معرفی 5 اندیکاتور برتر برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت

بسیاری از افراد زمانی‌که چارت قیمت را باز می‌کنند، اولین چیزی که توجه‌شان را جلب می‌کند نقاط چرخشی است که روند‌ها را تغییر داده‌اند و پس از آن با بررسی دقیق‌تر این نقاط، به مفهوم حمایت و مقاومت می‌رسند. مهم نیست با چه سبک تحلیلی کار کنید یا حرکات قیمت را چگونه بخوانید، در نهایت همیشه این سطوح کلیدی به اشکال مختلف، نقش مهمی را در تصمیمات معاملاتی ایفا می‌کنند.

از سوی دیگر، زمانی‌که روند تحلیل قیمت را آغاز می‌کنیم، معمولا بهترین اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت را جستجو می‌کنیم تا یک تاییدکننده کنار تحلیل‌های خود داشته باشیم. به‌دلیل این‌که در تحلیل تکنیکال انواع سطوح استاتیک و داینامیک وجود دارند، اندیکاتورهای حمایت و مقاومت نیز انواع مختلفی دارند. در این مقاله قرار است به معرفی اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت بپردازیم و کاربردها، مزایا و تنظیمات هرکدام را بررسی کنیم.

معرفی انواع اندیکاتور

پیش از آشنایی با اندیکاتور‌ سطوح حمایت و مقاومت، بهتر است تا با انواع اندیکاتور‌ها آشنا شویم. به طور کلی اندیکاتورها به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند که هرکدام نقش متفاوتی در تحلیل روند، مومنتوم و رفتار قیمتی دارند. در ادامه، انواع اندیکاتور‌ها را معرفی می‌کنیم تا دید واضح‌تری از کاربرد هر کدام و نحوه استفاده آن‌ها در کنار یکدیگر داشته باشید.

Trend

اندیکاتورهای تشخیص روند به ما کمک می‌کنند جهت کلی حرکت قیمت را تشخیص دهیم؛ اینکه بازار در یک ساختار صعودی قرار دارد، نزولی است یا در فاز خنثی حرکت می‌کند. اغلب بریک‌اوت‌ها در سطوح حمایت و مقاومت یا برخورد به زون عرضه و زون تقاضا، زمانی اعتبار بیشتری پیدا می‌کنند که جهت اصلی روند را بشناسیم. اندیکاتورهای تشخیص روند در کنار اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت نقش مکمل دارند و باعث می‌شوند نقاط ورود و خروج منطقی‌تر انتخاب شوند. معروف‌ترین اندیکاتور‌های این گروه عبارتند از:

• میانگین متحرک (MA)
• ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo)
• پارابولیک سار (Parabolic SAR)

Momentum

اندیکاتورهای مومنتوم برای سنجش قدرت حرکت قیمت استفاده می‌شوند و مشخص می‌کند که آیا روند فعلی توان ادامه‌دادن حرکت خود را دارد یا خیر. شاخص‌ترین اندیکاتور‌های این گروه عبارتند از:

• Relative Strength Index) RSI)
• استوکاستیک (Stochastic)
• مکدی (MACD)

Volatility

اندیکاتورهای Volatility میزان نوسان قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند و نشان می‌دهند بازار در چه وضعیتی قرار دارد؛ آرام، نوسانی یا در آستانه یک حرکت پر قدرت. افزایش یا کاهش ناگهانی نوسان معمولاً نشانه تغییرات مهم در ساختار بازار است، مخصوصا زمانی که قیمت نزدیک نوارهای بولینگر، محدوده‌های عرضه و تقاضا یا سطوح حساس حمایت و مقاومت باشد. پر‌کاربر‌ترین اندیکاتور‌های این گروه عبارتند از:

• باند بولینگر (Bollinger Bands)
• میانگین محدوده واقعی (ATR)
• کانال کلتنر (Keltner Channels)

بهترین اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت کدام‌اند؟

اندیکاتورهای سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند در دسته‌های مختلف اندیکاتور‌ها قرار گیرند. برخی از این ابزارها بیشتر به تشخیص روند نزدیک هستند و می‌توان آن‌ها را در دسته Trend قرار داد. برخی دیگر رفتار قیمت را با تمرکز بر شتاب حرکت تحلیل می‌کنند و تعدادی نیز با توجه به نوسانات قیمت و محدوده‌های پراکندگی آن طراحی شده‌اند. در این بخش قصد داریم 5 مورد از اندیکاتور‌ سطوح حمایت و مقاومت به همراه تنظیمات و نحوه استفاده از آن‌ها را آموزش دهیم.

