تحلیل ربع سکه

بازار ربع سکه به‌عنوان یکی از فعال‌ترین و در عین حال حساس‌ترین ارکان بازار طلا و سکه، همواره تحت تأثیر هم‌زمان نرخ ارز، قیمت جهانی طلا و نوسانات حباب قیمتی قرار دارد. مدیریت ریسک، اتخاذ تصمیم و تحلیل ربع سکه در چنین بازاری، نیازمند ارزیابی مستمر بازار، بررسی رفتار قیمتی و هیجانات مقطعی است. این گزارش به‌صورت هفتگی به‌روزرسانی شده و هدف آن ارائه درکی دقیق از ساختار بازار، تعیین سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و بررسی سناریوهای احتمالی پیش‌رو بر اساس چارت ربع سکه در ایران است.

تحلیل تکنیکال ربع سکه امروز ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۵

همان‌طور که در تحلیل هفته گذشته اشاره کردیم، برخلاف سایر دارایی‌های پایه سکه مانند سکه نقدی و نیم‌سکه، ربع‌سکه نتوانسته سقف تاریخی خود یعنی ۶۵ میلیون تومان را با موفقیت بشکند و همین موضوع می‌تواند جاماندگی نسبت به دو دارایی دیگر ایجاد کند. در هفته گذشته دو بار از این مقاومت ریجکت شد و واکنش منفی شدیدی شاهد بودیم اما یک نکته بسیار مهم این است که هر بار توانسته به خوبی ریکاوری کند و دوباره در آستانه شکستن سقف قرار بگیرد. در همین راستا به بررسی سناریوهای پیش روی ربع‌سکه می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۶۵ میلیون تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۶۲ میلیون تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۵۱ میلیون تومان

مقاومت ۶۵ میلیون تومان سقف تاریخی ربع‌سکه است و شکسته نشدن آن نشان از اهمیت این لول برای معامله‌گران آن است. حتی با وجود واکنش چندباره به این محدوده همچنان سقف بسیار معتبری است و شکسته شدن آن سناریوهای معتبری را تایید می‌کند. واگرایی که بین ربع‌سکه و نیم‌سکه و سکه نقدی به وجود آمده دیدگاه را برای این دارایی صعودی می‌کند؛ یعنی آن دارایی‌ها شکست را تجربه کردند و ربع‌سکه عقب‌تر از آن‌هاست. حمایت ۶۲ میلیون تومان یک باکس بسیار مهم تقاضا است که در هفته گذشته تشکیل شده و حمایت بسیار معتبری محسوب می‌شود. نقطه چرخش روند نیز تثبیت روزانه زیر ۵۱ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.

سناریوی صعودی

با توجه به اینکه نیم‌سکه و سکه تمام از مقاومت سقف تاریخی خود عبور کرده‌اند و تثبیت روی آن‌ها داشته‌اند، انتظار می‌رود ربع‌سکه نیز این جاماندگی را جبران کرده و سقف ۶۵ میلیون تومان را بشکند.

سناریوی نزولی

در صورتی که موفق به شکست این سقف نشود، سناریوی دوم نزولی خواهد بود که تارگت آن باکس ۶۲ میلیون تومان است. به‌طور کلی واگرایی ایجاد شده می‌تواند نقش مهمی در تصمیمات معامله‌گران ایفا کند.

• از رفتار هیجانی دوری کرده و منتظر تاییدیه‌های مناسب و معتبر برای خرید و فروش باشید.

تحلیل تکنیکال ربع سکه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۵

ربع‌سکه در هفته گذشته رشد ۱۵ درصدی را تجربه کرده و در آستانه شکست سقف تاریخی خود در محدوده ۶۵ میلیون تومان قرار گرفته است. اتفاق مهمی که پس از خروج پرقدرت از فشردگی ۵۰ میلیون تومان افتاد و انتظار آن را داشتیم. اما یک نکته بسیار مهم در ربع‌سکه وجود دارد و آن هم جاماندگی آن نسبت به سکه و نیم‌سکه است. در دو دارایی دیگر سقف تاریخی پرقدرت شکسته شده و حتی تثبیت روی آن انجام شده اما برای ربع‌سکه این سقف هنوز شکسته نشده است و همین موضوع واگرایی را نشان می‌دهد. در همین راستا به بررسی سناریوهای پیش روی ربع‌سکه می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۶۵ میلیون تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۶۲ میلیون تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۵۱ میلیون تومان

مقاومت ۶۵ میلیون تومان سقف تاریخی ربع‌سکه است و شکسته نشدن آن نشان از اهمیت این لول برای معامله‌گران آن است. واگرایی که بین ربع‌سکه و نیم‌سکه و سکه نقدی به وجود آمده دیدگاه را برای این دارایی صعودی می‌کند؛ یعنی آن دارایی‌ها شکست را تجربه کردند و ربع‌سکه عقب‌تر از آن‌هاست. حمایت ۶۲ میلیون تومان یک باکس بسیار مهم تقاضا است که در هفته گذشته تشکیل شده و حمایت بسیار معتبری محسوب می‌شود. نقطه چرخش روند نیز تثبیت روزانه زیر ۵۱ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.

