آموزش پرایس اکشن لنس بگز، آموزش گام به گام تحلیل و ترید به سبک Lance Beggs

پرایس اکشن لنس بگز روشی تحلیلی برای درک رفتار قیمت در بازارهای مالی است که بر مشاهده‌ مستقیم نمودار و تصمیم‌گیری بر اساس حرکت واقعی قیمت تاکید دارد. این سبک توسط معامله‌گر استرالیایی به نام لنس بگز (Lance Beggs) توسعه داده شده و هدفش ایجاد ساختاری برای فهم منطق حرکات بازار است. در پرایس اکشن لنس بگز، معامله‌گر یاد می‌گیرد بازار را مانند مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و واکنش‌های انسانی ببیند و همه کندل‌ها زیر ذره‌بین بگذارد تا متوجه شود کدام یک از احساسات ترس، طمع یا هیجان بر بازار غلبه کرده‌اند. در این مقاله فراز، با نگاهی آموزشی و تحلیلی بررسی می‌کنیم که سبک لنس بگز چیست و نحوه‌ ترید با آن به چه شکل انجام می‌شود. در ادامه آموزش Price Action به سبک لنس بگز با ما همراه باشید.

پرایس اکشن لنس بگز چیست؟

در روند آموزش پرایس اکشن لنس بگز باید بدانید که این سبک در حقیقت یک رویکرد تحلیلی دقیق و واقع‌گرایانه برای بررسی ساختار و رفتار قیمت در بازارهای مالی است. اساس این سبک بر بررسی نمودار قیمت (پرایس اکشن) و تحلیل کشمکش میان خریداران و فروشندگان در نقاط مختلف بازار بنا شده است و به استفاده از اندیکاتور یا الگوهای از پیش‌تعریف‌شده تکیه نمی‌کند. 

لنس بگز یک معامله‌گر و مدرس استرالیایی است که پس از سال‌ها تجربه در بازارهای مالی، سبک خاص خود را بر پایه‌ استفاده از نکات روانشناسی بازار طراحی کرده است. بر طبق فلسفه‌ لنس بگز، «نوسانات بازار حاصل تصمیمات انسان‌ها هستند و تا زمانی که انسان‌ها تصمیم می‌گیرند یک دارایی را بخرند یا بفروشند، رفتار قیمت قابل تحلیل است». 

لنس بگز در کتاب‌ YTC خود و همچنین دوره‌های آموزشی بارها تاکید کرده است که هدف معامله‌گر باید «خواندن داستان پشت حرکت قیمت» باشد، نه پیش‌بینی آینده.

در سیستم فکری او، هر نمودار یک داستان از رقابت بین عرضه و تقاضاست. وظیفه‌ تریدر این است که بفهمد در این داستان چه کسی کنترل بازار را در دست دارد و چه نشانه‌هایی از ضعف یا تغییر روند قیمت دیده می‌شود.

همچنین باید بدانید که تفاوت لنس بگز با ال بروکس یا بنیان‌گذار سبک RTM با نام ایف‌میانت (Ifmyante)، در نحوه‌ نگاه به ساختار بازار است. او برخلاف بسیاری از سبک‌ها که تمرکز زیادی بر الگوهای کندلی یا سطوح عرضه و تقاضا دارند، بازار را به‌صورت زنجیره‌ای از تصمیمات می‌بیند. 

بنابراین، در پرایس اکشن لنس بگز هیچ نقطه‌ ثابتی برای خرید یا فروش وجود ندارد؛ بلکه تمام تصمیم‌ها بر اساس شرایط کلی بازار بررسی می‌شوند.

مفاهیم پایه در پرایس اکشن لنس بگز

در آموزش پرایس اکشن پیشرفته لنس بگز گفته می‌شود که معامله‌گر باید بداند بازار در چه مرحله‌ای از حرکت خود قرار دارد، چه گروهی از معامله‌گران در کنترل هستند و چه نشانه‌هایی از تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان دیده می‌شود. برای آشنایی بیشتر با ساختار بازار در پرایس اکشن لنس بگز، آشنایی با مفاهیم پایه‌ زیر ضروری است:

مفهوم ساختار بازار

ساختار بازار در آموزش Price Action به سبک لنس بگز به معنی تشخیص جهت کلی حرکت قیمت و موقعیت فعلی آن در چرخه‌ روند است. 

