تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال، تحلیل Dominance, Total, Fear & Greed

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص ترس و طمع بازار کریپتو

پس از چندین مرحله ریزش قیمت ارزهای دیجیتالی، شاخص ترس و طمع به پایین‌ترین میزان تاریخی خود رسید. این سومین بار است که در سال 2025 این شاخص به زیر 20 نفوذ می‌کند؛ اما هر 3 مرتبه به زیر 15 نرسیده است. اکنون نیز با توجه به اینکه قیمت بیت‌کوین در محدوده حمایتی هفتگی قرار دارد و شاخص ترس به 15 رسیده است، انتظار داریم بازگشت قیمت اتفاق بیفتد و مانند دو مرتبه قبلی، قیمت بیت‌کوین و ارزهای بازار روند صعودی را شروع کنند. بنابراین این سطح از شاخص ترس و طمع فرصت بسیار مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران به بازار است. با رسیدن قیمت بیت‌کوین به سطح 90 هزار دلار، احتمال ورود ناگهانی سرمایه‌های نهادی وجود دارد.

تحلیل شاخص TOTAL

همانطور که در هفته گذشته بیان کردیم، شاخص TOTAL ظرفیت ریزش تا سطح 3 تریلیون دلار را دارد. با ریزش بیت‌کوین به زیر 100 هزار دلار و رسیدن به نزدیکی 90 هزار دلار، شاخص مارکت‌کپ بازار به زیر 3.2 ریزش کرده و امروز این شاخص به سطح 3 تریلیون دلار رسیده است. سطح حمایتی مهم آن 2.9 تریلیون دلار است که در صورت شکست این سطح باید انتظار ریزش شدید تا 2.5 تریلیون را داشته باشیم. البته این سناریو بسیار احتمال کمی دارد و باید در نظر داشته باشیم که در قیمت‌های فعلی احتمال ورود سرمایه‌گذاران نهادی بسیار زیاد است.

تحلیل شاخص Total 2

این شاخص نسبت به TOTAL کاهش کمتری داشته و نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در حال خرید آلت‌کوین‌ها هستند. پس از کاهش‌های نرخ بهره در آمریکا، احتمال شروع آلت‌سیزن در ماه دسامبر و ژانویه 2026 افزایش یافته است. در حال حاضر 1.237 تریلیون دلار قرار داشته و ظرفیت کاهش تا 1 تریلیون دلار را دارد. در صورتی که قیمت بیت‌کون به روند نزولی خود ادامه دهد، انتظار داریم شاخص تا 1 تریلیون دلار کاهش یابد. اما در صورتی که مجددا قیمت بیت‌کوین به بالای 100 هزار دلار بازگردد، انتظار رسیدن این شاخص به 1.5 تریلیون دلار خواهد بود.

تحلیل دامیننس بیت‌کوین

وجود کاهش قیمت قیمت بیت‌کوین به سطح 90 هزار دلار، دامیننس بیت‌کوین به زیر 59 درصد رسیده و با توجه به اینکه شاخص TOTAL 2 کاهش کمتری داشته، نشانه خوبی برای شروع یک حرکت صعودی در آلت‌کوین‌ها است. در شرایط فعلی انتظار داریم این شاخص به 57 درصد و پایین‌تر نیز برسد. درست است که برای شروع آلت‌سیزن نیازی به کاهش دامیننس بیت‌کوین به زیر 50 درصد نیست؛ ولی هرچه دامیننس بیت‌کوین کاهش بیشتری داشته باشد، احتمال شروع روند صعودی آلت‌کوین‌ها بیشتر می‌شود.

تحلیل دامیننس اتریوم

اتریوم به قیمت 3000 دلار کاهش یافته و دامیننس آن به زیر 12 درصد رسیده است. در هفته گذشته، بیان کردیم که احتمال کاهش دامیننس اتریوم به زیر 12 درصد بالا است. در صورتی که کاهش دامیننس بیت‌کوین ادامه داشته باشد، انتظار داریم دامیننس اتریوم به زیر 11 درصد هم برسد. کاهش دامیننس اتریوم به معنای ورود نقدینگی به بازار ارزهای لایه 1 و لایه 2 است. بنابراین، در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری در این بازارها بسیار حائز اهمیت است.

تحلیل دامیننس تتر

دامیننس تتر در بالاترین میزان خود نسبت به 6 ماه گذشته قرار گرفته است. بازهم افزایش این شاخص معنای خوبی برای بازار دارد؛ اینکه خروج سرمایه از بازار ارزهای دیجیتال اتفاق نیفتاده و سرمایه‌گذاران آماده شکار ارزهایی هستند. بنابراین در صورتی که دامیننس تتر کاهش یابد، انتظار داریم ورود سرمایه به بازار بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها افزایش یابد و شاهد موج صعودی قوی در بازار باشیم. در مرحله اول انتظار کاهش به 5.5 درصد را داریم. ولی در صورتی که فشار فروش کاهش یابد و فشار خرید ادامه پیدا کند، انتظار داریم دامیننس تتر به سرعت به زیر 4 درصد برسد. توجه داشته باشید که احتمال کاهش یکباره در دامیننس تتر وجو دارد؛ چرا که بسیاری از ارزهای بازار در پایین‌ترین قیمت خود قرار دارند.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص ترس و طمع

در هفته گذشته که قیمت بیت‌کوین فاز دوم روند نزولی خود را آغاز کرده بود، شاخص ترس و طمع تا محدوده 20 کاهش یافت؛ اما به زیر 20 نفوذ نکرد. در این مدت سرمایه‌گذاری بر روی بازار کریپتو شدیدا با ریسک روبرو شده بود. البته هنوز این ریسک کاملا از بین نرفته و اکنون شاخص ترس و طمع در محدوده 31 قرار دارد که بیان می‌کند ترس از سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو وجود دارد؛ به صورتی که دامیننس بیت‌کوین از سطح 60% کمتر نشده و دامیننس تتر نیز بالای 5% است. این نشان می‌دهد بازار ارزهای دیجیتالی بخاطر ریزش‌های اخیر ترس از ورود به بازار آلت‌کوین‌ها را دارد. بنابراین تا زمانی که الگوی نزولی کوتاه مدت بیت‌کوین به صعودی تغییر نکرده و اصلاح بیت‌کوین پایان نیافته است؛ انتظار نداریم شاخص ترس و طمع در محدوده نرمال قرار بگیرد و ماندگار باشد. موج صعودی آلت‌کوین‌های برتر بازار و احیای نسبی قیمت‌ها، ممکن است شاخص ترس و طمع را به بالای 40 بکشانند؛ اما تا زمانی که روند بیت‌کوین به صعودی تغییر نکرده، نمی‌توان اطمینان داشت که این شاخص در محدوده نرمال باقی بماند.

تحلیل دامیننس بیت‌کوین

پس از دو ماه روند ریزشی بیت‌کوین و رسیدن به سطح مهم 100 هزار دلار، باعث شد بسیاری از سرمایه‌ها از آلت‌کوین‌ها به بازار بیت‌کوین وارد شوند. بیت‌کوین به عنوان دارایی امن کریپتو شناخته می‌شود و در زمان ریسک و ریزش بازار، دامیننس بیت‌کوین افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه شاخص ترس و طمع نیز در محدوده ترس قرار دارد، پیش‌بینی می‌کنیم تا زمانی که این شاخص به حالت نرمال برنگشته است، دامیننس بیت‌کوین کاهش قابل توجهی نخواهد داشت. بنابراین انتظار داریم با بازگشت بیت‌کوین به روند صعودی، دامیننس آن کاهش یابد و در مقابل شاهد رشد آلت‌کوین‌ها باشیم. در حال حاضر دامیننس بیت‌کوین در سطح 60% قرار گرفته است و با توجه به چارت ماهانه دامیننس بیت‌کوین، می‌توان شروع یک فاز کاهشی را مشاهده کرد که نشانه‌ای از شروع آلت‌سیزن در ماه‌های آینده است. همچنین پیش‌بینی می‌کنیم در صورت نرمال شدن شرایط بازار ارزها، دامیننس بیت‌کوین تا سطح 55% کاهش یابد.

