تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص‌های فارکس، تحلیل شاخص DXY، DJIA، NAS100، SPX500

تحلیل بازار فارکس شامل بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و فنی هستند که به طور مستقیم بر ارزش ارزها تأثیر می‌گذارند. از جمله این عوامل می‌توان به سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، داده‌های اقتصادی مهم مانند نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی و همچنین رویدادهای ژئوپلیتیکی اشاره کرد. تحلیل بازار فارکس هفتگی فراز از طریق ابزارهای تکنیکال و فاندامنتال، سعی دارد تا روندها و نقاط کلیدی بازار را شناسایی کند و درک بهتری از رفتار ارزها در کوتاه‌مدت و بلندمدت به دست دهد. در این بخش، به مرور مهم‌ترین تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های بازار فارکس می‌پردازیم تا شما را در مسیر تصمیم‌گیری‌های مالی یاری کنیم.

نکته:

اطلاعات و محتوای موجود در وبلاگ فراز صرفا جهت اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی ارائه شده‌اند و نباید به عنوان مشاوره حرفه‌ای یا توصیه‌ مالی تلقی شوند. فراز هیچ گونه مسئولیتی در قبال سوء برداشت از محتوای ارائه شده ندارد.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۵ آذر ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص نزدک NQ100

بازار نزدک هم مانند بازار طلا روند صعودی داشته است. بر اساس شرایط فاندامنتالی فعلی احتمال کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر بسیار بالا است. اگر چنین شرایطی ادامه پیدا کند و گزارشات امروز شرایط را برای کاهش نرخ بهره بهتر کند انتظار داریم قیمت شاخص نزدک افزایش پیدا کرده و به سطوح بالاتری برسد. پس از آنکه آقای ویلیامز رئیس فدرال رزرو نیویورک اعلام کرد احتمال کاهش نرخ بهره زیاد است، شاخص‌هایی مانند نزدک داوجونز و … نیز افزایش یافتند. شاخص نزدک در پایین‌ترین سطح چند هفته گذشته یعنی، ۲۴۰۰۰ قرار داشت که پس از این صحبت‌ها روند افزایشی پیدا کرد و اکنون در محدوده ۲۵۰۰۰ قرار دارد. اگر بتواند بالای سطح ۲۵۰۰۰ تثبیت شود، انتظار داریم روند افزایش تا سطح ۲۷۰۰۰ ادامه پیدا کند. عبور از سطح ۲۵۰۰۰ باعث می‌شود روند نزولی کوتاه مدت این شاخص شکسته شده و صعودی شود.

تحلیل شاخص داوجونز

شاخص داوجونز هم مانند شاخص نزدک پس از اظهارات آقای ویلیامز مبنی بر احتمال کاهش نرخ بهره، افزایش پیدا کرد. این شاخص پس از ریزش به سطح ۴۵۸۰۰ به سقف ۴۶۵۰۰ بازگشت و روند صعودی جدیدی را آغاز کرده است. در صورتی که نتیجه گزارشات امروز باعث افزایش احتمال کاهش نرخ بهره شود، انتظار داریم قیمت این شاخص تا سطح ۴۸ هزار و حتی ۴۹ هزار افزایش یابد. توجه داشته باشید که توقف فروش اوراق قرضه و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره، ارزش شاخص‌هایی مانند داوجونز را بالا می‌برد.

تحلیل شاخص S&P ۵۰۰

شاخص S&P ۵۰۰ هم مانند سایر شاخص‌ها در وضعیت خوبی به سر می‌برد. پس از آنکه افت قیمت این شاخص به محدوده ۶۵۰۰ رخ داد، بازگشت قیمتی به سطح ۶۷۰۰ انجام شد و اکنون انتظار داریم به دلیل توقف فروش اوراق قرضه در ماه دسامبر و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره، این شاخص افزایش یابد. بنابراین برای این روزها انتظار داریم قیمت شاخص به ۶۸۰۰ دلار برسد و سپس با شکست این سطح برای هدف ۶۹۰۰ و ۷۰۰۰ آماده شود.

تحلیل شاخص دلار DXY

شاخص دلار پس از یک رشد خوب به سقف ۱۰۰.۳۰۰ برخورد کرد. با توجه به اینکه در چند روز گذشته اوضاع بازار کار آمریکا ضعیف نشان داده شده است و در مقابل شاخص‌های تورمی در شرایط خوبی به سر می‌برند، انتظار داریم شاخص دلار کمی کاهش یابد. برای ماه دسامبر احتمال کاهش نرخ بهره از ۲۰ درصد به ۸۰ درصد رسیده است و این بیانگر آن است که کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر به احتمال زیاد اتفاق بیفتد. از طرف دیگر توقف فروش اوراق قرضه باعث افزایش نقدینگی در بازار آمریکا می‌گردد و این اتفاق هم ارزش دلار را کاهش می‌دهد. بنابراین انتظار داریم شاخص دلار به سطح ۹۹ کاهش یابد. سطوح حمایتی بعدی ۹۸.۶۵۰ و ۹۸ می‌باشد. در سناریوی صعودی اگر شاخص دلار بتواند از سطح ۱۰۰.۳۰۰ عبور بکند، انتظار داریم این شاخص بتواند به سطح ۱۰۱ برسد که این سناریو از احتمال پایینی برخوردار است.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص نزدک NQ100

شاخص نزدک همچنان رو به سقوط است. پس از اینکه به سقف قیمتی 25800 رسید، با فشار فروش همراه شد و به 24.500 کاهش یافت. برای هفته جاری سطح 24.500 مانع ریزش بیشتر شده است؛ ولی احتمال دارد در هفته جاری، تحت تاثیر باز شدن دولت، بازهم شاهد کاهش قیمت این شاخص باشیم. در صورتی که اثر توقف فروش اوراق قرضه در ۱ دسامبر، باعث ایجاد نقدینگی و ورود سرمایه به بازار شاخص‌های آمریکایی شود؛ انتظار داریم قیمت این شاخص از سطح فعلی حمایت شده و به سطوح 26.000 بازگردد. در سناریوی دوم، به دلیل اینکه احتمال کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر به 44 درصد رسیده است، انتظار داریم قیمت شاخص‌هایی مانند نزدک به 24.000 و حتی 23.500 کاهش یابد. ولی با توجه به شرایط فعلی، احتمال افزایش قیمت تا سقف‌های قبلی بیشتر است.

تحلیل شاخص داوجونز

داوجونز نیز مانند سایر شاخص‌ها از ریزش در امان نبوده و اکنون به 46400 رسیده است. اگر سطح مهم 46400 شکسته شود، احتمال ریزش به 45.000 وجود دارد. در مسیر ریزش داوجونز در سطح 45800 واکنش خواهیم داشت. البته باید توجه داشته باشید که سطح 46400 بسیار حمایت مهمی برای داوجونز است. شکست این سطح زمینه را برای ریزش‌های بعدی فراهم خواهد کرد. ولی در سناریوی مقابل؛ اگر شاخص داوجونز از سطح فعلی حمایت شود، انتظار داریم به سطوح قبلی مانند 48000 برسد و برای سطح 49000 آماده شود. برای تایید این روند صعودی نیاز است حجم سرمایه به بازار شاخص‌ها نفوذ کند.

تحلیل شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 اصلا شرایط مساعدی نسبت به سایر شاخص‌ها ندارد. حمایت‌های کلیدی و مهم در معرض شکست هستند.  در حال حاضر روند صعودی 4 ساعته این شاخص شکسته شده و احتمال دارد در روزهای آینده به 6500 هم کاهش پیدا کند. تنها امید شاخص، شرایط فاندامنتالی فعلی بازار است. اگر حجم سرمایه به بازار شاخص‌ها افزایش یابد، انتظار داریم به قیمت‌های قبلی بازگردد؛ اما در صورتی که بازار به احتمال کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر واکنش دهد، باید منتظر ریزش بیشتر باشیم. سطوح 6700 و 6770 مقاومت‌های مهم برای صعود هستند. سطوح 6500 و 6000 هم در روند نزولی از شاخص حمایت خواهند کرد.

تحلیل شاخص دلار آمریکا DXY

شاخص دلار آمریکا در محدوده مهمی قرار گرفته است. بعد از برخورد به سطح 100.300 با اصلاح همراه شد و اکنون در محدوده 99.600 قرار دارد. حمایت سطح 99.00 بسیار برای دلار مهم است؛ چرا که شکست این سطح موجب شکست ساختار صعودی دلار در کوتاه‌مدت می‌گردد. با باز شدن بازار دولت آمریکا، شاخص دلار افزایش پیدا کرده و اکنون نیز در حال افزایش است. امنیت اقتصادی افزایش یافته و بسیاری از سرمایه‌گذاران مجددا به شاخص دلار روی آورده‌اند. در صورتی که توقف فروش اوراق قرضه بتواند موجب افزایش نقدینگی قابل توجه در آمریکا شود، انتظار داریم ارزش دلار کاهش یابد. از طرف دیگر کاهش احتمال کاهش نرخ بهره، نیز ممکن است موجب تقویت دلار شود. بنابراین تا زمانی که واکنشی جدی از خریداران یا فروشندگان مشاهده نشده، انتظار حرکت نوسانی را داریم. هر دو دیدگاه می‌تواند برای سرمایه‌گذاران دارای اهمیت باشد.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص نزدک NQ100

با شروع ماه نوامبر، شاهد اصلاح قیمت شاخص نزدک بودیم. با شروع هفته دوم ماه نوامبر، روند اصلاحی NQ100 پایان یافت و کمی فاز صعودی را به خود گرفت. خوش‌بینی بازار به پایان تعطیلی دولت آمریکا، باعث شد قراردادهای آتی نزدک با رشد همراه باشد. اما همچنان نگرانی بابت ارزیابی بیش از حد شرکت‌های فناوری در این شاخص وجود دارد. در روند صعودی شاخص نزدک، شرکت‌های مهمی مانند  انویدیا، مایکروسافت و تسلا، دلیل اصلی رشد NQ100 بوده‌اند. به طور کلی شاخص NQ100 در یک کانال صعودی بلند مدت قرار گرفته و در صورتی که نتواند به سقف‌های ماه گذشته برسد، انتظار اصلاح کوتاه مدت برای این شاخص وجود دارد. هرچند کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر احتمال پایینی دارد؛ توقف فروش اوراق قرضه آمریکا، می‌تواند حجم نقدینگی را به سمت شاخص‌های استیبل مانند نزدک هدایت کند. بنابراین برای ادامه ماه نوامبر، انتظار داریم شاخص NQ100 به سقف‌های قبلی خود برخورد کند. اگر این شاخص بتواند از سطح 25.755 عبور کند، سقف مهم 26.100 در مقابل این شاخص خواهد بود. در صورت رشد بیشتر ممکن است تا سطح 25.500 افزایش داشته باشد. توجه داشته باشید که پایان تعطیلی دولت آمریکا می‌تواند رشد قابل توجهی به بازار نزدک وارد کند. سطوح 25.400 و 25.000 به عنوان حمایت‌های اولیه تلقی می‌شوند. در صورت شکست این سطوح باید انتظار قیمت‌های پایین‌تر را داشته باشیم.

تحلیل شاخص داوجونز Dowjones

شاخص داوجونز در شرایط مطلوبی به سر می‌برد. پس از اصلاح در هفته اول ماه نوامبر، قیمت این شاخص مجددا به بالای 46.400 بازگشت. سطح مهم 47.000 نیز شکسته شد و اکنون در بالای سطح 47.000 قرار دارد. در این شاخص هم امید به پایان تعطیلی دولت آمریکا، باعث شده است تا قیمت به سقف‌های قبلی بازگردد. با توجه به اینکه اول ماه دسامبر فروش اوراق قرضه توسط بانک مرکزی آمریکا به پایان می‌رسد، شاهد حجم نقدینگی بیشتری نسبت به دوره گذشته در آمریکا خواهیم بود. این افزایش نقدینگی نسبت به دوره‌های قبل، باعث رشد شاخص‌هایی مانند داوجونز خواهد شد. سرمایه‌گذاران با توجه به این شرایط در حال سرمایه‌گذاری و پیشخور کردن قیمت‌ها هستند. بنابراین با باز شدن دولت آمریکا و سیاست‌های اقتصادی ماه دسامبر، انتظار یک روند صعودی ملایم را از داوجونز داریم. البته این مشروط بر این است که سقف 48.000 شکسته شود و شاهد سقف جدید از داوجونز باشیم. در صورتی که سطح 48.000 شکسته نشود، باید منتظر ریزش و اصلاح دیگر این شاخص باشیم. سطوح حمایتی مهم 47.000 و 46.500 هستند. در صورت شکسته شدن این سطوح باید انتظار اصلاح طولانی‌تری تا 45.800 و 45.000 باشیم.