هر بازار به‌صورت مداوم بین سه حالت صعودی، نزولی و فاز رنج در حرکت است. لنس بگز تاکید دارد که تریدر باید پیش از هر تصمیمی بداند قیمت در کدام بخش از این چرخه قرار دارد. این موضوع، مسیر تحلیل را مشخص می‌کند و نشان می‌دهد که آیا باید به دنبال ادامه‌ روند بود یا احتمال برگشت وجود دارد.

درک رفتار معامله‌گران در تایم‌ فریم‌های مختلف

یکی از نکات کلیدی در آموزش پرایس اکشن لنس بگز، تحلیل بازار در چند تایم‌ فریم به‌صورت هم‌زمان است. لنس معتقد است هر تایم‌ فریم نمایی متفاوت از ذهنیت معامله‌گران را نشان می‌دهد. تایم‌ فریم‌های بالاتر تصویری کامل‌تر از بازار را مشخص می‌کنند و تایم‌ فریم‌های پایین‌تر برای بررسی جزئیات ورود و خروج معاملات کاربردی هستند.

نقش سوئینگ‌ها و شکست‌ها در سبک لنس

در پرایس اکشن لنس بگز، منظور از نقطه سوئینگ (Swing Point) نقاطه‌ای است که در آن‌ قیمت پس از یک حرکت صعودی یا نزولی، برای مدتی متوقف می‌شود و سپس تغییر روند (Trend Transition) می‌دهد. این نقاط نشان‌دهنده‌ محل تصمیم‌گیری معامله‌گران و تغییر موقت در تعادل بین خریداران و فروشندگان هستند. با بررسی سوئینگ‌ها می‌توانید بفهمید بازار در کجا قدرت گرفته یا ضعیف شده و آیا هنوز انرژی ادامه روند را دارد یا نه.

در کنار آن، مفهوم شکست (Break) اهمیت زیادی دارد. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک سوئینگ مهم عبور کند و نشان دهد کنترل بازار در حال جابه‌جایی است. برای مثال، اگر قیمت از سقف نقطه سوئینگ قبلی بالاتر برود، نشانه‌ این است که قدرت در دست خریداران است و این موضوع می‌تواند آغاز مرحله‌ای جدید از روند صعودی باشد.

اجزای اصلی سیستم لنس بگز

حالا که متوجه شدید سبک لنس بگز چیست، احتمالا درک می‌کنید چرا این یکی از بهترین سبک پرایس اکشن است. استفاده از این سبک باعث می‌شود معامله‌گر بتواند جریان حرکت قیمت را بهتر بشناسد و تصمیمات خود را بر اساس شرایط واقعی بازار بگیرد. سه بخش اصلی در سیستم پرایس اکشن لنس بگز نقش کلیدی دارند که آن‌ها را در ادامه معرفی می‌کنیم:

چرخه حرکت بازار از دید لنس

لنس بگز بازار را به‌صورت یک چرخه‌ تکرارشونده می‌بیند که شامل مراحل رشد، ریزش و نوسانه بی‌‌جهت قیمت است. در این دیدگاه، قیمت همیشه بین مرحله‌ای که روند غالب در آن حاکم است و مرحله‌ای که بازار برای تغییر روند (Trend Transition) آماده می‌شود، در حرکت است. معامله‌گر با شناسایی جایگاه قیمت در این چرخه، می‌تواند احتمال ادامه روند یا تغییر جهت را ارزیابی کند و بر اساس آن برنامه‌ریزی معاملاتی داشته باشد.

