تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص‌های فارکس، تحلیل شاخص DXY، DJIA، NAS100، SPX500

تحلیل بازار فارکس شامل بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و فنی هستند که به طور مستقیم بر ارزش ارزها تأثیر می‌گذارند. از جمله این عوامل می‌توان به سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، داده‌های اقتصادی مهم مانند نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی و همچنین رویدادهای ژئوپلیتیکی اشاره کرد. تحلیل بازار فارکس هفتگی فراز از طریق ابزارهای تکنیکال و فاندامنتال، سعی دارد تا روندها و نقاط کلیدی بازار را شناسایی کند و درک بهتری از رفتار ارزها در کوتاه‌مدت و بلندمدت به دست دهد. در این بخش، به مرور مهم‌ترین تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های بازار فارکس می‌پردازیم تا شما را در مسیر تصمیم‌گیری‌های مالی یاری کنیم.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز 30 تیر ماه ۱۴۰۵

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا در هفته گذشته نوسان کمی را تجربه کرد و همچنان زیر مقاومت هفتگی معتبر خود در حال معامله است. این اصلاح در تایم فریم ۴ ساعته در قالب یک کانال نزولی تشکیل شده است. در چنین مواقعی شکسته شدن خطوط بالا و پایین این کانال، سناریوهای متفاوتی را ارائه می‌دهند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم فریم روزانه: خط روند نزولی و سقف کانال
• حمایت اصلی در تایم فریم روزانه: ۹۹.۷۸ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۹۹.۳۵ واحد

با توجه به ساختار اصلاحی که در قالب یک الگوی کانال نزولی تشکیل شده، سقف این کانال به عنوان اصلی‌ترین مقاومت کوتاه مدت شناخته می‌شود. همچنین هم‌پوشانی این خط روند با سقف کندلی ۱۰۱.۳۱ واحد می‌تواند اعتبار این مقاومت را بالا ببرد. حمایت ۹۹.۷۸ واحد، اردربلاک روزانه‌ای است که منشا حرکت پرشتاب قبلی این شاخص بوده و هنوز تسویه نشده است. در مبانی پول هوشمند، این اردربلاک‌ها اصلی‌ترین تارگت‌های قیمت برای تسویه هستند. لول ۹۹.۳۵ واحد نیز به عنوان نزدیک‌ترین کف کندلی ماژوری است که سقف فعلی را تشکیل داده؛ پس شکسته شدن آن روند را به نزولی تغییر خواهد داد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به اینکه فاز اصلاحی شاخص دلار آمریکا هم از نظر تکنیکالی و هم فاندامنتالی قابل توجیه است، اصلی‌ترین سناریوی مدنظر ادامه این اصلاح تا تسویه اردربلاک ۹۹.۷۸ واحد خواهد بود. در این صورت می‌توانیم شاهد شروع یک موج صعودی جدید به تارگت ۱۰۳ واحد باشیم.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که سقف کانال کوتاه مدتی با کندل پرقدرت صعودی شکسته شود و در ادامه آن، تریگر ادامه روند یعنی ۱۰۱.۳۱ واحد هم با قدرت شکسته شود، روند صعودی به تارگت ۱۰۳ واحد بدون نیاز به اصلاح و تسویه اردربلاک ۹۹.۷۸ واحد آغاز خواهد شد.

توصیه معاملاتی: با توجه به اینکه ساختار فعلی چه برای معاملات شورت و چه لانگ نیاز به تاییدیه دارد، پیشنهاد می‌شود تا شکسته شدن لول‌های مشخص‌شده یا تسویه اردربلاک ذکرشده صبر کنید.

تحلیل شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 در هفته گذشته کم‌نوسان بود و حتی انتشار آمار تورمی CPI و PPI هم تاثیر خاصی روی آن نگذاشت. دلیل این رنج بودن، ترس معامله‌گران از ورود سرمایه سنگین برای خرید یا فروش است؛ تنها چیزی که می‌تواند این ترس را از بین ببرد، دنباله‌روی از پول هوشمند است. یعنی معامله‌گران منتظرند تا یک خبر یا آمار مهم منتشر شود و موجی در مارکت شکل بگیرد تا بتوانند سوار بر این موج تصمیمات بهتری بگیرند. در همین راستا انتظارات مدنظر را در این مقاله بررسی خواهیم کرد.

• مقاومت اصلی در تایم فریم روزانه: ۷,۶۲۴ واحد
• حمایت اصلی در تایم فریم روزانه: ۷,۴۱۵ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۷,۲۳۴ واحد

مقاومت مشخص‌شده، سقف تاریخی این شاخص است. از نظر روان‌شناسی معامله‌گری و علم تکنیکال، سقف‌های تاریخی محکم‌ترین و مهم‌ترین لول‌های قیمتی هستند و واکنش به آن‌ها روند آینده کوتاه مدت هر شاخصی را مشخص می‌کند. حمایت ۷,۴۱۵ واحد به دو جهت اهمیت بالایی دارد؛ از طرفی خط روند مشخص‌شده در این محدوده نزدیک‌ترین فاصله را با قیمت دارد و از طرف دیگر، لول ۷,۴۱۵ واحد یک کف کندلی معتبر برای این شاخص است که شکسته شدن آن می‌تواند روند را در کوتاه مدت نزولی کند. در صورتی که خط روند شکسته شود، روند در کوتاه مدت نزولی خواهد شد و در ادامه با شکسته شدن ۷,۲۳۴ واحد به عنوان کف ماژوری که در تایم فریم هفتگی تشکیل شده، روند میان مدت هم نزولی می‌شود.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به اینکه شاخص S&P 500 در حال فشرده شدن است و این فشردگی در محدوده سقف تاریخی تشکیل شده، انتظار می‌رود خط روند صعودی مشخص‌شده و لول ۷,۴۱۵ واحد، تریگرهای نزولی اصلی این شاخص باشند. در این صورت تارگت ۷,۲۳۴ واحد خواهد بود.
• سناریوی دوم (جایگزین): اما در صورتی که انتظار رشد قیمت را داشته باشیم، تریگر اصلی شکسته شدن سقف تاریخی ۷,۶۲۴ واحد است و در صورتی که شکست با کندل روزانه پرقدرت باشد، تارگت‌های بالاتر در دسترس قرار می‌گیرند.

توصیه معاملاتی: با توجه به ساختار فشردگی تشکیل‌شده، پیشنهاد می‌شود برای داشتن معاملات کم‌ریسک‌تر، منتظر تایید نمودار با شکسته شدن تریگرهای مشخص‌شده باشید.

تحلیل شاخص نزدک (NASDAQ)

شاخص نزدک در هفته گذشته بیشتر تحت فشار عرضه بود و خریداران عملکرد ضعیفی داشتند. دلیل این موضوع نیز وجود ترس از آینده بازار است؛ ترس از آینده تنش‌های میان ایران و آمریکا و همچنین انتظارات مربوط به افزایش نرخ بهره یا بدون تغییر ماندن آن تا انتهای سال ۲۰۲۶. با توجه به ریزش قیمت تا محدوده حمایتی معتبر، سناریوهای مهمی پیش‌روی قیمت هستند که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم فریم ۴ ساعته: ۲۹,۴۵۰ واحد
• حمایت اصلی در تایم فریم روزانه: ۲۷,۹۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۲۹,۹۱۲ واحد

مقاومت مشخص‌شده یک اردربلاک ۴ ساعته است که منشا آخرین موج نزولی در نزدک بوده است. با توجه به اینکه این موج توانسته کف ۲۸,۷۰۰ واحد را پرقدرت بشکند، اعتبار آن دوچندان می‌شود. حمایت ۲۷,۹۰۰ واحد یک اردربلاک روزانه بسیار مهم است که در گذشته گره معاملاتی بوده و منجر به شروع یک موج صعودی پرقدرت و ثبت سقف تاریخی جدید شده است. در صورتی که ۲۹,۹۱۲ واحد به عنوان نزدیک‌ترین سقف ۴ ساعته شکسته شود، روند کوتاه مدت دوباره صعودی خواهد شد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به شتاب نزولی که در هفته گذشته شاهد بودیم، انتظار می‌رود رشدی تا تسویه اردربلاک ۲۹,۴۵۰ واحد رخ دهد و پس از آن، موج نزولی جدیدی آغاز شود که تارگت اصلی آن اردربلاک روزانه ۲۷,۹۰۰ واحد است.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که رشد قیمت مدنظر منجر به شکسته شدن سقف ۲۹,۹۱۲ واحد شود، روند کوتاه مدت دوباره صعودی شده و تارگت سقف تاریخی ۳۰,۸۳۰ واحد فعال می‌شود.

توصیه معاملاتی: با توجه به اینکه ساختار کلی در یک محدوده نوسانی قرار دارد، خرید و فروش بدون تاییدیه معتبر ریسک بالایی دارد. پیشنهاد می‌شود منتظر صادر شدن تاییدیه‌های مشخص‌شده باشید.

تحلیل شاخص داوجونز

پس از اینکه داوجونز از سقف ۵۳,۰۰۰ واحد (تارگت مشخص‌شده در تحلیل‌های گذشته) موج نزولی را آغاز کرد و خط روند را پرقدرت شکست، فشار عرضه در این شاخص مشاهده می‌شود که امری طبیعی است. دلیل آن علاوه بر موارد تکنیکالی، ترس از کاهش نیافتن نرخ بهره آمریکا توسط فدرال رزرو تا انتهای ۲۰۲۶ است. با توجه به این موارد، سناریوهای مهم پیش‌رو را بررسی می‌کنیم.

• مقاومت اصلی در تایم فریم ۴ ساعته: ۵۲,۴۰۴ واحد
• حمایت اصلی در تایم فریم روزانه: ۵۱,۱۳۵ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴۹,۹۰۰ واحد

مقاومت مشخص‌شده در تایم فریم ۴ ساعته یک سقف کندلی معتبر است که توانسته نقدینگی زیادی را جذب کند. همین موضوع انتظارات صعودی را صرفاً در حد جذب نقدینگی حد ضرر فروشندگان کاهش می‌دهد و به عنوان مقاومت عمل می‌کند. حمایت ۵۱,۱۳۵ واحد اردربلاک روزانه معتبری است که موج صعودی پرشتابی پس از آن تشکیل شده و سقف تاریخی جدیدی به ثبت رسیده است. لول ۴۹,۹۰۰ واحد به عنوان کف هفتگی بسیار مهمی است که موج صعودی به تارگت سقف تاریخی جدید را آغاز کرده؛ پس شکسته شدن آن، روند میان مدت را نزولی خواهد کرد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به واکنش به سقف ۵۳,۰۰۰ واحد و همچنین شکسته شدن خط روند روزانه، دیدگاه کلی نزولی شده و انتظار کاهش قیمت بیشتری برای داوجونز داریم. تارگت این موج نزولی ۵۱,۱۳۵ واحد است.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که رشد قیمت غیرمنتظره‌ای آغاز شود و منجر به شکسته شدن ۵۲,۴۰۴ واحد با کندل پرقدرت گردد، سناریو به صعودی تغییر کرده و تارگت، ثبت سقف تاریخی جدید خواهد بود.

توصیه معاملاتی: با توجه به اینکه تریگرهای نزولی صادر شده‌اند، پیشنهاد می‌شود دیدگاه معاملاتی خود را به سمت فروش تغییر دهید؛ زیرا ریسک معاملات خرید بالا خواهد بود.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز 23 تیر ماه ۱۴۰۵

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا در هفته گذشته روند اصلاحی، رنج و بدون تحرک خاصی را تجربه کرد. با توجه به اینکه به محدوده مقاومتی بسیار معتبر هفتگی یعنی صد و یک واحد رسید، واکنش نزولی کاملا طبیعی بود و در حال حاضر تثبیت روی سقف قبلی یعنی ۱۰۰.۶۶ واحد انجام داده است. با توجه به اینکه یک اردر بلاک تسویه نشده به عنوان حمایت و منشا حرکت در پایین‌تر از این قیمت فعلی وجود دارد، سناریوهای معتبر و مهمی پیش روی قیمت هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۱۰۱.۹ واحد
• حمایت اصلی: ۹۹.۷۸ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۹۷.۶ واحد

مقاومت مشخص شده همان اردر بلاک روزانه و معتبری است که در تحلیل‌های گذشته به آن اشاره کرده بودیم و انتظار داشتیم شاخص دلار آمریکا با رسیدن به این محدوده واکنش نزولی داشته باشد. این اردر بلاک در تایم فریم هفتگی و روزانه تشکیل شده و اعتبار بالایی دارد و با یک بار تسویه نامعتبر نمی‌شود. حمایت ۹۹.۷۸ واحد اردر بلاک ۴ساعته و روزانه‌ای است که به عنوان منشا حرکت ایفای نقش کرده و توانسته موج پرقدرت صعودی را تشکیل دهد که سقف ۱۰۰.۶۶ واحد را شکسته است. کف ۹۷.۶ واحد آخرین کف ماژوری است که سقف فعلی را تشکیل داده و شکست آن منجر به تغییر روند در میان مدت خواهد شد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به تثبیتی که روی سقف قبلی یعنی ۱۰۰.۶۶ واحد انجام شده، انتظار نمی‌رود کاهش قیمت بیشتری را برای این شاخص مشاهده کنیم و روند صعودی از محدوده قیمتی فعلی به تارگت ۱۰۲ واحد آغاز می‌شود.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که اصلاح قیمتی را در هفته پیش رو شاهد باشیم، تارگت اصلی این اصلاح تسویه اردر بلاک ۹۹.۷۸ واحد خواهد بود که در گذشته منجر به شروع موج پر قدرت صعودی شده است. این موضوع روند را حتی در کوتاه مدت نزولی نخواهد کرد و همچنان صعودی باقی می‌ماند.