تحلیل دامیننس اتریوم

اتریوم در فاز دوم ریزش بازار ارزهای دیجیتال، تا سطح 3000 دلار کاهش پیدا کرد. همین امر موجب شد، دامیننس آن برای چند روزی به زیر 12% هم برسد؛ اما مجددا افزایش یافت و به بالای 12% بازگشت. با توجه به رقبای مهم اتریوم، مانند سولانا و ریپل، انتظار داریم به مرور زمان دامیننس اتریوم کاهش یابد و جایگاه خود را به پروژه‌های بلاکچینی نوظهور و فناور جدید بدهد. البته نباید فراموش کنیم که اتریوم همچنان به عنوان بستر اصلی و الگوی بسیاری از بلاکچین‌ها قرار دارد، ولی نمی‌توان به جایگاه اتریوم در آینده خوشبین بود. همانطور که در چارت ماهانه اتریوم قابل مشاهده است، دامیننس آن در سال‌های گذشته 20% و 30% بوده است؛ اما به مرور زمان کاهش پیدا کرده و اکنون نیز رو به کاهش است. بنابراین انتظار داریم با بازگشت اعتماد به بازار کریپتو، سرمایه‌های جدید به سمت سایر آلت‌کوین‌ها سوق پیدا کند و دامیننس اتریوم به زیر 12% برسد. اینکه دامیننس اتریوم به مروز کاهش می‌یابد به این معنی نیست که قیمت آن رشد نخواهد کرد؛ فقط بیان می‌کند سهم این ارز نسبت به کل بازار کریپتو کاهشی است ولی همچنان می‌تواند رشد قیمتی داشته باشد.

تحلیل دامیننس تتر

تتر به عنوان ارز استیبل بنیادی در بازار کریپتو، نقش اصلی را در روند‌های نزولی ایفا می‌کند. در ریزش‌های یک ماه گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاران، برای جلوگیری از ضرر و زیان، سرمایه‌های خود را به تتر تبدیل کرده بودند. به همین جهت با خروج سرمایه از سایر بازار‌ها، شاهد افزایش دامیننس تتر بوده‌ایم. در حال حاضر تتر بیش از 5% از کل بازار را به خود اختصاص داده و هنوز نسبت به هفته‌های گذشته کاهش چشمگیری نداشته است. عدم کاهش دامیننس تتر و قرارگیری شاخص ترس و طمع در محدوده حساس، نشان می‌دهد، بازار به طور کامل از فاز ترس خارج نشده و هنوز ریسک سرمایه‌گذاری در بازار وجود دارد. در صورتی که ریزش‌های بیشتر بیت‌کوین اتفاق نیفتد، انتظار داریم دامیننس تتر بار دیگر به زیر 5% برسد. با نرمال شدن شرایط در بازار کریپتو، پیش‌بینی می‌کنیم به منظور رشد آلت‌کوین‌ها، دامیننس تتر کاهش قابل توجهی تا زیر 4% پیدا کند. این سناریو مشروط بر این است که بازیابی قیمت بیت‌کوین به بالای 120.000 دلار اتفاق بیفتد و مجددا اعتماد به بازار ارزهای دیجیتالی بازگردد.

تحلیل شاخص TOTAL
در چارت هفتگی، شاخص TOTAL ظرفیت کاهش تا سطح 3 تریلیون دلار را دارد، اما هر بار که به سطح 3.2 تریلیون دلار رسیده، فورا با فشار خرید و ورود سرمایه روبرو شده است. بنابراین انتظار داریم سطح 3.2 تریلیون دلار به عنوان سطح حمایتی برای بازار کریپتو تلقی شود؛ مگر اینکه شاهد کاهش قیمت بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها باشیم. در این صورت موقتا روند صعودی بیت‌کوین تمام شده و بیت‌کوین وارد فاز نزولی تا محدوده‌ی 70.000 و 80.000 دلار خواهد شد. در این حالت ارزش کل بازار کریپتو به راحتی کاهش 500 میلیارد دلاری را تجربه خواهد کرد و شاخص TOTAL به 3 تریلیون دلار خواهد رسید. در مقابل اگر در این روزها ورود سرمایه به بازار کریپتو افزایش پیدا کند و شرایط برای آلت‌کوین‌ها مناسب باشد، انتظار داریم ارزش کل بازار کریپتو به 4 تریلیون دلار بازگردد. پس تا زمانی که شرایط بازار ارزهای دیجیتالی پایدار بوده و ورود سرمایه به بازار اتفاق می‌افتد، انتظار نداریم شاخص TOTAL به زیر 3.2 تریلیون دلار کاهش پیدا کند.

تحلیل شاخص TOTAL 2

شاخص TOTAL 2 ظرفیت کاهش تا 1 تریلیون دلار را دارد. ولی با توجه به اینکه در ریزش‌های اخیر فورا بازیابی شده است، انتظار داریم سطح 1.3 تریلیون دلار، به عنوان حمایت روزانه مانع از ریزش بیشتر آن شود. اما در صورتی که فاز سوم ریزش بازار کریپتو اتفاق بیفتد، به راحتی این شاخص به 1 تریلیون دلار خواهد رسید. با نگاهی به چارت هفتگی و ماهانه TOTAL 2، مشاهده می‌کنیم که سطح حمایت هفتگی و ماهانه در محدوده 1 تریلیون دلار قرار دارد و شاید بعد از رسیدن به این سطح، آلت‌سیزن آغاز شود. بنابراین در صورتی که سطح 1.3 تریلیون دلار به پایین شکسته شود، بهتر است امید افزایش قیمت‌ها در بازار کریپتو را نداشته باشیم و منتظر یک اصلاح عمیق دیگر در بازار کریپتو باشیم.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص ترس و طمع

در هفته گذشته، شاخص ترس و طمع به بالای محدوده ۴۰ نفوذ کرده بود که بیان کردیم این موقعیت باز هم برای بازار کریپتو مناسب نیست؛ چرا که هر لحظه ممکن است با کوچکترین ریزش قیمتی به زیر ۴۰ و منطقه ترس وارد شود. اکنون یکبار دیگر با ریزش قیمت بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها عدد این شاخص به زیر ۳۰ رسیده است. شاخص ترس و طمع در چند سال گذشته فقط دو مرتبه به نزدیکی ۲۰ رسیده بود که در سال ۲۰۲۴ حتی به زیر ۲۰ نفوذ کرده است. بنابراین ریزش‌های سنگین اخیر بازار کریپتو ممکن است بعد از مدت‌ها بار دیگر این شاخص را به زیر ۲۰ هدایت کند.

در حال حاضر ریسک سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو بسیار بالا بوده و برخی از سرمایه‌گذاران به سمت ارزهای پوشش ریسک مانند بیت‌کوین، تتر و دش می‌روند. برخی دیگر نیز منتظرند از شرایط فعلی به عنوان شکار استفاده کنند و با رسیدن قیمت‌ها به پایین‌ترین سطوح، سرمایه‌گذاری‌های خود را آغاز کنند. با توجه به قیمت فعلی بیت‌کوین، پیش‌بینی می‌شود ریزش بیت‌کوین به محدوده ۹۵.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ ادامه داشته باشد و روند اصلاحی بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها در این محدوده پایان یابد.

پس از تکمیل اصلاح بازار، می‌توانیم امید داشته باشیم با ورود سرمایه به بازار کریپتو مجددا شاخص ترس و طمع به بالای ۴۰ بازگردد. درست است که درشرایط فعلی ترس و ریسک سرمایه‌گذاری بر بازار ارزهای دیجیتالی غالب شده است؛ اما فراموش نکنید که چنین شرایطی بهترین فرصت برای ورود سرمایه‌گذاران نهادی و نهنگ‌ها به بازار خواهد بود. به طور کلی اگر ریزش قیمت بیت‌کوین به آرامی اتفاق بیفتد، شاخص در محدوده ۲۰ تا ۳۰ باقی می‌ماند و پس از تکمیل اصلاح بازیابی می‌شود. اما در صورتی که قیمت بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها با ریزش ناگهانی اصلاح شوند، شاخص ممکن است به زیر ۲۰ هم نفوذ کند.

