واچ‌لیست هفتگی ارزدیجیتال امروز ۹ شهریور ماه ۱۴۰۵

پیش از بررسی واچ‌لیست این هفته بهتر است نگاهی به ارزهای معرفی شده در واچ‌لیست ۲ شهریور ۱۴۰۵ بیندازیم و عملکرد هفتگی آن‌ها را زیر ذره بین قرار دهیم. ارز GRAM در روز گذشته به محدوده مد نظمان رسید. واکنش اولیه به آن مثبت بوده و انتظار می‌رود طبق سناریوی معرفی شده رشد خود را آغاز کند. ارز RSR هنوز به محدوده مورد نظرمان نرسیده و همچنان معتبر است. برای ارز HBAR همچنان باکس حمایتی معرفی شده در واچ‌لیست هفته گذشته را به عنوان تارگت اصلی در نظر داریم. ارزهای بررسی شده در واچ‌لیست این هفته بر اساس ساختار تکنیکالی بسیار معتبر و در جهت روند کلیت مارکت هستند و با توجه به حجم معاملاتی قابل قبول آن‌ها، در این لیست قرار گرفته‌اند.

تحلیل ارز SYRUP/USDT

توکن سیروپ دارایی بومی و حاکمیتی اکوسیستم وام‌دهی میپل فایننس (Maple Finance) است که جایگزین توکن قبلی این پروتکل (MPL) شد. این پلتفرم دسترسی به وام‌های نهادی دارای وثیقه و سودهای پایدار ناشی از اعتبارات آن‌چین و دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) را برای کاربران خرد و سازمانی فراهم می‌کند. دارندگان توکن با مشارکت در حاکمیت و استیکینگ، از سازوکارهایی نظیر بازخرید توکن از محل درآمدهای واقعی پروتکل بهره‌مند می‌شوند. مزیت اصلی پروژه مدل درآمدی شفاف است، اما ریسک عدم بازپرداخت از سوی وام‌گیرندگان نهادی و افت تقاضای نقدینگی در بازارهای نزولی، تهدیدهای بنیادی این دارایی به شمار می‌روند. 

 ارز سیروپ در تایم‌فریم‌های هفتگی و روزانه یک ساختار صعودی معتبر تشکیل داده است. این ساختار با شکسته شدن سقف ۰.۲۰۳ دلار تایید شده و بسته شدن کندل روزانه بالای این لول بسیار مهم است. اما نکته منفی که وجود دارد، بسته نشدن کندل هفتگی بالای این لول است که BOS را نامعتبر کرده، اما همچنان انتظار تشکیل یک ساختار صعودی در کوتاه‌مدت برای چارت SYRUP داریم. با توجه به وجود اردربلاک‌های معتبرِ روزانه و تسویه‌نشده در زیر قیمت فعلی، در این مقاله به بررسی سناریوهای پیش روی این ارز می‌پردازیم.

• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۰.۱۶۶ دلار
• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۰.۲۲ دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۰.۱۴۷ دلار

مقاومت مشخص شده، اردربلاک روزانه‌ای است که در موج نزولی قبلی نقش منشأ حرکت را داشته و پس از تشکیل آن، موج نزولی پرشتابی آغاز شده و وجود ساختار نقدینگی در محدوده ۰.۲۱ دلار اعتبار آن را بسیار بیشتر می‌کند. اگرچه این نقدینگی در رشد هفته گذشته جذب شده اما اردربلاک همچنان دست‌نخورده باقی مانده است. حمایت ۰.۱۶۶ دلار یک اردربلاک بسیار معتبر صعودی است که منشأ حرکت صعودی پرشتاب هفته گذشته بوده و این موج توانسته سقف ۰.۲۱ دلار را پرقدرت بشکند؛ پس با تسویه شدن این باکس می‌توانیم انتظار واکنش صعودی داشته باشیم. نقطه چرخش روند و حد بی‌اعتباری تحلیل فعلی، لول ۰.۱۵ دلار است که شکسته شدن آن در تایم‌فریم روزانه منجر به تغییر ساختار خواهد شد.

سناریوی صعودی

با توجه به اینکه قیمت در آستانه رسیدن به اردربلاک ۰.۱۶۶ دلار است که یک حمایت معتبر و منشأ حرکت محسوب می‌شود، انتظار داریم با تسویه شدن آن در روزهای آینده یک واکنش صعودی را شاهد باشیم و حداقل در کوتاه‌مدت روند صعودی آغاز شود.

