بهترین استراتژی برای تنظیم هشدار اندیکاتور، آموزش تنظیمات در 10 اندیکاتور برتر

در بازارهای مالی، سرعت واکنش به تغییرات قیمتی همان‌قدر اهمیت دارد که دقت تحلیل. بسیاری از معامله‌گران ساعت‌ها پای نمودار نمی‌نشینند، بلکه با استفاده از هشدارهای هوشمند اندیکاتور، در لحظه‌ی مناسب از سیگنال‌های تکنیکالی مطلع می‌شوند. اگر استراتژی درستی برای تنظیم هشدارها داشته باشید، نه‌تنها فرصت‌های طلایی را از دست نمی‌دهید، بلکه از تصمیم‌های هیجانی نیز فاصله می‌گیرید. در این مقاله قصد داریم بهترین استراتژی برای تنظیم هشدار اندیکاتور را بررسی کنیم و آموزش دهیم که چگونه می‌توانید در ۱۰ اندیکاتور پرکاربرد در پلتفرم چارت فراز هشدارهای دقیق و کاربردی بسازید؛ ابزاری که مدیریت معاملات و رصد بازار را برای شما ساده‌تر، سریع‌تر و حرفه‌ای‌تر خواهد کرد.

لیست پرکاربردترین اندیکاتورهای فراز:

• RSI
• MACD
• CCI
• Stochastic
• Elliott Wave Oscillator
• OBV
• ADX
• Accumulation/Distribution Line
•  Momentum
• Chaikin Oscillator

در ادامه به بررسی مختصر این اندیکاتورها پرداخته و نحوه تنظیم هشدار برای آن‌ها را در چارت فراز توضیح داده‌ایم.

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)

شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI که توسط ج. ولز وایلدر طراحی شده، یکی از محبوب‌ترین اسیلاتورهای مومنتوم در تحلیل تکنیکال است که در بازه صفر تا 100 نوسان کرده و سودهای اخیر قیمت را در مقابل ضررهای اخیر آن اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور در تمامی تایم‌فریم‌ها قابل استفاده بوده و سطح پیچیدگی آن برای مبتدیان تا متوسط در نظر گرفته می‌شود. اساسی‌ترین کاربرد RSI شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش است، به طوری که زمانی که RSI بالای 70 قرار می‌گیرد، دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار داشته و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

برعکس، هنگامی که RSI به زیر 30 می‌رسد، دارایی در شرایط اشباع فروش قرار گرفته و امکان رالی قیمت را متصور هستیم. با این حال، تریدرهای باتجربه منتظر می‌مانند تا اندیکاتور پس از عبور از 70، دوباره به زیر این سطح بازگردد و سیگنال فروش بدهد. یا همچنین پس از افت آن به زیر سطح 30، مجدداً بالای این سطح قرار گیرد تا اقدام به خرید کنند، زیرا ورود سریع با این سیگنال‌ها می‌تواند پرریسک باشد. کاربرد دیگر RSI مربوط به خطوط حمایت و مقاومت است، چرا که در طول روندهای صعودی، اندیکاتور اغلب بالای سطح 30 نگه داشته می‌شود و به طور مکرر به 70 یا بالاتر می‌رسد.

مثال کاربردی RSI

شرایطی را در نظر بگیرید که قیمت یک دارایی در حال ایجاد سقف‌های جدید است اما RSI در جهت مخالف حرکت کرده و سقف‌های پایین‌تری تشکیل می‌دهد. به این وضعیت واگرایی می‌گوییم که اغلب نشان‌دهنده ضعف در روند فعلی و احتمال برگشت قیمت است. همچنین در طول روندهای نزولی، RSI معمولاً زیر 70 باقی مانده و به طور مکرر به 30 یا پایین‌تر می‌رسد.

بهترین استراتژی تنظیم هشدار RSI در چارت فراز

تایم‌فریم: روزانه (برای سیگنال‌های پایدارتر) یا ۴ ساعته (برای تریدهای کوتاه‌مدت)
پلات: Smoothed MA

۱. هشدار خروج از اشباع فروش (سیگنال خرید):

• شرط هشدار: عبور به بالا
• مقدار هشدار: ۳۰
• دلیل: این سیگنال نسبت به ورود به اشباع فروش دقت بیشتری دارد

۲. هشدار خروج از اشباع خرید (سیگنال فروش):

• شرط هشدار: عبور به پایین
• مقدار هشدار: ۷۰
• دلیل: کاهش سیگنال‌های کاذب نسبت به ورود به منطقه اشباع خرید

