واچ‌لیست هفتگی ارزدیجیتال امروز ۵ مرداد ماه ۱۴۰۵

پیش از بررسی واچ‌لیست این هفته بهتر است نگاهی به عملکرد ارزهای معرفی شده در واچ‌لیست 29 تیر 1405 بیندازیم و عملکرد هفتگی آن‌ها را زیر ذره بین قرار دهیم. ارز LTC پس از اصلاح موفقیت‌آمیز در آستانه اردربلاک ۴۵ دلار، چرخش روند پرقدرتی را تجربه کرد و ۵ درصد رشد داشته است. ارز TRB هنوز به ناحیه معتبر ۱۴ دلار نرسیده و می‌توان این محدوده را همچنان معتبر دانست. ارز PUMP نیز به محدوده مدنظرمان نرسید و پامپ ۲۵ درصدی را تجربه کرد. اما ارزهای بررسی شده در واچ‌لیست این هفته بر اساس ساختار تکنیکالی بسیار معتبر و در جهت روند کلیت مارکت هستند و با توجه به حجم معاملاتی قابل قبول آن‌ها، در این لیست قرار گرفته‌اند.

تحلیل ارز ADA/USDT

ارز دیجیتال کاردانو (Cardano) با نماد ADA در سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی توسط چارلز هاسکینسون (یکی از هم‌بنیان‌گذاران اتریوم) راه‌اندازی شد. کاردانو یک بلاک چین لایه اول با الگوریتم اجماع اثبات سهام (PoS) است که توسعه کدهای آن کاملا بر اساس تحقیقات آکادمیک پیش می‌رود. هدف این پروژه ارائه بستری امن، پایدار و بسیار مقیاس‌پذیر برای اجرای قراردادهای هوشمند و توسعه برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) است تا مشکلات شبکه‌های نسل پیشین را برطرف سازد. کاردانو یکی از وفادارترین جوامع کاربری را دارد و هم‌اکنون به طور معمول در جایگاه ۷ الی ۱۱ برترین ارزهای بازار از نظر مارکت کپ قرار دارد.

ارز کاردانو پس از ریزش ۹۵ درصدی از سقف تاریخی خود و ۴۵ درصدی در دو ماه اخیر، اکنون به یک اردربلاک بسیار معتبر هفتگی رسیده است. این اردربلاک در گذشته منجر به شروع یک روند صعودی پرقدرت شده و شکست ساختار معتبری داشته است. همچنین ساختار نقدینگی معتبری در تایم‌فریم هفتگی چارت کاردانو تشکیل شده است که اعتبار این محدوده را بالاتر می‌برد. با توجه به واکنش اولیه به این اردربلاک و تشکیل یک ساختار صعودی در تایم‌فریم روزانه (یعنی شکست ساختار یا CHoCH و اصلاح تا تسویه اردربلاکِ منشا حرکت)، سناریوهای جذابی پیش‌ روی کاردانو هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۰.۲۲ دلار
• حمایت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۰.۱۵ دلار
• حمایت دوم در تایم‌فریم روزانه: ۰.۱۴۶ دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۰.۱۳۸ دلار

مقاومت مشخص‌شده یک اردربلاک معتبر روزانه است که در آخرین موج نزولی ماژور به عنوان منشا حرکت بوده و منجر به شروع یک ایمپالس نزولی شده است. همچنین این موج توانسته یک حمایت معتبر کلاسیک در محدوده ۰.۲۱ دلار را بشکند، پس اعتبار آن بسیار بالاست. حمایت اول در تایم‌فریم ۴ ساعته، یک اردربلاک معتبر است که منجر به شروع موج صعودی پرشتاب شده و این موج توانسته CHoCH را تشکیل دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود با رسیدن قیمت به این محدوده، تسویه انجام شده و واکنش صعودی داشته است. حمایت دوم، اردربلاک منشا اصلی حرکت صعودی در تایم‌فریم روزانه است که از نظر تکنیکال پول هوشمند، اعتبار بالایی دارد. حد بی‌اعتباری این ساختار صعودی، شکست زیر ۰.۱۳۸ دلار است که اگر با کندل پرقدرت نزولی باشد، تغییر روند را نتیجه خواهد داد.

