فارکس چیست؟ همه چیز درباره بازار Forex

احتمالا شما نیز نام فارکس را شنیده‌اید، فارکس نام بازار تبادل پول است، این بازار توانسته روزانه بیش از ۵ تریلیون دلار گردش داشته باشد. شما به عنوان یک فرد معامله‌گر می‌توانید از نوسانات موجود در این بازار سود کسب کنید. این بازار بصورت ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته باز است و روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است.

بازار فارکس چیست؟

فارکس مخفف کلمه (Foreign Exchange) است، به این بازار FX نیز گفته می‌شود؛ بازار فارکس بزرگ‌ترین بازارمالی در دنیا است؛ در این بازار شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات مالی و سرمایه‌گذاران فردی در آن شرکت می‌کنند.

در فارکس شما می‌توانید با استفاده از اهرم‌های معاملاتی از تغییر ارزش دارایی مدنظر سود کسب کنید. شاید سوالی ذهن شما را درگیر کرده باشد که چگونه می‌توان تغییر در ارزش دارایی مدنظر را پیش بینی و از آن کسب سود کرد؟ جواب در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است.

لازم به ذکر است که پلتفرم فراز این امکان را به شما می‌دهد که تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال را به راحتی و بدون محدودیت پلتفرم‌های خارجی، در اختیار داشته باشید.

چه مواردی در بازار فارکس معامله می‌شود؟

اگر شما تنها کمی با قیمت دلار، یورو و حتی سایر واحدهای پولی (فیات – Fiat) کشورهای دنیا آشنایی داشته باشید متوجه این خواهید شد که ارزش این ارزها نسبت به یکدیگر مدام در حال تغییر هستند و به نوعی نوسانات زیادی را ایجاد می‌کنند، لذا جواب این سوال که در فارکس چه چیزی معامله می‌شود؟ پول است.

برای مثال مارکت یا همان بازار یورو در مقابل دلار آمریکا که به جفت ارز یورو / دلار EUR/USD مشهور است، بیشترین حجم معاملات فارکس را به خود اختصاص داده است. در این بازار ارزش یورو اروپا در برابر دلار آمریکا سنجیده می‌شود و معامله‌گران می‌توانند از نوسانات این جفت ارز برای کسب سود بیشتر استفاده کنند در ادامه دارایی‌هایی که می‌توانید در این بازار معامله کنید را معرفی می‌کنیم.

جفت ارزها – Currency Pairs

در بازار Forex نمادها بصورت جفت به جفت خوانده می‌شوند، همانند مثال بالا، ارزش یورو را در برابر یک ارز می‌سنجند. به طور کلی به جفت ارزهایی که یکی از سمت‌های آن دلار آمریکا حضور داشته باشد، جفت ارزهای اصلی گفته می‌شود:

1. یورو به دلار EUR/USD
2. پوند به دلار GBP/USD
3. دلار به ین ژاپن USD/JPY
4. دلار به فرانک سوئیس USD/CHF
5. دلار آمریکا به دلار کانادا USD/CAD
6. دلار استرالیا به دلار آمریکا AUD/USD
7. دلار نیوزلند به دلار آمریکا  NZD/USD

شاید سوالی برای شما ایجاد شده است که من به عنوان یک معامله‌گر تنها می‌توانم جفت ارزهای نام برده را معامله کنم؟ در جواب به این سوال باید بگوییم که پاسخ منفی است. شما می‌توانید جفت ارزهای فرعی را نیز معامله کنید برای مثال جفت ارزهایی که یک طرف از آن‌ها دلار آمریکا نباشد، جفت ارزهای فرعی شناخته می‌شوند، برای درک این توضیح می‌توان به جفت ارز AUD/NZD اشاره کرد.

سهام‌ها – Stocks

معامله‌گران و فعالان بازار فارکس می توانند از تغییرات قیمت در سهام‌های شرکت‌های بزرگ نیز سود خوبی به جیب بزنند. معاملات سهام در بازار بزرگ فارکس در قالب قراردادهایی به نام سی اف دی (CFD) صورت می‌گیرد؛ این یعنی شما از تغییرات قیمت هر سهم سود خواهید برد و مالکیتی بر روی آن سهم نخواهید داشت، برای مثال می توان به سهام‌های شرکت های اپل (AAPL)، مایکروسافت (MSDT)، گوگل (GOOG) و آمازون (AMZN) اشاره کرد.

