکل از دارایی‌هایی با ارزش بیش از ۴۶۰ میلیون دلار هستند که پشتوانه‌ی مالی قابل‌توجهی برای رشد پلتفرم‌های دیفای‌ مبتنی بر بلاکچین تون فراهم می‌کنند.

علاوه‌‌ بر این موارد، اجماع اثبات سهام کم‌مصرف تون، سازگاری آن با محیط زیست را در مقایسه با بلاک‌چین‌های سنتی افزایش داده و نگرانی‌های زیست‌محیطی را برطرف می‌کند. جاه‌طلبی‌های آن در اتصال فناوری‌های غیرمتمرکز به امور مالی سنتی نیز یک فرصت بلندمدت رشد فراهم می‌کند.

نات‌کوین (NOT)

نات‌کوین یکی دیگر از بازیکنان نوظهور دنیای ارز دیجیتال است که در اواخر ۲۰۲۴ بر روی بلاک‌چین تون لانچ شد. این پروژه با مدل مبتکرانه‌ی خود یعنی «کسب درآمد با ضربه‌زدن» (Tap-to-Earn) محبوبیت بالایی به‌ دست آورد و به‌سرعت بیش از ۴۰ میلیون کاربر جذب کرد. نات‌کوین به کاربران اجازه می‌دهد تا با انجام فعالیت‌های ساده و بازی‌‌محور پلتفرمش جوایز و امتیاز کسب کنند. این استراتژی توانست مشارکت کاربران را به‌ میزان قابل‌توجهی افزایش دهد.

رشد سریع کاربران نات‌کوین و ارزش بازار ۷۵۰ میلیون دلاری آن، جذابیت بالا و کارایی سیستم پاداش‌دهی تعامل‌محور آن را نشان می‌دهد. از آنجایی که این بازی بر زیرساخت‌های بلاک‌چین تون توسعه داده شده‌است، موفقیت آن گواهی بر تطبیق‌پذیری و مقیاس‌پذیری تون برای میزبانی از اپلیکیشن‌های تعاملی است.

این دو پروژه نشان می‌دهند که فناوری نوآورانه و ادغام استراتژیک با پلتفرم‌های محبوبی مانند تلگرام می‌توانند منجر به پذیرش گسترده شوند. هم تون‌کوین و هم نات‌کوین اکنون آماده هستند تا بر روی این پیشرفت‌ها سرمایه‌گذاری نمایند و این امر، آنها را به گزینه‌هایی جذاب برای سرمایه‌گذاری در فضای ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴ تبدیل می‌کند.

مشاهد آخرین اخبار بازار ارز دیجیتال در وبلاگ فراز

نکات مهم برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما به‌دلیل ماهیت پرنوسان بازار با ریسک نیز همراه است. برای بهبود استراتژی سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک، نکاتی کلیدی وجود دارند که هر سرمایه‌گذار و تریدری باید آنها را مدنظر داشته باشد:

تنوع‌بخشی به پرتفوی

تنوع دادن به دارایی‌های سبد سرمایه‌گذاری برای مدیریت ریسک در بازار نوسانی ارزهای دیجیتال، امری ضروری است. پخش سرمایه در چندین دارایی مختلف می‌تواند تأثیر افت قیمت یک دارایی منفرد بر کل سرمایه را کاهش دهد. بنابراین، سعی کنید در طیف وسیعی از دارایی‌های کریپتو، از‌جمله موارد زیر سرمایه‌گذاری کنید:

• رمزارزهای بنیادی و قوی مانند بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) که سابقه‌ی اثبات‌شده‌ای دارند.
• آلت‌کوین‌های نوظهور با پتانسیل رشد مانند سولانا (SOL)، کاردانو (ADA) یا پروژه‌هایی جدیدتری مانند تون‌کوین (TON) و نات‌کوین (NOT)
• استیبل‌کوین‌ها (به‌عنوان‌مثال USDC، USDT) برای حفظ ثبات در دوران آشفتگی‌های بازار گزینه‌های مناسبی هستند.

داشتن یک پرتفوی متعادل، شانس شما را برای به‌دست‌آوردن سود در بخش‌های مختلف مانند دیفای، NFTها و بازی‌های بلاک‌چین افزایش می‌دهد.

