فارکس فکتوری چیست؛ آموزش کامل به زبان ساده و تصویری

فارکس فکتوری (Forex Factory) به عنوان یکی از جامع‌ترین و معتبرترین منابع اطلاعاتی برای تریدرهای فارکس در سراسر جهان شناخته می‌شود. این سایت که از سال ۲۰۰۵ فعالیت خود را آغاز کرده، ترکیبی از تقویم اقتصادی لحظه‌ای، اخبار بازار، انجمن‌های تخصصی معامله‌گران و ابزارهای تحلیلی پیشرفته را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در این مقاله، با رویکردی آموزشی و گام‌به‌گام، به بررسی کامل فارکس فاکتوری، نحوه عضویت، بخش‌های مختلف آن و نکات کاربردی برای استفاده بهینه از این وب‌سایت می‌پردازیم.

فارکس فکتوری چیست؟

فارکس فکتوری یک پلتفرم جامع و تخصصی است که به طور انحصاری بر روی جمع‌آوری، تحلیل و ارائه اطلاعات بازار فارکس برای تریدرها متمرکز شده است. این وب‌سایت که توسط تیمی از اقتصاددانان مالی حرفه‌ای و متخصصان بازار ارز راه‌اندازی شده، خود را به عنوان مرجع تریدرهای فارکس در سطح جهانی جا انداخته است. ماهیت اطلاعات ارائه‌شده در این پلتفرم عمدتاً real-time یا همان لحظه‌ای است، به این معنا که کاربران می‌توانند به سرعت و با دقت بالا از آخرین تحولات بازار مطلع شوند.

فارکس فکتوری هفت محصول اصلی را در خود جای داده که هر کدام برای پاسخ‌گویی به نیازهای خاصی از معامله‌گران طراحی شده‌اند. این محصولات شامل Trade Explorer برای تحلیل عملکرد معاملاتی شخصی، Forums به عنوان بزرگ‌ترین انجمن معامله‌گران فعال در جهان، Trades برای مشاهده معاملات زنده هزاران تریدر، News برای دریافت سریع‌ترین اخبار تاثیرگذار بر بازار، Calendar یا همان تقویم اقتصادی، Market برای دسترسی به قیمت‌های ترکیبی از منابع متعدد و Brokers برای مقایسه و بررسی بروکرهای مختلف است.

آنچه فارکس فکتوری را از سایر منابع اطلاعاتی متمایز می‌کند، رویکرد حرفه‌ای و بی‌طرفانه آن به ارائه داده‌هاست. این سایت هیچ ارتباط مالی با اعضای خود ندارد و از فروش اطلاعات کاربران خودداری می‌کند، که این موضوع اعتماد جامعه معامله‌گران را به آن جلب کرده است. همچنین، زیرساخت فنی پیشرفته‌ای که توسط Fair Economy از سال ۲۰۰۹ توسعه یافته، امکان ارائه قیمت‌های کامپوزیت را فراهم کرده که دقت بالاتری نسبت به فیدهای تک‌منبعه دارند و نمایشی واقعی‌تر از بازار ارائه می‌دهند.

چگونه در سایت فارکس فکتوری عضو شویم؟

عضویت در فارکس فکتوری کاملاً رایگان است و تنها به یک نام کاربری و یک آدرس ایمیل معتبر نیاز دارید. برای ثبت‌نام در فارکس فاکتوری، کافی است به صفحه اصلی سایت مراجعه کرده و گزینه Create Account را انتخاب کنید.

پس از وارد کردن اطلاعات اولیه و تأیید ایمیل، حساب کاربری شما فعال می‌شود و به تمامی امکانات اعضا دسترسی خواهید داشت.

با عضویت در این پلتفرم، دسترسی به طیف وسیعی از قابلیت‌ها فراهم می‌شود که برای کاربران مهمان در دسترس نیست. شما می‌توانید در انجمن‌های تخصصی شرکت کرده و با تریدرهای دیگر تعامل داشته باشید، برای رویدادهای تقویم اقتصادی، اخبار مهم و تغییرات قیمت هشدار تنظیم کنید، Trade Explorer شخصی ایجاد کرده و عملکرد معاملاتی خود را تحلیل نمایید و با سایر اعضا از طریق سیستم پیام خصوصی ارتباط برقرار کنید.

