واچ‌لیست هفتگی ارزدیجیتال امروز ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۵

پیش از بررسی واچ‌لیست این هفته بهتر است نگاهی به عملکرد ارزهای معرفی شده در واچ‌لیست ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ بیندازیم و عملکرد هفتگی آن‌ها را زیر ذره بین قرار دهیم. ارز ARB از محدوده مشخص شده یعنی ۰.۰۷۸ دلار موفق به ثبت یک رشد ۷ درصدی شده و همچنان ساختار صعودی معتبری مطابق با تحلیل هفته گذشته دارد. ارز BNB توانست رشد بسیار خوب بیش از ۵ درصدی را از محدوده معرفی شده تجربه کند. ارز NEAR همچنان در محدوده حمایتی معرفی شده قرار دارد و رشد خاصی را نداشته است. ارزهای بررسی شده در واچ‌لیست این هفته بر اساس ساختار تکنیکالی بسیار معتبر و در جهت روند کلیت مارکت هستند و با توجه به حجم معاملاتی قابل قبول آن‌ها، در این لیست قرار گرفته‌اند.

تحلیل ارز BILL/USDT

ارز دیجیتال بیلیونز نتورک (Billions Network) با نماد BILL، پروژه‌ای متمرکز بر حریم خصوصی و امنیت هویت دیجیتال است. این شبکه با استفاده از فناوری اثبات دانش صفر (ZK-Proofs)، هویت کاربران انسانی و ایجنت‌های هوش مصنوعی را بدون نیاز به دریافت اطلاعات بیومتریک یا داده‌های حساس تایید می‌کند. توکن BILL به عنوان ارز بومی اکوسیستم، برای پرداخت کارمزدها، استیکینگ و دسترسی به خدمات هویتی در شبکه‌های بلاک‌چینی مختلف استفاده می‌شود. این توکن که اخیراً مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته، در دسته پروژه‌های با ارزش بازار متوسط (حوالی رتبه ۳۰۰ الی ۳۵۰ مارکت‌کپ جهانی) قرار دارد و راهکاری نوین برای امنیت هویتی ارائه می‌دهد. 

این ارز پس از مدت‌ها کف‌سازی در محدوده ۰.۰۲۲ تا ۰.۰۲۵ دلار، در هفته گذشته یک رشد پرقدرت با کندل‌های پرحجم داشته و همین موضوع باعث خروج آن از این فشردگی چارت BILL شده است. تایید نهایی این خروج، شکست ساختار در محدوده ۰.۰۲۵ دلار است که با کندل‌های پرقدرت ۴ ساعته انجام شده و اکنون در فاز اصلاحی (پس از شکست) به منظور تثبیت روی این باکس قرار دارد. با توجه به اینکه این اصلاح در حال نزدیک شدن به تارگت‌های اصلی خود است، در این مقاله به بررسی سناریوهای پیش‌روی آن می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۰.۰۲۷ دلار
• حمایت اصلی در تایم‌فریم یک ساعته: ۰.۰۲۵۳۴ دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۰.۰۲۴۲۹ دلار

پس از شروع موج صعودی اصلی این ارز و خروج از فشردگی روزانه‌‌ای که طی چند هفته اخیر تشکیل شده بود، یک سقف کندلی بسیار معتبر در محدوده ۰.۰۲۷ دلار تشکیل شده است و از این سقف ریزش بیش از ۱۲ درصدی را شاهد بودیم. همین موضوع باعث شده سقف مذکور به یک تارگت صعودی و مقاومت بسیار مهم تبدیل شود؛ زیرا نقدینگی بسیار سنگینی بالای آن وجود دارد و حد ضرر فروشندگان در این موج است. حمایت ۰.۰۲۵۳۴ دلار یک اردربلاک معتبر در تایم‌فریم یک ساعته است؛ کندل خارج‌شده از آن یک کندل پرقدرت و پرحجم است و مهم‌تر از آن، دستاورد بسیار مهمی داشته، یعنی BOS یک ساعته از یک سقف مهم. نقطه چرخش روند کف ماژور ۰.۰۲۴ دلار است که توانسته برگشت روند معتبری را تشکیل دهد و شکست این حمایت منجر به تغییر روند به نزولی خواهد شد.

سناریوی صعودی

با توجه به رشد پرشتابی که این ارز در هفته گذشته تجربه کرده و باعث شده از فشردگی قیمتی خارج شود، ورود پول خوبی داشته و معامله‌گران انتظار ادامه رشد را دارند. اصلاحی که انجام شده قیمت را در محدوده‌های حمایتی جذابی قرار داده که ۰.۰۲۵۳۴ نزدیک‌ترینِ آن‌هاست و انتظار می‌رود طی هفته آینده روند صعودی خوبی را از این باکس و پس از تسویه آن آغاز کند.