تحلیل شاخص اس اند پی S&P 500

شاخص S&P 500 مانند سایر شاخص‌ها روند اصلاحی را در هفته اول ماه نوامبر تجربه کرد. سپس در هفته دوم با رشد قیمتی و رسیدن به سقف‌های قبلی همراه بود. برای این شاخص نیز شرایط اقتصادی فعلی بسیار تاثیرگذار بوده است. احتمال افزایش تعطیلی‌های دولت آمریکا باعث شده که شاخص‌‌های تولیدی با احتمال رکود روبرو شوند. همچنین در روزهای تعطیلی دولت آمریکا، شاهد کاهش روزانه GDP در ایالات متحده آمریکا بوده‌ایم. بنابراین خبرهایی مبنی بر بازگشایی مجدد دولت آمریکا تاثیر زیادی بر بازار شاخص‌ها دارد. به طوری که در هفته جاری قیمت شاخص S&P 500، از 6.600 به 6.800 رسیده است. همچنین با انتشار گزارشات سودآوری شرکت‌های بزرگ S&P 500، سود سهام این شرکت‌ها افزایش داشته و باعث خوش‌بینی از آینده این شاخص شده است. از طرف دیگر توقف فروش اوراق قرضه تا پایان ماه نوامبر، بازار را به سمت قیمت‌های بالاتر این شاخص هدایت می‌کند. چرا که سرمایه‌های حاصل از نقدینگی در ماه دسامبر می‌تواند وارد شاخص‌ها مانند S&P 500 شود. بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم روند صعودی سالمی برای این شاخص در جریان باشد. در صورت ادامه روند صعودی انتظار داریم قیمت به بالای 7.000 برسد و سپس برای اهداف بالاتر اقدام کند. در صورتی که نتواند از سطح 7.000 دلار عبور کند و با مقاومت همراه شود، سطوح حمایتی 6.830 و 6.770 از S&P 500 حمایت خواهند کرد. در صورت کاهش به زیر 6.700 باید انتظار یک اصلاح عمیق تا پایان ماه را داشته باشیم.

تحلیل شاخص دلار آمریکا DXY

در تحلیل هفته گذشته، برای شاخص دلار آمریکا، بیان کردیم که سطح 100.300 به عنوان سطح مقاومتی مهم بر سر راه این شاخص قرار گرفته است. در حال حاضر بنا به شرایط اقتصادی آمریکا، انتظار داریم برای ماه دسامبر شاخص دلار آمریکا نوسان زیادی داشته باشد. طبق اعلام جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، از تاریخ 1 دسامبر فروش اوراق قرضه آمریکا متوقف می‌شود. به همین جهت انتظار داریم که اقتصاد آمریکا در ماه دسامبر با افزایش نقدینگی روبرو شده و شاخص دلار کاهش یابد. از طرف دیگر روند رو به رشد شاخص دلار در 2 هفته گذشته، بخاطر کاهش انتظار برای کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر بوده است. بنابراین دو رویداد اقتصادی مهم در ماه دسامبر می‌تواند باعث نوسانات زیادی در شاخص دلار شود. با توجه به توقف فروش اوراق قرضه انتظار کاهش شاخص دلار را داریم و از سوی دیگر، کاهش انتظار برای کاهش نرخ بهره ماه دسامبر، انتظار روند مثبت برای دلار آمریکا ایجاد خواهد شد. در حال حاضر این شاخص در سطح 99.500 قرار دارد و حمایت مهمی برای شاخص دلار تلقی می‌شود. در صورتی که این سطح شکسته شود، انتظار داریم شاخص دلار تا 99.00 و سپس 98.650 کاهش یابد. اما در صورتی که سطح 100.300 را بشکند، انتظار داریم تا سطح 101.00 افزایش پیدا کند. با این حال با توجه به اینکه شرایط اقتصادی ماه دسامبر هم به نفع دلار و هم به ضرر دلار است، انتظار نوسان قیمت در همین سطوح حمایتی و مقاومتی را خواهیم داشت.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص NQ100

شاخص نزدک نسبت به هفته گذشته با کاهش همراه بوده است. این شاخص پس از کاهش نرخ بهره ۲۹ اکتبر، به سقف تاریخی ۲۶.۴۰۰ رسید. در ادامه اگر چه فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش داد؛ اما به دلیل کاهش انتظار برای کاهش نرخ بهره ماه دسامبر، قیمت شاخص به سطوح پایین‌تر سقوط کرد. از طرفی دیگر، تعطیلی ادامه‌دار دولت آمریکا، ریسک سرمایه‌گذاری را در بازارهای سهام افزایش داده است. طولانی شدن شرایط فعلی باعث شده است به خاطرعدم انتشار گزارشات اقتصادی، سرمایه‌گذاران هیچ چشم‌اندازی برای آینده‌ی اقتصاد آمریکا نداشته باشند. به همین جهت ممکن است با کاهش جدی قیمت شاخص‌های فارکس مانند NQ100 همراه باشیم. درست است که با توافق تجاری بین دولت آمریکا و چین، ریسک رکود در اقتصاد آمریکا کاهش پیدا کرده؛ اما تعطیلی ادامه دار دولت، نگرانی‌های جدی را در آمریکا به همراه داشته است. به هر حال انتظار داریم تا شروع ماه دسامبر حباب قیمتی ایجاد شده در بازار نزدک کمی کاهش پیدا کند. هیچ کدام از عوامل بیان شده نمی‌توانند باعث شوند روند صعودی NQ100 را نادیده بگیریم؛ ولی باید انتظار اصلاح قیمت تا سطوح حمایتی مهم را داشته باشیم.

در حال حاضر شاخص NQ100 در محدوده مهم حمایتی ۲۵.۷۵۵ قرار دارد. اگر در این سطح حمایت قوی صورت بگیرد انتظار داریم تا سطح ۲۶.۱۰۰ افزایش پیدا کند. اما در صورتی که خروج سرمایه ادامه داشته باشد، سطح حمایتی ۲۵.۴۰۰ مورد انتظار این شاخص است. محدوده ۲۵.۰۰۰ تا ۲۵.۴۰۰ بسیار برای این شاخص اهمیت بالایی دارد. در صورتی که سطح ۲۵.۰۰۰ شکسته شود، زمینه برای ریزش به ۲۴.۰۰۰ و ۲۳.۵۰۰ فراهم می‌شود.

تحلیل شاخص داوجونز

داوجونز نیز مانند شاخص نزدک از ریزش در امان نبوده است. پس از کاهش نرخ بهره، قیمت این شاخص به ۴۸.۰۰۰ رسید و توانست رکورد جدید را ثبت کند. اما شرایط اقتصادی آمریکا، ریسک سرمایه‌گذاری در این شاخص را افزایش داده است. عدم شفافیت در اقتصاد، به دلیل نبود گزارشات اقتصادی باعث شده است که سرمایه‌گذاری با افزایش ریسک همراه باشند. در مقابل‌عدم امنیت اقتصادی ایجاد شده نیز ریسک سرمایه‌گذاری روی سهام شاخص‌ها را بالا برده است. هر چند این دلایل روند کلی داوجونز را زیر سوال نمی‌برند؛ ولی پس از مدت‌ها روند صعودی داوجونز، اصلاح قیمت برای آن ضروری است. پیش از این بسیاری از تحلیلگران شاخص‌های آمریکایی را با خطر حباب قیمت مواجه می‌دانستند. بنابراین انتظار داریم شاخص داوجونز وارد فاز خنثی یا اصلاحی شده باشد. در حال حاضر این شاخص در محدوده ۴۷.۳۰۰ قرار دارد و در صورتی که بتواند به زیر ۴۷.۰۰۰ نفوذ کند، انتظار داریم تا سطح ۴۶.۴۰۰ کاهش یابد. سپس انتظار داریم بنا به سیاست متوقف کردن فروش اوراق قرضه بانک مرکزی، روند صعودی داوجونز مجددا آغاز شود.

تحلیل شاخص S&P ۵۰۰

با اینکه بخشی از شرکت‌های S&P ۵۰۰ هفته جدید را صعودی شروع کردند، اما بیش از ۴۰۰ شرکت روند نزولی داشتند. قراردادهای آتی این شاخص با کاهش بیش از ۱ درصدی همراه بودند. در حال حاضر پس از ناامید شدن بازار نسبت به کاهش نرخ بهره ماه دسامبر، روند افزایشی شاخص S&P ۵۰۰ نیز متوقف شده است. فقط ۳۰ اکتبر این شاخص توانسته است به سقف جدید ۶.۹۰۰ برسد. ولی در ادامه، بدلیل وضعیت نامناسب اقتصادی آمریکا وعدم شفافیت در مسیر اقتصادی، سرمایه‌گذاران در شرایط ریسک وعدم قطعیت قرار گرفته‌اند. با این حال پیش از این، بسیاری از تحلیل‌گران قیمت این شاخص را بیشتر از قیمت واقعی آن می‌دانسته‌اند. اما باید توجه داشت که در فاز کاهش‌های نرخ بهره، افزایش این شاخص بدون پشتوانه و غیرواقعی نخواهد بود. در حال حاضر قیمت این شاخص در محدوده ۶.۷۸۰ قرار دارد و انتظار داریم در روزهای آینده تا سطح ۶.۷۰۰ کاهش یابد. سطح ۶.۷۰۰ بسیار برای شاخص S&P ۵۰۰ حیاتی و مهم است. بنابراین انتظار حمایت جدی از این سطح داریم. سطح ۶.۸۳۰ نیز به عنوان مقاومت عمل کرده و شکست این سطح می‌تواند شاخص را به ۶.۹۰۰ بازگرداند.

تحلیل شاخص DXY

شاخص دلار آمریکا پس از کاهش نرخ بهره ۲۹ اکتبر، به دلیل سخنرانی مهم جروم پاول افزایش یافت. در کنفرانس خبری بعد از کاهش نرخ بهره، جروم پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا، تاکید کرد که انتظار کاهش نرخ بهره برای ماه دسامبر اشتباه است. چرا که هنوز تورم به هدف ۲٪ نرسیده است و فعلا تحت تاثیر افزایش تعرفه‌های تجاری دولت هستیم. با اینکه اثر تعرفه‌ها کوتاه مدت است؛ اما باز هم می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی تاثیرگذار باشد. لحن سخت جروم پاول باعث شد بازار فعلا انتظار کاهش‌های بعدی نرخ بهره را نداشته باشد. حتی پس از ۲۹ اکتبر نرخ بازدهی اوراق قرضه در آمریکا افزایش پیدا کرده و دلار برای سرمایه‌گذاران چذاب شده است. اما نکته مهمی که باید در نظر گرفت این است که شرایط فعلی موقتی است و انتظار داریم تا پایان ماه جاری روند نزولی شاخص دلار آغاز شود.

طبق صحبت‌های جرم پاول، سیاست فروش اوراق قرضه در ۱ دسامبر به طور کلی متوقف می‌شود. این موجب می‌گردد دیگر مانند گذشته نقدینگی از سطح بازار جمع آوری نشود و نسبت به دوره‌های قبلی نقدینگی بازار افزایش یابد. به همین دلیل انتظار داریم تا پایان ماه نوامبر ارزش دلار آمریکا وارد فاز نزولی شود. در حال حاضر شاخص دلار آمریکا در محدوده ۹۹.۹۹ قرار گرفته و توانسته است به ۱۰۰.۰۰ برسد. محدوده مقاومتی ۱۰۰.۲۵۰ تا ۱۰۰.۳۵۰ به عنوان مقاومت مهم دلار قرار دارند. اگر این سطوح شکسته شوند، راه برای رسیدن به ۱۰۱.۰۰ نیز هموار می‌گردد. اما در صورتی که با مقاومت روبرو شود، انتظار داریم به سطح ۹۹.۰۰ کاهش پیدا کند. سطح ۹۹.۰۰ حمایت مهم شاخص دلار است. در صورتی که این سطح شکسته شود، وارد فاز نزولی خواهد شد.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۶ آبان ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار DXY

در تحلیل هفته گذشته شاخص دلار بیان کردیم، این شاخص در زیر خط روند صعودی قرار گرفته و احتمالا برای تکمیل پولبک تا سطح مقاومتی ۹۹.۰۰ افزایش پیدا کند. شاخص دلار در این سطح با ریزش همراه شد و نتوانست به سقف ۹۹.۶۰۰ برسد. دلیل اصلی کاهش قدرت دلار کاهش بازدهی اوراق قرضه آمریکا بوده است. با کاهش بازدهی اوراق قرضه، تقاضا برای دلار آمریکا کاهش یافته و در نتیجه روند صعودی آن متوقف گردیده است. در شرایط فعلی روند نزولی بازدهی اوراق قرضه آمریکا ادامه دارد و به همین جهت پیش‌بینی می‌کنیم شاخص دلار تا سطح ۹۷.۶۵۰ کاهش پیدا کند. توجه داشته باشید که جلسه تعیین نرخ بهره آمریکا فردا برگزار می‌شود. در صورتی که در این جلسه هرگونه سیگنال مبنی بر کاهش یا پایان فروش اوراق قرضه توسط بانک مرکزی دریافت شود، انتظار داریم شاخص دلار به سطح ۹۶.۶۵۰ نیز سقوط کند. همچنین انتظار برای کاهش‌های بیشتر و سریعتر نرخ بهره نیز می‌تواند شاخص دلار را به سطوح پایین هدایت کند.