۳. هشدار عبور از خط میانی:

• شرط هشدار: عبور به بالا
• مقدار هشدار: ۵۰
• دلیل: تأیید تغییر مومنتوم از منفی به مثبت

اندیکاتور MACD (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک)

اندیکاتور مکدی (MACD) که توسط جرالد اپل توسعه یافته، به‌صورت هم‌زمان قابلیت‌های اندیکاتور مومنتوم و ترند را در خود جای داده است. این اندیکاتور که در تمامی تایم‌فریم‌ها قابل استفاده بوده و به تریدرها کمک می‌کند تا جهت روند و مومنتوم چارت را ارزیابی کرده و سیگنال دریافت کنند. زمانی که MACD بالای صفر قرار می‌گیرد، قیمت در فاز صعودی قرار داشته و برعکس، هنگامی که MACD زیر صفر قرار می‌گیرد، دارایی وارد فاز نزولی شده است.

این اندیکاتور شامل دو خط اصلی است که عبارتند از خط MACD و خط سیگنال که حرکت آهسته‌تری دارد. زمانی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کرده و بالای آن قرار می‌گیرد، به معنای قیمت است، در حالی که عبور خط MACD از بالای خط سیگنال به پایین، سیگنال نزولی برای قیمت محسوب می‌شود. هیستوگرام موجود در این اندیکاتور نیز به تجسم قدرت این حرکات کمک می‌کند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های MACD توانایی آن در نشان دادن واگرایی از قیمت است که اغلب برگشت روند را قبل از وقوع آن در قیمت نشان می‌دهد.

مثال کاربردی مکدی

شرایطی را در نظر بگیرید که قیمت یک دارایی در حال ایجاد سقف‌های جدید است اما خط MACD قادر به شکستن سقف قبلی خود نبوده و سقف‌های پایین‌تری تشکیل می‌دهد. این واگرایی منفی اغلب نشان‌دهنده ضعف خریداران و احتمال تغییر خط روند به نزولی است.

بهترین استراتژی تنظیم هشدار MACD در چارت فراز

تایم‌فریم: روزانه (برای سیگنال‌های معتبرتر) یا ۴ ساعته (برای تریدهای بیشتر)

پلات: هیستوگرام، خط مکدی، خط سیگنال

۱. هشدار عبور از خط صفر به بالا (تأیید روند صعودی):

• پلات: خط مکدی
• شرط هشدار: عبور به بالا
• مقدار هشدار: ۰
• دلیل: نشان‌دهنده ورود قیمت به فاز صعودی و تأیید قدرت خریداران

۲. هشدار عبور از خط صفر به پایین (تأیید روند نزولی):

• پلات: خط مکدی
• شرط هشدار: عبور به پایین
• مقدار هشدار: ۰
• دلیل: تأیید شروع فاز نزولی و غلبه فروشندگان بر بازار

۳. هشدار تغییر جهت هیستوگرام به مثبت:

• پلات: هیستوگرام
• شرط هشدار: عبور به بالا
• مقدار هشدار: ۰
• دلیل: اولین نشانه تقویت مومنتوم صعودی است و پیش از تقاطع صعودی احتمالی رخ می‌دهد

۴. هشدار تغییر جهت هیستوگرام به منفی:

• پلات: هیستوگرام
• شرط هشدار: عبور به پایین
• مقدار هشدار: ۰
• دلیل: هشدار ضعیف شدن مومنتوم صعودی و احتمال تقاطع نزولی

اندیکاتور CCI (شاخص کانال کالا)

اندیکاتور CCI یا Commodity Channel Index ابزاری قدرتمند برای سنجش مومنتوم و شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش است. این اندیکاتور توسط دونالد لمبرت طراحی شده و در اغلب تایم‌فریم‌ها برای تشخیص نقاط بازگشتی و تغییر قدرت روند به‌کار می‌رود.

CCI معمولاً بین محدوده +100 و –100 نوسان می‌کند. خروج از این نواحی نشان‌دهنده شرایط غیرعادی در رفتار قیمت است؛ به‌طوری که مقادیر بالای +100 بیانگر اشباع خرید و مقادیر زیر –100 بیانگر اشباع فروش هستند.

زمانی که خط CCI از بالای +100 به زیر آن بازمی‌گردد، فشار فروش افزایش پیدا می‌کند و زمانی که از زیر –100 به بالا بازمی‌گردد، فشار خرید تقویت می‌شود.