سناریوی نزولی

در صورتی که اردربلاک ۰.۱۶۶ دلار نتواند جلوی کاهش قیمت را بگیرد، با شکسته شدن حد بی‌اعتباری ۰.۱۴۷ دلار، روند نزولی برای این ارز ادامه پیدا خواهد کرد و سناریوی صعودی از بین می‌رود. تارگت این سناریو کف ۰.۱۱ دلار است. 

به‌طور کلی ساختار روزانه صعودی است و در کوتاه‌مدت می‌توانیم یک موج صعودی دیگر را شاهد باشیم. اما نیاز است مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشیم و با تاییدیه‌های کندلی معتبر اقدام به معامله کنیم.

تحلیل ارز UNI/USDT 

یونی‌سواپ توکن حاکمیتی بزرگ‌ترین صرافی غیرمتمرکز مبتنی بر الگوریتم بازارساز خودکار (AMM) در حوزه دیفای است. این بستر زیرساخت اصلی تأمین نقدینگی و تبادل هزاران توکن را روی شبکه‌های مختلف تأمین می‌کند و سهم غالبی از گردش مالی آن‌چین را در اختیار دارد. توکن UNI ابزار مدیریت خزانه‌داری بزرگ و هدایت توسعه‌های فنی پروتکل است. نقطه قوت پروژه تسلط کم‌نظیر در بازار صرافی‌های غیرمتمرکز است، اما بزرگ‌ترین چالش تاریخی آن، انتقال نیافتن مستقیم درآمدهای پروتکل به دارندگان توکن به دلایل حقوقی و قرار داشتن تیم توسعه تحت نظارت‌های سخت‌گیرانه نهادهای قانون‌گذار است. 

ارز یونی از آن دسته آلت‌کوین‌هایی است که پیش از شروع رشد پرشتاب مارکت در دو هفته گذشته، روند صعودی خود را آغاز کرده بود. به طوری که از ماه آگوست تا امروز (حین نگارش این مقاله) رشد بیش از ۶۰ درصدی را تجربه کرده است. این موج صعودی، شکست ساختارهای معتبری را در پی داشته و همین موضوع منجر شده دیدگاه برای آن همچنان صعودی باشد. در این مقاله به بررسی سناریوهای پیش روی این ارز می‌پردازیم.

• حمایت اصلی در تایم‌فریم یک ساعته: ۴.۷۰۹ دلار
• مقاومت اصلی در تایم‌فریم یک ساعته: ۵.۵ دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴.۱۵ دلار

مقاومت مشخص شده، سقف کندلی و سقف اصلی موج صعودی میان‌مدت این ارز است که با توجه به واکنش پرقدرت چارت UNI به این عدد، اکنون تبدیل به یک مقاومت بسیار معتبر و مهم شده که عبور از آن کار سختی به نظر می‌رسد. حمایت ۴.۷۰۹ دلار یک اردربلاک ۴ ساعته بسیار معتبر است که به عنوان یک گره معاملاتی ایفای نقش کرده و موج صعودی پرشتابی پس از آن تشکیل شده است. این موج توانسته BOS در محدوده ۴.۸۳ دلار را نتیجه دهد و وجود ساختار نقدینگی بالای این باکس، اعتبار آن را دوچندان می‌کند. همچنین باید نیم‌نگاهی به ۴.۴ دلار به عنوان منشأ اصلی موج صعودی فعلی داشته باشیم و این محدوده می‌تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند. در صورتی که کندل روزانه زیر ۴.۲۰ دلار بسته شود، ساختار صعودی فعلی لغو شده و این ارز می‌تواند تا ۳.۸ دلار ریزش را تجربه کند.

سناریوی صعودی

با توجه به موج صعودی پرشتابی که در ماه‌های اخیر تشکیل شده، انتظار می‌رود همچنان خریداران در صحنه حاضر باشند و انتظارات صعودی برای این ارز داشته باشند. اردربلاک ۴.۷ دلار اصلی‌ترین تارگت فعلیِ اصلاح قیمت است و انتظار می‌رود با رسیدن به این محدوده واکنش خوبی را شاهد باشیم.

