نمودار کندلی یا Candlestick یکی از قدیمیترین و پرکاربردترین روشهای نمایش قیمت در تحلیل تکنیکال است که ریشه در ژاپن قرن هجدهم دارد. این روش ابتدا برای تحلیل قیمت برنج استفاده میشد و امروزه به یکی از استانداردهای اصلی ترید در سراسر جهان تبدیل شده است. در چارت فراز، نمودار کندلی به عنوان یکی از جامعترین ابزارها برای درک رفتار بازار و احساسات معاملهگران در دسترس شماست. در این مطلب با اجزای کندل، الگوهای آن و تفاوتش با سایر نمودارها آشنا میشوید.
کندل چیست؟
نمودار کندلی امروزه در کنار نمودارهای خطی و میلهای، یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در صنعت مالی محسوب میشود. کندلها در انواع مختلفی وجود دارند و اطلاعات ارزشمندی درباره عملکرد دارایی به شما میدهند.
یادگیری الگوهای کندلی ممکن است زمانبر باشد، اما زمانی که آنها را بشناسید، میتوانید نقاط بازگشت روند یا ادامه آن را شناسایی کنید.
اجزای یک کندل
هر کندل از دو بخش اصلی تشکیل شده است:
- بدنه (Body): نشاندهنده محدوده بین قیمت باز شدن (Open) و بسته شدن (Close) است. اندازه بدنه به شما میگوید که چقدر تغییر قیمت در آن بازه زمانی رخ داده است.
- سایه، شدو یا فتیله (Shadows/Wicks): خطوطی هستند که از بالا و پایین بدنه بیرون میآیند. شدوی بالایی بالاترین قیمت (High) و شدوی پایینی پایینترین قیمت (Low) را در آن بازه زمانی نشان میدهد.
رنگ کندلها و معنی آنها
رنگ کندلها اطلاعات مهمی درباره حرکت قیمت ارائه میدهد:
- کندلهای سبز (صعودی): قیمت باز شدن در لبه پایینی بدنه و قیمت بسته شدن در لبه بالایی قرار دارد. این یعنی قیمت در آن بازه زمانی افزایش یافته است.
- کندلهای قرمز (نزولی): قیمت باز شدن در لبه بالایی بدنه و قیمت بسته شدن در لبه پایینی است. این نشان میدهد که قیمت کاهش یافته است.
تفاوت کندل استیک با نمودار میلهای
در حالی که هر دو نوع نمودار اطلاعات مشابهی را نمایش میدهند، هر کدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند.
مزایای نمودار کندلی:
- نمایش شهودی و جذاب: کندلها به صورت بصری بسیار واضح قیمتهای باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایینترین را نمایش میدهند.
- مناسب برای معاملهگران محتاط: کسانی که روی قیمتهای باز و بسته شدن تمرکز دارند، از کندلها بهره بیشتری میبرند.
- الگوهای متنوع: الگوهای کندلی حتی قبل از استفاده از ابزارهای ترسیم و اندیکاتورها، اطلاعات زیادی درباره احساسات بازار به شما میدهند.
محدودیتهای نمودار میلهای نسبت به کندل:
درک سریعتر قیمت کلوز: قیمت کلوز استاندارد اصلی برای درک قیمت واقعی دارایی است. در نمودار میلهای، درک سریع قیمت بسته شدن چند میله به طور همزمان سختتر است.
الگوها کمتر سختتر تشخیص هستند: اگرچه میتوان الگوهای کندلی را روی نمودار میلهای نیز اعمال کرد، اما تشخیص آنها دشوارتر است.
نحوه فعالسازی نمودار کندلی در چارت فراز
برای استفاده از نمودار کندلی:
- وارد چارت فراز شوید
- از نوار ابزار بالای صفحه، منوی انتخاب نوع نمودار را باز کنید
- گزینه «Candles» را انتخاب کنید
تنظیمات نمودار کندلی
برای شخصیسازی نمودار کندلی، روی دکمه تنظیمات (Settings) در نوار ابزار بالا کلیک کنید و به تب «Symbol» بروید.
تنظیمات کلیدی:
Color bars based on previous close: با فعال کردن این گزینه، رنگ هر کندل بر اساس مقایسه قیمت بسته شدن آن با کندل قبلی تعیین میشود (سبز اگر بالاتر، قرمز اگر پایینتر باشد).
Body: ظاهر بدنه کندلها را برای نمایش بصری بهتر تغییر دهید.
Borders: رنگ حاشیههای کندلها را تنظیم کنید.
Wick: رنگ دلخواه برای سایههای کندلها انتخاب کنید.
کاربرد اصلی نمودارهای کندلی
هدف اصلی کندلها تحلیل قیمت است. کندلها به عنوان استاندارد معاملهگری مدرن شناخته میشوند، چرا که هم ساده هستند و هم جامع و میتوانند دادههای پیچیده را به شکل قابل فهم نمایش دهند.
کندلها در انواع مختلفی مانند کندلهای توخالی (Hollow Candles) و کندلهای حجمی (Volume Candles) وجود دارند، اما برای استفاده از همه آنها، بهتر است ابتدا نوع کلاسیک را به خوبی یاد بگیرید.
الگوهای کندلی از سادهترینها مانند دوجی (Doji) تا پیچیدهترینها که از پنج کندل تشکیل شدهاند، تنوع دارند.