تحلیل شاخص S&P ۵۰۰

شاخص S&P ۵۰۰ به عنوان نمای کلی اقتصاد آمریکا تلقی می‌شود. پس از اصلاح شاخص تا سطح ۶.۵۰۰ مجددا روند صعودی آن آغاز شد و اکنون در بالاترین سطح قیمتی خود یعنی ۶.۸۸۰ قرار دارد. با توجه به اخبار مهم اقتصادی این هفته، انتظار داریم تا سطح ۶.۹۰۰ و سپس ۷.۰۰۰ افزایش پیدا کند. همانطور که برای سایر شاخص‌ها بیان کردیم؛ خبرهای توافق تجاری میان آمریکا و چین محرک اصلی شاخص S&P ۵۰۰ در این هفته بوده است. اعتماد به سرمایه‌گذاری و افزایش امنیت اقتصادی در آمریکا موجب شده سرمایه‌گذاری در شاخص S&P ۵۰۰ نیز افزایش یابد. چگونگی روند این هفته بسیار تحت تاثیر جلسه فدرال رزرو در ۲۹ اکتبر است. با توجه به سیگنال‌هایی که از جلسه فردا منتشر خواهد شد، روند این شاخص روشن می‌گردد. در صورتی که کاهش نرخ بهره ماه دسامبر و حمایت‌های بیشتر از بازار کار در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی باشد، روند مثبت این شاخص ادامه خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود تا سطح ۸.۰۰۰ و بالاتر نیز افزایش پیدا کند. اما در صورتی که شاخص‌های تورمی برای اعضای فدرال رزرو اهمیت بیشتری پیدا کرده باشد، باید منتظر اصلاح شاخص تا سطح ۶.۷۷۰ و ۶.۷۰۰ باشیم.

تحلیل شاخص نزدک NQ100

هفته جاری برای شاخص نزدک با رشد قابل توجهی شروع شده است. پس از باز شدن معاملات در ۲۷ اکتبر، شاخص NQ100 با جهش قیمتی همراه شد و از سطح ۲۵.۵۰۰ تا ۲۶.۰۰۰ افزایش یافت. این افزایش به دلیل اخبار مهمی است که خبر از توافق تجاری میان دو کشور چین و روسیه را می‌دهد. رویترز در گزارشی که ۲۷ اکتبر منتشر کرده، بیان می‌کند؛ دولت‌های آمریکا و چین در جنگ تجاری بین یکدیگر به توافقاتی رسیده‌اند که ممکن است تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی آمریکا بر چین اجرایی نشود. در مقابل چین هم محدودیت صادرات برخی عناصر کمیاب به آمریکا را لغو خواهد کرد. هرچند که هنوز توافق رسمی بین این دو کشور صورت نگرفته است، ولی احساس امنیت اقتصادی در آمریکا و البته کاهش ترس از افزایش قیمت‌های تولید، سرمایه‌گذاران را به سمت شاخص‌های آمریکایی سوق داده است. این خبر، همزمان با کاهش‌های چند مرحله‌ای نرخ بهره در آمریکا، باعث رشد سهام شرکت‌های نزدک شده است. شاخص نزدک در حال حاضر توانسته برای اولین بار در تاریخ خود به بالای سطح ۲۶.۰۰۰ نفوذ کند. البته هنوز تثبیت قیمت بالای این سطح انجام نشده و ممکن است برای اصلاح کمی ریزش داشته باشد. ولی در صورتی که مجددا به بالای این سطح وارد شود، انتظار داریم تا سطج ۲۶.۱۰۰ و سپس ۲۶.۵۰۰ افزایش یابد. در مهمترین رویداد اقتصادی این ماه، جلسه تعیین نرخ بهره، فردا ۲۹ اکتبر برگزار می‌شود. بنابراین جلسه تعیین نرخ بهره فردا تاثیر زیادی بر این شاخص دارد. پیش‌بینی می‌شود هرگونه سیگنالی مبنی بر حمایت از بازار کار آمریکا، افزایش قیمت این شاخص را به همراه داشته باشد. نگرانی در بازار کار باعث می‌شود سرمایه‌گذاران انتظار داشته باشند که فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره سریعتر عمل کند و بنگاه‌های تولیدی در آمریکا توسعه یابند. به همین جهت شاخص NQ100 با حمایت سرمایه‌گذاران روبرو شده و رکوردهای جدیدی را به ثبت خواهد رشاند.

تحلیل شاخص داوجونز

پس از آنکه خبرهایی مبنی بر تفاوق تجاری میان چین و آمریکا منتشر شد؛ شاخص داوجونز نیز تحت تاثیر قرار گرفت و هفته جدید با رشد قابل توجهی آغاز کرد. در حال حاضر قیمت این شاخص به بالای ۴۷.۵۰۰ رسیده است. به دلیل اینکه امنیت اقتصادی در آمربکا افزایش یافته است، پیش‌بینی می‌کنیم قیمت این شاخص سقف‌های جدید را به ثبت برساند. سرمایه‌گذاران زیادی پس از خبر تعرفه ۱۰۰ درصدی دولت آمریکا بر چین، از بازار این شاخص خارج شدند؛ به طوری که قیمت آن تا سطح ۴۵.۵۰۰ کاهش یافت. اما این فقط اصلاحی بود که بتواند شاخص داوجونز روند صعودی گذشته خود را ادامه دهد. کاهش‌های نرخ بهره در دوره گذشته و همینطور احتمال کاهش بیشتر در دوره‌های بعدی شاخص داوجونز را به سقف‌های تاریخی جدیدی رساند. برای فردا ۲۹ اکتبر نیز جلسه تعیین نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا برگزار می‌گردد که برای این شاخص و سرمایه‌گذاران آن اهمیت بالایی دارد. در صورتی که اعضای فدرال رزرو وضعیت بازار کار آمریکا را نگران کننده بدانند، احتمال کاهش‌های بیشتر نرخ بهره و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در آمریکا بیشتر می‌شود. این عامل شرایط را برای افزایش قیمت داوجونز و رسیدن به رکورد ۴۹.۰۰۰ فراهم می‌کند. در ادامه روزهای هفته باید انتظار داشته باشیم این شاخص به ۵۰.۰۰۰ و بالاتر نیز ره پیدا کند؛ مگر آنکاه نتیجه جلسه فردا متفاوت از پیش‌بینی‌ها باشد.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار DXY

در تحلیل هفته گذشته شاخص دلار، بیان کردیم که اگر بتواند ارزش دلار به بالای ۹۹.۶۰۰ نفوذ کند، انتظار داریم قیمت شاخص به بالای سطح ۱۰۰.۰۰ وارد شود. اما پس از اظهارات دوتالد ترامپ، مبنی بر اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کشور چین، شاخص دلار با ریزش همراه شد. در مقابل کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا، تاثیر بیشتری بر کاهش قیمت دلار داشته است. در دو هفته گذشته، بازدهی اوراق قرضه ۲ساله و ۱۰ساله با کاهش قابل توجهی همراه بوده‌اند. به همین دلیل دلار آمریکا با کاهش سرمایه‌گذاری همراه شده و قیمت آن ریزش پیدا کرده است. توجه داشته باشید که تعطیلی دولت آمریکا نیز باعث شده است بسیاری از دولت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی نیز سرمایه‌های خود را از دلار خارج کنند. البته شکی نیست که این موضوع موقتی است و پس از تعیین نرخ بهره ۲۹ اکتبر می‌تواند مجددا احیا شود. بنابراین انتظار داریم در قیمت فعلی با انجام پولبک از سطح ۹۹.۰۰ به سطح ۹۷.۶۵۰ ریزش داشته باشد. در صورت ریزش بیشتر دلار در روزهای آینده ۹۶.۶۵۰ بسیار سطح مهمی خواهد بود. در مقابل اگر شاخص دلار بتواند از سطح ۹۹.۰۰ عبور کند، مجددا وارد فاز صعودی شده و باید بتواند با شکست سطح ۹۹.۶۰۰ به هدف بالای ۱۰۰.۰۰ برسد.

تحلیل شاخص S&P ۵۰۰

شاخص S&P ۵۰۰ در بالای سطح ۶.۷۰۰ قرار دارد. در دو هفته گذشته، قیمت این شاخص به سطح ۶.۵۰۰ رسید. ولی با خرید خریداران مجددا قیمت بازیابی گردید و همانند سایر شاخص‌ها به سطوح بالای خود بازگشت. سطح ۶.۷۰۰ برای شاخص S&P ۵۰۰ بسیار مهم بوده است. شکست این سقف مهم می‌تواند زمینه را برای رسیدن قیمت به ۶.۷۷۰ و قیمت‌های بالاتر فراهم کند. با توجه به نزدیک شدن به جلسه تعیین نرخ بهره در ۲۹ اکتبر، ممکن است بازار واکنش صعودی نشان دهد و قیمت به سطح ۶.۸۳۰ نیز برسد. اما در صورتی که قیمت نتواند از سطح ۶۷۷۰ دلار عبور کند و بالای این سطح تثبیت ۴ساعته نداشته باشد، باید انتظار یک بازار نوسانی را داشته باشیم. نوسان قیمت می‌توان بین محدوده ۶.۵۷۰ تا ۶.۷۷۰ باشد. در صورتی که سطح مهم ۶.۵۷۰ شکسته شود باید انتظار داشته باشیم هفته پیش رو روندی نزولی برای این شاخص باشد.

تحلیل شاخص NQ100

پس از آنکه خبر تعرفه‌های تجاری دولت آمربکا بر کالاهای چینی منتشر شد، بازار این شاخص با ریزش شدید همراه شد. با رسیدن شاخص به محدوده ۲۴.۰۰۰ سرمایه‌گذاران اقدام به ورود کردند و شاخص توانست مجددا بازیابی شود. در حال حاضر شاخص NQ100 در بالای سطح ۲۵.۰۰۰ قرار گرفته و امیدها برای ادامه روند صعودی گذشته ایجاد شده است. اگر شاخص بتواند از سطح ۲۵.۴۰۰ عبور کند، سقف تاریخی خود را شکسته و برای یک فاز صعودی بزرگ آماده می‌گردد. کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر و احتمال کاهش مجدد در ماه دسامبر، سرمایه‌ها را به سمت بازار نزدک نیز کشانده است. در صورتی که سقف ۲۵.۴۰۰ شکسته شود، محدوه ۲۵.۷۵۰ تا ۲۵.۸۰۰ مورد انتظار است. اما در صوتی که سطح ۲۵.۴۰۰ شکسته نشود، باید انتظارداشته باشیم که در هفته جاری روندی نوسانی در محدوه ۲۴.۵۰۰ تا ۲۵.۴۰۰ خواهد داشت. در صورتی که ریزش به ۲۴.۵۰۰ اتفاق بیفتد، ممکن است شاخص برای اصلاح عمیق آامده شود.

تحلیل شاخص داوجونز

شاخص داوجونز نیز مانند سایر شاخص‌ها پس از یک ریزش اصلاحی مجددا بازیابی شده و به سطوح بالای خود بازگشته است. دو هفته گذشته، این شاخص تا محدوده ۴۵.۴۵۰ سقوط کرد، ولی مجددا با ورود سرمایه به بالای سطح ۴۶.۴۰۰ رسید. شکست سطح ۴۶.۴۰۰ باعث شد امیدها برای سقف های جدید ایجاد شود. در حال حاضر این شاخص در محدوده ۴۶.۷۰۰ قرار دارد که سطح بسیار مهمی برای ادامه روند صعودی است. اگر شاخص بتواند از سطح ۴۶.۷۰۰ عبور کند، راه برای اهداف بالاتر باز می‌شود. برای ادامه روند صعودی سطح ۴۷.۰۰۰ چندان دشوار به نظر نمی‌رسد؛ مگر آنکه بخواهد قیمت شاخص وارد فاز خنثی و رنج شود. در این صورت قیمت با برخورد به سطح ۴۷.۰۰۰ مجددا ریزش کرده و بین سطوح ۴۵.۸۰۰ تا ۴۷.۰۰۰ نوسان می‌کند تا تکلیف جلسه نرخ بهره فدرال رزرو مشخص گردد.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار DXY

شاخص دلار در بازه یک ماه گذشته، نزدیک به ۲٪ افزایش را تجربه کرده است و از نظر تکنیکالی در سطح حمایتی مهمی قرار دارد که می‌تواند شروع روند مثبت و صعودی برای دلار باشد. از دیدگاه فاندامنتالی شاخص دلار در شرایط خوبی به سر می‌برد. حتی با کاهش نرخ بهره آمریکا، قدرت دلار کاهش چندانی در مقابل سایر ارزها نداشته و خودش را برای افزایش آماده می‌کند. صعود اخیر دلار نه تنها به دلیل شرایط رکودی آمریکا بود، بلکه ضعف ارزهای سایر کشورها نیز باعث تقویت یک ماه گذشته دلار شده است. در مهمترین عامل روند صعودی طلا، شرایط رکودی در اقتصاد آمریکا است که سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌هایی مانند دلار سوق می‌دهد. ترس از شرایط رکودی در کنار تنش‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا با چین و روسیه، باعث شده حتی با کاهش نرخ بهره، قیمت دلار حفظ شود. از نظر تکنیکالی قیمت دلار در یک ماه گذشته به کف قیمتی کانال هفتگی یعنی ۹۶.۲۵۰ رسیده و با برخورد به این سطح مجددا به سطوح بالاتر بازگشته است. با قیمت فعلی شاخص دلار، اگر دلار بتواند سطح ۹۹.۶۰۰ را به سمت بالا بشکند، انتظار داریم قیمت این شاخص به سطح ۱۰۰.۰۰ و بالاتر بازگردد و در ادامه برای رسیدن به سطح ۱۰۰ و ۱۰۲ آماده شود. اما در مقابل، اگر تنش‌های تجاری کاهش یابد و امنیت سرمایه‌گذاری در سایر بازارها افزایش یابد، ممکن است شاخص دلار وارد فاز اصلاحی شود. در این صورت سطوح حمایتی ۹۷.۶۵۰ و ۹۶.۶۵۰ حمایت‌های کلیدی و مهم شاخص دلار هستند. بنابراین برای ادامه روند صعودی شسکت سطح ۹۹.۶۰۰ ضروری است.

