نمودارها راهنمای شما در بازارهای مالی هستند، برای موفقیت در بازارهای مالی شما نیازمند این هستید که قیمت را پیش بینی کنید. بهترین نوع نمودار برای تحلیل تکنیکال کدام است؟ انواع نمودار چه کاربردی دارند؟ برای پاسخ به این سوال تا پایان این مقاله همراه ما باشید.
چارت یا نمودار چیست؟
چارت‌ها برای نشان دادن تغییرات قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شوند و به دو صورت مبتنی بر زمان و مبتنی بر قیمت تقسیم‌بندی می‌شوند. هر چارتی دارای ویژگی های منحصر به فرد خود است و روش معاملاتی مخصوص به خود را دارد. انتخاب چارت مناسب بستگی به سبک و استراتژی معاملاتی تحلیلگر دارد. چارت‌ها دو بعدی هستند و یک محور x (افقی) و یک محور y (عمودی) دارند. محور x زمان را نشان می‌دهد در حالی که محور y قیمت را نشان می‌دهد.
اهمیت چارت در تحلیل تکنیکال
معامله‌گران و فعالان بازارهای مالی می‌توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال چارت یا نمودار قیمت، روندهای پیش‌روی مارکت را پیش بینی کنند. در واقع چارت یا نمودار در تحلیل تکنیکال، نقش یک نقشه راه را برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ایفا می‌کند. این ابزار بصری، اطلاعات ارزشمندی را درباره گذشته، حال و آینده یک دارایی مالی در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد. در ادامه اهمیت وجود چارت در تحلیل تکنیکال را توضیح داده‌ایم.
- نمایش بصری روندها: چارت‌ها به صورت واضح روندهای قیمتی یک دارایی را نشان می‌دهند. با مشاهده یک چارت، می‌توان به سرعت تشخیص داد که یک دارایی در روند صعودی، نزولی یا خنثی قرار دارد.
- شناسایی الگوهای قیمتی: بسیاری از الگوهای قیمتی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند، تنها با مشاهده چارت قابل تشخیص هستند. این الگوها می‌توانند سیگنال‌های خرید یا فروش را به تحلیل‌گران بدهند.
- تعیین سطوح حمایت و مقاومت: سطوح حمایت و مقاومت که مناطق مهمی در تحلیل تکنیکال هستند، به راحتی روی چارت قابل تشخیص می‌شوند. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط ورود یا خروج از معاملات مورد استفاده قرار گیرند.
- اندازه گیری نوسانات قیمت: با استفاده از چارت‌ها می‌توان نوسانات قیمت یک دارایی را اندازه گیری کرد و ریسک معاملات را بهتر ارزیابی نمود.
- تعیین نقاط ورود و خروج: تحلیل‌گران با استفاده از چارت‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توانند نقاط ورود و خروج بهتری را برای معاملات خود تعیین کنند.
مشاهده لیست ویژگی های چارت فراز
انواع چارت
چارت‌ها می‌توانند به دو صورت مبتنی بر زمان و مبتنی بر قیمت تقسیم‌بندی شوند. رایج‌ترین انواع چارت‌ها عبارتند از:
مبتنی بر زمان
- Bars
- Candles
- Hollow Candles
- Heikin Ashi
- Line
- Area
- Baseline
مبتنی بر قیمت
- Renko
- Line Break
- Kagi
- Point & Figure
- Columns
هریک از انواع چارت قیمت در ادامه به تفضیل توضیح داده شده است.
چارت بار Bars
این چارت داده‌ها را به صورت میله ای با ارتفاع و طول متناسب با مقدار خود دارایی به نمایش می‌گذارد؛ لازم به ذکر است که ارتفاع هر میله نشان‌دهنده مقدار تغییر مربوط به آن دسته است.
|
مزایا |
معایب |
|
سادگی و وضوح مقایسه آسان انعطاف‌پذیری نمایش همزمان چندین متغیر تفسیر آسان |
محدودیت در نمایش تغییرات تدریجی حساسیت به تعداد دسته‌ها عدم نمایش روابط بین داده‌ها
|
چارت شمعی Candles
نمودار شمعی یا کندل استیک یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. این نوع نمودار، اطلاعات مفیدی را در مورد قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص ارائه می‌دهد و به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا روند بازار، نقاط ورود و خروج و الگوهای قیمتی را شناسایی کنند.
