اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت چیست؟ آموزش کامل اندیکاتور Smart Money Concept

اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت (Smart Money Concept)، یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال به روش پرایس اکشن ICT است که به شناسایی حرکت‌های عمده در بازارهای مالی کمک می‌کند. این اندیکاتور با ردیابی جریان پول هوشمند، سعی دارد رفتار سرمایه‌گذاران بزرگ مانند موسسات مالی و بانک‌ها را شناسایی کرده و با بهره‌گیری از آن‌ها، نقاط بهینه‌ای برای ورود و خروج از معاملات پیشنهاد دهد. در این مقاله به بررسی نحوه کار این اندیکاتور، کاربردها و استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با آن خواهیم پرداخت.

پول هوشمند در بازار مالی به چه معناست؟

پول هوشمند (Smart Money)، اصطلاحی است که به سرمایه‌های بزرگ و قدرتمندی اشاره دارد که توسط موسسات مالی، بانک‌ها و دیگر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای وارد بازارهای مالی می‌شود. این سرمایه‌ها به دلیل بزرگی و تأثیرگذاری‌شان می‌توانند بر روند و جهت بازار تأثیر گذارند. برخلاف سرمایه‌گذاران خرد که اغلب دنباله‌روی روندها هستند، پول هوشمند تمایل دارد روندهای جدیدی را در بازار ایجاد کند و باعث حرکت‌های عمده در قیمت‌ها شود. اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت دقیقا بر اساس این اصل طراحی شده است که بتواند رفتارهای پول هوشمند را شناسایی و تحلیل کند.

اندیکاتور Smart Money Concept چیست؟

اندیکاتور Smart Money Concepts (SMC)، بر اساس این نظریه ساخته شده که شرکت‌کنندگان بزرگ بازار، نظیر مؤسسات مالی، ردپای خود را در رفتار قیمتی به‌جا می‌گذارند که معامله‌گران خرد می‌توانند از آن بهره ببرند. SMC روی ساختارهای بازار، نقاط کلیدی تغییر روند و مناطق نقدینگی تمرکز می‌کند و دیدگاهی جامع از دینامیک‌های زیربنایی حرکت قیمت‌ها ارائه می‌دهد.

اندیکاتور Smart Money Concept چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت از الگوریتم‌هایی استفاده می‌کند که بر اساس جریان‌های پول و حجم معاملات تنظیم شده‌اند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور به دنبال نشانه‌هایی از افزایش یا کاهش قابل توجه حجم معاملات است که نشان‌دهنده ورود یا خروج سرمایه‌های بزرگ می‌باشد. وقتی که این تغییرات را شناسایی می‌کند، معامله‌گران را از احتمال تغییر روند آگاه می‌سازد و بدین ترتیب به آن‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات مناسبی در معاملات خود بگیرند.                                  

معرفی قسمت‌های مختلف اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت

این اندیکاتور از چندین مؤلفه و تکنیک کلیدی تشکیل شده است که در زیر شرح داده شده‌اند:

ساختارهای بازار

اندیکاتور SMC با تحلیل قله‌ها و دره‌های مهم، فازهای بازار را شناسایی و علامت‌گذاری می‌کند. این فازها شامل موارد زیر هستند:

• روند صعودی: با قله‌های بالاتر (Higher High یا HH) و دره‌های بالاتر (Higher Low یا HL) مشخص می‌شود.
• روند نزولی: با قله‌های پایین‌تر (Lower High یا LH) و دره‌های پایین‌تر (Lower Low یا LL) شناسایی می‌شود.
• فازهای انباشت و توزیع: دوره‌هایی که در آن بازیگران بزرگ دارایی‌ها را پیش از حرکت‌های جهت‌دار بزرگ جمع‌آوری یا توزیع می‌کنند.

تغییر روند (CHoCH) و شکست ساختار (BOS)

اندیکاتور SMC تغییرات در ساختار بازار را با شناسایی تغییر روند (CHoCH) و شکست ساختار (BOS) مشخص می‌کند:

• CHoCH: نشانه‌ای از تغییر روند است. این رویداد زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک سطح مهم را در جهت مخالف روند فعلی بشکند.
• BOS: شکست در ساختار بازار فعلی که تأییدکننده ادامه روند غالب است. برای مثال، در روند صعودی، BOS زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک قله قبلی عبور کند.

