دامیننس بیت‌کوین ₿ – از صفر تا هزار

با بیت‌کوین آشنا هستیم. اما آیا می‌دانید دامیننس بیت‌کوین چیست؟

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را در نظر بگیرید (Market Cap). حال، ارزش بازار بیت‌کوین به نسبت کل بازار ارزهای دیجیتال را دامیننس بیتکوین می‌نامند که به شکل درصدی بیان می‌شود. دامیننس، اهمیت و تاثیر بیتکوین بر بازار کریپتو را نشان می‌دهد.

کلمه “Dominance” در زبان انگلیسی به معنی «تسلط» است. در واقع، به بیان ساده‌تر، دامیننس بیتکوین به ما می‌گوید چند درصد از کل بازار کریپتو تحت سلطه بیتکوین است. طبیعتا هرچه این تسلط بیشتر باشد، ارزش بیت، بیشتر خواهد بود.

سلطه بیتکوین بر دنیای ارزهای دیجیتال، نشان می‌دهد مردم تا چه اندازه به ارزهای دیجیتال به عنوان یک بازار مستقل و واحد پول رسمی جدی نگاه می‌کنند. همچنین، معامله‌گرها و سرمایه‌گذارها، تا چه حد به بیتکوین به‌عنوان یک دارایی ارزشمند اعتماد دارند.

قطعا اگر دامیننس بیت کوین کاهش یابد، به این معنی است که تمایل بیشتر به سمت دیگر ارزهای دیجیتال یا همان آلت‌کوین‌ها است. پس، داستان فراتر از یک اصطلاح ساده است؛ زیرا بیتکوین، فقط بیتکوین نیست، بلکه دماسنج ارزهای دیجیتال است و هر حرکتی از جانب BTC، روی تمام بازار تاثیر می‌گذارد.

دامیننس بیتکوین و عوامل تاثیرگذار بر آن

جایگاه بیتکوین – که به حق رتبه ۱ کریپتو برازنده‌ی این ارز دیجیتال است – تحت تاثیر چند عامل است. اول اینکه، بیتکوین نسبت به سایر ارزهای دیجیتال، آگاهی از برند (Brand Awareness) بسیار بالاتری دارد.

به عبارت دیگر، همه بیت کوین را می‌شناسند، اما شاید کمتر کسی با توکن مِتیس (METIS) آشنا باشد. بیتکوین این برتری را مدیون این است که به عنوان اولین ارز دیجیتال توسط ساتوشی ناکاموتو معرفی شده است.

دوم، با کمک هسته‌ی قدرتمند بلاکچین، بیتکوین توانسته خود را به‌عنوان یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز (با ویژگی‌های بی‌نظیر) در ذهن سرمایه‌گذاران تثبیت کند. امنیت بیت کوین برای همه کاملا شناخته‌شده است.

علاوه بر اینها، عرضه بیتکوین محدود است و نمیتوان به مقدار دلخواه بیتکوین استخراج کرد. به همین دلیل، بیتکوین تورم ندارد و ارزش آن روز به روز افزایش خواهد یافت. این خاصیت ضد تورم، در سیستم‌های مالی بسیار جذاب به نظر می‌رسد.

دیگر اینکه، خرید، سرمایه‌گذاری، و تبدیل بیتکوین به ارزهای فیات یا سایر ارزهای دیجیتال، همیشه امکان‌پذیر است؛ چراکه در تمام صرافی‌ها، نقدینگی و خرید و فروش بیت کوین همیشه وجود دارد و در حال انجام است.

بیتکوین جامعه‌ی پررونقی دارد و همواره از توسعه پروژه‌های مختلف بر اساس بیتکوین، استقبال شده است. بیت کوین به شدت مقیاس‌پذیر است و بهبود مداوم قابلیت‌ها باعث شده این ارز دیجیتال همواره در رتبه ۱ باشد.

دامیننس بیتکوین از کجا آمده است؟

با گذشت زمان و پیشرفت بازار ارزهای دیجیتال، مفهوم دامیننس بیتکوین رفته رفته تغییر کرد. در ابتدا، یعنی در سالهای آغازین معرفی بیتکوین، این رمزارز تقریبا حاکم مطلق بود و کاملا بر بازار سلطه داشت. پس از ظهور ارزهای جدید، قاعده بازی تغییر کرد و دامیننس بیتکوین کمتر شد.

