واچ‌لیست هفتگی ارزدیجیتال امروز ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۵

پیش از بررسی واچ‌لیست این هفته بهتر است نگاهی به عملکرد ارزهای معرفی شده در واچ‌لیست ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ بیندازیم و عملکرد هفتگی آن‌ها را زیر ذره بین قرار دهیم. ارز ENS از محدوده مشخص شده یعنی ۰.۰۷۸ دلار ریزش -۷ درصدی را تجربه کرد و مطابق با انتظارات پیش نرفت. ارز TAO همچنان در محدوده حمایتی قرار گرفته و رشد نوسانی داشته است. ارز BILL مطابق با انتظارات پیش نرفت و روند نزولی را ادامه داد. ارزهای بررسی شده در واچ‌لیست این هفته بر اساس ساختار تکنیکالی بسیار معتبر و در جهت روند کلیت مارکت هستند و با توجه به حجم معاملاتی قابل قبول آن‌ها، در این لیست قرار گرفته‌اند.

تحلیل ارز TWT/USDT

ارز دیجیتال TWT توکن بومی و حاکمیتی کیف پول محبوب «تراست ولت» (Trust Wallet) است که توسط صرافی بزرگ بایننس پشتیبانی و مدیریت می‌شود.این توکن بر بستر شبکه‌های بایننس اسمارت چین (BSC) و بایننس چین فعال است و هدف اصلی آن، مشارکت دادن کاربران در تصمیم‌گیری‌های کلان این کیف پول است. دارندگان TWT می‌توانند در رای‌گیری‌های مربوط به آپدیت‌های جدید، ادغام شبکه‌های بلاک‌چینی تازه و تغییرات ساختاری تراست ولت شرکت کنند. 

علاوه بر حق رای، هولدرهای این ارز از تخفیف در کارمزد خرید ارزهای دیجیتال درون‌برنامه‌ای و خدمات صرافی غیرمتمرکز (DEX) تراست ولت بهره‌مند می‌شوند. ارزش ذاتی این توکن وابستگی مستقیمی به میزان پذیرش و محبوبیت کیف پول تراست ولت در میان کاربران دارد.

برای داشتن دیدگاهی مناسب و منطقی نسبت به این ارز، بهتر است ابتدا در تایم‌فریم روزانه نگاهی به عملکرد و ساختار چارت TWT بیندازیم. در این تایم‌فریم، طی ماه گذشته شاهد رشد پرقدرتی بودیم و کندل‌های شتاب‌دار صعودی نشان از ورود پول به این ارز دارند. همچنین اینکه پس از هر موج صعودی، اصلاحات بیشتر به‌صورت زمانی انجام می‌شوند و نه ریزش‌های قیمتی شدید، نشان از تمایل خریداران به ورود مجدد و در نظر داشتن تارگت‌های بالاتر است. اما نکته‌ای که ریسک صعود را کمی بالا می‌برد، کانال مشخص‌شده در تصویر است که توسط شدوهای بلند روزانه تشکیل شده و شکست ساختار (BOS) در آن تایید نشده است. در همین راستا، به بررسی سناریوهای معتبر این ارز در هفته پیش‌رو می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۰.۴۰۸ دلار
• حمایت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۰.۳۶۵ دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۰.۳۳ دلار

مقاومت مشخص‌شده یک اردربلاک معتبر روزانه است و همان‌طور که مشاهده می‌شود، قیمت با رسیدن به این محدوده چند واکنش نزولی پرقدرت نشان داده و کانال تشکیل‌شده دقیقاً زیر این مقاومت قرار دارد. بنابراین، معامله‌گران این محدوده را بسیار معتبر می‌دانند و شکستن آن برای خریداران کار دشواری خواهد بود. حمایت ۰.۳۶۵ دلار یک اردربلاک ۴ ساعته معتبر است که به عنوان منشا حرکت پرقدرت صعودی شناخته می‌شود و از طرفی، ساختار نقدینگی که به‌صورت یک خط روند شکل گرفته، اعتبار آن را دوچندان می‌کند. نقطه چرخش روند برای این ارز در ساختار فعلی، شکسته شدن کف ۰.۳۳ دلار به عنوان یک کف ماژور است.

سناریوی نزولی

با توجه به واکنش به اردربلاک ۰.۴۰۸ دلار و همچنین واگرایی سقف‌های ۴ ساعته با اندیکاتور RSI، انتظار اصلاح قیمت تا تسویه اردربلاک ۰.۳۶۵ دلار در کوتاه‌مدت را داریم تا پس از این تسویه، موج صعودی جدیدی آغاز شود.

