نمودار لاین بریک یا Line Break Chart یکی از انواع نمودارهای ژاپنی است که در چارت فراز قابل دسترس است و مانند نمودارهای کاگی و رنکو، بازههای زمانی را نادیده میگیرد و تنها بر حرکات قیمتی تمرکز دارد. این نوع نمودار یکی از ابزارهای قدرتمند برای شناسایی روندها و نقاط بازگشت است که با حذف نویز زمانی، تصویر واضحتری از جهت بازار ارائه میدهد. نمودار لاین بریک به جای اینکه قیمت را در بازههای زمانی ثابت نمایش دهد، تنها زمانی خط جدیدی ایجاد میکند که قیمت بسته شدن محدوده قیمتی خطوط قبلی را بشکند. در این مطلب با ساختار، انواع خطوط و نحوه استفاده از این نمودار آشنا میشوید.
نمودار لاین بریک چیست؟
نمودارهای لاین بریک یک سری از میلههای صعودی و نزولی (که به آنها خطوط گفته میشود) تشکیل میدهند. خطوط صعودی نشاندهنده افزایش قیمت و خطوط نزولی نمایانگر کاهش قیمت هستند. خطوط تأیید شده جدید تنها زمانی در نمودار شکل میگیرند که قیمت بسته شدن، محدوده پوشش داده شده توسط خطوط قبلی را بشکند.
نکته کلیدی: اگر قیمت فعلی بالاتر باشد، یک خط صعودی است و اگر پایینتر باشد، خط نزولی است. اگر قیمت بسته شدن فعلی یکسان باشد یا حرکت در جهت مخالف به اندازه کافی بزرگ نباشد تا هشداری درباره بازگشت احتمالی بدهد، خط جدیدی ترسیم نمیشود.
تنظیم تعداد خطوط
میتوانید تعداد خطوط گذشته مورد استفاده در محاسبه را از طریق ورودی «Number of Lines» (تعداد خطوط) در تنظیمات نمودار کنترل کنید. تنظیم عادی تعداد خطوط عدد ۳ است، که به این معنی است:
- خط صعودی جدید: تنها زمانی شکل میگیرد که قیمت بسته شدن بالاتر از بالاترین قیمت سه خط آخر باشد.
- خط نزولی جدید: زمانی ایجاد میشود که قیمت بسته شدن پایینتر از پایینترین قیمت سه خط گذشته باشد.
انواع خطوط در نمودار لاین بریک
چهار نوع خط در این نمودار وجود دارد:
- خطوط صعودی (Up Lines): در طول یک روند صعودی شکل میگیرند و نشاندهنده افزایش قیمت هستند.
- خطوط نزولی (Down Lines): در طول یک روند نزولی تشکیل میشوند و کاهش قیمت را نمایش میدهند.
- خطوط پیشبینی صعودی (Projected Up Lines): در بازههای زمانی روزانه، یک خط صعودی بالقوه که بر اساس قیمت فعلی شکل میگیرد (قبل از تعیین قیمت بسته شدن واقعی).
- خطوط پیشبینی نزولی (Projected Down Lines): در بازههای زمانی روزانه، یک خط نزولی بالقوه که بر اساس قیمت فعلی تشکیل میشود.
روش محاسبه خطوط
هر قیمت کلوز جدید سه نتیجه احتمالی دارد:
- خط جدید، همان رنگ: زمانی که قیمت در همان جهت ادامه مییابد و روند فعلی تقویت میشود.
- خط جدید، رنگ متفاوت: زمانی که تغییر قیمت به اندازه کافی بزرگ است که نشاندهنده بازگشت روند باشد.
- بدون خط جدید: زمانی که قیمت تغییر نمیکند یا بازگشت به اندازه کافی بزرگ نیست که خط جدیدی را توجیه کند.
نحوه عملکرد محاسبه
کاربر مقدار «Number of Lines» را تعریف میکند. نمودار قیمت بسته شدن فعلی را با مقادیر بالاترین و پایینترین قیمت از تعداد خطوط قبلی مقایسه میکند. اگر مقدار ورودی ۳ باشد، محاسبه قیمت بسته شدن فعلی را با بالاترین و پایینترین قیمت آخرین سه خط تأیید شده مقایسه میکند و تنها زمانی خط صعودی یا نزولی جدید ایجاد میکند که بسته شدن بالاتر از بالاترینها یا پایینتر از پایینترینها باشد.
مزایای نمودار لاین بریک
- حذف نویز زمانی: با نادیده گرفتن زمان، تنها روی حرکات قیمتی معنادار تمرکز میکند.
- شناسایی واضحتر روند: خطوط همرنگ متوالی نشاندهنده قدرت روند هستند.
- سیگنالهای بازگشت روند: تغییر رنگ خطوط میتواند به عنوان سیگنال بازگشت روند استفاده شود.
- سادگی در تفسیر: درک این نمودار برای مبتدیان نسبتاً آسان است.
- کاهش معاملات کاذب: با فیلتر کردن نوسانات کوچک، احتمال سیگنالهای کاذب کاهش مییابد.
چه زمانی از نمودار لاین بریک استفاده کنیم؟
این نوع نمودار برای موارد زیر بسیار مفید است:
- شناسایی روندهای قوی: خطوط متوالی همرنگ نشاندهنده روند قدرتمند هستند.
- تشخیص نقاط بازگشت: تغییر رنگ خطوط میتواند نشاندهنده تغییر روند باشد.
- معاملات روندپیرو: برای معاملهگرانی که میخواهند با روند همراه شوند.
- فیلتر کردن نویز: برای حذف نوسانات کوچک و بیاهمیت قیمت.
تنظیمات نمودار لاین بریک در چارت فراز
Up Bars: رنگ و حاشیه میلههای صعودی را تغییر دهید.
Down Bars: رنگ و حاشیه میلههای نزولی را تنظیم کنید.
Projection Up Bars: رنگ و حاشیه میلههای پیشبینی صعودی را سفارشی کنید.
Projection Down Bars: رنگ و حاشیه میلههای پیشبینی نزولی را تغییر دهید.
Number of Lines: تعداد خطوط گذشته مورد استفاده در محاسبه را تنظیم کنید (معمولاً ۳).