مثال کاربردی CCI

فرض کنید قیمت یک دارایی مدتی در روند صعودی بوده و CCI از محدوده +100 بالاتر رفته است. به‌محض اینکه CCI دوباره به زیر +100 بازگردد، اولین نشانه ضعف مومنتوم خرید ایجاد شده و احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.

بهترین استراتژی تنظیم هشدار CCI در چارت فراز

پلات: Plot
تایم‌فریم: روزانه برای سیگنال‌های معتبرتر / ۴ ساعته برای واکنش سریع‌تر

1. هشدار خروج از اشباع خرید (سیگنال فروش)

• شرط هشدار: عبور به پایین
• مقدار هشدار: +100
• دلیل: بازگشت CCI از ناحیه اشباع خرید، تضعیف مومنتوم صعودی و احتمال اصلاح قیمت را نشان می‌دهد.

2. هشدار خروج از اشباع فروش (سیگنال خرید)

دلیل: خروج از ناحیه اشباع فروش، نشانه رشد تقاضا و شروع حرکت صعودی است.

شرط هشدار: عبور به بالا

مقدار هشدار: –100

Stochastic Oscillator (اسیلاتور استوک استیک)

اندیکاتور استوک استیک که توسط جرج لین در دهه ۱۹۵۰ طراحی شده، قیمت کلوز یک دارایی را با بازه قیمتی آن در یک دوره مشخص مقایسه کرده و کمک می‌کند تا نقاط چرخش احتمالی در بازار را شناسایی کنیم. این اندیکاتور که در هر تایم‌فریمی قابل استفاده بوده و پیچیدگی زیادی هم ندارد، مانند RSI بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند، اما نسبت به تغییرات قیمت حساسیت بیشتری نشان می‌دهد. استوک استیک در تایم‌فریم‌های ساعتی و روزانه مؤثرتر است و قابلیت شناسایی برگشت‌های احتمالی و تغییرات مومنتوم را دارد.

این اسیلاتور شامل دو خط است:

• %K یا خط سریع
• %D یا خط آهسته

تعامل بین این دو خط سیگنال ایجاد کرده و تقاطع‌هایی که بالای ۸۰ یا زیر ۲۰ رخ می‌دهند، اهمیت ویژه‌ای دارند. با این حال، اطمینان‌پذیری این سیگنال‌ها زمانی افزایش می‌یابد که در راستای ترند غالب بازار استفاده شوند. یکی از مزایای کلیدی استوکاستیک توانایی آن در ارسال سیگنال‌هایی برای بازگشت احتمالی روند است، حتی زمانی که قیمت همچنان در حال ایجاد سقف‌ها یا کف‌های جدید باشد.

مثال کاربردی استوک استیک

شرایطی را در نظر بگیرید که قیمت یک دارایی در حال رشد بوده و سقف‌های جدید ایجاد می‌کند، اما استوک استیک قادر به عبور از سقف قبلی خود نبوده و واگرایی منفی ایجاد می‌کند. این امر اغلب پیش‌‌درآمدی بر ضعف خریداران و احتمال تغییر روند است.

بهترین استراتژی تنظیم هشدار Stochastic در چارت فراز

تایم‌فریم: روزانه (برای سیگنال‌های معتبرتر) یا ساعتی (برای معاملات کوتاه‌مدت)
پلات: K% و D%

۱. هشدار خروج از اشباع فروش (سیگنال خرید):

• پلات: K%
• شرط هشدار: عبور به بالا
• مقدار هشدار: ۲۰
• دلیل: زمانی که K% از زیر سطح ۲۰ عبور می‌کند، نشان‌دهنده پایان اشباع فروش و احتمال رشد است

۲. هشدار خروج از اشباع خرید (سیگنال فروش):

• پلات: K%
• شرط هشدار: عبور به پایین
• مقدار هشدار: ۸۰
• دلیل: عبور K% از بالای سطح ۸۰ به پایین، نشان‌دهنده پایان اشباع خرید و احتمال کاهش قیمت است

اندیکاتور Elliott Wave Oscillator (اسیلاتور امواج الیوت)

EWO یا Elliott Wave Oscillator ابزاری برای ارزیابی مومنتوم بر پایه اصول نظریه موج الیوت است. این اندیکاتور معمولاً بر اساس تفاضل دو میانگین متحرک ساخته می‌شود و با نوسان حول سطح صفر، قدرت موج‌های حرکتی را نشان می‌دهد.