در فوریه سال ۲۰۱۵، دامیننس بیت کوین برابر با ۸۵.۴% درصد بود! با این حال، پس از عرضه اولیه کوین‌های مختلف، این عدد به شدت کاهش یافت. اما باز هم بیتکوین توانسته تا امروز، در این رقابت، در جایگاه اول باشد و سهم قابل توجهی از بازار را برای خود کنار بگذارد.

شاید برعکس فکر کنید – اما هرچه دامیننس بیتکوین بیشتر باشد، به این معنی که بیتکوین قدرت بیشتری در بازار دارد و این یعنی یک دورنمای نزولی برای اکوسیستم کریپتو! بالعکس، اگر دامیننس از روی بیتکوین برداشته شود، این یعنی تمایل [تریدرها و سرمایه‌گذارها] به آلتکوین‌ها و پروژه‌های مختلف، بیشتر است.

البته در کنار تمام این حرف‌ها، موارد زیر را نیز در گوشۀ ذهن داشته باشید. این آیتم‌ها بر دامیننس بیتکوین تاثیرگذار هستند:

• تمایلات سرمایه‌گذاران
• تغییرات در قوانین مرتبط با رمزارز
• پیشرفت‌های فنی
• احساسات یا سنتیمنت بازار

چارت دامیننس بیتکوین – برگرفته از سایت coinglass

مهمترین اتفاقاتی که دامیننس بیتکوین را شکل داد …

“ظهور آلتکوین‌ها: رمزارزهای جایگزین یا همان آلتکوین‌ها پس از بیتکوین، ظهور کردند. در سال ۲۰۱۱، کوین‌هایی مانند لایت‌کوین، رقابت با بیتکوین را آغاز کردند.

عرضه اولیه‌ها: افزایش عرضه اولیه‌ها باعث شد صنعت کریپتو رشد چشمگیری را تجربه کند. مارکت کپ بازار افزایش یافت و پروژه‌های جدید رونمایی شدند و سرمایه‌گذاران، بیشتر به سمت این پروژه‌ها آمدند.

توسعه قوانین [مرتبط با رمزارزها]: بسیاری از دولت‌ها به این فکر اُفتادند که قوانین مناسبی برای بازار ارزهای دیجیتال وضع کنند و این روند کماکان ادامه دارد.

نوسانات بازار و قیمت‌: تغییر قیمت بیتکوین، به آسانی می‌تواند نظر سرمایه‌گذاران را تغییر دهد و این خود عاملی برای تغییر دامیننس بیتکوین خواهد بود.

پذیرش [بیتکوین] توسط سازمان‌ها: بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های معتبر به ارزهای دیجیتال ورود کردند و این باعث شد کریپتو بیش از گذشته مورد قبول واقع شود.

توسعه فناوری و مقیاس‌پذیری: توسعه‌هایی مانند شبکه لایتنینگ باعث شد بسیاری از چالش‌های پیش رو برطرف شوند و شبکه بهتر به کار خود ادامه دهد.”

دامیننس بیتکوین چطور محاسبه می‌شود؟

اگر مارکت کپ بیتکوین را بر مارکت کپ کل بازار کریپتو تقسیم کنیم و سپس حاصل را در ۱۰۰ ضرب کنیم، آنگاه دامیننس بیت‌کوین به‌دست می‌آید.

فرمول دامیننس بیتکوین

حاصل هرچه بیشتر باشد، به این معنی است که ارزهای دیجیتال به طور کلی از بیت کوین عقب مانده‌اند.

پیامدهای تسلط بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال

به‌عنوان یک قاعده کلی، قدرت‌نمایی بیتکوین در بحث تسلط بر بازار، خبر بدی برای آلتکوین‌ها به حساب می‌آید. در این شرایط، کسی تمایل ندارد به آلتکوین‌ها بپردازد …

چارت دامیننس بیتکوین در فراز

از طرفی، میدانیم که رشد بیتکوین باعث رشد آلتکوین‌ها نیز خواهد شد. در واقع، ارزش بازار آلتکوین‌ها بخشی از ارزش بازاری است که بیتکوین نیز در آن حضور دارد و در نهایت همه چیز به نفع بیتکوین است.

دامیننس بیتکوین و آلت‌سیزن‌ها

مجدد اشاره می‌کنیم که افزایش دامیننس بیتکوین یعنی تسلط بیتکوین بر بازار و امن بودن سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین نسبت به سایر ارزهای دیجیتال. در این ایام، آلتکوین‌ها به سختی می‌توانند رشد کنند و قیمت‌ آن‌ها چندان بالا نمی‌رود. چرا؟

چون بیتکوین یک دارایی امن به حساب می‌اید و احتمالا سرمایه‌گذارها بیشتر پورتفوی خود را روی بیتکوین می‌بندند. بالعکس، پایین بودن دامیننس بیتکوین یعنی فصل آلت کوین‌ها فرا رسیده است.

