تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نفت، تحلیل WTI

تحلیل بازار نفت شامل بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و تکنیکالی است که به طور مستقیم بر قیمت این کالای استراتژیک تأثیر می‌گذارند. از جمله این عوامل می‌توان به تصمیمات اوپک پلاس درباره میزان تولید، داده‌های ذخایر نفتی و تقاضای جهانی و همچنین تحولات ژئوپلیتیکی در مناطق تولیدکننده نفت اشاره کرد. تحلیل هفتگی نفت فراز از طریق ابزارهای تکنیکال و فاندامنتال، سعی دارد تا روندها و سطوح قیمتی کلیدی را شناسایی و درک بهتری از رفتار بازار نفت در کوتاه‌مدت و بلندمدت ایجاد کند. در این مطلب، به صورت هفتگی مهم‌ترین تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های بازار نفت می‌پردازیم تا شما را در مسیر تصمیم‌گیری‌های معاملاتی یاری کنیم.

نکته:
اطلاعات و محتوای موجود در وبلاگ فراز صرفا جهت اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی ارائه شده‌اند و نباید به عنوان مشاوره حرفه‌ای یا توصیه مالی تلقی شوند. فراز هیچ گونه مسئولیتی در قبال سوء برداشت از محتوای ارائه شده ندارد.

تحلیل نفت امروز ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴

نفت مجددا نتوانست از سد بسیار مهم و کلیدی که در تحلیل قبلی مشخص کرده بودیم عبور کند. و همچنان روند کاملا نزولی در نظر گرفته می‌شود. خط روند نزولی کف به کفی که در نمودار زیر مشخص شده است می‌تواند به عنوان حمایت عمل کند و با برخورد به آن شاهد روند صعودی کوتاه مدت باشیم.

تحلیل نفت امروز ۱ مهر ماه ۱۴۰۴

تحلیل نفت همچنان در راستای هفته‌های گذشته عمل می‌کند. تا زمانی که از این فشردگی قیمت خارج نشود سناریوی خاصی از منظر تکنیکال مد نظر نخواهد بود. لول ۶۶ نقش بسیار مهمی برای قیمت ایفا خواهد کرد.

تحلیل نفت امروز ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴

نفت همچنان در یک مثلث نزولی در حال حرکت نزولی است. اولین شکستی که روی خط بالایی اتفاق افتاد یک شکست فیک و ناموفق بود. در صورتی که بخواهیم یک روند صعودی در کوتاه مدت داشته باشیم، لول ۶۶ باید پر قدرت شکسته شود و بتواند روی این محدوده تثبیت شود.

تحلیل نفت امروز ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴

نفت در یک روند کاهشی در حال نوسان است و یک بار اقدام به خروج از این محدوده کرده اما موفقیت‌آمیز نبوده است. در همین راستا انتظار می‌رود خروج از این مثلث بسیار مهم باشد و از هر طرفی شکل بگیرد، رشد و یا نزولی شارپی خواهیم داشت.

تحلیل نفت امروز ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

اگر در تایم روزانه تصویری بزرگ‌تر را بررسی کنیم، یک الگوی کنج قابل مشاهده خواهد بود. در حال حاضر با یک کندل پر قدرت صعودی در حال خروج از این الگو است و در صورتی که چند کندل روزانه با همین قدرت روی این خروج تثبیت شود، می‌توان انتظار رشد خوبی برای نفت در کوتاه مدت داشت.

تحلیل نفت امروز ۴ شهریور ماه ۱۴۰۴

نفت با از دست دادن حمایت بسیار مهم ۶۶ دلار که چند ماه روی آن تثبیت قیمتی انجام داده بود، وارد فاز نزولی شده و می‌توان روند نزولی را تا یک محدوده گپ در ۶۱ دلار ادامه دهد. در صورتی که سقف ۷۲ دلار شکسته شود، روند صعودی آغاز شده و تارگت ۸۰ دلار را خواهد داشت.

