در بازارهای مالی، زمان‌بندی ورود و خروج از معامله به اندازه‌ی خود تحلیل تکنیکال اهمیت دارد. یکی از استراتژی‌های مهم که توسط معامله‌گران حرفه‌ای برای شناسایی نقاط بهینه ورود و خروج مورد استفاده قرار می‌گیرد، ICT Killzones است. این مفهوم که توسط مایکل هادلستون بنیان گذار سبک Inner Circle Trader (ICT) معرفی شده، بر اساس شناسایی مناطق زمانی خاصی در طول روز معاملاتی بنا شده است که در آن نقدینگی افزایش می‌یابد و فرصت‌های معاملاتی بهتری شکل می‌گیرد. این مناطق، لحظاتی هستند که مؤسسات مالی و بانک‌ها معاملات بزرگی انجام می‌دهند و قیمت دچار نوسانات شدید می‌شود. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار از این بازه‌های زمانی غافل می‌شوند و بدون در نظر گرفتن تاثیر Killzones وارد معاملات می‌شوند، درحالی‌که تریدرهای حرفه‌ای از این لحظات برای شناسایی حرکت‌های مهم بازار بهره می‌برند. در این مقاله، به آموزش اندیکاتور ICT Killzones، مفهوم کیل زون و نحوه شناسایی آن‌ها، بهترین روش‌های ورود و خروج از معاملات و همچنین تنظیم اندیکاتور مربوطه خواهیم پرداخت.
ICT Kill zones چیست؟
ICT Kill zones بازه‌های زمانی خاصی هستند که در آن‌ها نقدینگی و نوسانات قیمت افزایش پیدا می‌کند. این مفهوم در روش Inner Circle Trader (ICT) مطرح شده و به معامله‌گران کمک می‌کند که لحظاتی از روز را شناسایی کنند که در آن، بازار تحت تأثیر نقدینگی نهادهای مالی بزرگ قرار دارد. معمولا این بازه‌ها نقاط کلیدی برای ورود به معامله محسوب می‌شوند. در طول این بازه‌ها، حجم معاملات به‌طور محسوسی افزایش یافته و الگوهای قیمتی مهمی شکل می‌گیرند که می‌توانند نشان‌دهنده‌ی جهت حرکت بازار در ساعات آینده باشند. Kill zones معمولا با نقاطی که نقدینگی بالایی در آن‌ها جمع شده همپوشانی دارند و به همین دلیل، می‌توان از آن‌ها برای پیش‌بینی شکست‌های قیمتی یا بازگشت‌های روند استفاده کرد.
اندیکاتور ICT Killzones چیست؟
این اندیکاتور به‌صورت خودکار بازه‌های زمانی Killzones را مشخص کرده و کمک می‌کند تا معامله‌گران این مناطق را در نمودارهای خود ببینند. برای نمایش Killzones یا مناطق زمانی مهم روی نمودار، معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتور ICT Killzones در فراز استفاده کنند.
چگونه به اندیکاتور ICT Killzones دسترسی داشته باشیم؟
برای دسترسی به اندیکاتور ICT Killzones در چارت فراز، کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:
- وارد پلتفرم چارت فراز شوید.
- از بخش اندیکاتورها عبارت ICT Killzones را در نوار جستجو وارد کنید.
- پس از نمایش اندیکاتور، آن را انتخاب کنید تا روی چارت شما اعمال شود.
با این کار، نواحی زمانی مهم برای استراتژی ICT به‌طور خودکار روی چارت شما مشخص خواهند شد. از قسمت تنظیمات اندیکاتور می‌توانید تنظیمات ظاهری و دلخواه خود را اعمال کنید.
پس از اعمال اندیکاتور، مهم است که تنظیمات ساعت را بر اساس تایم‌زون معاملاتی خود اصلاح کنید. برای مثال، اگر در تایم‌زون متفاوتی فعالیت می‌کنید، باید ساعت‌های اندیکاتور را مطابق با Killzones اصلی تنظیم کنید تا اطلاعات دقیقی از این مناطق دریافت کنید.