یکی از نکات مهمی که در هنگام عضویت باید به آن توجه کنید، حفظ حریم خصوصی است. فارکس فکتوری بر اساس مفهوم دسترسی آسان به اطلاعات بنا شده و بیشتر محتوای شما در پروفایل و انجمن‌ها به صورت عمومی قابل مشاهده است. با این حال، تا زمانی که هویت واقعی خود را در نام کاربری یا پست‌های خود فاش نکنید، می‌توانید کاملاً ناشناس باقی بمانید. فارکس فکتوری هرگز آدرس ایمیل شما را با دیگران به اشتراک نمی‌گذارد و اطلاعات Trade Explorer شما پس از حذف، به طور دائم از سرورها پاک می‌شود.

بخش‌های مختلف سایت فارکس فکتوری

فارکس فکتوری با ساختاری منسجم، ابزارهای متنوعی را برای تحلیل جامع بازار ارز در اختیار تمام تریدرها قرار داده است که در ادامه با همه آنها آشنا می‌شویم.

آشنایی با بخش تقویم اقتصادی (Calendar)

بخش تقویم اقتصادی فارکس فکتوری به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای این سایت شناخته می‌شود، تا جایی که استاندارد جهانی برای تقویم‌های اقتصادی را تغییر داده است. این بخش لیست کاملی از رویدادهای اقتصادی روزانه را به همراه جزئیات دقیق نمایش می‌دهد و به تریدرها کمک می‌کند تا بدانند چه زمانی و چه اخباری قرار است منتشر شود.

یکی از ویژگی‌های برجسته این تقویم، سیستم رتبه‌بندی میزان تأثیرگذاری اخبار است که با آیکون‌های رنگی مشخص می‌شود. اخبار با تأثیر بالا (High Impact) با رنگ قرمز، اخبار با تأثیر متوسط (Medium Impact) با رنگ نارنجی و اخبار با تأثیر کم (Low Impact) با رنگ زرد نشان داده می‌شوند.

در ماه ژوئن ۲۰۲۳، فارکس فکتوری قابلیت Live Data را به تقویم خود اضافه کرد که نقطه عطفی در ارائه اطلاعات بود. با این ویژگی، دیگر نیازی به رفرش کردن مکرر صفحه نیست و داده‌های اقتصادی به محض انتشار، به صورت خودکار و بدون هیچ تاخیری روی تقویم ظاهر می‌شوند.

علاوه بر این، در آگوست ۲۰۲۴ صفحات اختصاصی رویدادهای تقویمی (Calendar Event Pages) راه‌اندازی شد. این صفحات جزئیات کاملی درباره هر رویداد اقتصادی ارائه می‌دهند، از جمله:

• آخرین داده‌های منتشر شده
• نمودار تاریخچه آماری
• اخبار مرتبط
• تأثیر معمول بر بازار
• پیش‌بینی تأثیرات آتی

اعضای ثبت‌نام‌شده می‌توانند رویدادهای مورد نظر خود را دنبال کرده و در لحظه انتشار داده، هشدار دریافت کنند. برای دسترسی به این صفحات، کافی است روی هر رویداد در تقویم کلیک کرده و گزینه «Open Detail» را انتخاب کنید.

رویدادهای مهم اقتصادی که در این تقویم پوشش داده می‌شوند شامل تصمیمات نرخ بهره بانک‌های مرکزی، گزارش‌های اشتغال مانند Non-Farm Payrolls آمریکا، گزارش‌های تورمی مثل CPI و PPI، شاخص‌های تولید ناخالص داخلی و داده‌های تجارت خارجی هستند.

آشنایی با بخش دیدبان بازار (Scanner)

Market Scanner که امروزه با نام Forex Instruments شناخته می‌شود، ابزاری زیرمجموعه مارکت است که نمای جامعی از شرایط فعلی بازار را در یک نگاه در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. این بخش که در ژانویه ۲۰۱۵ با موتور جمع‌آوری داده پیشرفته MDA راه‌اندازی شد، قیمت‌ها را از ده ها بروکر پیشرو جمع‌آوری کرده و با تاخیر تقریباً صفر ارائه می‌دهد.

یکی از قابلیت‌های کلیدی Scanner، نمایش اسپرد لحظه‌ای و تحلیل آن است. شما می‌توانید ببینید که اسپرد هر جفت ارز در حال حاضر چقدر است و چگونه در طول زمان تغییر می‌کند. وقتی گزینه Live فعال باشد، تمام اطلاعات به صورت خودکار بروزرسانی می‌شوند و تغییرات با فلش‌های رنگی مشخص می‌گردند؛ فلش سبز نشان‌دهنده کاهش اسپرد (مطلوب‌تر برای تریدر) و فلش قرمز نشان‌دهنده افزایش اسپرد است.

