تحلیل تکنیکال سهام خساپا امروز
با استفاده از داده‌های اخیر و تحلیل نمودارهای قیمتی، به تحلیل روند فعلی و شاخص‌های تکنیکال پرداخته و تلاش می‌کنیم تا دیدگاه روشنی از وضعیت فعلی سهام خساپا ارائه دهیم. هدف این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و کاربردی است که به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در قبال سرمایه‌گذاری‌های خود اتخاذ کنند و با کاهش ریسک‌های موجود، بهره‌وری بیشتری از سهام خساپا داشته باشند. تحلیل‌ها به صورت هفتگی بروزرسانی می‌شوند.
نکته:
| اطلاعات و محتوای موجود در وبلاگ فراز صرفا جهت اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی ارائه شده‌اند و نباید به عنوان مشاوره حرفه‌ای یا توصیه مالی تلقی شوند. فراز هیچ گونه مسئولیتی در قبال سوء برداشت از محتوای ارائه شده ندارد. |
تحلیل تکنیکال خساپا ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۴
تحلیل تکنیکال خساپا ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۴
خساپا نیز هم‌راستا با رشد بازار، هرچند کند، اما روند صعودی را داشته است و در حال حاضر انتظار می‌رود این روند صعودی تا محدوه ۴۸۰ ریال ادامه پیدا کند. محدوده قیمتی ۴۸۰ ریال به عوان یکی از اصلی‌ترین مقاومت‌های فعلی قیمت مد نظر قرار می‌گیرد و انتظار می‌رود با رسیدن به این محدوده، شاهد چرخش کوتاه مدت روند باشیم و باید دید تغییر معامله‌گران، باعث افزایش خوش بینی خواهد شد و یا فشار فروش خواهیم داشت.
تحلیل تکنیکال خساپا ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴
خساپا نیز هم راستا با روند کلی مارکت بورس، می‌تواند صعودی را تا نواحی مقاومتی اصلی خود تجربه کند، این روند می‌تواند تا اولین تارگت خود یعنی باکس ۴۸۰ تا ۵۰۰ واحد ادامه داشته باشد. اما در صورتی که از این باکس مقاومتی واکنش قیمتی را مشاهده نکنیم، می‌توان راجع به سناریوی صعودی مارکت اظهار نظر مجددی داشت.
تحلیل تکنیکال خساپا ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۴
در موج صعودی، انتظار داشتیم قیمت خساپا به محدوده ۴۸۰ ریال برسد و از این محدوده ریزش داشته باشد، اما در حال حاضر به نظر می‌رسد قبل از رسیدن به این محدوده موج ریزشی اغاز شده است. در راستای سناریوی جذب نقدینگی تایم بالاتر در خساپا، همچنان تارگت زیر ۳۰۰ ریال را برای آن در نظر داریم.
تحلیل تکنیکال خساپا ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۴
خساپا در کم رنگ بودن خودرو، توانسته نقش خوبی در لیدری بازار ایفا کند. در حال حاضر می‌توان همچنان انتظار روند صعودی برای خساپا را داشت و با رسیدن به ۴۷۷ ریال انتظار چرخش قیمتی را داریم. این محدوده به عنوان منشا ریزش قبلی و انتهای یک گپ قیتمی در نظر گرفته می‌شود.
تحلیل تکنیکال خساپا ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴
خساپا نیز در راستا با شدت گرفت عرضه در معاملات امروز (حین نگارش این مقاله) به دیدگاه اصلی تحلیلی ما بازگشت و روند را نزولی کرد. در همین راستا همچنان انتظار می‌رود هر بالایی در نمودار خساپا یک نویز در نظر گرفته شود و روند فعلی تا رسیدن به ۲۸۸ ریال نزولی شدید باشد.
تحلیل تکنیکال خساپا ۸ شهریور ماه ۱۴۰۴
خساپا بر خلاف خودرو، هنوز ساختار جذب نقدینگی خود را تکمیل نکرده است و این ساختار با رسیدن قمیت به زیر ۳۲۰ ریال تکمیل می‌شود. در همین راستا انتظار می‌رود تکمیل این ساختار در ۲۸۸ باشد و این محدوده به عنوان اصلی‌ترین محدوده برای چرخش قیمت در نظر گرفته شود.