سناریوی صعودی

با توجه به اینکه نیم‌سکه و سکه تمام از مقاومت سقف تاریخی خود عبور کرده‌اند و تثبیت روی آن‌ها داشته‌اند، انتظار می‌رود ربع‌سکه نیز این جاماندگی را جبران کرده و سقف ۶۵ میلیون تومان را بشکند.

سناریوی نزولی

در صورتی که موفق به شکست این سقف نشود، سناریوی دوم نزولی خواهد بود که تارگت آن باکس ۶۲ میلیون تومان است. به‌طور کلی واگرایی ایجاد شده می‌تواند نقش مهمی در تصمیمات معامله‌گران ایفا کند. 

از رفتار هیجانی دوری کرده و منتظر تاییدیه‌های مناسب و معتبر برای خرید و فروش باشید.

تحلیل تکنیکال ربع سکه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

ربع سکه پس از اینکه چند هفته در یک باکس ۱۰ درصدی بین ۵۰ تا ۵۵ میلیون تومان در حال نوسان بود، در هفته گذشته با رشد پرشتاب دارایی‌های طلایی موفق به خروج از این باکس شد. علاوه بر اینکه این خروج بسیار معتبر و پرشتاب بود و سقف ۵۵ میلیون تومان را شکست، قیمت در آستانه رسیدن به یک لول بسیار کلیدی برای ادامه روند صعودی یعنی ۶۱ میلیون تومان است. در همین راستا به بررسی سناریوهای پیش‌روی ربع سکه می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۶۱ میلیون تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵۵ میلیون تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴۴ میلیون تومان

مقاومت مشخص‌شده از دو جهت اهمیت بسیار بالایی دارد. لول ۶۱ میلیون تومان یک سقف کندلی معتبر روزانه و هفتگی است که در کانال نزولی فعلی یکی از سقف‌های مهم بوده است. از طرف دیگر یک Key Level است که با شکسته شدن آن روند میان‌مدت صعودی خواهد شد و به نوعی یک نقطه چرخش روند است. حمایت ۵۵ میلیون تومان به عنوان سقف کانال رنجی است که چند هفته قیمت در آن بود و اکنون به عنوان اصلی‌ترین حمایت قیمت در نظر گرفته می‌شود. نقطه چرخش روند نزولی در ساختار فعلی ۴۴ میلیون تومان است که کف ماژور ساختار روزانه و هفتگی است.

سناریوی صعودی

با توجه به شتاب روند فعلی، انتظار می‌رود کار سختی برای شکستن ۶۱ میلیون تومان نداشته باشد. با شکسته شدن این لول می‌توان به طور رسمی روند میان‌مدت را دوباره صعودی در نظر گرفت و تارگت اصلی سقف ۶۴ میلیون تومان خواهد بود.

سناریوی نزولی

در صورتی که ربع سکه موفق به عبور از لول ۶۱ میلیون تومان نشود، انتظار یک ساختار اصلاحی کوتاه‌مدت برای نمودار خواهیم داشت که تارگت اصلی این اصلاح ۵۵ میلیون تومان خواهد بود.

به‌طور کلی حباب ربع سکه برای معامله بسیار بالا است و ممکن است گاهی به ضرر خریداران تمام شود. پیشنهاد می‌شود صرفاً دیدگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آن داشته باشید و از نوسان‌گیری خودداری کنید.

تحلیل ربع سکه امروز ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۵

هفته گذشته با فروکش کردن هیجانات در بازار طلا، ربع سکه هم یک افت ملایم را پشت سر گذاشت و دقیقاً طبق تحلیل‌ها، به سمت حمایت روزانه خود حرکت کرد. از آنجا که قیمت الان در نزدیکی محدوده‌های تقاضا قرار دارد، سناریوهای پیش‌روی این سکه را به زبان ساده بررسی می‌کنیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقاومتی که از آن صحبت کردیم، در واقع بالاترین قیمتی است که ربع سکه در یک ماه گذشته به آن رسیده و نتوانسته از آن عبور کند. نزدیکی این قیمت به سقف کانال میان‌مدت، اهمیت آن را بیشتر می‌کند. در طرف دیگر، حمایت ۴۹ میلیون تومانی یک اردربلاک قدرتمند روزانه است که قبلاً شروع‌کننده یک موج صعودی قوی بوده و اعتبار بالایی دارد. سطح ۶۰ میلیون تومان هم که سقف کندل ماهانه است، به عنوان نقطه چرخش روند در نظر گرفته می‌شود و عبور از آن به معنی پایان قطعی فاز اصلاحی خواهد بود.

سناریوی صعودی

از آنجا که روند خنثیِ فعلی بعد از یک حرکت صعودی قوی شکل گرفته است، شکسته شدن مقاومت ۵۵ میلیون تومانی می‌تواند این سناریو را تایید کند. در این صورت، هدف بعدی ربع سکه رسیدن به سطح ۶۰ میلیون تومان خواهد بود.