تحلیل شاخص نزدک NQ100

شاخص NQ100 که شامل ۱۰۰ شرکت بزرگ فناوری و تکنولوژی در آمریکاست، بیش از سایر شاخص‌ها تحت تاثیر تنش تجاری میان آمریکا و چین قرار گرفته است. در روز جمعه ۱۰ اکتبر، با اعلام وضع ۱۰۰ درصدی تعرفه‌های تجاری بر واردات کالاهای چینی، ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های این شاخص افزایش یافت و سرمایه‌گذاران شروع به فروش دارایی‌های خود کردند. افزایش تعرفه‌های تجاری موجب می‌شود، سود و ارزش شرکت‌های این شاخص، به دلیل وابستگی به واردات از چین، کاهش یابد. در مقابل بسیاری از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در شاخص NQ100 (مثل Nvidia، AMD، Oracle و غیره) در سال جاری رشد بسیار قابل توجهی داشتند، که باعث شده سرمایه‌گذاران در قیمت‌های بالای شاخص سودگیری انجام دهند و با اعلام این خبر از بازار خارج شوند. در همین خصوص برخی تحلیل‌گران نسبت به حباب قیمتی در شرکت‌های این شاخص هشدار داده‌اند. با وجود امیدها برای کاهش نرخ بهره، بازار شاخص‌ها بر کوچکترین سیگنال‌های منفی حساس شده و واکنش سنگین نشان می‌دهد. شرکت‌هایی مانند Nvidia، AMD و Broadcom که در شاخص NQ100 وزن زیادی دارند، تأثیرات زیادی از تحولات تجاری دریافت کرده‌اند. در ریزش شاخص NQ100، همین شرکت‌ها جزو بیشترین فشار فروش قرار گرفته‌اند. در کنار این شرایط، تعطیلی دولت آمریکا به بیشتر از ۱۲ روز رسیده است و هنوز داده‌های اقتصادی منتشر نشده‌اند تا مسیر سرمایه‌گذاران را روشن کنند. به همین جهت بسیاری از سرمایه‌گذاران از بازار شاخص‌ها مانند نزدک خارج شده و به سمت دارایی‌های امن مانند طلا روی آورده‌اند.

بر اساس چارت امروز شاخص NQ100، قیمت در بالای سطح ۲۴.۵۰۰ قرار دارد. در صورتی که روند فروش شاخص ادامه‌دار باشد، انتظار داریم قیمت شاخص به زیر سطح ۲۴.۰۰۰ نفوذ کند و در سطح ۲۳.۵۰۰ با حمایت خریداران روبرو شود. در صورت شکست سطح ۲۳.۵۰۰ به پایین، زنگ خطر ریزش‌های بیشتر این شاخص به صدا درخواهد آمد. در چنین حالتی رسیدن قیمت به سطوح ۲۳.۰۰۰ و ۲۲.۰۰۰ اصلا بعید نیست. اما در مقابل، اگر از سطح فعلی حمایت صوت بگیرد و قیمت بالای سطح ۲۴.۵۰۰ حفظ شود، می‌توان انتظار داشت شاخص به سطح ۲۵.۰۰۰ بازگردد. شکست سطح ۲۵.۰۰۰ تاییدی بر بازگشت به روند صعودی است و انتظار رسیدن به سقف ۲۵.۴۰۰ را خواهیم داشت.

تحلیل شاخص S&P ۵۰۰

در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، شاخص S&P ۵۰۰ با کاهش ۲.۷ درصدی، بزرگ‌ترین افت چند ماه گذشته خود را تجربه کرد. این کاهش ناشی از تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در روز جمعه اعلام کرد که دولت او در نظر دارد تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی اعمال کند. این خبر باعث شد نگرانی‌های شدیدی در بازار ایجاد شود و سهام شرکت‌های وابسته به واردات از چین به شدت سقوط کنند. این تصمیم بیشتر بر سهام شرکت‌های فناوری که نقش پررنگی در شاخص S&P500 دارند، تاثیر گذار بود. به همین دلیل از روز جمعه ۱۰ اکتبر شاهد ریزش این شاخص بودیم، به طوری که قیمت هر واحد از ۶۷۶۶ به ۶۵۰۰ سقوط کرد. ممکن است در کوتاه مدت این شاخص به سطح ۶۴۰۰ و حتی پایین‌تر نیز اصلاح کند، ولی با توجه به وضعیت رکودی آمریکا و کاهش نرخ بهره، انتظار داریم این سطح برای سرمایه‌گذاران فرصت خرید باشد و مجددا با حمایت روبرو شود. رویترز در گزارشی بیان کرد، صندوق‌های پوشش ریسک در هفته گذشته، استراتژی‌های خود را تغییر داده و سرمایه‌گذاری‌های خود را از سهام ایالات متحده به صنایع جهانی، به‌ویژه در اروپا و آسیا، منتقل کرده‌اند. این تغییر در واکنش به تشدید تنش‌های تجاری و تعطیلی دولت آمریکا صورت گرفته و باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این شاخص شده است. البته در ۱۳ اکتبر، بازار این شاخص، نسبت به صحبت‌های دونالد ترامپ مبنی بر امکان صلح در جنگ تجاری با چین، روند مثبتی پیدا کرد و کمی از ریزش خود را جبران کرد. ولی مجددا از سطح ۶۶۷۷ وارد فاز نزولی شد. در صورتی که شاخص S&P500 بتواند بالای سطح ۶۵۷۰ حفظ شود، انتظار داریم با حمایت بیشتر خریداران به سطح ۶۷۵۰ بازگردد. اما در صورتی که فشار فروش ادامه داشته باشد، پیش‌بینی می‌شود قیمت این شاخص تا سطح ۶۴۰۰ و حتی ۶۲۰۰ ریزش داشته باشد.

تحلیل شاخص داوجونز

شاخص داو جونز با کاهش بیش از ۱۰۰۰ واحد (معادل ۱.۹٪)، مانند سایر شاخص‌ها بزرگ‌ترین افت روزانه خود را در چند ماه گذشته تجربه کرد. دولت آمریکا با وضع تعرفه‌های تجاری بر کالاهای وارداتی از چین، مجددا آتش تنش‌های تجاری را بر پا کرد و پس از اعلام این خبر، شاخص داوجونز با افت شدید همراه شد. پس از اعلام این خبر، در پایین‌ترین سطح به محدوده ۴۵.۵۰۰ رسید و مجددا با حمایت خریداران به بالای سطح ۴۶.۰۰۰ نفوذ کرد. اگر شاخص داوجونز بتواند بالای سطح ۴۵.۸۰۰ حفظ شود، زمینه برای رشد مجدد و رسیدن به سقف‌های بالاتر فراهم می‌شود. ولی اگر قیمت به پایین سطح ۴۵.۸۰۰ نفوذ کند، انتظار داریم روند اصلاح عمیق داوجونز آغاز گردد و به محدوده حمایتی ۴۵.۰۰۰ و حتی پایین‌تر نفوذ کند. ولی با توجه به شرایط اقتصادی آمریکا که نرخ بهره در حال کاهش یافتن است و رکود گریبان اقتصاد این کشور را گرفته است، انتظار داریم در سطح حمایتی ۴۵.۰۰۰ با خرید همراه شود و به عنوان یک اصلاح کوتاه مدت فرصت خرید سرمایه‌گذاران تلقی گردد.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

انتظاری که از شاخص دلار آمریکا داشتیم، یعنی شکست کف و حداقل ثبت یک قیمت پایین‌تر از کف قبلی، براورده شد. و با جذب نقدینگی از کف ۹۵، مجدد رشد خوبی را تجربه می‌کند. در همین راستا انتظار می‌رود روند فعلی منتظر یک تریگر صعودی باشد. و این تریگر در حال حاضر سطح مشخص شده در محدوده ۹۸ است. در صورتی که شکست روزانه اتفاق بیفتد، می‌توان تارگت ۱۰۰ را به آن نسبت داد.

تحلیل شاخص نزدک

شاخص نزدک که در دو ماه گذشته، تحت تاثیر کاهش نرخ بهره روند صعودی قابل توجهی داشته است؛ مجددا چند روزی است که به روند رو به رشد خود سرعت بیشتری داده است و هر روز درحال شکستن رکوردهای تاریخی جدید است. دلیل اصلی این شتاب، قرارداد بزرگ شرکت Open AI با شرکت AMD، تولید کننده سخت‌افزاهای قدرتنمند کامپیوتری است. این قرارداد باعث رشد سهام شرکت‌های هوش مصنوعی و شرکت‌های وابسته شده و محرک اصلی بازار در بخش تکنولوژی بوده است. البته فراموش نکنید که تعطیلی دولت آمریکا نیز در این روند صعودی بی‌تاثیر نبوده و باید معامله‌گران و سرمایه‌گذارن بسیار محتاط باشند؛ چرا که ممکن است در سطوح فعلی سودگیری و اصلاح قیمتی شروع شود. مخصوصا اگر به دلیل تعطیلی دولت فدرال، جلسه تعیین نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا برگزار نشود، باید انتظار واکنش‌های شدید را در بازار نزدک داشته باشیم. در حال حاضر بازار نزدک و سایر شاخص‌ها به بالاترین سطح خود رسیده‌اند و این شرکت‌های تکنولوژی هستند که هنوز اجازه اصلاح را به شاخص نزدک نداده‌اند. بنابراین در صورتی که اخبار و گزارشات، نشان دهند بانک مرکزی آمریکا به سیاست کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر عمل خواهد کرد، انتظار داریم جریان نقدینگی و سرمایه به سمت بازار نزدک حرکت کرده و موجب رشد بیشتر این شاخص شود. در چنین سناریویی باید سطح مقاومت ۲۵.۲۷۵ شکسته شود تا بتواند سطوح بالاتر را تجربه کند. در مقابل، به دلیل وابستگی نزدک به شرکت‌های تکنولوژی، اگر اخبار و گزارشات منفی برای یکی از شرکت‌های این بخش منتشر شود، بهانه‌ای برای یک اصلاح دسته جمعی خواهد بود و می‌تواند به یزر سطح ۲۵.۰۰۰ نفوذ داشته باشد. توجه داشته باشید که برای شروع سناروی اصلاحی نیاز است تا سطح حمایتی ۲۵.۰۰۰ شکسته شود؛ چرا که این سطح محل برخورد قیمت با خط روند صعودی میان مدت است. در چنین صورتی سطح حمایتی ۲۴.۸۵۰ و سپس ۲۴.۶۵۰ از شاخص حمایت خواهند کرد.