تحلیل شاخص SP500

در آخرین تحلیل ارائه شده برای شاخص S&P ۵۰۰ مشخص کردیم که شاهد یک روند صعودی مجدد برای تسویه اردر بلاک ۷۶۵۰ واحد به عنوان منشا حرکت نزولی قبلی خواهیم بود و همان‌طور که مشاهده می‌شود، دوباره به باکس مقاومتی معتبر در محدوده سقف تاریخی رسیده‌ایم. در همین راستا واکنش‌های نزولی نسبت به این محدوده مشاهده می‌شود اما معامله گران توان عبور از این مقاومت و تمایل به ریزش از این محدوده را ندارند. این دوگانگی سناریوهای مهمی پیش روی شاخص S&P ۵۰۰ قرار می‌دهد که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۷۶۰۰ واحد
• حمایت اصلی: ۷۲۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۷۶۴۰ واحد

مقاومت مشخص شده اردر بلاک روزانه‌ای است که منشا حرکت نزولی پرقدرت در هفته‌های گذشته شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود این مقاومت چند بار توانسته جلوی رشد را بگیرد. قرار گرفتن این اردر بلاک در محدوده سقف تاریخی، اعتبار مقاومتی آن را دو چندان می‌کند. حمایت مشخص شده در محدوده ۷۲۰۰ واحد با اینکه یک بار تسویه شده، اما هنوز به عنوان حمایت کلاسیک معتبر است و انتظار داریم حامی قیمت در کوتاه مدت باشد. ۷۶۴۰ واحد به عنوان سقف تاریخی، نقطه چرخش روند نزولی فعلی به صعودی خواهد بود.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به اینکه قدرت تقاضا و عرضه با هم برابرند و تمایلی نه به ریزش و نه به رشد قیمت مشاهده نمی‌شود، وزن بیشتری به ریزش قیمت می‌دهیم و دلیل آن هم گران بودن قیمت این شاخص است. شاخص در سقف تاریخی قرار دارد و انتظارات کاهش قیمت معتبرتر از افزایش آن است. در صورتی که ریزش قیمتی صورت بگیرد، تارگت اصلی آن ۷۳۹۰ واحد خواهد بود.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که رشد قیمت پر قدرت در این شاخص شاهد باشیم که منجر به شکسته شدن سقف تاریخی ۷۶۲۰ شود، سناریوی صعودی به تارگت ۷۴۶۰ واحد برای SP500 فعال می‌شود.

تحلیل شاخص نزدک (Nasdaq)

شاخص نزدک در هفته گذشته روند صعودی و نزولی را تجربه کرد و به صورت پینگ پنگی اردر بلاک‌های بالا و پایین خود را تسویه کرده اما روند پر قدرتی را نشان نداده است. پس از تسویه اردر بلاک ۳۰۲۴۵ واحد، قیمت به محدوده ۲۸۷۰۰ واحد رسید. این سطح یک اردر بلاک معتبر بود که آن را مشخص کرده بودیم و انتظار تسویه آن را در کوتاه مدت داشتیم. بعد از برخورد به این محدوده واکنش صعودی را مشاهده می‌کنیم اما این روند صعودی قدرت کافی برای عبور از مقاومت‌های مشخص شده را ندارد. در همین راستا سناریوهای معتبری پیش روی شاخص نزدک هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۳۰۲۵۰ واحد
• حمایت اصلی: ۲۸۷۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۲۸۲۰۰ واحد

مقاومت مشخص شده یک اردر بلاک در تایم فریم ۴ساعته است که به دو دلیل اعتبار بسیار بالایی دارد؛ دلیل اول اینکه یک موج نزولی قوی از این محدوده شروع شده و دلیل دوم دستاورد این موج است، یعنی شکسته شدن ساختار در محدوده ۲۹۶۷۰ واحد. از طرفی یک ساختار نقدینگی پس از این شکست تشکیل شده که اعتبار این اردر بلاک را دوچندان می‌کند. حمایت مشخص شده یک ناحیه یک‌ساعته درون همان باکس ۴ ساعته ۲۹۰۰۰ واحد است و انتظار داریم واکنش مختصری با این محدوده داشته باشد. لول ۳۰۸۳۰ به عنوان سقف تاریخی این شاخص، نقطه چرخش روند فعلی محسوب می‌شود که شکست آن، اصلاح کوتاه مدت را تمام خواهد کرد و شاخص دوباره به مدار صعودی باز می‌گردد.

• سناریوی اول (اصلی): در راستای رشد پر قدرت این شاخص در ماه‌های گذشته، اکنون قیمت در یک فاز جمع آوری نقدینگی و رنج قرار گرفته که امری طبیعی پس از یک موج صعودی پر قدرت این چنینی است. در همین راستا انتظار می‌رود قیمت مدتی را بین دو محدوده ۲۸۰۰۰ واحد و ۳۱۰۰۰ واحد رنج بزند و از حد پایین تا حد بالا و بر عکس نوسان کند.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که رشد قیمت پر قدرت در این شاخص شاهد باشیم که منجر به شکسته شدن سقف تاریخی ۳۱۰۰۰ شود، سناریوی صعودی به تارگت ۳۳۵۰۰ واحد برای نزدک فعال می‌شود.

تحلیل شاخص داوجونز (Dow Jones)

اگر نگاهی به آخرین تحلیل ارائه شده برای شاخص داوجونز بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که یک تارگت بسیار معتبر در محدوده ۵۳۰۰۰ واحد برای آن مشخص کردیم که یک محدوده PRZ معتبر از لحاظ فیبوناچی بود و انتظار داشتیم با رسیدن به این محدوده واکنش نزولی پرقدرتی را شاهد باشیم. همان طور که مشاهده می‌شود با رسیدن به این محدوده، کندل‌های پرقدرت نزولی با گپ منفی تشکیل شدند که اعتبار این محدوده را نشان می‌دهد. پس از شکسته شدن خط روند صعودی بعد از برخورد به این مقاومت، سناریوهای معتبر ریزشی در داوجونز نمایان شده‌اند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۵۳۰۰۰ واحد
• حمایت اصلی: ۵۱۳۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴۹۲۷۷ واحد

مقاومت مشخص شده یکی از تارگت‌های اصلی شاخص داوجونز است که توسط فیبوناچی سه نقطه‌ای معتبر شده است. علاوه بر این مقاومت، همچنان انتظار واکنش نزولی به ۵۲۳۰۰ واحد را داریم؛ زیرا یک بار به خوبی توانسته از رشد قیمت جلوگیری کند. حمایت مشخص شده اردر بلاک روزانه معتبری است که منجر به شکست ساختار در محدوده ۵۲۵۰۰ واحد شده است و حتی با وجود تسویه کوتاه آن در گذشته، همچنان اعتبار بالایی دارد. کف ۴۹۲۷۷ واحد آخرین کف ماژوری است که توانسته سقف فعلی را ایجاد کند، پس شکست آن روند صعودی فعلی را تغییر خواهد داد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به واکنش پر قدرت به سقف ۵۳۰۰۰ واحد و همچنین شکسته شدن خط روند صعودی با کندل‌های پر قدرت به همراه گپ، سناریوی اصلی ادامه روند نزولی به تارگت ۵۱۳۰۰ واحد است که پر شتاب انجام می‌شود.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که رشد قیمت پر قدرت در این شاخص شاهد باشیم که منجر به شکسته شدن سقف تاریخی ۵۳۰۰۰ شود، سناریوی صعودی به تارگت ۵۴۲۵۰ واحد برای داوجونز فعال می‌شود.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز 2 تیر ماه ۱۴۰۵

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در هفته گذشته شاهد قدرت گرفتن دلار آمریکا در سطح بین‌الملل بودیم. این اتفاق برای دومین هفته متوالی رخ داد و این شاخص توانست به بالاترین سطح خود در سه ماه گذشته برسد. پس از شکسته شدن مقاومت ۱۰۰.۶۶۴ واحد، مشخص کردیم که روند صعودی تا تسویه باکس ۱۰۲ واحد ادامه خواهد داشت و همان‌طور که مشاهده می‌کنید، با رسیدن به این محدوده شاهد واکنش نزولی قیمت هستیم. با توجه به گارد صعودی شاخص دلار آمریکا و رسیدن به یک باکس مقاومتی معتبر، سناریوهای مهمی پیش روی قیمت قرار دارند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی:  ۱۰۲ واحد
• حمایت اصلی:  ۹۹.۷۸ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot) : ۹۷.۶۲۰ واحد

مقاومت مشخص‌شده یک اردر بلاک روزانه بسیار معتبر است که حتی با وجود یک بار تسویه شدن، همچنان می‌تواند سد راه قیمت شود. دلیل اصلی این انتظار، بزرگ بودن باکس است؛ به طوری که از ۱۰۲ تا ۱۰۳.۵ واحد را پوشش می‌دهد و در مبانی پول هوشمند، چنین باکس بزرگی با یک بار تسویه نامعتبر نمی‌شود. حمایت ۹۹.۷۸ یک اردر بلاک معتبر روزانه است که دستاوردهای بسیار مهمی داشته؛ یعنی آغاز یک موج صعودی پرشتاب از این محدوده و شکسته شدن ساختار در محدوده ۱۰۰.۶۶ واحد. نقطه چرخش روند ۹۷.۶۲۰ واحد نیز آخرین کف ماژوری است که سقف فعلی را در محدوده ۱۰۲ واحد تشکیل داده، پس شکست آن روند را تغییر خواهد داد.

• سناریوی اول (اصلی):  با توجه به نزدیک شدن قیمت شاخص دلار به باکس مقاومتی ۱۰۲ واحد و واکنش اولیه به آن، انتظار داریم نفوذ بیشتری به درون این باکس داشته باشد و در ادامه شاهد تشکیل الگوهای کندلی برگشتی باشیم. پس سناریوی اول بر اساس دیدگاه صعودی این هفته خواهد بود.
• سناریوی دوم (جایگزین):  در صورتی که واکنش فعلی به باکس ۱۰۲ واحد، کاهش قیمت بیشتری را برای این شاخص رقم بزند، تارگت اصلی آن باکس ۹۹.۷۸ واحد خواهد بود. تسویه این اردر بلاک می‌تواند منجر به شروع یک موج صعودی قوی شود که تارگت ۱۰۲.۳۳ واحد را خواهد داشت.

تحلیل شاخص S&P500

پس از واکنش دقیق به اردر بلاک ۷۵۳۱ واحد که در تحلیل‌های گذشته به آن اشاره کردیم، شاخص S&P500 روند اصلاحی تشکیل داده که پس از حدود دو ماه رشد بی ‌وقفه، دور از انتظار نبود. در هفته گذشته یک شکست ساختار معتبر در تایم‌ فریم ۴ ساعته در محدوده ۷۴۰۰ واحد رخ داد که مهر تأییدی بر ساختار نزولی این شاخص بود. در ادامه، انتظار تشکیل یک موج صعودی کوتاه‌ مدت را داشتیم که تارگت ۷۴۶۰ واحد را هدف قرار می‌داد. با توجه به شروع این موج، سناریوهای مهمی پیش روی این شاخص هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی:  ۷۴۶۰ واحد
• حمایت اصلی:  ۷۲۴۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot):  ۷۶۲۴ واحد

مقاومت مشخص ‌شده همان اردر بلاک روزانه‌ای است که منجر به شکست خط روند کوتاه‌ مدت شد و در ادامه، موج نزولی شدیدی با این شکست شکل گرفت. حتی با وجود اینکه یک بار واکنش به آن نشان داده شده، اما همچنان محدوده مقاومتی قدرتمندی است و می‌تواند جلوی رشد قیمت را بگیرد. حمایت مشخص‌شده اردر بلاکی است که قیمت در دو هفته گذشته آن را تسویه کرد و چرخش روند شدیدی ایجاد شد؛ اما همچنان می‌توانیم از این محدوده به عنوان حمایتی معتبر یاد کنیم و انتظار داشته باشیم قیمت با رسیدن به آن واکنش نشان دهد. نقطه چرخش روند هم کفی است که پس از واکنش به ۷۲۴۰ تشکیل شده، یعنی محدوده ۷۲۲۶ واحد که شکست این قیمت، تأییدی بر ادامه روند نزولی در میان ‌مدت برای S&P500 خواهد بود.

• سناریوی اول (اصلی):  با توجه به واکنش شدید نزولی به مقاومت ۷۵۳۰ و تغییر روندی که با کندل نزولی قوی در محدوده ۷۴۰۲ واحد انجام شده، انتظار یک اصلاح کوتاه‌ مدت تا ۷۴۶۰ واحد را داریم و تسویه این اردر بلاک به عنوان شروع یک موج نزولی جدید به تارگت ۷۲۴۰ واحد در نظر گرفته می‌شود. موج صعودی تشکیل ‌شده در هفته گذشته در راستای تسویه این اردر بلاک در حرکت است و هر واکنش معتبر نزولی به باکس ۷۴۶۰ واحد، شروع موج نزولی را تأیید خواهد کرد.
• سناریوی دوم (جایگزین):  اگر اردر بلاک ۷۴۶۰ واحد نتواند منجر به چرخش روند شود، عبور قیمت از این مقاومت و شکست سطح ۷۵۳۱ واحد به منزله ادامه روند صعودی خواهد بود و می‌توانیم تارگت سقف تاریخی یعنی ۷۶۲۰ واحد را برای آن در نظر بگیریم.

به طور کلی برای شاخص S&P500 ساختار اصلاحی کوتاه ‌مدت در نظر داریم؛ زیرا هم در محدوده گرانی قرار دارد و هم واکنش‌های نزولی به مقاومت‌ها دقیق‌تر هستند. پیشنهاد می‌شود جهت سرمایه ‌گذاری اجازه اصلاح به قیمت بدهید تا فرصت‌های بهتری ایجاد شوند.