شاخص‌ها – Indices

در بازار فارکس شما می‌توانید بر روی شاخص‌ها نیز معاملاتی داشته باشید؛ منظور از شاخص مجموعه‌ای از سهام‌های شرکت‌های بزرگ دنیاست برای مثال می‌توان به شاخص S&P500 اشاره کرد که عملکرد ۵۰۰ شرکت بزرگ بورس آمریکا است، شاخص معروف دیگر نیز شاخص دلار (DXY) است، این شاخص قدرت دلار آمریکا را نشان می‌دهد و از مهم‌ترین شاخص‌های بازار فارکس به حساب می‌رود.

اوراق قرضه – Bonds

مجموعه‌ای از اسناد و مدارک که شرکت‌های خصوصی و همچنین شرکت‌های دولتی که آن را به سرمایه گذاران می‌فروشند تعریف اوراق قرضه است؛ شما در بازار فارکس می‌توانید آن‌ها را نیز معامله کنید، برای مثال می‌توان به معروف‌ترین اوراق قرضه نیز برای آشنایی شما اشاره کرد:

1. US10Y: این نماد مربوط به اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت آمریکا است.
2. CA10Y: این نماد مربوط به اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت کانادا است.
3. GB10Y: این نماد مربوط به اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت بریتانیا است.

ارزهای دیجیتال – cryptocurrency

شاید برای شما جالب باشد که ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین، اتریوم و … را می‌توان در بازار فارکس خرید و فروش کرد، لازم به ذکر است که معامله ارز دیجیتال به صورت CFD انجام می‌شود؛ اما اکثریت معامله‌گران توجه بسیار زیادی به اسپرد و کمسیون این نمادها دارند چرا که این نمادها به علت نوظهور بودنشان کمیسیون بالایی دارند.

ساعت کاری بازار فارکس

بازار فارکس نیز همانند اکثریت بازارهای مالی در دنیا دارای یک تایم مخصوص است؛ فارکس در نیمه اول سال به وقت ایران از ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد روز دوشنبه تا ساعت ۲:۳۰ صبح روز شنبه باز است. در این میان بازارهای کشورهای مختلف نیز بازگشایی متفاوتی دارند که به آن سشن گفته می‌شود. در جدول زیر نام سشن و تایم باز شدن آن بازار را شرح داده‌ایم:

در جدول بالا اگر کمی دقت کنید متوجه این خواهید شد که در سشن اروپا و نیویورک یک هم پوشانی داریم که این باعث می‌شود حجم بیشتری پول در آن روز وارد بازار فارکس شود. 

مشاهده لیست چارت نمادهای فارکس ارائه شده در فراز

چطور به چارت فارکس دسترسی پیدا کنیم؟

دسترسی به نمودارهای دقیق دارایی‌هایی که در بازار فارکس وجود دارد یکی از مهم ترین نیازهای معامله‌گران بازار Forex است. شاید شما از سبک‌های نوین بازارهای مالی همچون ICT, RTM استفاده می‌کنید که نیازمند به تایم فریم های پایین معاملاتی برای پیدا کردن محل سفارشات توسط بزرگان مارکت هستید که بهترین پلتفرمی که می‌توانید برای این موضوع استفاده کنید، پلتفرم تحلیلی فراز است.

برای اینکار مطابق تصویر بالا بعد از اینکه ثبت نام خود را در فراز انجام دادید طبق لیست زیر ادامه دهید:

• روی گزینه انتخاب نماد کلیک کنید.
• سپس تصویر زیر برای شما نمایان می‌شود که می‌توانید با انتخاب گزینه مدنظر، جفت ارزهای خود را از دسته‌بندی پیدا کنید.
• لازم به ذکر است که فراز در جهت توسعه مداوم پلتفرم، چارت نمادهای بروکر FXCM را نیز به مجموعه چارت‌های موجود افزود. به این ترتیب اکنون شما می‌توانید در پلتفرم فراز جفت ارزهای بازار فارکس را از دو بروکر بزرگ و محبوب OANDA و FXCM بررسی کنید. 

اصطلاحات مهم بازار فارکس

برای فهم آسان و کاربردی فارکس به جدول زیر دقت کنید تا به راحتی با اصطلاحات مهم بازار Forex آشنا شوید.

