واچ‌لیست هفتگی ارزدیجیتال امروز ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۵
تحلیل بازار ارز دیجیتال
در واچ‌لیست ۲۰ مهر ۱۴۰۵، تحلیل تکنیکال چیلیز (CHZ)، سوشی‌سواپ (SUSHI) و جاست (JST) را همراه با نواحی عرضه و تقاضا، الگوهای قیمتی و سناریوهای صعودی و نزولی بررسی کرده‌ایم. در واچ‌لیست امروز، سه رمزارز استلار (XLM)، کوانت (QNT) و آوالانچ (AVAX) را از منظر ساختار تکنیکال، رفتار قیمت، نواحی عرضه و تقاضا و سطوح مهم فیبوناچی بررسی می‌کنیم. تمرکز اصلی این تحلیل‌ها بر شناسایی محدوده‌هایی است که واکنش قیمت به آن‌ها می‌تواند مسیر حرکت بعدی بازار را مشخص کند.
نمودار آوالانچ در تایم‌فریم یک‌ساعته و نمودارهای کوانت و استلار در تایم‌فریم شش‌ساعته بررسی شده است. علاوه بر ساختار روند، به شکست ساختار (BOS)، واگرایی RSI، نواحی عرضه و تقاضا و سناریوهای صعودی و نزولی هر ارز توجه کرده‌ایم.
تحلیل ارز استلار (XLM)
استلار (Stellar) یک شبکه بلاک چینی متمرکز بر پرداخت‌های سریع و کم‌هزینه بین‌المللی است و انتقال ارزهای مختلف و دارایی‌های دیجیتال را ساده‌تر می‌کند. توکن بومی این شبکه، XLM، برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها و برقراری ارتباط بین دارایی‌های مختلف استفاده می‌شود. برای بررسی چارت استلار، چارت این رمزارز را در تایم‌فریم شش‌ساعته در نظر می‌گیریم. قیمت پس از یک حرکت صعودی قوی تا سقف حدود ۰.۲۳۷ دلار، وارد فاز اصلاحی شد و به‌تدریج به محدوده ۰.۱۷ تا ۰.۱۷۵ دلار بازگشت. در حال حاضر قیمت در حوالی ۰.۱۷۸ تا ۰.۱۸ دلار قرار دارد و از ناحیه تقاضا واکنش صعودی نشان داده است.
یکی از نکات مهم نمودار، واگرایی صعودی در اندیکاتور RSI است. در حالی که قیمت کف پایین‌تری ثبت کرده، RSI کف بالاتری ساخته است. این موضوع می‌تواند نشانه کاهش قدرت فروشندگان و احتمال برگشت قیمت باشد. همچنین سطح فیبوناچی ۰.۷۸۶ در محدوده ۰.۱۸۶ دلار و سطح ۱.۲۷۲ در محدوده ۰.۱۵۴۶ دلار روی نمودار مشخص شده است.
در سمت پایین، دو ناحیه تقاضا دیده می‌شود. ناحیه اول در محدوده ۰.۱۷ تا ۰.۱۷۵ دلار قرار دارد که قیمت همین حالا روی آن واکنش نشان داده است. ناحیه دوم در محدوده ۰.۱۶۴ تا ۰.۱۶۸ دلار قرار دارد.
مقاومت اول: محدوده ۰.۱۸۶ دلار (فیبوناچی ۰.۷۸۶)
حمایت اول: محدوده ۰.۱۷ تا ۰.۱۷۵ دلار
حمایت دوم: محدوده ۰.۱۶۴ تا ۰.۱۶۸ دلار
هدف فیبوناچی پایین‌تر: ۰.۱۵۴۶ دلار
سناریوی صعودی استلار
در سناریوی صعودی، اگر قیمت در ناحیه ۰.۱۷ تا ۰.۱۷۵ دلار حفظ شود و واگرایی صعودی RSI تأیید شود، حرکت به سمت ۰.۱۸۶ دلار محتمل است. عبور و تثبیت بالای این سطح می‌تواند زمینه را برای ادامه روند صعودی قیمت فراهم کند.
سناریوی نزولی استلار
اگر ناحیه ۰.۱۷ دلار از دست برود، ناحیه تقاضای دوم در محدوده ۰.۱۶۴ تا ۰.۱۶۸ دلار نخستین محل بررسی واکنش خریداران خواهد بود. تثبیت زیر این ناحیه می‌تواند قیمت را تا سطح فیبوناچی ۱.۲۷۲ در ۰.۱۵۴۶ دلار پایین بکشد.