تحلیل نفت امروز ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴

نفت با از دست دادن حمایت بسیار معتبر در باکس ۶۶ دلار، روند نزولی را در پیش گرفته است. اما یک سناریوی جذب نقدینگی برای این نماد مد نظر است که می‌تواند ۶۰ دلار را هانت کرده و رشد کوتاه مدتی داشته باشد. در صورتی که زیر ۵۵ دلار تثبیت قیمتی داشته‌ باشیم، این سناریو لغو شده و نیاز به آپدیت خواهد بود.

تحلیل نفت امروز ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

نفت ریزش سنگینی را در هفته گذشته تجربه کرد. در همین راستا و با بسته شدن کندل روزانه زیر باکس ۶۶ دلار، انتظار می‌رود روند نزولی برای نفت در پیش داشته باشیم و حد اقل ۶۰ دلار را در هفته‌های آتی خواهیم دید. در صورتی که زیر ۵۵ دلارتثبیت شود روند رنج و نزولی ادامه دار خواهد بود.

تحلیل نفت امروز ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۴

نفت پس از یک جهش صعودی چند روزه، مجددا اصلاح را تجربه کرده است و با این اوصاف زور کافی برای روند صعودی را ندارد. در همین راستا، در صورتی که تثبیت زیر باکس ۶۶ الی ۶۵ دلار را داشته باشیم، انتظار می‌رود روند نزولی تا لول ۵۵ دلار مجددا شکل بگیرد. در صورتی که سقف موج کوتاه صعودی فعلی زده شود، تارگت ۷۸ دلار فعال می‌شود.

تحلیل نفت امروز ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴

نفت تحت تاثیر اخبار ضد و نقیضی که در سطح جهانی به خصوص بین آمریکا و چین وجود دارد، یک روند بی‌رمق و کم نوسان را در پیش گرفته است. در صورتی که این باکس بتواند به عنوان حمایتی عمل کند، که تا الان توانسته، می‌توان انتظار رشد از همین باکس حوالی قیمت ۶۶ دلار را داشته‌ باشیم. اما در غیر این صورت، تریگر نزولی تشکیل کندل زیر این باکس است که تارگت ۵۵ دلار را خواهد داشت.

تحلیل نفت امروز ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

نفت در راستای اخبار ضد و نقیض فعلی، همچنان در حال نوسان با چاشنی قدرت نزولی در محدوده ۶۶ دلار قرار دارد. انتظار می‌رود این محدوده کماکان به حمایت خود از قیمت ادامه دهد و در صورتی که ساختار صعودی در تایم پایین‌تر شکل بگیرد، می‌توان تارگت سقف ۷۸ دلار را هدف قرار دهد. در صورتی که تثبیتی زیر این باکس داشته باشیم سناریو تغییر خواهد کرد و نیار به آپدیت داریم.

تحلیل نفت امروز ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۴

نفت همچنان گارد صعودی خود را پس از واکنش به باکس ۶۶ دلار حفظ کرده‌ است. انتظار می‌رود این روند به صورت کاملا فرسایشی ادامه پیدا کند و بتواند خود را به باکس ۷۵ دلار برساند.

تحلیل نفت امروز ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۴

نفت واکنش اولیه مثبتی به باکس ۶۶ دلار که در تحلیل هفته‌های گذشته مشخص کرده بودیم، نشان داده‌است. در صورتی که در تایم پایین بتوان تریگرهای صعودی گرفت، انتظار می‌رود یک چرخش قیمتی از همین باکس صورت بگیرد، تارگت بلند مدت این موج می‌تواند ۱۰۰ دلار باشد.

تحلیل نفت امروز ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۴

نفت تگزاس در راستای تحولات خطرناک خاورمیانه، رشد شدیدی را تجربه کرد و تا محدوده ۷۷ دلار رشد کرد. اما پس از اخبار آتش بس بین ایران و آمریکا، تمام رشد را اصلاح کرد. در حال حاضر در یک باکس بسیار مهم قرار دارد که انتظار می‌رود ناحیه‌ای برای چرخش روند و شروع یک روند صعودی باشد. باید دید در تایم پایین این روند شکل می‌گیرد یا خیر.