اجزای تشکیل‌دهنده کندل استیک:
بدنه کندل: نشان‌دهنده اختلاف بین قیمت باز شدن و بسته شدن یک دوره زمانی (تایم فریم) مشخص است. اگر قیمت دارایی مدنظر بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه کندل معمولاً به رنگ سفید یا سبز نشان داده می‌شود (کندل صعودی) و اگر قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد، بدنه کندل به رنگ سیاه یا قرمز نشان داده می‌شود (کندل نزولی).
شدو یا سایه بالا (Upper Shadow): فاصله بین بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن (یا باز شدن در کندل دوجی) را نشان می‌دهد.
شدو یا سایه پایین (Lower Shadow): فاصله بین پایین‌ترین قیمت و قیمت باز شدن (یا بسته شدن در کندل دوجی) را نشان می‌دهد.
|
مزایا |
معایب |
|
اطلاعات جامع شناسایی الگوها تعیین نقاط ورود و خروج تعیین قدرت روند تفسیر آسان |
وابستگی به تایم فریم نیاز به تجربه تأثیر عوامل روانی
|
چارت شمع توخالی (Hollow Candles)
کندل توخالی شباهت بسیار زیادی به همان نمودار قبلی، یعنی کندل استیک دارد با این تفاوت که بادی یا بدنه کندل دیگر تو پر نبوده و بدنه خالی است.
لیست چارت نمادهای موجود در پلتفرم فراز
چارت ستونی Columns
نمودار ستونی یکی از رایج‌ترین و کاربردی‌ترین انواع نمودارها است که برای نمایش مقایسه‌ای داده‌های گسسته استفاده می‌شود.
در این نوع نمودار، داده‌ها به صورت ستون‌های عمودی یا میله‌های افقی نمایش داده می‌شوند که طول هر ستون نشان‌دهنده مقدار متناظر با آن داده است. در جدول زیر اجزای اصلی نمودار ستونی آمده است:
|
محور x |
معمولاً برای نمایش دسته‌های داده (مانند گروه‌های سنی، محصولات، کشورها و …) استفاده می‌شود. |
|
محور y |
برای نمایش مقادیر عددی (مانند تعداد، فروش، درآمد و …) استفاده می‌شود. |
|
ستون‌ها |
هر ستون نشان‌دهنده یک دسته داده است و ارتفاع آن متناسب با مقدار مربوطه است. |
|
عنوان نمودار |
توضیح مختصری در مورد آنچه نمودار نشان می‌دهد. |
|
برچسب محورها |
نام محورها و واحد اندازه‌گیری مقادیر |
چارت خطی Line
نمودار خطی یکی از پرکاربردترین انواع نمودارهاست که برای نمایش تغییرات یک متغیر در طول زمان یا در رابطه با یک متغیر مستقل دیگر استفاده می‌شود.
در این نمودار، داده‌ها به صورت نقاطی در صفحه نمایش داده می‌شوند و این نقاط با خطوطی به هم متصل می‌شوند.
