منظور از گپ ارزش منصفانه (FVG) حرکات نوسانی قیمت هستند که در اثر عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان ایجاد می‌شوند. این مقاله راهنمای کاملی از کار با اندیکاتور گپ ارزش منصفانه و چگونگی استفاده از آن ارائه می‌دهد.
منظور از گپ ارزش منصفانه (FVG) چیست؟
گپ ارزش منصفانه (FVG) توسط مایکل هادلستون، تریدر و تحلیلگر آمریکایی که با نام Inner Circle Trader (ICT) نیز شناخته می‌شود، توسعه داده شد. او یک کانال یوتیوب محبوب دارد که در آن مفهوم پول هوشمند (Smart Money Concept) خود را تبلیغ می‌کند.
گپ ارزش منصفانه الگویی متشکل از سه کندل است:
- گپ ارزش منصفانه صعودی (Bullish FVG): در کندل دوم صعودی بین سقف کندل اول و کف کندل سوم تشکیل می‌شود، بدون هیچ گونه همپوشانی. این نشان‌دهنده یک شکاف نقدینگی در این محدوده قیمتی است. معامله‌گران زمانی که قیمت به این منطقه بازمی‌گردد، به دنبال فرصت‌های خرید هستند و انتظار دارند که عدم تعادل «بسته شود» و بازار روند صعودی خود را از سر بگیرد.
- گپ ارزش منصفانه نزولی (Bearish FVG): در کندل دوم نزولی بین کف کندل اول و سقف کندل سوم تشکیل می‌شود. این نشان می‌دهد که بازار ممکن است برای پر کردن عدم تعادل به آن منطقه بازگردد قبل از اینکه روند نزولی خود را ادامه دهد. معامله‌گران اغلب زمانی که قیمت این مناطق را مجدداً تست می‌کند، به دنبال فرصت‌های فروش هستند.
در ادامه نمونه‌هایی از هر دو نوع گپ ارزش منصفانه صعودی و نزولی نشان داده شده است.
کاربردهای FVG
برخی کاربردهای گپ منصفانه یا fvg عبارتنداز:
-
سطوح حمایت و مقاومت پنهان: مناطق FVG می‌توانند به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت پنهان عمل کنند، زیرا نشان‌دهنده مناطقی هستند که بازار در آن‌ها عرضه و تقاضا را به طور کامل متعادل نکرده است.
-
فرصت‌های بازگشتی: یک استراتژی رایج این است که منتظر بمانیم تا قیمت به منطقه FVG بازگردد تا یک ورود مطلوب، چه خرید و چه فروش، بسته به جهت عدم تعادل، پیدا کنیم.
-
تأیید روند: از FVG می‌توان برای تأیید جهت روند استفاده کرد. اگر قیمت پس از تشکیل FVG به آن بازنگردد، احتمالاً روند ادامه خواهد یافت. اما اگر شکاف پر شود، ممکن است نشان‌دهنده بازگشت یا تثبیت موقت باشد.
استفاده از FVG انعطاف‌پذیر است و می‌توان آن را با سبک‌های معاملاتی مختلف، از اسکالپینگ گرفته تا معاملات روزانه یا نوسانی، تطبیق داد. معامله‌گران اغلب این اندیکاتور را با ابزارهای دیگر مانند RSI یا میانگین‌های متحرک ترکیب می‌کنند تا دقت سیگنال‌های خود را افزایش دهند.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور کیل زون ICT چیست؟ آموزش کامل کار با اندیکاتور ICT Killzones
اندیکاتور گپ ارزش منصفانه (FVG) چیست؟
اندیکاتور FVG (شکاف ارزش منصفانه)، ابزاری در تحلیل تکنیکال برای شناسایی عدم تعادل‌های قیمتی در یک دارایی است. این عدم تعادل‌ها زمانی رخ می‌دهند که در طول یک حرکت قیمتی، معاملات کافی در سطوح خاصی انجام نشده و یک «شکاف یا گپ» بین قیمت‌های خرید و فروش منصفانه ایجاد می‌کند. به این مناطق «گپ های ارزش منصفانه» گفته می‌شود.