تحلیل شاخص نزدک (Nasdaq)

در هفته گذشته پس از واکنش شدید قیمت به سقف ۳۰۰۰۰ واحد، انتظار داشتیم در کوتاه‌ مدت و بین یک الی دو ماه آینده، شاهد بازاری نزولی برای بورس آمریکا باشیم. سناریویی که بررسی کردیم کاهش قیمت تا محدوده ۲۹۰۰۰ واحد بود و همان‌طور که مشاهده می‌شود، قیمت با رسیدن به این محدوده، واکنش صعودی بسیار خوبی داشته است. در راستای موج صعودی پرقدرتی که ایجاد شده و وجود اردر بلاک‌های تسویه نشده بالای قیمت، سناریوهای مهمی پیش روی شاخص نزدک قرار دارند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی:  ۳۰۲۵۰ واحد
• حمایت اصلی:  ۲۸۷۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot):  ۲۸۲۰۰ واحد

مقاومت مشخص‌شده یک اردر بلاک در تایم ‌فریم ۴ ساعته است که به دو دلیل اعتبار بسیار بالایی دارد؛ دلیل اول اینکه یک موج نزولی قوی از این محدوده شروع شده و دلیل دوم دستاورد این موج است، یعنی شکسته شدن ساختار در محدوده ۲۹۶۷۰ واحد. از طرفی یک ساختار نقدینگی پس از این شکست تشکیل شده که اعتبار این اردر بلاک را دوچندان می‌کند. حمایت مشخص‌شده یک ناحیه یک‌ساعته درون همان باکس ۴ ساعته ۲۹۰۰۰ واحد است و انتظار داریم واکنش مختصری با این محدوده داشته باشد. لول ۳۰۸۳۰ به عنوان سقف تاریخی این شاخص، به عنوان نقطه چرخش روند فعلی مشخص می‌شود که شکست آن، اصلاح کوتاه‌ مدتی را تمام خواهد کرد و شاخص دوباره به مدار صعودی باز خواهد گشت.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به ساختار نقدینگی و اردر بلاکی که در محدوده ۳۰۲۵۰ واحد تشکیل شده، انتظار رشد قیمت تا تسویه این بلاک را داریم و پس از آن، شروع یک موج نزولی به تارگت ۲۸۷۰۰ واحد سناریوی اصلی خواهد بود.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که مقاومت مشخص‌ شده در سناریوی اول شکسته شود و ریزشی را شاهد نباشیم، تارگت بعدی سقف تاریخی خواهد بود. شکست این مقاومت، روند نزولی کوتاه ‌مدت را تمام خواهد کرد و دوباره باید دیدگاه صعودی داشته باشیم.

به طور کلی ساختار اصلاحی که در کوتاه‌ مدت برای نزدک ایجاد شده، ریسک قابل توجهی را به معامله‌گران تزریق کرده است. به همین جهت پیشنهاد می‌شود در راستای روند عمل کنید و منتظر اصلاح منطقی‌تر باشید تا بتوانید در قیمت‌های ارزان‌تر و بهتر، خرید پله‌ای داشته باشید.

تحلیل شاخص داو جونز (Dow Jones)

در هفته گذشته مشخص کردیم که با توجه به واگرایی شدیدی که بین شاخص داو جونز و دو شاخص دیگر یعنی نزدک و S&P500 تشکیل شده، سناریوهای مد نظر کمی متفاوت با آن‌ها خواهد بود. انتظار داشتیم این شاخص اصلاحی کوتاه تا محدوده ۵۱۳۱۷ واحد داشته باشد و با تسویه این اردر بلاک، دوباره موج صعودی تشکیل دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود این سناریو محقق شد و پس از تسویه اردر بلاک مشخص ‌شده، موج صعودی به تارگت ۵۲۳۰۰ واحد شکل گرفت. اما اتفاق مهم در این مسیر، بسته نشدن کندل روزانه بالای مقاومت ۵۲۳۰۰ واحد است که شکست آن را نامعتبر می‌کند. در همین راستا، سناریوهای مدنظر برای مسیر حرکتی شاخص داو جونز در هفته پیش رو را بررسی می‌کنیم.

• مقاومت اصلی:  ۵۳۰۰۰ واحد
• حمایت اصلی:  خط روند
• نقطه چرخش روند (Pivot) : ۴۹۲۷۷ واحد

مقاومت مشخص‌شده یکی از تارگت‌های اصلی شاخص داو جونز است که توسط فیبوی سه نقطه‌ای معتبر شده است. علاوه بر این مقاومت، همچنان می‌توانیم انتظار واکنش نزولی به ۵۲۳۰۰ واحد را داشته باشیم؛ زیرا یک بار به خوبی توانسته از رشد قیمت جلوگیری کند. خط روند مشخص ‌شده نیز به عنوان اصلی‌ترین حمایت فعلی این شاخص است و شکست آن می‌تواند سناریوی نزولی را تأیید کند. کف ۴۹۲۷۷ واحد به عنوان آخرین کف ماژوری است که توانسته سقف فعلی را ایجاد کند، پس شکست آن روند صعودی فعلی را تغییر خواهد داد.

• سناریوی اول (اصلی):  با توجه به اینکه یک بار شاهد واکنش نزولی به ۵۲۳۰۰ واحد بودیم، انتظار می‌رود همچنان این مقاومت اصلی‌ترین سد راه قیمت باشد. در صورتی که خط روند مشخص ‌شده شکسته شود، شروع یک روند نزولی کوتاه ‌مدت اصلی‌ترین سناریو پیش روی قیمت خواهد بود.
• سناریوی دوم (جایگزین):  با توجه به گارد صعودی قیمت، در صورتی که شکست مقاومت ۵۲۳۰۰ واحد را شاهد باشیم، تارگت ۵۳۰۰۰ واحد در دسترس قرار می‌گیرد و انتظار داریم طی هفته جاری به این تارگت برسد.

با توجه به دیدگاه اصلاحی و نزولی که برای دو شاخص نزدک و S&P500 داریم، ریسک معامله خرید در داو جونز بالا خواهد بود و انتظار می‌رود این شاخص هم به دنبال آن‌ها حرکت کند.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز 2 تیر ماه ۱۴۰۵

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در تحلیل هفته گذشته، انتظار داشتیم شاخص دلار آمریکا بعد از واکنش دقیق به اردر بلاک 99.530 واحد، موج صعودی جدیدی را آغاز کند. تارگت این موج صعودی شکست ساختار محدوده 100.64 واحد بود. همانطور که مشاهده می‌شود این سناریو بسیار دقیق اتفاق افتاد و مقاومت هفته گذشته با کندل پر قدرت صعودی شکسته شد. این اتفاق نشان از تمایل دلار آمریکا به ادامه روند صعودی است. با توجه به تشکیل همچین ساختاری، سناریوهای مهمی پیش روی قیمت هستند که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: 101.80 واحد
• حمایت اصلی: 100.600 واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): 98.75 واحد

مقاومت مشخص شده در محدوده 101.80 واحد یک اردر بلاک بسیار معتبر روزانه است که در موج نزولی گذشته منجر به دو اتفاق بسیار مهم شده است. دلار آمریکا با تشکیل یک گره معاملاتی در این محدوده، توانسته پس از آن یک موج نزولی پر قدرت تشکیل دهد و این موج منجر به شکست ساختار 99.44 واحد شده که یک کف معتبر روزانه بوده است. حمایت 100.60 واحد به عنوان سقف قبلی قیمت است که پس از شکسته شدن تبدیل به یک حمایت بسیار مهم شده است. در صورتی که ریزش شدیدی در شاخص دلار آمریکا شکل بگیرد و این موج منجر به شکست 98.51 واحد شود، روند فعلی به نزولی تغییر خواهد کرد زیرا این لول کفی است که منجر به تشکیل آخرین سقف فعلی شده است.

• سناریوی اول (اصلی): انتظار داریم روند صعودی فعلی برای شاخص دلار آمریکا ادامه دار باشد و تارگت آن رسیدن به محدوده 101.9 واحد است. در این سناریو اصلاح کوتاه برای این شاخص در نظر نداریم و صرفا ادامه موج پر قدرت فعلی را به عنوان سناریوی اصلی در نظر می‌گیریم.
• سناریوی دوم (جایگزین): با توجه به اینکه یک اردر بلاک تسویه نشده در تایم فریم روزانه در محدوده 99.85 واحد وجود دارد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم یک موج نزولی کوتاه تا تسویه این اردر بلاک تشکیل شود و در این محدوده یک چرخش روند اتفاق بیفتد که تارگت آن باز هم 101.9 واحد خواهد بود.

تحلیل شاخص sp500

در تحلیل هفته گذشته یک سناریوی بسیار دقیق برای sp500 مشخص کردیم. پس از واکنش به اردر بلاک 7240 واحد انتظار داشتیم قیمت یک موج صعودی برای تسویه سقف تاریخی تشکیل دهد و تارگت اصلی این موج را 7530 واحد در نظر گرفتیم. همانطور که مشاهده می‌شود قیمت با رسیدن به این محدوده چرخش روند انجام داده و احترام بسیار زیادی برای این مقاومت قائل شده است. با توجه به این واکنش شدید، سناریوهای بسیار مهمی پیش روی قیمت sp500 قرار دارند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: 7530 واحد
• حمایت اصلی: 7240 واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): 7226 واحد

مقاومت مشخص شده همان اردر بلاک روزانه‌ای است که منجر به شکست خط روند کوتاه مدت شد و در ادامه موج نزولی شدیدی با این شکست شکل گرفت. حتی با وجود اینکه یک بار واکنش به آن نشان داده اما همچنان محدوده مقاومتی قدرتمندی است و می‌تواند جلوی رشد قیمت را بگیرد. حمایت مشخص شده اردر بلاکی است که قیمت در دو هفته گذشته (حین نگارش این مقاله) آن را تسویه کرد و چرخش روند شدیدی ایجاد شد. اما همچنان می‌توانیم از این محدوده به عنوان حمایت معتبر یاد کنیم و انتظار داشته باشیم قیمت با رسیدن به آن واکنش داشته باشد. نقطه چرخش روند هم کفی است که واکنش به 7240 را تشکیل داده، یعنی 7226 واحد که شکست این قیمت تایید بر ادامه روند نزولی در میان مدت برای sp500 خواهد بود.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به واکنش شدیدی نزولی به مقاومت 7530 و تغییر روندی که با کندل نزولی پر قدرت در محدوده 7402 واحد انجام شده، انتظار داریم یک اصلاح کوتاه مدت تا 7460 شاهد باشیم و تسویه این اردر بلاک به عنوان شروع یک موج نزولی جدید به تارگت 7240 در نظر گرفته می‌شود.
• سناریوی دوم (جایگزین): اگر اردر بلاک 7460 نتواند منجر به چرخش روند شود، گذر قیمت از این مقاومت و شکست 7531 واحد به منزله ادامه روند صعودی خواهد بود و می‌توانیم تارگت سقف تاریخی یعنی 7620 را برای آن در نظر بگیریم.

به طور کلی برای شاخص sp500 ساختار اصلاحی کوتاه مدت در نظر داریم زیرا هم در محدوده بسیار گران قرار دارد و هم واکنش‌های نزولی به مقاومتها دقیق‌تر هستند. پیشنهاد می‌شود جهت سرمایه گذاری اجازه اصلاح به قیمت بدهید تا فرصت‌های بهتری ایجاد شوند.

تحلیل شاخص نزدک

در تحلیل هفته گذشته انتظار رشد قیمت شاخص نزدک تا محدوده 30500 واحد داشتیم که به عنوان یک اردر بلاک تسویه نشده پیش از ریزش شدید قیمت بوده است. این اردر بلاک منجر به شروع یک موج نزولی شدید شده و این موج توانسته خط روند کوتاه مدت را پر قدرت بشکند پس بسیار معتبر است. با توجه به واکنش قیمت به این محدوده و تسویه آن، سناریوهای مهمی پیش روی نزدک هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: 30650 واحد
• حمایت اصلی: 29000 واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): 28200 واحد

مقاومت مشخص شده در محدوده سقف تاریخی نزدیک است که قیمت 3 بار به آن رسیده اما نتوانسته از آن عبور کند. پس اعتبار بسیار بالایی دارد و شکست این مقاومت منجر به شروع یک موج صعودی پر قدرت خواهد شد. حمایت 29000 واحد یک اردر بلاک 4 ساعته است که وسط یک موج صعودی پر قدرت تشکیل شده است. دلیل اهمیت این حمایت این است که پس از تشکیل این گره معاملاتی یک موج ایمپالس صعودی تشکیل شده که توانسته به مقاومت 20650 واحد برسد پس می‌توانیم انتظار داشته باشیم این گره تسویه شود و واکنش خوبی از آن شاهد باشیم. در صورتی که ریزش قیمت شدید باشد و به حمایت‌ها احترامی نگذارد و منجر به عبور از 28200 واحد شود، روند نزولی در تایم فریم روزانه تایید شده و تارگت‌های پایین‌تری در دسترس قرار می‌گیرند.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به واکنش پر قدرت به مقاومت 30650 واحد و تشکیل یک سقف دو قلو در تایم فریم 4 ساعته، در صورتی که شکست 29670 واحد اتفاق بیفتد، روند نزولی در این تایم فریم تایید می‌شود که تارگت اول این روند 29000 واحد خواهد بود.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که مقاومت 30650 واحد شکسته شود، موج صعودی پر قدرتی آغاز خواهد شد که منجر به تشکیل سقف تاریخی جدید می‌شود و سناریوهای نزولی را نامعتبر می‌کند.

به طور کلی ساختار اصلاحی که در کوتاه مدت برای نزدک ایجاد شده ریسک قابل توجهی را به معامله گران تزریق کرده است. به همین جهت پیشنهاد می‌شود در راستای روند عمل کنید و منتظر اصلاح منطقی‌تر باشید تا بتوانید در قیمت‌های ارزان‌تر و بهتر خرید پله‌ای داشته باشید.

