واچلیست هفتگی ارز دیجیتال، ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۴
تحلیل بازار ارز دیجیتال
بازارهای فیوچرز، یکی از مهمترین بازارها جهت پیش بینی قیمتها در بازارهای مالی است. در بازارهای فیوچرز میتوان تا حدود زیادی قیمتهای آینده را پیش بینی کرد. برای پیش بینی بیت کوین و ارزهای دیجیتالی، مشاهده بازارهای فیوچرز و قراردادهای آتی دید بهتری را نسبت به آینده میدهد. از مهمترین بخشهای بازارهای فیوچرز کریپتو، تعداد و میزان قراردادهای یک ارز دیجیتال است که با نام OI یا Open Interest شناخته میشود. Open interest تعداد کل قراردادهای فیوچرز یا آپشن بسته نشده و تسویه نشده است. هر بار که قراردادها تسویه میشوند، Oi کاهش مییابد. بنابراین زمانی که OI یک ارز دیجیتال افزایش مییابد، نشانگر آن است که سرمایهگذاران با ایجاد قراردادهای آتی، روی آن ارز سرمایهگذاری کردهاند. البته باید توجه داشته باشید که اگر OI برای یک ارز افزایش یابد و همزمان قیمت آن نیز رشد داشته باشد، انتظار داریم میزان قراردادهای لانگ افزایش یابد و در آینده این ارز رشد قیمت را تجربه کند. در مقابل اگر OI کاهش یابد و همزمان قیمت آن نیز کاهش پیدا کند، نشان میدهد سرمایهگذاران در حال خارج شدن از پوزیشنهای لانگ هستند. سومین حالت هم این است که OI افزایش یابد و قیمت ارز مورد نظر کاهش پیدا کند، در این حالت انتظار داریم تعداد پوزیشنهای شورت برای این ارز افزایش یافته و در آینده قیمت آن کاهش داشته باشد. حال بر اساس تعداد قراردادهای این هفته، چند ارز مهم را زیر نظر گرفتهایم که OI و قیمت آن، همزمان رشد داشتهاند.
ارز دیجیتال Ethena
ارز دیجیتال Ethena با نماد ENA، یک پروژه با محوریت حاکمیتی یا Governance است. در در روزهای گذشته سر و صدای زیادی را به پا کرده و توجه سرمایهگذاران را به خود جلب کرده است. اکنون این ارز در محدوده ۰.۲۸۲ قرار دارد. از زمان راهاندازی این ارز دیجیتالی، قیمت فعلی آن نسبتا در پایینترین قیمتهای تاریخی خود است. در ماه گذشته قیمت ENA و همچنین تعداد قراردادهای آن، افزایش یافتهاند. در صورتی که این ارز بتواند از سطح ۰.۳۵۰ عبور بکند، باعث خوشحالی سرمایهگذاران این ارز خواهد شد؛ چرا که روند نزولی آن در روزهای گذشته به صعودی تبدیل خواهد شد و حرکت مثبت ماه فعلی ادامه پیدا میکند. در مقابل سطح حمایتی ۰.۲۲ سطح بسیار مهمی است که در صورت شکست این سطح به پایین، نشان میدهد قراردادها بیشتر جهت شورت یا فروش داشتهاند و در آینده باعث فشار فروش خواهند شد. ارز ENA ظرفیت رشد تا ۰.۵ دلار را دارد. برای قیمتهای بالاتر نیازمند زمان بیشتری است.
ارز دیجیتال سویی SUI
ارز دیجیتال سویی با نماد SUI، مانند بسیاری از ارزهای دیجیتال در پایینترین سطوح قیمتی خود قرار دارد. اما با نگاهی به کوینآنالیز، مشاهده میکنیم که تعداد قراردادهای فیوچرز این ارز دیجیتال افزایش یافته و قیمت آن در ماه جاری نیز افزایش پیدا کرده است. این شرایط نشان میدهد قراردادهای آتی این ارز لانگ و خرید بوده است. بنابراین انتظار داریم قیمت سویی بتواند در روزهای آینده رشد قابل توجهی را تجربه کند. اکنون ارز سویی در محدوده ۱.۶00 دلار قرار گرفته است. سطح فعلی مقاومت مهمی برای شروع روند صعودی است. در صورتی که قیمت سویی به بالای ۲ برسد، میتواند تا سطوح ۳ و یا حتی ۴ دلار رشد کند. مهمترین سطح حمایتی سویی ۰.۵۵ دلار است که شکست این سطح نشان میدهد تعداد قراردادهای باز شده، فروش و یا شورت بودهاند. ولی با توجه به اینکه سویی ارز بسیار خوب و آینده داری است؛ انتظار نداریم که افزایش قراردادهای آتی شورت باشند؛ چرا که اکنون سویی در پایینترین قیمتهای تاریخی خود است.
ارز دیجیتال کاردانو یا ADA
کاردانو به عنوان یکی از قدیمیترین ارزهای دیجیتال بازار کریپتو، قراردادهای آتی زیادی را برای خود ثبت کرده است. با مشاهده اطلاعات ارزها در کوین آنالیز، متوجه میشویم که تعداد قراردادهای آتی کاردانو افزایش قابل توجهی داشته و جزو بیشترین قراردادها در بازار کریپتو است. به همین جهت انتظار داریم قیمت کاردانو در روز جاری و حتی روزهای آتی افزایش قابل توجهی داشته باشد. اکنون قیمت این ارز در محدوده ۰.۴۳ قرار دارد. در صورتی که بتواند روند صعودی خود را حفظ کند؛ به راحتی میتواند از سطح ۰.۵ دلار عبور کرده و به هدف ۰.۷۵ برسد. رشد بالاتر از سطح ۰.۷۵ نیازمند ورود سرمایه و افزایش قراردادهای کاردانو است. در مقابل سطح ۰.۲۵ مهمترین سطح حمایتی کاردانو است که با توجه به افزایش قراردادها، انتظار کاهش به زیر این قیمت را نداریم.
فارغالتحصیل رشته اقتصاد هستم و بیش از ۱۰ سال در بازارهای مالی فارکس و کریپتو، فعالیت حرفهای دارم. تمرکز اصلی من تحلیل بنیادی (فاندامنتال) بازارهاست، اما با تلفیق نگاه اقتصادی با ابزارهای تحلیل تکنیکال، تلاش میکنم تصویری دقیقتر، عمیقتر و کاربردیتری از روندهای بازار ارائه بدم. هدفم این است که بازار را نه فقط از زاویه نمودارها، بلکه با درک رفتارهای اقتصادی، به زبان ساده و قابل فهم با شما به اشتراک بگذارم.