سناریوی نزولی

در صورتی که هر دو اردربلاک ۴.۷ و ۴.۴ دلار نتوانند منجر به شروع موج صعودی جدید شوند، انتظار می‌رود ساختار صعودی فعلی لغو شود و تایید نهایی آن ۴.۱۵ دلار و تثبیت قیمت زیر آن خواهد بود.

 به‌طور کلی ساختار فعلی برای ارز یونی صعودی است. اما نیاز است در محدوده‌های حمایتی معتبر اقدام به خرید با تاییدیه‌های شخصی کنید. همچنین مدیریت ریسک و سرمایه مهم‌ترین نکته است.

تحلیل ارز BCH/USDT

بیت‌کوین کش (BCH) بیت‌کوین کش هاردفورکی از شبکه بیت‌کوین است که با هدف ارتقای مقیاس‌پذیری و تحقق ایده «پول الکترونیکی همتا‌به‌همتا» از طریق افزایش ظرفیت بلاک‌ها ایجاد شد. این ویژگی ساختاری باعث پردازش سریع‌تر تراکنش‌ها با کارمزدی بسیار ناچیز می‌شود و آن را برای پرداخت‌های خرد و تجاری مناسب می‌سازد. از منظر سرمایه‌گذاری، اگرچه BCH نام و پایگاه تاریخی قدرتمندی دارد، اما رقابت روایت «ذخیره ارزش» را به زنجیره اصلی بیت‌کوین واگذار کرده است. علاوه بر این، امنیت و هش‌ریت پایین‌تر آن در مقایسه با بیت‌کوین و ظهور شبکه‌های لایه دو، جذابیت بنیادی آن را عمدتاً به موج‌های سفته‌بازانه محدود کرده است.

 ارز بیت‌کوین‌کش یکی از ارزهایی بود که در واچ‌لیست‌های قبلی به آن اشاره کرده بودیم. محدوده ۲۰۳ دلار را برای آن به عنوان یک باکس معتبر روزانه و حمایتی در نظر گرفتیم و انتظار داشتیم با واکنش به این محدوده، رشد قیمت آغاز شود. با تسویه شدن این اردربلاک هفتگی، رشد پرشتاب مارکت آغاز شد و همین موضوع منجر به رشد بیش از ۵۰ درصدی قیمت بیت‌کوین‌کش شد. با رسیدن قیمت به یک اردربلاک مقاومتی معتبر یعنی ۳۰۰ دلار که عدد رند نیز هست، رشد قیمت متوقف شد و در حال حاضر در ساختار اصلاحی چارت BCH قرار داریم. با توجه به اینکه مقاومت و حمایت‌های معتبری پیش روی قیمت هستند، در این مقاله به بررسی سناریوهای محتمل ارز بیت‌کوین‌کش می‌پردازیم.

• حمایت اصلی در تایم‌فریم یک ساعته: ۲۲۶ دلار
• مقاومت اصلی در تایم‌فریم یک ساعته: ۲۶۱ دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۲۰۰ دلار

مقاومت مشخص شده یک منشأ حرکت نزولی بسیار معتبر است که در موج اصلاحی فعلی تشکیل شده است. به دلیل اینکه یک کندل ایمپالس (Impulse) نزولی از این اردربلاک خارج شده، در مبانی اسمارت مانی این باکس مقاومت بسیار معتبری شناخته می‌شود. حمایت ۲۳۰ دلار نیز به عنوان یک گره معاملاتی مهم در موج صعودی قبلی بوده که منشأ این حرکت شناخته می‌شود و اعتبار بالایی برای آن در نظر می‌گیریم. حد بی‌اعتباری تحلیل فعلی، تثبیت قیمت روزانه زیر ۲۰۰ دلار است که به‌طور کلی ساختار را تغییر می‌دهد.

سناریوی نزولی

در صورتی که قیمت به محدوده ۲۶۱ دلار برسد و این اردربلاک را تسویه کند، انتظار واکنش نزولی به آن را داریم که تارگت ۲۳۰ دلار را تایید می‌کند.

سناریوی صعودی

باکس ۲۳۰ دلار می‌تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند و در صورتی که قیمت به این باکس برسد و تسویه انجام شود، می‌توانیم شاهد شروع موج صعودی جدید برای آن باشیم. 

به‌طور کلی دو سناریوی خلاف جهت در یک ساختار وجود دارند و باید برای اقدام به معامله در جهت هر یک از سناریوها، مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشید.