تحلیل تکنیکال بازار فارکس امروز

تحلیل بازار فارکس شامل بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و فنی هستند که به طور مستقیم بر ارزش ارزها تأثیر می‌گذارند. از جمله این عوامل می‌توان به سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، داده‌های اقتصادی مهم مانند نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی و همچنین رویدادهای ژئوپلیتیکی اشاره کرد. تحلیل بازار فارکس هفتگی فراز از طریق ابزارهای تکنیکال و فاندامنتال، سعی دارد تا روندها و نقاط کلیدی بازار را شناسایی کند و درک بهتری از رفتار ارزها در کوتاه‌مدت و بلندمدت به دست دهد. در این بخش، به مرور مهم‌ترین تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های بازار فارکس می‌پردازیم تا شما را در مسیر تصمیم‌گیری‌های مالی یاری کنیم.

تحلیل بازار فارکس امروز ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار

در راستای هانت سقف هفتگی مشخص شده در تحلیل‌های قبل، شکست و تغییر ساختار را در این شاخص مشاهده کردیم و می‌توان انتظار یک روند نزولی چند هفته‌ای در دلار را نسبت به جفت ارزهای دیگر تجربه کنیم. این نزول می‌تواند با یک هانت دیگر در سطح مشخص شده اتفاق بیفتد.

تحلیل اونس طلا

روند بلاتکلیف در اونس جهانی طلا تصمیمات برای معامله‌گران را ساخت کرده است. اما با توجه به روند تحلیلی قبلی می‌توان همچنان روند و نگاه را نزولی دانست. این نزول می‌توان از همین حوالی (حین نگارش این مقاله) که یک اوردر بلاک چهارساعته است شروع و تا سطح ۲ هزار و ۵۳۱ دلار ادامه پیدا کند.

تحلیل اونس نقره

با توجه به همگرایی بین طلا و نقره، دیدگاه نزولی برای نقره نیز مورد تایید است. اونس جهانی نقره بعد از هانت سقف مشخص شده در تحلیل‌های قبلی و رسیدن به اردر بلاک معتبر روزانه، واکنش خوبی به آن نشان داده است و می‌توان با کندل‌های قدرتمند منفی این نزول را تا ۲۸ دلار دنبال نمود.

تحلیل یورو به دلار

در کوتاه مدت این جفت ارز هانت سقف روزانه را انجام داده و برای معاملات اسکلپ روند خوبی ساخته است. اما برای دیدگاه روزانه همچنان نیاز به شکست پر قدرت سطح هانت شده دارد تا در راستای نگاه تضعیف دلار بتوانیم روند صعودی میان‌مدت برای این جفت ارز را تایید کنیم.

تحلیل دلار به ین

هم زمان با دیدگاه ضعف دلار، در این جفت ارز نیز با توجه به واکنش منفی پر قدرت از اوردر بلاک هفتگی معتبر، نگاهی نزولی خواهیم داشت. برای ادامه این نزول، یک صعود موقت به اوردر بلاک منجر به تغییر روند و شروع لگ جدید نزولی از این اوردر بلاک پیش‌بینی می‌شود.

تحلیل نفت

نفت همچنان در این روند رنج بسیار خسته کننده قرار دارد و برای تصمیم گیری بهتر برای معامله و روند بعدی باید یکی از سطوح مشخص شده را با قدرت بشکند. این سطوح، مقاومت خط روند ماهانه و کف نقدینگی مشخص شده است.

تحلیل شاخص نزدک

نزدک دوباره سقف جدیدی در این هفته ثبت کرد و همچنان پر قدرت به این روند ادامه می‌دهد. برای پیش‌بینی اصلاحی در این شاخص نیاز به تاییدیه داریم اما برای این تایید‌ها زمانی نسبتا زیادی لازم است مگر کندل‌های خبری و منفی پر قدرتی شکل بگیرند. اما همچنان می‌توان صعود بیشتر را برای این شاخص دید و سقف‌های جدید را به ثبت رساند.

تحلیل بازار فارکس امروز ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار

در راستای تحلیل هفته گذشته، شاخص دلار آمریکا با هانت سقف دارای نقدینگی قابل توجه و تشکیل کندل هفتگی انگالفینگ نزولی وارد فاز اصلاحی خود شده است. در راستای همین اصلاح به سطح FVG مشخص شده در تحلیل قبلی واکنش تسبتا خوبی نشان داده‌است اما این واکنش قدرت کافی برای باز گرداندن روند را ندارد و تضعیف بیشتر دلار قابل پیش بینی است.

تحلیل اونس طلا

با توجه به افت شدید در کندل هفتگی و نا توانی عبور از سقف آن کندل، در حال حاضر ضعف روند صعودی مشاهده می‌شود و واکنش قیمت به بلاک‌های ۴ ساعته و روزانه مشخص شده در تحلیل قبلی به خوبی این ضعف را تایید می‌کنند. در همین راستا همچنان سناریو روند نزولی برای اونس طلای جهانی تا لول ۲ هزار و ۶۰۰ دلار قابل دستیابی است.

تحلیل اونس نقره

بلاتکلیفی قیمت برای شکست سطوح مهم عرضه و تقاضایی کاملا مشهود است. پس برای این شاخص دو سناریو در نظر می‌گیریم.

سناریو اول: صعود قیمت و شکست سطح ۳۱ دلار و رسیدن به ناحیه معتبر عرضه ۳۲ دلار و بررسی شرایط نزول قیمت در این باکس قیمتی.

سناریو دوم: نزول قیمت و شکست سطح ۲۹.۷ دلار و ادامه تا سطح ۲۸.۸ دلار که حد بالای باکس ماهانه است. و بررسی برگشت قیمت از این ناحیه به روند صعودی.

تحلیل یورو به دلار

در راستای تحلیل گذشته، همچنان در باکس رنج قیمتی هفته گذشته در حال معامله است. برای خروج از این باکس، با توجه به سناریو ضعف دلار، می‌توان رشد این شاخص تا باکس عرضه معتبر هفتگی را در نظر گرفت. برای تایید این سناریو نیاز به شکست سقف آخر تشکیل شده، یعنی لول ۱.۰۶، دارد.

تحلیل دلار به ین ژاپن

با توجه به واکنش بسیار قوی به سطح عرضه مشخص شده در تحلیل‌های گذشته و تایید تغییر ساختار در این شاخص، می‌توان یک صعود مختصر و نه چندان عمیق و سپس ادامه روند نزولی، در راستای سناریو ضعف دلار، در نظر گرفت. لول بعدی حمایتی لول ۱۴۴ خواهد بود.

تحلیل نفت برنت

در تایم فریم ماهانه، نفت در یک اصلاح عمیق قرار دارد. اما نمی‌تواند تاییدیه روند نزولی برای نفت در بلند مدت گرفت. زیرا در این تایم فریم شکست و تغییر ساختار نزولی به صعودی اتفاق افتاده است و قیمت در حال حاضر برای تسویه به اصلاح رفته است. اما برای خروج از این اصلاح نیاز به شکست خط روند تشکیل شده و تثبیت قیمت بالای آن، یعنی حداقل ۲ کندل بالای آن، دارد. در حال حاضر بلاتکلیفی زیادی در معاملات نفت وجود دارد. اما در صورت تایید سناریو نزولی و شکست کف نقدینگی مشخص شده با کندل پر قدرت، نزول به سطوح ۵۴ دلار و ۳۶ دلار تایید می‌شود.

تحلیل شاخص نزدک

نزدک نیز در نزدیکی سقف تاریخی به صورت کاملا فرسایشی در حال رشد است اما هنوز موفق به شکست سقف نشده است. سناریو صعودی برای این شاخص با تایید شکست این سقف و تثبیت بالای آن، و سناریو نزولی به شکست پر قدرت خط روند تشکیل شده و تثبیت زیر آن فعال می‌شوند.

تحلیل بازار فارکس امروز ۷ آذر ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار

با هانت (احتمالی) سقف بلند مدت در شاخص دلار و کندل در حال شکل گیری در زمان نگارش این مقاله، دو ناحیه برای تسویه در تایم هفتگی وجود دارد. اولین ناحیه پر ریسک و گران است که گپ FGV هفتگی قبل از هانت سقف است و می‌توان آن را مصرف شده توسط شدو کندل قبلی دانست، اما ناحیه مهم بعدی که هم ناحیه FGV ارزان است و هم منجر به یک موج ایمپاس شده است روی نمودار مشخص شده است.

تحلیل اونس طلا

با توجه به واکنش شدید از ناحیه FVG مشخص شده روی چارت و تشکیل کندل اینگالفینگ نزولی در تایم هفتگی، می‌توان همچنان ساختار اصلی اونس طلای جهانی را نزولی دانست. این موج می‌تواند با صعودی کوتاه به ناحیه اوردر بلاک چهارساعته و تسویه این ناحیه، به ادامه روند و رسیدن به حداقل کف هفتگی قبلی بپردازد.

تحلیل اونس نقره 

در اونس نقره دو سناریو محتمل است.
سناریو اول: صعود و شکست سقف ۳۱ دلار و صعود به ناحیه اوردر بلاک روزانه معتبر و جذب نقدینگی بعد از اوردر بلاک در حوالی قیمت ۳۲ دلار و ۱۶۰ سنت و ادامه روند نزولی با دیدن الگوهای کندلی برگشتی.
سناریو دوم: نزول و شکست کف دارای نقدینگی معتبر حوالی قیمت ۲۹ تا ۳۰ دلار و رسیدن به اوردر بلاک معتبر منجر به شکست ساختار در تایم روزانه در حوالی قیمت ۲۸ دلار. سپس تصمیم گیری مجدد در جهت رشد و یا ادامه ریزش با واکنش و یا فیلد شدن این اوردر بلاک.

تحلیل یورو به دلار

در راستای سناریو ضعف دلار، یورو به دلار می‌توان با شکست سقف روزانه موج اصلاحی کوتاه قبلی در قیمت ۱.۰۶ به رشد خود تا رسیدن به ناحیه گپ FVG هفتگی و اوردر بلاک معتبر هفتگی برسد و با دیدن الگوهای برگشتی و یا ادامه دهنده به تصمیم گیری برای معامله برسیم.

تحلیل دلار به ین

با واکنش دقیق به اوردر بلاک روزانه در این جفت ارز، می‌توان کف مشخص شده را ناحیه مهمی برای تصمیم گیری دانست. با شکست این سطح می‌توان سناریو نزولی در این جفت ارز را تایید شده دانست و با تریگر گیری به معامله سل وارد شد. اما در صورت هانت شدن این کف وعدم شکست قدرتمند آن سناریو رشد کوتاهی می‌تواند شکل بگیرد اما برای معامله لانگ بسیار پرریسک خواهد بود.

تحلیل شاخص نزدک

شاخص نزدک در حال سپری کردن فاز رشد اما بی‌تصمیم است. دو سناریو برای این شاخص می‌توان در نظر گرفت.
سناریو اول: شکست مجدد سقف تاریخی تشکیل شده با کندل‌های پر قدرت صعودی و ادامه رشد در این شاخص که سناریو پر ریسک محسوب می‌شود. برای ورود به معامله لانگ در این سناریو باید تاییدیه‌های مطمئنی برای تصمیم گیری داشت.
سناریو دوم: نزول قیمت و شکست کف موج صعودی فعلی (حین نگارش این مقاله) و فیلد شدن اوردر بلاک مشخص شده معتبر که منجر به شکست سقف تاریخی قبلی بوده، و ورود به معامله سل در اصلاح‌های صعودی.
برای هر دو سناریو نیازمند گذر زمان برای کاهش ریسک هستیم.

تحلیل بازار فارکس امروز ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار

در ادامه رشد پر قدرت دلار آمریکا در هفته‌های گذشته، اینبار می‌توان انتظار یک اصلاح قیمتی و زمانی مختصر برای ایت شاخص را داشت. از لحاظ الگوهای پرایس اکشن هم این اتفاق دور از انتظار تیست و بعد از شکست خط روند نزولی و خروج از الگوی اصلاحی یک پولبک را دید و بعد دوباره به ادامه روند بپردازد. این اصلاح می‌تواند صرفا به خط روند منتهی نشود و حدود ۵۰ درصد موج قبل خود را اصلاح کند.

تحلیل اونس طلا

با کندل‌های قوی صعودی دو روز اخیر و با نزدیک شدن به ناحیه عرضه معتبر روزانه در حوالی قیمت ۲۶۴۵، انتظار ادامه روند نزولی را داریم. تارگت اول این اصلاح اردربلاک هفتگی معتبر در حوالی قیمت ۲۵۳۰ دلار است.

تحلیل اونس نقره

به دلیل همگرایی نسبی دو شاخص اونس طلا و نقره با یکدیگر، انتظار اصلاح صعودی طی معاملات این هفته و رسیدن به اوردربلاک نه چندان قابل اتکا در حوالی قیمت ۳۲.۲۳ دلار، قابل بررسی است. انتظار نمی‌رود این صعود بصورت شارپ و پر قدرت صورت بگیرد. احتمالا بصورت فرسایشی باشد.

تحلیل یورو به دلار

یورو به دلار نیز امکان اصلاح صعودی بعد از موج نزولی اکستند شده را دارد و می‌توان در قالب ریزموج‌های کوتاه‌مدت صعودی تا نواحی تسویه نشده‌ی مشخص شده روی تصویر رشد نماید. این دو ناحیه ارزان و گران مشخص شده‌اند و باید دید با رسیدن به هر کدام از این لول‌ها در تایم فریم‎ های پایین تر تاییدیه‌ای برای ورود سیگنال می‌شوند یا خیر.

تحلیل دلار به ین

با واگرایی که بین ارزهای یورو دلار و جفت ارزهای دلار وجود دارد، در دلار ین در واکنش به اوردر بلاک روزانه معتبر که منجر به تغییر ساختار در گذشته شده‌است، انتظار اصلاح نزولی و کاهش قیمت تا نواحی تسویه نشده ارزان و یا گران را داریم. این لول‌ها به ترتیب ۱۵۰ و ۱۴۴ هستند.

تحلیل نفت برنت

نفت همچنان در ساختار تحلیلی هفته گذشته قرار دارد و همچنان انتظار هانت قیمتی کف ماهانه و شروع رشد تا بلاک‌های تسویه نشده بالاتر یعنی حوالی قیمت ۷۵ دلار را داریم.

تحلیل شاخص نزدک

شاخص نزدک بعد از شکست ساختار و تشکیل یک سقف تاریخی جدید وارد اصلاح کوتاه مدت شده‌است. این اصلاح می‌توان در لول‌های ۲۰ هزار و ۱۴۹ و یا ۱۹ هزار و ۴۹۹ متوقف شوند و یا با رنج زدن در آن نواحی به ادامه رشد بپردازد.

تحلیل بازار فارکس امروز ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار

در شاخص دلار آمریکا، خط روندی که در تحلیل قبلی به آن اشاره شد در شرف شکست و تایید است. در صورت بسته شدن کندل این هفته بالای این خط روند، می‌توان تارگت هفتگی باکس قرمز رنگ را برای شاخص دلار آمریکا متصور بود. از طرفی تاییدیه اخبار هم می‌تواند بر این رشد مهر تایید بگذارد. یکی از تاییدیه‌های فعلی، اصلاح شدید طلا است که به‌دلیل واگرایی بین طلا و دلار این رشد فعلا در دلار تایید شده‌ است.

تحلیل شاخص نزدک

به دنبال شکست پر قدرت سقف ماهانه این شاخص در پی پیروزی ترامپ، تنها سناریو قابل بررسی اصلاح قیمت برای تسویه معاملات در اوردر بلاک مهم روزانه که منجر به این شکست شده‌ است، می‌باشد. باید دید آیا معامله‌گران این فشار فروش را محقق می‌سازند یا خیر.

تحلیل نقره

به دنبال ریزش در اونس طلا، نقره نیز درگیر همین موج نزولی است. اولین ناحیه برای استراحت قیمتی و تصمیم گیری حوالی قیمت ۲۸ دلار است. باید دید آیا اصطلاحا احترامی به این ناحیه می‌گذارد یا خیر.

تحلیل اونس طلا جهانی

انس بعد از ریزش و واکنس به اوردر بلاک مشخص شده در تحلیل قبلی، به صورت یک موج ایمپالس در حال نزول به ناحیه مستحکم ۲ هزار و ۵۰۰ دلار است. این ناحیه از تشکیل دو اوردر بلاک هفتگی و روزانه است و دارای اهمیت به سزایی است. می‌توان اولین تارگت نزولی اونس طلا را این قیمت در نظر گرفت. اما انتظار می‌رود با رسیدن به این ناحیه مدتی را کم تحرک ادامه دهد تا تصمیم گیری بهتری برای معامله‌گران این نماد به وجود آورد.

تحلیل یورو به دلار

یورو به دلار هم مطابق با اونس طلا در یک موج ایمپالس نزولی قرار دارد. اما نکته قابل توجه دراین مدل تحلیل، وجود عدد رند در مسیر جفت ارزها است که اهمیت به سزایی دارند و واکنش‌های به نسبت خوبی را از خود نشان می‌دهند. در حال حاضر نزدیک‌ترین عدد رند به یورو دلار ۱.۰۶ است که با توجه به وجود یک اوردر بلاک مهم روزانه در نزدیکی این قیمت، احتمال هانت شدن این عدد و برخورد به این بلاک و شروع یک حرکت صعودی را بالا می‌برد.

تحلیل پوند به دلار

پوند به دلار هم واکنش نسبتا خوبی به اوردر بلاک معتبر روزانه و هفتگی خود داده است. دو سنارو مشخص شده در تصویر با احتمال برابر قابل بررسی و رخ دادن هستند. اما ورود در حال حاضر به هر دو معامله سل و لانگ ریسک بالایی دارد و پیشنهاد می‌شود تاییدیه مناسب جهت ورود به هر معامله‌ای با رعایت مدیریت سرمایه دریافت شود.

تحلیل دلار به ین ژاپن

بعد از واکنش ناقص به ناحیه مشخص شده در تحلیل قبلی، اکنون در ناحیه گنگی با معاملات نامشخص قرار دارد. در حال حاضر برای معامله این جفت ارز نیاز به صبر بیشتری هستیم تا ببینیم آیا لول مهم قیمتی که سقف قیمتی تشکیل شده در هفته پیش هست را خواهد شکست یا خیر. در صورت شکست این سقف اولین ناحیه مقاومتی عدد ۱۵۷ است.

تحلیل نفت

نقت همچنان در حال گنگ قرار دارد اما وزنه سنگین‌تر تحلیل به سمت نزول قیمتی تا حد اقل هانت کف ماهانه است. همچنین در کوتاه‌مدت یک ناحیه EQH یا سقف برابر تشکیل داده است که ناحیه جذابی برای هانت است.

تحلیل بازار فارکس امروز ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار

شاخص دلار آمریکا در یک محدوده رنج برای مدت زمان طولانی در حال معامله است. دلیل این امر می‌تواند گنگ بودن وضعیت آینده دلار با توجه به اخبار نرخ بیکاری که اعلام شد و همچنین نرخ بهره اعلامی از سوی فدرال رزرو باشد. اما دلیل اصلی و مهم‌تر، نزدیک شدن به انتخابات آمریکا است که امروز تعیین کننده چشم‌انداز احتمالی اکثر شاخص‌های بازار جهانی خواهد بود. به هر حال با توجه به چارت بالا احتمال شکست سطوح نقدینگی به هر دو جهت و رسیدن به اوردر بلاک مشخص شده وجود دارد.

تحلیل اونس طلا

اونس طلای جهانی، بعد از رالی شارپ صعودی خود در بازه ۳ ماهه اخیر، با آرام گرفتن تنش‌های منطقه خاورمیانه می‌توان اصلاح را آغاز شده دانست. تاییدیه این اصلاح می‌تواند شکست سطح قیمتی ۲۷۰۸ دلار باشد.

تحلیل یورو به دلار

یورو به دلار آمریکا، بعد از صرف یک لگ نزولی طولانی مدت و رسیدن سطوح تقاضای هفتگی خود، که البته آن را تاچ نکرد و همچنین جذب نقدینگی سقف عدد رند در تایم روزانه و جب نقدینگی سطح نزدیک به اوردربلاک هفتگی، نشان از یک اصلاح صعودی و سپس ادامه روند نزولی را می‌دهند. اوردر بلاک‌های نمایش داده‌شده می‌توانند تارگت‌های قیمتی این اصلاح صعودی در تایم روزانه باشند.

تحلیل پوند به دلار

یکی از رام نشدنی‌ترین جفت ارزهای بازار فارکس، پوند به دلار، بعد از تاچ اوردربلاک روزانه بلندمدت خود با شکست سطح ۱.۳۰۴۰ می‌تواند روند صعودی موقتی تا اوردر بلاک مشخص شده در سقف قیمتی را آغاز کند. در صورت شکست کف قبلی که تشکیل داده‌شده است، این تحلیل فاقد اعتبار خواهد شد.

تحلیل دلار ین

دلار ین هم بعد از برخورد به اوردربلاک نزولی با سطح اهمیت متوسط، می‌تواند وارد یک فاز اصلاحی نزولی شده و با جذب نقدینگی روندی خود از قیمت مشخص شده‌ی ۱۴۴.۵۴ به ادامه روند صعودی خود بپردازد. در سناریو دیگر می‌تواند از اوردر بلاک فعلی که درگیر آن است عبور کرده و تا سطح قیمتی ۱۵۷.۰۴۰ به‌صورت فرسایشی صعودی داشته باشد و از آن ناحیه اصلاح خود را آغاز نماید.

تحلیل نفت برنت

نفت برنت بیش از این‌که تحلیل تکنیکال را بپذیرد، تحت تاثیر تحولات و تصمیمات سیاسی مناطق مهم نفتی و کشورهای درگیر با آن است. به هر حال در حال حاضر درگیر یک ناحیه بلاتکلیفی قیمتی قراردارد اما نزدیک‌ترین سطح قیمتی اوردر بلاک ۷۵ دلار است که باید دید به آن چه واکنشی خواهد داشت.