تحلیل نفت امروز ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۴

سناریوی کلی و تصویر بزرگ از نفت همچنان نزولی است و مادامی که زیر ۷۰ دلار معامله می‌شود نمی‌توان انتظار رشد خاصی را داشت. اما با توجه به روند هفته گذشته که کمی فشار صعودی در نفت دیده می‌شد، انتظار می‌رود بتواند خود را به نزدیکی این محدوه بسیار مهم نزدیک کند.

تحلیل نفت امروز ۶ خرداد ماه ۱۴۰۴

سناریو برای نفت همچنان همان قبلی خواهد بود. مادامی که زیر لول ۷۰ دلار معامله شود، نمی توان انتظار رشد خاصی برای نفت داشت. احتمالا هفته آتی نیز روند رنج و کم هیجان را تجربه کند.

تحلیل نفت امروز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

تحلیل نفت تغییری نسبت به هفته گذشته نداشته است. مادامی که این شاخص زیر ۶۹ دلار معامله می‌شود، نمی‌توان انتظار رشد خاصی را داشت.

تحلیل نفت امروز ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

نفت همچنان کم رمق در حال نوسان است. در حال حاضر و با توجه به حساسیت زیاد نفت به اخبار جهانی، انتظار می‌رود تا زمانی که زیر ۶۹ دلار معامله می‌شود، رشد خاصی را تجربه نکند. در صورتی که این لول شکسته شود می‌توان روند نفت را صعودی در نظر گرفت و تا ۷۵ دلار را به راحتی در کوتاه مدت دنبال کرد.

تحلیل نفت امروز ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

نفت با نزدیک شدن به لول ۶۹ دلار واکنش منفی شدیدی نشان داد و مجدد در آستانه از دست دادن کف ۵۵ دلار و نزول بیشتر است. در صورتی که کلوز کندلی و تثبیت زیر ۵۵ دلار داشته باشد، انتظار رسیدن به تارگت نزولی ۳۵ دلار را در میان مدت داریم.

تحلیل نفت امروز ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

برای نفت همچنان انتظار صعودی کوتاه تا ۷۰ دلار داریم در همین راستا در صورتی که از باکس مهم ۷۰ دلار به عنوان منشا حرکت، واکنش منفی داشته باشد می‌توان این ستاپ را تایید شده در نظر گرفت و موج نزولی بعدی را دنبال نمود.

تحلیل نفت امروز ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

برای نفت همچنان سناریو نزولی مد نظر است. با اصلاح و کندل‌های صعودی فعلی می‌توان انتظار رسیدن قیمت به ۶۸ دلار را داشت. اما با رسیدن به این لول انتظار چرخش مجدد قیمت و بازگشت به مدار نزولی داریم. در صورتی که بالای ۷۲ دلار کلوز کندلی و تثبیت قیمتی داشته باشیم، می‌توان در کوتاه مدت سناریو را صعودی در نظر گرفت.

تحلیل نفت امروز ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۴

نفت همچنان سناریوی ریزشی را در پیش گرفته و به نظر نمی رسد این سناریو فعلا تغییر کند. در تایم فریم ماهانه انتظار داریم تا باکس ۴۰ دلار کاهش قیمت نفت را داشته باشیم. از این باکس می‌توانیم چرخش قیمتی را تجربه کنیم.

تحلیل نفت امروز ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۴

نفت در راستای ریزش شدید بعد از اخبار تعرفه، سطح ۶۴ دلار را شکست. در ادامه این سناریو، می‌‎توان انتظار داشت قیمت نفت تا حداقل باکس حمایتی مهم ۵۴ دلار ریزش را تجربه کند. این سناریو در صورتی فاقد اعتبار خواهد بود که لول ۷۴ دلار پر قدرت شکسته شود.