همانطور که در تصویر قابل مشاهده است، در این ساختار شماتیک یک چارت قیمتی به ازای هر شکست بالای سقف قبلی یک BOS ایجاد شده است که با رنگ سبز و نقطه‌چین نمایش داده می‌شود. همچنین به ازای هر شکست مخالف کف یا سقف قبلی خلاف جهت، یک CHOCH یا تغییر در ساختار ایجاد شده است که در حالت نزولی به رنگ قرمز و در حالت صعدی به رنگ سبز مشخص شده است. لازم به ذکر است این رنگ‌ها در تنظیمات اندیکاتور قابل تغییر هستند. این نمایش ساختار به راحتی امکان بررسی دیدگاه خود روندی را به کاربر می‌دهند.

همچنین در ساختار بزرگ‌تر، می‌توان شکست‌های سوینگ یعنی شکست در ساختار تایم بالاتر و یا شکست‌های هفتگی و کف و سقف‌های بلند مدت را با مقیاس بزرگ‌تر شده مشاهده کرد. با استفاده از این قابلیت می‌توان هر شکست سوینگ را اعتبار بیشتری بخشید و در تحلیل‌ها از آن‌ها بهترین استفاده را کرد.

اوردر بلاک (OB)

اوردر بلاک ها مناطق قیمتی هستند که در آن‌ها موسسات مالی سفارشات بزرگی قرار می‌دهند که می‌توانند حرکت قیمت را متوقف یا معکوس کنند. SMC این بلوک‌ها را با استفاده از فیلترهایی مانند Cumulative Mean Range یا ATR (میانگین دامنه واقعی) شناسایی می‌کند.

• اوردر بلاک داخلی: در ساختار بازار شناسایی شده و مناطقی را نشان می‌دهند که قیمت ممکن است حمایت یا مقاومت پیدا کند.
• اوردر بلاک ساختاری: بزرگ‌تر و مهم‌تر هستند و معمولا با حرکت‌های گسترده بازار و تغییرات بزرگ روند مرتبط‌اند.

بیشتر بخوانید: معرفی و آموزش اندیکاتور Order Block Finder

این نواحی، نشان‌دهنده‌ی مناطقی هستند که بیگ مانی‌ها و یا پول‌های بزرگ بازار، اردرهای خود را باز کرده‌اند. در برداشتی دیگر می‌توان این‌گونه گفت که در این نواحی سفارشات هنوز باز نشده‌ای توسط عموم معامله‌گران وجود دارن و به عنوان آهنربایی برای قیمت عمل می‌کنند و می‌توانند نواحی جذابی برای قیمت باشند. پس مشخص شدن درست این نواحی که با شروط خاصی معتبر می‌شوند، در تحلیل‌های روزانه معامله‌گری کاملا تاثیرگذار هستند و می‌توانند باعث معاملات سودده و یا زیان‌ده شوند.

لازم به ذکر است با رسیدن قیمت به این نواحی باید با استفاده از ابزارها و یا تحلیل این کانسپت در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، تاییدیه‌های لازم برای ورود به معامله را گرفت و سپس تصمیم به ورود گرفت.

همان‌طور که در تصویر زیر قابل مشاهده است، ورود به معامله خرید با استفاده از همین اوردر بلاک‌ها انجام شده است. با این شکست و ورود، اندیکاتور بلاک‌های لول پایین‌تر و کم اهمیت‌تر از لحاظ فاصله قیمتی را کاهش داده و به صورت پیش‌فرض، ۵ بلاک را نمایش می‌دهد که نزدیک‌ترین‌ها و مهم‌ترین‌ها می‌باشند.

مناطق نقدینگی و همگرایی (LQ)

این مناطق محل احتمالی سفارش‌های مؤسسات مالی بزرگ را شناسایی می کنند که می‌تواند راهنمای مناسبی برای یافتن نقاط ورود و خروج باشد. در واقع یا ناحیه دارای نقدینگی، معمولا سقف‌ها و کف‌های سشن‌های معاملاتی، روز‌های قبل، کندل‌های ۴ ساعته یا ۱ ساعته، و حتی خطوط روند می‌توانند به عنوان نواحی دارای نقدینگی شناخته شوند. به طوری که می‌توانند قیمت را به سمت خود کشانده و اصطلاحا این نواحی هانت (HAUNT) شوند و قیمت برای ادامه روند و یا چرخش با یک حجم مناسب اقدام کند. این نقدینگی‌ها میتوانند حد ضررهای تریل شده (TRAIL STOP) های معامله‌گران خرد باشند.

