واچ‌لیست هفتگی ارزدیجیتال امروز ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۵

پیش از بررسی واچ‌لیست این هفته بهتر است نگاهی به عملکرد ارزهای معرفی شده در واچ‌لیست ۵ مرداد ۱۴۰۵ بیندازیم و عملکرد هفتگی آن‌ها را زیر ذره بین قرار دهیم. ارز ADA از محدوده مشخص شده یعنی 0.15 دلار موفق به ثبت یک رشد 20 درصدی شده و همچنان ساختار صعودی معتبری مطابق با تحلیل هفته گذشته دارد. ارز VVV با رسیدن به محدوه 12.54 دلار یک رشد 7 درصدی را تجربه کرد. ارزهای بررسی شده در واچ‌لیست این هفته بر اساس ساختار تکنیکالی بسیار معتبر و در جهت روند کلیت مارکت هستند و با توجه به حجم معاملاتی قابل قبول آن‌ها، در این لیست قرار گرفته‌اند.

ارز دیجیتال آربیتروم (ARB/USDT)

آربیتروم (Arbitrum) یکی از قدرتمندترین و محبوب‌ترین راهکارهای مقیاس‌پذیری لایه دوم (Layer 2) برای شبکه اتریوم است. این پروژه با استفاده از فناوری «رول‌آپ‌های خوش‌بینانه» (Optimistic Rollups)، تراکنش‌ها را خارج از شبکه اصلی پردازش کرده و نتیجه را به اتریوم می‌فرستد؛ این فرآیند باعث افزایش چشمگیر سرعت و کاهش شدید کارمزدها بدون فدا کردن امنیت اتریوم می‌شود. ارز ARB توکن حاکمیتی این شبکه است و به دارندگان خود حق رای در تصمیم‌گیری‌های کلان سازمان غیرمتمرکز (DAO) آربیتروم را می‌دهد. 

برای داشتن دیدگاه بهتر از وضعیت تکنیکال این نماد باید از تایم‌فریم روزانه شروع کرد. چارت ARB در چند روز گذشته شاهد یک اصلاح قیمتی و زمانی بوده است. این اصلاح پس از یک شکست ساختار پرقدرت در تایم‌فریم روزانه در محدوده قیمتی ۰.۰۹ دلار اتفاق افتاده که یک تاییدیه معتبر برای شروع روند صعودی است. اما نکته حائز اهمیت این است که اصلاح مذکور با رسیدن به اردربلاکِ منشا حرکتی که منجر به شروع موج صعودی پرقدرت شده بود، در حال اتمام است و نشانه‌هایی از شروع یک روند صعودی جدید نمایان شده است. این موضوع با نگاهی دقیق‌تر به نمودار در تایم‌فریم ۴ ساعته تایید می‌شود و شکست ساختار معتبر در محدوده ۰.۰۷۹ دلار تاییدکننده آن است. با توجه به موارد ذکرشده، سناریوهای پیش‌روی ارز ARB را بررسی می‌کنیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۰.۰۹۲۳ دلار
• حمایت اصلی در تایم‌فریم یک ساعته: ۰.۰۷۸۹ دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۰.۰۷۰۴ دلار

مقاومت مشخص‌شده یک ناحیه پر از نقدینگی است و همچنین این محدوده منشا یک حرکت نزولی پرشتاب بوده؛ پس می‌توان آن را یک مقاومت معتبر در تایم‌فریم‌های روزانه و ۴ ساعته در نظر گرفت. حمایت ۰.۰۷۸۹ دلار هم در تایم‌فریم روزانه (که اردربلاک منشا حرکت بوده) و هم در تایم‌فریم ۴ ساعته، به عنوان حامی اصلی قیمت عمل می‌کند. با این تفاوت که در تایم‌فریم ۴ ساعته، یک اردربلاک منشا حرکت صعودی در نزدیک‌ترین موج است که CHoCH تشکیل داده و ساختار صعودی را تایید کرده است. کف ۰.۰۷۰۴ دلار به عنوان پایین‌ترین قیمت ثبت‌شده در چند ماه گذشته برای این ارز، نقطه چرخش روند در نظر گرفته می‌شود و شکسته شدن آن، روند را دوباره نزولی خواهد کرد.