مفاهیم نقطه آخر هفته، ساختار قیمت و چارچوب روند

در ساختار بازار در پرایس اکشن لنس بگز چند مفهوم کلیدی برای تحلیل بازار وجود دارد:

• نقطه آخر هفته (Last Week’s Point – LWP): این نقطه نشان‌دهنده محدوده‌ای است که قیمت در هفته گذشته به آن واکنش نشان داده است. اهمیت آن به این دلیل است که بازار معمولا نسبت به سطوحی که قبلا واکنش نشان داده، حساس است و این نقاط می‌توانند نقش حمایت یا مقاومت را ایفا کنند. معامله‌گر با شناسایی LWP می‌تواند پیش‌بینی کند که قیمت در برخورد با این محدوده چگونه واکنش نشان خواهد داد و آیا احتمال ادامه روند یا برگشت وجود دارد.
• ساختار درون قیمت (Structure Within Price – SWP): این اصطلاح به ترتیب و سازمان حرکت قیمت در بازه‌های کوتاه‌ مدت گفته می‌شود و شامل سوئینگ و شکست‌های قیمت است. این ساختار نشان می‌دهد که معامله‌گران چگونه تصمیم گرفته‌اند و تعادل بین خریداران و فروشندگان چگونه تغییر کرده است و با تحلیل آن‌ها می‌توان توالی حرکت بازار و نقاطی که احتمال تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان وجود دارد را شناسایی کرد.
• چارچوب قالب روند (Trend Template Framework – TTF): چارچوبی برای تشخیص روند غالب در بازار است و به معامله‌گر کمک می‌کند نقاط احتمالی تغییر جهت قیمت را مشخص کنند. این چارچوب شامل بررسی سوئینگ‌ها، شکست‌ها و رفتار قیمت در تایم‌ فریم‌های مختلف است تا معامله‌گر بتواند جهت بازار و مرحله چرخه حرکت قیمت را تشخیص دهد.

نحوه تشخیص ستاپ‌های قوی و ورود به معامله

یکی از نکات اصلی در سبک لنس بگز، شناسایی ستاپ‌های معتبر برای معامله است. ستاپ قوی معمولا وقتی شکل می‌گیرد که:

1. قیمت در بخشی از چرخه بازار قرار دارد که روند غالب واضح است.
2. سوئینگ‌ها و شکست‌ها الگوی منطقی و هماهنگ با روند را نشان می‌دهند.
3. شرایط تایم‌ فریم‌های بالاتر و پایین‌تر با ورود به معامله همخوانی دارند و آن را تایید می‌کنند.

معامله‌گر پس از تشخیص این شرایط، می‌تواند بر اساس موقعیت سوئینگ‌ها و شکست‌ها نقطه مناسب ورود را انتخاب کند و حد ضرر و تارگت اولیه را با توجه به ساختار بازار تعیین کند. این روش، تمرکز را از حدس و پیش‌بینی آینده قیمت، به تحلیل منطقی و مرحله‌ای تغییر می‌دهد و یکی از ویژگی‌های مهم سیستم لنس بگز محسوب می‌شود.

نحوه معامله با پرایس اکشن لنس بگز

در این بخش، به بررسی مراحل معامله با پرایس اکشن لنس بگز می‌پردازیم که شامل انتخاب تایم‌ فریم مناسب، تحلیل چندتایم‌ فریمی، تعیین نقطه ورود و حد ضرر و همچنین هدف قیمتی است.

انتخاب تایم‌ فریم مناسب

اولین گام در هر معامله، انتخاب تایم‌ فریم مناسب است. لنس بگز توصیه می‌کند تایم‌ فریمی را انتخاب کنید که روند اصلی بازار در آن به وضوح مشخص باشد و شلوغی کندل‌ها باعث سردرگمی نشود. معامله‌گران معمولا از تایم‌ فریم‌های یک ساعته، چهار ساعته یا روزانه برای بررسی روند غالب استفاده می‌کنند. البته توجه داشته باشید که تایم‌ فریم انتخابی بستگی به دارایی مد نظر، سبک معامله و میزان زمان قابل‌صرف برای تحلیل دارد. برای مثال در بازار فارکس باید تایم فریم‌های پایین را انتخاب کنید؛ زیرا این بازار معمولا برای اسکالپ و نوسان‌گیری استفاده می‌شود؛ اما در بازاری مانند ارز دیجیتال می‌توانید از تایم فریم‌های بالاتر نیز استفاده کنید.