|
مزایا |
معایب |
|
نمودار خطی به دلیل سادگی، به راحتی قابل درک و تفسیر است این نمودار به خوبی روند صعودی، نزولی یا خنثی بازار را نشان می‌دهد. با استفاده از نمودار خطی می‌توان سطوح مهم حمایت و مقاومت را به راحتی شناسایی کرد. مقایسه روندهای مختلف با استفاده از چندین نمودار خطی ساده است. |
نمودار خطی تنها قیمت پایانی را نشان می‌دهد و جزئیاتی مانند بالاترین و پایین‌ترین قیمت، حجم معاملات و باز شدن و بسته شدن قیمت را نمایش نمی‌دهد. نوسانات کوچک قیمت می‌تواند باعث ایجاد نویز در نمودار شده و تحلیل را دشوار کند. برخی الگوهای قیمتی پیچیده را نمی‌توان به خوبی با نمودار خطی شناسایی کرد. حجم معاملات اطلاعات مهمی در مورد قدرت روند است که در نمودار خطی نمایش داده نمی‌شود. |
چارت مساحت Area
نمودار مساحتی، نوعی نمودار است که تغییرات یک مقدار را در طول زمان نشان می‌دهد. در این نمودار، داده‌ها به صورت یک ناحیه رنگی نمایش داده می‌شوند که مساحت آن نشان‌دهنده مقدار متغیر است.
این نوع نمودار برای نمایش حجم و مقایسه چندین مجموعه داده در طول زمان بسیار مفید است، این نمودار شباهت بسیار زیادی با نمودار لاین دارد.
چارت پایه Baseline
در این نمودار شما به عنوان یک فعال بازارهای مالی می‌توانید چارت خود را به ۲ قسمت مساوی تقسیم کنید، نیمه بالایی به شما روند صعودی و نیمه پایین روند نزولی را به نمایش می‌گذارد.
لازم به ذکر است با تغییر صفحه و تکان دادن نمودار این روند تغییر می‌کند و مزیت مناسبی که این چارت دارد مربوط به شناسایی سطوح فیلیپ در مارکت است.
چارت حداکثر-حداقل High-low
این نمودار شباهت زیادی به کندل استیک دارد و تفاوت آن در نبود شدوها یا سایه‌هاست. با استفاده از این نمودار شما توانایی خوانش قیمت را خواهید داشت و تمامی شدوها به بدنه تبدیل شده است.
در واقع شدوها نوساناتی است که با نبود آن شما یک کندل با بدنه کامل خواهید داشت، دقت در این نمودار پایین تر از کندل استیک است.
چارت هیکن آشی Heikin Ashi
نمودار هیکن آشی (Heikin Ashi) نوعی نمودار کندل استیک است که برای ساده‌سازی تحلیل روند بازار و کاهش نویز قیمتی طراحی شده است. در این نوع نمودار، به جای استفاده از قیمت‌های دقیق باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت، از میانگین وزنی این قیمت‌ها استفاده می‌شود.
این امر باعث می‌شود تا روند بازار واضح‌تر و قابل درک‌تر شود، در ادامه به نحوه محاسبه هیکن آشی و مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت.
- قیمت بسته شدن (Close): میانگین ساده قیمت باز شدن، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن کندل قبلی است.
- قیمت باز شدن (Open): میانگین قیمت بسته شدن کندل قبلی و قیمت باز شدن کندل قبلی است.
- بالاترین قیمت (High): بالاترین قیمت از میان قیمت باز شدن، بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن کندل است.
- پایین‌ترین قیمت (Low): پایین‌ترین قیمت از میان قیمت باز شدن، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن کندل است.
|
مزایا |
معایب |
|
وضوح بیشتر روند شناسایی آسان‌تر نقاط بازگشت کاهش سیگنال‌های کاذب مناسب برای معامله‌گران مبتدی |
تأخیر در سیگنال‌دهی عدم دقت در بازارهای پرنوسان نیاز به تأیید با اندیکاتورهای دیگر
|
چارت رنکو Renko
چارت رنکو یک نوع نمودار است که فقط حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. کلمه رنکو از کلمه ژاپنی Renga گرفته شده است که به معنای آجر است. در واقع نمودارهای رنکو از مجموعه‌ای از میله‌ها ساخته شده‌اند که با نوسانات قیمت ایجاد می‌شوند.