انعطاف‌پذیری یکی از ویژگی‌های برجسته Scanner است. شما می‌توانید ارزهای نمایش‌داده‌شده، معیارهای ردیابی‌شده، رنگ‌های استفاده‌شده و حتی نام بلوک را تغییر دهید. Scanner شامل نمودارهای real-time و نرخ‌های تک‌تک بروکرها نیز هست.

معیارهای مختلفی در Scanner قابل نمایش است که شامل تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف (۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، ۶ ساعت، ۱۲ ساعت و ۲۴ ساعت)، اسپرد فعلی و قیمت‌های Bid و Ask می‌شود.

آشنایی با بخش سشن (Sessions)

بخش Sessions یک تایم‌لاین بصری و زیرمجموعه مارکت است که وضعیت ۲۴ ساعته بازار فارکس در سراسر جهان را نشان می‌دهد. از آنجا که فارکس یک بازار غیرمتمرکز بین‌المللی بدون مرکز مبادله است، ساعات رسمی باز و بسته شدن ندارد. اما چهار سشن اصلی معاملاتی وجود دارد که فعالیت بازار را شکل می‌دهند:

• سیدنی
• توکیو
• لندن
• نیویورک

این تایم‌لاین به شما نشان می‌دهد کدام سشن‌ها در حال حاضر فعال هستند، کدام‌ها در راه هستند و چه زمانی شروع و پایان می‌یابند. سشن‌های فعال با رنگ سبز مشخص می‌شوند و یک خط سبز موقعیت زمانی فعلی بازار را نشان می‌دهد. زمان‌ها بر اساس تنظیمات time zone شما نمایش داده می‌شوند.

آشنایی با بخش Market

بخش Market شامل چارت‌های قیمتی پیشرفته است که بر اساس میانه قیمت Bid از چندین منبع جمع‌شده ساخته شده‌اند. این چارت‌ها امکان نمایش ۴۱ جفت ارز را دارند و به صورت آنی بروزرسانی می‌شوند. زیرساخت پشت این بخش توسط Fair Economy توسعه یافته و قابلیت‌های price-aggregation آن امکان ارائه قیمت‌هایی با یکپارچگی شبیه صرافی‌های متمرکز را فراهم کرده است.

چارت‌های Market قابلیت‌های تعاملی متعددی دارند. شما می‌توانید از موس‌ویل برای zoom in و zoom out استفاده کنید، با کلیک و کشیدن موس چارت را جابجا کنید و دسته‌های مختلف زمانی را مشاهده نمایید. یکی از ویژگی‌های مفید این بخش، نمایش آیکون‌های Impact در پایین چارت است که نشان می‌دهند چه اخباری یا رویدادهای تقویمی در آن زمان خاص منتشر شده‌اند.

این ویژگی که در ژانویه ۲۰۱۲ اضافه شد، سه محصول فارکس فکتوری یعنی Calendar ،‌News و Market را به هم متصل می‌کند و بینش کاملی درباره چگونگی تأثیر عوامل بنیادی بر بازار ارائه می‌دهد. با کلیک روی این آیکون‌ها، مستقیماً به خبر یا رویداد مربوطه هدایت می‌شوید.

بازار فارکس طبق تعریف فارکس فکتوری از ساعت ۵ بعدازظهر یکشنبه تا ۵ بعدازظهر جمعه به وقت شرقی آمریکا (ET) باز است. این بازه زمانی به عنوان FF market hours شناخته می‌شود و تمام محاسبات Market بر اساس آن انجام می‌گیرد.

آشنایی با بخش انجمن‌های خبری فارکس فکتوری (Forums)

بخش Forums انحصاراً برای همکاری، بحث و تبادل ایده‌های معاملاتی بین تریدرها فراهم شده است. این بخش بیشترین تعداد پست را نسبت به هر انجمن مالی دیگری در جهان دارد و بخش قابل توجهی از این پست‌ها را تریدرهای با تجربه می‌گذارند.

تالار گفت‌وگوهای مختلفی در Forums وجود دارد که هر کدام به موضوعات خاصی اختصاص دارند. معامله‌گران از هر کشوری می‌توانند در این بخش‌ها شرکت کرده، تحلیل تریدرهای دیگر را مطالعه کنند، استراتژی‌های معاملاتی را با هم به اشتراک بگذارند و از تجربیات واقعی یکدیگر بیاموزند.