تحلیل چندتایم‌ فریمی

مرحله بعد، بررسی مولتی تایم‌ فریم چارت است. این کار کمک می‌کند بتوانید جایگاه فعلی قیمت نسبت به روند کلی بازار را مشخص کنید. تایم‌ فریم‌های بالاتر روند کلی بازار را نشان می‌دهند؛ درحالی‌که تایم‌ فریم‌های پایین‌تر جزئیات حرکت قیمت و فرصت‌های ورود به معامله را نمایان می‌کنند. ترکیب این دو دیدگاه، باعث می‌شود تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرید و درگیر حرکات کوچک و تصادفی بازار نشوید. 

در پلتفرم چات اختصاصی فراز می‌توانید حداکثر ۸ چارت مختلف را در کنار یکدیگر و در ساختارهای مختلف تحلیل کنید؛ این قابلیت فراز برای تمرین پرایس اکشن لنس بگز بسیار کاربردی است.

تعیین نقطه ورود، حد ضرر و هدف قیمتی

پس از تحلیل ساختار بازار و شناسایی سوئینگ‌ها و شکست‌ها، باید نقطه ورود، حد ضرر و هدف قیمتی را مشخص کنید.

• نقطه ورود معمولا جایی انتخاب می‌شود که قیمت بعد از یک شکست یا واکنش به سوئینگ مهم، در جهت روند اصلی حرکت کند.
• حد ضرر باید نزدیک‌ترین نقطه‌ای باشد که در صورت شکسته شدن، روند تحلیل اولیه نامعتبر شود.
• هدف قیمتی معمولا بر اساس طول سوئینگ‌ها و ساختار روند تعیین می‌شود تا نسبت ریسک به ریوارد منطقی باشد.

این مرحله باعث می‌شود بتوانید بدون حدس و گمان و فقط بر اساس ساختار قیمت تصمیم بگیرید و از ورود هیجانی جلوگیری کنید.

مثال عملی از تحلیل یک نمودار

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت بیت کوین در تایم فریم ۱۲ ساعته تا محدوده‌ ۱۰۸ هزار دلار رشد کرده و سپس وارد فاز بلاتکلیفی شده است. پس از این مرحله، قیمت یک سوئینگ ایجاد کرده و جهت حرکت خود را از صعودی به نزولی تغییر داده است. این ریزش شدید باعث شده قیمت از ۱۰۸ هزار دلار به حدود ۷۴ هزار دلار برسد.

بعد از ریزش، بازار وارد مرحله‌ای از کف‌سازی شده است. طی این کف‌سازی، قیمت در محدوده‌ پایین تثبیت شده و کندل‌ها نشان دادند که فروشندگان دیگر تمایلی به فروش بیشتر ندارند. پس از این مرحله، قیمت به سمت محدوده مقاومت مهم ۸۳ تا ۸۶ هزار دلار حرکت کرده و این مقاومت را شکسته است. این حرکت صعودی شارپ، اولین نشانه از احتمال آغاز یک روند جدید صعودی محسوب می‌شده است.

پس از این شکست، قیمت برای مدتی در حالت رنج قرار گرفته و نشان می‌دهد که بازار خود را برای لگ صعودی بعدی آماده کرده است. در ادامه، با مشاهده‌ کندل‌ها و شادوهای محدود، مشخص شد که قیمت تمایلی به کاهش بیشتر ندارد و کف‌سازی فعلی تثبیت شده است. این نقطه فرصت ورود به معامله محسوب می‌شد.

برای ورود به معامله، قیمت در محدوده ۹۴,۶۰۰ انتخاب شد. حد ضرر نیز زیر کف قیمتی در ۹۲ هزار دلار قرار داده شد تا در صورت تغییر نامطلوب بازار، ریسک محدود شود. هدف قیمتی نیز مقاومت بعدی بیت کوین در ۱۰۲ هزار دلار تعیین شد.