سناریوی نزولی

اخبار ضد و نقیض روزهای اخیر می‌تواند فشار فروش را در ربع سکه بیشتر کند. اگر حمایت ۴۹ میلیون تومانی از دست برود، احتمال دارد قیمت دوباره به محدوده ۴۴ میلیون تومان برگردد.

توصیه معاملاتی: در کل، نمودار ربع سکه در شرایط فعلی حتی برای نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت هم خیلی جذاب نیست. پیشنهاد می‌کنیم برای پایین آوردن ریسک معاملات، تا زمان صدور تاییدیه‌های تکنیکالی منتظر بمانید.

تحلیل ربع سکه امروز ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۵

ربع سکه در هفته گذشته تحت تاثیر افت هیجانات کل بازار طلا، افت آرام قیمتی را تجربه کرد و مطابق با انتظارات تحلیلی به سمت حمایت روزانه گام برداشت. با توجه به قرارگیری قیمت در نزدیکی سطوح تقاضا، سناریوهای پیش‌روی این نماد را مرور می‌کنیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقاومتی که به آن اشاره شد، در واقع سقف نوسانات یک ماه گذشته است که قیمت توانایی عبور از آن را نداشته است. نزدیکی این سطح به سقف کانال میان‌مدت، بر اهمیت آن می‌افزاید. در سوی مقابل، حمایت ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان یک اردربلاک روزانه قدرتمند است که پیش‌تر یک موج صعودی قوی از آن آغاز شده بود و ارزش بالایی دارد. سطح ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان نیز که نقش سقف کندلی ماهانه را دارد، نقطه چرخش روند محسوب شده و عبور از آن به معنای پایان قطعی روند اصلاحی خواهد بود.

سناریوی صعودی

از آنجا که روند خنثی فعلی به دنبال یک حرکت صعودی قوی ایجاد شده است، شکسته شدن مقاومت ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانی می‌تواند این سناریو را تایید کند. در این صورت، هدف بعدی ربع سکه رسیدن به سطح ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان خواهد بود.

سناریوی نزولی

اخبار متناقضی که در روزهای گذشته به گوش می‌رسد، پتانسیل این را دارد که فشار فروش را در ربع سکه افزایش دهد؛ به‌طوری‌که با از دست رفتن حمایت ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان، احتمال بازگشت مجدد قیمت به محدوده ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان وجود دارد.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی شرایط فعلی نمودار ربع سکه حتی برای معاملات کوتاه‌مدت و نوسان‌گیری هم چندان جذاب نیست. پیشنهاد می‌کنیم برای کاهش ریسک معاملات خود، منتظر بمانید تا تاییدیه‌های تکنیکالی صادر شوند.

تحلیل ربع سکه امروز ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

برای داشتن دیدگاهی بهتر نسبت به وضعیت فعلی ربع سکه، نیاز به بررسی آن در تایم‌فریم هفتگی داریم. در این تایم‌فریم، ربع سکه در یک ساختار اصلاحی در قالب یک کانال نزولی قرار گرفته است. آخرین کف تشکیل‌شده محدوده ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان است که برخورد دقیقی به کف کانال داشته است. در یک ماه گذشته ساختار کندلی روزانه در ربع سکه بسیار رنج و کم‌نوسان بوده و این نشان از دوگانگی معامله‌گران برای خرید یا فروش آن است. با توجه به وجود اردربلاک‌های حمایتی و مقاومتی معتبر پیش‌روی این دارایی، سناریوهای آن را بررسی می‌کنیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقاومت مشخص‌شده، سقف ساختار کندلی است که در یک ماه اخیر تشکیل شده و قیمت نتوانسته از آن عبور کند. هم‌پوشانی تقریبی این محدوده با سقف کانال میان‌مدت، اعتبار آن را بالاتر می‌برد. حمایت ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان یک اردربلاک معتبر روزانه است که یک موج صعودی پرشتاب پس از آن تشکیل شده و اعتبار بالایی دارد. نقطه چرخش روند ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به عنوان سقف کندلی ماهانه است و شکسته شدن آن منجر به خروج کامل از ساختار اصلاحی فعلی می‌شود.

سناریوی صعودی

با توجه به اینکه ساختار رنج فعلی پس از یک موج صعودی پرقدرت تشکیل شده، سناریوی صعودی با شکسته شدن مقاومت ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان تایید خواهد شد و در این صورت، تارگت ربع سکه ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان خواهد بود.

سناریوی نزولی

اخبار ضد و نقیضی که طی روزهای اخیر منتشر شده‌اند می‌توانند منجر به فشار فروش در ربع سکه شده و با عبور از ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان حتی دوباره به ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان برسد.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی ساختار فعلی ربع سکه حتی برای نوسان‌گیری نیز مناسب نیست و پیشنهاد می‌شود برای داشتن معاملات کم‌ریسک‌تر، منتظر تاییدیه‌های مذکور باشید.