اگر نگاهی به آلت سیزن‌های گذشته داشته باشید، خواهید دید که در آن زمان، دامیننس بیتکوین در سطح پایینی قرار داشته و همین باعث شده تمام توجه‌ها به پروژه‌های جدید و عرضه اولیه‌ها جلب شود.

آیا دامیننس بیتکوین بر استراتژی سرمایه‌گذارها تاثیر می‌گذارد؟

قطعا بله. سرمایه‌گذارها اغلب از تسلط بیتکوین به عنوان یک معیار آماری مهم استفاده می‌کنند تا استراتژی معاملاتی / سرمایه‌گذاری خود را اصلاح نمایند.

«وقتی دامیننس بالاست، بیشتر روی بیتکوین سرمایه‌گذاری کن!»

نوسانات بازار

اگر دامیننس بیت‌کوین روند نزولی داشته باشد، عدم قطعیت و نوسانات بازار رمزارزها بیشتر خواهد بود. در این شرایط، سنتیمنت بازار از روی بیت کوین برداشته میشود و به سایر ارزهای دیجیتال منتقل می‌گردد. در صورت افزایش دامیننس، اغلب شاهد بازاری آرام خواهیم بود—مگر اینکه خبر یا اتفاقی بازار را تکان دهد!

دامیننس بیتکوین در برابر دامیننس اتریوم؟!

در کنار بیت‌کوین، نمیتوانیم از اتریوم غافل شویم. برای داشتن دید بهتر، می‌توان دامیننس را برای اتریوم نیز محاسبه کرد. البته، دامیننس، پارامتری کاملا متغیر است و برای محاسبه باید از لحاظ آماری کاملا به‌روز باشیم.

دامیننس اتریوم از ۱۸% تا ۴۲% متغیر بوده است.

دامیننس اتریوم در ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی برابر با ۱۷ درصد از کل بازار کریپتو است.

سلطه بیتکوین بر بازار خوب است یا بد؟

به طور کلی میتوانیم خوبی‌ها و بدی‌های تسلط بیتکوین بر بازار رمزارزها را به شکل زیر دسته‌بندی کنیم.

مزایای بالا بودن دامیننس بیتکوین

• بیت‌کوین همه جا در دسترس است. تسلط بیت بر بازار باعث میشود در تمام دنیا بتوان یک سیستم مالی سالم غیرمتمرکز را پیاده‌سازی کرد.
• انتقال پول با بیتکوین، امن، سریع، دقیق و با کمترین کارمزد صورت میگیرد.
• در بسیاری از جوامع، بیتکوین به عنوان یک دارایی ارزشمند پذیرفته شده است و یکی از اصلی‌ترین و مهمترین ارزها در سبدهای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.
• دامیننس بیت‌کوین به‌عنوان یک شاخص آماری کمک می‌کند روند بازار، حرکت‌های صعودی و نزولی، احساسات سرمایه‌گذاران، و آلت‌سیزن‌ها را بهتر تشخیص دهیم.

معایب دامیننس بیتکوین

• وقتی بیت بر بازار مسلط می‌شود، نوسانات قیمت این رمزارز برای تریدرها و سرمایه‌گذارها به کابوس تبدیل می‌شود. این نوسانات بعضا در تایم‌فریم‌های پایین، شدید هستند.
• فرآیند اجماع اثبات کار بیت‌کوین (POW)، ماینینگ، و فعالیت‌هایی که نیازمند صرف انرژی فراوان هستند، همواره دغدغه‌ای برای محیط زیست و فعالان این عرصه بوده‌اند.
• تراکنش‌های بیت کوین برگشت‌ناپذیر هستند، به این معنی که پس از تکمیل، نمیتوان آنها را برگرداند.

پیش‌بینی آینده: آیا بیتکوین سلطه خود را حفظ می‌کند؟

طبق نظر کارشناسان، برند بیتکوین، اولین ارز دیجیتال بودن، و مقبولیت اجتماعی باعث می‌شوند این رمزارز بتواند دامیننس خود را حفظ کند. بیتکوین یک منبع ارزشمند است و عرضه آن محدود می‌باشد و همین باعث شده به‌عنوان یک ارز دیجیتال با پتانسیل رشد بالا در طول زمان، جایگاه خود را پیدا کند.