زمانی که خروجی اندیکاتور مثبت می‌شود، معمولاً فاز ابتدایی موج صعودی آغاز شده و هنگامی که مقدار آن منفی شود، احتمال شروع موج نزولی وجود دارد. این ویژگی باعث می‌شود EWO ابزاری مناسب برای تشخیص موج‌های محرک (Impulse) و اصلاحی باشد.

مثال کاربردی EWO

اگر پس از یک دوره کاهش قیمت، مقدار EWO مثبت شود، این تغییر معمولاً شروع موج 1 یا موج A را تأیید می‌کند. بالعکس، منفی شدن EWO پس از یک افزایش قیمت اغلب آغاز موج اصلاحی را هشدار می‌دهد.

بهترین استراتژی تنظیم هشدار EWO در چارت فراز

پلات: Plot
تایم‌فریم: روزانه یا ۴ ساعته

1. هشدار مثبت شدن اندیکاتور (سیگنال اولیه خرید)

• شرط هشدار: عبور به بالا
• مقدار هشدار: 0
• دلیل: مثبت شدن مقدار اندیکاتور، احتمال شروع موج صعودی و تقویت قدرت خریداران را نشان می‌دهد.

2. هشدار منفی شدن اندیکاتور (سیگنال اولیه فروش)

• شرط هشدار: عبور به پایین
• مقدار هشدار: 0
• دلیل: ورود اندیکاتور به محدوده منفی، احتمال آغاز موج نزولی را افزایش می‌دهد.

اندیکاتور OBV (حجم تعادلی)

اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV که توسط جوزف گرانویل در سال ۱۹۶۳ ایجاد شده، یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین اندیکاتورهای حجمی محسوب می‌شود که جریان مثبت و منفی حجم در یک دارایی را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور که در تمامی تایم‌فریم‌ها قابل استفاده بوده، بهترین کاربرد خود را در تأیید روند و شناسایی واگرایی‌ها دارد، به ویژه در نمودارهای روزانه و هفتگی که عملکرد مطلوبی را نشان می‌دهد. رشد OBV نشان‌دهنده فشار خرید شدید و کاهش آن حاکی از افزایش فشار فروش است.

زمانی که OBV در جهت مخالف قیمت حرکت می‌کند که این پدیده واگرایی نامیده می‌شود، اغلب سیگنال برگشت احتمالی روند در آینده را صادر می‌کند. این واگرایی یکی از قدرتمندترین سیگنال‌های این اندیکاتور است، زیرا نشان‌دهنده عدم همراهی حجم معاملات با حرکت قیمت بوده و می‌تواند پیش‌درآمدی بر تغییر احساسات بازار باشد.

مثال کاربردی حجم تعادلی

شرایطی را در نظر بگیرید که قیمت یک دارایی به سقف‌های جدیدی می‌رسد اما OBV روند نزولی داشته و قادر به شکستن سقف‌های قبلی خود نیست. این واگرایی منفی اغلب نشان‌دهنده این است که رالی قیمتی فاقد حمایت از سوی خریداران بوده و احتمال برگشت آن وجود دارد. برعکس، اگر قیمت به کف‌های جدید برسد در حالی که OBV رو به صعود است، احتمالاً نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر در حال جمع‌آوری دارایی قبل از یک حرکت صعودی هستند.

نکته: از آن جهت که OBV یک اندیکاتور حجمی محسوب می‌شود، امکان تنظیم هشدار برای آن وجود ندارد.

اندیکاتور ADX (شاخص میانگین جهت‌دار)

شاخص میانگین جهت‌دار یا اندیکاتور ADX که توسط ج. ولز وایلدر چندین دهه پیش طراحی شده، اندیکاتوری پیشرفته برای اندازه‌گیری قدرت و مومنتوم روند است که برخلاف اکثر اندیکاتورها، به جای تعیین جهت حرکت قیمت، قدرت روند را صرف‌نظر از جهت آن اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور که در هر تایم‌فریمی بالای نمودارهای ۵ دقیقه‌ای قابل استفاده است، بیش از همه در اندازه‌گیری قدرت روند و شناسایی شرایط رنج بازار استفاده می‌شود. ADX شامل سه خط است:

• خط ADX که معمولاً سیاه رنگ است و قدرت کلی روند را اندازه‌گیری می‌کند
• شاخص جهت‌دار مثبت یا DI+ که جهت روند را نشان می‌دهند
• شاخص جهت‌دار منفی یا DI- که جهت روند را نشان می‌دهند

ADX بالای ۴۰ نشان‌دهنده روند قوی است، در حالی که ADX زیر ۲۰ حاکی از روند ضعیف یا عدم وجود روند است. تفسیر این اندیکاتور بر اساس ترکیب این سه خط صورت می‌گیرد، به طوری که ADX بالای ۲۰ و DI+ بالای DI- نشان‌دهنده روند صعودی است، در حالی که ADX بالای ۲۰ و DI- بالای DI+ حاکی از روند نزولی است. زمانی که ADX زیر ۲۰ قرار می‌گیرد، روند ضعیف شده یا بازار رنج حاکم بوده که اغلب با تقاطع سریع DI- و DI+ همراه است.