• مناطق نقدینگی: نواحی‌ که سفارشات استاپ‌لاس یا حد سود انباشته می‌شوند.
• همگرایی: زمانی که چندین عامل در یک منطقه خاص تلاقی می‌کنند، احتمال واکنش قیمت افزایش می‌یابد.
• نقاط هم‌ارتفاع و هم‌کف :Equal Highs Or Equal Lows (EQL , EQL) برای شناسایی نقاط بازگشت احتمالی.
• شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap): نواحی عدم تعادل قیمت را به‌طور خودکار نمایش می‌دهد (FVG).
• نواحی پریمیوم و دیسکانت (ارزان و گران ): سطوحی برای شناسایی شرایط ورود یا خروج مطلوب بر اساس محدوده قیمت.
• شناسایی نواحی عرضه و تقاضا (اوردربلاک) : این بخش به شناسایی مناطقی می‌پردازد که در آن‌ها تقاضا یا عرضه بیش از حدی وجود دارد و احتمال تغییر روند در آن مناطق بالا است.

یک نمونه از استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور Smart Money Concept

با استفاده از مفاهیمی که تا این بخش از مطلب فراگرفتیم چندین استراتژی را با استفاده از این اندیکاتور بررسی می‌کنیم.

با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانیم یک ستاپ معاملاتی با استفاده از سقف ماه گذشته، سقف مهم (Strong High) و یک اوردر بلاک سوینگ به عنوان یک حد ضرر معامله تشکیل دهیم. همچنین این اوردربلاک در ناحیه ارزان قرار گرفته که ریسک معامله را کاهش می‌دهد. برای حد سود معامله می‌توان FVG تشکیل شده در موج قبل را به عنوان تارگت ۵۰٪ از حجم معامله قرار داد و بقیه حجم را باز گذاشت برای تارگت‌های پایین‌تر.

معرفی حدود ضرر و حدود سود در این کانسپت

در صورتی که معامله‌گر، ورود را در اوردربلاک معتبر انجام دهد، می‌توان حدضرر معامله را پشت همان اوردر بلاک قرار داد. اما این کار احتمال هانت شدن را بالا می‌برد. برای داشتن ریسک پایین‌تر باید استاپ معامله را پشت یک اوردر بلاک یا سقف و کف معتبر تسویه نشده یا سوینگ قبل تر قرار داد تا در صورت هانت شدن این اردر بلاک، آن ناحیه به عنوان مانع اصلی قیمت عمل کند.

برای تعیین حد سود معامله می‌بایست سطوح تسویه نشده‌ی پایین‌تر (برای فروش) و بالاتر (برای خرید) را به عنوان حد سود مطمئن در نظر گرفت. در کل برای تعیین چه حد سود و چه حد ضرر نواحی مهم عرضه تقاضایی، سقف و کف‌های ماهانه و هفتگی مهم، سطوح EQL  و EQH می‌توانند جذاب‌ترین نواحی باشند.

بیشتر بخوانید: لیست بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

مزایای استفاده از SMC در تحلیل تکنیکال

استفاده از اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت مزایای بسیاری دارد که شامل موارد زیر است:

• شناسایی جهت حرکت اصلی بازار: به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت اصلی بازار را تشخیص دهند و در جهت درست معامله کنند.
• تشخیص نقاط ورود و خروج بهینه: این اندیکاتور بر اساس تغییرات حجم و جریان پول، نقاط بهینه ورود و خروج را شناسایی می‌کند.
• افزایش دقت در تحلیل تکنیکال: با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گران می‌توانند تحلیل‌های دقیق‌تری انجام داده و به دنبال شانس‌های معاملاتی مطمئن‌تری باشند.

اشتباهات رایج در استفاده از اندیکاتور SMC و راه‌های جلوگیری از آن

استفاده نادرست از اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت ممکن است منجر به نتایج نامطلوب شود. برخی از اشتباهات رایج عبارتند از:

• تکیه بیش از حد به اندیکاتور: SMC ابزار قدرتمندی است، اما نباید تنها بر اساس آن معامله کرد. بهتر است همیشه از چندین ابزار برای تحلیل استفاده شود.
• عدم تنظیمات مناسب: این اندیکاتور نیاز به تنظیمات دقیق و متناسب با استراتژی معاملاتی دارد، در غیر این صورت ممکن است سیگنال‌های نادرستی ارائه دهد.
• عدم مدیریت ریسک: حتی با استفاده از بهترین اندیکاتورها، مدیریت ریسک همواره باید اولویت باشد.