تحلیل شاخص S&P ۵۰۰

شاخص S&P ۵۰۰ به همراه شاخص نزدک روند رو به رشدی را تجربه کرده است. این شاخص نیز در بالاترین رکوردهای تاریخی خود قرار دارد و هر روز در حال شکستن سقف‌های قبلی خود است. اخبار مرتبط با قرارداد میان Open AI و AMD به عنوان محرک اصلی بازار تکنولوژی، در این روند صعودی اخیر بی‌تاثیر نبوده است. البته از روز گذشته یعنی ۷ اکتبر به دلیل تداوم تنگرانی‌ها از تعطیلی دولت آمریکا، قیمت این شاخص کمی افت داشت؛ ولی هنوز روند صعودی بلند مدت آن پابرجاست. در حال حاضر بازار منتظر اظهار نظر اعضای فدرال رزرو در ساعت ۲۱:۳۰ روز ۸ اکتبر است، تا معامله‌گران سرنخ‌هایی از کاهش یاعدم کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر را پیدا کنند. چرا که تعطیلی دولت آمریکا در این روزها گمانه‌زنی بر سرعدم کاهش نرخ بهره را مطرح کرده است. بنابراین، قیمت این شاخص فعلا در محدوده ۶.۷۲۰ قرار دارد و ریزش به زیر سطح ۶.۷۰۰ زمینه را برای اصلاح عمیق‌تر فراهم می‌کند. پس در نظر داشته باشید که اگر شاخص در این سطح حمایت نشود، منجر به شکست خط روند صعودی کوتاه‌مدت شده و می‌تواند به سطوح ۶.۶۳۰ برسد. در مقابل اگر از سطح فعلی حمایت لازم و ورود نقدینگی صورت بگیرد، می‌تواند به سطح ۶.۷۵۵ بازگردد و آماده سقف تاریحی جدید تا ۶.۸۰۰ شود. جلسه امروز فدرال رزرو می‌تواند مسیر شاخص‌هایی مانند S&P ۵۰۰ را مشخص کند.

تحلیل شاخص داوجونز

شاخص داوجونز پس از رشد قدرتمند روزهای گذشته و شکستن رکوردهای تاریخی جدید، وارد فاز تثبیت شده است. این شاخص پس از رسیدن به سطح ۴۷.۰۰۰ با فشار فروش مواجه شده و فعلا به عنوان یک مقاومت مهم برای رشدهای بعدی داوجونز قرار دارد. با این حال روند کلی داوجونز صعودی است و با توجه به شرایط اقتصادی آمریکا در کاهش نرخ بهره انتظار رشدهای بیشتر وجود دارد. در صورتی که جلسه اعضای فدرال رزرو در ساعت ۲۱:۳۰ تاریخ ۸ اکتبر برگزار شود و نگرانی‌ها در رابطه با تعطیلی دولت آمریکا و جلسات فدرال رزرو مبنی بر کاهش نرخ بهره، برطرف گردد، امکان ادامه رشد تا سطوح بالاتر وجود دارد. البته نباید فراموش کرد که داوجونز نیز مانند سایر شاخص‌ها قیمت خود را با شرایط کاهش نرخ بهره منطبق کرده و ممکن است در شرایط فعلی وارد فاز اصلاحی شود. برای تایید روند اصلاحی کوتاه مدت نیاز است تا سطح ۴۶.۴۰۰ به پایین شکسته شود و از خط روند صعودی کوتاه مدت عبور کند. در چنین سناریویی باید از سطوح ۴۶.۱۰۰ و ۴۵.۸۰۰ حمایت بگیرد. در مقابل اگر ورود سرمایه باعث رشد شاخص به بالای سطح ۴۶.۷۰۰ شود، شرایط برای رسیدن دوباره به قیمت ۴۷.۰۰۰ فراهم می‌گردد. در صورتی که این سطح نیز شکسته شود، می‌توان انتظار داشت شاخص داوجونز با رکود تاریخی دیگری همراه شده و به سطح ۴۷.۴۰۰ برسد. به طور کلی باید برای روند دقیق‌تر این شاخص منتظر جلسه فدرال باشیم.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۱ مهر ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در راستای تحلیل هفته گذشته که انتظار داشتیم روند نزولی تا زیر سطح ۹۶ اتفاق بیفتد، نفوذ اتفاق افتاد و ثبت قیمتی زیر این لول انجام شد اما نتوانست تثبیت زیر آن داشته باشد. در حال حاضر موج صعودی فعلی را می‌توان به عنوان تثبیت شکست و خروج از فشردگی در نظر گرفت و انتظار داشت روند نزولی مجددا آغاز شود. در صورتی این سناریو نا معتبر می‌شود که لول ۹۸.۵ پر قدرت شکسته شود.

تحلیل تکنیکال نزدک

نزدک روند صعودی بسیار پر قدرتی را ادامه می‌دهد و به نظر می‌رسد این روند تا سطح ۲۵ هزار واحد مشکلی نخواهد داشت. در همین راستا انتظار می‌رود این لول مقاومت روانی به عنوان سد راه قیمت عمل کند و اصلاحی را تجربه کنیم. در این صورت می‌توان انتظار رسیدن قیمت به ۲۴ هزار و ۳۰۰ واحد را داشت.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

دلار آمریکا در حال حاضر از فشردگی که هفته گذشته صحبت از اهمیت شکست آن کردیم، به طرف پایین خارج شده است. و این خروج نشان از شروع روند نزولی دارد. در صورتی که شاخص دلار آمریکا، کف ۹۵ را پر قدرت بشکند، انتظار می‌رود روند میان مدت نزولی و نوسانی را برای دلار شاهده باشیم. همچنین می‌توان یک سناریوی جذب نقدینگی از این کف را نیز در نظر گرفت.

تحلیل تکنیکال نزدک

شاخص نزدک مجددا سقف تاریخی جدیدی را به ثبت رسانده و روند صعودی بسیار پر قدرت است. انتظار می‌رود اولین لولی که جلوی قیمت را می گیرد ۲۴ هزار و ۵۰۰ باشد. کف مد نظر نیز در حال حاضر بلاک قبل از ثبت سقف تاریخی است. که در محدوده ۲۳ هزار و ۶۰۰ است.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

دلار آمریکا بر خلاف انتظاری که در هفته گذشته داشتیم، از فشردگی تشکیل شده به طرف پایین خارج شده و در حال تثبیت زیر این محدوده است. در صورتی که باکس ۹۳ نتواند جلوی ریزش قیمت را بگیرد، انتظار می‌رود کف معتبر ۹۱ نیز تارگت قرار گرفته و قیمت برای شکست آن اقدام کند. پس می‌توان این هفته سناریوی کمی نوسانی و نزولی برای دلار آمریکا در نظر گرفت.

تحلیل تکنیکال نزدک

شاخص نزدیک پس از واکنش به باکس مشخص شده در هفته گذشته، نتوانست محدوده‌ای که به عنوان یک لول کلیدی برای نزول معرفی شد را بشکند. به همین دلیل سناریوی نزولی تایید نشده و در حال حاضر منتظر تاییدیه برای صعود هستیم. در صورتی که ۲۴ هزار واحد شکسته شود، روند صعودی را پر قدرت خواهیم داشت.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

فشردگی فعلی در شاخص دلار آمریکا نشان از یک جهش احتمالی صعودی می‌دهد. با توجه به این که این شاخص در حال حاضر روی یک حمایت بسیار مهم قرار گرفته و این فشردگی همراستا با این حمایت است، انتظار می‌رود خروج از این فشردگی به سمت صعود باشد. پس انتظارات برای هفته‌ی آتی برای جفت ارز‌های پایه‌ی دلار، صعودی است.

تحلیل تکنیکال نزدک

نزدک به زیبایی سناریویی که در تحلیل قبلی بررسی کرده بودیم را تایید کرد و با برخورد به اوردر بلاک مشخص شده، روند نزولی را در پیش گرفته است. در همین راستا در صورتی که سطح کلیدی مشخص شده در تحلیل شکسته شود، انتظار می‌رود در کوتاه مدت روند نزولی ادامه داشته باشد و منتظر رسیدن به ۲۲ هزار واحد باشیم.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۴ شهریور ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا با رسیدن مجدد به محدوده حمایتی که با باکس قرمز رنگ مشخص شده‌ است، سناریوی چرخش قیمت به فاز صعودی را تقویت کرده است. در همین راستا انتظار می‌رود با شکست ۹۸.۸، تاییدیه این چرخش روند صادر شود و تا لول ۱۰۰ شاهد قدرت گرفت دلار آمریکا باشیم.

تحلیل تکنیکال نزدک

در تحلیل هفته گذشته مشخص کردیم که یک واگرایی بسیار شدید در RSI داریم و نتیجه این واگرایی یک ریزش شدید در این شاخص بود. در همین راستا انتظار می‌رود روند نزولی همچنان ادامه داشته باشد و فقط یک تسویه در ۲۳ هزار داشته باشیم و تارگت نزولی بعدی ۲۲ هزار واحد باشد.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

سناریوی هفته گذشته که واکنش به سطح قرمز رنگ مشخص شده بود، همچنان پا برجا هست و انتظار می‌رود این ناحیه بتواند رشد ارزش دلار در بازار جهانی را در پی داشته باشد. در همین راستا در صورتی که شکستی در لول ۹۹ اتفاق بیفتد، این رشد تایید شده و می‌تواند تارگت‌های ۱۰۰ و ۱۰۲ را داشته باشد.

تحلیل تکنیکال نزدک

واگرایی شدیدی که در دو سقف روزانه‌ی شاخص نزدک مشاهده می‌شود می‌تواند روند نزولی در کوتاه مدت را هشدار دهد. در همین راستا انتظار می‌رود در تایم پایینتر از روزانه نشانه‌های ریزشی برای این شاخص مشهود شود و اصلاحی زمانی و قیمتی تا ۲۲ هزار، مد نظر معامله گران قرار بگیرد.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا دقیقا مطابق با انتظاری که داشیتم پس از شکست لول ۱۰۰ واحد، وارد فار اصلاحی شده و باکس ۹۷ که به عنوان باکس حمایتی در نظر گرفته شده بود، برخورد کرد. در همین راستا انتظار می‌رود این واکنش مجددا بتوانند روند صعودی را در هفته آتی برای شاخص دلار آمریکا در پیش داشته باشد. در صورتی که این اتفاق عملی شود می‌توان انتظار قدرت گرفتن جفت ارزهای پایه دلار داشته باشیم.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در هفته گذشته شاهد رشد خوبی در ارزش دلار آمریکا در بازار‌های جهانی بودیم و این از اخبار و سیاست‌های مختلف بانک مرکزی از جمله کاهش ندادن نرخ بهره نشات گرفته است. در همین راستا، شاخص دلار آمریکا با شکست ساختاری که در روند صعودی ایجاد کرده است، توانسته تا حدودی راه خود را برای رسیدن به باکس ۱۱۱ هموار کند. در این هفته با کندل بسیار پر قدرت منفی که آغاز شده است، می‌توان انتظار اصلاج تا محدوده ۹۸ را داشت و از این محدوده، موج جدیدی برای رسیدن به تارگت ۹۸ آغاز شود.

تحلیل تکنیکال نزدک

شاخص نزدک در راستای روند صعودی خود، توانسته یک ساختار جذب نقدینگی صعودی را تشکیل دهد و به زیبایی به این ساختار عمل کرده است. در همین راستا انتظار می‌رود روند صعودی مجددا شکل بگیرد. در صورتی که اصلاحی صورت بگیرد، می‌توان تارگت ۲۲ هزار را به عنوان اصلی‌ترین لول حمایتی در نظر گرفت.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

انتظاری که هفته گذشته از دلار آمریکا داشتیم برآورده شد. انتظار می‌رود این هفته و هفته آینده و حتی ممکن است تا یک ما آتی، کف‌سازی برای دلار آمریکا داشته باشیم. در صورتی که کف ۹۵ حفظ شود این کف‌سازی تایید می‌شود و می‌توان انتظار رشد دلار در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ داشت.

تحلیل تکنیکال نزدک

شاخص نزدک تحت حمایت خط روند صعودی در حال صعود اما به صورت فرسایشی است. این کندل‌های ضعیف صعودی، به همراه واگرایی تشکیل شده در اندیکاتور rsi می تواند نشانه‌ی یک موج نزولی برای اصلاح باشند. تارگت این اصلاح ۲۲ هزار خواهد بود.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

دلار آمریکا پس از هفته‌ صعودی که پشت سر گذاست، وارد اصلاح نزولی شده است و در حال حاضر در حال نزدیک شدن به محدوده ۹۱ است. در صورتی که کف موج قبلی از دست برود، انتظار شروع یک موج نزولی جدید به تارگت‌های ۸۷ و ۸۵ داریم و در این صورت، کاهش شدید ارزش دلار آمریکا در میان مدت را شاهد خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال نزدک

نزدک در حال سقف‌زنی‌های مداوم است. شاخص S&P نیز سقف تاریخی جدیدی را ثبت کرده است. انتظار می‌رود این روند صعودی برای شاخص نزدک و سهام آمریکا ادامه داشته باشد و در حال حاضر، در صورتی که بخواهیم یک تارگت نزولی برای موح اصلاحی احتمالی در نظر بگیریم، دو باکس مشخص شده در تصویر خواهند بود.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۴

تحلیل دلار آمریکا

واکنش مثبت به باکس ۹۶ همچنان ادامه دارد. انتظار می‌رود این روند ادامه دار باشد و در چند هفته آینده رشد ارزش دلار آمریکا در جفت ارز‌ها را شاهد باشیم. در صورتی که زیر ۹۶ تثبیت قیمتی صورت بگیرد، این تحلیل نا معتبر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال نزدک

شاخص نزدک آمریکا همچنان سقف‌های جدید را به ثبت می‌رساند. انتظار می‌رود این روند فعلا ادامه دار باشد. در صورتی که موج اصلاحی صورت بگیرد، اولین تارگت آن، ۲۲ هزار و ۹۰۰ می‌باشد و در تارگت بعدی به سراغ ۲۲ هزار خواهد رفت.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا دقیقا مطابق با تحلیل هفته گذشته جلو رفت. یعنی گام بعدی مشخص شده و واکنش با باکس ۹۶ انجام شد. در حال حاضر انتظار می‌رود مطابق با شماتیک مشخص شده، در یک روند رنج این هفته و هفته آینده را ادامه دهد. در این صورت می‌توان یک کف‌سازی برای دلار آمریکا و آماده شدن برای یک روند صعودی در نظر گرفت که می‌تواند ماه‌ها ادامه پیدا کند. حد ضرر این تحلیل تثبیت زیر باکس ۹۵ خواهد بود.