مثال کاربردی شاخص میانگین جهت‌دار

شرایطی را در نظر بگیرید که یک دارایی پس از دوره‌ای از نوسانات در یک محدوده مشخص، ADX آن از زیر ۲۰ به بالای ۴۰ صعود کرده و همزمان DI+ بالای DI- قرار می‌گیرد. این ترکیب اغلب نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی قدرتمند است.

بهترین استراتژی تنظیم هشدار ADX در چارت فراز

تایم‌فریم: روزانه (برای سیگنال‌های معتبرتر) یا ۴ ساعته (برای شناسایی سریع‌تر تغییرات)
پلات: ADX

۱. هشدار شروع روند قوی:

• پلات: ADX
• شرط هشدار: عبور به بالا
• مقدار هشدار: ۲۵
• دلیل: زمانی که ADX از زیر ۲۵ عبور می‌کند، نشان‌دهنده شروع یک روند قوی است

۲. هشدار روند بسیار قوی:

• پلات: ADX
• شرط هشدار: عبور به بالا
• مقدار هشدار: ۴۰
• دلیل: عبور ADX از سطح ۴۰ نشان‌دهنده روند بسیار قوی و مناسب برای استراتژی‌های دنباله‌رو ترند است

۳. هشدار ضعف روند:

• پلات: ADX
• شرط هشدار: عبور به پایین
• مقدار هشدار: ۲۰
• دلیل: نزول ADX زیر ۲۰ نشان‌دهنده ضعف روند و ورود به شرایط رنج است

۴. هشدار پایان روند قوی:

• پلات: ADX
• شرط هشدار: عبور به پایین
• مقدار هشدار: ۴۰
• دلیل: کاهش ADX از بالای ۴۰ اغلب نشان‌دهنده پایان روند قوی و احتمال اصلاح یا تغییر جهت روند است

اندیکاتور Accumulation/Distribution Line (خط انباشت/توزیع)

خط انباشت/توزیع یا A/D که توسط مارک چایکین طراحی شده، یک اندیکاتور حجمی پیشرفته محسوب می‌شود که حجم و قیمت را مقایسه کرده و تشخیص می‌دهد آیا یک دارایی در حال انباشت یا فروش است. این اندیکاتور که در تایم‌فریم‌های روزانه و ساعتی بهترین کارایی را دارد و برای شناسایی فشارهای خرید و فروش و تشخیص واگرایی‌ها به کار می‌رود. برخلاف OBV که تمام حجم را به‌صورت مثبت یا منفی در نظر می‌گیرد، A/D یک ضریب به حجم اختصاص می‌دهد که بر اساس جایی که قیمت در محدوده خود بسته شده، محاسبه می‌شود.

اگر قیمت یک دارایی نزدیک به سقف خود بسته شود، اندیکاتور وزن بیشتری به حجم می‌دهد تا زمانی که در نقطه میانی محدوده خود بسته شود. این تفاوت در محاسبات باعث می‌شود که OBV در برخی موارد بهتر عمل کند و A/D در موارد دیگر کارایی بیشتری داشته باشد. زمانی که خط اندیکاتور رو به بالا باشد، نشان‌دهنده علاقه تریدرها به خرید است زیرا دارایی بالای نقطه میانی محدوده خود بسته شده و این امر به تأیید روند صعودی کمک می‌کند. در مقابل، اگر A/D رو به پایین باشد، قیمت در قسمت پایینی محدوده روزانه خود کلوز داده و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می‌شود که این امر به تأیید روند نزولی کمک می‌کند.

مثال کاربردی خط انباشت/توزیع

شرایطی را در نظر بگیرید که A/D نزولی شده در حالی که قیمت رو به صعود است. این سیگنال نشان‌دهنده یک مشکل در روند بوده و احتمال برگشت آن وجود دارد. به طور مشابه، اگر قیمت روند نزولی داشته باشد اما A/D حرکت رو به بالای خود را شروع کند، این امر می‌تواند سیگنالی برای رسیدن به قیمت‌های بالاتر در آینده باشد.