تحلیل نزدک

شاخص نزدک آمریکا بعد از نزدیک شدن به سقف تاریخی خود، نتوانست آن را بشکند و با فشار عرضه‌های مارکت مواجه شد. با این حال شکست کف قبلی خود را (با ضریب اطمینان پایین) شکسته و می‌تواند اصلاح قیمتی بیشتری را تا اوردر بلاک‌های مشخص شده تجربه کند.

تحلیل بازار فارکس امروز ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۳

بازار فارکس با نوسان سنگین اونس جهانی همراه بود. حرکات طلا تماما به سمت نقدینگی‌ها در حال حرکت است و این روند ناراحتی سرمایه‌گذاران بلندمدت را در پی داشته است. 

تحلیل اونس طلا

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، طلا توانست از منطقه حمایتی ری اکشن مثبت خوبی را ثبت کند و حتی محدوده مقاومتی قرمز را تاچ کند. این تاچ به معنی نابود کردن تمام استاپ لاس‌های معامله‌گرانی که در آن محدوده وارد معامله فروش شده بودند است؛ پیش بینی می‌شود اونس طلا تا محدوده ۲۴۸۵ دلار نیز برای جمع آوری نقدینگی ریزش داشته باشد.

تحلیل شاخص دلار

شاخص دلار نیز توانست مجددا برای تامین نقدینگی خود تا نزدیکی محدوده آبی رنگ ریزش کند و پس از لمس محدوده حرکت به سمت بالا روند صعودی مینوری را آغاز کند. پیش بینی می‌شود شاخص دلار با شکست سقف بنفش به محدوده عرضه حقیقی قرمز رنگ که محدوده ۱۰۲.۳۶ است برسد و در این ناحیه ری اکشن منفی را ثبت کند.

تحلیل یورو به دلار

یورو همچنان با محدوده‌ای که از قبل مشخص کرده بودیم درگیر است و نتوانست این ناحیه را بشکند. ناحیه ۱.۱۱۷۷ یک اورجین حرکت است که این نواحی دارای سفارشات زیادی از سوی مارکت میکران بازار فارکس است؛ همچنین یورو به دلار ری اکشن مناسبی را در محدوده قرمز که در پست قبل اشاره کرده بودیم، ثبت کرد. در صورت شکست این ناحیه، یورو می‌تواند برای شروع روند صعودی از ناحیه ۱.۰۹۴ سفارشاتی را جمع آوری کند.

تحلیل دلار به ین

با توجه به حرکت احتمالی شاخص دلار که در بالا آن را بررسی کرده ایم؛ جفت ارز دلار به ین ژاپن می‌تواند مورد تقویت قرار بگیرد و این جفت ارز از ناحیه فعلی رشدی را ثبت کند؛ اما با توجه به ساختار نزولی و ریزشی این جفت ارز در ادامه پیش بینی می‌شود دلار به ین ژآپن در گام اول تا محدوده ۱۴۱.۲۰۰ ریزش داشته باشد و پس از ثبت یک ری اکشن مثبت به محدوده زرد که پیش‌تر به آن اشاره کرده بودیم ریزش کند. (محدوده زرد حدود ۱۳۸.۴۶۲ است.)

تحلیل بازار فارکس امروز ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۳

اونس جهانی همچنان درگیر محدوده روانی ۲۵۰۰ دلار است. با گذشت چند روز از سقف جدید طلا، اونس همچنان در همان محدوده در حال نوسان است و به تازگی روند جدیدی را ثبت نکرده است. 

تحلیل اونس طلا

یکی از مهم ترین مناطق عرضه پیش‌رو در چارت اونس طلا محدوده قرمز در تصویر است، این باکس نزدیک محدوده ۲۵۱۳ است که می‌تواند از رشد بیشتر طلا جلوگیری کند؛ همچنین محدوده فعلی طلا یک ناحیه تقاضا است که با از دست رفتن این محدوده اونس می تواند تا ۲۴۰۰ دلار ریزش داشته باشد.

تحلیل شاخص دلار

طبق پیش بینی شاخص دلار نیز ریزش بسیار خوبی را ثبت کرد و تا محدوده ۱۰۰ ریزش داشت؛ اما با توجه به ناحیه تقاضا شاخص دلار می‌توان برای ادامه مسیر DXY انتظار داشت تا محدوده قرمز یعنی ۱۰۲ صعود داشته باشد. شکست ناحیه قرمز رنگ به منزله ادامه روند برای این شاخص است.

تحلیل یورو به دلار

یورو به دلار نیز همان طور که هفته گذشته اشاره شده بود از محدوده نارنجی رنگ ریزش را آغاز کرد و پیش بینی می‌شود با توجه فشار فروش موجود، می تواند تارگت اولیه کح محدوده قرمز است را تاچ کند.

تحلیل دلار به ین 

همان طور که در چارت دلار به ین مشاهده می‌کنید این جفت ارز دارای فشار فروش زیادی است و پیش بینی می‌شود دلار به ین ژاپن با دیگر به محدوده عرضه بزرگ قرمز نزدیک شود و حتی به بالای آن نیز نفوذ کند سپس به محدوده‌های پایین تر حرکت کند.

تحلیل بازار فارکس امروز ۶ شهریور ماه ۱۴۰۳

قیمت طلا در حال حاضر علی رغم تقویت اخیر دلار آمریکا در حال کاهش است. با این حال، خوش بینی وجود دارد که فدرال رزرو به زودی شروع به کاهش نرخ بهره کند که به طور کلی برای قیمت طلا خوب است. علاوه بر این، افزایش تنش های ژئوپلیتیک در خاورمیانه می تواند تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن را بیشتر افزایش دهد.

تحلیل اونس طلا

چین، بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده طلا در جهان، خرید طلا را برای سومین ماه متوالی متوقف کرده است. این امر نگرانی در مورد سلامت اقتصادی این کشور و تقاضا برای طلا در چین را افزایش می‌دهد. چندین شاخص اقتصادی کلیدی این هفته منتشر خواهد شد، از جمله شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده، شاخص قیمت مسکن، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی. این گزارش‌ها احتمالاً تأثیر قابل توجهی بر قیمت طلا خواهند داشت.

در چارت انس طلا جهانی مشاهده می‌کنید، قیمت در حال تلاش برای رسیدن به استخر نقدینگی سبز رنگ است، تحلیل طلا جهانی نشان می دهد قیمت با توجه به شرایط موجود می تواند به این ناحیه مشخص شده برسد.

تحلیل یورو به دلار

بازارهای جهانی با خوش‌بینی به اخبار کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا واکنش نشان دادند. نرخ ارز یورو به دلار آمریکا در پی این اخبار افزایش یافت. سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار داده‌های اقتصادی مهمی هستند که می‌تواند بر تصمیمات آینده بانک‌های مرکزی تأثیر بگذارد.

یورو نیز همان‌طور که هفته پیش گفته بودیم توانست به محدوده نارنجی رنگ یعنی محدوده ۱.۱۱۷۷۹ برسد و با برخورد به این ناحیه واکنش خوبی را از خود به نمایش بگذارد؛ پیش بینی می‌شود قیمت بتواند تا محدوده آبی رنگ ( محدوده ۱.۱۰۹۲۱) پایین بیاید و سپس محدوده نارنجی رنگ را بشکند.

تحلیل دلار به ین 

ارزش پول ژاپن (ین) نسبت به دلار آمریکا در حال کاهش است. دلیل اصلی این کاهش، تفاوت در سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی دو کشور است. بانک مرکزی آمریکا احتمالاً نرخ بهره را کاهش می‌دهد، در حالی که بانک مرکزی ژاپن ممکن است نرخ بهره را افزایش دهد. این تفاوت‌ها باعث شده‌اند که سرمایه‌گذاران بیشتر به دلار آمریکا علاقه نشان دهند. عواملی مانند تورم و رشد اقتصادی نیز بر نرخ ارز تاثیرگذار هستند.

همان طور که در پست قبلی مربوط به ین اشاره کرده بودیم، دلار به ین ژاپن توانست با رسیدن به محدوده قرمز ریزش زیادی را به نمایش بگذارد؛ پیش بینی می‌شود قیمت بتواند فشار فروش را حفظ کند و به محدوده زرد رنگ یعنی ۱۳۸.۴ برسد.

تحلیل پوند به دلار 

جفت ارز پوند بریتانیا در برابر دلار آمریکا (GBP/USD) در روزهای اخیر شاهد افزایش بوده است. این افزایش به دنبال کاهش نگرانی‌ها در مورد تشدید تنش‌ها در خاورمیانه صورت گرفته است. پس از تبادل آتش بین اسرائیل و حزب‌الله لبنان، مقامات آمریکایی اعلام کردند که اوضاع تحت کنترل است و احتمال وقوع درگیری گسترده کمتر شده است.

این خبر باعث شده سرمایه‌گذاران به سمت ارزهای پرریسک‌تر مانند پوند بریتانیا تمایل نشان دهند. در همین حال، در ایالات متحده، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) سیگنال‌هایی مبنی بر کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک ارسال کرده است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی اخیر خود اعلام کرد که زمان آن رسیده است تا سیاست‌های پولی تعدیل شود. اگرچه وی به طور مشخص به زمان و میزان کاهش نرخ بهره اشاره نکرد، اما بازارها انتظار دارند که فدرال رزرو در جلسه سپتامبر خود نرخ بهره را کاهش دهد. کاهش نرخ بهره به طور معمول باعث کاهش ارزش دلار آمریکا و در نتیجه افزایش ارزش سایر ارزها از جمله پوند بریتانیا می‌شود.

در انگلستان نیز اخبار مثبتی برای اقتصاد این کشور منتشر شده است. شاخص قیمت فروشگاه‌ها در این کشور کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی است. با این حال، نخست وزیر انگلیس هشدار داده است که مشکلات اقتصادی این کشور به سرعت حل نخواهد شد و مردم باید برای گذراندن دوران سختی آماده باشند. به طور کلی، عوامل مختلفی بر ارزش پوند بریتانیا تاثیرگذار هستند. کاهش تنش‌ها در خاورمیانه، انتظار برای کاهش نرخ بهره در ایالات متحده و کاهش تورم در انگلستان از جمله مهم‌ترین عوامل موثر بر تقویت پوند بریتانیا در برابر دلار آمریکا هستند. با این حال، همچنان عوامل نامعلومی وجود دارد که می‌تواند بر بازارهای مالی تاثیرگذار باشد و پیش‌بینی آینده را دشوار می‌کند.

پوند نیز توانست محدوده عرضه را بشکند و با توجه به مسیر شاخص دلار قیمت پوند به دلار آمریکا را می‌توان حوالی محدوده ۱.۳۳۲۰ متصور شد.

تحلیل بازار فارکس امروز ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۳

با ثبت سقف تاریخی جدید اونس، بازار فارکس نوسانات بیشتری را نسبت به قبل تجربه می‌کند. در این حین با ریزش شاخص دلار، جفت ارز‌های مخالف آن یعنی یورو، پوند توانستند از مناطقی که هفته پیش اعلام کردیم؛ صعود خوبی را تجربه کنند.

تحلیل اونس طلا

پس از هفته‌ای پرتلاطم و پر از نوسانات، قیمت طلا بار دیگر به مسیر صعودی خود بازگشته است. شاخص نوسانات طلا، که همچون ضربان قلب بازار طلا است، به سطح آرامش پیش از طوفان بازگشته است. اما این آرامش، تنها یک چشم‌انداز موقتی است. همچنان خطر جنگ و ناامنی در خاورمیانه بر سر طلا سایه افکنده‌اند.

از سوی دیگر، فدرال رزرو، در حال آماده‌سازی برای یک تصمیم مهم است. کاهش نرخ بهره، می‌تواند طلا را به سوی اوج‌های جدید سوق دهد. با این حال طلا، همچنان در مسیر صعودی خود قدم برمی‌دارد و اکنون نزدیک به سقف ۲،۵۰۰ دلار در حرکت است. سقف جدید ثبت شده، چالش جدیدی است که طلا باید از آن عبور کند. 

در چارت انس طلا جهانی نیز مشاهده می‌کنید اونس جهانی پس از ثبت ATH همچنان می‌تازد. یکی از نواحی مهم برای استراحت قیمت محدوده ۲۵۰۷ دلار است که قیمت می‌تواند برای ادامه حرکت از این ناحیه استفاده کند.

تحلیل شاخص دلار

شاخص دلار طبق تحلیل هفته پیش، از ناحیه FVG ریزش بسیار قویی را به ثبت رساند و در حال رسیدن به ناحیه تارگت یعنی ناحیه ۱۰۱.۵ دلار است. با توجه به چارت شاخص دلار، قیمت می‌تواند با ساخت کندل‌های صعودی از محوده آبی رنگ ری اشکن خوبی را از خود به ثبت برساند و مقداری از مسیر رفته را بازگردد.

تحلیل پوند به دلار

بر اساس چارت پوند به دلار، پوند از محدوده مشخص شده یعنی محدوده ۱.۲۶۷ روند صعودی را آغاز کرده است و توانسته مقاومت ۱.۲۸۶ را پر قدرت بشکند. پیش بینی می‌شود پوند با توجه به روند شاخص دلار، تا نزدیکی محدوده ۱.۳۱۰ افزایش یابد.

تحلیل یورو به دلار

یورو نیز دقیقا به محدوده ۱.۰۸۸ دلار که دو هفته پیش اشاره کردیم، رسید و توانست روند صعودی خود را آغاز کند؛ با توجه به چارت یورو به دلار و به علت وجود نقدینگی زیاد، یورو می‌تواند تا باکس نارنجی به روند صعودی ادامه بدهد. لازم به ذکر است که ابتدای این محدوده ۱.۱۱۷۷۹ است.

تحلیل بازار فارکس امروز ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۳

به طور کلی، بازار فارکس در حال حاضر تحت تأثیر ترکیبی از داده‌های اقتصادی و تحولات سیاسی، به ویژه در ایالات متحده است. معامله گران باید مراقب داده‌های تورم آتی و سیاست‌های بانک مرکزی باشند، زیرا این موارد نقش مهمی در تعیین جهت جفت ارزهای اصلی ایفا می‌کنند.

تحلیل یورو به دلار 

پیش بینی در بازار فارکس در اغلب اوقات به این شکل است که قیمت خلاف اکثریت رفتار خواهد کرد؛ از آنجایی که اکثر معامله‌گران فکر می‌کنند که یورو کاهش خواهد یافت، ممکن است افزایش یابد. اما از آنجایی که تغییرات اخیر در نظرات معامله‌گران متفاوت بوده است، ما مطمئن نیستیم که EUR/USD به کدام سمت حرکت خواهد کرد.

در چارت یورو به دلار مشاهده می‌کنید آنچه در هفته پیش انتظار می‌کشیدیم رخ داد و قیمت در محدوده ۱.۰۸۸ واکنش نسبتا خوبی را از خود به نمایش گذاشت. با توجه به نقدینگی سقف، جفت ارز یورو به دلار گارد صعودی دارد و به نظر می‌رسد تحلیل تکنیکال خبر از قدرتمندتر شدن یورو در برابر دلار را به معامله‌گران نشان می‌دهد.

تحلیل پوند به دلار 

داده‌های اخیر نشان می‌دهد که تعداد بیشتری از معامله‌گران روی افزایش پوند در مقابل دلار آمریکا در حال باز کردن معامله هستند. در مقایسه با روز گذشته و هفته گذشته، معامله‌گران بیشتری اکنون فکر می‌کنند که پوند افزایش خواهد یافت. این واقعیت که این روند اخیراً قوی‌تر شده است، ما را بیشتر مطمئن می‌کند که پوند ممکن است در مقابل دلار کاهش یابد.

در چارت پوند به دلار مشاهده می‌کنید که پوند توانست محدوده معرفی شده هفته پیش را تاچ کند و ری اکشن مثبتی را از خود به جای بگذارد. بریتانیا برای اینکه ارزش بیشتری در برابر ارزش پولی آمریکا داشته باشد باید سقف قیمتی ۱.۲۸۶ را بشکند تا به روند صعودی سابق برگردد.

تحلیل دلار به ین 

بررسی وضعیت معاملاتی نشان می‌دهد که معامله‌گران خرد نسبت به جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) دیدگاه خنثی تا کمی نزولی دارند. با وجود اینکه ۴۸.۰۶ درصد معامله‌گران خرد دارای پوزیشن خرید (Long) هستند، اما این رقم نشان‌دهنده‌ی یک موقعیت خالص فروش (Net-Short) خفیف است.

بررسی داده‌های روزانه نشان‌گر افزایش فعالیت معاملاتی در هر دو جهت خرید و فروش است. با این حال، روند هفتگی کاهش کلی پوزیشن‌ها را نشان می‌دهد. این تناقض در داده‌ها منجر به ایجاد یک سیگنال معاملاتی مبهم برای جفت ارز USD/JPY می‌شود. با وجود اینکه موقعیت خالص فروش ممکن است به افزایش قیمت اشاره داشته باشد، اما پیچیدگی داده‌های احساسات، پیش‌بینی دقیق جهت حرکت قیمت را دشوار می‌کند.

در چارت دلار به ین مشاهده می‌کنید که دلار به ین در محدوده آبی حمایت شده و می‌تواند در آینده این محدوده را به علت ریزش شارپ بشکند.

تحلیل انس طلا 

داده‌های معامله‌گران خرد نشان می‌دهد که ۴۹.۶۵ درصد از معامله‌گران نسبت به طلا دیدگاه خرید (Long) دارند و نسبت معامله‌گران فروش (Short) به خرید ۱.۰۱ به ۱ است. در واقع، معامله‌گران از ۱۹ جولای تاکنون که قیمت طلا در حدود ۲۴۰۰.۶۲ معامله می‌شد، در وضعیت خالص فروش قرار داشته‌اند. ترکیب احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما احتمال ریزش قوی‌تر برای طلا را نشان می‌دهد.

همانطور که در چارت اونس جهانی طلا قابل مشاهده است؛ طلا می‌تواند برای اصلاح قیمت یه باکس FVG وارد شود و سفارش‌های بیشماری را جذب کند.

تحلیل شاخص دلار 

با توجه به چارت شاخص دلار، همان‌طور که گفته شده بود قیمت وارد باکس نارنجی شد و اکنون در حال پرکردن گپ FVG است. پیش بینی می‌شود قیمت تا محدوده ۱۰۱.۵۷۲ ریزش داشته باشد.

تحلیل بازار فارکس امروز ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۳

با توجه به داده‌های کلان اقتصاد آمریکا و ژاپن، بازار فارکس ریزش بزرگی را تجربه کرد و علاوه بر بازار فارکس تقریبا تمامی بازارهای مالی با ریزش‌های بزرگی مواجه شدند؛ در ادامه به بررسی تحلیل طلا، شاخص دلار و سایر جفت ارزها خواهیم پرداخت.

تحلیل یورو به دلار

بر اساس داده‌های اخیر، بیش از نیمی از معامله‌گران خرد نسبت به آینده‌ جفت ارز یورو به دلار آمریکا دیدگاه مثبتی دارند. این بدان معناست که اکثریت معامله‌گران انتظار دارند ارزش یورو نسبت به دلار افزایش یابد. با این حال، تحلیل عمیق‌تر داده‌ها و الگوهای رفتاری بازار، تصویر متفاوتی را ترسیم می‌کند. بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد که از ابتدای ماه جولای، علی رغم احساسات مثبت غالب در بازار، قیمت یورو به دلار آمریکا اندکی کاهش یافته است. این تناقض ظاهری، اهمیت توجه به احساسات جمعی و تحلیل عمیق‌تر داده‌ها را برجسته می‌کند.

در واقع، افزایش قابل توجه تعداد معامله‌گرانی که به یورو خوش‌بین هستند، می‌تواند به عنوان یک سیگنال هشداردهنده تلقی شود. در بسیاری از موارد، زمانی که اکثریت قریب به اتفاق معامله‌گران به یک دارایی خاص خوش‌بین هستند، ممکن است بازار در آستانه‌ی یک اصلاح قیمتی قرار داشته باشد. این پدیده که به “احساسات گله‌ای” معروف است، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر نوسانات بازارهای مالی محسوب می‌شود. با توجه به این موارد و با در نظر گرفتن تحلیل‌های فنی و بنیادی، می‌توان نتیجه گرفت که احتمال کاهش بیشتر قیمت یورو به دلار آمریکا در کوتاه‌مدت وجود دارد. این پیش‌بینی بر خلاف احساسات غالب در بازار است و نشان می‌دهد که تحلیلگران حرفه‌ای اغلب از زوایای متفاوتی به بازار نگاه می‌کنند.

در نمودار یورو به دلار پس از ریزش دلار، یورو توانست به صورت شارپ نواحی که از قبل گفته شده بود را به عنوان نقدینگی ببیند و برای ادامه روند می‌تواند به محدوده ۱.۰۸۷۸۱ برسد و نقدینگی را برای ادامه روند جذب کند.

تحلیل پوند به دلار 

داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران خرد نسبت به تقویت پوند انگلیس به دلار آمریکا خوش‌بین هستند. با این حال، افزایش اخیر این دیدگاه مثبت می‌تواند نشانه‌ای از تغییر احتمالی روند قیمت باشد.

در نمودار پوند همان‌طور که در تحلیل هفته قبل اشاره کردیم، به محدوده آبی رنگ رسید و ری‌اکشن روبه بالایی را از خود به ثبت رساند؛ همچنین پیش‌بینی می‌شود پوند بتواند به محدوده ۱.۲۶۵۹ برسد و ری‌اکشن مثبت دیگری را در این محدوده به ثبت برساند.

تحلیل دلار به ین 

داده‌های معامله‌گران خرد نشان می‌دهد که ۴۱.۵۶ درصد از آن‌ها نسبت به تقویت دلار آمریکا در برابر ین ژاپنی خوش‌بین هستند. با این حال، افزایش اخیر این دیدگاه مثبت می‌تواند نشانه‌ای از تغییر احتمالی روند قیمت باشد. اگرچه به طور معمول زمانی که اکثر معامله‌گران انتظار تقویت یک ارز را دارند، احتمال کاهش ارزش آن افزایش می‌یابد، اما تغییرات اخیر در احساسات بازار ممکن است این روند را تغییر دهد.

در چارت دلار به ین نیز مشخص است با وجود روند شارپ ریزشی ین ژاپن، سرمایه‌گذاران و فعالان این بازار ترسیده‌اند و احتمال فشار فروش نیز بالاست. بنابراین پیش‌بینی می‌شود قیمت هدف بعدی خود را یعنی ۱۳۸.۴ را ببیند.

تحلیل انس طلا 

داده‌های معامله‌گران خرد نشان می‌دهد که ۵۲.۹۰ درصد از آن‌ها در موقعیت خرید قرار دارند و نسبت خریداران به فروشندگان ۱.۱۲ به ۱ است. موقعیت‌های خرید از دیروز ۲.۹۳ درصد کاهش یافته و از هفته گذشته ۱۷.۲۳ درصد کاهش یافته است. موقعیت‌های فروش ۰.۶۴ درصد از دیروز افزایش یافته اما از هفته گذشته ۴.۰۱ درصد کاهش یافته است. کاهش اخیر موقعیت‌های خرید و افزایش موقعیت‌های فروش حاکی از احتمال معکوس شدن قیمت به سمت بالا است.

در چارت طلا جهانی نوسانات سنگین قابل مشاهده است و به علت اینکه در یک محدوده خاص به دفعات حمایت شده است و پیش بینی می‌شود قیمت اینبار در صورت ریزش در محدوده پایین تری یعنی در ۲۳۳۶ دلار حمایت شود.

تحلیل شاخص دلار 

چارت شاخص دلار نیز نشان دهنده ریزش سنگین است.

انتظار می‌رود برای جمع آوری نقدینگی تا باکس نارنجی FVG افزایش و سپس برای رسیدن به حمایت خود که محدوده ۱۰۱ است ریزش داشته باشد.

تحلیل بازار فارکس امروز ۹ مرداد ماه ۱۴۰۳

با توجه به جلسه فدرال رزرو در روز چهارشنبه و اعلام نرخ بهره می‌توان این پیش‌بینی را کرد که بازارهای مالی بخصوص بازار فارکس دچار نوسانات سنگینی خواهند شد. بررسی نمودارها با استفاده از علم تکنیکال می‌تواند چراغ راهنمایی برای معامله‌گران باشد.

تحلیل یورو به دلار

طبق آخرین شاخص‌های PMI فوری HCOB، اقتصاد بخش خصوصی آلمان در آغاز سه ماهه سوم مجددا وارد رکود شده است که تحت تاثیر عملکرد بد بخش تولید کشور قرار دارد. همچنین بازار کار با کاهش گسترده اشتغال ضعیف‌تر شده است.

دکتر سایروس دلا روبیا، اقتصاددان ارشد بانک تجاری هامبورگ (HCOB)، در مورد این داده‌ها گفت:

این به نظر یک مشکل جدی است. اقتصاد آلمان تحت تاثیر کاهش شدید و چشمگیر تولیدات صنعتی به منطقه انقباض بازگشته است. امید به اینکه این بخش بتواند از بهبود فضای اقتصادی جهانی بهره‌مند شود، در حال ناپدید شدن است. با توجه به اینکه شاخص PMI ترکیبی اکنون زیر ۵۰ است، پیش‌بینی ما از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که تولید اقتصادی در سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم ۰.۴ درصد کاهش خواهد یافت. اگرچه هنوز اوایل راه است و داده‌های زیادی باید ارائه شود، اما نیمه دوم سال با شروع بسیار ضعیفی آغاز شده است.

با توجه به چارت یورو/ دلار، یورو همچنان در حال اصلاح در تایم فریم بالاتر است، این اصلاح در تایم پایین به یک روند نزولی تبدیل شده است. پیش بینی می‌شود با توجه به اخبار روز ۴ شنبه یورو بتواند به محدوده آبی رنگ که شروع این باکس از ۱.۰۷۶۴۲ است برسد.

تحلیل پوند به دلار

بانک انگلستان این هفته آخرین گزارش سیاست پولی خود را منتشر خواهد کرد و بازارهای مالی اکنون احتمال بیش از ۶۰ درصد را برای شروع کاهش نرخ بهره توسط بانک انگلستان در روز پنجشنبه ظهر به وقت انگلستان قائل هستند. در نشست ژوئن، تصمیم به حفظ نرخ‌های بهره بدون تغییر به عنوان “بسیار متعادل” تلقی شد، در حالی که تورم سالانه در ماه مه به ۲ درصد رسید و به هدف بانک مرکزی رسید. تورم خدمات انگلیس در سطح ۵.۷ درصد باقی ماند که از ۶ درصد در ماه مارس کاهش یافته است. اما به گفته کمیته سیاست پولی، این قدرت “تا حدودی بازتاب‌دهنده قیمت‌هایی است که به صورت شاخصی یا تنظیم شده‌اند، که معمولاً فقط سالانه تغییر می‌کنند”. 

همان‌طور که در چارت پوند/دلار مشخص است، پوند در حال ریزش است. این ریزش اصلاحی در روند تایم فریم بزرگ تر است و پیش بینی می‌شود پوند بریتانیا به دلار آمریکا بتواند محدوده‌های مشخص شده یعنی محدوده‌های ۱.۲۷۸۵۸ و ۱.۲۷۶۳۶ را به عنوان هدف‌های خود ببیند و ری‌اکشن‌های مثبتی را در این محدوده‌ها به نمایش بگذارد.

تحلیل دلار به ین ژاپن

داده‌های معامله‌گران خرد نشان می‌دهد که ۴۱.۵۶ درصد معامله‌گران دارای موقعیت خرید خالص هستند، با نسبت ۱.۴۱ معامله‌گر فروش برای هر معامله‌گر خرید. معامله‌گران با موقعیت خرید خالص از دیروز ۴.۲۹ درصد و از هفته گذشته ۸.۰۰ درصد افزایش یافته‌اند. معامله‌گران با موقعیت فروش خالص از دیروز ۷.۰۱ درصد و از هفته گذشته ۱۶.۸۵ درصد کاهش یافته‌اند.

اگرچه دیدگاه مخالف با احساسات جمعی نشان می‌دهد که قیمت دلار/ین ممکن است به دلیل اکثریت بودن موقعیت فروش، همچنان افزایش یابد، اما تغییرات اخیر در احساسات بازار از احتمال بازگشت روند فعلی قیمت USD/JPY به سمت پایین هشدار می‌دهد.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که قیمت بالاخره به ناحیه ۱۵۵.۴۰۸ که قبلا بررسی کرده بودیم رسید و با ری اکشن مثبتی همراه شد، اما در ادامه ین ژاپن توانست این سطح را بشکند. پیش بینی می‌شود قیمت ین ژاپن به محدوده قرمز رنگ که شروع این باکس از ۱۵۶.۲۲۴ است برسد و در آنجا تصمیم به ادامه یا ریزش بگیرد.

تحلیل دلار استرالیا به ین 

داده‌های معامله‌گران خرد نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق معامله‌گران نسبت به جفت ارز دلار استرالیا به ین ژاپن (AUD/JPY) خوش‌بین هستند. این سطح از خوش‌بینی از سپتامبر گذشته بی‌سابقه بوده است. با این حال، تحلیل نشان می‌دهد که این خوش‌بینی شدید ممکن است نشانه‌ای از روند نزولی قریب‌الوقوع برای این جفت ارز باشد.

همان‌طور که در نمودار این جفت ارز مشخص است، قیمت به صورت شارپ در حال ریزش است و تارگت‌های ریزش قیمت آن می‌تواند دو محدوده سفید و آبی باشد. اعداد این محدودها ۹۸.۳۹۸ و ۹۷.۴۵۷ است.

