واچلیست هفتگی ارز دیجیتال، ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴
تحلیل بازار ارز دیجیتال
در هفته گذشته با اینکه شاخص ترس به محدوده نرمال وارد شد، ولی باز هم ریسک سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به حالت عادی بازنگشته است. در هفته جاری نیز شاخص ترس باز هم به زیر ۴۰ و در محدوده ریسک قرار گرفته است. در این روزها که موج جدید بی‌اعتمادی به بازار ارزهای دیجیتال ایجاد شده است، مجددا بسیاری از ارزهای بازار کریپتو فاز جدید سقوط را تجربه می‌کنند. حتی ارز پرطرفدار سولانا که ETF آن چند روز قبل در آمریکا تصویب شده، از ترس بازار در امان نبوده و به زیر سطوح حمایتی مهم خود سقوط کرده است. اما با این حال، برخی توکن‌ها و ارزهای بازار به عنوان پوشش ریسک برای سرمایه‌گذاران عمل کرده و حتی رشدهای قابل توجهی داشته‌اند. در روزهایی که اعتماد به بازار کریپتو به شدت کاهش یافته و ریسک از دست دادن سرمایه بسیار بالا است، اعتماد به برخی ارزها نشان می‌دهد جایگاه ویژه‌ای در شرایط بحرانی دارند و می‌توان از آن‌ها هم برای پوشش ریسک و هم به عنوان سرمایه‌گذاری سودده استفاده کرد. ارزهایی مانند ICP، TRUMP و DASH که در این روزها روند صعودی داشتند، می‌توانند چنین جایگاهی داشته باشند.
ارز دیجیتال Internet Computer – ICP/USDT
ارز دیجیتالی اینترنت کامپیوتر یا ICP به عنوان یکی از پروژه‌های نوآور غیرمتمرکز، محبوبیت زیادی بین سرمایه‌گذاران و معامله‌گران پیدا کرده است. به طوری که در چند هفته گذشته، پس از ادامه سقوط بسیاری از ارزهای دیجیتالی، قیمت ICP احیا شد و روند صعودی پیدا کرده است. در ریزش اخیر بازار، این ارز پایین‌تر از ۲ دلار قرار نگرفته و اکنون بالای ۳.۵ دلارقرار دارد. حتی در چند روز اخیر که موج جدید ریزش بازار کریپتو آغاز شده است، ICP با رشد بیش از ۵۰ درصدی همراه بوده و به سقف ۴.۳ دلار برخورد کرده است. در حال حاضر با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو، شاهد رشد حجم معاملات ICP هستیم. در صورتی که ورود سرمایه به بازار این ارز افزایش یابد، می‌تواند با شکست مجدد سطح ۴.۳۳ به ۴.۷۰ و سپس قیمت‌های بالاتر حرکت کند. اما در صورتی که نتواند بالای ۳.۷۵ دلار حفظ شود به سطوح حمایتی پایین‌تر ریزش خواهد کرد. سطح ۲.۹ دلار به عنوان حمایت اصلی این ارز قرار گرفته است. به طور کلی با توجه به محبوبیت این ارز در شرایط پر ریسک، انتظار داریم قیمت در سطح ۳.۳۰ دلار حمایت قوی شود و به سطوح بالای ۵ دلار برسد.
ارز دیجیتال Trump – TRUMP/USDT
ارز دیجیتالی TRUMP که توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سال گذشته راه‌اندازی شد، توانست در روزهای اول راه‌اندازی تا سطح ۶۳ دلار رشد کند. سپس با خاموش شدن احساسات بازار به ۳ دلار هم رسید. این ارز توانسته در مدت زمان کوتاهی پس از راه‌اندازی در شبکه سولانا، به مارکت کپ ۱۲ میلیارد دلاری دست پیدا کند. اکنون پس از چند هفته ریزش، با قیمت بالای ۷ دلار و مارکت کپ بیش از ۱.۵ میلیارد دلار، جایگاه ۵۱ بازار کریپتو را به خود اختصاص داده است. در دو هفته گذشته که بازار ارزهای دیجیتالی در شرایط ریسک و ترس قرار داشته، ارز دیجیتالی TRUMP با رشد بیش از ۴۰ درصدی همراه بوده است. این نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران، قیمت فعلی این ارز را مناسب سرمایه‌گذاری دانسته‌اند و با خروج از بازار سایر ارزها، به ارز TRUMP روی آورده‌اند. در حال حاضر قیمت این ارز در محدوده ۷.۵ دلار معامله می‌شود. اگر TRUMP بتواند خود را به عنوان ارز پوشش ریسک در شرایط فعلی حفظ کند، ممکن است با اصلاح موقت به سطح ۶ دلار، مجددا به قیمت‌های بالای ۷ دلار بازگردد. اگر فشار خرید بالا باشد، ممکن روند صعودی جدید از سطح ۶.۶۵ دلار اتفاق بیفتد. اما توجه داشته باشید که قیمت زیر ۶ دلار، TRUMP را از لیست ارزهای پوشش ریسک این روزها خارج می‌کند. اما در صورتی که اعتماد سرمایه‌گذاران به TRUMP همچنان بالا باشد می‌تواند قیمت آن را به بالای ۱۰ دلار برساند. انتظار می‌رود در سطح ۹.۵ تا ۱۰ دلار به صورت موقت فشار فروش و سودگیری اتفاق بیفتد. به طور کلی در روزهای فعلی که ریسک بازار ارزهای دیجیتالی افزایش یافته است، ارز TRUMP جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد.