تحلیل شاخص داو جونز

در تحلیل هفته گذشته مشخص کردیم که شاخص داو جونز مقداری از دو شاخص اصلی دیگر جلوتر است و به تازگی توانسته سقف تاریخی جدید ثبت کند. اما تارگت بسیار مهمی برای این سقف در نظر گرفتیم، یعنی باکس 52300 واحد. همانطور که مشاهده می‌شود قیمت با رسیدن به این محدوده واکنش نزولی قابل توجهی داشته و کندل منفی پر قدرتی ثبت کرده است. با توجه به اینکه دو شاخص دیگر سناریوهای نزولی معتبری تشکیل داده اند، برای شاخص داو جونز شرایط بسیار مهمی ایجاد شده که در این مقاله به بررسی آن می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: 52350 واحد
• حمایت اصلی: 51317 واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): 49227 واحد

مقاومت مشخص شده همان تارگت اصلی تحلیل هفته گذشته است (حین نگارش این مقاله) که به عنوان یک prz بسیار مهم در فیبوی 3 نقطه‌ای است. با رسیدن به نزدیکی این محدوده یک بار واکنش منفی شاهد بودیم و انتظار می‌رود دوباره این اتفاق بیفتد. حمایت مشخص شده هم یک اردر بلاک کوتاه مدت است که منجر به شکست ساختار صعودی در تایم فریم روزانه و ثبت سقف تاریخی جدید شده است. اما در صورتی که ریزش قیمت شدیدی اتفاق بیفتد و این موج، منجر به شکست 49277 واحد شود، تغییر ساختار نزولی تایید می‌شود که تارگت‌های پایینی برای آن فعال خواهند شد.

• سناریوی اول (اصلی): انتظار می‌رود حمایت 51317 واحد بتواند جلوی اصلاح قیمت را بگیرد و چرخش روند کوتاه مدت را پس از تسویه آن شاهد باشیم که در این صورت تارگت سقف‌های 52330 واحد و 53000 واحد فعال خواهند شد.
• سناریوی دوم (جایگزین): اگر حمایت مشخص شده در سناریوی اول نتواند جلوی ریزش قیمت را بگیرد و شکسته شود، یک ساختار جذب نقدنیگی معتبر می‌شود. انتظار می‌رود قیمت تا محدوده 49600 واحد اصلاح را ادامه دهد و پس از جذب نقدینگی کف مشخص شده و تسویه این اردر بلاک، روند صعودی جدیدی را آغاز کند.

با توجه به دیدگاه اصلاحی و نزولی که برای دو شاخص نزدک و sp500 داریم، ریسک معامله خرید در داو جونز بالا خواهد بود و انتظار می‌رود این شاخص هم به دنبال آن‌ها حرکت کند.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز 26 خرداد ماه ۱۴۰۵

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص DXY در هفته گذشته (حین نگارش این مقاله) در فاز اصلاحی پس از شکست ساختار صعودی در محدوده 99.5 واحد بوده است. هدف اصلی که برای این اصلاح در نظر گرفتیم باکس 99.5 واحد بود که به عنوان منشا حرکت صعودی که منجر به شکست ساختار شده است. با رسیدن قیمت به این محدوده باید سناریوهای پیش روی قیمت با دقت بیشتری بررسی شوند که به آن می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: 100.2 واحد
• حمایت اصلی: 99.4 واحد
• ناحیه چرخش روند (Pivot): 97.6 واحد

اردر بلاک 99.5 در موج صعودی قبلی منجر به شکست ساختار پر قدرت در لول 99.58 شد و به همین جهت اصلی‌ترین باکس حمایتی قیمت برای شاخص دلار آمریکا در نظر گرفته می‌شود. مقاومت اصلی از این جهت مهم است که کندل روزانه بالای آن نفوذ کرده اما نتوانسته تثبیت بالای آن داشته باشد و قیمت از این لول ریجکت شده است. پس ممکن است با رسیدن قیمت به این محدوده دوباره شاهد فشار عرضه باشیم. موج صعودی فعلی تا زمانی برقرار است که کندل روزانه زیر 97.62 تثبیت نشود. زیرا این محدوده در گذشته باعث چرخش پر قدرت روند شده است.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به اینکه شاخص دلار آمریکا در محدوده حمایتی مد نظر یعنی باکس 99.4 واحد قرار دارد، سناریوی رشد قیمت از همین محدوده را به تارگت 100.2 واحد داریم که می‌تواند منجر به شکست این مقاومت نیز شود چون روند صعودی است و باید در راستای آن انتظار حرکت داشته باشیم.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که اصلاح عمیق‌تر شود و از باکس فعلی رشد قیمت آغاز نشود، یک ساختار نقدینگی معتبر که در موج قبلی تشکیل شده اما تکمیل نشده است، مد نظر قرار خواهد گرفت. یعنی انتظار جذب نقدینگی از 98.75 واحد و واکنش صعودی از 98.514 واحد را خواهیم داشت.

به طور کلی روند میان مدت برای شاخص دلار آمریکا صعودی است و در معاملات باید به دنبال نواحی ارزان باشید تا بتوانید معاملات با ریسک پایین‌تر داشته باشید.

تحلیل شاخص sp500

در هفته گذشته شاخص sp500 به اردر بلاک حمایتی 7257 واحد رسید و طبق بررسی‌ها، واکنش صعودی خوبی به آن نشان داد. اخبار بسیار ضد و نقیضی که در این هفته منتشر شد (حین نگارش این مقاله) منجر به ایجاد ترس در معامله گران بازار بورس آمریکا شد و بسیاری از نمادهای sp500 فشار عرضه شدیدی را تجربه کردند. اما با انتشار اخبار مثبت توافق میان ایران و آمریکا، موج خوش بینی در بازار شکل گرفت و منجر به رشد 4 درصدی sp500 شد. قطعی شدن توافق در شب قبل از بازگشایی مارکت، انتظارات صعودی را بیش از پیش کرد و همانطور که مشاهده می‌شود دوباره موج تقاضای بسیار زیادی در بورس آمریکا شکل گرفته است. با نزدیک شدن این شاخص به سقف تاریخی خود، به بررسی سناریوهای محتمل این هفته خواهیم پرداخت.

• مقاومت اصلی: 7627 واحد
• حمایت اصلی: 7257 واحد
• ناحیه چرخش روند (Pivot): 7230 واحد

مقاومت اصلی مشخص شده همان سقف تاریخی در شاخص  sp500 است. اما با توجه به خوش بینی فزاینده‌ای که در مارکت مشاهده می‌شود، انتظار واکنش شدید به این سقف نخواهیم داشت و شکست آن محتمل‌تر خواهد بود. برای حمایت معتبر نیز همچنان باکس 7257 واحد معتبر خواهد بود و در صورتی که ریزشی در این شاخص مشاهده شود، تارگت اصلی این باکس است. برای چرخش روند نیز باید تثبیت کندل روزانه زیر 7230 واحد شکل بگیرد تا تایید آن صادر شود.

• سناریوی اول (اصلی): در اولین سناریو انتظار شکست سقف تاریخی در sp500 را داریم و در این صورت، محدوده 8000 واحد در دسترس قرار خواهد گرفت. این تارگت یک لول مهم فیبوناچی سه نقطه‌ای و همچنین عدد رند، بسیار معتبر است.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که از باکس مقاومتی فعلی که در محدوده سقف تاریخی است، کندل پر قدرت منفی مانند کندل اینگالفینگ تشکیل شود روند کوتاه مدت تا 7230 نزولی خواهد شد.

به طور کلی تمایل مارکت آمریکا به صعود قیمت‌ سهام است و به همین دلیل، دیدگاه نزولی احتمال باخت بالایی خواهد داشت. در معاملات و تصمیم گیری‌های خود وزن بیشتری به روند صعودی بدهید.

تحلیل شاخص نزدک

معامله گران نزدک در هفته گذشته با انتشار اخبار منفی در جهت جنگ و تنش‌های جزئی بین اسرائیل و لبنان، ترس به بازار تزریق کردند و همین موضوع منجر به فشار عرضه شدید در سهام نزدک شد. اما پس از آن با به راه افتادن جو بسیار مثبت توافق بین ایران و آمریکا که در نهایت قطعی شد، معامله گران دوباره خوش بین به آینده مارکت شدند و تقاضا به بازار بازگشت.

• مقاومت اصلی: 30770 واحد
• حمایت اصلی: 27850 واحد
• ناحیه چرخش روند (Pivot):22807 واحد

مقاومت اصلی برای نزدک مانند sp500 سقف تاریخی آن است. و با توجه به کندل‌های فعلی که بسیار پر قدرت هستند، انتظار می‌رود واکنش خاصی به آن نشان ندهد و از آن به راحتی عبور کند. حمایت اصلی نزدک همچنان اردر بلاک 27850 واحد خواهد بود زیرا این باکس به عنوان یک گره معاملاتی معتبر در میانه یک روند صعودی بوده است و همین موضوع می‌تواند برای پول هوشمند جذاب باشد تا معاملات این باکس را تسویه کند. اما ناحیه چرخش روند با قیمت فعلی فاصله زیادی دارد. پس می‌توانیم همچنان روند نزدک را صعودی در نظر بگیریم.

• سناریوی اول (اصلی): در سناریوی اول شکست سقف تاریخی نزدک را در نظر خواهیم گرفت و با توجه به کندل‌های پر قدرت صعودی فعلی و همچنین فاند مثبت خبری، شکست این لول به راحتی رقم خواهد خورد. با این شکست می‌توانیم شاهد موج تقاضا‌ی دوباره در نزدک باشیم. هدف قیمت پس از این شکست 31280 و 32100 واحد خواهند بود.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که قبل از شکست و یا حتی پس از آن، کندل پر قدرت نزولی مانند یک کندل اینگالفینگ تشکیل شود، شکست فیک خواهد بود و این موضوع برای معامله گران بسیار خطرناک است. در این صورت سناریوی نزولی برای نزدک تایید خواهد شد و تارگت این سناریو 27850 واحد خواهد بود. اگرچه احتمال وقوع این سناریو بسیار کم است.

با توجه به وضعیت فاندامنتال و خبری در سطح بین الملل، تمایل نزدک به رشد قیمت بسیار بیشتر از کاهش آن است. پس در معاملات خود وزن بیشتری به سناریوهای صعودی بدهید.

تحلیل شاخص داو جونز

در هفته گذشته شاخص داو جونز در پی انتشار اخبار منفی جنگ بین ایران و آمریکا و احتمال درگیری شدید مجدد، ریزش هیجانی را تجربه کرد. اما با چرخش اخبار به سمت توافق و قطعی شدن آن در انتهای هفته (حین نگارش این مقاله) تقاضا دوباره به داو جونز بازگشت و منجر به ثبت سقف تاریخی جدید در محدوده ۵۱۷۰۰ واحد شد. نکته قابل توجه این است که در حال حاضر داو جونز پیشرو در روند صعودی بین سه شاخص اصلی مارکت آمریکا است. به این معنی که دو شاخص دیگر هنوز سقف جدید ثبت نکرده‌اند اما این شاخص این اتفاق را رقم زده است. سناریوهای فعلی پس از این شکست سقف بسیار حائز اهمیت هستند که به آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: 52300 واحد
• حمایت اصلی: 51300 واحد
• ناحیه چرخش روند (Pivot): 49200 واحد

مقاومت مشخص شده به عنوان لول کلیدی فیبوناچی سه نقطه‌ای است و در موج صعودی فعلی می‌تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند. محدوده 51300 واحد به عنوان یک اردر بلاک 4 ساعته در لحظه بازگشایی مارکت در روز دو شنبه است که بالای آن یک گپ هم تشکیل شده است. روند صعودی فعلی با تثبیت کندل روزانه زیر 49270 واحد تغییر پیدا خواهد کرد. زیرا این کف منجر به ثبت آخرین سقف فعلی (حین نگارش این مقاله) شده است.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به روند صعودی پر قدرت فعلی انتظار اصلاح خاصی در داو جونز نداریم و تارگت‌های 52300 و 53000 واحد در این هفته دیده خواهند شد. در همین راستا هر اصلاح قیمتی می‌تواند خرید کم ریسکی را رقم بزند. تارگت اصلاح فعلی 51300 خواهد بود و با تسویه این بلاک، موج جدید آغاز خواهد شد.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که کندل روزانه فعلی با همین قدرت ثبت شود، اما در روز بعدی با کندل اینگالفینگ نزولی مواجه شویم، سناریو به شکست فیک تغییر پیدا خواهد کرد و ریزش شدیدی شاهد خواهیم بود. با توجه به جو مثبت و امنیت بین الملل، احتمال وقوع این سناریو بسیار پایین خواهد بود.

به طور کلی تمایل معامله گران به معاملات لانگ بسیار بیشتر از شورت است و همین موضوع ریسک معامله در جهت صعودی را کاهش خواهد داد. اما برای داشتن معاملات بهتر، نیاز است تایید‌یه‌های لازم گرفته شوند.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز 19 خرداد ماه ۱۴۰۵

تحلیل شاخص دلار آمریکا

ارزش دلار آمریکا در بازار‌های جهانی پس از گذراندن دو هفته‌ رنج و کم نوسان در محدوده‌ 99 واحد، در جمعه‌ گذشته (حین نگارش این مقاله) با انتشار اخبار اشتغال آمریکا پامپ شد و توانست با کندل روزانه‌ پر قدرت شکست ساختار صعودی انجام دهد. این موضوع نشان دهنده‌ی گارد صعودی دلار آمریکا در میان مدت است. پس همچنان انتظارات صعودی برای آن اصلی‌ترین سناریو خواهد بود.

در حال حاضر انتظار می‌رود اصلاح کوتاه مدتی تا محدوده‌ 99.5 واحد داشته باشیم و با رسیدن به این اردر بلاک چرخش روند را شاهد باشیم و موج بعدی برای رسیدن به 100 واحد آغاز شود. محدوده‌ 99.5 واحد به دو دلیل اهمیت بسیار زیادی دارد. از یک طرف به عنوان منشا حرکت صعودی ایمپالس ایفای نقش کرده است و از سوی دیگر این موج صعودی توانسته شکست ساختار انجام دهد. پس در تحلیل‌های پول هوشمند و پرایس اکشن این باکس حاوی نقدینگی زیادی خواهد بود و می‌تواند به عنوان آهنربا برای قیمت عمل کند.

از آن‌ جایی که روند شاخص دلار آمریکا همچنان صعودی است، در صورتی که این باکس حامی قیمت نباشد، محدوده‌ 98.5 حمایت معتبر بعدی خواهد بود که هم حاوی نقدینگی بسیار زیادی است و هم دستاورد مهمی داشته است، یعنی شکست ساختار 99 واحد.