تحلیل نفت امروز ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۳

تارگت کف حاوی نقدینگی ۶۵.۶ دلار برای نفت محقق شده و در حال نوسان در این لول است. انتظار می‌رود با شکست خط روند نزولی و در ادامه آن، شکست سطح ۶۸ دلار بتواند روند صعودی را آغاز کند. در غیر این صورت همچنان روند نزولی ادامه دار خواهد بود.

تحلیل نفت امروز ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳

انتظار تحلیل گذشته مبنی بر شروع روند صعودی با شکست خط روند نزولی آن و در ادامه شکست لول ۷۲ دلار، محقق نشد. با از دست رفتن لاکس حمایتی قوی ۷۰ دلار و سوییپ شدن این اردر بلاک، اکنون سناریو کاملا نزولی خواهد بود مگر شکستی در لول ۷۰ دلار صورت گیرد که با توجه به اخبار حول نفت، بعید به نظر می‌رسد. تارگت‌های نزولی برای نفت، سطوح جذاب نقدینگی ۶۷ و ۶۵ دلار خواهند بود.

تحلیل نفت امروز ۷ اسفند ماه ۱۴۰۳

نفت همچنان در اوردر بلاک بسیار معتبر هفتگی در حال نوسان است. در همین راستا انتظار می‌رود با شکست خط روند کوتاه مدتی که در هفته‌های اخیر تشکیل شده‌ است و همچنین تثبیت روی ۷۳ دلار، رشد مجدد تا سقف ۸۱ دلار را تجربه کند.

تحلیل نفت امروز ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۳

نفت واکنش بسیار خوبی از باکس مشخص شده در تحلیل‌های گذشته، یعنی باکس ۷۱ دلار داشته‌ است. انتظار می‌رود این روند صعودی به شکست سقف مهم ۷۵.۸ دلار، منجر شود و برای تارگت ۸۰ دلار قدم بردارد. در صورتی که اوردر بلاک ۷۱ دلار سوییپ شود و سناریو منتفی شود، می توان انتظار روند اصلاح رنج مجدد را برای نفت داشت.

تحلیل نفت امروز ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۳

نفت به توجه به روند اصلاحی فعلی در کوتاه‌مدت، انتظار واکنش از باکس ۷۵ دلار را داشتیم اما این باکس معتبر فیلد شد و تحلیل را تا لول بعدی، یعنی اوردر بلاک ۷۱ دلار که بلاک هفتگی معتبری نیز است، دنبال می‌کنیم. در صورت مشاهده تحرکات مثبت می‌توان تارگت ۸۴ دلار را برای موج صعودی در نظر گرفت. مادامی که نفت بالای ۶۸ دلار معامله می‌شود این تحلیل پا برجا خواهد بود.

تحلیل نفت امروز ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

با رسیدن نفت به ناحیه اوردر بلاک بسیار معتبر و مهم در تایم روزانه، انتظار شروع مجدد رشد قیمت نفت را با پس گرفتن لول ۷۷ دلار برای تغییر ساختار را داریم. در صورت وقوع این امر تارگت ۸۴ دلار به عنوان اولین تارگت میان مدت شناخته می‌شود. در صورتی که لول ۷۲ دلار از دست برود سناریو تغییر خواهد کرد.

تحلیل نفت امروز ۲ بهمن ماه ۱۴۰۳

پس از شکست خط روند بلند مدت در نفت و همچنین شکست ساختار لول ۷۹ دلار با کندل قدرتمند، انتظار کاهش ارزش نفت تا باکس ۷۵ دلار برای نسویه اوردربلاک معتبری که هم منجر به شکست خط روند شده و هم تغییر ساختار را شکل داده‌ است، داریم. در صورت شروع رشد از این اوردر بلاک تارگت ۸۴ دلار برای کوتاه کدت در دسترس خواهدبود.