سناریوی صعودی

با توجه به تایید شکست ساختار در تایم‌فریم ۴ ساعته، انتظار می‌رود تارگت ۰.۰۹۲۳ دلار طی هفته جاری دیده شود. حد بی‌اعتباری این تحلیل، شکستِ زیر ۰.۰۷۵ دلار خواهد بود.

سناریوی نزولی

در صورتی که حد بی‌اعتباری سناریوی صعودی تایید شود (یعنی شکستی پرقدرت زیر ۰.۰۷۵ دلار را شاهد باشیم)، روند برای ARB تا کف ۰.۰۷۰۴ دلار نزولی خواهد شد.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی انتظار می‌رود شاهد رشد خوبی برای این ارز باشیم. اما نیاز است در نقاط تاییدشده تکنیکالی، با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه اقدام نمایید.

ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB/USDT)

ارز دیجیتال BNB، توکن بومی اکوسیستم بایننس (بزرگ‌ترین صرافی کریپتوی جهان) و شبکه BNB Chain است. این پروژه در ابتدا با هدف کاهش کارمزد معاملات در صرافی بایننس ایجاد شد، اما اکنون به عنوان سوخت اصلی (Gas) در شبکه‌ قراردادهای هوشمند بایننس برای دیفای (DeFi)، توسعه برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) و توکن‌های غیرمثلی (NFT) استفاده می‌شود. بایننس با سیاست توکن‌سوزی دوره‌ای، عرضه BNB را کاهش داده و به حفظ ارزش این دارایی پرکاربرد کمک می‌کند. 

ارز BNB که یکی از خوش‌بنیادترین و قدیمی‌ترین ارزهای بازار کریپتو است، پس از یک ماه اصلاح زمانی و بدون نوسان خاص، در هفته گذشته (پس از اعلام خبر نرخ بهره فدرال رزرو) یک موج صعودی پرقدرت را تشکیل داد. این رشد پرقدرت باعث خروج موفق BNB از فشردگی قیمتی مذکور شد و این اتفاق برای آن بسیار مثبت تلقی می‌شود. پس از این موج صعودی دوباره اصلاح شکل گرفت و این بار به منشا این حرکت رسید و دوباره یک موج صعودی پرقدرت شکل گرفت؛ این امر نشان از تمایل معامله‌گران به رشد بیشتر قیمت دارد. در همین راستا به بررسی سناریوهای معتبر BNB برای هفته جاری می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۵۹۶ دلار
• حمایت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۵۷۶ دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۵۶۲ دلار

مقاومت مشخص‌شده سقف کندلی روزانه و ۴ ساعته‌ای است که حاوی نقدینگی بسیار زیادی است. با توجه به اینکه کندل‌های ۴ ساعته چند بار برای شکست آن اقدام کردند و ناموفق بودند، این ناحیه یک مقاومت معتبر و قدرتمند محسوب می‌شود. حمایت ۵۷۶ دلار اردربلاک ۴ ساعته‌ای است که منشا حرکت پرشتاب چارت BNB بوده و خروج از فشردگی را در این موج شاهد بودیم. با توجه به اینکه قیمت با تسویه این اردربلاک یک موج صعودی پرقدرت تشکیل داده، همچنان حمایت معتبری به شمار می‌رود. در صورتی که کندل پرقدرت زیر ۵۶۲ دلار بسته شود، روند به نزولی تغییر خواهد کرد؛ زیرا این محدوده کف کندلی ماژوری است که ساختار صعودی فعلی را آغاز کرده است.

سناریوی صعودی

با توجه به اینکه اکثر تاییدیه‌های لازم برای ادامه یک روند صعودی صادر شده‌اند، انتظار می‌رود طی هفته جاری BNB به ۶۰۰ دلار برسد و این اتفاق با حمایت اردربلاک ۵۷۶ دلار میسر خواهد شد.