تحلیل تکنیکال جفت ارزهای برتر بازار فارکس به صورت هفتگی در فراز

مراحل معامله در فارکس

قبل از آنکه شما به عنوان یک فعال و تریدر در این بازار وارد معامله شوید باید نکاتی را در این مورد بدانید در زیر موارد مهم نوشته شده است:

• در ابتدا نیازمند این هستید که در یک بروکر ثبت نام کنید و در آن احراز هویت خود را پیش ببرید.
• بعد از اینکه ثبت نام خود را در بروکر به پایان رسانید نیازمند آن هستید که یک پلتفرم معاملاتی را انتخاب کنید.
• پیشنهاد ما استفاده از پلتفرم فراز است که می‌توانید بدون محدودیت از اندیکاتورها و اوسیلاتورها استفاده کنید و از تایم فریم‌های ثانیه‌ای نیز بهره‌مند شوید تا بهترین تحلیل را برای کسب سود داشته باشید.

حال شما آماده این هستید که معامله‌ای را در بازار فارکس انجام دهید اما بهتر است تاپایان این مقاله همراه ما باشید تا آموزش بیشتری را کسب کنید چرا که دانش، سلاح‌ شما در این میدان نبرد بین خریدار و فروشنده است.

نکات مهمی که باید قبل از ورود به بازار فارکس بدانید

بازارهای مالی دارای ریسک‌های قابل توجهی هستند که شما به عنوان یک فعال در این بازار باید نکات مهم را بدانید تا از ضرر بزرگ جلوگیری کنید. 

• همیشه در حال یادگیری باشید.
• بروکر خودتان را به درستی انتخاب کنید.
• مدیریت سرمایه رعایت کنید.

عوامل تاثیرگذار بر بازار فارکس

دلیل حرکت قیمت می‌تواند بسیاری از مسائل روز دنیا باشد، شما به عنوان یک تریدر باید اخبار بازار فارکس و موارد مهم مربوط به جفت ارز خود را بررسی کنید، اقتصاد و داده‌های آن کشور را همیشه برای روند تایم فریم بلندمدت خود زیر نظر داشته باشید؛ در ادامه به صورت کلی مواردی که باعث تاثیرگذاری در بازار فارکس است را شرح داده‌ایم:

عوامل بنیادی

عوامل بنیادی به عواملی اطلاق می‌شود که شرایط اقتصادی کلان کشورها و مناطق مختلف را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. برخی از موارد مهم عبارت اند از:

• نرخ بهره
• نرخ تورم
• رشد اقتصادی
• ثبات سیاسی
• جنگ و درگیری کشورها

عوامل فنی یا تکنیکال

عوامل فنی به عواملی گفته می‌شود که بر اساس رفتار و روانشناسی معامله‌گران در بازار شکل می‌گیرد. برخی از مهم ترین عوامل فنی عبارت اند از:

• سطوح حمایت و مقاومت در گذشته بازار
• شاخص‌های حجم
• شاخص‌رشد و سرعت قیمت

همچنین عوامل دیگری نیز می‌توانند بر بازار فارکس تاثیر بگذارند که عبارت اند از:

• رویدادهای ژئوپلیتیکی
• اظهارات مقامات دولتی
• احساسات بازار

فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال؟

اگر بخواهیم از لحاظ عمر و قدمت این دو بازار مالی را با یکدیگر مقایسه کنیم قطعا پیروز این مقایسه بازار فارکس است، اما بازار کریپتوکارنسی توانسته است با نوسانات بزرگ خود ریسک پذیران را به خود جذب کند، این انتخاب شماست که با کدام بازار می‌توانید ارتباط برقرار کنید و نمی‌توان یک نسخه واحد را برای همه تریدرها تجویز کرد؛ برای اینکه متوجه شوید در کدام بازار فعالیت و سودآوری بهتری دارید می‌توانید از ویژگی بار ریپلی در فراز که به عنوان بک تست نیز شناخته می شود استفاده کنید تا بتوانید استراتژی معاملاتی خود را در بازار فارکس و ارز دیجیتال تست کنید.

برای درک بهتر تفاوت بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال به جدول زیر دقت کنید: 

سخن آخر

بازارفارکس بزرگ ترین بازارمالی با حجم روزانه ۵ تریلیون دلار است که شما اگر مهارت کافی داشته باشید می‌توانید از این بازار سودهای بزرگی کسب کنید، فارکس یک بازار تبادل پول است و شما از نوسانات ارزهای کشورهای دنیا می‌توانید با استفاده از لوریج های بزرگ سود کسب کنید لازم به ذکر است که کلید موفیت در این بازار مدیریت سرمایه و ریسک است.

سوالات متداول