نکته: از آن جهت که Accumulation/Distribution یک اندیکاتور حجمی محسوب می‌شود، امکان تنظیم هشدار برای آن وجود ندارد.

اندیکاتور Momentum (مومنتوم)

اندیکاتور Momentum یکی از ساده‌ترین و درعین‌حال مؤثرترین ابزارهای سنجش سرعت حرکت قیمت است. این اندیکاتور تغییرات قیمت را نسبت به یک دوره مشخص اندازه‌گیری کرده و با نوسان حول سطح صفر، قدرت روند را به‌سرعت نشان می‌دهد.

هنگامی که خط مومنتوم از پایین صفر به بالا عبور می‌کند، سرعت رشد قیمت افزایش یافته و احتمال آغاز حرکت صعودی وجود دارد. برعکس، عبور از بالا به پایین سطح صفر معمولاً تضعیف روند و احتمال شروع حرکت نزولی را نشان می‌دهد.

مثال کاربردی مومنتوم

اگر مومنتوم مدت‌ها زیر صفر بوده و ناگهان آن را به سمت بالا قطع کند، این عبور اغلب اولین نشانه بازگشت روند به صعودی خواهد بود.

بهترین استراتژی تنظیم هشدار Momentum در چارت فراز

پلات: Mom
تایم‌فریم: روزانه یا ۴ ساعته

1. هشدار عبور از پایین صفر به بالا (سیگنال خرید)

• شرط هشدار: عبور به بالا
• مقدار هشدار: 0
• دلیل: ورود مومنتوم به فاز مثبت، افزایش قدرت خریداران را نشان می‌دهد.

2. هشدار عبور از بالا صفر به پایین (سیگنال فروش)

• شرط هشدار: عبور به پایین
• مقدار هشدار: 0
• دلیل: منفی شدن مومنتوم معمولاً بیانگر آغاز ضعف و احتمال شروع روند نزولی است.

اندیکاتور Chaikin Oscillator (چایکین اسیلاتور)

Chaikin Oscillator بر اساس خط تراکم/توزیع (A/D Line) ساخته شده و قدرت جریان نقدینگی ورودی و خروجی را در بازار اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور به‌ویژه برای تشخیص افزایش یا کاهش فشار خرید و فروش و تأیید شکست سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

چایکین نیز مانند بسیاری از اسیلاتورها حول سطح صفر نوسان می‌کند. مثبت شدن آن معمولاً نشان‌دهنده تقویت روند صعودی و منفی شدن آن علامتی از آغاز فشار فروش است.

مثال کاربردی چایکین

اگر قیمت در حال شکست مقاومت باشد و Chaikin Oscillator مثبت شود، این هم‌زمانی اغلب تأیید قوی‌تری برای ادامه روند صعودی محسوب می‌شود.

بهترین استراتژی تنظیم هشدار Chaikin Oscillator در چارت فراز

پلات: Plot
تایم‌فریم: روزانه یا ۴ ساعته

1. هشدار عبور از صفر (سیگنال تغییر جهت)

• شرط هشدار: عبور
• مقدار هشدار: 0
• دلیل: عبور اندیکاتور از سطح صفر، احتمال تغییر جهت روند را نشان می‌دهد.

2. هشدار مثبت شدن (احتمال شروع روند صعودی)

• شرط هشدار: عبور به بالا
• مقدار هشدار: 0
• دلیل: ورود به محدوده مثبت نشانه افزایش فشار خرید است.

3. هشدار منفی شدن (احتمال شروع روند نزولی)

• شرط هشدار: عبور به پایین
• مقدار هشدار: 0
• دلیل: ورود به محدوده منفی اغلب آغاز فشار فروش و تضعیف روند را نشان می‌دهد.

کلام پایانی

در این مطلب ۱۰ اندیکاتور پرکاربرد چارت فراز را بررسی کردیم و همانطور که دیدیم هر کدام از آن‌ها در بخش خاصی از تحلیل تکنیکال کمک‌کننده هستند. مثلاً اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI و MACD شرایط اشباع خرید و فروش را شناسایی می‌کنند و اندیکاتورهای حجمی نظیر OBV و A/D قدرت حرکات قیمتی را تأیید می‌کنند. اگر می‌خواهید به‌موقع از سیگنال‌های این اندیکاتورها باخبر شوید، حتماً از قابلیت هشدار اندیکاتور چارت فراز استفاده کنید.

سوالات متداول