تحلیل تکنیکال خساپا ۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
سناریوی مد نظر برای خساپا، تقریبا مانند خودرو خواهد بود. یک ساختار جذب نقدینگی در تایم هفتگی تشکیل شده که با احتمال بسیار بالا به وقوع خواهد پیوست. در همین راستا کف فعلی خساپا جهت تکمیل این ساختار ۲۸۸ ریال در نظر گرفته می‌شود. هر بالایی در این نماد تا زمان رسیدن به این کف، یک نویز مثبت تلقی می‌شود.
تحلیل تکنیکال خساپا ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴
خساپا نیز هم راستا با روند نزولی شدید در مارکت وعدم وجود نشانه‌های صعودی، در تایم فریم ماهانه یک ساختار جذب نقدینگی تشکیل داده و قدرت رخ دادن این سناریو بسیار بالا تلقی می‌شود. در این صورت انتظار می‌رود ۲۸۸ ریال به عنوان کف اصلی این سهام شناحته شود و با رسیدن به این محدوده کاهش فشار فروش را داشته باشیم و بتوان منتظر چرخش روند شد. اما تا زمان رسیدن به این محدوده هر موج صعودی یک نویز تلقی می‌شود.
تحلیل تکنیکال خساپا ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۴
خساپا نیز به رسیدن به محدوده مهم حمایتی توانسته معاملات مثبتی را داشته باشد و در حال حاضر این فشار فروش در این نماد گرفته شده است. در همین راستا انتظار می‌رود یک ریز موج صعودی تا ۴۸ ریال برای خساپا داشته باشیم و با رسیدن به این محدوده، انتظار چرخش قیمتی و بازگشت به روند نزولی برای تارگت ۲۸ ریال را داریم. اما در صورتی که این محدوده جلوی قمیت را نگیرد، روند صعودی طولانی‌تر خواهد بود.
تحلیل تکنیکال خساپا ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۴
خساپا با اینکه در باکس بسیار معتبر هفتگی قرار گرفته است، اما همچنان حمایتی از آن صورت نمی‌گیرد و درگیر فشار فروش بسیار زیادی است. در صورتی که این باکس از دست برود، انتظار می‌رود تارگت بعدی اصلاحی، ۲۸۸ ریال باشد. در تایم هفتگی این ستاپ یک ستاپ صعودی خوب تلقی می‌شود.
تحلیل تکنیکال خساپا ۴ مرداد ماه ۱۴۰۴
خساپا پس از واکنش مثبت اولیه به باکس ۳۸۰ تومان توانست موج صعودی را تشکیل دهد اما در حال حاضر این موج قدرت کافی برای ادامه روند را ندارد و با بازگشایی منفی امروز (حین نگارش این مقاله)، این موج ضعیف‌تر از پیش شد. در صورتی که کف ۳۸۰ ریال از دست برود، انتظار ادامه روند نزولی برای خساپا داریم.
تحلیل تکنیکال خساپا ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۴
خساپا پس از واکنش مثبت از ناحیه ۳۸۴ ریال، توانسته موج صعودی را در پیش بگیرد اما اصلا قدرت روندی در آن مشاهده نمی‌شود، در همین راستا انتظار می‌رود به همین شکل و به صورت کاملا فرسایشی، این روند تا ۴۷۰ ریال ادامه داشته باشد و از این ناحیه، شاهد بازگشت به روند نزولی باشیم.
تحلیل تکنیکال خساپا ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۴
خساپا با رسیدن به باکس بسیار مهم حمایتی در محدوده ۳۸۵ ریال، واکنش مثبت اولیه را نشان داده است. انتظار می‌رود شک چرخش کوتاه مدت تا حداکثر ۴۷۰ ریال را شاهد باشیم. در صورت از دست دادن این محدوده تارگت بعدی نزولی ۲۶۶ ریال خواهد بود.
تحلیل تکنیکال خساپا ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۴
خساپا نیز پس از شکست حمایتی که با خط قرمز رنگ مشخص شده، در آستانه رسیدن به باکس ۵۰۰ ریال است و انتظار می‌رود با رسیدن به این باکس، بتواند فشار فروش را بکاهد. در این صورت باید دید با کاهش فشار فروش، توان چرخش روند را دارد و یا صرفا یک استراحت در موج نزولی خواهد بود.