سناریوی نزولی

در صورتی که قیمت احترامی به محدوده حمایتی مشخص‌شده نگذارد و با فشار فروش شکسته شود، روند نزولی معتبر می‌شود و معامله‌گران برای شکست حمایت ۰.۰۲۴ اقدام خواهند کرد.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی وضعیت برای بازار کریپتو در هفته پیش‌رو بیشتر مثبت تلقی می‌شود و می‌توانیم انتظار رشد آلت‌کوین‌ها را داشته باشیم. در همین راستا با رعایت اصول مدیریت سرمایه و ریسک، از رفتار هیجانی خودداری کنید.

تحلیل ارز ENS/USDT

پروژه سرویس نام اتریوم (Ethereum Name Service) در سال ۲۰۱۷ راه‌اندازی شد و یکی از زیرساخت‌های کلیدی شبکه‌ی اتریوم به شمار می‌رود. هدف اصلی این پلتفرم، تبدیل آدرس‌های طولانی و پیچیده‌ی کیف پول‌های دیجیتال به نام‌های خوانا و ساده (مانند name.eth) است. این سیستم غیرمتمرکز، مشابه سرویس DNS در اینترنت عمل کرده و تعامل کاربران با فضای وب ۳ را بسیار آسان می‌کند. توکن بومی این شبکه با نماد ENS، یک توکن حاکمیتی است که به دارندگان حق رای در تصمیم‌گیری‌های سازمان (DAO) را می‌دهد. این پروژه از نظر ارزش بازار معمولاً در میان ۱۰۰ الی ۱۵۰ ارز برتر کریپتو قرار دارد. 

برای داشتن دیدگاه بهتر نسبت به این ارز، بهتر است ابتدا وضعیت آن در تایم‌فریم روزانه چارت ENS را بررسی کنیم. پس از یک ریزش ۵۱ درصدی در مدت زمان بیش از دو ماه معاملاتی، نمودار وارد فاز انباشت نقدینگی شده و با شکست ساختارهای صعودی در دو هفته اخیر توجه خریداران را به خود جلب کرده است. در تایم‌فریم روزانه شاهد یک شکست ساختار در محدوده ۴.۴۲ دلار بودیم که پس از آن اصلاحی برای تسویه اردربلاکِ منشا این حرکت (یعنی ۴.۱۵ دلار) تشکیل شده و تسویه با موفقیت انجام شده است. پس از آن باز هم شاهد ورود خریداران به این ارز هستیم و در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت‌تر مانند یک ساعته و ۴ ساعته شکست ساختارهای معتبری تشکیل شده است که در این مقاله به بررسی سناریوهای پیش‌روی آن می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۴.۴۶ دلار
• حمایت اصلی در تایم‌فریم یک ساعته: ۴.۲۳ دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴.۱۱ دلار

مقاومت ۴.۴۶ دلار یک اردربلاک معتبر ۴ ساعته است که در موج نزولی قبلی به عنوان یک گره معاملاتی ایفای نقش کرده و باعث تشکیل کندل‌های پرقدرت نزولی شده است. پس انتظار داریم اولین تارگت صعودی این ارز باشد و پس از تسویه آن واکنش قیمت را شاهد باشیم. حمایت ۴.۲۳ دلار اردربلاک ۴ ساعته بسیار معتبری است که منجر به شروع موج صعودی اخیر شده و این موج توانسته از فشردگی قیمتی خارج شود و همچنین خط روند مشخص‌شده را پرقدرت بشکند. نقطه چرخش روند هم کف ماژور ۴ ساعته ۴.۱۱ دلار است که شکسته شدن آن، ساختار کوتاه‌مدت را نزولی خواهد کرد.

سناریوی صعودی

با توجه به ساختار صعودی روزانه و ۴ ساعته و همچنین تسویه‌های موفق در این دو تایم‌فریم، انتظار داریم پس از تسویه ۴.۲۳ دلار (که پیش‌تر انجام شده) تا تارگت ۴.۴۶ دلار ادامه روند صعودی را شاهد باشیم و این محدوده به تارگتِ تصمیم‌گیریِ جدیدِ معامله‌گران تبدیل شود.

سناریوی نزولی

اگر حمایت ۴.۲۳ دلار از دست برود و در ادامه آن، فشار فروش باعث شکسته شدن لول ۴.۱۱ دلار شود، روند مدنظر دوباره نزولی خواهد شد و تارگت‌های پایین‌تری را برای این ارز مدنظر قرار خواهیم داد.