تحلیل شاخص دلار

شاخص دلار پس از اینکه توانست از محدوده آبی رنگ افزایش یابد، به تارگت اعلامی قبلی یعنی باکس اف وی جی رسید.

انتظار می‌رود در صورت شکست این باکس در چارت شاخص دلار روند صعودی آغاز شود؛ اما همچنان ۲ محدوده حمایتی ۱۰۳.۱۸۷ و ۱۰۲.۷۵۹ را می‌توان برای این شاخص در نظر داشت.

تحلیل اونس طلا

طلا جهانی پس از ثبت ATH در حال ریزش است.

محدوده آبی رنگ ۲۳۴۳.۱۶۳ می‌تواند تارگت اولیه اونس جهانی باشد، لازم به ذکر است که درصورت رویدادهای اقتصاد کلان اونس جهانی می‌تواند تا محدودهای پایین‌تر ریزش داشته باشد و بعد از ریکاوری به روند صعودی خود ادامه بدهد.

تحلیل بازار فارکس امروز ۲ مرداد ماه ۱۴۰۳

با نزدیک شدن به فصل تعطیلات اروپا، پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی کارکنان بانک مرکزی اروپا (ECB)، در جلسه ۱۲ سپتامبر اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. کارکنان یوروسیستم و بانک مرکزی اروپا، پیش‌بینی‌های جامع کلان اقتصادی را هم برای یورو و هم برای اقتصاد جهانی تهیه می‌کنند. 

پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی نقش ورودی مهمی را برای ارزیابی شورای حکام بانک مرکزی اروپا از روندهای اقتصادی و خطرات احتمالی برای ثبات قیمت ایفا می‌کنند. اگر این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده کاهش بیشتر فشارهای قیمتی و رشد اقتصادی ضعیف باشد، شورای حکام ممکن است چراغ سبز دومین کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره را نشان دهد. در حال حاضر، کارشناسان احتمال ۶۵ درصدی برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر پیش‌بینی می‌کنند.

تحلیل یورو به دلار 

بازار یورو/دلار آمریکا امروز پس از افزایش اخیر به دلیل ضعف دلار آمریکا، در محدوده بسیار محدودی معامله شده است. جفت ارز یورو/دلار آمریکا در فاصله نزدیک به ثبت یک قله چند ماهه جدید قرار دارد. قله هشتم مارس ۱.۰۹۸۲ اولین هدف پیش از مقاومت سطح کلیدی ۱.۱۰۰۰ است. با پایان یافتن تصمیم بانک مرکزی اروپا و نزدیک شدن به فصل تعطیلات سنتی اروپا در ماه آگوست، احتمالا فعالیت دلار آمریکا، یورو/دلار آمریکا را هدایت خواهد کرد.

داده‌های معامله‌گران خرد یورو/ دلار نشان می‌دهد که ۲۹.۶۲ درصد از معامله‌گران خریدار هستند و نسبت معامله‌گران فروشنده به خریدار ۲.۳۸ به ۱ است.

شایان ذکر است که تعداد معامله‌گران خالص خرید نسبت به دیروز ۴.۵۵ درصد افزایش یافته و نسبت به هفته گذشته ۱۹.۹۷ درصد کاهش یافته است، در حالی که تعداد معامله‌گران خالص فروش نسبت به دیروز ۵.۱۴ درصد و نسبت به هفته گذشته ۱۴.۰۷ درصد افزایش یافته است.

تحلیل پوند به دلار 

تحلیل موقعیت معامله‌گران خرد، تمایل کمی به نزول را در شاخص FTSE 100 نشان می‌دهد. در حالی که ۴۸.۵۴ درصد از معامله‌گران دارای موقعیت خرید (Long) هستند، نسبت خرید به فروش ۱.۰۶ به ۱ است.

اگرچه موقعیت‌های خالص خرید از دیروز ۰.۸۵ درصد کاهش یافته است، اما در مقایسه با هفته گذشته ۱۹.۸۹ درصد افزایش یافته است. برعکس، موقعیت‌های خالص فروش نسبت به دیروز ۰.۴۴ درصد افزایش یافته است، اما در مقایسه با هفته گذشته ۱۵.۳۶ درصد کاهش یافته است.

با توجه به رویکرد استفاده از رویه‌ی خلاف جهت عموم (Contrarian) در احساسات بازار، تمایل خالص به فروش می‌تواند نشان دهنده پتانسیل ادامه‌ی روند صعودی شاخص FTSE 100 باشد. با این حال، تغییرات ترکیبی در موقعیت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت، چشم‌انداز معاملاتی ظریفی را برای این شاخص رقم می‌زند.

همچنین پوند/ دلار در نزدیکی یک ناحیه عرضه قرار دارد و می‌تواند با نفوذ به درون این ناحیه، اصلاح قیمت داشته باشد.

تحلیل شاخص دلار 

شاخص دلار که قدرت دلار ایالت آمریکا را نشان می‌دهد بعد از ریزش سنگینی که در تایم فریم‌های یک ساعته و چهار ساعته قابل مشاهده است، توانست ریزش خود را ریکاوری کند و با حمایت خوبی از محدوده ۱۰۳.۶ دلاری داشته باشد.

پیش بینی می‌شود هدف اولیه قیمت در چارت شاخص دلار محدوده سفید رنگی است که شروع این محدوده ۱۰۴.۵۷۰ است و بعد از شکست پر قدرت این ناحیه می‌توان تارگت‌های بیشتری را برای شاخص دلار متصور شد.

داده‌های معامله‌گران خرد GBP/USD: آیا اصلاح قیمتی در راه است؟

داده‌های اخیر معامله‌گران خرد، نشان‌دهنده‌ احساسات نزولی قوی است، به طوری که تنها ۳۵.۶۰ درصد از معامله‌گران دارای پوزیشن خرید هستند و نسبت خرید به فروش ۱.۸۱ به ۱ است. موقعیت‌های خالص خرید از دیروز ۰.۹ درصد افزایش یافته است، این در حالی است که در مقایسه با هفته گذشته ۲۹.۳۲ درصد رشد داشته است.

همچنین موقعیت‌های خالص فروش نسبت به دیروز ۰.۲۸ درصد کاهش یافته است که در مقایسه با هفته گذشته ۹.۲۷ درصد کاهش داشته است.

در حالی که وضعیت خالص فروش، معمولاً بر پتانسیل افزایش GBP/USD دلالت می‌کند، کاهش اخیر در پوزیشن‌های نزولی و افزایش احساسات صعودی، احتیاط را ضروری می‌سازد. این تغییرات در رفتار معامله‌گران نشان می‌دهد که روند صعودی فعلی GBP/USD ممکن است به نقطه‌ی برگشت نزدیک شود.

داده‌های معامله‌گران خرد EUR/GBP: آیا روند معکوس می‌شود؟

داده‌های اخیر معامله‌گران خرد، نشان‌دهنده‌ی احساسات صعودی قوی است، به طوری که ۷۵.۱۹ درصد از معامله‌گران دارای موقعیت خرید هستند و نسبت خرید به فروش ۳.۰۳ به ۱ است. موقعیت‌های خالص خرید از دیروز ۰.۶۲ درصد افزایش یافته است.

نکته:

اطلاعات و محتوای موجود در وبلاگ فراز صرفا جهت اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی ارائه شده‌اند و نباید به عنوان مشاوره حرفه‌ای یا توصیه‌ مالی تلقی شوند. فراز هیچ گونه مسئولیتی در قبال سوء برداشت از محتوای ارائه شده ندارد.