Killzones در چه ساعاتی رخ می‌دهند؟
قبل از هرچیز لازم است با نحوه حرکت و روند فعالیت کیل زون ها آشنا شوید. فارکس، که مرکز اصلی تبادل ارزهای جهانی محسوب می‌شود، به‌صورت ۲۴ ساعته فعال است. اما این فعالیت در طول شبانه‌روز یکسان نیست و بسته به زمان، میزان نوسانات و حجم معاملات تغییر می‌کند.
سشن‌های اصلی معاملاتی در فارکس
بازار فارکس به چند سشن معاملاتی تقسیم می‌شود که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. سه سشن اصلی عبارت‌اند از:
- سشن آسیا (توکیو): از ساعت ۰۲:۳۰ تا ۱۰:۳۰ صبح به وقت تهران، که در آن جفت ارزهای مرتبط با ین ژاپن و یوان چین بیشترین نوسان را تجربه می‌کنند.
- سشن اروپا (لندن): از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به وقت تهران، که جفت ارزهای مرتبط با یورو و پوند انگلیس بیشترین حجم معاملات را دارند.
- سشن آمریکا (نیویورک): از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۰۰:۳۰ بامداد، که در آن دلار آمریکا فعال‌ترین ارز است و طی آن به دلیل همپوشانی با پایان سشن لندن، نوسانات شدیدی در بازار ایجاد می‌شود.
نکته: ساعت‌های ذکر شده ممکن است بسته به تغییرات فصلی و تنظیمات ساعت تابستانی/زمستانی، دستخوش تغییر شوند. برای اطمینان از زمان دقیق هر سشن، می‌توانید از ابزارهای آنلاین مانند تایم زون کانورتر استفاده کنید.
شناسایی کیل زون‌ها در سشن‌های مختلف
کیل زون‌های مهم در بازار فارکس عبارتند از:
- کیل زون آسیا: بین ۰۱:۰۰ تا ۰۳:۰۰ بامداد به وقت گرینویچ فعال است و تأثیر زیادی بر جفت ارزهای منطقه آسیا مانند ین ژاپن و دلار استرالیا دارد.
- کیل زون لندن: این بازه از ۰۷:۰۰ تا ۱۰:۰۰ صبح به وقت گرینویچ ادامه دارد و یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های بازار است که تأثیر زیادی بر روند روزانه معاملات می‌گذارد.
- کیل زون نیویورک: این کیل زون در دو بازه زمانی ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ و ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ به وقت گرینویچ فعالیت بالایی دارد. در این زمان، به دلیل انتشار اخبار اقتصادی و همپوشانی با سشن لندن، بازار نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند.
چگونه از ICT Kill zones در معاملات استفاده کنیم؟
برای استفاده‌ی مؤثر از Killzones، ابتدا باید درک کنیم که در این بازه‌های زمانی، بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ چگونه بازار را هدایت می‌کنند. نهادهای مالی اغلب از این زمان‌ها برای اجرای سفارشات کلان خود استفاده می‌کنند که باعث حرکت‌های شدید قیمت می‌شود. به همین دلیل، معامله‌گران باهوش از این حرکات استفاده کرده و در نقاط مناسب وارد معامله می‌شوند.
یکی از راه‌های مؤثر در بهره‌گیری از Killzones، بررسی رفتار قیمت هنگام ورود به این بازه‌های زمانی است. به‌عنوان مثال، اگر قیمت قبل از ورود به Killzone در نزدیکی یک سطح حمایتی کلیدی قرار داشته باشد و پس از ورود به Killzone افزایش یابد، این نشانه‌ای از فشار خرید در بازار است که می‌توان از آن برای ورود به معامله‌ی خرید استفاده کرد.