از نظر فاندامنتال، بازار اکنون روی جلسه بعدی Fed و داده‌های تورمی تمرکز دارد. افزایش بازده اوراق خزانه و فضای ریسک‌ گریزی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک نیز از دلار حمایت کرده‌ است. با این حال، کاهش تنش ایران و آمریکا بخشی از فشار خرید دارایی امن را کاهش داده و مانع جهش شدید DXY شده‌ است.

تحلیل شاخص sp500

در روز آخر معاملاتی در هفته‌ گذشته (حین نگارش این مقاله) شاخص SP500 ریزش 3 درصدی را تجربه کرد. دلیل ریزش این شاخص انتشار آمار اشتغال داغ در آمریکا بوده است. این موضوع برای معامله‌ گران افزایش نرخ بهره در ادامه‌ سال 2026 را نتیجه داده است و همین موضوع باعث خروج سرمایه از دارایی‌های ریسکی مانند سهام شده است. در حال حاضر با توجه به شکسته شدن خط روند صعودی در این شاخص، می‌توانیم دیدگاه نزولی در کوتاه مدت برای آن متصور باشیم.

در این هفته انتظار داریم SP500 بتواند به عنوان یک موج ریکاوری دوباره به باکس 7530 واحد برسد و این اردر بلاک را تسویه کند. دلیل اهمین این باکس دستاورد آن است یعنی شکست خط روند و همچنین تشکیل یک موج ایمپالس نزولی از این محدوده. با رسیدن به این باکس انتظار واکنش نزولی مجدد داریم. تارگت این موج نزولی 7257 واحد خواهد بود که در موج قبلی به عنوان یک اردر بلاک تسویه نشده باقی مانده است.

از نظر فاندامنتال، شاخص SP500 همچنان تحت تاثیر موج سرمایه ‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و گزارش‌های قوی شرکت‌های تکنولوژی قرار دارد. رشد درآمد شرکت‌های بزرگ و افزایش خوش‌ بینی به سودآوری هوش مصنوعی باعث حفظ جریان نقدینگی در بازار سهام شده‌ است. در مقابل، نگرانی درباره ارزش‌ گذاری سنگین سهام و سیاست انقباضی فدرال رزرو همچنان وجود دارد. کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه نیز به بهبود فضای ریسک در بازار کمک کرده ‌است.

تحلیل شاخص نزدک

هم راستا با ریزش شاخص SP500، نزدک نیز کاهش 5 درصدی و 1600 واحدی را در یک روز تجربه کرد که در چند ماه گذشته اتفاق بی سابقه‌ای بود. دلیل ریزش این شاخص هم به طور مشخص انتشار آمار اشتغال آمریکا بود که برداشت معامله گران افزایش نرخ بهره در ادامه‌ سال 2026 بود و همین موضوع باعث خروج سرمایه از سهام خواهد شد. این ریزش منجر به شکست خط روند صعودی در نزدک شد که در یک ماه گذشته تشکیل شده بود.

این شکست از منشا باکس 30100 واحد آغاز شد این محدوده به عنوان اصلی‌ترین تارگت قیمتی در نظر گرفته می‌شود. زیرا علاوه بر منشا حرکت نزولی شدید بودن، دستاورد شکست خط روند را هم داشته است. انتظار داریم در هفته‌ جاری (حین نگارش این مقاله) نزدک به این باکس بازگردد و پس از آن روند نزولی مجدد آغاز شود. تارگت این موج نزولی 27800 واحد خواهد بود. به طور کلی روند نزدک در میان مدت همچنان صعودی اکید است و ساختار فعلی فقط به عنوان اصلاح در نظر گرفته خواهد شد.

از نظر فاندامنتال، فشار فروش اولیه ناشی از نگرانی نسبت به نرخ بهره و ارزش‌گذاری سنگین سهام AI بود، اما در ادامه با بازگشت تقاضا به سهام تکنولوژی، بازار ریکاوری شد. شرکت‌های نیمه ‌هادی و AI محور همچنان لیدر بازار هستند و اخبار مربوط به سفارش‌های بزرگ چیپ و توسعه زیرساخت هوش مصنوعی، نقدینگی را به سمت نزدک حفظ کرده ‌است. با این حال حساسیت این شاخص به نرخ بهره همچنان بالا است.

تحلیل شاخص داو جونز

در تحلیل هفته‌ گذشته یک محدوده‌ بسیار مهم حمایتی برای داو جونز در نظر گرفتیم که باکس 50690 واحد بود و انتظار داشتیم با رسیدن به این باکس موج صعودی جدید آغاز شود که منجر به سقف جدید شود. همانطور که مشاهده می‌شود این سناریو اتفاق افتاد و با واکنش دقیق به این محدوده سقف جدید در قیمت 51650 به ثبت رسید. اما پس از انتشار اخبار اشتغال آمریکا و فشار فروش در مارکت در جمعه‌ گذشته (حین نگارش این مقاله) داو جونز هم ریزش 2 درصدی را تجربه کرد. در حال حاضر این شاخص در محدوده‌ حمایتی بسیار مهمی قرار گرفته است. در صورتی که طی هفته‌ جاری این محدوده شکسته شود، روند نزولی تا 49430 واحد تایید خواهد شد و انتظار رسیدن به این باکس را در کوتاه مدت داریم.

از نظر فاندامنتال، کاهش نگرانی درباره رکود اقتصادی و ثبات نسبی داده‌های مصرف ‌کننده باعث حفظ روند مثبت این شاخص شده ‌است. از طرف دیگر، نوسانات قیمت انرژی و سیاست‌های فدرال رزرو همچنان ریسک مهم بازار هستند. کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه نیز باعث آرام‌تر شدن فضای معاملاتی در صنایع حمل ‌و نقل و مصرفی شده ‌است.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز 12 خرداد ماه ۱۴۰۵

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در تحلیل هفته‌ی گذشته انتظار اصلاح کوتاه مدت برای شاخص دلار آمریکا داشتیم که تارگت 98.51 واحد را به آن نسبت دادیم. اما همانطور که مشاهده می‌شود قیمت در یک باکس رنج و کم نوسان گیر کرده است و جهش قیمتی مشاهده نمی‌شود. این موضوع علاوه دلایل تکنیکالی از لحاظ روانشناسی معاملاتی هم قابل توجیه است. از منظر تکنیکال شکست ساختار پر قدرتی که در محدوده 98.153 اتفاق افتاده است نیاز به تصمیم‌گیری مجدد از سمت معامله گران دارد که آیا به ادامه روند خوش بین باشند یا خیر. اما از طرفی رشد بازار سهام آمریکا یک دلیل منطقی برای عدم رشد شاخص دلار آمریکا و گیر کردن آن در این محدوده است. زمانی که شاخص‌های سهامی آمریکا مثل sp500 و نزدک در حال رشد پر قدرت هستند، پول‌های هوشمند و حتی مردم عادی ترجیح می‌دهند همچنان روی سهام سرمایه گذاری کنند و دارایی خود را به دلار تبدیل نکنند. زیرا بازدهی مناسب‌تری نسیب آن‌‌ها خواهد شد. پس این موضوع باعث توازن بین قدرت خرید و فروش در دلار می‌شود و همین شرایطی که در نمودار مشاهده می‌شود اتفاق می افتد. اما طبق تکنیکال نمودار، همچنان تارگت 98.515 را برای شاخص دلار آمریکا به عنوان حمایت معتبر 4 ساعته در نظر می‌گیریم. تارگت صعودی همچنان 100.44 واحد خواهد بود.

شاخص دلار آمریکا همچنان تحت تاثیر سیاست‌های فدرال رزرو و انتظارات مربوط به نرخ بهره قرار دارد. کاهش احتمال کاهش سریع نرخ بهره، باعث حفظ قدرت نسبی دلار شده‌ است. از طرف دیگر، نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیک باعث شده تقاضا برای دارایی امن همچنان در بازار وجود داشته باشد. بازارها اکنون به داده‌های تورمی و اشتغال آمریکا توجه ویژه دارند، زیرا هرگونه داده قوی می‌تواند سناریوی نرخ بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر را تقویت کند و فشار صعودی روی دلار ایجاد کند.

تحلیل شاخص sp500

در تحلیل هفته‌ی گذشته یک ناحیه بسیار معتبر روزانه برای قیمت مشخص کردیم و انتظار داشتیم واکنش خوبی از آن را شاهد باشیم. همانطور که مشاهده می‌شود محدوده 7496 واحد واکنش دقیق قیمت را داشت و توانسته پس از واکنش به این محدوده و تسویه این اردر بلاک، موج صعودی جدید را آغاز کند که منجر به شکست ساختار صعودی شده است. این اهمیت اردر بلاک‌های در روند است که جزو مهم‌ترین مبانی تحلیلی هستند. اینکه نواحی که مشخص می‌کنیم در جهت روند باشند اعتبار محدوده‌ها را دو چندان می‌کنند و واکنش‌ها به همین صورت دقیق و شدید خواهند بود. در حال حاضر یک ساختار نقدینگی کوتاه مدت مجدد روی SP500 شکل گرفته که این نقدینگی در محدوده‌‌ی 7560 واحد است و زیر آن اردر بلاک 7532 واحد بسیار معتبر است. انتظار می‌رود این سناریو، یعنی اصلاح کوتاه تا باکس مد نظر و واکنش صعودی، تک سناریوی فعلی مد نظر باشد.

شاخص S&P500 همچنان تحت حمایت رشد درآمد شرکت‌های بزرگ تکنولوژی و موج سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی قرار دارد. گزارش‌های مثبت شرکت‌های بزرگ آمریکایی باعث حفظ خوش‌بینی سرمایه‌گذاران شده، اما همزمان نگرانی درباره ارزش‌گذاری سنگین سهام و نرخ بهره بالا نیز وجود دارد. بازار در شرایط فعلی میان دو سناریو درگیر است. ادامه رشد ناشی از AI و فشار ناشی از سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو. کاهش نوسانات اخیر و حفظ جریان نقدینگی در بازار سهام، فعلاً ساختار کلی را مثبت نگه داشته ‌است.

تحلیل شاخص نزدک

مانند شاخص SP500، در نزدک نیز یک باکس بسیار معتبر روزانه مشخص کردیم که در قیمت 29670 واحد بود و انتظار داشتیم با رسیدن به این محدوده شاخص چرخش روند در کوتاه مدت باشیم. همانطور که مشاهده می‌شود این محدوده با دقت بالا واکنش قیمت را نتیجه داد و توانست موجی ایجاد کند که منجر به شکست ساختار شود و همچنین سقف تاریخی جدیدی را تشکیل دهد. سناریوی مد نظر در حال حاضر همچنان صعودی خواهد بود و تاییدی بر اصلاح عمیق قیمتی و حتی زمانی نداریم. ساختار نقدینگی تشکیل شده در محدوده‌ی 30200 واحد که به صورت خط روند تشکیل شده است، اردر بلاک 30015 واحد را بسیار معتبر کرده است. پس انتظار داریم با جذب شدن این نقدینگی، به باکس مد نظر واکنش صعودی خوبی داشته باشیم و باید دید آیا مانند موج قبلی، منجر به شکست ساختار و ثبت سقف جدید خواهد شد یا خیر. لازم به ذکر است اهمیت طریقه‌ی شکست‌ سقف‌های فعلی بسیار مهم هستند. اینکه شکست با کندل‌های پر قدرت روزانه تشکیل شوند و قدرت خریداران را نشان دهند.

نزدک همچنان اصلی‌ترین شاخص متاثر از موج هوش مصنوعی در بازارهای مالی است. رشد سهام شرکت‌هایی مانند Nvidia و Broadcom باعث شده جریان سرمایه به سمت سهام تکنولوژی حفظ شود. ثبت سقف‌های تاریخی جدید در نزدک نشان می‌دهد بازار هنوز روی رشد درآمد شرکت‌های AI محور حساب باز کرده‌ است. با این حال، حساسیت نزدک به نرخ بهره همچنان بالاست و هرگونه افزایش بازده اوراق یا تضعیف انتظارات کاهش نرخ بهره می‌تواند فشار فروش روی این شاخص ایجاد کند. تمرکز سرمایه روی تعداد محدودی از سهام بزرگ، ریسک اصلاح را افزایش داده ‌است.

تحلیل شاخص داو جونز

شاخص داو جونز پس از ثبت سقف تاریخی جدید در هفته‌ی گذشته، در حال جبران جا ماندگی خود از دو شاخص اصلی دیگر بورس آمریکا یعنی sp500 و نزدک است. اما با توجه به همین جا ماندگی، از نظر روانشناسی به نظر می‌رسد هر اصلاح نه چندان عمیق در دو شاخص دیگر و یا یک فشار فروش در بازار سهام آمریکا، تاثیر بسیار زیادی روی داو جونز بگذارد و کاهش قیمت آن به مراتب بیشتر از آن‌ها باشد. در حال حاضر یک محدوده حمایتی معتبر برای داو جونز نشکیل شده است که باکس 50680 واحد می‌باشد. در همین راستا انتظار می‌رود اصلاحی کوتاه تا تسویه‌ی این اردر بلاک شاهد باشیم و پس از آن دوباره موج صعودی آغاز شود و سقف تاریخی جدید ثبت شود. نکته قابل توجه فعلی این است که حد ضرر این تحلیل، یعنی جایی که سناریوی صعودی به نزولی تغییر می‌کند، شکست روزانه و پر قدرت زیر 49200 واحد خواهد بود که فاصله زیادی با قیمت فعلی دارد و این یعنی می‌توانیم انتظارات اصلاحی برای داو جونز داشته باشیم ولی روند تغییر نکند.