سناریوی صعودی

با توجه به واکنش اولیه به اردربلاک هفتگی و تشکیل یک ساختار صعودی در تایم‌فریم روزانه و همچنین تسویه شدن باکس ۰.۱۵ دلار و واکنش صعودی پس از آن، سناریوی اصلی شروع یک موج صعودی به تارگت ۰.۲۲ دلار است که می‌تواند با شتاب بالا دنبال شود.

سناریوی نزولی

در صورتی که باکس‌های حمایتی مذکور نتوانند رشد قیمت را رقم بزنند، آخرین سنگر صعودی ۰.۱۳۸ دلار است که در صورت شکست پرقدرت آن، روند روزانه دوباره نزولی خواهد شد.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی کاردانو جزو ارزهای قدیمی و با بنیاد بسیار قوی مارکت کریپتو است و اگر قصد سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت روی آن را دارید، پیشنهاد می‌شود طی ۲ الی ۳ ماه آینده به بررسی نقاط خرید به‌صورت پله‌ای بپردازید.

تحلیل ارز VVV/USDT

ارز دیجیتال ونیز توکن (Venice Token) با نماد VVV یک پروژه نوآورانه است که فعالیت رسمی خود را در ژانویه سال ۲۰۲۵ میلادی آغاز کرد. این توکن متعلق به اکوسیستم Venice AI است که ترکیب قدرتمندی از هوش مصنوعی مولد و فناوری بلاک چین را ارائه می‌دهد. کاربران و توسعه‌دهندگان می‌توانند با در اختیار داشتن و استیک کردن توکن VVV، بدون سانسور و با حفظ حریم خصوصی، از ظرفیت‌های پردازشی هوش مصنوعی این پلتفرم از طریق درگاه‌های API استفاده کنند. این پروژه بسیار سریع جایگاه خود را پیدا کرد و در حال حاضر در حوالی رتبه ۶۸ مارکت کپ جهانی مارکت قرار گرفته است.

ارز VVV پس از اصلاح بیش از ۵۰ درصدی از سقف تاریخی خود در محدوده ۲۱ دلار، به یک اردربلاک هفتگی بسیار معتبر رسید و پس از تسویه آن، واکنش صعودی معتبری نشان داده است. باکس هفتگی در محدوده ۹.۹ دلار چارت ونیز قرار دارد. پس از تسویه این اردربلاک، در تایم‌فریم روزانه شکست ساختار صعودی در محدوده ۱۱.۸ دلار اتفاق افتاد و پس از این شکست، همچنان روند صعودی با اصلاح‌های منطقی ادامه پیدا کرد. با توجه به شتاب صعودی خوبی که این ارز طی یک ماه گذشته داشته است، سناریوهای صعودی بسیار جذابی در نظر داریم که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۱۵ دلار
• حمایت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۱۲.۵۴ دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱۱.۵۴ دلار

مقاومت مشخص‌شده سقف کندلی بسیار معتبری است که هم در تایم‌فریم روزانه و هم در هفتگی نقش مهمی ایفا می‌کند. نقدینگی زیادی بالای این سقف قرار دارد و از نظر پول هوشمند، یک ناحیه بسیار جذاب برای جذب این نقدینگی است. حمایت ۱۲.۵۴ دلار، اردربلاک ۴ ساعته بسیار معتبری است که منجر به شروع یک موج صعودی پرقدرت شده و این موج توانسته است با کندل‌های پرقدرت صعودی، سقف ۱۳ دلار را بشکند. همچنین وجود یک ساختار نقدینگی بالای این اردربلاک، اعتبار آن را دوچندان می‌کند. حد بی‌اعتباری این تحلیل، شکست ۴ ساعته و پرقدرت زیر ۱۱.۵۴ دلار است که تغییر روند را نتیجه خواهد داد.

سناریوی صعودی اول

با توجه به ساختار معتبر صعودی در تایم‌فریم روزانه و ۴ ساعته پس از تسویه اردربلاک هفتگی، انتظار یک اصلاح محدود تا تسویه اردربلاک ۱۲.۵۴ دلار را داریم و پس از آن، یک موج صعودی پرقدرت به تارگت ۱۵ دلار آغاز می‌شود.