یکی از ویژگی‌های جالب Forums، سیستم رتبه‌بندی تأثیر اعضا (Member Impact Ranking System) است که اعضا را بر اساس تعداد دنبال‌کننده‌هایشان رتبه‌بندی می‌کند. اعضا با تأثیر بالا (High Impact) که نشان‌دهنده ۲ درصد برتر هستند، اعضا با تأثیر متوسط (Medium Impact) که ۵ درصد برتر را نمایندگی می‌کنند و اعضا با تأثیر کم (Low Impact) که ۱۰ درصد برتر را تشکیل می‌دهند، با آیکون‌های مخصوص مشخص می‌شوند.

استارترهای موضوعات (Thread Starters) کنترل‌های خاصی دارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد مشخص کنند چه کسانی می‌توانند در تاپیک آن‌ها پست بگذارند.

کد رفتاری Forums بر روی معاملات تأکید دارد. فارکس فاکتوری انتظار دارد که اعضا مانند همکاران حرفه‌ای با یکدیگر رفتار کنند، از بحث‌های بی‌هدف و تعصب‌آمیز خودداری نمایند و از سیاست و مذهب تا حد امکان دوری کنند مگر اینکه مستقیماً بر روی بازارها تاثیر داشته باشد.

آشنایی با بخش معاملات (Trades)

بخش Trades پنجره‌ای به حساب‌های واقعی هزاران تریدر در بروکرهاست که در دسامبر ۲۰۱۱ راه‌اندازی شد. این بخش چندین ویژگی مفید دارد که در دیگر رقبا به ندرت یافت می‌شود، از جمله یک فید کامل از معاملات تریدرها، یک جدول امتیاز دهی (Leaderboard) برای ردیابی بالاترین بازده‌های ماهانه و یک تحلیل‌گر موقعیت‌های جمعی که نشان می‌دهد تریدرها چگونه پوزیشن باز کرده‌اند.

داده‌های Trades از اعضایی که Trade Explorer خود را به اشتراک گذاشته‌اند جمع‌آوری می‌شود. تنظیمات پیش‌فرض فقط فعالیت حساب‌های زنده را نشان می‌دهد نه دمو، که این موضوع اعتبار اطلاعات را تضمین می‌کند. تمام آمارها بر اساس equity محاسبه می‌شوند، بنابراین پوزیشن‌های باز نیز در معیارها لحاظ می‌گردند.

Trade Feed قابلیت فیلتر کردن دارد و می‌توانید تنظیم کنید که فقط معاملات دوستان خود یا فقط معاملات یک جفت ارز خاص مثل EUR/USD را ببینید. Leaderboard به صورت پیش‌فرض نشان می‌دهد کدام تریدرها بهترین بازدهی را در ماه داشته‌اند، اما می‌توان آن را برای نمایش دوره‌های سالانه یا هفتگی نیز پیکربندی کرد. برای حفظ خلوص رتبه‌بندی‌ها، فقط Trade Explorerهایی با equity بیش از ۱۰۰ واحد پولی در رتبه‌بندی‌ها گنجانده می‌شوند.

آشنایی با بخش اخبار (News)

بخش News اخبار تأثیرگذار بر بازار را سریع‌تر و منسجم‌تر از هر منبع اینترنتی دیگری منتشر می‌کند و هدف آن است که مقصد اصلی تریدر برای درک محرک‌های بازار به صورت روزانه، ساعتی و لحظه‌ای باشد. این بخش در جولای ۲۰۱۱ به طور کامل بازطراحی شد و با استفاده از تکنولوژی Flexbox، امکان سفارشی‌سازی محتوا و چیدمان را فراهم کرد.

اخبار فارکس فکتوری از منابع مختلف با کیفیت بالا شامل بانک‌های مرکزی، آژانس‌های خبری جهانی، بروکرهای فارکس و مؤسسات مالی جمع‌آوری می‌شود. انتخاب اخبار توسط اقتصاددانان مالی فارکس فکتوری انجام می‌گیرد که بازارها را ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته زیر نظر دارند. اعضای جامعه فارکس فکتوری نیز می‌توانند اخبار را برای بررسی ادمین‌ها ارسال کنند.

