واچلیست هفتگی ارز دیجیتال، ۳ آذر ماه ۱۴۰۴
تحلیل بازار ارز دیجیتال
با ادامه ریزش بیتکوین و ارزهای مهم بازار کریپتو؛ مانند اتریوم، سولانا و بایننس کوین، چشم معاملهگران و سرمایهگذاران به ارزهای برتر بازار دوخته شده است. کاهش قیمت این ارزها زمینه را برای کاهش آلت کوینها فراهم میکند و برعکس آن، افزایش قیمت این ارزها باعث رشد سایر آلتکوینها در بازار خواهد شد. بنابراین در شرایط فعلی که بازار ارزهای دیجیتال در پایینترین سطوح خود قرار گرفته و شاخص ترس و طمع نیز به زیر 20 رسیده است، ریسک سرمایهگذاری در پایینترین خود قرار دارد. بسیاری از معاملهگران و سرمایهگذاران به بازار ارزهای مهم چشم دوختهاند تا در صورت مشاهده هر گونه تغییر ساختار در روند، به بازار ورود کنند.
ارزدیجیتال بیتکوین
بیت کوین پس از دو ماه روند نزولی به پایینترین محدوده در چند ماه گذشته رسیده و اکنون در حالت اشباع فروش قرار دارد. همچنین نسبت به ماه اکتبر ۳۳ درصد کاهش پیدا کرده است. شاخص ترس و طمع بیت کوین و ارزهای دیجیتال در پایینترین سطوح خود قرار دارند و ریسک سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال بسیار افزایش پیدا کرده است. خروج سرمایه از ایتیافها و کاهش نقدینگی بازار ارزهای دیجیتال، باعث سقوط قیمت به این محدوده شده گردیده است.
سطح ۸۰ هزار دلار پایینترین سطحی بود که قیمت بیت کوین آن را تجربه کرد و فعلا بازگشت بسیار کوچکی داشته و سطح حمایتی ۸۰ هزار دلار مانع ریزش بیشتر آن شده است. قیمت بیت کوین به ۸۷ هزار دلار بازگشت و مجدداً با فشار فروش همراه شده است. البته در محدوده ۸۵ تا ۸۶ هزار دلار حمایت مهمی قرار دارد که در صورت شکست این حمایت مهم، روند صعودی موقتا متوقف خواهد شد. برای ادامه روند صعودی انتظار داریم قیمت بیت کوین به سطح ۸۸ و سپس ۹۰ هزار دلار برسد. عبور از سطح ۹۰ هزار دلار اطمینان خاطر زیادی به معاملهگران و سرمایهگذاران میدهد که قیمت بیت کوین روند نزولی خود را پایان داده و با ورود سرمایه روبرو شده است.
عوامل فاندامنتالی مهمی مانند افزایش احتمال کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر، میتواند روند بیت کوین را صعودی کند. همچنین توقف فروش اوراق قرضه باعث افزایش نقدینگی در آمریکا شده که این مسأله نیز موجب ورود سرمایههای بیشتر به سمت بیت کوین میگردد. پس به طور کلی سطح ۸۶ هزار دلار، سطح بسیار مهمی برای ادامه روند صعودی است. در صورتی که این سطح به پایین شکسته شود و قیمت به زیر ۸۶ هزار دلار نفوذ کند احتمال رسیدن قیمت به ۸۲ هزار دلار زیاد است. سطح ۸۰ هزار دلار هم به عنوان مهمترین سطح حمایتی در نظر گرفته میشود که قیمتهای پایینتر از ۸۰ هزار دلار، زمینه را برای کاهش قیمت بیت کوین تا محدوده ۷۵ هزار و حتی ۷۰ هزار دلار فراهم میکند.
ارز دیجیتال اتریوم
اتریوم هم مانند بیت کوین سه ماه روند نزولی شدید را پشت سر گذاشته است. با ریزش قیمت بیت کوین به سطح ۸۰ هزار دلار اتریوم هم به ۲۶۰۰ دلار رسید. اکنون کمی قیمت اتریوم افزایش یافته و توانسته است به سطح ۲۸۰۰ دلار برسد. توجه داشته باشید که سطح ۲۶۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار، سطح بسیار مهمی برای اتریوم در اتمام روند نزولی است. در صورتی که سطح ۲۵۰۰ دلار هم شکسته شود، انتظار داریم تا سطح ۲۰۰۰ دلار کاهش یابد. اما در صورتی که اتریوم بتواند سطح ۲۸۰۰ دلار را حفظ کند، میتواند تا ۳۰۰۰ دلار و در ادامه تا ۳۵۰۰ دلار افزایش پیدا کند. در میان سطوح مقاومتی اتریوم، سطح ۳۰۰۰ دلار بسیار برای اتریوم حائز اهمیت است. شکست سطح ۳۰۰۰ دلار خیال سرمایهگذاران شبکه اتریوم را راحتتر میکند؛ چرا که این اتفاق نشان میدهد روند نزولی اتریوم در تایم فریمهای ۴ ساعته و روزانه پایان یافته است و احتمال شروع یک روند صعودی تا سطح ۶۲۵۰ دلار فراهم گردیده است.
ارز دیجیتال سولانا
سولانا هم مانند بیت کوین و بسیاری از ارزهای دیجیتال روند نزولی را در پیش داشته است. دو ماه متوالی قیمت سولانا کاهش یافت و اکنون از سطح ۲۵۰ هزار دلار به سطح ۱۳۰ هزار دلار رسیده است. قیمتی که برای سولانا دور از انتظار بوده و نشان میدهد قیمتهای فعلی بهترین زمان برای خرید سولانا است. سولانا نسبت به بیت کوین و اتریوم شرایط صعودی بهتری را دارد؛ چرا که روند صعودی آن حفظ شده و به زیر ۱۲۰ هزار دلار نرسیده است. در صورتی که سولانا به زیر ۱۲۰ هزار دلار نفوذ بکند تا سطح ۶۰ دلار هم کاهش مییابد؛ که چنین سناریویی برای سولانا بسیار دور از انتظار است. تایید ایتیاف سولانا و شروع معاملات در بورس آمریکا امکان قیمتهای زیر ۱۰۰ دلار را برای سولانا غیرممکن میکند. حمایتهای نهادی و ورود سرمایه، اجازه ریزش تا این حد را نمیدهد. به همین جهت پیش بینی میکنیم سطح روند حمایتی سولانا حفظ شده و افزایش قیمت به بالای ۱۵۰ دلار اتفاق بیفتد. فقط باید ماه جاری به پایان برسد و ماه دسامبر شروعی برای افزایش قیمت سولانا باشد. بنابراین در صورتی که سولانا به زیر ۱۲۰ دلار نفوذ کند باید خطرات زیادی را برای سرمایهگذاران پیشبینی کنیم؛ اما در صورتی که بتواند از سطح ۱۴۰ دلار و ۱۵۰ دلار عبور کند فاز نزولی به سقفهای گذشته خود بازگردد. مهمترین سقفهای قیمتی سولانا ۱۷۵ دلار و ۲۰۰ دلار هستند. ولی برای هفته جاری و حتی هفته اول ماه دسامبر انتظار رشدهای ناگهانی برای سولانا را نداریم. پس از تثبیت قیمت در محدودههای فعلی امکان رشد فراهم خواهد شد.
ارز دیجیتال بایننس کوین
در یک ماه گذشته شاهد بزرگترین ریزش در تاریخ BNB بودیم. قیمت این ارز از ۱۳۸۰ دلار اکنون به قیمت ۸۰۵۰ دلار رسیده و حتی تا سطح ۸۰۰ دلار هم کاهش یافته است. با اینکه بایننس کوین به عنوان یکی از استیبلترین ارزهای بازار شناخته میشود؛ اما از روند ریزشی بازار ارزهای دیجیتال در امان نبوده و کاهش شدیدی را تجربه کرده است. اکنون انتظار داریم در صورتی که قیمت ارزهای دیجیتال بازیابی شوند و بیت کوین نیز بتواند بالای ۹۰ هزار دلار قرار بگیرد، بایننس کوین نیز افزایش یافته و به سطح مهم هزار دلار برسد. در صورتی که سطح ۱۰۰۰ دلار شکسته شود و به بالای این سطح نفوذ بکند، انتظار داریم روند نزولی BNB پایان یافته و شاهد یک روند صعودی از آن باشیم. بنابراین سطح فعلی ۸۰۰ دلار به عنوان حمایت اول برای ادامه روند بازگشت قیمت مهم است. اما سطح ۸۰۰ دلار حمایت اصلی باینس کوین میباشد و در صورت شکست این سطح به پایین، انتظار داریم قیمت به ۷۰۰ تا ۷۲۰ دلار برسد. در سناریوی صعودی انتظار داریم قیمت BNB به ۱۰۰۰ دلار برخورد کند و شکست قیمت در این محدوده زمینه را برای شروع یک روند صعودی تا ۱۷۰۰ دلار فراهم کند. البته سناریوی صعودی به همین راحتی و به همین زودی اتفاق نخواهد افتاد و برای بلند مدت خواهد بود. ما در میان مدت انتظار داریم تا ماه دسامبر قیمت این ارز در محدوده فعلی نوسان خنثی داشته باشد و پس از تثبیت قیمت در این محدوده روند صعودی آن آغاز گردد.