تحلیل تکنیکال خساپا ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۴
خساپا با از دست دادن حمایت ۵۵۰ ریال، در آستانه رسیدن به باکس حمایتی بسیار مهم ۵۰۰ ریال قرار دارد. انتظار می‌رود با رسیدن به این لول، چرحش قیمتی کوتاه مدتی برای خساپا صورت بگیرد. تارگت صعودی برای این موج می‌تواند سقف کندلی ۷۳۰ ریال باشد.
تحلیل تکنیکال خساپا ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴
خساپا نیز همانند خودرو در آستانه شکست حمایت کندلی خود قرار دارد. انتظار می‌رود با شکست این محدوده، تارگت باکس حمایتی ۵۰۰ ریال به عنوان یک محدوده بسیار مهم برای چرخش قیمت تلقی شود. در صورتی که این لول به عنوان حمایت عمل کند انتظار می‌رود روند صعودی برای خساپا آغاز شود.
تحلیل تکنیکال خساپا ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
خساپا همچنان می‌تواند با حد ضرر ۵۵۲ ریال، تارگت ۷۲۴ ریال را در میان مدت ببیند. اما در صورتی که این حد ضرر خورده شود، تارگت ۳۸۴ ریال به عنوان تارگت نهایی موج اصلاحی در نظر گرفته می‌شود.
تحلیل تکنیکال خساپا ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
خساپا هم در روز چهار شنبه پس از چند ماه بازگشایی شد. در حال حاضر تحلیلی که می‌توان از این نماد داشت، تارگت ۷۲۴ ریال به عنوان تارگت است. انتظار داریم به نسبت معاملات در این نماد روان‌تر شده و بتواند شرایط خود را مجددا با بازار وفق دهد.
تحلیل تکنیکال خساپا ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۳
خساپا با ریجکت شدن از مقاومت ماهانه در قیمت ۳۲۰ تومان، وارد فاز اصلاحی شده است و همچنان نتوانسته قدرت صعود از خود نشان دهد. انتظار می‌رود با رسیدن به باکس ۲۹۰ تومان، تحرکات مثبتی در این سهام مشاهده شود. لازم به ذکر است سهام خساپا به منظور برگزاری مجمع در تاریخ ۲۶ اسفند ماه بسته خواهد شد.
تحلیل تکنیکال خساپا ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳
خساپا باز هم موفق به شکست پر قدرت و تثبیت روی لول ۳۲۰ تومان نشد و بار دیگر از این لول مهم ریجکت شد. اما با این برخورد می‌توان این مقاومت را ضعیف‌تر از قبل در نظر گرفت و انتظار شکست را بالاتر برد. در همین راستا انتظار می‌رود خساپا تا لول ۵۰ درصد این موج یعنی حوالی ۳۰۰ الی ۲۹۰ تومان اصلاحی را تجربه کرد و در صورت تحرکت مثبت از این لول، شروع به رشد و اقدام به شکست ۳۲۰ تومان کند.
تحلیل تکنیکال خساپا ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۳
واکنش بسیار دقیقی که به لول ۲۶۴ تومان که باکس پیشنهادی ما از ماه‌ها گذشته بود، منجر به رشد خوبی در سهم خساپا شد. با تغییر ساختار و شکست سطح ۳۰۰ تومان، انتظار می‌رود روند صعودی جدیدی آغاز شده‌باشد. در همین راستا انتظار داریم خساپا برای شکست سقف ۳۱۵ تومان اقدام کند و در صورت وقوع این امر، روند صعودی تایید شده و می‌توان تارگت‌های ۳۲۰ و ۴۰۰ تومان در میان مدت را داشت.
تحلیل تکنیکال خساپا ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۳
خساپا با هانت شدید و ریجکشن از لول مهم ۳۰۰ تومان همراه بود. کندل روز گذشته (حین نگارش این مقاله)، فشار فروش شدیدی را نشان می‌دهد. در صورتی که لول ۲۸۰ تومان برای این سهام از دست برود، باکس ۲۶۰ تومان را به عنوان تارگت اصلی این موج نزولی در نظر خواهیم گرفت.