به عبارت ساده‌تر، در این نمودار، تنها زمانی یک کندل (یا آجر) جدید تشکیل می‌شود که قیمت به اندازه مشخصی از قیمت کندل قبلی فاصله بگیرد. این ویژگی باعث می‌شود که نمودار رنکو، نویز قیمتی را فیلتر کند و روند اصلی بازار را واضح‌تر نمایش دهد.
برای نمودارهای رنکو کاربردهای زیادی وجود دارد که برخی از کاربردهای پرطرفدار آن عبارتند از:
- پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت
- پیدا کردن شکست‌های روند
- دریافت سیگنال‌ها همراه با سایر اندیکاتورها مانند اندیکاتور rsi
|
مزایا |
معایب |
|
وضوح بیشتر روند شناسایی آسان‌تر نقاط بازگشت سادگی در تحلیل مناسب برای معامله‌گران بلندمدت |
تأخیر در سیگنال‌دهی عدم نمایش نوسانات کوتاه‌مدت نیاز به تنظیم اندازه آجر
|
چارت خط شکسته Line break
نمودار Line break شباهت بسیار زیادی به چارت رنکو دارد، این نمودار از طرفی شباهتی هم به نمودار High-low دارد و بدون شدو یا سایه است، به طور کلی استفاده از این نمودار در تایم‌فریم‌های بلند مدت بهتر است چرا که در تایم پایین قیمت دارای نویز است.
چارت کاگی Kagi
نمودار کاگی (Kagi) نوعی نمودار تکنیکال است که بر اساس تغییرات مشخصی در قیمت تشکیل می‌شود.
این نمودار، مانند نمودارهای رنکو و نقطه و شکل، برای فیلتر کردن نویز قیمتی و نمایش واضح‌تر روند اصلی بازار طراحی شده است. کلمه کاگی از زبان ژاپنی به معنای “میله” یا “چوب” گرفته شده است.
|
مزایا |
معایب |
|
روند اصلی بازار به وضوح قابل مشاهده است. نویز قیمتی فیلتر شده و روند اصلی برجسته می‌شود. تحلیل نمودار کاگی نسبت به برخی نمودارهای دیگر ساده‌تر است. نقاط بازگشت روند به وضوح مشخص می‌شوند. برای تحلیل روندهای بلندمدت بسیار مناسب است. |
نسبت به نمودارهای دیگر، سیگنال‌ها با تأخیر بیشتری ارائه می‌شوند. نوسانات جزئی و کوتاه‌مدت در این نمودار قابل مشاهده نیست. انتخاب اندازه حرکت مناسب برای هر دارایی نیازمند تجربه است. تغییر در اندازه حرکت می‌تواند نتایج متفاوتی را ارائه دهد.
|
چارت نقطه و شکل Point & figure
نمودار نقطه و شکل یکی از روش‌های قدیمی در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روندهای بلندمدت و نقاط بازگشت بازار به کار می‌رود. این نمودار برخلاف نمودارهای سنتی مانند خطی و شمعی، به جای زمان بر تغییرات قیمت تمرکز می‌کند و نویزهای کوتاه‌مدت بازار را فیلتر می‌کند.
- ستون‌ها: نمودار نقطه و شکل از ستون‌هایی تشکیل شده است که هر ستون نشان‌دهنده یک تغییر مشخص در قیمت است.
- نقاط: داخل هر ستون، نقاطی قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده جهت حرکت قیمت هستند. به طور معمول، X برای حرکت صعودی و O برای حرکت نزولی استفاده می‌شود.
- اندازه حرکت: برای تشکیل یک ستون جدید، قیمت باید به اندازه مشخصی (که توسط تحلیلگر تعیین می‌شود) تغییر کند. این اندازه را “اندازه حرکت” یا “box size” می‌نامند.
- قانون سه خانه: در بسیاری از روش‌های تحلیل نقطه و شکل، قانون سه خانه اعمال می‌شود. این قانون بیان می‌کند که برای تغییر جهت روند، قیمت باید حداقل سه خانه در جهت مخالف حرکت کند.