سناریوی صعودی دوم

با توجه به شتاب صعودی که در این ارز مشاهده می‌شود، اصلاح مدنظر در سناریوی اول می‌تواند رخ ندهد و شاهد ادامه روند صعودی از قیمت‌های فعلی (حین نگارش این مقاله) باشیم که باز هم تارگت ۱۵ دلاری را خواهد داشت.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی ارز VVV جزو ارزهای خوش‌ساختار بازار است و با توجه به رشد پرشتابی که طی ماه گذشته تجربه کرده، نشان می‌دهد که معامله‌گران بازار هم به آینده آن خوش‌بین هستند. پیشنهاد می‌شود نواحی حمایتی مدنظر را برای ورود به معامله خرید در نظر گرفته و مدیریت ریسک و سرمایه را فراموش نکنید.

تحلیل ارز ZEC/USDT

ارز دیجیتال زی‌کش (Zcash) با نماد ZEC در اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی به عنوان یک انشعاب (فورک) از کدهای بیت کوین کار خود را آغاز کرد. این پروژه دارای بلاک چین اختصاصی خود است و تمرکز اصلی آن بر حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های مالی کاربران است. زی‌کش با استفاده از فناوری پیشرفته رمزنگاری «اثبات دانش صفر» (zk-SNARKs) به کاربران اجازه می‌دهد تا تراکنش‌های خود را در صورت تمایل به‌صورت کاملاً ناشناس و مخفیانه انجام دهند؛ به‌طوری‌که مبلغ و آدرس فرستنده و گیرنده پنهان بماند. این پروژه اخیرا مورد توجه گسترده بازار قرار گرفته و در حال حاضر در محدوده رتبه ۱۷ الی ۲۰ برترین ارزهای دیجیتال از نظر مارکت کپ قرار دارد.

ارز زی‌کش (Zcash) یکی از خوش‌ساختارترین ارزهای بازار است و نکته مهمی که درباره آن وجود دارد، مستقل بودن ساختار آن است. یعنی خیلی از مواقع نسبت به روند مارکت حرکت نمی‌کند و حتی خلاف آن پیش می‌رود. ساختار فعلی پس از یک اصلاح ۲۰ درصدی از سقف ماهانه خود، به اردربلاک هفتگی معتبر رسیده و واکنش اولیه صعودی بسیار معتبری را ثبت کرده است. همین موضوع می‌تواند نشان از انتظارات صعودی برای این ارز باشد. با توجه به ساختار صعودی تشکیل‌شده چارت زی‌کش در تایم‌فریم روزانه، سناریوهای معتبری پیش‌روی آن هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۵۱۴ دلار
• حمایت اصلی در تایم‌فریم یک ساعته: ۴۹۶ دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴۷۲ دلار

مقاومت مشخص‌شده سقف روزانه و معتبری است که حاوی نقدینگی بسیار زیادی است. در مبانی پول هوشمند، این مدل سقف‌ها تارگت‌های اصلی قیمت هستند و نهنگ‌ها برای جذب پولِ حاصل از حدضرر فروشندگان، در این محدوده اقدام می‌کنند و پس از آن معمولاً شاهد حرکت پرشتابی هستیم که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. حمایت ۴۹۶ دلار یک اردربلاک یک ساعته است و با توجه به اینکه اعتبار بالایی ندارد، ریسک واکنش به آن بالاست. اما به‌طور کلی می‌توان به ساختار صعودی پس از تسویه اردربلاک هفتگی ۴۷۲ دلار اعتماد کرد و حمایت‌ها را معتبر دانست. در صورتی که کف ماژور تشکیل‌شده در ۴۷۲ دلار، پرقدرت و با کندل ۴ ساعته کامل شکسته شود، روند صعودی فعلی به نزولی تغییر خواهد کرد.

سناریوی صعودی

با توجه به واکنش صعودی معتبر به اردربلاک هفتگی ۴۷۲ دلار و همچنین وضعیت صعودی که در کلیت مارکت دیده می‌شود، سناریوی اصلی ادامه روند صعودی برای جذب نقدینگی‌های بالای ۵۱۵ دلار است. این روند می‌تواند پس از تسویه اردربلاک ۴۹۶ دلار اتفاق بیفتد.

سناریوی رنج

با توجه به دیدگاه صعودی پس از تسویه بلاک هفتگی، می‌توانیم انتظار رنج زدن قیمت در همین محدوده را داشته باشیم تا معامله‌گران بیشتری اقدام به خرید کنند و حجم معاملات زی‌کش بالاتر برود.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی دیدگاه برای این ارز تا محدوده مشخص‌شده صعودی است و جزو ارزهای بسیار معتبر و خوب بازار محسوب می‌شود. به همین جهت پیشنهاد می‌شود جهت معامله حتماً مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشید.