اونس جهانی طلا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های امن در بازارهای مالی جهان، همواره تحت‌تأثیر عوامل متعددی مانند نرخ بهره، سیاست‌های پولی فدرال رزرو، داده‌های اقتصادی آمریکا، بحران‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات دلار آمریکا قرار دارد. در این مطلب، تحلیل روزانه اونس طلا را با ترکیب دقیق تحلیل تکنیکال (بر اساس نمودارها، سطوح کلیدی و اندیکاتورها) و تحلیل فاندامنتال (براساس اخبار و رویدادهای اقتصادی جهانی) ارائه می‌دهیم.
تحلیل اونس جهانی طلا امروز ۹ تیر ماه ۱۴۰۴ – ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵
پس از کاهش تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه و همچنین در پی مثبت بودن داده‌های اقتصادی آمریکا که به صورت
متوالی در روزهای ۲۱ تا ۲۷ ژوئن منتشر شد، انتظار کاهش قیمت طلای جهانی را داشتیم.
هفته جاری قیمت طلا متاثر از اثرات سیاسی در خاورمیانه و اخبار اقتصادی آمریکا، ریزش داشت و محدوده‌های حمایتی ۳.۳۲۰ و ۳.۲۹۵ دلار شکست و به محدوده بسیار مهم ۳.۲۵۰ دلار رسید. از نظر تکنیکالی قیمت طلا به خط روند ۴ ساعته صعودی یعنی محدوده قیمتی ۳.۲۵۰ دلار برخورد کرده است. این محدوده، حمایت بسیار مهمی برای قیمت طلا محسوب می شود.
انتظار داریم روند نزولی کوتاه مدت پایان یافته باشد و قیمت مجددا به ۳.۲۹۵ دلار بازگردد. اگر طلا بتواند از محدوده ۳.۲۹۵ دلار عبور کند، مقاومت بعدی ۳.۳۲۰ خواهد بود که در صورت شکست این محدوده، روند صعودی طلا مجددا آغاز می‌گردد. در صورت ادامه ریزش، باید خط روند ۴ساعته صعودی شکسته شود و قیمت طلا تا محدوده ۳.۱۰۰ دلار کاهش یابد. سپس به قیمت‌های پایین‌تر ۳.۲۰۰ دلار برسد که این سناریو از احتمال کمتری برخوردار است.
در حال حاضر در تایم فرم‌های ۱۵ و ۵ دقیقه، شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۳ تا ۵۴ قرار دارد که نشان می‌دهد روند بازار تا پایان امروز صعودی ضعیف است. میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD) نشان می‌دهد قیمت پایین
و نزدیک به این خط قرار دارد که نشانه‌ای از روند خنثی است.
به طور کلی برای امروز قیمت طلا در محدوده ۳.۲۵۰ تا ۳.۲۹۵ دلار قرار گرفته و روندی خنثی مایل به صعود دارد. با توجه با اینکه به خط روند ۴ساعته صعودی برخورد داشته است، احتمال کاهش قیمت پایین است. همچنین به دلیل اخبار اقتصادی قوی در هفته گذشته، شاخص دلار افزایش یافته و احتمال ریزش قیمت نیز وجود دارد.
تحلیل اونس جهانی طلا امروز ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۴ – ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵
از نظر بنیادی، عوامل تاثیرگذار فعلی بر انس طلا کاملا حمایتی و صعودی هستند. داده‌های تورم مصرف کننده ایالات متحده (CPI) که دیروز منتشر شد، کمتر از حد انتظار بود و همانند سایر شاخص‌های اقتصادی که پیش‌تر منتشر شدند، روندی صعودی را برای طلا نشان داد. بدین ترتیب به طور قابل توجهی انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا ماه سپتامبر افزایش یافته است. این تغییر انقباضی در چشم‌انداز سیاست پولی، به نوبه خود، منجر به تضعیف قابل توجه دلار آمریکا شده است، به طوری که شاخص دلار آمریکا (DXY) به پایین‌ترین سطح هفت هفته اخیر خود رسیده و طلا را برای خریداران جذاب‌تر کرده است. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم خاورمیانه در این روزها وعدم قطعیت‌های تجاری بین‌المللی همچنان طلا را به عنوان یک دارایی امن تقویت کرده است.