سناریوی رنج

در صورتی که خوش‌بینی معامله‌گران نسبت به BNB کم شود و ریزش بازار منجر به افت این ارز هم بشود، سناریوی رنج روی اردربلاک ۵۷۶ دلار به عنوان سناریوی دوم در نظر گرفته می‌شود.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی ساختار برای رشد این ارز مورد تایید است، اما برای معاملات خود باید مدیریت سرمایه و ریسک دقیقی داشته باشید.

ارز دیجیتال نیر (NEAR/USDT)

نیر پروتکل (NEAR) یک بلاک‌چین لایه اول (Layer 1) و رقیب اتریوم است که با تمرکز بر مقیاس‌پذیری بالا، سرعت و کاربری بسیار آسان طراحی شده است. این پروژه با استفاده از فناوری شاردینگ اختصاصی به نام Nightshade، می‌تواند حجم عظیمی از تراکنش‌ها را با کارمزدی ناچیز پردازش کند. نیر به دلیل پشتیبانی از نام‌های کاربری خوانا (به جای آدرس‌های طولانی کیف پول) و محیطی جذاب برای توسعه‌دهندگان، پلی برای اتصال کاربران وب ۲ به دنیای وب ۳ (Web3) محسوب می‌شود. 

ارز نیر در تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی پس از یک رشد بسیار پرشتاب و ۱۵۰ درصدی، در حال اصلاح زمانی و قیمتی است. این اصلاح در حال حاضر به منشا اصلی موج نهایی رشد خود رسیده است؛ یعنی محدوده ۱.۶۸ دلار. با توجه به واکنش صعودی اولیه به این محدوده، به نظر می‌رسد معامله‌گران به آن احترام گذاشته‌اند و انتظار شروع روند صعودی را دارند. اما نیاز به بررسی سناریوهای دقیق‌تر برای این ارز داریم که در این بخش به آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته: ۱.۸۶۳ دلار
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۱.۶۸۷ دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱.۴۶ دلار

مقاومت مشخص‌شده یک لول مقاومتی کلاسیک است که در گذشته بارها توانسته جلوی ریزش قیمت را بگیرد. اما این لول با یک موج نزولی پرشتاب شکسته شده و اکنون تبدیل به مقاومت اصلی چارت NEAR در تایم‌فریم ۴ ساعته شده است. حمایت ۱.۶۸۷ دلار اردربلاک بسیار معتبر روزانه‌ای است که در گذشته منجر به شروع یک موج صعودی پرشتاب و ۴۵ درصدی شده است؛ پس از دیدگاه معامله‌گران می‌تواند ناحیه خوبی برای متوقف شدن ریزش فعلی باشد. کف ۱.۴۶ دلار به عنوان آخرین کف ماژوری است که موج صعودی قبلی را تشکیل داده و شکسته شدن آن در تایم‌فریم روزانه، روند نزولی را دوباره تایید خواهد کرد.

سناریوی صعودی

با توجه به اینکه قیمت با رسیدن به حمایت ۱.۶۸۷ دلار واکنش صعودی نشان داده، انتظار می‌رود شاهد شروع یک روند صعودی تا ۱.۸۶۳ دلار باشیم که ممکن است پرشتاب هم باشد.

سناریوی رنج

با توجه به اینکه نمودار پس از مدت‌ها ریزش به اردربلاک ۱.۶۸۷ دلار رسیده، این محدوده می‌تواند به عنوان یک ناحیه برای جمع‌آوری نقدینگی و ورود خریداران عمل کند تا مدتی در آن رنج بزند و سپس شاهد شروع حرکت بعدی باشیم.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی نواحی قیمتی فعلی نسبتاً کم‌ریسک هستند و با مدیریت سرمایه و گرفتن تاییدیه‌های معتبر می‌توان به فکر معاملات خوبی بود.