برقراری امنیت

امنیت، یکی از حیاتی‌ترین جنبه‌های مدیریت دارایی‌های دیجیتال است. از آنجایی که ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز هستند، سرمایه‌گذاران باید مطمئن شوند که دارایی‌هایشان در برابر هک و سرقت در امان هستند:

• تا جای ممکن از‌ کیف‌ پول‌های سخت‌افزاری استفاده کنید: ذخیره‌ی ارزهای دیجیتال در کیف‌ پول سرد (آفلاین)، از نگه‌داری آنها در صرافی‌ها ایمن‌تر است. کیف پول‌های سخت‌افزاری محبوبی مانند لجر (Ledger) یا ترزور (Trezor) کلیدهای خصوصی شما را در برابر حملات آنلاین ایمن نگه می‌دارند.
• فعال‌ کردن احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA): برای حساب‌های صرافی‌ها یا کیف پول‌های آنلاین، همیشه احراز هویت دو مرحله‌ای فعال کنید تا یک لایه‌ی امنیتی بیشتر داشته باشید.
• مراقب کلاه‌برداری‌های فیشینگ باشید: از کلیک بر روی لینک‌های مشکوک خودداری کنید و همیشه هنگام ورود به حساب‌های صرافی یا کیف پول خود، نشانی یا URL را تأیید کنید.
• تنظیمات امنیتی خود را مرتباً بررسی کنید و کلید‌های خصوصی و عبارات یادآور خود را محرمانه نگه‌دارید.

نسبت به اخبار و تحلیل بازار به‌روز باشید

بازارهای رمزارزها از رویدادهای جهانی، به‌روزرسانی‌های رگولاتوری و پیشرفت‌های فناوری تأثیر می‌پذیرند. بنابراین، به‌روز بودن در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه حیاتی است:

• منابع خبری قابل‌اعتماد را دنبال کنید: برای آگاهی از به‌روزرسانی‌های مرتبط با آخرین روند‌های بازار، پلتفرم‌های معتبر اخبار کریپتو مانند کوین‌دسک (CoinDesk)، کوین‌تلگراف (CoinTelegraph) و بایننس بلاگ (Binance Blog) را به‌ طور مرتب رصد کنید.
• تحلیل روزانه بازار: ابزارهای تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، مانند پلتفرم چارت اختصاصی فراز را برای رصد حرکات قیمت، مشاهده‌ی الگوهای نموداری و درک احساسات بازار مرور کنید.
• گوش‌به‌زنگ به‌روز‌رسانی‌های رگولاتوری باشید: از آنجایی که دولت‌ها در سراسر جهان مقررات جدیدی در رابطه با ارزهای دیجیتال تصویب می‌کنند، دانستن اینکه چگونه این تغییرات می‌توانند بر روی دارایی‌های شما تأثیر بگذارند در مدیریت ریسک ضروری است.

خرید پله‌ای انجام دهید

خرید پله‌ای (Dollar-cost Averaging) شامل سرمایه‌گذاری مقدار ثابتی پول در فواصل زمانی منظم، بدون‌ توجه به قیمت دارایی است. این روش، تأثیر نوسانات بازار را کاهش داده و فشار زمان‌بندی بازار را رفع می‌کند. با گذشت زمان، DCA به شما کمک می‌کند تا ارزهای دیجیتال را در سطوح مختلف قیمت جمع‌آوری کنید که این امر، هزینه‌ی متوسط شما را به طور بالقوه کاهش می‌دهد.

استراتژی سرمایه‌گذاری واضحی داشته باشید

ورود به بازار با یک برنامه‌ی سرمایه‌گذاری واضح، کلید موفقیت بلندمدت است:

• اهداف واقع‌بینانه تعیین کنید: مشخص کنید که آیا برای بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنید یا به دنبال سود کوتاه‌مدت (ترید روزانه) هستید.
• تحمل ریسک خود را تعریف کنید: ارزهای دیجیتال می‌توانند نوسانات قیمتی قابل‌توجهی را تجربه کنند. بنابراین به‌اندازه‌ای که توان ازدست‌دادنش را دارید سرمایه‌گذاری کنید و برای محافظت از سرمایه‌تان، سفارشات استاپ‌لاس (حد ضرر) تنظیم نمایید.
• تعیین نقاط ورود و خروج: بر اساس تحقیقات خود یا استراتژی‌های از‌پیش‌تعریف‌شده، بدانید که چه زمانی باید وارد معامله شده یا از معامله خارج شوید. این به شما کمک می‌کند تا از تصمیم‌گیری احساسی در طول نوسانات بازار اجتناب نمایید.