سناریوی صعودی

در صورتی که رشد پرشتابی با کندل‌های ۴ ساعته مشاهده شود و این رشد منجر به شکسته شدن سقف ۰.۴۰۸ دلار گردد، روند صعودی مجدداً تایید خواهد شد و در این صورت تارگت ۰.۵۸ دلار برای این ارز معتبر می‌شود.

توصیه معاملاتی تحلیلگر: به‌طور کلی ساختار صعودی برای این ارز مورد تایید است، اما برای ورود به معاملات نوسانی باید حتماً در نواحی معتبر و با دریافت تاییدیه‌های خاصِ آن اقدام شود.

تحلیل ارز ICP/USDT

پروژه کامپیوتر اینترنتی یا ICP، یک شبکه بلاک‌چینی لایه اول و بسیار جاه‌طلبانه است که توسط بنیاد دیفینیتی (DFINITY) توسعه یافته است. هدف اصلی این پروژه، جایگزینی زیرساخت‌های متمرکز اینترنت فعلی (مثل سرورهای آمازون، مایکروسافت یا گوگل) با یک شبکه کاملاً غیرمتمرکز، مقیاس‌پذیر و مستقل است.

توسعه‌دهندگان می‌توانند وب‌سایت‌ها، سیستم‌های نرم‌افزاری و برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) را مستقیماً روی بستر شبکه ICP با سرعت وب اجرا کنند و دیگر نیازی به سرورها و فضای ابری سنتی نداشته باشند.

توکن ICP در این شبکه برای سه منظور اصلی استفاده می‌شود: مشارکت در حاکمیت شبکه (رای‌گیری)، تبدیل شدن به «سایکل» (معادل کارمزد گس برای اجرای برنامه‌ها) و پاداش‌دهی به نودهایی که توان پردازشی و سخت‌افزاری شبکه را تامین می‌کنند.

برای درک بهتر ساختار فعلی این ارز، نیاز است که در تایم‌فریم روزانه نگاهی به عملکرد چارت ICP بیندازیم. در ماه اخیر، این ارز توانسته رشد بسیار خوبی را تجربه کند؛ به‌طوری‌که با شکست ساختار معتبر در محدوده ۲.۱۵ دلار، رشد ۱۵ درصدی را ثبت کرده و به ۲.۵۰ دلار رسیده است. اما پس از ثبت این سقف کوتاه‌مدت، در حال حاضر یک اصلاح زمانی و قیمتی معتبر تشکیل داده است. با توجه به اینکه شتاب نزول پایین است اما کندل‌های صعودی بسیار پرقدرت ظاهر می‌شوند، برداشت می‌شود که معامله‌گران همچنان نسبت به رشد آن خوش‌بین هستند. در این بخش به بررسی سناریوهای پیش‌روی آن می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۲.۴۰ دلار
• حمایت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۲.۱۱۵ دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۲ دلار

مقاومت مشخص‌شده یک سقف کندلی معتبر است که در تایم‌فریم‌های روزانه و ۴ ساعته تشکیل شده است. بالای این سقف نقدینگی بسیاری نهفته است و همین موضوع باعث جذابیت آن برای پول هوشمند می‌شود. همچنین، شکسته شدن این سقف تاییدکننده ساختار صعودی روزانه و هفتگی خواهد بود. حمایت ۲.۱۱۵ دلار یک کف معتبر روزانه است که دو دستاورد بسیار مهم داشته است: اول، شروع یک موج صعودی پرشتاب و دوم، شکسته شدن خط روند میان‌مدتی با کندل‌های پرقدرت. علاوه بر این، ساختار نقدینگی در محدوده ۲.۱۷ دلار، اعتبار این ناحیه را دوچندان می‌کند. نقطه چرخش روند، کف ماژور تحلیل فعلی یعنی ۲ دلار است که به عنوان یک عدد رند روانی نیز ایفای نقش می‌کند.

سناریوی صعودی

با توجه به گارد صعودی کندل‌ها و شتابی که در آن‌ها مشاهده می‌شود، انتظار می‌رود در میان‌مدت شاهد رشد بیشتر این ارز باشیم که اولین تارگت آن رسیدن به ۲.۴۰ دلار و شکست آن است.

سناریوی نزولی

با توجه به اینکه تسویه سطح ۲.۱۱۵ دلار هنوز به‌طور کامل انجام نشده است، انتظار می‌رود یک موج نزولی کوتاه‌مدت به منظور جذب نقدینگی و تسویه این اردربلاک شکل بگیرد و پس از آن، دوباره رشد قیمت را شاهد باشیم.