داوجونز بیشتر تحت تاثیر وضعیت اقتصاد سنتی آمریکا، صنایع بزرگ و داده‌های کلان اقتصادی قرار دارد. رشد اخیر این شاخص ناشی از خوش‌بینی نسبت به ثبات اقتصادی آمریکا و کاهش نگرانی‌ها درباره رکود بوده‌ است. از طرف دیگر، افزایش هزینه انرژی و نگرانی درباره رشد اقتصادی جهانی همچنان روی صنایع سنگین و شرکت‌های صنعتی فشار وارد می‌کند. بازار اکنون علاوه بر سیاست‌های فدرال رزرو، اخبار ژئوپلیتیک و وضعیت مصرف‌کننده آمریکایی را نیز به دقت دنبال می‌کند. حفظ رشد اقتصادی بدون جهش مجدد تورم، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده روند آینده داوجونز خواهد بود.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در آخرین تحلیل ارائه شده دیدیم که شکست ساختاری که مد نظرمان بود به خوبی و در تایم فریم روزانه اتفاق افتاد. در ادامه انتظار داشتیم روند اصلاحی در شاخص دلار آمریکا صورت بگیرد که این اصلاح به دیدگاه تثبیت پس از شکست و همچنین تسویه بلاک‌های پایین‌تر باشد. محدوده‌های مشخص شده اردر بلاک‌هایی هستند که در موج صعودی قبلی نقش بسیار اساسی را ایفا کرده‌اند. باکس اول ۹۸.۵۱ واحد است. دلیل اهمیت این محدوده، منشا حرکت بودن آن در تایم فریم ۴ساعته و همچنین دستاورد بسیار مهم آن است که شکست سقف ۹۹ است که به عنوان یک شکست ساختار ماژور بوده است.

در همین راستا انتظار داریم شاخص دلار آمریکا اصلاحی تا حداقل این محدوده تجربه کند. دلیل اینکه انتظار حداقلی برای این اصلاح داریم این است که باکس معتبر دیگری در قیمت‌های پایین‌تر وجود دارد. یعنی باکس ۹۸ واحد که می‌تواند تارگت بسیار مهمی برای قیمت باشد و با رسیدن به آن، شاهد شروع یک موج صعودی جدید باشیم.

تحلیل شاخص sp500

فشار خرید در بازار سهام آمریکا حتی با وجود انتظارات اصلاحی و ترس از تنش‌های خاورمیانه کاسته نشده است و سرمایه گذاران عملا هر پایینی را خریدار هستند. این همان سناریویی است که در هفته گذشته به آن اشاره کردیم و انتظار داشتیم اصلاح مد نظرمان زمان زیادی نبرد و حتی به تارگت مشخص شده در شاخص sp500 یعنی باکس ۷۲۵۷ واحد نرسد.

در همین راستا شاهد ثبت سقف تاریخی جدید برای sp500 هستیم که اتفاقی تکراری در دو ماه اخیر بوده است. برای تشخیص بهتر ساختار بهتر است در تایم فریم ۴ساعته به نمودار نگاهی بیاندازیم. در این تایم فریم محدوده‌ی ۷۴۹۶ واحد به چشم می‌خورد که یک اردر بلاک ۴ ساعته‌ی معتبر است زیرا منجر به شکست ساختار روزانه و همچنین ثبت سقف تاریخی جدید شده است. پس با رسیدن قیمت به این محدوده انتظار واکنش صعودی و شکل گیری موج صعودی جدید در تایم فریم ۴ساعته داریم. لازم به ذکر است باکس ۷۲۵۷ واحد همچنان برای قیمت معتبر خواهد بود و رسیدن به آن جزو سناریو‌های روزانه است.

تحلیل شاخص نزدک

همانطور که در تحلیل هفته گذشته اشاره شد، فشار خرید در بازار سهام آمریکا بسیار زیاد است و سرمایه‌گذاران همچنان این قیمت‌ها را خریدنی می‌دانند و هر پایینی در قیمت را صرفا تخفیف سهام در نظر می‌گیرند. پس بدون ترس خاصی وارد بازار می‌شوند. در چنین روزهایی که بازار دو ماه بسیار صعودی را پشت سر گذاشته، بسیاری از معامله گرانی که موج‌های قبلی را از دست داده‌اند اقدام به خرید می‌کنند و به نظر می‌رسد این موج‌های کوتاه فعلی را این دسته از معامله گران تشکیل دهند. در هر صورت برای شاخص نزدک هم شاهد تشکیل یک سقف تاریخی جدید هستیم که در حال حاضر (حین نگارش این مقاله) در قیمت ۲۹۸۷۵ واحد است.

برای سناریوی اصلاح قیمت باید دیدگاه کوتاه مدت داشته باشیم. مانند sp500 که در تایم فریم ۴ساعته محدوده حمایتی مشخص کردیم، برای نزدک هم در این تایم فریم یک باکس حمایتی بسیار معتبر به چشم میخورد که اردر بلاک ۲۹۶۶۴ واحد است که هم منجر به یک ایمپالس صعودی با کندل‌های پر قدرت شده و هم منجر به ثبت سقف تاریخی جدید شده است. انتظار می‌رود با رسیدن قیمت به این محدوده، روند صعودی جدید در تایم فریم ۴ساعته آغاز شود و مجدد سقف تاریخی جدید به ثبت برسد.

تحلیل شاخص داو جونز

شاخص داو جونز بالاخره جا ماندگی خود از بازار را جبران کرد. این جا ماندگی را در تحلیل‌های قبلی مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم این شاخص بر خلاف دو شاخص اصلی دیگر بازار یعنی نزدک و sp500، هنوز سقف تاریخی جدید ثبت نکرده است. اما در معاملات هفته گذشته (حین نگارش این مقاله) شاهد رشد پر قدرت داو جونز بودیم و سقف تاریخی جدیدی در آن ثبت شد یعنی ۵۰ هزار و ۸۲۱ واحد. در حال حاضر به نظر می‌رسد روند صعودی تازه‌ای برای داو جونز آغاز شده است که تارگت‌های بالای ۵۲ هزار واحد را خواهد داشت. اگر بخواهیم دیدگاه اصلاحی در کوتاه مدت برای این شاخص در نظر بگیریم،

در تایم فریم ۴ساعته مانند دو شاخص دیگر باید به دنبال اردر بلاک معتبر باشیم. محدوده ۴۹ هزار و ۶۷۰ این اردر بلاک است. باکسی که منجر به شکست سقف تاریخی شده و همچنین موج صعودی پر قدرتی از آن آغاز شده و می‌تواند حاوی نقدینگی بسیار زیادی باشد. با رسیدن به این باکس، می‌توانیم شاهد شروع موج صعودی جدید باشیم که منجر به ثبت یک سقف جدید خواهد شد.

لازم به ذکر است یک سناریوی جایگزین برای داو جونز خواهیم داشت و آن هم شکست نزولی این باکس است. در صورتی که تریگر نزولی قیمت یعنی ۴۹ هزار و ۲۴۶ واحد با کندل ۴ساعته نزولی شکسته شود، روند در کوتاه مدت نزولی خواهد شد و تارگت ۴۶ هزار و ۸۱۵ دلار مجدد فعال خواهد شد.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در آخرین تحلیل ارائه شده یک لول بسیار مهم و حیاتی برای شاخص دلار آمریکا مشخص کرده‌بویدم که لول ۹۹ واحد بود و مشخص کردیم در صورتی که این لول در تایم فریم روزانه شکسته شود، یعنی کندل روزانه بالای این محدوده بسته شود، می‌توانیم انتظار صعودی در میان‌مدت برای ارزش دلار آمریکا در بازارهای جهانی داشته‌باشیم.

در همین راستا، همانطور که مشاهده میکنیم، این شکست انجام شد و دقیقا طبق سناریویی که انتظار داشتیم جلو رفت. در اصول تحلیلی تکنیکال، پس از هر شکست ساختاری که اتقاق میوفتد، انتظارات اصلاحی پس از شکست برای آن شاخص مد نظر قرار می‌گیرد و برای وضعیت فعلی شاخص دلار آمریکا هم همین سناریو مد نظر است.

در حال حاضر انتظار می‌رود موج اصلاحی کوتاهی تا ۹۸.۵۱ واحد داشته باشیم. با توجه به اینکه این باکس یک محدوده ۴ساعته است، شاید اینگونه به نظر بیاید که اعتبار کمی دارد. اما اگر به دستاوردهای این باکس دقت کنیم متوجه اهمیت بالای آن خواهیم شد. این محدوده یک گره معاملاتی است که منجر به شکست ساختار صعودی ماژور و مینور و همچنین شروع کننده یک موج ایمپالس صعودی است. پس از درجه اهیمت بسیار بالایی برخوردار است.

همچنین یک باکس معتبر پایین‌تر نیز برای شاخص دلار آمریکا داریم که محدوده۹۸ واحد است و می‌توانیم انتظار رسیدن به این محدوده را نیز داشته باشیم. به طور کلی سناریوی مد نظر این هفته اصلاحی و کاهش ارزش دلار خواهد بود.

تحلیل شاخص SP500

شاخص‌های بورسی آمریکا پس از چندین هفته بسیار پر قدرت و صعودی که سپری کردند و سقف‌های تاریخی ثبت کردند، در معاملات این هفته کمی آرام گرفته‌اند و اصلاحی مختصر داشتند.

در شاخص ۵۰۰ شرکت برتر بورس نیویورک، در تحلیل‌های قبلی سناریوی اصلاحی مد نظرمان را مشخص کردیم و گفتیم با توجه به ساختار فعلی نقدینگی که ایجاد شده، می‌توانیم انتظار داشته‌باشیم قیمت با اصلاح، نقدینگی‌های ۷۳۱۸ واحد را جذب کند و در ادامه به اردر بلاک ۷۲۵۷ واحد برسد.

ساختار نقدینگی ایجاد شده بسیار معتبر است و انتظار داریم با رسیدن به این اردر بلاک، واکنش صعودی خوبی را شاهد باشیم. اما در ساختار بزرگ‌تر ریسک این سناریو کمی بالا است و دلیل آن هم رشد افسارگسیخته‌ای است که در این مدت در شاخص‌ها شاهد بودیم.
به طور کلی هر چقدر هم ساختار اصلاحی مورد تایید باشد و معتبر، باز هم ممکن است فضای معاملاتی به سمتی برود که معامله‌گران قیمت‌ها را گران تصور کنند و بخواهند قیمت‌های پایین‌تر را خریدار باشند.

ریسک این مدل تحلیل‌های روانشناسی در بازارهای مالی بسیار مهم خواهد بود و حتما باید در دیدگاه‌های تحلیل‌گران وزن بالایی داشته باشد.

تحلیل شاخص نزدک

همانند ساختار کلی تکنیکالی و روان‌شناسی که برای شاخص SP500 بررسی کردیم، یعنی دیدگاه گران بودن وعدم ارزندگی سهام در قیمت‌های فعلی که می‌تواند خیلی از معامله‌گران ریسک گریز را از بازار دور کند، برای شاخص نزدک هم چنین دیدگاهی مد نظر خواهد بود.

در شرایط فعلی یک ساختار نقدینگی بسیار معتبر برای نزدک تشکیل شده که در این ساختار، نقدینگی در محدوده ۲۸ هزار و ۴۹۰ واحد قرار دارد و در صورتی که این نقدینگی جذب شود، اردر بلاک ۲۷ هزار و ۸۵۰ واحد اصلی‌ترین تارگت قیمت خواهد بود.

با رسیدن به این محدوده انتظار داریم واکنش صعودی خوبی را شاهد باشیم اما در صورتی که این لول شکسته شود و نتواند حامی قیمت باشد، روند روزانه نزولی تا محدوده ۲۵ هزار و ۲۳۳ واحد قابل تعمیم خواهد بود.

تحلیل شاخص داو جونز

واگرایی ایجاد شده در شاخص داو جونز به خوبی نشان از یک اصلاح در کوتاه‌مدت دارد. با توجه به تحلیل هفته گذشته، مشخص کردیم که که فشردگی قیمتی ایجاد شده در نزدیکی سقف تاریخی ۵۰ هزار واحد می‌تواند برای ادامه روند بسیار تعیین کننده باشد.

در حال حاضر شاهد خروج از این فشردگی در تایم فریم روزانه هستیم اما این خروج به تنهایی نمی‌تواند ساختار را تشکیل دهد و انتظارات را تکمیل کند. به همین دلیل نیاز به تاییدیه برای آن داریم که در اصول تکنیکال کلاسیک و ترکیب آن با ساختار پول هوشمند، نیاز به شکست ساختار پس از خروج از فشردگی داریم که در شاخص داو جونز، این شکست ساختار باید در محدوده ۴۹ هزار و ۳۲۶ واحد اتفاق بیوفتد. در صورتی که در تایم فریم ۴ساعته این شکست پر قدرت اتفاق بیوفتد، یعنی با کندل ۴ساعته نزولی پر حجم باشد، روند اصلاحی تا ۴۶ هزار و ۸۰۰ واحد تایید می‌شود و می‌توانیم شاهد روند نزولی در کوتاه مدت برای داو جونز باشیم.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در آخرین تحلیل ارائه شده انتظارات صعودی برای شاخص دلار آمریکا را مطرح کردیم و انتظار داشتیم که به تارگت ۹۹ واحد نزدیک شود. اما در ادامه هفته گذشته (حین نگارش این مقاله) مجددا روند نزولی تا باکس حمایتی ۹۷ واحد داشته و با رسیدن به این محدوده مجددا شاهد واکنش صعودی به آن بودیم که اهمیت این باکس را نشان می‌دهد. اما نکته قابل توجه این است که هر باری که به این محدوده واکنش داشته باشیم، ، نه تنها آن‌را قوی‌تر نمی‌کند بلکه از قدرت آن می‌کاهد. پس این می‌تواند سناریوی اصلاحی برای شاخص دلار آمریکا را وزن بدهد.

در سناریوی صعودی هم باید منتظر شکست ۹۸.۵۸ واحد باشیم. با شکست این محدوده روند صعودی در روزانه تایید شده‌ است و می‌توانیم مجددا منتظر رسیدن به تارگت ۹۹ واحد باشیم.

تحلیل شاخص sp500

حجم ورود پول به شاخص‌های سهامی آمریکا همچنان مثبت است و با وجود واکنش‌های منفی و خبر‌های خروج پول بزرگان از سهام، همچنان شاهد روند صعودی پر قدرت در sp500 هستیم و روزانه سقف تاریخی جدیدی ثبت می‌کند.