از نظر تکنیکالی، قیمت طلا بالاتر از میانگین‌های متحرک ساده ۱۴ در تایم‌فرم ۱۵ دقیقه قرار دارد که نشان‌دهنده روندی صعودی برای امروز است. همچنین شاخص قدرت نسبی (RSI) در تایم‌فرم ۱۵ دقیقه، روندی خنثی با تمایل به صعود را نشان می‌دهد. با توجه به روند صعودی طلا، انتظار می‌رود امروز به تلاش برای شکست مقاومت ۳.۳۸۰ دلار ادامه دهد. در صورت موفقیت در شکست محدوده ۳.۳۸۰، حرکت صعودی بعدی می‌تواند به سمت ۳.۴۰۰ دلار و ۳.۴۲۰ دلار باشد. در صورتی که مقاومت مهم ۳.۳۸۰ دلار شکسته نشود باید انتظار داشته باشیم که قیمت به محدوده حمایتی ۳.۳۲۰ و ۳.۳۰۰ دلار بازگردد. در صورت ریزش بیشتر محدوده ۳.۲۸۰ را به عنوان حمایت کلیدی در نظر داریم.
داده‌های اقتصادی PPI آمریکا امروز در ساعت ۱۶ عصر به وقت تهران منتشر می‌شود که می‌تواند روند دقیق‌تری از بازار امروز را تعیین کند. در صورتی که داده‌ها ضعیف‌تر از حد انتظار باشند روند صعودی طلا قوی‌تر و سریع‌تر خواهد شد. اما اگر داده‌های منتشر شده بالاتر از حد انتظار باشند باید انتظار یک اصلاح کوتاه مدت تا محدوده ۳.۳۰۰ و یا پایین‌تر را داشته باشیم.
تحلیل اونس جهانی طلا امروز ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ – ۱۱ ژوئن ۲۰۲۵
با توجه به اینکه امروز داده‌های مهم CPI و PPI آمریکا ساعت ۱۶ به وقت تهران منتشر می‌شود، نوسانات بالایی را در بازار طلا ایجاد خواهد کرد و باید آماده واکنش به هر دو سناریوی صعودی و نزولی باشیم. اما قبل از انتشار اخبار مهم امروز، هر دو سناریوی محتمل را بررسی می کنیم.
سناریوی صعودی: اگر گزارش‌های CPI و PPI آمریکا ضعیف‌تر از حد انتظار باشند، انتظارات برای کاهش نرخ بهره افزایش می‌یابد و باعث افزایش قیمت طلا خواهد شد. طلا در روزهای اخیر یک روند صعودی یا حداقل ریکاوری از سطوح پایین‌تر را نشان داده است. در محدوده ۳.۳۵۰ یک مقاومت بسیار مهم را پیش رو دارد که در صورت انتشار اخبار ضعیف، شکست این محدوده و تثبیت قیمت بالای آن، می‌تواند راه را برای رسیدن به قیمت‌های ۳.۳۸۰ و ۳.۴۰۰ دلار هموار کند.
سناریوی نزولی: اگر گزارش‌های CPI و PPI آمریکا قوی‌تر از حد انتظار باشند، این می‌تواند به معنای فشار تورمی و احتمال حفظ نرخ‌های بهره بالا یا حتی افزایش آن‌ها باشد. این سناریو باعث شود معامله‌گران کلان مانند بانک‌ها و موسسات مالی، اقدام به فروش دارایی‌های طلای خود کنند و شاهد کاهش قیمت باشیم. در این حالت محدوده‌های حمایتی ۳.۳۲۰ و سپس ۳.۳۰۰ دلار را برای امروز پیش رو داریم. شکست محدوده ۳.۳۰۰ دلار می‌تواند راه را برای رسیدن به قیمت‌های ۳.۲۹۰ و ۳.۲۸۰ دلار فراهم کند.