توصیه معاملاتی تحلیلگر: به‌طور کلی ساختار برای ICP صعودی ارزیابی می‌شود، اما بسیار مهم است که در چه نقطه‌ای اقدام به معامله می‌کنید. از معاملات هیجانی و بدون مدیریت ریسک جداً خودداری کنید.

تحلیل ارز ONDO/USDT

پروژه اوندو فایننس (Ondo Finance) یکی از پیشگامان و لیدرهای حوزه دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) در بازار کریپتو است که با هدف پر کردن شکاف میان اقتصاد سنتی و دیفای (DeFi) ایجاد شده است.

این پلتفرم امکان سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های امن نهادی، مانند اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را به‌صورت توکنیزه‌شده برای کاربران بلاک‌چین فراهم می‌کند.

توکن ONDO به عنوان ارز حاکمیتی این اکوسیستم عمل می‌کند و به دارندگان اجازه می‌دهد تا در مسیر توسعه، مدیریت پارامترهای پروتکل و تخصیص منابع سازمان تصمیم‌گیری کنند. جذابیت اصلی اوندو در این است که بازدهی پایدار و کم‌ریسک بازارهای مالی سنتی را به دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال می‌آورد و برای سرمایه‌گذاران سازمانی و خرد، یک پناهگاه امن و سودآور در برابر تورم محسوب می‌شود.

ارز اوندو در تایم‌فریم روزانه پس از رشد پرشتابی که در دو ماه گذشته در دل یک بازار خونین ثبت کرد، درگیر اصلاح قیمتی و زمانی شد و بیش از ۲۰ درصد ریزش را تجربه کرد. اما با وجود این ریزش سنگین، قیمت اکنون به محدوده‌های جذابی برای خریداران رسیده است. پس از شکست ساختارهای پی‌درپی با کندل‌های پرقدرت صعودی، اردربلاک‌های تسویه‌نشده قبلی چارت ONDO اکنون نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. در این بخش به بررسی سناریوهای پیش‌روی اوندو می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۰.۳۶ دلار
• حمایت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۰.۳۲ دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۰.۳۰ دلار

مقاومت مشخص‌شده یک اردربلاک معتبر ۴ ساعته است که در موج اصلاحی قبلی به عنوان منشا حرکت نزولی پرشتاب نقش‌آفرینی کرده است. همچنین وجود ساختار نقدینگی بالای ۰.۳۶ دلار، اعتبار بیشتری به این اردربلاک می‌دهد. حمایت ۰.۳۲ دلار یک باکس تقاضای روزانه است که قیمت با واکنش صعودی بسیار معتبر به آن توانسته رشد خوبی را تجربه کند و در تایم‌فریم ۴ ساعته یک ساختار صعودی معتبر تشکیل داده است. در صورتی که کف ۰.۳۰ دلار به عنوان کف ماژور تحلیل فعلی شکسته شود، روند به نزولی تغییر خواهد کرد.

سناریوی صعودی

با توجه به اینکه ساختار صعودی با تسویه اردربلاک روزانه ۰.۳۲ دلار تشکیل شده و در تایم‌فریم ۴ ساعته شاهد رشد پرشتاب قیمت هستیم، انتظار می‌رود تا رسیدن به ۰.۳۶ دلار و تسویه این محدوده بسیار مهم، راه طولانی در پیش نباشد؛ زیرا قدرت خریداران روزبه‌روز بیشتر خواهد شد و این ویژگیِ اصلی این ارز است. پس سناریوی صعودی فعلی، ادامه روند تا ۰.۳۶ دلار خواهد بود.

سناریوی نزولی

در صورتی که رشد مدنظرمان شکل نگیرد و ریزشی به زیر ۰.۳۲ دلار را شاهد باشیم، انتظار می‌رود کاهش قیمت این ارز تا ۰.۳۰ دلار ادامه پیدا کند که در این صورت وزن زیادی به شکسته شدن کف ماژور خواهیم داد.

توصیه معاملاتی تحلیلگر: به‌طور کلی ساختار این ارز صعودی در نظر گرفته می‌شود و می‌توان نسبت به آینده کوتاه‌مدت آن امیدوار بود. اما پیشنهاد می‌شود از معاملات هیجانی دوری کرده و با رعایت دقیق مدیریت ریسک وارد معاملات شوید.