بهترین روش‌های ورود و خروج در اندیکاتور کیل زون ICT
معامله‌گران می‌توانند از Killzones برای ورود به معاملات استفاده کنند، اما باید همراه با پرایس اکشن، تحلیل نقدینگی و سطوح کلیدی باشد. ورود در این بازه‌ها بر اساس مشاهده‌ی نقدینگی و بررسی الگوهای خاص انجام می‌شود. معمولا قیمت به مناطقی که نقدینگی بالایی دارند حرکت کرده و سپس تغییر جهت می‌دهد. به همین دلیل، تحلیل دقیق رفتار قیمت در این بازه‌ها ضروری است.
برای خروج از معامله، می‌توان از نقاط کلیدی مانند High و Low روزانه، فیبوناچی و واگرایی در اندیکاتورها استفاده کرد. یکی از تکنیک‌های مفید، بررسی ضعف روند هنگام خروج از Killzone است. کاهش حجم معاملات یا تغییر جهت سریع کندل‌ها، می‌تواند نشانه‌ای از زمان مناسب برای خروج باشد.
استراتژی معاملاتی با اندیکاتور ICT Kill zones
استراتژی معاملاتی با اندیکاتور دارای ۳ مرحله اصلی است:
۱. شناسایی Killzones
سه سشن اصلی را به کمک اندیکاتور شناسایی کنید (در فراز این امکان وجود دارد که اندیکاتور را روی چارت قیمتی قرار دهید).
- سشن آسیا (خط سیاه): با تمرکز بازار توکیو، معمولا کم‌نوسان‌تر از سایر جلسات است.
- سشن لندن (اوپن خط قرمز، کلوز خط نارنجی): با باز شدن بازار اروپا، نوسانات افزایش می‌یابد و فرصت‌های معاملاتی بیشتری ایجاد می‌شود.
- سشن نیویورک (خط آبی): بیشترین حجم معاملات و نوسانات را دارد، زیرا با جلسه لندن همپوشانی دارد.
۲. تعیین نقاط ورود و خروج
با شروع هر کیل زون، حجم معاملات افزایش می‌یابد که می‌تواند فرصت‌های معاملاتی مناسبی را فراهم کند. به عنوان مثال، با شروع جلسه لندن، می‌توانید به دنبال الگوهای بازگشتی یا شکست‌های قیمتی باشید تا وارد معامله شوید. با نزدیک شدن به پایان هر کیل زون، ممکن است نوسانات کاهش یابد. بنابراین، خروج از معامله قبل از پایان کیل زون ریسک را کاهش می‌دهد.
۳. مدیریت ریسک
با توجه به نوسانات بیشتر در کیل زون‌ها، می‌توانید استاپ‌لاس‌های بزرگ‌تری تنظیم کنید تا از حدضررهای زودهنگام جلوگیری شود. همچنین، تارگت‌های بزرگ‌تری نیز می‌توانید در نظر بگیرید تا از حرکات قیمتی قوی بهره‌مند شوید. در کیل زون‌ها به دلیل نوسانات بیشتر، ممکن است ریسک افزایش یابد. بنابراین، تنظیم حجم معامله متناسب با ریسک می‌تواند به مدیریت بهتر سرمایه شما کمک کند.
۴. ترکیب با سایر استراتژی‌ها
با مشاهده الگوهای قیمتی پرایس اکشن مانند پین‌بارها یا اینساید بارها در کیل زون‌ها، می‌توانید سیگنال‌های قوی‌تری برای ورود به معامله دریافت کنید. همچنین با شناسایی نواحی نقدینگی و سفارشات بزرگ به روش ict در کیل زون‌ها، می‌توانید تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.
سخن آخر
استفاده از اندیکاتور ICT Killzones می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از نواحی زمانی پرنوسان بازار بیشترین بهره را ببرند. ترکیب این اندیکاتور با سایر روش‌های تحلیلی مانند پرایس اکشن و اسمارت مانی باعث افزایش دقت سیگنال‌ها شده و به بهینه‌سازی معاملات کمک می‌کند.