یک FVG زمانی تشکیل می‌شود که محدوده یک کندل به طور کامل توسط کندل‌های قبلی یا بعدی پوشش داده نشود و شکافی در قیمت باقی بماند. این مناطق می‌توانند سطوح مهم حمایت یا مقاومت را نشان دهند، جایی که قیمت ممکن است برای «پر کردن» شکاف به آن بازگردد قبل از اینکه حرکت خود را ادامه دهد.
از نظر عملی، معامله‌گران از FVG برای تشخیص مناطق احتمالی بازگشت یا ادامه روند استفاده می‌کنند. این مناطق عدم تعادل نشان می‌دهند که بازار سفارشات معلق در آن سطوح را به طور کامل اصلاح نکرده است، که می‌تواند منجر به حرکت‌های قیمتی قابل توجهی شود زمانی که بازار سعی در متعادل‌سازی خود دارد.
نحوه دسترسی به اندیکاتور FVG
در پلتفرم تریدینگ فراز (Faraz Trading Platform) امکان دسترسی به اندیکاتور FVG (Fair Value Gap/شکاف ارزش منصفانه) وجود دارد. کاربران می‌توانند این اندیکاتور را به روش زیر استفاده کنند:
افزودن اندیکاتور FVG به چارت فراز:
- وارد پلتفرم فراز شوید و چارت نماد مورد نظر خود را باز کنید.
- از منوی بالای چارت، گزینه «اندیکاتورها» (Indicators) را انتخاب کنید.
- در بخش جستجو، عبارت «FVG» یا «Fair Value Gap» را تایپ کنید.
- اندیکاتور را انتخاب و تنظیمات مورد نظر (رنگ، محدوده، تایم‌فریم و…) را اعمال کنید.
مشاهده مناطق FVG:
- مناطق صعودی (Bullish FVG) معمولاً با رنگ سبز/آبی و مناطق نزولی (Bearish FVG) با رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند.
- شکاف‌ها به صورت مستطیل‌های توخالی یا پررنگ روی چارت ظاهر می‌شوند.
پارامترها و تنظیمات اندیکاتور FVG
اندیکاتور FVG (گپ ارزش منصفانه) انعطاف‌پذیری قابل توجهی در تنظیمات دارد و می‌توان آن را با سبک‌های معاملاتی و بازارهای مختلف تطبیق داد. در زیر مهم‌ترین پارامترهای قابل تنظیم و تأثیر آن‌ها بر رفتار اندیکاتور آورده شده است:
۱. محدوده (Extend)
محدوده به حداقل تفاوت بین سقف و کف کندل‌ها اشاره دارد که برای تشخیص شکاف ارزش منصفانه توسط اندیکاتور لازم است. در کد استاندارد، این پارامتر روی ۱۰ تنظیم شده است. این محدوده را می‌توان با توجه به ترجیحات معامله‌گر و ویژگی‌های بازار مورد معامله تنظیم کرد.
- برای بازارهای پرنوسان مانند ارزهای دیجیتال، می‌توانید محدوده را افزایش دهید تا از ایجاد سیگنال‌های اشتباه ناشی از حرکات کوچک و پرنویز جلوگیری کنید.
- برای بازارهای کم‌نوسان‌تر مانند برخی جفت ارزها، می‌توانید محدوده را کاهش دهید تا فرصت‌های بیشتری را شناسایی کنید.
۲. نمایش بصری (Aestetics)
FVG روی نمودار با مستطیل‌ها و خطوط نمایش داده می‌شود. مستطیل‌ها منطقه شکاف بین سقف و کف کندل‌های مربوطه را نشان می‌دهند، در حالی که خطوط افقی این ناحیه را به سطوح متناسب (نصف و یک‌چهارم) تقسیم می‌کنند تا سطوح میانی مورد علاقه را شناسایی کنند.