در حال حاضر یک ساختار نقدینگی بسیار معتبر شکل گرفته که نقدینگی در محدوده ۷ هزار و ۳۱۷ واحد است و زیر این محدوده، باکس ۷۲۵۷ واحد قرار دارد که باکس معتبری در تایم فریم روزانه است و دلیل اعتبار آن هم دستاورد آن است. یعنی شکست ساختار یا BOS. در صورتی که اصلاحی در این شاخص شاهد باشیم این محدوده می‌تواند جلوی ریزش قیمت را گرفته و حتی منجر به شروع یک روند صعودی جدید شود.

تحلیل شاخص نزدک

اگر نگاهی به تحلیل ارائه شده برای شاخص sp500 بیندازید، متوجه تشابه نموداری این دو شاخص می‌شوید. در شاخص نزدک شاهد شکست ساختار روزانه هستیم و سناریوی نقدینگی نیز معتبر شناخته می‌شود. محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ واحد به عنوان ناحیه دارای نقدینگی و محدوده ۷ هزار و ۸۰۰ واحد هم به عنوان باکس تسویه اوردر‌های زیر این نقدینگی هستند و می‌تواند تارگت بسیار خوبی برای قیمت باشد. انتظار داریم در کوتاه مدت اصلاحی روی شاخص نزدک داشته باشیم و تصمیم‌گیری معامله گران در این محدوده را بررسی کنیم. اگر چه با توجه به ساختار بسیار صعودی که در این شاخص و شاخص sp500 داریم، اصلاح مد نظر عمیق‌تر از این سناریو خواهد بود.

تحلیل شاخص داو جونز

در شاخص داوجونز شاهد تشکیل یک ساختار فشردگی زیر مقاومت سقف تاریخی هستیم که تصمیمات بسیار مهمی را به تحلیل نشان می‌دهد. در صورتی که زیر محدوده مشخص شده به عنوان key level، یعنی محدوده ۴۸ هزار و ۷۰۰ واحد، شکست ساختار نزولی داشته باشیم و در تایم فریم ۴ساعته، کندل پر قدرت نزولی زیر این محدوده داشته باشیم، روند نزولی تا ۴۶ هزار و ۸۰۰ واحد مورد انتظار خواهد بود. در صورتی که این فشردگی قیمت به شکست سقف ۵۰ هزار و ۵۰۰ واحد منجر شود، روند صعودی پر قدرتی آغاز خواهد شد و می‌توانیم برای کلیت مارکت سهام آمریکا به خصوص سهام‌های شاخص ساز، روند صعودی داشته باشیم.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در تحلیل‌های گذشته از اهمیت محدوه حمایتی ۹۷ واحد گفتیم و در معاملات این هفته (حین نگارش این مقاله) شاهد رسیدن مجدد قیمت به این محدوده هستیم و باز هم واکنش مثبت از آن نشان داده‌ شده است. در همین راستا می‌توانیم همچنان سناریوی صعودی برای شاخص دلار آمریکا در نظر داشته باشیم و هدف این روند صعودی در مرحله اول ۹۹ خواهد بود و با شکست این سقف، انتظار شارژ شدن روند را داریم. یعنی روند با قدرت بیشتری ادامه دهد.

تحلیل SP500

اگر نگاهی به تحلیل این شاخص در هفته گذشته بیندازید، می‌بینید که بر اهمیت ناحیه ۷۱۸۰ واحد گفتیم و انتظار داشتیم در کوتاه مدت با رسیدن به این باکس تقاضای معتبر، واکنش صعودی خوبی را شاهد باشیم و با باز شدن معاملات این هفته (حین نگارش این مقاله) شاهد رخ دادن این سناریو هستیم و واکنش بسیار خوبی به باکس نشان داده شده‌ است. در حال حاضر می‌توان همچنان انتظار صعودی برای s&p داشت اما با تاییدیه‌های مناسب که یکی از آن‌ها شکست خط روند مشخص شده در سقف‌های کوتاه مدت است و دیگری شکست سقف ۷۲۵۰ واحد که با تایید این دو سناریو، شاهد پامپ قیمتی خواهیم بود.

تحلیل نزدک

در تحلیل هفته گذشته دو سناریو مورد بررسی قرار گرفت که در سناریوی اول انتظار شکسته شدن سقف ۲۷۸۴۰ واحد را داشتیم و گفتیم در این صورت، سناریوی اصلاحی فعلا به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. اما در سناریوی دوم گفتیم برای تکمیل شدن ساختار صعودی فعلی نیاز به تسویه باکس‌های حمایتی دارد و اولین محدوده معتبر آن، ۲۷ هزار و ۵۰۰ واحد بود که می‌بینیم با شروع هفته معاملاتی، این محدوده به زیبایی تاچ شده و واکنش صعودی از آن داشتیم.

در حال حاضر همچنان می‌توان دو سناروی صعودی و اصلاح بیشتر برای نزدک در نظر داشت. در سناریوی صعودی محدوده ۲۷ هزار و ۸۴۰ واحد نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد و در صورت شکست این محدوده، روند صعودی برای تارگت ۲۹ هزار واحد آغاز خواهد شد. در سناروی دوم می‌توانیم انتظار عمیق‌تر شدن اصلاح را داشته باشیم که باکس ۲۷ هزار و ۳۰۰ واحد را هدف قرار خواهد داد. حد بی‌اعتباری تحلیل ناحیه ۲۷ هزار واحد خواهد بود و با شکست زیر این محدوده انتظار روند نزولی برای نزدک داریم.

تحلیل داو جونز

ساختار فعلی داو جونز کمی متفاوت‌تر از باقی شاخص‌های بورس آمریکا است. به طوری که سقف تاریخی قبلی حفظ شده و نمی‌توان انتظار صعودی زیادی برای آن داشت. از طرفی در تایم فریم ۴ساعته شاهد تشکیل یک واگرایی بسیار معتبر روی سقف‌ها هستیم که نشان از انتظارات نزولی در مارکت خواهد بود. این واگرایی می‌تواند با رسیدن به باکس ۴۶ هزار و ۷۰۰ واحد تکمیل شود و این باکس به عنوان یک ناحیه تقاضای بسیار معتبر، موج صعودی جدید را آغاز کند.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در آخرین تحلیل ارائه شده، با یک تریگر صعودی در محدوده ۹۸ واحد روند بسیار خوبی برای شاخص دلار آمریکا آغاز شد و در نهایت توانست سقف ۱۰۰ واحد را در تایم فریم روزانه بشکند و این به معنای قدرت بسیار خوب دلار در بازار‌های جهانی حتی در بحبوحه‌ جنگ هست. در این موج صعودی، نواحی عرضه تقاضای بسیار معتبری تشکیل شده‌اند که از دید معاملاتی حتی برای جفت‌ارز‌های دیگر قابل بررسی خواهند بود. اولین محدوده باکس ۹۸ واحد بوده‌ است که واکنش اولیه بسیار خوبی به آن شاهد هستیم. انتظار می‌رود این واکنش، شروع روند صعودی جدید را نتیجه دهد که باعث شکست سقف ۱۰۰ واحد خواهد شد و محدوده عرضه‌ی هفتگی ۱۰۳ واحد تارگت آن خواهد بود.

تحلیل اس‌اند پی ۵۰۰

اگر آخرین تحلیل ارائه شده برای این شاخص را به یاد داشته‌ باشید، از محدوده ۶ هزار و ۹۰۰ به صورت دقیق شروع یک روند نزولی را پیش بینی کردیم که این روند به شکست ساختار نزولی و ریزش تا محدوده ۶ هزار و ۳۰۰ واحد منتهی شد. اما در روزهای میانی جنگ شاهد رشد بسیار پر قدرتی در بورس آمریکا بودیم که باعث ثبت یک سقف تاریخی جدید (ATH) برای اس ان پی ۵۰۰ شد. در این موج پر قدرت، نواحی نقدینگی و عرضه تقاضایی بسیار مناسب و معتبری تشکیل شده‌اند که دو محدوده ۶۸۵۱ و ۶۶۳۴ هستند که هر دو ناحیه حاوی نقدینگی خواهند بود و قیمت برای رسیدن به آن‌ها این نقدینگی‌ها را جذب خواهد کرد. با حد بی‌اعتباری تحلیل در لول ۶ هزار و ۲۰۰، می‌توان انتظار شروع یک روند صعودی جدید در این شاخص را داشت.

تحلیل نزدک ۱۰۰

سقف زنی پس از شروع جنگ در شاخص نزدک نیز اتفاق افتاد و پس از تایید روند نزولی در محدوده ۲۱ هزار واحد، ایمپالس صعودی بسیار پر قدرتی را شاهد بودیم که منجر به ثبت یک سقف تاریخی جدید در این شاخص شد. در این موج صعودی نواحی عرضه و تقاضای بسیار مناسب و معتبری تشکیل شده‌اند که حاوی نقدینگی‌های قابل توجهی هستند. دو محدوده ۲۵۲۳۳ و ۲۴۳۰۰ نواحی تقاضای خوبی برای چرخش روند هستند و با رسیدن قیمت به این نواحی، انتظار شروع روند صعودی را داریم. حد بی‌اعتباری این تحلیل، تثبیت روزانه قیمت زیر ۲۱ هزار واحد است.

تحلیل داو جونز DJI

با توجه به این موضوع که در دو شاخص دیگر بورس آمریکا، یعنی اس‌اند پی و نزدک، شاهد سقف زنی هستیم، در شاخص داو جونز این اتفاق رخ نداده است و این موضوع به عنوان یک واگرایی شدید در نظر گرفته می‌شود که دو مفهوم برای تحلیل خواهد داشت.
مفهوم اول اینکه این شاخص را به عنوان جا مانده از بازار در نظر بگیریم و انتظار داشته باشیم در ادامه مانند آن‌ها سقف جدیدی ثبت کند و این جا ماندگی خود را جبران کند.
و مفهوم دوم کمی ریسکی‌تر خواهد بود و برای طرفداران روند صعودی کمی نا خوشآیند. به توجه به این واگرایی می‌توان اینگونه برداشت کرد که دو شاخص دیگر رشد بی‌اساسی را تجربه کرده‌اند و به زودی با ریزش موجه خواهد شد تا به داو جونز برسند و این اختلاف ایجاد شده تا حدودی جبران شود.
لازم به ذکر است می‌توانیم انتظار داشته باشیم هیچ یک از این دو سناریو رخ ندهند که کمی بعید به نظر می‌رسد.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا DXY

تایم فریم ۴ ساعته دلار آمریکا نشان‌دهنده یک ساختار صعودی قوی مبتنی بر الگوی Rally Base Rally است. پس از یک دوره تثبیت قیمت در محدوده‌های پایین‌تر که مشاهده کردیم، حالا خریداران وارد بازار شده و با ایجاد BOS، دلار به سطوح بالاتر از ۹۹ واحد رسیده است. مومنتوم کاملاً در دست خریداران است. اگر اصلاح قیمتی به سمت نواحی تقاضای پایین‌تر (به ویژه محدوده ۹۸.۵۰) داشته باشیم، احتمالا شاهد یک پولبک برای جمع‌آوری نقدینگی و حرکت به سمت اهداف بالاتر خواهیم بود.

تحلیل شاخص S&P500

در چارت چارت ۴ ساعته اس اند پی ۵۰۰ شاهد CHOCH واضح و تسلط کامل فروشندگان بر بازار هستیم. پس از ناکامی در عبور از مقاومت روانی و ناحیه عرضه قدرتمند ۷۰۰۰ واحدی، قیمت با کندل‌های مومنتوم نزولی ساختارهای حمایتی خود را از دست داد و به محدوده ۶۶۶۰ واحد سقوط کرد. شکست کف‌های قبلی با این میزان قدرت، یعنی فشار فروش بیشتر هم می‌شود. در حال حاضر، ساختار بازار نزولی است و رشد موقت و بازگشت به سمت گره‌های بالاتر (FTRها)، برای ادامه ریزش ارزیابی می‌شود.

تحلیل شاخص نزدک

نزدک در تایم فریم ۴ ساعته یک ریزش سنگین و ساختارشکن داشته است. با شکل‌گیری سقف‌های پایین‌تر و در نهایت شکست حمایت ۲۴۸۰۰ واحدی، ساختار بازار کاملاً به نفع فروشندگان تغییر کرده است. این سطح حمایتی شکسته شده اکنون یک Flip Zone است که در تصویر مشاهده می‌کنید. مومنتوم نزولی بسیار قوی است و انتظار می‌رود پس از یک استراحت کوتاه و پولبک احتمالی به سمت نواحی عرضه بالاتر، موج عرضه جدید و فشار فروش به بازار تحمیل شده و کف‌های قیمتی پایین‌تری ایجاد شود.

تحلیل شاخص داو جونز

داو جونز که تا پیش از این با یک رالی صعودی به رکورد تاریخی بالای ۵۰ هزار واحد رسیده بود، اکنون با برخورد به سد عرضه، وارد یک فاز اصلاحی شده است. در تایم فریم ۴ ساعته، شاهد یک بازگشت و ریزش شارپ هستیم که ساختارهای صعودی کوتاه‌مدت را اینگالف کرده است. افت قیمت به محدوده ۴۷۵۰۰ واحد به معنی خروج نقدینگی و سیو سود است. با توجه به شکل‌گیری گره‌های نزولی در طول مسیر ریزش، پولبک به بالا در این چارت برای پر کردن سفارشات فروش جامانده در نواحی عرضه بالاتر (محدوده ۴۹ هزار) تلقی می‌شود.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۶ اسفند ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا DXY

در تحلیل هفته گذشته، محدوده ۹۶.۷ را به عنوان اصلی‌ترین حمایت کوتاه مدت برای دلار آمریکا مشخص کردیم. و مشاهده کردیم که در ادامه هفته روند صعودی بسیار خوبی را از این محدوده آغاز کرد و این اعتبار محدوده را نشان می‌دهد. اما در حال حاضر، هنوز شکست ساختاری روی سقف ۴ساعته اتفاق نیفتاده‌ است و یک جذب نقدینگی از این محدوده را شاهد هستیم، و این خبر خوبی برای دلار آمریکا نیست. با توجه به این موضوع، می‌توانیم کمی از وزن صعودی کم کنیم و نیم نگاهی به شروع یک روند نزولی داشته باشیم. اما در ساختار تایم بالاتر یعنی روزانه همچنان تارگت ۹۸.۳ را برای شاخص دلار آمریکا داریم.