تحلیل تکنیکال خساپا ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۳
خساپا نیز مانند هم گروه خود، خودرو، دو سناریو در پیش دارد. در صورتی که کلوز کندل روزانه و تثبیت روی قیمت ۲۹۵ تومان داشته باشد می‌توان انتظار ادامه روند صعودی و بازگشت به سقف ۳۱۵ تومان را داشت. اما در صورتی که کندلی زیر لول ۲۷۸ تومان بسته شود و تثبیت داشته باشیم می‌توان انتظار رسیدن و اصلاح قیمت تا باکس ۲۴۰ تومان را داشت.
تحلیل تکنیکال خساپا ۶ بهمن ماه ۱۴۰۳
خساپا بعد از هانت کف هفتگی و برگشت موقت بعد از این اتفاق نتوانسته صعود خوبی را به ثبت برساند و لول مهم ۲۹۵ تومان را بشکند. در صورتی که این لول شکسته شود می‌توان انتظار رسیدن به تارگت سقف ۳۱۵ واحد را داشت و در غیر این صورت همچنان باکس ۲۶۵ تومان به عنوان اصلی‌ترین تارگت این نماد شناخته می‌شود.
تحلیل تکنیکال خساپا ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳
خساپا همچنان در باکس رنج خود در حال نوسان است و دو سناریو برای آن همچنان معتبر است. سناریوی اول شکست سقف ۳۱۵ تومان و تثبیت روی آن و فعال شدن تارگت ۴۰۰ تومان. و سناریو دوم شکست کف ۲۸۳ تومان و فعال شدن تارگت باکس ۲۴۰ تومان است. که احتمال سناریو اول کم به نظر می‌رسد چون وضعیت فعلی بازار انتظارات صعودی در میان مدت را کاهش داده است.
تحلیل تکنیکال خساپا ۲۲ دی ماه ۱۴۰۳
خساپا برای بار سوم تلاش برای شکست سقف ۳۱۵ تومان کرد اما با توجه به معاملات امروز این تلاش نیز به سرانجام نرسید. باید دید طی معاملات هفته آتی می‌توان از این سطح عبور کند یا خیر. اما در صورت شکست کف هفتگی ۲۸۰ تومان می‌توان انتظار اصلاح تا ۲۴۰ تومان را داشت.
تحلیل تکنیکال خساپا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۳
خساپا از لحاظ نموداری وضعیت به نسبت مشخص‌تری از خودرو دارد. واگرایی مشهود بین این دو چارت از نظر شکست سقف وجود دارد که این اتفاق در خودرو رخ داده اما خساپا همچنان نتوانسته سقف کوتاه مدت ۳۲۰ تومان را بشکند. اما می‌توان تارگت اصلاحی ۲۶۵ تومان را برای خساپا در دسترس داد و در صورت شکست سقف ۳۲۰ تومان برای تارگت سقف تاریخی ۴۰۰ تومان قدم برداشت.
تحلیل تکنیکال خساپا ۸ دی ماه ۱۴۰۳
خساپا هم در راستای خودرو اما با کمی واگرایی، عبور از سقف کوتاه مدت در خودرو اما این اتفاق در خساپا نیفتاده است، می‌توان واکنش منفی به این سقف کوتاه مدت را نشانه‌ای از اصلاح کوتاه دراین سهم در نظر گرفت. تارگت‌های اصلاحی برای خساپا لول های ۲۶۵ و ۲۴۰ تومان هستند.
تحلیل تکنیکال خساپا ۱ دی ماه ۱۴۰۳
خساپا بعد از اصلاح به نسبت خوبی که بعد از برخورد به ناحیه عرضه هفتگی داشت، مجدد به مسیر صعودی خود بازگشته و حال با لیدر شدن خودرو خود را در این مسیر صعودی بالا می‌کشد. در حال حاضر می‌توان اولین لول مهم را سقف ۳۱۵ تومان در نظر گرفت و در صورت شکست این سقف ادامه مسیر را با موج‌های اصلاحی جزئی تا هدف ۳۹۵ تومان همراهی نمود.
تحلیل تکنیکال خساپا ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۳
خساپا همچنان در لول عرضه هفتگی قرار دارد اما با توجه به وضعیت فعلی ورود نقدینگی به بازار اعتبار این سطح پایین میاید. اما باز هم منطقه پر ریسکی برای ورود تلقی می شود و باید دید شکست اتفاق می افتد یا خیر. زیرا این حجم از ورود پول با هر اصلاح جزئی به صفوف فروش تبدیل می‌شوند!