اخبار فارکس فکتوری در چند دسته طبقه‌بندی می‌شوند:

• Breaking News – اخباری که حاوی اطلاعات جدید با پتانسیل تأثیرگذاری بر بازار هستند. این اخبار بر اساس نوسانات قیمتی ابزارهای مرتبط، به عنوان High Impact ،‌Medium Impact یا Low Impact رتبه‌بندی می‌شوند.
• Fundamental Analysis – شامل تحلیل فاندامنتال، دیدگاه‌ها و شایعات مربوط به رویدادهای مرتبط با بازار یا محرک‌های شناخته‌شده حرکات قیمت در فارکس است.
• Technical Analysis – معمولاً تحلیل تکنیکال و دیدگاه‌های مبتنی بر قیمت مرتبط با ابزارهای فارکس است که اغلب شامل چارت‌ها و اندیکاتورها برای پیش‌بینی قیمت می‌شود.
• Entertainment News – مقالاتی که بیشتر جنبه سرگرمی دارند.
• Forex Industry News – اخبار مربوط به کسب‌وکارهای معاملاتی فارکس و به‌روزرسانی‌های نظارتی که مستقیماً با حرکت قیمت مرتبط نیستند.
• Educational News – معمولاً درس‌های تاریخی یا آموزش‌هایی که برای تریدرهای حرفه‌ای مفید هستند.

آشنایی با بخش بروکر (Brokers) در سایت forex factory

بخش Brokers یک راهنمای پیشرفته برای بروکرهای فارکس دارای مجوز است که در می ۲۰۱۲ راه‌اندازی شد.

تمام اسپردها از حساب استاندارد واقعی هر بروکر (نه دمو) با تأخیر فقط چند میلی‌ثانیه دریافت می‌شوند. در ژوئن ۲۰۱۲، قابلیت Live Spreads اضافه شد و به این معنی است که اسپردها نه تنها آنی آپدیت می‌شوند، بلکه به طور خودکار با پلتفرم‌های بروکرها سینک می‌شوند. وقتی اسپردها Live هستند، یک فلش سبز نشان می‌دهد اسپرد برای تریدر مطلوب‌تر شده (تنگ‌تر) و فلش قرمز نشان می‌دهد بیشتر شده (پهن‌تر).

با استفاده از ویژگی مرتب‌سازی داخلی این بخش، می‌توانید بروکرها را بر اساس جفت ارزی که بیشتر معامله می‌کنید مرتب کنید. همچنین می‌توانید لیست بروکرها را بر اساس محل استقرار آن‌ها، رگوله آن‌ها، یا اینکه به چه کسانی سرویس می‌دهند، محدود کنید. اطلاعات بخش بروکر فارکس فکتوری به طور فعال توسط تیم ویراستاری این وب‌سایت آپدیت می‌شود.

چگونه ساعت فارکس فکتوری را به ساعت ایران تنظیم کنیم؟

یکی از ویژگی‌های کاربردی فارکس فکتوری این است که می‌توانید داده‌های وب‌سایت را برای هر منطقه زمانی که تمایل دارید تنظیم نمایید. پس از تنظیم زمان، تمام timestamp ها و datestamp ها در سراسر سایت در زمان انتخابی شما نمایش داده می‌شوند.

برای تنظیم زمان فارکس فکتوری به وقت ایران، ابتدا روی آیکون ساعت که در هدر هر صفحه قرار دارد کلیک کنید یا مستقیماً به بخش تنظیمات منطقه زمانی مراجعه نمایید.

در صفحه باز شده، دو روش برای تنظیم زمان وجود دارد. روش اول استفاده از لینکMatch» Automatically» است که به طور خودکار منطقه زمانی شما را با ساعت سیستم دستگاه‌تان تطبیق می‌دهد.

روش دوم انتخاب دستی منطقه زمانی از لیست کشویی است. برای تنظیم زمان بر روی وقت تهران، باید منطقه زمانی Tehran را از لیست انتخاب کنید. پس از انتخاب، زمان سایت در بالای صفحه به روز می‌شود و از آن پس تمام زمان‌های نمایش داده شده در فارکس فاکتوری بر اساس وقت ایران خواهد بود.

نکته مهم این است که تنظیمات منطقه زمانی به طور خودکار برای تغییرات فصلی زمان (DST) تنظیم می‌شوند، بنابراین اگر منطقه شما از این سیستم پیروی می‌کند، نیازی به تنظیم دستی در فصل‌های مختلف سال ندارید. همچنین می‌توانید بین فرمت ۲۴ ساعته و فرمت AM/PM جابجا شوید که این گزینه زیر منطقه زمانی نمایش داده می‌شود.

جمع‌بندی

فارکس فکتوری به عنوان یک پلتفرم جامع و چندجانبه، تمامی ابزارهای لازم برای تحلیل حرفه‌ای بازار فارکس را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. با عضویت رایگان در سایت فارکس فاکتوری می‌توانید از این منبع ارزشمند برای بهبود تصمیمات معاملاتی خود بهره ببرید.