چگونه به انواع چارت تکنیکال دسترسی پیدا کنیم؟
برای اینکه به انواع نمودارها دسترسی داشته باشید، ابتدا در پلتفرم فراز ثبت نام کنید.
بعد از ثبت نام کافی است طبق تصویر بالا بر روی باکس زرد رنگ کلیک کنید، سپس می‌توانید نمودارهای قابل دسترس را مشاهده و باتوجه به نیاز خود در تحلیل تکنیکال از آن استفاده کنید.
مقایسه انواع چارت برای تحلیل تکنیکال
در جدول زیر نمودارهای قیمتی را با یکدیگر مقایسه کرده‌ایم:
|
نوع چارت |
توضیحات |
مزایا |
معایب |
کاربرد اصلی |
|
خطی (Line Chart) |
فقط قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد. |
ساده و سریع برای شناسایی روند کلی |
اطلاعات کم |
تحلیل سریع روندها |
|
میله‌ای (Bar Chart) |
قیمت باز شدن، بالاترین، پایین‌ترین و بسته شدن را نشان می‌دهد. |
نمایش دقیق‌تر نوسانات قیمت |
پیچیده برای مبتدیان |
تحلیل دقیق‌تر نوسانات قیمت |
|
شمعی ژاپنی (Candlestick Chart) |
قیمت باز شدن، بالاترین، پایین‌ترین و بسته شدن را نشان می‌دهد. |
نمایش واضح‌تر الگوهای قیمتی |
پیچیده برای مبتدیان |
شناسایی الگوهای قیمتی، تحلیل روندها |
|
هیکن آشی (Heikin Ashi) |
نوعی از چارت شمعی که نویز را کاهش داده و روند را واضح‌تر نشان می‌دهد. |
نمایش واضح‌تر روندها |
عدم نمایش کل جزییات |
تحلیل روندها، فیلتر کردن نویز |
|
رِنکو (Renko) |
بر اساس تغییر قیمت ایجاد می‌شود و اندازه جعبه‌ها ثابت است. |
تمرکز بر تغییرات قابل توجه قیمت |
عدم نمایش کل جزییات |
شناسایی روندهای قوی |
|
نقطه و شکل (Point and Figure) |
بر اساس تغییر قیمت و بدون در نظر گرفتن زمان ایجاد می‌شود. |
ساده و آسان برای استفاده |
عدم نمایش کل جزییات |
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت |
|
کاگی (Kagi) |
مشابه نمودار نقطه و شکل است، اما با قوانین پیچیده‌تری برای ایجاد خطوط. |
شناسایی روندهای بلندمدت |
پیچیده برای مبتدیان |
تحلیل روندهای بلندمدت
|
|
لاین بریک (Line Break) |
بر اساس شکست سطوح حمایت و مقاومت ایجاد می‌شود. |
شناسایی نقاط ورود و خروج |
احتمال ارائه سیگنال کاذب |
شناسایی نقاط ورود و خروج |
|
رِنج بار (Range Bar) |
بر اساس محدوده قیمتی ایجاد می‌شود و طول میله‌ها ثابت است. |
نمایش نوسانات قیمت در یک بازه مشخص |
عدم نمایش کل جزییات |
تحلیل نوسانات قیمت |
سخن آخر
انتخاب بهترین نمودار یکی از مهم‌ترین کارهایست که شما به عنوان یک فعال بازارهای مالی باید آن را انجام دهید. این انتخاب باید باتوجه به ویژگی‌های هر نمودار باشد تا به سود رسانی‌های مستمر کمک شایانی کند.
سوالات متداول
بهترین چارت برای ترید کدام است؟
هر کدام از نمودارها با توجه به شخصیت معامله‌گری و تریدینگ پلن ویژگی‌های منحصربه‌فردی را دارد. برای مثال اگر می‌خواهید روند بازار را شناسایی کنید بهتر است از نمودار خطی استفاده کنید. اگر نمودار با جزئیاتی مدنظر دارید بهترین انتخاب، کندل استیک است.