تحلیل تکنیکال خساپا ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۳
با واکنش منفی به لول مشخص شده در تصویر که یک اوردر بلاک هفتگی معتبر است، می‌توان انتظار هفتهای با معاملات رنج و جنگ روی تابلو داشت. باید دید این جنگ به نفع کدام طرف درگیر معامله به پایان خواهد رسید. در حال حاضر با توجه به روانشناسی بازار می‌توان فشار عرضه را بیشتر از زور متقاضیان سهم دید. زیرا برخی سیو سود خواهند کرد و برخی که دیر وارد موج شده‌اند از ترس ضرر از معامله خارج خواهند شد و منتظر موقعیت بهتری برای ورود خواهند بود. لول ۲۶۳ تومان برای خساپا سطح حجمایتی معتبری تلقی می‌شود.
تحلیل تکنیکال خساپا ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۳
در تایم فریم هفتگی خساپا تمام سقف‌های مد نظر تحلیلی را برای تایید برگشت روند شکسته و می‌توان روند فعلی را ادامه دار در نظر گرفت. اما برای کدام سناریو آمادگی بیشتری داشته باشیم؟
سناریو اول: شکست لول قیمتی سقف ماهانه بسیار مهم در حوالی قیمت ۲۸۰ تومان و تثبیت دو الی سه کندل بالای این ناحیه و ورود مجدد با تریگرهای مختلف.
سناریو دوم: با توجه به فشار عرضه روزهای معاملاتی اخیر (حین نگارش این مقاله) می‌توان انتظار اصلاح قیمتی تا حوالی ۲۴۰ تومان را داشت. این اصلاح هرچقدر زودتر اتفاق بیفتد می‌تواند آرام‌تر و بدون هیجان‌تر و منطقی‌تر پیش برود.
تحلیل تکنیکال خساپا ۳ آذر ماه ۱۴۰۳
خساپا هم درگیر مقاومت و شکست ساختار نزولی خود می‌باشد که در این مرحله واگرایی قابل بررسی با خودرو دارد و می‌توان اختلاف ساختاری این دو نماد را تاییدیه دیگری برای اصلاح احتمالی در نظر گرفت. لول قیمتی ۲۶۰ تومان می‌تونا نشانه‌های برگشتی را بررسی کرد و تا لول‌های ۲۲۰ تومان انتظار اصلاح را کشید.
تحلیل تکنیکال خساپا ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۳
بر خلاف اکثر سهام شاخص ساز که در شرف تایید تغییر در روند هستند، خساپا برای تغییر روند نیازمند رشد بسیاری است. حوالی قیمت ۲۵۱ ریال نیاز به شکست پر قدرت است. درصورت شروع اصلاح از قیمت‌های فعلی سناریو صعودی کم رنگ‌تر می‌شود و باید دید سطح ۲۲۰ ریال قیمت را حمایت خواهد کرد یا خیر.
تحلیل تکنیکال خساپا ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۳
خساپا نیز همچنان درگیر اصلاح موج نزولی شدید اخیر خود می‌باشد. می‌توان وضعیت مشابه آن را با خودرو مشاهده نمود. بهترین سناریو برای صعود این نماد، ادامه اصلاح فعلی تا حوالی قیمت ۲۰۰۰ که هم‌پوشانی عدد رند و اردر بلاک هفتگی می‌باشد است.
مسیر من در بازارهای مالی از بورس تهران شروع شد و بعد به فارکس، کریپتو و سهام آمریکا گسترش پیدا کرد. طی این ۵ سال، هم در حوزه ترید و سبدگردانی تجربه کسب کردم و هم به تولید محتوای تخصصی در زمینه سرمایه‌گذاری پرداختم. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال همیشه برای من جذاب بوده‌اند و هدفم این است که با ارائه محتوای متنی و ویدیویی، مفاهیم پیچیده این حوزه رو به زبانی ساده و کاربردی منتقل کنم تا افراد بیشتری بتوانند تصمیم‌های آگاهانه‌تری در بازارهای مالی بگیرند.