تحلیل تکنیکال نزدک

شاخص نزدک دقیقا مطابق با روند مد نظر ما حرکت کرده و کاهش قدرت در موج نزولی را شاهد هستیم. درصورتی که در تایم پایین‌تر تریگرهای نزولی صادر شود، اولین تارگت اصلاحی برای نزدک، باکس ۲۲ هزار که سقف قبلی است، خواهد بود. این باکس می‌تواند به عنوان محل چرخش اصلی قیمت تلقی شود.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا پس از تحولات شدید جهانی در هفته‌های گذشته، روند نزولی به خود گرفته و با شکست حمایت کندلی محدوده ۹۷، خود را به ۹۶.۷ رسانده است. انتظار می‌رود برای هفته آینده، روند رنج در شاخص دلار آمریکا شکل بگیرد چون در محدوده حمایتی بسیار مهمی قرار گرفته است.

تحلیل تکنیکال نزدک

شاخص نزدک آمریکا در راستای تحلیل گذشته ما، به درستی سقف تاریخی جدیدی را به ثبت رسانده است. اما در حال حاضر انتظار می‌رود این روند کند شود و شروع به یک اصلاح کوتاه مدت کند. در صورت وقوع این سناریو، سقف قبلی شکسته شده، یعنی ۲۱ هزار ۷۰۰ به عنوان اصلی‌ترین تارگت این اصلاح در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا هفته گذشته را در راستای تحلیل ما، نزولی سپری کرد. با توجه به گنگ بودن برنامه‌های جهانی، توافق بین آمریکا و چین و مذاکرات ایران و همچنین اوضاع به هم ریخته در آمریکا، می‌توان انتظار داشت هفته پیش رو هفته‌ای بدون تحرک خاص برای شاخص دلار آمریکا باشد و روند رنج را ببینیم.

تحلیل تکنیکال نزدک

شاخص نزدک همچنان در حال صعود و حرکت به سمت سقف تاریخی ۲۲ هزار و ۳۰۰ است. اما با توجه به قدرت پایین کندل‌ها در این موج می‌توان انتظار داشت از این سقف تاریخی ریجکت شود. در صورتی که با کندل و یک موج پر قدرت بتواند از آن عبور کند و فاز تثبیت را با موفقیت پشت سر بگذارد، می‌توان انتظار رسیدن به سقف ۲۲ هزار و ۵۰۰ را در کوتاه مدت داشت.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۶ خرداد ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در راستای تحلیل هفته گذشته که انتظار هفته نزولی برای دلار داشتیم، این اتفاق افتاد و شاهد کاهش قدرت دلار آمریکا در جفت ارزها بودیم. در حال حاضر، همچنان این انتظار باقی است و می‌تواند تا باکس ۹۰ اصلاحی را تجربه کند و در صورتی که سقف ۱۰۵ شکسته شود این سناریو لغو خواهد شد.

تحلیل تکنیکال نزدک

تحلیل هفته گذشته شاخص نزدک به درستی عمل کرد و توانست با یک ریز موج، روی مقاومت شکسته شده تثبیت خوبی انجام دهد. در حال حاضر می‌توان انتظار روند صعودی تا سقف قبلی را برای این شاخص داشت.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در تحلیل هفته گذشته انتظار داشتیم که با رسیدن به محدوده ۱۰۸، شاهد کاهش قدرت دلار باشیم و این اتفاق افتاد. در حال حاضر پس از واکنش به این محدوده، می‌توان انتظار داشت تا کف قبلی یعنی لول ۹۷ کاهش مجدد قدرت دلار را تجربه کنیم.

تحلیل تکنیکال نزدک

نزدک پس از شکست یک لول بسیار مهم که به عنوان لولی برای تغییر روند شناخته می‌شد، در فاز تثبیت روی این لول قرار دارد. انتظار می‌رود این هفته معالات کم نوسانی را تجربه کند و بتواند تثبیت پس از شکست را به پایان برساند و به سمت تارگت سقف تاریخی خود حرکت کند.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

همانطور که در تحلیل قبلی اشاره شده بود، انتظار افزایش قدرت دلار در هفته‌ای که گذشت را داشتیم و تریگر این موج با شکست ۱۰۰ اتفاق افتاد. در حال حاضر با توجه به رسیدن به باکس ۱۰۲ که از قبل به عنوان یک باکس مقاومتی معرفی شده بود، انتظار گرفته شدن فشار این قدرت در ارز دلار را داریم.

تحلیل تکنیکال نزدک

شاخص نزدک تریگر صعودی که در هفته‌های گذشته معرفی شده بود را شکسته و اکنون در حال تثبیت روی این لول است. انتظار می‌رود این هفته را به عنوان یک هفته کم نوسان برای تثبیت روی این لول سپری کند و از هفته آینده، شروع به رشد تا سقف تاریخی کند.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

تحلیل دلار آمریکا

قدرت دلار آمریکا در معاملات جهانی در هفته گذشته افزایش داشته اما همچنان لول کلیدی که در تحلیل گذشته به عنوان نقطه چرخش اصلی این قدرت معرفی شده بود، شکسته نشده‌ است. انتظار می‌رود این لول به عنوان یک سطح مهم‌تر از قبل عمل کند و شکست با کندلی پر قدرت رخ دهد. همچنان تارگت باکس ۱۰۲ برای این شاخص معتبر است.

تحلیل تکنیکال نزدک

نزدک گارد صعودی مجدد را آغاز کرده است. در صورتی که لول ۲۰ هزار و ۳۵۷ شکسته شود و تثبیت کندلی روی آن داشته باشیم، انتظار می رود در کوتاه مدت روند صعودی پر قدرت ادامه داشته باشد. حد ضرر این تحلیل تثبیت زیر ۱۶ هزار واحد است که فاصله زیادی از عدد فعلی دارد.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا در آستانه‌‎ی رسیدن به اوردر بلاک ماهانه که در تحلیل‌های گذشته مشخص شده بود، واکنش مثبتی از خود نشان داده است. در همین راستا انتظار داریم یک موج کوتاه نزولی داشته باشد تا بتوان ستاپ هانت و برگشت اصلی را تکمیل شده در نظر گرفت. در همین راستا، در صورتی که کلوز کندل بالای ۱۰۰.۳ داشته باشیم، این موج نزولی در تایم روزانه تمام شده و وارد فاز صعودی برای کوتاه مدت شده‌ایم. این موج تارگت اولیه‌ی ۱۰۳ را دارد.

تحلیل تکنیکال نزدک

شاخص نزدک به محدوده عرضه بسیار مهمی رسیده است. در صورتی که این محدوده واکنش منفی نداشته باشد و کلوز کندلی بالای آن داشته باشیم، می‌توان انتظار داشت که لول ۲۰ هزار و ۳۵۷ را شکسته و وارد موج صعودی شود. در حال حاضر ستاپ‌های صعودی جذابیت بیشتری برای معامله گران نزدک دارند.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا همچنان در راستای تحلیل هفته گذشته عمل می‌کند. با جذب نقدینگی از سطح ۱۰۰، اکنون می‌توان اوردر بلاک هفتگی معتبر در محدوده ۹۷ را به عنوان تارگت این موج نزولی پر قدرت در نظر گرفت. در صورتی که از این ناحیه چرخش قیمتی صورت نگیرد و این اوردر بلاک سویپ شود، تارگت بعدی ۹۴ خواهد بود.

تحلیل تکنیکال نزدک

شاخص نزدک در راستای تحلیل هفته گذشته، کم نوسان بوده است. پس از اخبار ضد و نقیضی که در چند هفته گذشته باعث نوسانات عجیب و غریب در بازار شده است، در حال حاضر آرامش به بازار بازگشته اما هنوز تصمیم درستی در رابطه با روند پیش روی بازار توسط معامله گران گرفته نشده‌ است. پس همچنان انتظار روند رنج و کم نوسان را برای شاخص نزدک و کلیت مارکت آمریکا داریم.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در تایم فریم ماهانه، شاخص دلار آمریکا هانت کف معتبر را انجام داده است. در راستای این هانت یک اوردر بلاک معتبر که منجر به یک ایمپالس و شکست شده، قرار دارد. انتظار می‌رود شاخص دلار آمریکا تا رسیدن به این اوردر بلاک در روند نزولی قرار داشته باشد و با رسیدن به آن از فشار عرضه و این موج کاسته شده و نقطه پیووت و چرخش ایجاد شود.

تحلیل تکنیکال نزدک

در تحلیل‌های گذشته، تارگت ریزش شدید در این شاخص را باکس ۱۷ هزار واحد مشخص کرده بودیم که این سناریو دقیق اتفاق افتاد. در ادامه چرخش قیمتی را پس از تسویه این باکس مد نظر قرار دادیم که این سناریو نیز دقیق رخ داد. باکس ۱۹ هزار واحد را هم به عنوان تارگت این چرخش قرار داده بودیم که در حال حاضر واکنش مناسبی از این باکس نشان داده است. در حال حاضر انتظار اصلاح نوسانی و کم قدرت در این شاخص را داریم و باید دید واکنش مارکت به اخیار سیاسی مختلف چه خواهد بود.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در راستای جنگ تجاری که ترامپ با تعرفه‌ها به راه انداخته است، شاخص دلار آمریکا پس از برخورد به اوردر بلاک روزانه معتبر که منجر به شکست ساختار در گذشته شده‌ است، واکنش مثبت از خود نشان داده‌ و در صورتی که بتواند از سقف ۱۰۴.۶۵ عبور کند و با شکست پر قدرت این سطح، تثبیت روی آن انجام شود، می‌تواند خود را تا باکس مقاومتی ۱۰۶.۱۳ بالا بکشد. در صورتی که سنتیمنت مارکت به ضرر دلار نباشد، این سناریو در یک ماه آینده برقرار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال نزدک

شاخص نزدیک یکی از سیاه‌ترین روز هفته‌های تاریخ خود را تجربه کرد. با ریزش حدود ۱۸ درصدی در این شاخص، ترس شدیدی مارکت را فرا گرفته است. با برخورد این شاخص به باکس مهم حمایتی که در گذشته منجر به شکست ساختار شده‌ است، می‌توان انتظار اصلاحی مختصر که بیشتر اصلاح زمانی مد نظر است، خود را به باکس ۱۹ هزار و ۲۵۷ برساند. این باکس را می‌توان حاوی حجم زیادی اوردر باز است که اکنون در زیان سنگین هستند. همچنین آن را می‌توان حاوی اوردرهای فیلد نشده دانست. پس ناحیه جذابی برای نمودار خواهد بود.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در ادامه سناریوی ضعف دلار، همچنان شاخص دلار می‌توان با موج نزولی پر قدرت همراه باشد. انتظار می‌رود با هانت لول ۱۰۳.۵، خود را به باکس ۱۰۲ رسانده و از این باکس بتواند موج صعودی را آغاز کند و برای تسویه‌ی اوردر بلاک‌های تسویه نشده در موج نزولی فعلی اقدام کند.

تحلیل تکنیکال نزدک

روند نزولی پر قدرتی که در شاخص نزدک پس از هانت سقف تاریخی شکل گرفته، با شکست پی در پی سطوح مهم و CHOCH‌ های مهم در تایم‌های هفتگی و روزانه، ادامه دار خواهد بود. با توجه به این نکته که بلاک مهمی در این موج نزولی نمانده که تسویه نشده باشد، انتظار می‌رود با اصلاحی مختصر تا باکس ۲۰ هزار واحد، برای رسیدن به تارگت کف حاوی نقدینگی در لول ۱۸ هزار و ۳۲۱ قدم بردارد.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در راستای تحلیل هفته گذشته که انتظار داشتیم با توجه به سطح نقدینگی جذاب برای هانت و در ادامه آن، اردر بلاک بعد از این هانت، قیمت به آن باکس در حوالی ۱۰۸ واکنش منفی نشان دهد و ریزش و ضعف مجدد دلار را داشتهد باشیم، برآورده شد. در ادامه در صورتی که کف ۱۰۶ برای این شاخص شکسته شده و تثبیت صورت بگیرد، می‌توان نزدیک‌ترین تارگت را باکس ۱۰۵ در نظر گرفت.