تحلیل دامیننس بیت‌کوین

با نگاهی به چارت دامیننس بیت‌کوین، مشاهده می‌کنید که پس از ۱۷ سپتامبر که کاهش نرخ بهره در آمریکا اتفاق افتاده است، دامیننس بیت‌کوین از حالت نزولی خارج شده و روند صعودی پیدا کرده است. پس از کاهش نرخ بهره ورود سرمایه به دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین افزایش پیدا کرد. افرادی که سعی داشتند در بازار کریپتو سرمایه‌گذاری کنند، بیت‌کوین را به عنوان ارز استیبل و بدون ریسک انتخاب کرده‌اند. به همین جهت دامیننس بیت‌کوین افزایش قابل توجهی پیدا کرد. پیش از آن دامیننس بیت‌کوین در محدوده ۵۷٪ قرار گرفته بود و بسیاری امیدوار شده بودند که آلت‌سیزن به زودی آغاز خواهد شد. اما با افزایش دامیننس به بالای ۶۰٪ مجددا امیدها برای شروع آلت سیزن را از بین برد.

اکنون دامیننس بیت‌کوین به بالای ۶۰٪ رسیده و نشان می‌دهد ترس و ریسک سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو بالا است. بنابراین سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن مانند بیت‌کوین و تتر سرازیر می‌گردد. تا زمانی که شاخص ترس و طمع به بالای ۴۵ و ۵۰ وارد نشود، انتظار نداریم که دامیننس بیت‌کوین به زیر ۵۸٪ کاهش یابد و تا زمانی که شاخص ترس و طمع در زیر ۳۰ قرار دارد، امکان رشد دامیننس بیت‌کوین نیز بالا است.

تحلیل دامیننس اتریوم

دامیننس اتریوم نسبت به هفته گذشته روندی کاهشی داشته است. این نشان می‌دهد، اتریوم با اینکه سهم قابل توجهی از بازار کریپتو را به خود اختصاص داده؛ اما در شرایط ریزشی بازار نمی‌تواند به عنوان پوشش ریسک عمل کند. هنوز دامیننس اتریوم در محدوده ۱۲٪ تا ۱۳٪ قرار دارد. اگر ریزش بیشتر قیمت‌ها باعث شود دامیننس اتریوم به زیر ۱۲٪ برسد، شرایط برای رشد آلت‌کوین‌ها بهتر می‌شود. از نظر قیمتی، اتریوم در محدوده مهم ۳.۴۰۰ تا ۳.۵۰۰ دلار قرار دارد. این سطح محل برخورد قیمت با روند صعودی اتریوم است. درصورتی که قیمت به زیر سطح ۳.۴۰۰ دلار وارد شود، احتمال ریزش اتریوم به سطح ۲.۸۰۰ افزایش می‌یابد. بنابراین انتظار داریم در این صورت خروج سرمایه از بازار اتریوم اتفاق بیفتد و دامیننس نیز به زیر ۱۲٪ برسد.

تحلیل دامیننس تتر

تتر به عنوان دارایی پایه ارزهای دیجیتالی، دامیننس قابل توجهی دارد. در شرایط ریزشی بازار، بسیاری از سرمایه‌گذاران دارایی ارز دیجیتال خود را به تتر تبدیل می‌کنند تا از ریسک نوسان قیمت در امان باشند. در شرایط فعلی که قیمت بیت‌کوین و ارزهای دیجیتالی بازار روند نزولی در پیش گرفته‌اند و در مقابل شاخص ترس و طمع بازار به زیر محدوده ۳۰ رسیده، دامیننس تتر افزایش قابل توجهی داشته است. اکنون دامیننس تتر به بالای ۵٪ نفوذ کرده و اگر شرایط ترس در بازار کریپتو پایان نیابد، ممکن است به بالای ۵.۵٪ درصد نیز افزایش پیدا کند. البته باید توجه داشت که افزایش دامیننس تتر به خودی خود بد نیست؛ چرا که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران منتظرند با رسیدن بازار به سطح دلخواه، سرمایه‌های تتر را به توکن یا ارز مناسب تبدیل کنند. اما اگر در شرایط ریزش بازار دامیننس بیت‌کوین و تتر افزایش پیدا نکند، برای بازار کریپتو زنگ خطر جدی خواهد بود.

تحلیل شاخص Total

با شروع فاز جدید کاهش قیمت بیت‌کوین و ارزهای دیجیتالی، شاخص Total از دو روز گذشته به ۳.۵ تریلیون دلار رسیده است. اکنون در سطح ۳.۴۰۰ قرار دارد و همینطور در حال کاهش است. در صورتی که کاهش قیمت‌ها ادامه پیدا کند، مارکت‌کپ بازار کریپتو به نزدیکی ۳.۲۴۲ تریلیون دلار خواهد رسید. اما انتظار داریم کاهش به زیر این عدد اتفاق نیفتد. چرا که فاز اصلاحی فعلی بیت‌کوین، در محدوده ۹۵.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ دلار حمایت خواهد شد. بنابراین انتظار داریم مجددا مارکت‌کپ بازار از سطح ۳.۲۴۲ تریلیون دلار به سطوح بالاتر بازگردد. در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، اگر قیمت بیت‌کوین به زیر ۹۵.۰۰۰ دلار وارد شود، شاخص Total نیز به ۳ تریلیون دلار خواهد رسید.

تحلیل شاخص Total ۲

شاخص Total ۲ بیشتر در محدوده مهمی قرار دارد. در هفته گذشته بیان کردیم که این شاخص نسبت به Total شرایط بهتری دارد. اما در حال حاضر با سقوط مجدد بازار کریپتو، احتمال کاهش به زیر ۱.۳ تریلیون دلار زیاد است. در صورتی که آلت‌کوین‌ها سقوط محکمی را تجربه کنند، می‌توانند شاخص Total ۲ را تا سطح ۱.۱۸۵ تریلیون دلار کاهش دهند. افزایش مجدد این شاخص به پایان اصلاح بیت‌کوین وابسته است. اگر اصلاح قیمتی بیت‌کوین تا سطح ۹۵.۰۰۰ دلار پایان یابد و مجددا روند صعودی بازار کریپتو آغاز شود، انتظار داریم شاخص Total ۲ نیز به بالای ۱.۵ تریلیون دلار بازگردد.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۶ آبان ماه ۱۴۰۴

تحلیل دامیننس تتر

دامیننس تتر نسبت به هفته گذشته کاهش داشته است. این نشان می‌دهد مجددا سرمایه‌ها از استیبل کوین تتر به بازار بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها سرازیر شده‌اند. البته این روند بسیار آرام و نرمال انجام می‌شود. با آرام شدن بازار کریپتو، شاخص ترس و طمع به محدوده نرمال رسیده اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار کریپتو بازگشته است. همزمان با نرمال شدن شاخص ترس و طمع، کاهش دامیننس تتر نیز بیان می‌کند بازار بیت‌کوین و ارزها دیجیتالی در حال احیا شدن هستند. در حال حاضر دامیننس تتر در محدوده ۴.۷۸٪ قرار دارد. اگر شرایط آرام فعلی ادامه‌دار باشد، ورود سرمایه به بازار بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها بیشتر شده و انتظار داریم در هفته جاری دامیننس تتر به پایین ۴.۵٪ برسد. اما در صورتی که با اخبار یا گزارشات سیاسی و اقتصادی، شرایط بازار بیت‌کوین و سایر ارزها ناامن شود، شاهد افزایش دامیننس تتر و رسیدن به ۵٪ خواهیم بود. ولی برای شرایط فعلی بازار اگر بیت‌کوین به بالای سطح ۱۲۰.۰۰۰ دلار وارد شود، پیش‌بینی می‌شود دامیننس تتر نیز به ۴.۵٪ و حتی پایین‌تر کاهش یابد.

تحلیل دامیننس بیت‌کوین

دامیننس بیت‌کوین که اکنون در محدوده ۵۹٪ قرار دارد، نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته است. اما نکته حائز اهمیت این است که قیمت بیت‌کوین نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است. در هفته گذشته بیت‌کوین ۵۹٪ از بازار کریپتو را به خود اختصاص داده بود و قیمت بیت‌کوین در محدوده ۱۰۸.۰۰۰ دلار قرار داشت. اکنون نیز دامیننس بیت‌کوین در همین محدوده قرار دارد؛ ولی قیمت بیت‌کوین تا ۱۱۶.۰۰۰ دلار افزایش یافته است. این اتفاق نشان می‌دهد درصد بیشتری از ورود سرمایه به بازار کریپتو، به آلت‌کوین‌ها وارد شده است وگرنه انتظار می‌رفت دامیننس بیت‌کوین نیز افزایش یابد. البته هنوز هم بیت‌کوین سهم بالایی در بازار ارزهای دیجیتال دارد. بسیاری از سرمایه‌گذاران نمی‌توانند به سایر ارزهای بازار اعتماد داشته باشند. بنابراین چنین سهمی برای بیت‌کوین نشان ازعدم اعتماد به سایر ارزهاست. تا زمانی که سرمایه‌گذاران در شرایط اطمینان و اعتماد نباشند، دامیننس بیت‌کوین بالا خواهد بود. شاید دامیننس بیت‌کوین در هفته جاری بتواند تا محدوده ۵۸٪ کاهش پیدا کند، ولی تا زمانی که شاخص ترس و طمع بازار به بالای ۵۰ نرسیده است، دامیننس بیت‌کوین کاهش قابل توجهی نخواهد یافت.

تحلیل دامیننس اتریوم

دامیننس اتریوم در هفته گذشته تغییر چندانی نداشته؛ اما همچنان روند کلی دامیننس اتروم کاهشی است. در شرایط فعلی، اتریوم ۱۳٪ از بازار ارزهای دیجیتالی را به خود اختصاص داده است و هنوز جایگاه مهمی در بازار دارد. به دلیل اینکه شاخص ترس و طمع وارد فاز نرمال شده و اعتماد سرمایه‌گذاری افزایش یافته است، انتظار داریم بخشی از سرمایه‌ها از اتریوم خارج شده و به توکن‌های شبکه اتروم منتقل شوند. توجه داشته باشید که کاهش دامیننس اتریوم به معنی کاهش قیمت آن نیست. در صورتی که قیمت اتروم با ۴.۵۰۰ دلار بازگردد و دامیننس آن نیز به ۱۲٪ برسد، آلت‌کوین‌ها رشد خوبی را تجربه خواهند کرد. بنابراین تا زمانی که وضعیت بازار نرمال باشد، انتظار کاهش دامیننس اتروم وجود دارد.

تحلیل شاخص Total

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتالی، نسبت به هفته گذشته افزایش قابل قبولی را تجربه کرده است. در یک هفته گذشته ارزش کل بازار از ۳.۵۵ تریلیون دلار به ۳.۸۲ تریلیون دلار رسیده است. حجم ورود سرمایه به بازار کریپتو و همزمان با افزایش شاخص ترس و طمع، بیان می‌کند بازار کریپتو به شرایط عادی خود بازگشته است. البته تا زمانی که ارزش کل بازار زیر ۴ تریلیون دلار است، هنوز وضیت کاملا هم خوب نیست. اگر این هفته با افزایش قمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجتالی، ارزش کل بازار به بالای ۴ تریلیون دلار برسد، انتظار داریم روند ورود سرمایه به بازار کریپتو افزایش یابد. انتظار می‌رود با توجه به وضعیت بازار، در این هفته شاخص Total در افزایش خوبی را تجربه کند؛ مگر آنکه اخبار سیاسی و اقتصادی در روزهای آینده تاثیرگذار باشد.

تحلیل شاخص Total ۲

ارز کل بازار ارزهای دیجیتالی به جز بیت‌کوین، نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است. در حال حاضر این شاخص روند صعودی را در پیش گرفته و درصد تغییرات آن از شاخص Total بیشتر است. این نشان می‌دهد در افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو، ورود سرمایه به بخش آلت‌کوین‌ها بیشتر از بیت‌کوین است. به همین جهت با وجود افزایش قیمت بیت‌کوین، دامیننس آن تغییری نکرده است. اگر در این هفته ورود سرمایه به بازار کریپتو ادامه داشته باشد، شاخص Total ۲ می‌تواند تا سطح ۱.۶۳۲ تریلیون دلار افزایش یابد. اگر این شاخص به بالای ۱.۶۳۲ تریلیون وارد شود، شرایط برای آلت‌کوین‌ها بسیار بهبود می‌یابد.

تحلیل شاخص ترس و طمع

با بازگشت قیمت بیت‌کوین به سطح ۱۱۶.۰۰۰ دلار، شاخص ترس و طمع در هفته جاری به محدوده نرمال بازگشته است و نشان می‌دهد اعتماد به بازار مجددا احیا شده و ریسک سقوط قیمت‌ها کاهش یافته است. در حال حاضر این شاخص به بالای ۴۰ رسیده که البته هنوز محدوده بسیار نرمال و مناسبی برای بازار نیست. ممکن است با ریزش قیمت بیت‌کوین این شاخص دوباره وارد محدوده حساس شود. اگر یکبار دیگر شاخص ترس و طمع به زیر ۴۰ وارد شود، باعث احساس ریسک و خطر میان سرمایه‌گذاران شده و انتظار داریم با فروش دارایی‌های خود، قیمت بیت‌کوین و ارزهای بازار فاز دوم ریزش را در این هفته تجربه کنند. اما بر اساس شرایط فعلی، جو بازار در وضعیت آرام و مطلوبی به سر می‌برد و شاخص ترس و طمع نیز به محدوده نرمال وارد شده است. این شرایط نشان می‌دهد اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها بازگشته و پیش‌بینی می‌شود با ورود سرمایه به بازار کریپتو، قیمت بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال وارد روند صعودی را در هفته جاری سپری کنند. نکته مهم در این هفته این است که بر اساس گزارش بلومبرگ، بانک بزرگ JPMorgan، قصد دارد برای وام دهی به مشتریان خود، بیت‌کوین را به عنوان وثیقه ضمانتی دریافت کند. این خبر برای بازار بیت‌کوین و کریپتو بسیار اهمیت بالایی دارد؛ چرا که نشان می‌دهد هنوز اعتماد به بیت‌کوین و کریپتو بالاست و استفاده بانک‌های بزرگ دنیا از ارزهای دیجیتالی، شاخص ترس و ریسک را برای سایر سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

تحلیل توتال مارکت کپ

در حین نگارش این مقاله بازار کریپتو ریزش شدیدی را تجربه کرده است. در حال حاضر حجم نقدینگی زیادی را لیکوئید کرده است و در همین راستا انتظار می‌رود این فشار فروش یکی دو روزی بازار را دچار ترس شدید بکند. اما برای شاخص توتال، الگوی تشکیل شده به عنوان یک فشردگی بزرگ نمایان شده است و سناریوی نزولی برای آن با شکست پر قدرت حد پایین اتفاق میفتد و می‌توانیم تارگت ۳.۳ تریلیون دلار را داشته باشیم.

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین در حال حاضر از کف ۵۶ درصد، در راستای ریزش سنگین مارکت، روند صعودی را آغاز کرده که اولین تارگت آن، ۵۹ درصد خواهد بود. در صورتی که این لول نتواند جلوی قیمت را بگیرد، انتظار می‌رود بازار اصلاح عمیق‌تری را تجربه کند و تارگت بعدی ۶۱ درصد خواهد بود.

تحلیل دامیننس تتر

دامیننس تتر نیز در وضعیت بسیار مهمی قرار گرفته و انتظار می‌رود روند صعودی را آغاز کرده باشد. در همین راستا، در صورتی که ۴.۶۱ درصد برای این شاخص شکسته شود، روند نزولی عملا تمام شده و وارد یک موج صعودی میان مدت شده‌ایم که می‌تواند اصلاح عمیق‌تری برای مارکت را در پی داشته باشد.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۴

تحلیل توتال مارکت کپ

پیرو تحلیل قبلی که از شاخص توتال داشتیم، واگرایی مثبت شدیدی که تشکیل شده بود باعث شروع یک روند صعودی خوب شد و توانست خود را به سطح کلیدی ۴ تریلیون دلار برساند. اما در ادامه می‌توان انتظار یک لگ اصلاحی کوتاه برای این شاخص را داشت و با رسیدن به محدوده انتظار یک لگ اصلاحی کوتاه برای این شاخص را داشت و با رسیدن به محدوده ۳.۸۹ تریلیون دلار، چرخش روند به صعودی را شاهد باشیم.

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین نیز پس از شکست روند و BOS که داشته، همچنان تاییدیه‌های لازم برای ادامه روند نزولی را دارد. در همین راستا یک ساختار جذب نقدینگی برای این شاخص مد نظر قرار گرفته که انتظار می‌رود این ساختار تکمیل شود. انتظار یک روند صعودی کوتاه تا محدوده ۵۹ درصد را داریم و بعد مجددا به روند نزولی برمی‌گردیم.

تحلیل دامیننس تتر

دامیننس تتر نیز در ادامه واگرایی سقفی که تشکیل داده بود، ریزش به نسبت خوبی را تجربه کرد. اما در حال حاضر سناریوی صعودی برای این شاخص، وزن بیشتری در تحلیل دارد. انتظار می‌رود با جذب نقدینگی کف مشخص شده، روند صعودی را تا ۴.۷۸ درصد داشته باشیم. در صورتی که کف ۴ درصد از دست برود این سناریو نا معتبر خواهد بود.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

تحلیل توتال مارکت کپ

در هفته‌ی پر از خبری که گذشت، مارکت واکنش اولیه و مثبت بسیار خوبی به دیتاهای فدرال و احتمال کاهش نرخ بهره نشان داد. اما پس از این پامپ قیمتی و رسیدن اتریوم به بالاترین سقف تاریخی، بازار مجددا آرام گرفت و وارد فاز اصلاحی شد. اما در شاخص توتال شاهد واکنش مثبت به باکش مشخص شده در تحلیل هفته‌ی گذشته بودیم و با رسیدن به ۳.۷ تریلیون دلار، رشد چشم‌گیری در این شاخص داشتیم. اما در حال حاضر انتظار می‌رود مجددا روند نزولی واصلاحی تا ۳.۷ را شاهد باشیم.

تحلیل دامیننس بیت کوین

شاخص سلطه‌ی بیت کوین بر بازار روند نزولی شدید خود را ادامه می‌دهد و با این روند، عملا در حال نزدیک شدن به یک آلت سیزن هستیم. لول ۵۸ که بسیار مهم است و تثبیت هفتگی زیر این لول مشخصا یک رشد شدید در مارکت را نوید می‌دهد، در تایم روزانه شکسته شد. در حال حاضر انتظار می‌رود یک روند صعودی به عنوان اصلاح داشته باشیم و تارگت آن ۵۹.۲۳ درصد خواهد بود.

تحلیل دامیننس تتر

تتر با واکنش بسیار خوبی که از لول ۴ درصد نشان داد مجددا در بازار قدرت گرفت. از ماه‌ها پیش انتظار واکنش مثبت به این لول را داشتیم. اما در تحلیل هفته‌ی گذشته یک باکس مقاومتی مشخص کردیم که لول ۴.۳۹ درصد بود و انتظار داشتیم با رسیدن به این لول واکنش منفی داشته باشیم که این اتفاق رخ داد. در حال حاضر انتظار می‌رود یک روند رنج و کم نوسان را طی هفته‌ی آینده داشته باشیم.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۴

تحلیل توتال مارکت کپ

روند اصلاحی کوتاه مدتی که برای ارزش کلی مارکت در نظر گرفته بودیم اتفاق افتاده و در حال حاضر، این سناریو می‌تواند تا ۳.۷ تریلیون دلار ادامه پیدا کند. در همین راستا انتظار می‌رود روند اصلاحی در کلیت مارکت داشته باشیم و بیشتر آلت کوین‌ها تحت تاثیر قرار بگیرند.

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین در حال حاضر در یک باکس حمایتی بسیار مهم قرار گرفته و انتظار می‌رود این روند به صورت کم نوسان و رنج در هفته آینده ادامه پیدا کند. در همین راستا در صورتی که این سناریو محقق شود، می‌توان اصلاح زمانی در بیت کوین و اتریوم و اصلاح کمی قیمتی در آلت کوین‌ها را شاهد باشیم. در صورتی که زیر لول ۵۸ تثبیت کندلی داشته باشیم، عملا سناریوی رشد آلت سیزن برای مارکت تحت بررسی خواهد بود.

تحلیل دامیننس تتر

دامیننس تتر نیز با برخورد دقیق با باکس ۴ درصد، واکنش مثبت بسیار قوی از خود نشان داد و بازار در همین راستا، دچار اصلاح قیمتی شد. انتظار می‌رود روند صعودی در این شاخص تا ۴.۴۰ درصد ادامه داشته باشید و از این ناحیه مجددا اصلاحی را شاهد باشیم و در وهله اول، یک روند رنج و نوسانی تشکیل شود تا تبدیل به نقطه جدید تصمیم گیری شود.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۴

تحلیل توتال مارکت کپ

شاخص ارزش کلی مارکت با توجه به رشد مجدد مارکت در هفته گذشته، توانست سقف جدیدی را ثبت کند و به ۴ تریلیون دلار رسید. در همین راستا انتظار می‌رود با یک پولبک کوتاه تا محدوده ۳.۷ تریلیون دلار، بتواند مجددا بر مدار صعودی وارد شده و روند مثبت خود را برای سقف ۴.۵ تریلیون دلار شروع کند.

تحلیل دامیننس بیت کوین

سلطه‌ی بیت کوین بر بازار هم با رسیدن به محدوده ۵۹ درصد، واکنش اولیه بسیار خوبی را نشان داده و این واکنش نشان از قدرت این محدوده است. در صورتی که روند صعودی فعلی ادامه داشته‌باشد، می‌توان انتظار قدرت گرفتن مجدد بیت کوین در مارکت باشیم و تارگت ۶۱ درصد را در کوتاه مدت به عنوان اصلی‌ترین محدوده برای انتهای این موج در نظر بگیریم.

تحلیل دامیننس تتر

سلطه‌ی تتر بر مارکت نیز هم راستا با رشد مارکت، کاهش چشمگیری را تجربه کرد و مجددا در آستانه رسیدن به ۴ درصد قرار گرفت. لول ۴ درصد به عنوان یکی از اصلی‌ترین تارگت‌ها و حمایت‌های روانی و تکنیکالی این شاخص در نظر گرفته می‌شود، در صورتی که این لول تاچ شود، انتظار اصلاح شدیدی در مارکت داریم.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص توتال مارکت کپ

در راستای انتظار اصلاحی که هفته گذشته برای مارکت داشتیم، شاخص توتال آن را تایید کرد و توانست با شکست سطح ۳.۷، تریگر نزولی را فعال کند. این موج اصلاحی در ارزش مارکت، می‌تواند تارگت ۳.۲ و ۳ تریلیون دلار را داشته باشد. در همین راستا می‌توان اصلاح اصلی را در ارزهای بزرگ مارکت، به خصوص ۱۰ ارز با بیشترین حجم و ارزش در نظر گرفت.

تحلیل دامیننس بیت کوین

سلطه‌ی تتر بر بازار پس از شروع موج اصلاحی در آلت کوین‌ها، مجدد گارد صعودی گرفته است. در همین راستا اتنظار می‌رود این روند تا رسیدن مجدد سلطه‌ی بیت کوین به ۶۴ درصد ادامه پیدا کند. در این صورت اصلاح مارکت ادامه دار خواهد بود و انتظار می‌رود یک موج صعودی دیگر برای مارکت داشته باشیم و مجددا اصلاح عمیق.

تحلیل دامیننس تتر

دامیننس تتر هم در پی اصلاح مارکت، گارد صعودی به خود گرفته است. انتظار می‌رود تارگت ۴.۷۵ درصد به عنوان اصلی‌ترین تارگت صعودی برای موج فعلی در دامیننس تتر باشد. در صورتی که واکنش منفی از این ناحیه داشته باشیم، طبیعتا رشد مارکت را به عنوان آخرین موج صعودی در چرخه فعلی خواهیم داشت. در غیر این صورت، یعنی با شکست ۴.۷۵، این سناریو فعال نخواهد شد و شاهد اصلاح عمیق مارکت هستیم.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۶ مرداد ماه ۱۴۰۴

تحلیل توتال مارکت کپ

شاخص ارزش بازار کریپتو یک واکنش قیمتی در بالاترین سقف تاریخی خود انجام داده است. البته نشانی از نزول شدید دیده نمی‌شود. در همین راستا انتظار می‌رود به صورت کمی فرسایشی به روند صعودی خود ادامه دهد. با این حال در صورتی که نرخ بهره فدرال رزرو این هفته کاهش پیدا نکند، انتظار می‌رود روند اصلاحی را در پیش بگیرد.

تحلیل دامیننس بیت کوین

سلطه‌ی بیت کوین بر بازار مجدد در مدار نزولی قرار گرفته‌ است. در همین راستا انتظار می‌رود با نزدیک شدن به لول ۵۹ درصد این موج نزولی به حالت فرسایشی درآمده و آماده‌ی چرخش به مدار صعودی باشد.

تحلیل دامیننس تتر

دامیننس تتر نیز در راستای روند نزولی خود در حال اصلاح است. پس از یک هفته اصلاح صعودی و افزایش این شاخص، مجددا به مدار نزولی بازگشته و انتظار می‌رود تا تارگت ۴ درصد بدون اصلاح دیگری ادامه پیدا کند. با نزدیک شدن به این لول، انتظار چرخش روند در این شاخص و افزایش سلطه‌ی تتر بر بازار را داریم.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۴

تحلیل توتال مارکت کپ

ارزش بازار همچنان در مدار صعودی حرکت می‌کند. انتظار می‌رود تا ۴ تریلیون دلار ادامه داشته باشد و در این نقطه اصلاحی را برای ارزش مارکت هم‌راستا با اصلاح مارکت، تجربه کنیم.

تحلیل دامیننس بیت کوین

سلطه‌ی بیت کوین بر بازار همچنان کاهش شدیدی را تجربه می‌کند. همانطور که در تحلیل‌های قبلی بررسی کردیم، این روند نزولی می‌تواند تا ۵۹ الی ۵۸ درصد نیز ادامه پیدا کند و چرخش قیمتی از این باکس داشته باشیم که می‌تواند روند صعودی برای این شاخص را در بر داشته باشد و قدرت بیت کوین بر بازار ریکاوری شود.

تحلیل دامیننس تتر

سلطه‌ی تتر بر بازار نیز با توجه به رشد سنگین بازار در چند هفته گذشته، روند نزولی را ادامه داده‌ است. اما انتظار می‌رود در این دو هفته، سیو سود خریداران را داشته باشیم و با نزدیک شدن به باکس ۴ درصد، این روند نزولی چرخش را تجربه کند.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۴

تحلیل توتال مارکت کپ

ارزش مارکت سقف جدید خود را به ثبت رساند. در حال حاضر انتظار می‌رود روند مثبتی که در مارکت شکل گرفته است تا مدتی ادامه دار باشد و بتوانیم تارگت ۴ تریلیون دلار برای ارزش مارکت را تاچ کنیم.

تحلیل مارکت کپ بیت کوین

ارزش مارکت بیت کوین در حال حاضر پس از واگرایی شدیدی که شکل گرفت، روند ریزشی را شکل داده و در حال حاضر در این روند در حال ادامه است. در صورتی که کف ۶۳ درصد برای این شاخص از دست برود، انتظار می‌رود پامپ مجدد برای آلت کوین‌ها شکل بگیرد.

تحلیل دامیننس تتر

سلطه تتر بر بازار کریپتو در حال کاهش است. در راستای تحلیل گذشته که روند نزولی را انتظار داشتیم، همچنان در همان روند در حال ادامه هستیم. در همین راستا، انتظار می‌رود اولین تارگت برای شاخص دامیننس تتر، ۴ درصد باشد.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۴

تحلیل توتال مارکت کپ

ارز کل مارکت کریپتو در حال نوسان صعودی اما کم قدرت است. در راستای تحلیل هفته گذشته همچنان انتظار داریم با واکنش به خط روند نزولی که به عنوان یک مقاومت داینامیک معرفی شده است، روند نزولی کوتاهی را مجدد تا تریلیون دلار تجربه کنیم.

تحلیل دامیننس تتر

سلطه‌ی تتر بر مارکت در حال اصلاح نزولی است. در همین راستا انتظار می‌رود تریگر نزولی ۴.۴۷ درصد را شکسته و روند نزولی پر قدرتی را ادامه دهد. در صورتی که این تریگر فعال شود و روند نزولی تایید شود، تارگت نهایی اصلاح باکس ۴ درصد و ۳.۸۵ درصد در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل دامیننس بیت کوین

سلطه‌ی بیت کوین بر بازار همچنان در حال نوسان در یک موج صعودی است. نه نشانی از اصلاح دیده می‌شود و نه می توان با قطعیت گفت که این روند صعودی ادامه خواهد داشت. در صورتی که دامیننس کف ۶۳ درصد را از دست بدهد، می‌توان تارگت ۶۰ درصد را اولین تارگت اصلاحی آن در نظر گرفت. در غیر این صورت باکس ۶۵ درصد همچنان به عنوان اصلی‌ترین قیمت برای شروع موج صعودی جدید در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۹ تیر ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص توتال مارکت کپ

شاهد واکنش بسیار زیبایی از شاخص توتال به محدوده ۳ تریلیون دلار هستیم که از هفته‌ها قبل مشخص کرده بودیم. در حال حاضر انتظار می‌رود با نزدیک شدن به مقاومت داینامیک به صورت خط روند و همچنین سقف ۳.۴ تریلیون دلار، واکنش منفی از این محدوده را شاهد باشیم و در کلیت مارکت یک اصلاح صورت بگیرد.

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین در حال حاضر توانسته سقف ماهانه قبلی خود را بشکند. این شکست توسط یک موج صعودی فرسایشی صورت گرفته است. در حال حاضر یک واگرایی منفی بین دو سقف ماژور با اندیکاتور RSI مشاهده می‌شود که می‌تواند نشان از یک روند نزولی کوتاه مدت باشد. باید دید آیا این واگرایی باعث کاهش سلطه‌ی بیت کوین در بازار می‌شود یا خیر.

تحلیل دامیننس تتر

دامیننس تتر پس از شکست سقف ۴.۳ درصد، در آستانه شروع یک موج صعودی جدید است. این موج می‌تواند تارگت ۵.۴ درصد را در کوتاه مدت داشته باشد. در صورتی که این سناریو تایید شود، می‌توان اصلاح را در مارکت در نظر گرفت.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۴

تحلیل توتال مارکت کپ

شاخص توتال در هفته گذشته تریگر قرمز رنگ تحلیل گذشته ما که منجر به اصلاح بیشتر می‌شد را شکست و اکنون انتظار می‌رود با اصلاحی مختصر در کوتاه مدت، مجددا در مدار نزولی قرار بگیرد و لول ۳ تریلیون دلار برای ارزش مارکت هدف اصلی باشد.

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین همچنان در یک باکس مقاومتی بسیار معتبر در حال صعود کم قدرت است. همچنین قابل توجه است که در این باکس مقاومتی، در حال تشکیل یک الگوی کنج است که انتظار می‌رود با خروج از هر طرف این فشردگی، به همان جهت بتواند جهش پر شتاب داشته باشد.

تحلیل دامیننس تتر

دامیننس تتر با شکست تریگر صعودی که رد لول ۴.۷۸ درصد تعیین شده بود، در مدار صعودی قرار گرفته و انتظار می‎‌رود این روند صعودی تا رسیدن به باکس بسیار مهم ۵ درصد ادامه پیدا کند. در همین راستا باید انتظار داشته باشیم بازار کریپتو اصلاح کوچکی داشته باشد و بیشتر به سمت رنج شدن تمایل پیدا کند.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۵ خرداد ماه ۱۴۰۴

تحلیل توتال مارکت کپ

شاخص توتال همچنان در یک روند صعودی قوی قرار دارد و لول به لول رشد را تجربه می‌کند. در همین راستا انتظار می‌رود با رسیدن به سطح ۳.۵ تریلیون دلار، واکنش منفی را نشان دهد. اما همچنان می‌توان برای کوتاه مدت با حد ضرر خط قرمز رنگ، روند صعودی را دنبال نمود چراکه حمایت خط روند را نیز به خوبی زیر خود دارد.

تحلیل دامیننس تتر

دامیننس تتر مجددا به سطح بسیار مهم ۴.۵ درصد واکنش نشان داد. در صورتی که لول کلیدی ۴.۷۸ درصد را به بالا بشکند، می‌توان انتظار رشد در این شاخص و در نتیجه اصلاح در کلیت مارکت داشت. اما مادامی که زیر این لول باشد، روند برای مارکت همچنان صعودی خواهد بود.

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین نیز به یک لول مهم و بسیار تاثیر گذار واکنش نشان داده است. در صورتی که این لول شکسته شود، می‌توان انتظار رشد خوب برای بیت کوین و سقف‌شکنی جدید آن داشت. اما در صورتی که واکنش منفی شدیدی صورت بگیرد، باید حرکت دامیننس تتر را دید و بررسی کرد آیا آلت سیزنی خواهیم داشت یا خیر.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

تحلیل توتال مارکت کپ

شاخص توتال هفته گذشته کم تحرک بوده است. انتظار می‌رود با توجه به رسیدن بیت کوین به سقف چند ماهه، اصلاحی در بازار شکل بگیرد و در همین راستا، کاهش در ارزش مارکت داشته باشیم. در صورتی که لول مهم ۳.۱۵ تریلیون دلار شکسته شود، می‌توان انتظار رسیدن ارزش مارکت به ۳ تریلیون دلار را در کوتاه مدت داشت.

تحلیل دامیننس بیت کوین

در راستای تحلیل هفته گذشته، انتظار داشتیم سلطه بیت کوین مجددا رشد کند و این امر رخ داد. اما در حال حاضر می‌توان انتظار رنج شدن در این شاخص را داشت و مدتی را در همین لول و یا اصلاح مختصر در نظر گرفت.

تحلیل دامیننس تتر

دامیننس تتر بعد از افت شدیدی که تجربه کرد و هم زمان با رشدن آلت کوین‌ها بود، به محدوده حمایتی مهمی رسید و به حالت رنج در آمده است. انتظار می‌رود لول ۵ و ۵.۴۳ درصد به عنوان اصلی‌ترین تارگت‌های صعودی این شاخص باشند. در صورت رسیدن به این لول ها، می‌توان نشانه‌های چرخش صعودی در آلت کوین‌ها را مورد بررسی قرار داد.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

تحلیل توتال مارکت کپ

مارکت کریپتو در هفته گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرد و لول مهم ۳.۲۴ تریلیون دلار را شکست. در حال حاضر اما انتظار می‌رود مدتی در همین حوالی بماند و یا اصلاحی مختصر که بیشتر به صورت زمانی خواهد بود، تا باکس آبی رنگی که مشخص شده را تجربه کند.

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین هم با کاهش چشمگیری که تجربه کرده نزدیک به لول‌های مهمی قرار دارد. در حال حاضر انتظار می‌رود باکس ۶۲ درصد به عنوان یک تارگت برای این موج اصلاحی باشد و فشار فروش در این شاخص کاهش یابد.

تحلیل دامیننس تتر

دامیننس تتر هم با شکست پر قدرت لول ۴.۹۴ درصد با کندل پر حجم، همچنان در حال نزول پر قدرت است. در صورتی که به لول ۴.۵۷ درصد برسد انتظار داریم که کاهش فشار فروش را تجربه کنیم. در صورتی که چرخش از این لول رخ دهد می‌توان مدتی بازار را آرام دید و منتظر فرصت‌های خرید خوبی برای بلند مدت ماند.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

تحلیل توتال

توتال همچنان در آستانه شروع یک روند صعودی پر قدرت برای تقریبا یک سال است. انتظار می‌رود شکستی که به شکل تغییر روند عمل کرده و از ترند کانال خود به خوبی خارج شده‌ است، با اصلاحی مختصر تایید نهایی شده و از لول ۲.۷۵ تریلیون دلار شروع یک موج صعودی طولانی مدت را تجربه کنیم.

تحلیل دامیننس بیت کوین

سلطه بیت کوین همچنان ادامه دار است. اما با توجه به کند شدن شیب روند و همچنین مشاهده ضعف کندلی روی این شاخص، انتظار می‌رود ترند لاین کوتاه مدت که به عنوان حمایت این روند است، نتواند مقاومت کند و اصلاحی ا لول ۶۴ درصد را تجربه کنیم.

تحلیل دامیننس تتر

تریگر نزولی این شاخص همچنان لول ۵ درصد خواهد بود. انتظاری که برای این شاخص داریم شروع یک موج نزولی با شکست لول ۵ درصد و اصلاح عمیق‌تر تا ۴.۳۷ درصد است. در این صورت می‌توان رشد خوبی برای بازار انتظار داشت.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

تحلیل توتال مارکت کپ

توتال مارکت کپ بالاخره موفق به شکست مقاومت داینامیک که به صورت سقف کانال میان مدت عمل می‌کرد را بشکند. همچنین پس از شکست موفق به تثبیت چند کندل روزانه روی آن شده است. در همین راستا انتظار می‌رود اصلاحی مختصر تا باکس ۲.۷۵ تریلیون دلار به عنوان تایید این شکست داشته باشیم و سپس برای تارگت سقف ۳.۲۵ تریلیون دلار قدم برداریم.

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس هم توانست بالای لول ۶۴ درصد تثبیت انجام دهد و رکوردی جدید طی ماه‌های گذشته به ثبت برساند. در همین راستا با تشکیل یک خط نقدینگی، انتظار داریم دامیننس بیت کوین اصلاحی مختصر تا باکس ۶۳ درصد را تجربه کرده و بتواند از این لول رشدی را مجددا آغاز کند.

تحلیل مارکت کپ بیت کوین

مارکت کپ بیت کوین به لول بسیار مهمی رسیده است. این لول اوردر بلاک منشا یک موج نزولی پر قدرت در گذشته است که یک سطح نقدینگی را زیر خود دارد. به همین دلیل است که با رسیدن نمودار به این لول، کندل‌ها واکنش نزولی نشان داده اند. اما در حال حاضر دو سناریو برای این شاخص وجود دارد. سناریو اول شکست این محدوده و تثبیت روی ۱.۸ تریلیون دلار است. سناریوی دوم اصلاح مختصر تا سطح مقاومت شکسته شده و تثبیت روی ۱.۷۵ تریلیون دلار براش آغاز موج صعودی بعدی است.

تحلیل دامیننس تتر

دامیننس تتر در راستای تحلیل هفته گذشته به خوبی عمل کرده است. با شکست خط روند ریزش شدیدی را تجربه کرده و در حال حاضر در لول تصمیم گیری بسیار مهمی قرار دارد. در صورتی که سطح ۵ درصد از دست برود، می‌توان موج بعدی را تا ۴.۳۷ درصد انتظار داشت. اما سناریوی دیگر صعود تا اوردر بلاک ۵.۴ درصد به عنوان منشا این حرکت نزولی است و سپس شروع موج جدید ریزشی.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

تحلیل توتال مارکت کپ

در راستای تحلیل هفته گذشته که انتظار بازگشت از محدوده سبز رنگ مشخص شده که یک محدوده حمایتی بسیار معتبر بود را داشتیم، این اتفاق افتاد و در حال حاضر شاخص توتال در آستانه شکست سقف ۲.۸ تریلیون دلار است. در صورت وقوع این سناریو می‌توان تغییر روند را در این شاخص در نظر گرفت و حداقل تا سقف کانال آن‌ را صعودی دانست.

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین همچنان در راستای سناریوی هفته گذشته، یعنی شکست سقف ۶۴ درصد گام برمی‌دارد. حمایت خط روند معتبر نیز به عنوان یک سطح حمایتی بسیار محکم عمل کرده است. در صورت شکست این سقف، انتظار اصلاحی مختصر تا تسویه بلاک ۶۳ درصد داریم.

تحلیل مارکت کپ بیت کوین

با شکست خط روند نزولی معتبری که طی کندل‌های روزهای اخیر اتفاق افتاده است، انتظار داریم مارکت کپ بیت کوین به رشد ادامه داده و با عبور و شکست پر قدرت و تثبیت روی ۱.۷۵ تریلیون دلار، یک روند صعودی میان مدت را آغاز کند که اولین تارگت آن، ۲ تریلیون دلار خواهد بود.

تحلیل دامیننس تتر

دامیننس تتر واگرا با دامیننس بیت کوین عمل کرده است. با از دست دادن حمایت خط روند میان مدت که بسیار معتبر هم بود، انتظار داریم این نزول ادامه پیدا کرده و بتواند کف بسیار مهم ۵.۵ درصد را هم سویپ کند. در صورت وقوع این امر انتظار رشد برای کلیت مارکت را در میان مدت داریم.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۴

تحلیل توتال مارکت کپ

در ادامه روند نزولی شاخص توتال، با رسیدن به محدوده حمایتی باکس بسیار معتبر که در تایم فریم هفتگی منجر به شکست ساختار شده‌ است، شاهد واکنش مثبت هستیم. این واکنش با برخورد به کف کانال میان مدت در این شاخص همپوشانی دارد. در همین راستا، انتظار می‌رود در صورتی که توتال بتواند بالای ۲.۸ تریلیون دلار برود و تثبیت روی این محدوده داشته‌ باشد، روند صعودی جدیدی آغاز شود. اما سناریو دومی هم قابل بررسی است که نزول مجدد برای تسویه باکس روزانه داخل این باکس هفتگی در محدوده ۲.۲۷ تریلیون دلار است.