مراقب احساسات بازار باشید

درک احساسات بازار می‌تواند بینش‌هایی از تغییرات احتمالی قیمت به شما ارائه دهد:

• احساسات صعود در مقابل احساسات نزولی: در طول دوره‌های صعودی، خوش‌بینی بازار می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد. درمقابل، احساسات نزولی اغلب منجر به اصلاحات بازار می‌شوند. رصد رسانه‌های اجتماعی، به‌ویژه پلتفرم‌هایی مانند توییتر (Twitter) و ردیت (Reddit) می‌تواند در سنجش احساسات عمومی به شما کمک کند.
• شاخص ترس و طمع: برخی پلتفرم‌ها مجهز به اندیکاتورهایی مانند شاخص ترس و طمع هستند که نشان می‌دهند آیا بازار در حالت ترس (نزولی) قرار دارد یا طمع (صعودی)، و راهنمایی‌هایی درخصوص زمان خرید یا فروش ارائه می‌دهد. 

بیشتر بخوانید: آشنایی با شاخص ترس و طمع – دما‌سنج بازار ارزهای دیجیتال

کسب سود از استیکینگ و ییلد فارمینگ به عنوان درآمد غیرفعال

بسیاری از ارزهای دیجیتال، به‌ویژه مواردی مانند اتریوم و کاردانو از اثبات سهام (PoS) استفاده می‌کنند، این امکان را به کاربران می‌دهند که دارایی‌های خود را استیک کرده و در ازای آن پاداش دریافت کنند. ییلد فارمینگ (Yield Farming) نیز که معمولاً در پلتفرم‌های دیفای یافت می‌شود، فرصت‌هایی برای کسب درآمد غیرفعال از طریق تأمین نقدینگی فراهم می‌کند:

• استیکینگ: برای سهیم‌ شدن در اعتبارسنجی تراکنش‌ها و کسب سود، توکن‌های خود را در شبکه قفل کنید.
• ییلد فارمینگ: در ازای دریافت پاداش، برای صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) نقدینگی فراهم کنید. البته هنگام شرکت در ییلد فارمینگ باید مراقب ریسک‌هایی مانند ضرر ناپایدار (Impermanent Loss) باشید.

به نقدینگی و حجم معاملات توجه کنید

قبل از سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال، نقدینگی و حجم معاملات آن را در نظر بگیرید:

• نقدینگی: نقدینگی بالا به سهولت خرید یا فروش یک دارایی بدون ایجاد نوسان زیاد در قیمت آن اطلاق می‌شود. برای اجتناب از اسلیپیج که می‌تواند منجر به زیان شود، توصیه می‌شود روی دارایی‌های با نقدینگی بالا معامله کنید.
• حجم معاملات: حجم بالا نشان‌دهنده‌ی علاقه‌ی شدید بازار به یک سکه است که این موضوع، معامله‌ی آن را آسان‌تر می‌کند. سکه‌های با حجم کم می‌‌توانند نوسانی‌تر باشند و فروش‌شان در دوران افت قیمت سخت‌تر باشد.

از فومو (FOMO) و معامله بر اساس احساسات اجتناب کنید

فومو یا ترس جاماندن از بقیه، یکی از رایج‌ترین دام‌ها برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار است. از ورود عجولانه به معاملات، براساس هیجان یا پرش‌های موقت قیمت خودداری کنید. به جای اتکا به انگیزه‌های احساسی، همواره بر اساس تحقیق و تحلیل اقدام کنید:

• به استراتژی خود پایبند باشید: بازار را تعقیب نکنید. استراتژی ازپیش‌تعریف‌شده‌ی خود را دنبال کنید و به تحقیقات خود اعتماد نمایید.
• استراحت کنید: بازار ارز دیجیتال ۲۴ ساعته فعال است که می‌تواند شما را به ترید مداوم وسوسه کند. استراحت کردن می‌تواند از ترید احساسی و خستگی ذهنی جلوگیری کند.

سخن آخر

با نگاهی به سال ۲۰۲۴ درمی‌یابیم که بازار رمزارزها همچنان فرصت‌های متنوعی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند، و نام‌های معتبری مانند بیت‌کوین، اتریوم و سولانا موقعیت‌های مستحکم خود را همچنان حفظ می‌کنند. بازیگران نوظهوری مانند تون‌کوین و نات‌کوین نیز با فناوری‌های نوآورانه و پایگاه‌های کاربری قوی خود، پتانسیل هیجان‌انگیزی برای رشد از خود نشان می‌دهند. هنگام انتخاب بهترین رمرزارزها برای سرمایه‌گذاری، توجه به عواملی مانند فناوری پروژه، تیم پشت آن، حجم معاملات و موارد کاربرد بسیار مهم است.