Support and resistance levels with breaks

این ابزار، یکی از پایه‌ای‌ترین اندیکاتور‌ سطوح حمایت و مقاومت به‌شمار می‌رود و سطوحی را مشخص می‌کند که احتمال واکنش قیمت به آن‌ها بالا است. با استفاده از اندیکاتور Support and resistance levels with breaks، معامله‌گر می‌تواند نقاطی که قیمت اغلب به آن‌ها بازمی‌گردد یا در آن‌ها متوقف می‌شود را شناسایی کند.

به‌عنوان مثال اگر قیمت چند بار به یک سطح مشخص برخورد کرده و بازگشته باشد، آن سطح به‌عنوان حمایت یا مقاومت معتبر محسوب شده و می‌توان برای تعیین اهداف ورود یا خروج از آن استفاده کرد. این اندیکاتور دارای برچسب‌های B برای شکست قوی و Bull/Bear Wick برای نمایش کندل‌های صعودی یا نزولی در نقاط شکست برای تشخیص قدرت آن است و با عبارت Support & resistance levels w breaks یا SRLB نیز شناخته می‌شود.

Pivot points high low

این اندیکاتور شباهت زیادی به اندیکاتور Support & resistance levels w breaks دارد اما تفاوت اصلی آن در نحوه اولویت‌بندی سطوح است. با مقایسه سطوح این اندیکاتور با SRLB مقایسه کنیم می‌توانیم انتظارات مختلفی از سطوح داشته باشیم و به یک چشم به همه آن‌ها نگاه نکنیم.

Pivot Point Standard

یکی از حرفه‌ای‌ترین اندیکاتور‌ سطوح حمایت و مقاومت Pivot point standard است که پیوت‌ها را بر اساس نقاط باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت کندل قبلی محاسبه می‌کند و سطوح مهم را ارائه می‌دهد. این سطوح شامل پیوت اصلی و چند سطح حمایت و مقاومت فرعی هستند.  در این اندیکاتور اگر قیمت بالاتر از Pivot اصلی باشد، تمایل بازار به صعود بیشتر است و سطوح مقاومت بعدی می‌توانند به عنوان هدف قرار بگیرند. بالعکس، وقتی قیمت پایین‌تر از پیوت باشد، احتمال حرکت نزولی بیشتر خواهد بود.

در ویدیوی زیر با اندیکاتور Pivot point standard و تنظیمات آن بیشتر آشنا می‌شویم.

پروفایل حجم (Volume Profile)

اندیکاتور Volume Profile یکی دیگر از ابزارهای پیشرفته است که حجم معاملات را نه به‌صورت زمانی، بلکه بر اساس قیمت نمایش می‌دهد. به این معنا که مشخص می‌کند بازار در چه قیمت‌هایی بیشترین یا کمترین حجم معاملات را داشته است؛ موضوعی که مستقیما به سطوح معتبر حمایت و مقاومت مرتبط است. این اندیکاتور به دو شکل قابل استفاده است:

1. Fixed Range Volume Profile

در این نسخه، پروفایل حجم فقط برای محدوده‌های خاص محاسبه می‌شود. برای استفاده از این ابزار، کافی است از نوار ابزار سمت چپ در تریدینگ‌ویو گزینه‌ی Fixed Range Volume Profile را انتخاب کنید. سپس محدوده‌ی مورد نظر را مشخص کنید؛ برای مثال، در تصویر زیر یک نقطه‌ی شروع و پایان یک لگ صعودی را علامت زده‌ایم تا پروفایل حجم فقط برای همان بخش رسم شود. پس از رسم ابزار، خط قرمز رنگی که دیده می‌شود، POC (نقطه کنترل) است؛ یعنی قیمتی که بیشترین حجم معاملات در آن انجام شده و به همین دلیل می‌تواند به‌عنوان یک سطح بسیار مهم حمایت یا مقاومت عمل کند.