تحلیل شاخص S&P500

پس از ریزشی که از باکس ۷ هزار واحد برای شاخص اس‌اند پی مشخص کردیم، شاهد تشکیل یک باکس رنج نوسانی هستیم که می‌تواند مدتی ادامه داشته باشد. همچنان مهم‌ترین قیمتی که برای این شاخص در نظر داریم، لول کلیدی ۶۷۴۰ واحد است که در صورت نفوذ قیمت به زیر این محدوده، دامپ شدید قیمتی را شاهد خواهیم بود. لازم به ذکر است ساختار کلی به نزولی تغییر پیدا کرده و مادامی که زیر ۷ هزار واحد باشیم این سناریو برقرار است. اگر بخواهیم در کوتاه مدت صعودی برای شاخص در نظر بگیریم، محدوده ۶۹۰۰ مناسب‌ترین تارگت خواهد بود.

تحلیل شاخص نزدک

شاخص نزدک بر خلاف اس‌اند پی هنوز تایید روند نزولی را نداده و همچنان می‌توانیم دیدگاه صعودی در راستای تایم بالا برای آن داشته باشیم. در ساختار تایم فریم ۴ ساعته، باکس تقاضای ۲۴ هزار و ۷۰۰ به خوبی توانسته حامی قیمت باشد و از ریزش جلوگیری کند. با توجه به خط روند نزولی که در تصویر مشاهده می‌کنیم، در صورت شکست این خط روند (نه از لحاظ زمانی مثل حالت فعلی، بلکه به صورت قیمتی با کندل‌های پر قدرت) می‌توانیم انتظار رسیدن به ۲۵ هزار و ۴۰۰ واحد را داشته باشیم و حتی در صورت اکستند شدن موج، تا ۲۶ هزار نیز رشد را تجربه کنیم. مادامی که قیمت بالای لول کلیدی ۲۴ هزار و ۱۷۰ واحد قرار دارد، ساختار کلی صعودی خواهد بود.

تحلیل شاخص داو جونز

باکس حمایتی ۴۹ هزار واحد که منشا تشکیل سقف تاریخی جدید در قیمت بود، توانسته به خوبی حامی قیمت باشد و از ریزش جلوگیری کند اما با توجه به شرایط فعلی کندل‌های روزانه و فشار عرضه‌ای که در کندل‌ها شاهد هستیم، توجه بسیار زیادی به لول ۴۸ هزار و ۴۵۰ خواهیم کرد. در صورتی که این محدوده شکسته شود و تثبیت قیمت روزانه زیر این لول را شاهد باشیم، روند نزولی آغاز خواهد شد و تارگت نهایی ۴۶ هزار و ۵۰۰ را برای آن در نظر خواهیم داشت.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در تحلیل هفته گذشته از اهمیت ناحیه 96.7 برای شاخص دلار آمریکا گفتیم. در این باکس از منظر اسمارت مانی، نقدینگی‌های زیادی نهفته بود و انتظار می‌رفت واکنش خوبی را شاهد باشیم. و دقیقا همین سناریو اتفاق افتاد. با رسیدن به این باکس شاهد افزایش ارزش دلار هستیم. در حال حاضر می‌توانیم انتظار ادامه این روند را در کوتاه مدت داشته باشیم که می‌تواند تارگت 98 را داشته باشد. شرط نامعتبر شدن این تحلیل، تثبیت قیمتی زیر 95.5 است.

تحلیل شاخص S&P500

در تحلیل هفته گذشته از اهمیت باکس 7 هزار واحد برای شاخص اس‌ اند پی صحبت کردیم و سناریوی اصلی برای هفته جاری را واکنش منفی به این باکس در نظر گرفتیم و گفتیم در صورتی که شکست بالای 7 هزار واحد و تثبیت روی آن، روند آن را شارژ می‌کند. در حال حاضر ریزش شدیدی که انتظار داشیتم از محدوده 7 هزار اتفاق افتاد و سناریوی اصلی ما محقق شد. در حال حاضر می‌توانیم همچنان سناریوی ریزشی در نظر بگیریم. محدوده 6735 یک لول کلیدی بسیار مهم برای قیمت است و در صورتی که تثبیت 4 ساعته زیر این لول را داشته باشیم، تغییر روند برای شاخص اس‌اند پی تایید می‌شود.

تحلیل شاخص نزدک

در تحلیل هفته گذشته شاخص نزدک، پس از واکنش به باکس 24 هزار انتظار اصلاح کوتاه مدت داشتیم که محدوده 24 هزار و 700 را به عنوان تارگت این اصلاح در نظر گرفیم. با رسیدن به این محدوده واکنش اولیه داشته‌ است اما بسیار ضعیف بوده است. می‌توان همچنان انتظار روند صعودی در کوتاه مدت برای شاخص نزدک داشت، مادامی که بالای لول 24 هزار و 100 واحد معامله شود. در صورتی که زیر این محدوده تثبیت قیمتی را شاهد باشیم، عملا تغییر روند اتفاق افتاده است.

تحلیل شاخص داو جونز

اگر نگاهی به تحلیل هفته گذشته‌ی شاخص داو جونز بیاندازید، می‌بینید که از اهمیت باکس 49 هزار و 136 برای شاخص داو جونز گفتیم و انتظار داشتیم پس از شکست ساختار بسیار خوبی که اتفاق افتاد که منجر به ثبت یک رکورد در داو جونز شد، به این محدوده بازگشتی را داشته باشد. این اتفاق به زیبایی و مو به مو اتفاق افتاد و شاهد واکنش مثبت از این باکس بودیم. در حال حاضر همچنان می‌توانیم روند کلی را صعودی در نظر بگیریم، چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت. سقف تشکیل شده در محدوده 51 هزار واحد به عنوان تارگت صعودی در کوتاه مدت خواهد بود. اما در صورتی که تثبیت کندلی روزانه و 4 ساعته، زیر 48 هزار و 500 داشته باشیم، در کوتاه مدت روند نزولی می‌شود و می‌توانیم این روند را تا رسیدن به باکس 46 هزار و 500 همراهی کنیم.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در تحلیل هفته گذشته قیمت شاخص دلار آمریکا را بین دو ناحیه ۹۹.۵۰۰ و ۹۵.۵۰۰ مشخص کردیم و گفتیم با خروج از هر طرف این ناحیه، رشد و یا نزول شدید را خواهیم داشت. اما در تایم فریم ۴ساعته به بررسی دیدگاه کوتاه مدت‌تر می‌پردازیم. با توجه به ساختار اسمارت مانی، محدوده ۹۶.۷۶۰ به عنوان یک حمایت بسیار مهم در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند رشد قیمت را داشته باشد که اولین تارگت آن ۹۸.۳۰۰ خواهد بود. لازم به ذکر است حد ضرر این تحلیل، تثبیت روزانه زیر ۹۵.۵۰۰ خواهد بود.

تحلیل شاخص نزدک

در تحلیل هفته گذشته نواحی اصلی برای چرخش قیمت را در شاخص نزدک مشخص کردیم و شاهد واکنش بسیار خوبی از محدوده ۲۴ هزار و ۵۰۰ بودیم. در تایم فریم ۴ساعته، این واکنش به عنوان تاییدیه نخست برای یک روند صعودی در نظر گرفته می‎‌شود. در حال حاضر ساختار نقدینگی در این موج صعودی شکل گرفته که تارگت اصلاحی ۲۴ هزار و ۸۰۰ را نشان می‌دهد و این ناحیه می‌تواند محل چرخش روند باشد. حد ضرر این تحلیل تثبیت کندلی روزانه زیر کف ۲۴ هزار خواهد بود.

تحلیل شاخص داو جونز

در تحلیل هفته گذشته یک تریگر نزولی برای قیمت مشخص کردیم و آن هم شکست خط روند صعودی مشخص شده در تصویر است. اما شاهد رشد شارپ در شاخص داو جونز بودیم و برای اولین بار، به بالای ۵۰ هزار واحد رسیدیم که یک رکورد بی‌سابقه در تاریخ این شاخص است. با توجه به این اتفاق، خروج از فشردگی قیمت به عنوان یک تارگت بسیار خوب برای اصلاح احتمالی خواهد بود و همچنان رسیدن به این منشا، تاییدی بر ادامه روند است. پس محدوده ۴۹ هزار و ۱۴۰ به عنوان باکس اصلی در نظر گرفته می‌شود و با رسیدن به آن، نشانه‌های چرخشی مورد بررسی خواهند بود و در صورتی که حمایتی از این محدوده صورت نگیرد، روند تغییر پیدا خواهد کرد.

تحلیل شاخص اس‌اند پی ۵۰۰

شاخص sp500 پس از شکست ساختاری که در محدوده ۶ هزار و ۸۰۰ تشکیل داده در حال اصلاح صعودی به سمت سقف تاریخی خود یعنی ۷۰۰۰ است. سناریوی فعلی برای ادامه روند بسیار مهم است. در صورتی که سقف ۷۰۰۰ شکسته شود، انتظار پامپ قیمتی برای سهام آمریکا داریم که می‌تواند رکوردهای جدیدی برای اس‌اند پی داشته باشد. اما در صورتی که از محدوده بسیار مهم مقاومتی خود که هم خط روند نزولی و هم باکس عرضه تقاضایی است، یعنی باکس ۶ هزار و ۹۸۰، شاهد واکنش منفی و تشکیل الگوهای برگشتی باشیم، می‌توانیم روند نزولی شدیدی را در نظر بگیریم. به هر حال عبور و یا واکنش به این مقاومت، در روند اصلی بسیار تاثیر گذار است.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲ دی ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص نزدک

نزدک در هفته جاری رشد داشته و از سطح 24890 دلار حمایت شده است. اکنون با قیمت بالای 25500 نسبت به هفته گذشته افزایش پیدا کرده است. از مهم‌ترین عوامل رشد شاخص نزدک، احساس بهبود در وضعیت اقتصادی توسط سرمایه‌گذاران است. در همین راستا شرکت‌های تکنولوژی با تقاضای خرید همراه بوده‌اند. همچنین برخی شرکت‌ها گزارش‌های مثبتی از درآمد خود ارائه کرده‌اند که تقاضای سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. به طور کلی در شرایط حال حاضر، انتظار رشد شاخص نزدک وجود دارد. هنوز این شاخص به سقف‌های قبلی خود بازنگشته است. در صورتی که شاخص نزدک بتواند از سطح 25900 عبور کند، به راحتی می‌تواند تا 26500 رشد داشته باشد. اما اگر در این سطح مقاومت صورت بگیرد، قیمت شاخص به 24700 بازمی‌گردد. سطح حمایتی بعدی شاخص نزدک 24000 تا 23700 است.

تحلیل شاخص داوجونز

شاخص داوجونز در هفته گذشته سقف جدیدی را ثبت کرد. اما در هفته جاری هنوز نتوانسته به سقف تاریخی 48880 برسد. ولی در دو روز گذشته خیز صعودی برای شکست دوباره سقف خود برداشته است. تا زمانی که قیمت این شاخص بالای 48000 قرار دارد، انتظار داریم برای ثبت رکورد 49000 دلار اقدام کند. بنابراین سطح 48000 تا 47800 به عنوان محدوده حمایتی مهم برای شکستن رکورد جدید است. در صورت شکست این محدوده حمایتی به پایین، انتظار داریم قیمت تا 47500 کاهش داشته باشد. حمایت‌های بعدی شاخص داوجونز به ترتیب 47000 و 46500 هستند.

تحلیل شاخص S&P 500

شاخص S&P500 نسبت به سایر شاخص‌ها شرایط خنثی دارد. در چند هفته گذشته این شاخص بین سطوح 6500 تا 6900 نوسان داشته است؛ ولی نه سقف جدیدی ثبت کرده و نه وارد روند نزولی شده است. در تحلیل هفته گذشته هم بیان کردیم که انتظار داریم قیمت در این سطوح ذکر شده نوسان کند. حال با توجه به اینکه کمی رشد سرمایه‌گذاری در آمریکا بیشتر شده، قیمت این شاخص به 6900 نزدیک شده است. بنابراین در چارت شاخص S&P 500 سقف 6900 را به عنوان سقف کلیدی در نظر می‌گیریم. اگر این سقف شکسته شود، حرکت بعدی شاخص به طرف 7000 خواهد بود. اما در صورتی که توان عبور از سطح 6900 را نداشته باشد، انتظار داریم مجددا قیمت به سطح 6700 و در آخر به 6500 بازگردد. محدوده حمایتی 6830 برای تایید روند نزولی شاخص ضروری است.

تحلیل شاخص دلار DXY

شاخص دلار آمریکا در هفته گذشته کمی احیا شد و به قیمت‌های بالاتر خود بازگشت. اما در هفته جاری با فشار فروش همراه شد و ارزش آن کاسته شد. گویا هنوز اثر کاهش نرخ بهره بر روی شاخص دلار تمام نشده است. هفته گذشته انتظار داشتیم قیمت شاخص DXY به 99 و بالاتر بازگردد. ولی گزارش‌های اقتصادی بعدی نشان داد هنوز بازار آمریکا از نظر بازار کار ضعیف است و انتظار کاهش نرخ بهره در سال 2026 نزدیک‌تر از آن چیزی است که فکرش می‌کردیم. به طور کلی باید برای شاخص دلار آمریکا سطح حمایتی 96650 را در نظر بگیریم. شاخص در حال حرکت به سمت این سطح مهم حمایتی است. در مقابل اگر اخبار و گزارشات اقتصادی روزهای آینده هفته، به نفع دلار آمریکا منتشر شوند، انتظار داریم شاخص DXY به بالای 98 بازگردد و از سطح 98500 عبور کند، در این صورت باید هدف 99 و بالاتر را از شاخص دلار انتظار داشته باشیم.