تحلیل نفت امروز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۳

نفت بعد از مدت‌ها توانست از مثلث بلند مدت خود خارج شده و با رشد شارپ سطوح مهمی را بشکند. در حال حاضر انتظار شروع موج صعودی برای نفت را داریم. برای این اتفاق اصلاح مختصر و تسویه باکس ۷۵ دلار و در ادامه رسیدن به باکس ۸۵ دلار را در دسترس دارد.

تحلیل نفت امروز ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳

نفت علاوه بر اینکه همچنان در بلند مدت بلاتکلیف است و نیاز به شکست یکی از سطوح خط روند و یا کف نقدینگی دارد، در حال حاضر سناریو ضعیفی برای صعود تشکیل داده است و می‌تواند خود را به لول ۷۷ دلار نزدیک کند و با رسیدن به این لول و خط روند بلند مدت باید دید چه واکنشی خواهد داشت.

تحلیل نفت امروز ۴ دی ماه ۱۴۰۳

نفت همچنان طبق تحلیل‌های گشذته پا برجاست و در مثلث بلند مدت خود رنج می‌زند و تا زمانی که یکی ار لول‌های خط روند نزولی و یا کف نقدینگی را نشکند سناریو خاصی قابل بررسی نخواهد بود.

تحلیل نفت امروز ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۳

نفت همچنان در تایم ماهانه در حال رنج بسیار خسته کننده و آرام است. دو سناریو برای این شاخص در نظر گرفته می‌شود. سناریو اول شکست خط روند نزولی و تثبیت بالای آن و صعود تا تارگت ۹۶ دلار و سناریو دوم شکست کف نقدینگی و کاهش ارزش تا ۵۴ و ۳۹ دلار.

تحلیل نفت امروز ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۳

نفت همچنان در این روند رنج بسیار خسته کننده قرار دارد و برای تصمیم گیری بهتر برای معامله و روند بعدی باید یکی از سطوح مشخص شده را با قدرت بشکند. این سطوح، مقاومت خط روند ماهانه و کف نقدینگی مشخص شده است.

تحلیل نفت امروز ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۳

در تایم فریم ماهانه، نفت در یک اصلاح عمیق قرار دارد. اما نمی‌تواند تاییدیه روند نزولی برای نفت در بلند مدت گرفت. زیرا در این تایم فریم شکست و تغییر ساختار نزولی به صعودی اتفاق افتاده است و قیمت در حال حاضر برای تسویه به اصلاح رفته است. اما برای خروج از این اصلاح نیاز به شکست خط روند تشکیل شده و تثبیت قیمت بالای آن، یعنی حداقل ۲ کندل بالای آن، دارد. در حال حاضر بلاتکلیفی زیادی در معاملات نفت وجود دارد. اما در صورت تایید سناریو نزولی و شکست کف نقدینگی مشخص شده با کندل پر قدرت، نزول به سطوح ۵۴ دلار و ۳۶ دلار تایید می‌شود.

تحلیل نفت امروز ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۳

نفت همچنان در ساختار تحلیلی هفته گذشته قرار دارد و همچنان انتظار هانت قیمتی کف ماهانه و شروع رشد تا بلاک‌های تسویه نشده بالاتر یعنی حوالی قیمت ۷۵ دلار را داریم.

تحلیل نفت امروز ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۳

نقت همچنان در حال گنگ قرار دارد اما وزنه سنگین‌تر تحلیل به سمت نزول قیمتی تا حد اقل هانت کف ماهانه است. همچنین در کوتاه‌مدت یک ناحیه EQH یا سقف برابر تشکیل داده است که ناحیه جذابی برای هانت است.

تحلیل نفت امروز ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۳

نفت برنت بیش از این‌که تحلیل تکنیکال را بپذیرد، تحت تاثیر تحولات و تصمیمات سیاسی مناطق مهم نفتی و کشورهای درگیر با آن است. به هر حال در حال حاضر درگیر یک ناحیه بلاتکلیفی قیمتی قراردارد اما نزدیک‌ترین سطح قیمتی اوردر بلاک ۷۵ دلار است که باید دید به آن چه واکنشی خواهد داشت.