با این تنظیمات، نسبت ریسک به ریوارد حدود ۴.۵ بود. یعنی در صورت ریزش قیمت، معامله حدود ۱.۸۶ درصد ممکن بود ضرر داشته باشد و در صورت رسیدن به هدف، می‌توانست تا ۸.۴ درصد رشد کند. این مثال نشان می‌دهد که با تحلیل سوئینگ‌ها، شکست‌ها و رفتار قیمت در تایم‌ فریم مناسب، می‌توان نقاط منطقی برای ورود و خروج پیدا کرد و ریسک معاملات را به‌صورت قابل‌مدیریت برنامه‌ریزی کرد.

تفاوت سبک لنس بگز با سایر سبک‌ها

سبک پرایس اکشن لنس بگز نسبت به سایر روش‌های پرایس اکشن ویژگی‌ها و دیدگاه‌های منحصربه‌فردی دارد که نحوه تحلیل و تصمیم‌گیری معامله‌گر را شکل می‌دهد. در ادامه، به مقایسه این سبک با ال بروکس، RTM و ICT و همچنین مزایا و محدودیت‌های آن می‌پردازیم.

مقایسه با سبک ال بروکس

سبک ال بروکس (Al Brooks) تمرکز زیادی بر جزئیات کندل‌ها و واکنش‌های لحظه‌ای قیمت دارد و در ساختار آن بسیاری از تصمیم‌ها بر اساس حرکات کوتاه‌ مدت شکل می‌گیرند. در مقابل، لنس بگز بازار را به‌صورت جریانی متغیر از تصمیمات معامله‌گران می‌بیند و بر ساختار کلی بازار و توالی سوئینگ‌ها و شکست‌ها تمرکز دارد. 

بگز اعتقاد دارد معامله‌گر موفق کسی است که بتواند جایگاه فعلی قیمت را نسبت به گذشته تشخیص دهد و بررسی کند که آیا بازار پایدار است یا آماده‌ اصلاح و برگشت است.

مقایسه با سبک‌های RTM و ICT

سبک RTM و ICT بیشتر بر رفتار نهادهای بزرگ، مناطق دستکاری قیمت و ردپای اسمارت‌مانی تمرکز دارند. در این روش‌ها معامله‌گر سعی می‌کند نقاط ورود و خروج را بر اساس فعالیت‌های سازمانی و جریان سرمایه بزرگ پیش‌بینی کند. در مقابل، پرایس اکشن لنس بگز بر تحلیل واقعی عرضه و تقاضا و رفتار فعلی قیمت تاکید دارد. معامله‌گر در سبک لنس بگز به دنبال روند و فرصت‌های منطقی در چرخه بازار است، نه نقاط خاصی که نهادهای بزرگ ممکن است روی آن‌ها تاثیر بگذارند.

مزایا و محدودیت‌های سبک لنس بگز

سبک پرایس اکشن لنس بگز به معامله‌گر کمک می‌کند تصمیم‌های خود را بر اساس رفتار واقعی قیمت بگیرد و از حدس و گمان یا تکیه بر اندیکاتورهای متعدد دوری کند. اما با این وجود، مانند هر سبک دیگری محدودیت‌هایی نیز دارد که باید در نظر گرفته شوند. در جدول زیر مزایا و محدودیت‌های اصلی سبک لنس بگز را نشان می‌دهیم:

مزایا	محدودیت‌ها
تحلیل منطقی و مرحله‌ای بازار بدون نیاز به اندیکاتورهای پیچیده	نیازمند تمرکز و صبر بالا برای مشاهده حرکات قیمت
تمرکز بر روند اصلی و رفتار قیمت و دوری از حدس و گمان	زمان‌بر بودن روند یادگیری و آشنایی درست با چرخه‌ها و سوئینگ‌ها
قابل‌استفاده در بازارهای مختلف مانند بورس، فارکس و کریپتو	احتمال وجود سیگنال‌های کاذب در بازارهای بسیارنوسانی یا رنج
کمک به فهم بهتر ساختار بازار و تصمیم‌گیری مرحله‌ای	دشوار بودن تشخیص دقیق سوئینگ‌ و شکست‌ها برای معامله‌گران مبتدی