در مجموع، استلار روی ناحیه تقاضا و با واگرایی صعودی RSI قرار دارد و واکنش قیمت به محدوده ۰.۱۷ تا ۰.۱۷۵ دلار اهمیت زیادی دارد.
تحلیل ارز کوانت (QNT)
کوانت (Quant) یک شبکه (Interoperability) است که امکان ارتباط بین بلاکچین‌های مختلف و سیستم‌های سنتی را فراهم می‌کند. توکن QNT برای دسترسی به خدمات این شبکه و پرداخت هزینه‌های آن استفاده می‌شود. برای بررسی وضعیت چارت کوانت، چارت این رمزارز را در جفت‌ارز تومانی و در تایم‌فریم شش‌ساعته در نظر می‌گیریم. قیمت پس از یک جهش انفجاری و همراه با حجم بالا، به سقف حدود ۸۴ میلیون تومان رسید. بعد از آن، وارد یک روند اصلاحی با سقف‌های پایین‌تر شد و اکنون در حوالی ۵۲ میلیون تومان قرار دارد.
خط روند نزولی (خط قرمز نمودار) سقف‌های اخیر را به هم وصل می‌کند و قیمت در حال تست این خط است. اصلاح قیمت تا حوالی سطح فیبوناچی ۰.۶۱۸ در محدوده ۴۷.۶ میلیون تومان ادامه پیدا کرد و از آنجا واکنش صعودی گرفت. سطح ۰.۵ فیبوناچی در ۵۵.۷۵ میلیون تومان و سطح ۰.۷۸۶ در ۳۶.۱ میلیون تومان نیز روی نمودار مشخص شده است.
ناحیه عرضه مهم (باکس نارنجی) در محدوده ۵۸ تا ۶۰ میلیون تومان قرار دارد. در سمت پایین نیز دو ناحیه تقاضا در محدوده‌های ۴۹ تا ۵۰ میلیون تومان و ۴۴ تا ۴۵ میلیون تومان مشخص شده است.
مقاومت اصلی (ناحیه عرضه): محدوده ۵۸ تا ۶۰ میلیون تومان
حمایت اول: محدوده ۴۹ تا ۵۰ میلیون تومان
حمایت دوم: محدوده ۴۴ تا ۴۵ میلیون تومان
حمایت فیبوناچی: ۴۷.۶ میلیون تومان (۰.۶۱۸) و ۳۶.۱ میلیون تومان (۰.۷۸۶)
سناریوی صعودی کوانت
در سناریوی صعودی، شکست خط روند نزولی و تثبیت بالای آن می‌تواند قیمت را به سمت ۵۵.۷۵ میلیون تومان هدایت کند. عبور از این سطح، ناحیه عرضه ۵۸ تا ۶۰ میلیون تومان را به هدف بعدی تبدیل می‌کند.
سناریوی نزولی کوانت
در سناریوی نزولی، اگر خط روند نزولی شکسته نشود و قیمت ناحیه ۴۹ تا ۵۰ میلیون تومان را از دست بدهد، ناحیه ۴۴ تا ۴۵ میلیون تومان حمایت بعدی خواهد بود. تثبیت زیر سطح ۴۷.۶ میلیون تومان نیز احتمال اصلاح بیشتر تا ۳۶.۱ میلیون تومان را افزایش می‌دهد.
در مجموع، کوانت پس از رشد انفجاری وارد فاز اصلاحی شده و رفتار قیمت نسبت به خط روند نزولی و ناحیه ۴۹ تا ۵۰ میلیون تومان مسیر بعدی را مشخص می‌کند.
تحلیل ارز آوالانچ (AVAX)
آوالانچ (Avalanche) یک پلتفرم قرارداد هوشمند با سرعت بالا و کارمزد پایین است که با معماری چندزنجیره‌ای، امکان ساخت بلاکچین‌ها و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز سفارشی را فراهم می‌کند. توکن AVAX برای پرداخت کارمزد، استیکینگ و امنیت شبکه استفاده می‌شود. برای بررسی وضعیت چارت آوالانچ، چارت این رمزارز را در تایم‌فریم یک‌ساعته در نظر می‌گیریم. قیمت پس از افت از محدوده ۱۱.۴ دلار، وارد یک ساختار اصلاحی با سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر شد. در میانه مسیر، شکست ساختار (BOS) ثبت شده و قیمت پس از برداشت نقدینگی زیر کف‌های قبلی، دوباره به بالا بازگشته است.