- رنگ‌ها: اندیکاتور از رنگ‌های مختلف برای تشخیص شکاف‌های صعودی و نزولی استفاده می‌کند. شکاف‌های صعودی معمولاً با رنگ‌های سبز/آبی و شکاف‌های نزولی با رنگ قرمز نشان داده می‌شوند.
- شفافیت: می‌توانید شفافیت مستطیل‌ها را تنظیم کنید تا با سایر عناصر نمودار تداخل نداشته باشد.
- برای نمودار تمیزتر، می‌توانید خطوط تقسیم‌کننده را غیرفعال کنید یا از رنگ‌های ملایم‌تر استفاده کنید.
- سفارشی‌سازی رنگ‌ها برای هماهنگی با طرح کلی نمودار می‌تواند وضوح بصری را بهبود بخشد.
۳. فیلترها (FILTERS)
بخش FILTERS در تنظیمات اندیکاتور FVG نشان‌دهنده فیلترهای اضافی برای افزایش دقت سیگنال‌های اندیکاتور گپ ارزش منصفانه است. این فیلترها به شرح زیر عمل می‌کنند:
۱. Volume Filter (فیلتر حجم)
- احتمال بازگشت قیمت به مناطق FVG معتبر افزایش می‌یابد.
- فقط FVG هایی را نمایش می‌دهد که با حجم معاملات بالا همراه باشند (تأیید قدرت عدم تعادل).
- سیگنال‌های ضعیف با حجم کم حذف می‌شوند.
۲. ATR Filter (فیلتر محدوده واقعی میانگین)
- FVG ها را بر اساس نوسان بازار فیلتر می‌کند (با استفاده از اندیکاتور ATR).
- در بازارهای کم‌نوسان، FVGs با محدوده قیمتی کوچک حذف می‌شوند.
- در بازارهای پرنوسان (مثل ارزدیجیتال)، فقط شکاف‌های بزرگتر نمایش داده می‌شوند.
۳. Trend Filter (فیلتر روند)
- FVG ها را فقط در جهت روند اصلی نمایش می‌دهد (با استفاده از میانگین متحرک یا سایر اندیکاتورهای روند).
- در روند صعودی، فقط Bullish FVGs نشان داده می‌شوند.
- در روند نزولی، فقط Bearish FVGs فعال می‌مانند.
به طورکلی:
- در بازارهای رونددار از Trend Filter استفاده کنید.
- برای معاملات کوتاه‌مدت، Volume Filter را فعال نگه دارید.
- تنظیم ATR Filter بستگی به نوسان دارایی دارد (مقدار پیش‌فرض معمولاً ۱۴ دوره است).
سخن آخر
اندیکاتور FVG (گپ ارزش منصفانه) ابزاری قدرتمند برای معامله‌گرانی است که به دنبال شناسایی عدم تعادل‌های بازار هستند. این عدم تعادل‌ها، مناطقی را مشخص می‌کنند که قیمت ممکن است برای پر کردن شکاف به آن‌ها بازگردد قبل از ادامه روند خود. FVG می‌تواند به عنوان سطوح پنهان حمایت یا مقاومت عمل کند و نقاط کلیدی برای ورود یا خروج از معامله را ارائه دهد. انعطاف‌پذیری این اندیکاتور باعث می‌شود که بتوان آن را با سبک‌های معاملاتی و بازارهای مختلف، از استراتژی‌های درون‌روزی گرفته تا معاملات نوسانی، تطبیق داد. با ترکیب FVG و سایر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک یا RSI، معامله‌گران می‌توانند دقت سیگنال‌های خود را افزایش دهند و شانس موفقیت را بهبود بخشند. به طور خلاصه، FVG دیدگاه خوبی از مناطق عدم تعادل در بازار ارائه می‌دهد که می‌تواند به شناسایی فرصت‌های معاملاتی در روندهای صعودی و نزولی کمک کند. با این حال، مانند هر ابزار دیگری، مهم است که از این اندیکاتور در کنار سایر روش‌های تحلیل و مدیریت ریسک مناسب استفاده شود.