تحلیل تکنیکال نزدک

در راستای هانت سقف تاریخی در نزدک، و روند نزولی شدید و تغییر ساختار در معاملات هفته گذشته در این شاخص، اکنون می‌توان انتظار رشد موقت را به دلیل هانت شدن کف ۲۰ هزار و ۵۵۵ داشت. در صورتی که این روند ادامه پیدا کنم باکس ۲۰ هزار و ۱۵۰ به عنوان سد محکم برای حمایت این شاخص محسوب می‌شود و باید دید در این لول تحرکات مثبت در کلیت مارکت سهام آمریکا مشاهده می‌شود یا خیر.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۷ اسفند ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در راستای تحلیل گذشته و انتظار ادامه لگ نزولی و تضعیف دلار، همچنان بر همان مدار قرار داریم. با توجه به ساختار نزولی که تشکیل شده است، اوردر بلاک معتبر و سطح جذب نقدینگی و همچنان تغییر ساختار بعد از آن اوردر بلاک، می‌توان همچنان تضعیف دلار را در تحلیل‌ها مد نظر قرار داد. تارگت فعلی که می توان برای دلار در نظر گرفت باکس ۱۰۵.۲ است که بعد از تسویه باکس ۱۰۸ می‌توان آن را در دسترس دید.

تحلیل تکنیکال نزدک

با توجه به هانت و ریجکشن بسیار سنگین از سقف تاریخی در شاخص نزدک، انتظار ادامه دار بودن این روند نزولی را داریم. در همین راستا انتظار می‌رود پس از کاهش فشار عرضه در بازار سهام، مدتی را در موج صعودی ضعیف و فاز ریکاوری طی کرده و تا باکس ۲۱ هزار و ۷۶۰ اصلاح کند. در صورت ریجکشن مجدد از این ناحیه، کف ۲۰ هزار و ۵۵۵ به عنوان سطح نقدینگی جذاب تارگت خواهد شد.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در شاخص دلار آمریکا، از هفته گذشته سناریوی مشخصی تشکیل نشده‌ است. اما با توجه به شرایط تکنیکالی این شاخص، انتظار می‌رود مجدد برای رسیدن به باکس ۱۱۱ اقدام کرده و در این راستا سقف ۱۱۰/۱۹ را هانت کند که ناحیه بسیار جذابی برای جذب نقدینگی و بعد رسیدن به اوردر بلاک ماهانه است. در صورت مشاهده واکنش منفی و تشکیل الگوهای برگشتی در این ناحیه تایید نهایی صادر می‌شود و می‌توان تارگت ۱۰۵ را در دسترس دید. سناریو دیگر شکست لول ۱۰۷ است که در این صورت تارگت باکس ۱۰۵ در کوتاه مدت فعال می‌شود.

تحلیل تکنیکال نزدک

شاخص نزدک در فاز رنج فرسایشی قرار دارد و همچنان بی‌تصمیمی از کندل‌های آن نمایان است. اما بنا به رفتار گذشته این شاخص، انتظار داریم همچنان برای هانت سقف‌های هفتگی اقدام کند. در همین راستا انتظار می‌رود سقف ۲۱ هزار و ۹۷۳ به عنوان تارگت فعلی این شاخص برای شکست و یا هانت در نظر گرفته شود. در صورتی که بالای این سطح کلوز کندلی صورت بگیرد و شکست تایید شود، سقف ۲۲ هزار و ۱۳۷ به عنوان تارگت بعدی خواهد بود.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار

در راستای جهش‌های نوسانی بازار‌ها در بازگشایی‌های چند روز اخیر، تشخیص روند محتمل برای بازار‌ها به شدت مشکل شده‌است. اما در حال حاضر با توجه به وضعیت تکنیکال نمودار شاخص دلار آمریکا، انتظار داریم دلار تا آخرهفته را قوی پشت سر بگذارد و با رشد، شاخص خود را به لول ۱۱۰.۲ برساند و از این باکس مهم ماهانه تضعیف شود.

تحلیل تکنیکال نزدک

شاخص نزدک هم در راستای سنتیمنت ریسک گریزی بازار، ریزش شدیدی را تجربه کرده است. پس می‌توان نگاه نزولی را به این شاخص ادامه دارد. در همین راستا انتظار می‌رود در تایم فریم ۴ ساعته، با رسیدن به باکس ۲۱ هزار و ۶۰۰، تحرکات منفی مشاهده شود و شاهد شروع موج نزولی جدید در این شاخص باشیم. اما اگر سقف ۲۲ هزار را که حد بی‌اعتباری این تحلیل است، بشکیند و از آن عبور کند، می‌توان انتظار سقف تاریخی جدیدی برای این شاخص را داشت.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار 

با توجه به حد ضرری که برای تحلیل گذشته در شاخص دلار تعریف کردیم، قیمت از این سطح عبور کرد و می‌توان چند روزی را با سناریو نزولی و ضعف دلار پیش رفت. در این روند نزولی در تایم فریم روزانه نیاز به رشد مختصر و تسویه لول ۱۰۸.۷۸ که به عنوان گپ بازگشایی بازار شناخته می‌شود، دارد. در صورت تسویه و واکنش منفی از این لول تارگت اول اصلاحی برای شاخص دلار باکس ۱۰۵ خواهد بود.

تحلیل تکنیکال نزدک

در راستای اخبار تحولات اخیر در حوزه هوش مصنوعی و لانچ شدن پلتفرم چینی Deepseek، شاخص نزدک این هفته را با گپ نزولی شدیدی آغاز کرد که بیشترین تاثیر را از سهام انویدیا به عنوان بزرگترین عضو موثر موج هوش مصنوعی جهان، گرفت. اما در معاملات روز جاری (حین نگارش این مقاله) بخشی از این نزول شدید را ریکاوری کرده است. انتظار می‌رود نزدک این ریکاوری را تا رسیدن به باکس ۲۱ هزارو ۶۰۰ دلار ادامه داده و بعد از تسویه این گپ، ادامه روند نزولی در میان مدت را داشته باشد. در صورتی که سقف ۲۲ هزار و ۱۳۷ شکسته شود سناریو به صعودی تغییر خواهد کرد.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲ بهمن ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار 

در راستای رشد نوسانی در شاخص دلار آمریکا و تمرکز بازار روی تحلیف ترامپ و آگاهی از سیاست‌های وی در راستای امروز خارجه و همچنین امور مالیاتی و سیاست داخلی که سر و صدای بسیاری را به پا کرده است، همچنان انتظار افزایش قدرت دلار تا رسیدن به لول ۱۱۱ را داریم و در صورتی که لول کلیدی ۱۰۷ را از دست بدهد می‌توان سناریو ضعف دلار را مد نظر قرار داد.

تحلیل تکنیکال نزدک

نزدک قدم به قدم طبق تحلیل جلو رفت و پس از تغییر ساختار در تایم بالاتر، یعنی روزانه، اکنون در اوردر بلاک مهم ۴ساعته قرار دارد و انتظار می‌رود سقف ۲۱هزار و ۷۳۵ را به عنوان تارگت مهمی در نظر داشته باشد و باید دید این لول موجب اصلاح قیمتی خواهد شد و یا از آن عبور کرده و موج صعودی جدیدی در میان مدت آغاز می‌کند.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار

شاخص دلار در راستای صعودی نوسانی خود در این هفته نیز انتظار می‌رود تا باکس ۱۱۱ رشد را ادامه دهد. باید دید اخبار مهمی که این هفته منتشر خواهد شد چه تاثیری بر قدرت دلار خواهد داشت اما انتظار نوسانات شدید و رسیدن به باکس ۱۱۱ را در بر داشته باشد.

تحلیل تکنیکال نزدک

شاخص نزدک نیز در ادامه موج اصلاحی نزولی خود سطوح نقدینگی و تسویه خوبی را تشکیل داده است و در تایم فریم ۴ساعته انتظار رشد کوتاه مدت و جذب نقدینگی و نزول مجدد از لول ۲ هزار و ۱۵۰ واحد را داریم.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار

در راستای تحلیل گذشته و شکست سقف ماهانه قبل و تثبیت بالای این لول، شاخص دلار آمریکا همچنان می‌تواند تارگت‌های بالاتر تا ارتفاع ۱۱۱ را در دسترس داشته‌ باشد. در حال حاضر اما این اتفاق به بعد از تعطیلات به تعویق خواهد افتاد.  دلیل این رنج بودن و کندل‌های ضعیف نزدیک شدن تعطیلات کریسمس است و نمی‌توان انتظار رشد و حرکت خاصی در مارکت را داشته باشیم.

تحلیل تکنیکال نزدک

شاخص نزدک هم در راستای تحلیل هفته گذشته عمل کرد و با رسیدن به باکس مقاومتی بعد از نزول پر قدرت خود، دوباره موج نزولی را آغاز کرده‌ است. برای تایید نهایی این موج نزولی نیاز به شکست ۲۰ هزار و ۷۷۶ دارد تا تارگت اصلاحی ۲۰ هزار و ۱۵۰ فعال شود.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۴ دی ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار

علی رقم اینکه در تحلیل هفته گذشته انتظار روند نزولی در شاخص دلار و تضعیف آن را داشتیم، اما سناریو دوم ما انتفاق افتاد و با شکست سقف قبلی ادامه روند صعودی قبلی را خواهیم داشت. در همین راستا تارگت ۱۱۱ برای این شاخص درنظر گرفته می‌شود.

تحلیل تکنیکال نزدک

با توجه به شکست کف هفتگی با کندل اینگالفینگ و شکست خط روند صعودی روزانه در این شاخص، می‌توان در حال حاضر و در کوتاه‌مدت روند را نزولی در نظر گرفت. لول ۲۱ هزار و ۷۶۲ به عنوان باکس مقاومتی اوردر بلاک در نظر گرفته می‌شود و انتظار واکنش منفی از این ناحیه را داریم. سناریو نزولی با شکست سقف تاریخی ۲۲ هزار و ۱۳۷ فیلد شده و طبق روال قبلی لول به لول صعود را همراهی خواهیم کرد.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار 

در DXY همچنان شاهد پارامترهای نزولی هستیم. این نزول برای یک لگ دیگر در صورت شکست کف ۱۰۵.۵ تایید می‌شود و تا آن موقع می‌تواند روند رنجی را تجربه کند. اما در صورتی که سقف ۱۰۸ شکسته شود این روند و تحلیل تغییر خواهد کرد و به دنبال تاییدیه‌های صعودی خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال نزدک

شاخص نزدک همچنان در حال سقف‌شکنی پی در پی است و خیال اصلاح ندارد. و به همین دلیل می‌توان سناریو محتمل را همچنان در راستای این روند در نظر گرفت و با شکست هر سقف روزانه آن را همراهی نمود. سناریو نزولی در صورت شکست کف ۲۵۶۰۰ شکل خواهد گرفت.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار

در راستای هانت سقف هفتگی مشخص شده در تحلیل‌های قبل، شکست و تغییر ساختار را در این شاخص مشاهده کردیم و می‌توان انتظار یک روند نزولی چند هفته‌ای در دلار را نسبت به جفت ارزهای دیگر تجربه کنیم. این نزول می‌تواند با یک هانت دیگر در سطح مشخص شده اتفاق بیفتد.

تحلیل تکنیکال نزدک

نزدک دوباره سقف جدیدی در این هفته ثبت کرد و همچنان پر قدرت به این روند ادامه می‌دهد. برای پیش‌بینی اصلاحی در این شاخص نیاز به تاییدیه داریم اما برای این تایید‌ها زمانی نسبتا زیادی لازم است مگر کندل‌های خبری و منفی پر قدرتی شکل بگیرند. اما همچنان می‌توان صعود بیشتر را برای این شاخص دید و سقف‌های جدید را به ثبت رساند.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار

در راستای تحلیل هفته گذشته، شاخص دلار آمریکا با هانت سقف دارای نقدینگی قابل توجه و تشکیل کندل هفتگی انگالفینگ نزولی وارد فاز اصلاحی خود شده است. در راستای همین اصلاح به سطح FVG مشخص شده در تحلیل قبلی واکنش تسبتا خوبی نشان داده‌است اما این واکنش قدرت کافی برای باز گرداندن روند را ندارد و تضعیف بیشتر دلار قابل پیش بینی است.

تحلیل تکنیکال نزدک

نزدک نیز در نزدیکی سقف تاریخی به صورت کاملا فرسایشی در حال رشد است اما هنوز موفق به شکست سقف نشده است. سناریو صعودی برای این شاخص با تایید شکست این سقف و تثبیت بالای آن، و سناریو نزولی به شکست پر قدرت خط روند تشکیل شده و تثبیت زیر آن فعال می‌شوند.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۷ آذر ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار

با هانت (احتمالی) سقف بلند مدت در شاخص دلار و کندل در حال شکل گیری در زمان نگارش این مقاله، دو ناحیه برای تسویه در تایم هفتگی وجود دارد. اولین ناحیه پر ریسک و گران است که گپ FGV هفتگی قبل از هانت سقف است و می‌توان آن را مصرف شده توسط شدو کندل قبلی دانست، اما ناحیه مهم بعدی که هم ناحیه FGV ارزان است و هم منجر به یک موج ایمپاس شده است روی نمودار مشخص شده است.