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین همچنان در روند صعودی قرار دارد. تارگت اول این روند، رسیدن به محدوده ۶۴ درصد است. در صورتی که کف ۶۳ درصد از دست برود، می‌توان انتظار شروع اصلاح زمانی و قمیتی شدید داشت که همگرا با رشد شاخص توتال و رشد مارکت خواهد بود.

تحلیل مارکت کپ بیت کوین

مشابه با شاخص دامیننس بیت کوین، شاخص مارکت کپ این ارز نیز در محدوده بسیار مهمی قرار دارد. در آستانه شکست یک خط روند نزولی میان مدت قرار داریم و در صورتی که بتواند پر قدرت از این محدوده عبور کرده و در ادامه برای تایید نهایی، سقف ۱.۷۸ تریلیون دلار را بشکند، می‌توان امیدوار به شروع یک روند صعودی در این شاخص بود. اما سناریو دوم نیز واکنش منفی به این خط روند و شروع روند نزولی کوتاهی تا رسیدن به باکس ۱.۴ تریلیون دلار است.

تحلیل دامیننس تتر

دامیننس تتر در یک محدوده مهم حمایتی قرار گرفته است. محدوده‌های مشابه با این باکس در موج صعودی فعلی، توانسته‌ بودند منجر به چرخش قیمت و ادامه روند صعودی شوند. باید دید. واکنش دامیننس تتر به این محدوده این بار به چه صورت خواهد بود. در صورتی که واکنش منفی باشد و این باکس از دست برود، می‌توان در صورت از دست رفتن ۵.۱۶ درصد به عنوان یک لول تغییر ساختار، دیدگاه را از صعودی به نزولی تغییر داد.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۳

تحلیل توتال مارکت کپ

شاخص توتال همچنان در کانال میان مدت در حال اصلاح قیمتی و زمانی است. در همین راستا انتظار داشتیم تا کف این کانال و در ادامه، تا باکس مهم هفتگی ۲.۴۳ تریلیون دلار، اصلاح ادامه پیدا کند و این امر محقق شد. با توجه به دیتای چارت، می‌توان انتظار رشد در ارزش مارکت تا رسیدن به سطح ۳.۱۲ تریلیون دلار را داشت.

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین همچنان در همان باکس که در هفته‌های گذشته تشکیل شده در حال نوسان است. مادامی که در همین باکس به نوسان ادامه دهد و از هیچ طرف آن شکستی صورت نگیرد، همچنان این حرکات زیگزاگی ادامه خواهد داشت. با توجه به قدرت کندل‌های صعودی در ریز موج فعلی، انتظار براش شکست ناحیه سبز رنگ پر رنگ‌تر است.

تحلیل دامیننس تتر

شکست‌های پی در پی و مرتب سقف‌های امواج در این شاخص، نشان از ادامه دار بودن این روند صعودی دارد. در همین راستا، انتظار می‌رود شاخص دامیننس تتر با رسیدن به باکس ۵.۲ درصدی، موج بعدی را برای شکست سقف ۵.۸۶ آغاز نماید. در صورتی که خط روند سبز رنگ که حمایت قیمت است شکسته شود، می‌توان سناریو را تغییر داد و انتظارات نزولی را در نظر گرفت.

تحلیل مارکت کپ بیت کوین

مارکت کپ بیت کوین هم راستا با شاخص دامیننس آن، در حال اصلاح عمیق قیمتی و زمانی است. این موج به دلیل وجود دو خط روند در تصویر، قدرت بالایی دارد و با توجه به از دست دادن کف‌های متعدد در همین راستا، انتظار می‌رود با رسیدن به باکس اوردر بلاک هفتگی معتبر در حوالی قیمت ۱.۴۲ تریلیون دلار، از شدت آن کاسته شده و منتظر واکنش مثبت از آن باشیم.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

تحلیل توتال مارکت کپ

توتال همچنان در کانال میان مدت خود در حال نوسان است و نشانی از صعود در ارزش بازار کریپتو مشاهده نمی‌شود. در حال حاضر به پمپاژ خبر مثبت به بازار برای شروع یک روند صعودی و ورود مجدد سرمایه به بازار نیاز است. از نظر تکنیکال می‌توان در صورت رسیدن به لول ۲.۴ تریلیون دلار به شروع روند صعودی امیدوار بود.

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین همچان به زیبایی در حال نوسان و واکنش به حدود بالا و پایین مشخص شده در تحلیل گذشته است. می‌توان این نوسان و واکنش را همچنان اصلی‌ترین سناریو در نظر گرفته می‌شود. چراکه با شکست هر کدام از این باکس‌ها، انتظارات مارکت به همان جهت خواهد رفت.

تحلیل دامیننس تتر

در راستای انتظار اصلاح در شاخص‌های توتال و بیت کوین و همچنین نبود اشتیاق آنچنانی در بازار برای معاملات، می‌توان انتظار داشت دامیننس تتر همچنان روند صعودی را ادامه دهد و به باکس مهم ۵.۸ درصد نزدیک شود. در صورتی که سقف ۵.۵۶ درصد شکسته شود، رسیدن به این باکس محتمل‌تر خواهد بود.

تحلیل مارکت کپ بیت کوین

مارکت کپ بیت کوین همچنان زیر خط روند میان مدت در حال نوسان نزولی است و نشانی از صعود ندارد. با توجه به ابهامات موجود در بازار، خروج سرمایه در بیت کوین شدت گرفته است. در صورتی که کف ۱.۵۵ تریلیون دلار شکسته شود، می‌توان انتظار نزول بیشتر تا باکس ۱.۴۶ تریلیون دلار را داشت.

تحلیل شاخص‌های بازار ارز دیجیتال ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص توتال مارکت کپ

با توجه به ریزش شدید هفته گذشته مارکت و خروج از کانال اصلاحی به طرف پایین، انتظار می‌رفت مارکت اصلاحی ادامه دار داشته‌ باشد. اما با توجه به اخبار منتشر شده در مارکت طی روز گذشته، تقاضای شدید وارد بازار شده و مارکت خوشبین تر از قبل است. در همین راستا با توجه به وضعیت تکنیکال شاخص توتال، انتظار می‌رود برای تایید روند صعودی و آغاز مجدد آن، به ورود سرمایه بیشتر و تثبیت این ورود برای حداقل یک الی دو هفته معاملاتی نیاز باشد. در حال حاضر سد مقاومتی برای این شاخص، لول ۳.۲۳ تریلیون دلار است که همپوشانی سقف کانال و لول CHOCH است.

تحلیل شاخص دامیننس بیت کوین

باکس مشخص شده برای این شاخص به خوبی عمل کرد. انتظار داشتیم با رسیدن به باکس سبز رنگ مجدد نویز نزولی داشته باشیم و با رسیدن به لول قرمز رنگ، نویز صعودی. در همین راستا همچنان این باکس معتبر است و برای آپدیت بهتر تحلیل بایستی منتظر خروج از یکی از طرفین این باکس باشیم.

تحلیل شاخص دامیننس تتر

دامیننس تتر بعد از واکنش به باکس ۵ درصد در گذشته، انتظار می‌رفت همچنان در فاز نزولی باشد اما با ریزش هفته گذشته مارکت قبل از خبر ذخایر استراتژیک آمریکا، رشد خوبی داشت و این انتظار برآورده نشد. همچنان می‌توان نگاه صعودی برای این شاخص داشت و مادامی که خط روند صعودی را به عنوان حمایتی دارد و تغییر ساختاری با CHOCH صورت نگرفته‌ باشد، این دیدگاه برقرار خواهد بود.

تحلیل شاخص مارکت کپ بیت کوین

مارکت کپ بیت کوین هم راستا با دامیننس این ارز، روند چند کندل روزانه صعودی قوی را متاثر از اخبار مثبت برای این ارز، پشت سر گذاشته است. اما برای ادامه روند ورود پول به بیت کوین و در نتیجه کل مارکت ارز دیجیتال، از لحاظ تکنیکالی باید خط روند نزولی مشخص شده در تصویر را بشکند و روی آن تثبیت صورت بگیرد. در صورت وقوع این امر، می‌توان انتظار رشد ادامه دار برای بیت کوین را داشته باشیم.