2. Volume Profile Visible Range 

یکی دیگر از اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت، Volume Profile Visible Range است که با نام VPVR نیز شناخته می‌شود. این ابزار نسخه‌ای از اندیکاتور پروفایل حجم است که داده‌ها را بر اساس تمام کندل‌هایی که در حال حاضر روی صفحه نمایش مشاهده می‌کنید محاسبه و نمایش می‌دهد. به همین دلیل، با کوچک و بزرگ کردن چارت، سطوح و نواحی حجمی آن نیز تغییر می‌کند.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین‌های متحرک از رایج‌ترین ابزارهایی است که معامله‌گران برای تشخیص روند و یافتن سطوح حمایت و مقاومت داینامیک از آن استفاده می‌کنند. اگر هدف شما استفاده از MA‌ها به‌عنوان یک اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت در تریدینگ‌ویو است، بهترین انتخاب، میانگین متحرک ساده (SMA) است. SMA به‌صورت یکنواخت به داده‌های قیمتی وزن می‌دهد و همین مسئله باعث می‌شود رفتار کلی بازار بدون اغراق در نوسانات اخیر نمایش داده شود؛ موضوعی که برای تشخیص سطوح معتبر اهمیت زیادی دارد.

معامله‌گران حرفه‌ای برای تشخیص سطوح قدرتمند معمولاً به سراغ دوره‌های بلندتر این اندیکاتور مانند ۱۰۰، ۱۵۰ یا ۲۰۰ می‌روند. زیرا قیمت در برخورد با این میانگین‌ها معمولاً واکنش‌های قابل‌توجهی نشان می‌دهد و همین اتفاق باعث می‌شود برای شناسایی نقاط برگشت احتمالی بسیار کاربردی باشند.

لازم به ذکر است در بسیاری از اندیکاتورها و اسیلاتورها مفاهیمی وجود دارد که می‌توان با کمک آن‌ها نقاط احتمالی برگشت قیمت را شناسایی کرد، اما این موضوع نیازمند آموزش عمیق‌ و تفسیر حرفه‌ای‌تر است. برای مثال، اندیکاتوری مانند باند بولینگر به دلیل ایجاد باندهای بالا و پایین در اطراف قیمت، می‌تواند در نگاه اول رفتاری مشابه سطوح حمایت و مقاومت داشته باشد؛ اما این برداشت به‌صورت مستقیم، چندان قابل اتکا نیست و نیاز به شناسایی فاز بازار، استفاده از اسیلاتور‌های کمکی مانند RSI و بررسی الگو‌های بازگشتی است.

چگونه از اندیکاتور‌ سطوح حمایت و مقاومت بهترین استفاده را ببریم؟

ابزارهای زیادی برای شناسایی انواع سطوح وجود دارد اما نکته مهم این است که در ابتدای مسیر، چارت را با اندیکاتورهای متعدد شلوغ نکنید. بهترین کار این است که ابتدا روی بهترین اندیکاتورهای سطوح حمایت و مقاومت که در این مقاله معرفی کردیم تمرکز کنید، رفتار آن‌ها را در فازهای مختلف بازار بشناسید و ببینید قیمت در انواع روند‌ها چگونه به این سطوح واکنش نشان می‌دهد.

در قدم بعدی، ترکیب این ابزارها با اسیلاتورهایی مثل MACD و RSI می‌تواند نوع رفتار شما را در مواجهه با سطوح حمایت و مقاومت به‌درستی شکل دهد. همچنین تلاقی سطوح حمایت و مقاومت با سطوح فیبوناچی می‌تواند نواحی بسیار جذاب و پر واکنش را روی چارت مشخص کرده و کیفیت تحلیل شما را بالاتر ببرد.