توصیه معاملاتی: با توجه به کم‌حجم بودن این ارز در مارکت کریپتو و احتمال وقوع پامپ و دامپ‌های شدید، از ورود به معاملات بدون حد ضرر خودداری کنید و مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشید.

تحلیل ارز TAO/USDT

پروژه بیت‌تنسور (Bittensor) با نماد TAO، شبکه‌ای غیرمتمرکز است که فناوری بلاک‌چین را با هوش مصنوعی (AI) ترکیب کرده است. این پلتفرم که شبکه اصلی آن در سال ۲۰۲۱ راه‌اندازی شد، به توسعه‌دهندگان سراسر جهان امکان می‌دهد مدل‌های یادگیری ماشین خود را به اشتراک گذاشته و در ازای ارائه توان پردازشی و اطلاعات مفید، ارز TAO پاداش بگیرند. هدف اصلی بیت‌تنسور، دموکراتیزه کردن هوش مصنوعی و جلوگیری از انحصار آن توسط غول‌های فناوری است. این پروژه به دلیل نوآوری بی‌نظیرش، رشد چشمگیری را تجربه کرده و در حال حاضر جزو ۵۰ ارز برتر بازار از نظر مارکت‌کپ محسوب می‌شود.

برای داشتن دیدگاه بهتر نسبت به این ارز، بهتر است ابتدا وضعیت آن در تایم‌فریم روزانه را بررسی کنیم. ارز TAO پس از تشکیل یک ساختار انباشت نقدینگی معتبر ۴۰ روزه، در هفته گذشته با یک موج صعودی پرقدرت موفق شد مقاومت خط روند خود را بشکند و دیدگاه صعودی به معامله‌گران خود بدهد. این موج با کندل‌های ۴ ساعته معتبر و پرحجم انجام شده و همین موضوع اعتبار بالایی به شکست مذکور می‌دهد. با توجه به اینکه در حال حاضر چارت TAO در یک محدوده حمایتی معتبر روزانه قرار دارد و ساختار کوتاه‌مدت صعودی شده، در این مقاله به بررسی سناریوهای پیش‌روی آن می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۲۲۶.۲ دلار
• حمایت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۲۰۰ دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱۸۵ دلار

پس از شکسته شدن خط روند کوتاه‌مدتی در تایم‌فریم ۴ ساعته با کندل‌های پرقدرت، یک اردربلاک حمایتی بسیار معتبر در محدوده شکست تشکیل شده که برداشت بسیار مهمی از آن می‌شود. در این محدوده برخی معامله‌گران با این طرز فکر که قیمت از این بالاتر نمی‌رود و به مقاومت واکنش نزولی نشان می‌دهد اقدام به فروش کرده‌اند. اما با شکسته شدن خط روند، معاملات آن‌ها وارد ضرر شده و پول هوشمند برای تسویه این معاملات اقدام کرده و اصلاحی تا این محدوده انجام شده است. با توجه به اینکه تسویه ۲۰۰ دلار یک بار انجام شده، اما همچنان می‌توان از این محدوده به عنوان یک اردربلاک معتبر یاد کرد. مقاومت ۲۲۶ دلار در گذشته اردربلاکی بوده که منجر به شروع یک موج نزولی پرقدرت شده و وجود ساختار نقدینگی زیر این لول آن را معتبرتر می‌کند. در صورتی که ریزش قیمت منجر به شکست ۱۸۵ دلار شود، ساختار صعودی فعلی تغییر کرده و نزولی خواهد شد.

سناریوی صعودی

با توجه به شکست ساختار معتبری که در محدوده ۲۰۰ دلار انجام شده و خروج از فشردگی با یک موج صعودی پرشتاب، و همچنین اصلاح خوبی که تا باکس ۲۰۰ دلار انجام شده، انتظار می‌رود هفته پیش‌رو رشد قیمت TAO را شاهد باشیم که در این صورت تارگت ۲۲۶ دلار برای آن در دسترس است.

سناریوی نزولی

در صورتی که حمایت ۲۰۰ دلار شکسته شود و پس از آن فروشندگانِ قوی باعث شوند لول ۱۸۵ دلار شکسته شود، ساختار ۴ ساعته به نزولی تغییر خواهد کرد و تارگت ۱۷۳ دلار فعال خواهد شد.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی ساختار صعودی در کوتاه‌مدت برای این ارز مورد تایید است. اما با توجه به وضعیت مارکت کریپتو و کاهش حجم معاملات آن، نیاز است از معاملات هیجانی بدون حد ضرر دوری کنید.