سوالات متداول

اندیکاتور Smart Money Concept چیست و چه کاربردی در معاملات دارد؟

اندیکاتور Smart Money Concept (SMC) یک ابزار تحلیلی است که به معامله‌گران کمک می‌کند جریان‌های پول هوشمند را در بازار شناسایی کنند. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکت‌های بزرگ و عمده بازار را پیش‌بینی کنند و در جهت این جریان‌ها معامله کنند.

این اندیکاتور به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب، تعیین جهت روند بازار، شناسایی نواحی عرضه و تقاضا و حتی مدیریت ریسک کمک می‌کند. معامله‌گران با استفاده از SMC می‌توانند معاملات خود را در هماهنگی با جریان‌های بزرگ و تأثیرگذار بازار انجام دهند و در نتیجه از فرصت‌های بالقوه بازار بهره‌مند شوند.

چگونه می‌توان با استفاده از Smart Money Concept جریان پول هوشمند را شناسایی کرد؟

شناسایی جریان پول هوشمند با استفاده از SMC از طریق تحلیل تغییرات حجمی، الگوهای قیمتی و شناسایی نواحی کلیدی عرضه و تقاضا انجام می‌شود. این اندیکاتور اغلب به دنبال حرکت‌های غیرمعمول در حجم معاملات و تغییرات سریع در روند بازار است که نشانه‌ای از ورود یا خروج پول هوشمند است.

اندیکاتور Smart Money Concept برای کدام بازارها مناسب است؟

اندیکاتور SMC در بازارهای مختلف از جمله بازار سهام، ارز دیجیتال، فارکس و کالاها به خوبی کارایی دارد. دلیل این امر آن است که در تمامی این بازارها جریان‌های بزرگ سرمایه توسط مؤسسات مالی و نهادهای سرمایه‌گذاری به شدت تأثیرگذار است.

آیا اندیکاتور Smart Money Concept به‌تنهایی برای معامله کافی است؟

اندیکاتور Smart Money Concept می‌تواند ابزار قدرتمندی برای تحلیل بازار باشد، اما به‌تنهایی برای معاملات کافی نیست. مانند هر ابزار تحلیلی دیگر، استفاده از SMC نیز نیازمند ترکیب با دیگر اندیکاتورها و استراتژی‌هاست. 

چگونه می‌توان از Smart Money Concept برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کرد؟

نقاط ورود: هنگامی که قیمت به یک ناحیه تقاضا (حمایتی) می‌رسد و حجم خرید افزایش می‌یابد، این نشانه‌ای از ورود پول هوشمند و احتمال رشد قیمت است. معامله‌گران می‌توانند در این نقاط وارد خرید شوند و با دنبال کردن حجم و روند، از افزایش قیمت بهره‌مند شوند.

نقاط خروج: برعکس، اگر قیمت به یک ناحیه عرضه (مقاومتی) برسد و حجم فروش افزایش یابد، احتمالاً بازار به زودی کاهش می‌یابد. این نقاط می‌توانند به عنوان نقاط خروج یا حتی برای باز کردن موقعیت فروش استفاده شوند.

استراتژی‌های پرکاربرد با اندیکاتور Smart Money Concept کدامند؟

برخی از استراتژی‌های پرکاربرد با SMC شامل موارد زیر هستند:

• استراتژی شکست (Breakout): شناسایی شکست‌های قیمتی مهم که توسط پول هوشمند حمایت می‌شوند. این استراتژی می‌تواند برای شروع یک روند جدید استفاده شود.
• استراتژی پیروی از روند (Trend Following): استفاده از SMC برای پیروی از جهت بازار و معاملات در جهت پول هوشمند. این استراتژی با شناسایی نقاط اصلاحی و ورود در آن‌ها به معامله‌گر کمک می‌کند.
• استراتژی نواحی عرضه و تقاضا: شناسایی نواحی کلیدی عرضه و تقاضا و معامله در این نقاط.
• استراتژی مدیریت پول هوشمند: با این استراتژی می‌توان نقاط کلیدی را شناسایی کرد که احتمالاً پول هوشمند وارد یا خارج می‌شود و از این اطلاعات برای تنظیم حجم معامله و ریسک بهره برد.