البته این نکته را نباید فراموش کرد که بیتکوین، در هر حال، یک ارز دیجیتال در بازارهای مالی به حساب می‌آید و بازارهای مالی همواره در حال تغییر هستند – چه مثبت و چه منفی. این تغییرات گاهی به زیان سرمایه‌گذارها و معامله‌گرها، و گاهی به سودشان است.

خدمات فراز – مولتی‌چارت بیتکوین و دامیننس بیتکوین

یکی از مواردی که برای تریدرها و تحلیلگرهای بازار کریپتو بسیار کاربردی است، داشتن چارت‌های مختلف در کنار یکدیگر و امکان مقایسه آن‌ها در لحظه است.

خوشبختانه، پلتفرم فراز، حالت مولتی‌چارت را کاملا پشتیبانی می‌کند و شما میتوانید چند چارت مختلف، از جمله چارت‌های بیت‌کوین (BTC/USDT) و دامیننس بیت‌کوین (BTC Dominance) را همزمان داشته باشید و رابطه بین افزایش / کاهش قیمت بیتکوین و تغییرات دامیننس آن را بررسی کنید.

بیتکوین در برابر دامیننس خودش در حالت مولتی‌چارت فراز

چارت لحظه‌ای دامیننس بیتکوین

چگونه حالت مولتی‌چارت و چارت‌های بیتکوین و دامیننس آن را در فراز فعال کنیم؟

برای اینکه بتوانید از خدمات مختلف چارت فراز استفاده نمایید، ابتدا وارد داشبورد فراز بشوید و …

• از قسمت “Select Layout”، حالت مولتی‌چارت مد نظر خود را انتخاب کنید.
• سپس، روی چارت سمت راست کلیک کرده و نماد مد نظر را انتخاب نمایید – برای مثال BTC/USDT.
• همین کار را برای چارت یا چارت‌های دیگر انجام دهید و این بار برای مثال، دامیننس بیت‌کوین یا اتریوم را انتخاب کنید.
• در نهایت، در هر بخش از صفحه مولتی‌چارت خود می‌توانید یک نماد را فراخوانی کرده و تحلیل‌ها و مقایسه‌های لازم را انجام دهید.

حالت مولتی‌چارت و بررسی دامیننس بیتکوین و اتریوم در کنار چارت بیتکوین

نتیجه‌گیری دامیننس بیتکوین

تقریبا نمیتوان تمام مارکت کپ بازار ارزهای دیجیتال را در لحظه رصد کرد. اما می‌شود از BTC و دامیننس آن استفاده نمود. دامیننس بیتکوین کمک می‌کند بفهمیم بازار کریپتو به طور کلی، به کدام سمت پیش می‌رود و آیا نشانه‌هایی از ترس، طمع، میل به آلتکوین‌ها و … در بازار دیده می‌شود یا خیر.

هر زمان دامیننس BTC کاهش یابد، به این معنی که یا سرمایه‌گذارها بیشتر به آلتکوین‌ها تمایل دارند، یا شرایط بازار به‌گونه‌ای است که این افراد از بازار دور شده‌اند و فعلا سرمایه جدیدی در کریپتو تزریق نخواهد شد.

در نهایت توصیه ما این است که نه تنها بیت‌کوین و دامیننس آن، بلکه حتی بازارهای غیرمرتبط و دارایی‌های دیگر را نیز رصد کنید تا بتوانید دید کاملی نسبت به شرایط بازار و سرمایه‌گذاری داشته باشید.

سوالات متداول درباره دامیننس بیتکوین

زمانی که دامیننس بیتکوین بالا باشد، یعنی BTC بیشترین سهم از بازار را در اختیار دارد و تمام توجه‌ها به سمت بیتکوین است. در این شرایط، سایر ارزهای دیجیتال سخت‌تر می‌توانند خود را نشان دهند.

بالا رفتن دامیننس بیتکوین ارتباط مستقیمی با اقبال عمومی و تقاضا برای بیتکوین دارد. هر خبر یا رویدادی که باعث افزایش قیمت بیت شود، میتواند مستقیما روی دامیننس بیتکوین تاثیرگذار باشد.

برای دسترسی به نمودار دامیننس بیتکوین کافیست در داشبورد فراز، گزینه «انتخاب نماد» را بزنید و در لیست نمادها و در بخش «رمزارز»، گزینه دوم را انتخاب، یا عبارت “btc dominance” را تایپ نمایید (مطابق تصویر زیر).

جستجوی نماد دامیننس بیتکوین در داشبورد فراز