ارز دیجیتال DASH – DASH/USD
ارز قدیمی DASH یکبار دیگر محبوبیت و مقاومت خود را در ریزش‌های سنگین بازار به رخ سایر ارزها کشید. پس از سقوط ۱۰ اکتبر؛ اشاره کردیم که ارز DASH به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران عمل کرده و پس از ریزش بازار، بسیاری از فعالان ارزهای دیجیتال، سرمایه‌های خود را به بازار این ارز هدایت کردند. جالب توجه این است که نه تنها در روند ریزش بازار مقاومت داشته، بلکه روند صعودی ۵ برابری را هم تجربه کرده است. در روزهای گذشته که موج جدید ریزش بازار کریپتو شروع شده است، باز هم شاهد افزایش قیمت DASH هستیم. در بالاترین قیمت چند هفته گذشته، DASH توانسته است به نزدیکی ۱۰۰ دلار برسد؛ قیمتی که آخرین بار آن را در مارس ۲۰۲۲ تجربه کرده بود. در شرایط حال حاضر که ریسک و ترس سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی افزایش یافته است، افزایش سرمایه‌گذاری در این ارز نشان می‌دهد اعتماد به DASH بسیار بالا بوده و می‌تواند به عنوان پوشش ریسک برای سرمایه‌گذاران عمل کند. از مهمترین عوامل رشد این ارز، دستاورهای مهمی است که بنیانگذاران آن کسب کرده‌اند. مهمترین دستاورد تیم DASH در روزهای اخیر، ایجاد درگاه DashPay بوده که در سطح جوامع کریپتویی بسیار اهمیت بالایی دارد. بنابراین با توجه به عملکرد خوب این ارز انتظار داریم باز هم رشد قیمت اتفاق بیفتد. تا زمانی که قیمت DASH بالای سطح ۷۵ دلار قرار دارد، انتظار داریم بتواند به سطوح بالای ۱۰۰ دلار یعنی ۱۱۰ و ۱۲۰ برسد. اما در صورتی که در محدوده ۱۰۰ دلار سودگیری شود، انتظار داریم قیمت به زیر ۷۵ دلار سقوط کند و سپس در سطوح ۵۰ تا ۶۰ دلار حمایت شود. به طور کلی ارزی که توانسته در شرایط خونین بازار ارزهای دیجیتالی مقاومت کند و رشد چند برابری داشته باشد، پس از پایان اصلاح بازار می‌تواند روند صعودی بهتری نیز داشته باشد. بنابرین انتظار داریم این ارز در صورت حفظ شرایط خود به بالای ۱۱۰ دلار هم برسد.
فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد هستم و بیش از ۱۰ سال در بازارهای مالی فارکس و کریپتو، فعالیت حرفه‌ای دارم. تمرکز اصلی من تحلیل بنیادی (فاندامنتال) بازارهاست، اما با تلفیق نگاه اقتصادی با ابزارهای تحلیل تکنیکال، تلاش می‌کنم تصویری دقیق‌تر، عمیق‌تر و کاربردی‌تری از روندهای بازار ارائه بدم. هدفم این است که بازار را نه فقط از زاویه نمودارها، بلکه با درک رفتارهای اقتصادی، به زبان ساده و قابل فهم با شما به اشتراک بگذارم.