اخیرا قیمت دوباره به محدوده ۹.۳ دلار رسید و از آنجا واکنش صعودی نشان داد. در حال حاضر، قیمت در حوالی ۹.۷۶ دلار قرار دارد و در یک ساختار فشرده زیر نواحی عرضه حرکت می‌کند. دو ناحیه عرضه در محدوده‌های ۹.۹۵ تا ۱۰ دلار و ۱۰.۲ تا ۱۰.۲۵ دلار قرار دارد. در سمت پایین نیز دو ناحیه تقاضا در محدوده ۹.۵۵ تا ۹.۶۲ دلار و ۹.۲۲ تا ۹.۳ دلار مشخص شده است. خط‌چین افقی در حوالی ۹.۴ دلار نیز نشان‌دهنده سطح نقدینگی کف‌های قبلی است.
مقاومت اول: محدوده ۹.۹۵ تا ۱۰ دلار
مقاومت دوم: محدوده ۱۰.۲ تا ۱۰.۲۵ دلار
حمایت اول: محدوده ۹.۵۵ تا ۹.۶۲ دلار
حمایت دوم: محدوده ۹.۲۲ تا ۹.۳ دلار
سناریوی صعودی آوالانچ
در سناریوی صعودی، اگر قیمت به ناحیه ۹.۵۵ تا ۹.۶۲ دلار پولبک بزند و در تایم‌فریم‌های پایین‌تر نشانه‌های صعودی شکل بگیرد، حرکت به سمت ناحیه عرضه ۹.۹۵ تا ۱۰ دلار محتمل است. عبور و تثبیت بالای این ناحیه می‌تواند مسیر را برای ناحیه ۱۰.۲ تا ۱۰.۲۵ دلار باز کند. اگر ناحیه اول از دست برود، ممکن است قیمت دوباره سطح نقدینگی ۹.۴ دلار را تست کند و از ناحیه تقاضای ۹.۲۲ تا ۹.۳ دلار برگردد. واکنش خریداران در این ناحیه می‌تواند زمینه را برای ادامه حرکت صعودی فراهم کند.
سناریوی نزولی آوالانچ
در سناریوی نزولی، تثبیت قیمت زیر ۹.۲۲ دلار ساختار فعلی را تضعیف می‌کند و احتمال بازگشت به کف‌های پایین‌تر را افزایش می‌دهد. در سمت بالا نیز تا زمانی که قیمت بالای ۱۰.۲۵ دلار تثبیت نشود، نمی‌توان از تغییر روند اصلاحی به صعودی صحبت کرد.
در مجموع، آوالانچ پس از برداشت نقدینگی از کف‌ها در یک ساختار فشرده قرار دارد و واکنش قیمت به نواحی ۹.۵۵ تا ۹.۶۲ و ۹.۹۵ تا ۱۰ دلار اهمیت زیادی دارد.
محتوای منتشر شده در بخش تحلیل‌های بلاگ Faraz صرفا با هدف آموزش و ارائه دیدگاه تحلیلی تهیه شده است و به‌هیچ‌عنوان توصیه سرمایه‌گذاری، پیشنهاد خرید یا فروش، یا سیگنال قطعی معاملاتی محسوب نمی‌شود. بازارهای مالی ماهیتی پرریسک و نوسانی دارند و فعالیت در آن می‌تواند منجر به از دست رفتن بخشی یا تمام سرمایه شود. مسئولیت هرگونه تصمیم‌گیری مالی بر عهده کاربر است و توصیه می‌شود پیش از اقدام، تحقیق و بررسی مستقل (DYOR) انجام شود.
محمدرضا علیزاده با بیش از ۵ سال سابقه فعالیت و تجربه در بازارهای مالی، در حوزه‌های فارکس و رمزارزها فعالیت می‌کنم. تمرکز من بر تحلیل و بررسی بازار، آموزش مفاهیم کاربردی، مدیریت ریسک و انتقال تجربیات حاصل از فعالیت مستمر در بازارهای مالی است. تلاش من ایجاد محتوایی دقیق، کاربردی و مبتنی بر تجربه برای علاقه‌مندان و فعالان بازارهای مالی است.