تحلیل تکنیکال نزدک

شاخص نزدک در حال سپری کردن فاز رشد اما بی‌تصمیم است. دو سناریو برای این شاخص می‌توان در نظر گرفت.
سناریو اول: شکست مجدد سقف تاریخی تشکیل شده با کندل‌های پر قدرت صعودی و ادامه رشد در این شاخص که سناریو پر ریسک محسوب می‌شود. برای ورود به معامله لانگ در این سناریو باید تاییدیه‌های مطمئنی برای تصمیم گیری داشت.
سناریو دوم: نزول قیمت و شکست کف موج صعودی فعلی (حین نگارش این مقاله) و فیلد شدن اوردر بلاک مشخص شده معتبر که منجر به شکست سقف تاریخی قبلی بوده، و ورود به معامله سل در اصلاح‌های صعودی.
برای هر دو سناریو نیازمند گذر زمان برای کاهش ریسک هستیم.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار

در ادامه رشد پر قدرت دلار آمریکا در هفته‌های گذشته، اینبار می‌توان انتظار یک اصلاح قیمتی و زمانی مختصر برای ایت شاخص را داشت. از لحاظ الگوهای پرایس اکشن هم این اتفاق دور از انتظار تیست و بعد از شکست خط روند نزولی و خروج از الگوی اصلاحی یک پولبک را دید و بعد دوباره به ادامه روند بپردازد. این اصلاح می‌تواند صرفا به خط روند منتهی نشود و حدود ۵۰ درصد موج قبل خود را اصلاح کند.

تحلیل تکنیکال نزدک

شاخص نزدک بعد از شکست ساختار و تشکیل یک سقف تاریخی جدید وارد اصلاح کوتاه مدت شده‌است. این اصلاح می‌توان در لول‌های ۲۰ هزار و ۱۴۹ و یا ۱۹ هزار و ۴۹۹ متوقف شوند و یا با رنج زدن در آن نواحی به ادامه رشد بپردازد.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار

در شاخص دلار آمریکا، خط روندی که در تحلیل قبلی به آن اشاره شد در شرف شکست و تایید است. در صورت بسته شدن کندل این هفته بالای این خط روند، می‌توان تارگت هفتگی باکس قرمز رنگ را برای شاخص دلار آمریکا متصور بود. از طرفی تاییدیه اخبار هم می‌تواند بر این رشد مهر تایید بگذارد. یکی از تاییدیه‌های فعلی، اصلاح شدید طلا است که به‌دلیل واگرایی بین طلا و دلار این رشد فعلا در دلار تایید شده‌ است.

تحلیل تکنیکال نزدک

به دنبال شکست پر قدرت سقف ماهانه این شاخص در پی پیروزی ترامپ، تنها سناریو قابل بررسی اصلاح قیمت برای تسویه معاملات در اوردر بلاک مهم روزانه که منجر به این شکست شده‌ است، می‌باشد. باید دید آیا معامله‌گران این فشار فروش را محقق می‌سازند یا خیر.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار

شاخص دلار آمریکا در یک محدوده رنج برای مدت زمان طولانی در حال معامله است. دلیل این امر می‌تواند گنگ بودن وضعیت آینده دلار با توجه به اخبار نرخ بیکاری که اعلام شد و همچنین نرخ بهره اعلامی از سوی فدرال رزرو باشد. اما دلیل اصلی و مهم‌تر، نزدیک شدن به انتخابات آمریکا است که امروز تعیین کننده چشم‌انداز احتمالی اکثر شاخص‌های بازار جهانی خواهد بود. به هر حال با توجه به چارت بالا احتمال شکست سطوح نقدینگی به هر دو جهت و رسیدن به اوردر بلاک مشخص شده وجود دارد.

تحلیل تکنیکال نزدک

شاخص نزدک آمریکا بعد از نزدیک شدن به سقف تاریخی خود، نتوانست آن را بشکند و با فشار عرضه‌های مارکت مواجه شد. با این حال شکست کف قبلی خود را (با ضریب اطمینان پایین) شکسته و می‌تواند اصلاح قیمتی بیشتری را تا اوردر بلاک‌های مشخص شده تجربه کند.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۳

بازار فارکس با نوسان سنگین اونس جهانی همراه بود. حرکات طلا تماما به سمت نقدینگی‌ها در حال حرکت است و این روند ناراحتی سرمایه‌گذاران بلندمدت را در پی داشته است.

تحلیل شاخص دلار

شاخص دلار نیز توانست مجددا برای تامین نقدینگی خود تا نزدیکی محدوده آبی رنگ ریزش کند و پس از لمس محدوده حرکت به سمت بالا روند صعودی مینوری را آغاز کند. پیش بینی می‌شود شاخص دلار با شکست سقف بنفش به محدوده عرضه حقیقی قرمز رنگ که محدوده ۱۰۲.۳۶ است برسد و در این ناحیه ری اکشن منفی را ثبت کند.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۳

اونس جهانی همچنان درگیر محدوده روانی 2500 دلار است. با گذشت چند روز از سقف جدید طلا، اونس همچنان در همان محدوده در حال نوسان است و به تازگی روند جدیدی را ثبت نکرده است.

تحلیل شاخص دلار

طبق پیش بینی شاخص دلار نیز ریزش بسیار خوبی را ثبت کرد و تا محدوده 100 ریزش داشت؛ اما با توجه به ناحیه تقاضا شاخص دلار می‌توان برای ادامه مسیر DXY انتظار داشت تا محدوده قرمز یعنی 102 صعود داشته باشد. شکست ناحیه قرمز رنگ به منزله ادامه روند برای این شاخص است.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۳

با ثبت سقف تاریخی جدید اونس، بازار فارکس نوسانات بیشتری را نسبت به قبل تجربه می‌کند. در این حین با ریزش شاخص دلار، جفت ارز‌های مخالف آن یعنی یورو، پوند توانستند از مناطقی که هفته پیش اعلام کردیم؛ صعود خوبی را تجربه کنند.

تحلیل شاخص دلار

شاخص دلار طبق تحلیل هفته پیش، از ناحیه FVG ریزش بسیار قویی را به ثبت رساند و در حال رسیدن به ناحیه تارگت یعنی ناحیه 101.5 دلار است. با توجه به چارت شاخص دلار، قیمت می‌تواند با ساخت کندل‌های صعودی از محوده آبی رنگ ری اشکن خوبی را از خود به ثبت برساند و مقداری از مسیر رفته را بازگردد.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۳

به طور کلی، بازار فارکس در حال حاضر تحت تأثیر ترکیبی از داده‌های اقتصادی و تحولات سیاسی، به ویژه در ایالات متحده است. معامله گران باید مراقب داده‌های تورم آتی و سیاست‌های بانک مرکزی باشند، زیرا این موارد نقش مهمی در تعیین جهت جفت ارزهای اصلی ایفا می‌کنند.

تحلیل شاخص دلار 

با توجه به چارت شاخص دلار، همان‌طور که گفته شده بود قیمت وارد باکس نارنجی شد و اکنون در حال پرکردن گپ FVG است. پیش بینی می‌شود قیمت تا محدوده ۱۰۱.۵۷۲ ریزش داشته باشد.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۳

با توجه به داده‌های کلان اقتصاد آمریکا و ژاپن، بازار فارکس ریزش بزرگی را تجربه کرد و علاوه بر بازار فارکس تقریبا تمامی بازارهای مالی با ریزش‌های بزرگی مواجه شدند؛ در ادامه به بررسی تحلیل طلا، شاخص دلار و سایر جفت ارزها خواهیم پرداخت.

تحلیل پوند به دلار 

داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران خرد نسبت به تقویت پوند انگلیس به دلار آمریکا خوش‌بین هستند. با این حال، افزایش اخیر این دیدگاه مثبت می‌تواند نشانه‌ای از تغییر احتمالی روند قیمت باشد.

در نمودار پوند همان‌طور که در تحلیل هفته قبل اشاره کردیم، به محدوده آبی رنگ رسید و ری‌اکشن روبه بالایی را از خود به ثبت رساند؛ همچنین پیش‌بینی می‌شود پوند بتواند به محدوده 1.2659 برسد و ری‌اکشن مثبت دیگری را در این محدوده به ثبت برساند.

تحلیل شاخص دلار 

چارت شاخص دلار نیز نشان دهنده ریزش سنگین است.

انتظار می‌رود برای جمع آوری نقدینگی تا باکس نارنجی FVG افزایش و سپس برای رسیدن به حمایت خود که محدوده 101 است ریزش داشته باشد.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۹ مرداد ماه ۱۴۰۳

با توجه به جلسه فدرال رزرو در روز چهارشنبه و اعلام نرخ بهره می‌توان این پیش‌بینی را کرد که بازارهای مالی بخصوص بازار فارکس دچار نوسانات سنگینی خواهند شد. بررسی نمودارها با استفاده از علم تکنیکال می‌تواند چراغ راهنمایی برای معامله‌گران باشد.

تحلیل شاخص دلار

شاخص دلار پس از اینکه توانست از محدوده آبی رنگ افزایش یابد، به تارگت اعلامی قبلی یعنی باکس اف وی جی رسید.

انتظار می‌رود در صورت شکست این باکس در چارت شاخص دلار روند صعودی آغاز شود؛ اما همچنان 2 محدوده حمایتی 103.187 و 102.759 را می‌توان برای این شاخص در نظر داشت.

تحلیل شاخص‌های فارکس امروز ۲ مرداد ماه ۱۴۰۳

با نزدیک شدن به فصل تعطیلات اروپا، پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی کارکنان بانک مرکزی اروپا (ECB)، در جلسه ۱۲ سپتامبر اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. کارکنان یوروسیستم و بانک مرکزی اروپا، پیش‌بینی‌های جامع کلان اقتصادی را هم برای یورو و هم برای اقتصاد جهانی تهیه می‌کنند.

پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی نقش ورودی مهمی را برای ارزیابی شورای حکام بانک مرکزی اروپا از روندهای اقتصادی و خطرات احتمالی برای ثبات قیمت ایفا می‌کنند. اگر این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده کاهش بیشتر فشارهای قیمتی و رشد اقتصادی ضعیف باشد، شورای حکام ممکن است چراغ سبز دومین کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره را نشان دهد. در حال حاضر، کارشناسان احتمال ۶۵ درصدی برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر پیش‌بینی می‌کنند.

تحلیل شاخص دلار 

شاخص دلار که قدرت دلار ایالت آمریکا را نشان می‌دهد بعد از ریزش سنگینی که در تایم فریم‌های یک ساعته و چهار ساعته قابل مشاهده است، توانست ریزش خود را ریکاوری کند و با حمایت خوبی از محدوده 103.6 دلاری داشته باشد.

پیش بینی می‌شود هدف اولیه قیمت در چارت شاخص دلار محدوده سفید رنگی است که شروع این محدوده 104.570 است و بعد از شکست پر قدرت این ناحیه می‌توان تارگت‌های بیشتری را برای شاخص دلار متصور شد.

داده‌های معامله‌گران خرد GBP/USD: آیا اصلاح قیمتی در راه است؟

داده‌های اخیر معامله‌گران خرد، نشان‌دهنده‌ احساسات نزولی قوی است، به طوری که تنها 35.60 درصد از معامله‌گران دارای پوزیشن خرید هستند و نسبت خرید به فروش 1.81 به 1 است. موقعیت‌های خالص خرید از دیروز 0.9 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که در مقایسه با هفته گذشته 29.32 درصد رشد داشته است.

همچنین موقعیت‌های خالص فروش نسبت به دیروز 0.28 درصد کاهش یافته است که در مقایسه با هفته گذشته 9.27 درصد کاهش داشته است.

در حالی که وضعیت خالص فروش، معمولاً بر پتانسیل افزایش GBP/USD دلالت می‌کند، کاهش اخیر در پوزیشن‌های نزولی و افزایش احساسات صعودی، احتیاط را ضروری می‌سازد. این تغییرات در رفتار معامله‌گران نشان می‌دهد که روند صعودی فعلی GBP/USD ممکن است به نقطه‌ی برگشت نزدیک شود.

داده‌های معامله‌گران خرد EUR/GBP: آیا روند معکوس می‌شود؟

داده‌های اخیر معامله‌گران خرد، نشان‌دهنده‌ی احساسات صعودی قوی است، به طوری که 75.19 درصد از معامله‌گران دارای موقعیت خرید هستند و نسبت خرید به فروش 3.03 به 1 است. موقعیت‌های خالص خرید از دیروز 0.62 درصد افزایش یافته است.