در بسیاری از مواقع، تغییرات قیمت پایانی بدون توجه به آنچه در حجم معاملات رخ می‌دهد، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که بخش مهمی از تصمیمات دقیقا در همین لایه پنهان بازار شکل می‌گیرد و نباید از آن غافل شد. اندیکاتور OBV یا حجم تعادلی دقیقا به همین منظور طراحی شده و جریان حجم را زیر […]
اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI در ابتدا برای شناسایی چرخه‌های قیمتی در بازار کالاها (کامودیتی‌ها) ساخته شده بود، اما امروزه به یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال پرکاربرد در همه بازارهای مالی از جمله سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. اندیکاتور CCI به عنوان یک اسیلاتور مومنتوم، به تریدرها کمک می‌کند تا سطوح […]
الگوی مستطیل زمانی شکل می‌گیرد که بازار وارد فاز تراکم شده و در یک محدوده افقی بین حمایت و مقاومت در حال حرکت است. در این وضعیت، کندل‌ها چندین مرتبه به سقف و کف برخورد می‌کنند و بازار وارد حالت رنج می‌شود که برای بسیاری از سناریوهای ترید و تحلیل نوسان اهمیت دارد. از سوی […]
بسیاری از افراد زمانی‌که چارت قیمت را باز می‌کنند، اولین چیزی که توجه‌شان را جلب می‌کند نقاط چرخشی است که روند‌ها را تغییر داده‌اند و پس از آن با بررسی دقیق‌تر این نقاط، به مفهوم حمایت و مقاومت می‌رسند. مهم نیست با چه سبک تحلیلی کار کنید یا حرکات قیمت را چگونه بخوانید، در نهایت […]
اندیکاتور شاخص جریان پول یا Money Flow Index (MFI) یکی از اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال است که با ترکیب داده‌های قیمت و حجم معاملات، درک کامل‌تری از فشار خرید و فروش در بازار فراهم می‌کند. این اندیکاتور که توسط جین کوانگ و آورام سودک طراحی شده، به عنوان نسخه حجم‌دار شاخص قدرت نسبی (RSI) شناخته می‌شود […]
یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ویلیامز (Williams %R) است که توسط لری ویلیامز، معامله‌گر و نویسنده مشهور آمریکایی، توسعه یافته است. این اسیلاتور مومنتوم با نشان دادن موقعیت قیمت کلوز نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص، به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا وضعیت اشباع خرید یا فروش بازار […]
الگوی مثلث یکی از ساختارهایی است که در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد؛ اما در عمل لایه‌های عمیقی از رفتار قیمت و تصمیم‌گیری معامله‌گران را آشکار می‌کند. این الگوی تحلیل تکنیکال زمانی شکل می‌گیرد که بازار وارد فاز مکث و فشردگی می‌شود و قیمت پیش از یک حرکت مهم، در محدوده‌ای کوچک نوسان می‌کند. […]
در دنیای امروز که ابزارها و شاخص‌های متنوعی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد، هنوز هم اندیکاتورهای قدیمی جایگاه خود را حفظ کرده‌اند و داده‌های ارزشمندی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) بپردازیم؛ ابزاری که توسط جان بولینگر در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی توسعه یافت […]
شاخص VIX یا همان اندیکاتور ویکس که با عنوان «شاخص ترس بازار» نیز شناخته می‌شود، انتظارات بازار از نوسانات آینده شاخص S&P ۵۰۰ را در بازه زمانی ۳۰ روزه نشان می‌دهد. اندیکاتور VIX نه‌تنها برای تحلیل احساسات بازار و سنجش میزان نگرانی سرمایه‌گذاران کاربرد دارد، بلکه به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک، شناسایی فرصت‌های معاملاتی […]
کندل مارابوزو یکی از ساده‌ترین و در عین حال قدرتمندترین الگوهای تک‌کندلی است که با نشان دادن قدرت خالص خریداران یا فروشندگان، تصویری شفاف از احساسات بازار ارائه می‌دهد. برخلاف بسیاری از الگوهای پیچیده‌تر، کندل مارابوزو با ساختار ساده خود می‌تواند سیگنال‌های روشنی درباره فشار خرید یا فشار فروش در بازار صادر کند. این الگو […]