نکات کلیدی برای موفقیت در سبک لنس بگز

برای معامله‌گری موفق با پرایس اکشن لنس بگز، تنها یادگیری قواعد کافی نیست. مهم‌تر از آن، تمرین مستمر، درک رفتار واقعی قیمت و داشتن ذهنیت تحلیلی است. معامله‌گر باید بتواند حرکات قیمت را با دقت مشاهده کند، صبر لازم برای تایید ستاپ‌ها را داشته باشد و تصمیمات خود را بر اساس تحلیل منطقی بگیرد. به این منظور، نکات زیر را درنظر داشته باشید:

• تمرین و یادگیری رفتار قیمت: بررسی مداوم نمودارها، تحلیل سوئینگ‌ها و شکست‌ها و همچنین واکنش قیمت به سطوح حمایت و مقاومت به شما کمک می‌کند رفتار واقعی بازار را بررسی کنید و تصمیمات منطقی بگیرید.
• صبر در تایید ستاپ‌ها: تنها زمانی وارد معامله شوید که شرایط ستاپ کامل باشد. یعنی سوئینگ‌ها و شکست‌ها با روند هماهنگ باشند و بازار سیگنال واضحی برای ورود ارائه داده باشد.
• تمرکز بر ذهنیت تحلیلی به‌جای دنبال‌کردن سیگنال: تصمیم‌گیری باید بر اساس تحلیل خود شما و ساختار بازار انجام شود؛ نه بر اساس سیگنال‌های آماده یا توصیه‌های دیگران. بدین ترتیب ریسک کاهش می‌یابد و معاملات منطقی‌تر می‌شوند.

جمع‌بندی و پیشنهاد مطالعه بیشتر

در پرایس اکشن لنس بگز، تمرکز اصلی بر درک ساختار بازار ، تحلیل سوئینگ‌ها و شکست‌ها و شناسایی فرصت‌های ورود منطقی است. معامله‌گر با استفاده از تحلیل چندتایم‌ فریمی و تعیین نقطه ورود، حد ضرر و هدف قیمتی می‌تواند تصمیمات خود را بر پایه رفتار واقعی قیمت بگیرد. نکات کلیدی موفقیت شامل تمرین و یادگیری رفتار قیمت، صبر برای تایید ستاپ‌ها و تمرکز بر ذهنیت تحلیلی به‌جای دنبال‌کردن سیگنال است. برای مطالعه بیشتر و تقویت مهارت‌ها، منابع رسمی لنس بگز مانند کتاب کتاب پرایس اکشن یوتی‌سی (YTC Price Action Trader) و ویدیوهای آموزشی او توصیه می‌شوند.

سوالات متداول

• سبک پرایس اکشن لنس بگز برای چه بازاری مناسب است؟این سبک در بازارهای مختلف مانند بورس، فارکس و کریپتو قابل استفاده است و تمرکز آن بر رفتار واقعی قیمت و ساختار بازار است؛ بنابراین انعطاف‌پذیری زیادی دارد و می‌توان آن را برای انواع بازارهای مالی استفاده کرد.
• برای یادگیری لنس بگز از کجا شروع کنیم؟ بهترین شروع، مطالعه منابع رسمی مانند کتاب YTC Price Action Trader و مشاهده ویدیوهای آموزشی لنس بگز است. سپس با تمرین نکات بر نمودار قیمت می‌توانید تجربه کسب کنید.
• تفاوت لنس بگز با پرایس اکشن کلاسیک چیست؟ لنس بگز بر ساختار بازار و رفتار قیمت در چرخه‌ها تمرکز دارد؛ درحالی‌که پرایس اکشن کلاسیک بیشتر روی الگوهای کندل و نقاط حمایتی و مقاومتی سنتی تکیه می‌کند.
• آیا سبک لنس بگز نیاز به اندیکاتور دارد؟ خیر، لنس بگز به تحلیل مستقیم قیمت، نقطه سوئینگ‌ و شکست‌ها وابسته است و استفاده از اندیکاتور در آن ضروری نیست.
• آیا یادگیری لنس بگز برای مبتدی‌ها سخت است؟ یادگیری این سیستم ممکن است برای مبتدی‌ها نیاز به زمان و تمرین داشته باشد، زیرا تشخیص ساختار بازار در ابتدا چالش‌برانگیز است؛ اما با تمرین مداوم قابل یادگیری است.